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25,000,000 USD x ao
nuevo equipo USD 400,000
estimaciones
ventas 1973
18,000,000 21% sobre 72, y 74 y 75 1 o 2 MM x ao
CMV
14,900,000
Gastos grales
900,000
Interes s-hipoteccalcular
9% anual sobre saldo pendiente en c-semestre
Impuestos
175,000 tasa del 50% de 175K y se paga x trimestre 15 de abril, 15 de junio, 15 de sept y 15 de dic a
500,000 dolares x ao
500,000 dolares x mes
900,000 dolares x ao, regular durante el ao mes x mes, incluye interes s- poliza del prestamo
Imp. A pagar
Imp. A pagar
Equipo
equipos menore
70
3,449
1,170
1,972
6,591
6,341
302
13,234
Pasivo
Credito Bancaro
Proveedores
Imp. A pagar
gastos vs. A pagar
Porcion a cto pzo de hipoteca
Total exigible a corto pzo
Prstamo hipotecario
Capital Soc (500000 acc a 12 Val. No
Beneficios retenidos
Total Pasivo
690
110
79
250
1,129
3,750
6,000
2,355
13,234
EERR
71
891
1,292
2,280
4,463
8,483
355
13,301
72
508
1,680
2,960
5,148
9,439
370
14,957
720
130
121
250
1,221
3,500
6,000
2,580
13,301
1,620
780
150
138
###
2,938
3,250
###
2,769
14,957
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Saldo deudor
Ventas neta clientes
1,240
2,300
1,750
3,290
2,470
4,730
2,550
5,720
2,850
6,180
1,610
5,240
1,340
3,300
1,120
2,730
640
1,820
600
1,310
630
1,320
1,200
1,980
18,000
39,920
6%
8%
12%
14%
15%
13%
8%
7%
5%
3%
3%
5%
Ventas netas
CMV (1)
Margen Bruto
Gastos Grales (2)
EBITDA
intereses hipoteca
Ben. Antes de imp.
impuestos
Ben despues de imp.
Dividendos
Beneficios retenidos
(1) incluye amort. Lineal de
1,970
1,971
1,972
70
11,546
9,756
1,790
727
1,063
1,063
528
535
350
185
71
12,761
10,527
2,234
755
1,479
354
1,125
550
575
###
225
72
14,822
12,292 84% 82% 83%
2,530 16% 18% 17%
834
1,696
9% 12% 11%
332
1,364
675
689 4.6% 4.5% 4.6%
500
9% 10% 11%
189
mort. Lineal de
355,000
370000
470,000
interes s- el credito bancario pero NO el interes de la hipoteca
Ventas presupuestadas
Saldo clientes
Cobranzas
CMV estimado
Gastos Grales estimados
compra materiales (a 30 dias)
Equipo nuevo
Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
1,240
1,750
2,470
2,550
2,850
2,300
3,290
4,730
5,720
6,180
620
760
1,030
1,560
2,390
750
750
750
100
750
100
750
100
175
250
Presupuesto Tesoreria 73
Ingresos
Cobranzas
Prestamo 73
Total Ingresos
Egresos
- Compra de materiales (a 30 das)
- MO y otros Gastos de fab
- Gastos generales
- Impuestos ao 72
- Adelanto impuestos 73
- Compra de B de Uso (equipo nuevo)
- Compra de otros equipos menores
- Devolucin cuota prestamo hipotecario
- Intereses s/prestamo hipotecario 9% anual
- Devolucin cuota credito bancario 72??
- Devolucin cuota credito bancario 73??
- Pago de Dividendos ao 72
Total Egresos
Saldo ingresos
Caja inicio
Saldo caja real
Prestamo para 500 minimo
Prestamo necesario
Prestamo? Tenemos pendientes 1620 del 72
Cuanto? Duracin, clase?
620
2,102
2,722
760
1,030
1,560
2,390
760
1,030
1,560
2,390
750
500
75
750
500
75
750
500
75
75
750
500
75
750
500
75
20
100
20
175
100
20
100
20
1,345
1,345
250
1,770
1,620
1,445
1,377
508
1,885
-1,385
-585
500
-85
585
-740
500
-240
740
-60
500
440
60
0
945
500
1,445
-945
20
73
72
500
508
1980
1,680
2,810
2,960
5,148
5,290
9,579
9,439
370
370
14,957
15,239
Pasivo
Credito Bancario
Proveedores
Imp. A pagar
gastos vs. A pagar
Porcion a cto pzo de hipoteca
Total exigible a corto pzo
Prstamo hipotecario
Capital Soc (500000 acc a 12 Val. Nom.)
Beneficios retenidos
Total Pasivo + PN
1,620
780
150
138
250
2,938
3,250
6,000
2,769
14,957
2111
750
71
138
250
3,320
3000
6000
3,039.5
15,359
120
72
14,822
12,292
2,530
834
1,696
332
1,364
675
689
500
189
73
18,000
15,250
2,750
900
1,850
309
1,541
770.5
771
500
271
Junio
Julio
Agosto
Septiemb Octubre Noviembr Diciembre Total
1,610
1,340
1,120
640
600
630
1,200
18,000
5,240
3,300
2,730
1,820
1,310
1,320
1,980
39,920
2,550
3,280
1,690
1,550
1,110
620
540
17,700
14,900
900
750
750
750
500
750
750
750
8750
100
400
175
175
175
125
125
250
83%
700
500
250
500
o Tesoreria 73
2,550
3,280
1,690
1,110
620
540
1,690
1,550
2,111
3,661
2,550
3,280
1,110
620
540
750
500
75
75
175
100
20
125
158
750
500
75
750
500
75
500
500
75
750
500
75
750
500
75
750
500
75
1,345
1,345
1,797
8,750
6,000
900
150
700
400
240
250
309
1,620
2,102
500
21,921
-235
500
265
235
-725
500
-225
725
-1,257
500
-757
1,257
175
20
20
20
175
20
20
20
125
152
1,620
1,978
1,345
2,965
2102
250
3,622
573
500
1,073
-573
1,935
500
2,435
-1,935
-1,833
-1,275
500
-775
1,275
39
500
539
-39
17,700
4,213
21,913
2380
214.2
43373
45487.4
a 31 de diciembre de 1973
5620