REQUERIMIENTOS

Planta y Almacn
Escritorio
Armario
Mesas
Sillas
Computadora
Impresora
Sumadora
Extinguidor
Boyas
Embarcacin
Camioneta
Habilitacin y Concesin
Estudios Batimtricos
Estudios de Impacto Ambiental
Proyecto de Inversin
Gastos de Constitucin

PRECIO
UNITARIO
45,000
120
200
400
40
650
100
50
100
7,000
15,000
20,000
1,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
300.00

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

RUBROS

CANTIDAD

1. OBRAS CIVILES
Planta y Almacn

2. MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Armario
Mesas
Sillas
3. EQUIPOS DE OFICINA
Computadora
Impresora
Sumadora
4. OTROS EQUIPOS
Extinguidor

3
2
2
5
1
1
1
1

5. EQUIPOS DE EXPLOTACION
Boyas

6. MAQUINARIA DE EXPLOTACION
Embarcacin

7.VEHICULOS
Camioneta

1
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

RUBROS
Habilitacin y Concesin
Estudios Batimtricos
Estudios de Impacto Ambiental
Proyecto de Inversin
Gastos de Constitucin

CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

CAPITAL DE TRABAJO

RUBROS

Cantidad

1. DISPONIBLES
Servicios Pblicos
Remuneraciones

1
1

2. EXISTENCIAS
Combustible
Metria Prima
Utiiles de Oficina

1
1
1

3. EXIGIBLES
Alquiler de oficina
Alquiler de Camin
Mantenimiento de embarcacin
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

1
1
1

INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

RUBROS

COSTOS
US $

INVERSION FIJA TANGIBLE

INVERSION FIJA INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO

89,660.0
7,300.0
40,640.0

IMPREVISTOS este caso es 5%

6,880.0

TOTAL INVERSION

144,480

ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA

Aporte Propio

30%

Prstamo Bancario

70%

TOTAL

100%

BLES
PRECIO
UNITARIO
45,000.00

COSTOS
US $
45,000.00
45,000.00

100.00

1,760.00
360.00
400.00
800.00
200.00
800.00
650.00
100.00
50.00
100.00
100.00

7,000.00

7,000.00
7,000.00

15,000.00

15,000.00
15,000.00

20,000.00

20,000.00
20,000.00

120.00
200.00
400.00
40.00
650.00
100.00
50.00

89,660.00

IBLES
PRECIO
UNITARIO
1,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
300.00

COSTOS
US $
1,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
300.00

7,300.00

O
COSTOS
US $

30,640.00
640.00
30,000.00
7,750.00
2,500.00
5,000.00
250.00
2,250.00
450.00
600.00
1,200.00
40,640.00

OYECTO
%
PARTICIPACIO
N
62%
5%
28%
5%
100%

ANCIAMIENTO
MONTO
43,344.00
101,136.00
144480

PRESUPUESTO DE INGRESOS
AOS
RUBROS
Produccin (Tm )
Precio (US$/Tm )
TOTAL INGRESOS

1
30

5,000
150,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS

AOS
RUBROS
I. COSTOS DE PRODUCCION
I.1 Costos Directos

Mano de obra directa

Envases
Mallas
Bolsas colectoras

45,675.00
27,355.00
21,955.00
200.00
200.00
5,000.00

I.2 Costos Indirectos

Mano de obra
Sumnistros

18,320.00
15,820.00
2,500.00

II. COSTOS DE OPERACIN

II.1 Costos Administrativos
Sueldos y salarios
Utiles de oficina
Servicios y alquiler

11,439.00
9,970.00
9,420.00
150.00
400.00

II.2 Costos de Ventas

Sueldos y Salarios

1,469.00
1,469.00

III. DEPRECIACION Y AMORT.

3,650.00

IV. COSTOS FINANCIEROS

TOTAL EGRESOS (I+II+III+IV)

19,387.77
80,151.77

DEPRECIACIONES

RUBROS
Edificaciones
Maquinaria de Explotacin

Costo S/.
45,000

15,000

Mobiliario
Equipos Oficina
Otros Equipos
TOTAL DEPRECIACIN

1,760
800
100
62,660

CALCULO DE COSTOS FINANCIEROS

Monto Prstamo
n

101,136
5

Tasa de Inters (i)

