ACTIVO

(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
Efectivo en caja
Depsitos a la orden
Inversiones
Portafolio directo
Portafolio en administracin
Oro
Fondo Monetario Internacional
Derechos especiales de giro
Posicin de reserva
Fondo Latinoamericano de Reservas
Aporte
Pesos andinos
Convenios internacionales

OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS

Operaciones Repo
Bancos
Corporaciones financieras
Compaas de financiamiento comercial
Otras entidades financieras
INVERSIONES
Inversiones negociables en ttulos de deuda
TES por operaciones de expansin monetaria
TES Ley 546
Otros ttulos
Inversiones negociables en ttulos participativos
Provisiones
CARTERA DE CRDITOS
Moneda nacional
Sector pblico Gobierno nacional
Provisin sobre cartera de crditos

21.274.804.502
17.597.339.483
395.978.667
1.324.758.841
440.355.095
884.403.746
714.181.693
675.386.293
38.795.400
140.949.721
170.655.217
40.402.553
129.850.298
118.285.511
11.564.787
402.366
4.369.782.200
4.369.782.200
3.904.000.000
405.000.000
4.000.000
56.782.200
1.336.072.487
1.339.243.805
1.279.140.489
23.732.466
36.370.850
75.771
(3.247.089)
399.123
1.488.588
1.488.588
(1.089.465)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Moneda nacional

2.533.518.882
576.426.472
1.957.092.410

CUENTAS POR COBRAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Anticipos de contratos
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
Provisiones

895.117
9.730.287
9.527.929
1.984.869
13.401.756
(12.656.076)

22.883.882

INVENTARIOS
Inventarios
Provisin para proteccin de inventarios

166.518.415
(217.554)

166.300.861

B A N C O

D E

L A

R E P B L I C A

B A L A N C E

G E N E R A L

E N E R O

31

D E

2 0 0 8

(*)

CAJA Y METALES PRECIOSOS

Moneda metlica en caja
Metales preciosos
Moneda extranjera
Moneda nacional
Depsitos en bancos

41.462.673.061
4.304.005
10.356.149
38.872.143.985

PROPIEDADES Y EQUIPO
Costo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices
Importaciones en trnsito
Depreciacin acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices
Provisin para proteccin propiedad, planta y equipo
OTROS ACTIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
Derechos en fideicomisos
Bienes de arte y cultura
Cartera hipotecaria para vivienda
Crditos a empleados y pensionados
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Activos fijos en almacn
Bienes entregados en comodato
Aportes permanentes
Otros
Provisiones
VALORIZACIONES
De bienes inmuebles
De bienes de arte y cultura
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

390.547.181
581.210.164
19.194.833
7.028.847
247.804.835
239.988.866
15.632.259
42.220.721
8.858.203
480.747
853
(189.693.766)
(65.523.026)
(76.843.199)
(9.380.252)
(30.388.041)
(7.310.604)
(248.644)
(969.217)
1.577.842.989
2.390.612
1.575.452.377
1.187.396.732
235.548.388
100.166.394
7.380.902
14.483.953
16.534.541
9.270.455
1.173.224
74.575
5.473.676
(2.050.463)
875.245.165
409.056.875
466.188.290
52.905.921.048
46.077.946.007
8.912.189.779
358.748.088
365.817.135
114.258.629.706

PASIVO Y PATRIMONIO
(Miles de pesos)
PASIVO
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS
Gastos causados por pagar - reservas internacionales
Otras exigibilidades que afectan reservas
Depsitos por inversin extranjera de portafolio de capital

OBLIGACIONES LABORALES
Clculo actuarial - pensiones de jubilacin
Obligaciones laborales consolidadas
Obligaciones laborales - provisiones

42.274.113
42.252.136
21.977
4.869.204.123

2 0 0 8

464.548
7.763.315.231
362.860.863

D E

91.007.617
922
271.852.324
7.400.454.368

2.043.015.707

E N E R O

31

391.682
2.265.391
6.037.000.000
98.371.656
75.958.000
1.184.108.007
2.158.354
201.278

1.649.396.804
1.649.396.804
48.688.918
1.137.414
25.487.334
36.738
22.027.432
1.344.185.278
1.305.829.899
26.708.519
11.646.860
35.930.745
17.244.731
22.574
17.222.157
40.719.268.319

TOTAL PASIVO

G E N E R A L

393.618.903
1.216.820
392.402.083

PASIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
Moneda Extranjera
Moneda nacional

(*)

4.476.642.644
50.030.269
232.210.352
110.320.858

B A L A N C E

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional

12.474.319
2.592.724
2.574.989
12.144
5.591

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Aportes
DEG y pesos andinos asignados
Moneda nacional
Aportes

37.216.520.586
24.526.195.528
4.927.009.827

R E P B L I C A

DEPSITOS Y EXIGIBILIDADES
Billetes en circulacin
Depsitos en cuenta
Moneda extranjera
Gobierno nacional - Direccin del Tesoro Nacional
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Resto del sistema financiero
Moneda nacional
Sector pblico
Gobierno nacional - Direccin del Tesoro Nacional
Resto del sector pblico
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Compaas de financiamiento comercial
Resto del sistema financiero
Sector privado
Otros depsitos
Moneda extranjera
Depsitos especiales
Exigibilidades por servicios bancarios
Depsitos Resolucin 18 de 2007 J.D.
Moneda nacional
Fondos en fideicomiso
Depsitos especiales
Depsitos remunerados-DTN
Depsitos decreto 1801 de 2007
Depsitos de contraccin monetaria
Depsitos resolucin 2 de 2007 J.D.
Exigibilidades por servicios bancarios
Servicios bancarios de recaudo

13.682.354
10.384.642
3.153.538
144.174

SUPERVIT
Liquidacin cuenta especial de cambios
Ajuste de cambio
Supervit donado
Supervit por inversin neta en activos actividad cultural
Valorizacin de bienes inmuebles
Valorizacin de bienes de arte y cultura

453.468.193
6.157.184.990
166.741.243
94.731.457
409.056.875
466.188.290

RESULTADOS
De ejercicios anteriores
Del ejercicio en curso

1.985.004.587
609.966.932

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

12.711.445
1.831.598.717

7.747.371.048

2.594.971.519

12.186.652.729
52.905.921.048
46.077.946.007
8.912.189.779
358.748.088
365.817.135
114.258.629.706

D E

11.711.626
1.799.320.374
20.566.717

B A N C O

CAPITAL
RESERVAS
De resultados cambiarios
Para fluctuaciones de monedas
Para proteccin de activos

L A

PATRIMONIO