19.17%

Pago Anual = Monto Prstamo * FRC

FRC=

i *(1+ i)n

0.328292183

(1+ i)n - 1

FRC=
Pago Anual =

33,202

AO
1
2
3
4
5
TOTAL

MONTO PRSTAMO
101,136
87,322
70,859
51,241
27,861

TO DE INGRESOS

36

43

43

43

5,000
180,000

5,000
216,000

5,000
216,000

5,000
216,000

STO DE EGRESOS

45,675.00
27,355.00
21,955.00
200.00
200.00
5,000.00

45,675.00
27,355.00
21,955.00
200.00
200.00
5,000.00

45,675.00
27,355.00
21,955.00
200.00
200.00
5,000.00

45,675.00
27,355.00
21,955.00
200.00
200.00
5,000.00

18,320.00
15,820.00
2,500.00

18,320.00
15,820.00
2,500.00

18,320.00
15,820.00
2,500.00

18,320.00
15,820.00
2,500.00

11,439.00
9,970.00
9,420.00
150.00
400.00

11,439.00
9,970.00
9,420.00
150.00
400.00

11,439.00
9,970.00
9,420.00
150.00
400.00

11,439.00
9,970.00
9,420.00
150.00
400.00

1,469.00
1,469.00

1,469.00
1,469.00

1,469.00
1,469.00

1,469.00
1,469.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,010.00

16,739.55
77,503.55

13,583.67
74,347.67

9,822.81
70,586.81

5,340.99
65,464.99

Tasa Dep.

Vida Util
5.00%
5.00%

Depreciacin Anual
20
20

2,250
750

25.00%
25.00%
10.00%

CAPITAL
13,814
16,463
19,618
23,379
27,861
101,136

4
4
10

INTERESES
19,388
16,740
13,584
9,823
5,341
64,875

440
200
10
3,650

pago anual
33,202
33,202
33,202
33,202
33,202

166,011

ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS

30%
AOS
RUBROS
INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA

150,000.00
45,675.00
104,325.00

180,000.00
45,675.00
134,325.00

216,000.00
45,675.00
170,325.00

GASTOS DE OPERACION
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Depreciacin y Amortizacin

11,439.00
9,970.00
1,469.00
3,650.00

11,439.00
9,970.00
1,469.00
3,650.00

11,439.00
9,970.00
1,469.00
3,650.00

UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros

89,236.00
19,387.77

119,236.00
16,739.55

155,236.00
13,583.67

UTILID. ANTES IMPUESTOS

69,848.23

102,496.45

141,652.33

Imp. Renta

20,954.47

30,748.93

42,495.70

UTILIDAD DEL EJERCICIO

48,893.76

71,747.51

99,156.63

CIAS

216,000.00
45,675.00
170,325.00

216,000.00
45,675.00
170,325.00

11,439.00
9,970.00
1,469.00
3,650.00

11,439.00
9,970.00
1,469.00
3,010.00

155,236.00
9,822.81

155,876.00
5,340.99

145,413.19

150,535.01

43,623.96

45,160.50

101,789.23

105,374.51

FLUJO DE CAJA
AOS
RUBROS
INGRESOS

EGRESOS
Inversion
Costos de produccin
Gastos operativos
depreciacin
FLUJO NETO ECONOMICO
Prstamo
Capital
Intereses
FLUJO NETO FINANC.
Aporte de Socios
SALDO CAJA

150,000.00

180,000.00

60,764.00

60,764.00

45,675.00
11,439.00
3,650.00

45,675.00
11,439.00
3,650.00

(144,480.00)

89,236.00

119,236.00

101,136.00

33,202.16
13,814.39
19,387.77
56,033.84

33,202.16
16,462.60
16,739.55
86,033.84

56,033.84

86,033.84

144,480.00
144,480.00

(43,344.00)
43,344.00
0.00

SALDO ACUMULADO

COK

13%

VANE0.00%
TIRE

404,950.65
76.1%

COK
VANF0.00%
TIRF

17%
300,937.51
165.8%

JA
3

216,000.00

216,000.00

242,898.00

60,764.00

60,764.00

60,124.00

45,675.00
11,439.00
3,650.00

45,675.00
11,439.00
3,650.00

45,675.00
11,439.00
3,010.00

155,236.00

155,236.00

182,774.00

33,202.16
19,618.49
13,583.67
122,033.84

33,202.16
23,379.35
9,822.81
122,033.84

33,202.16
27,861.17
5,340.99
149,571.84

122,033.84

122,033.84

149,571.84