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FACTIBILIDAD Y
DESARROLLO
PROGRAMA TECNOLOGA EN GESTIN PBLICA
FINANCIERA
Director
HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO
Subdirector acadmico
MAURICIO VILLALOBOS RODRGUEZ
Decano de pregrado
ANDRS FELIPE LVAREZ GRAJALES
CONTENIDO
INTRODUCCIN
1 UNIDAD I ASPECTOS GENERALES............................................................10
1.1 INTRODUCCIN......................................................................................10
1.2 OBJETIVOS..............................................................................................10
1.3 IDEAS CLAVES........................................................................................10
1.4 MAPA CONCEPTUAL ..............................................................................11
1.5 PRESENTACIN DEL CASO ..................................................................11
1.6 DESARROLLO DE LA UNIDAD ...............................................................11
1.6.1
Definiciones......................................................................................11
1.6.2
1.6.3
1.6.4
Fuentes de financiacin....................................................................21
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9
1.6.10
1.6.11
1.6.12
1.6.13
El equipo ..........................................................................................29
1.6.14
Feedback..........................................................................................29
1.6.15
1.6.16
1.6.17
1.6.18
1.6.21
Proceso Iteractivo.............................................................................35
3
1.6.22
Responsabilidad social.....................................................................35
1.6.23
1.6.24
2.6.2
3.6.2
ID-01. FORMATO Identificacin y descripcin del problema o
necesidad. ......................................................................................................66
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
4.6.2
Formato PE-02 Estudio de la demanda y oferta del bien/o servicio en
una serie histrica de la alternativa de solucin No. 1..................................101
4.6.3
FORMATO PE-03 Estudio de la demanda y oferta del bien/o servicio
en cantidades de la alternativa de solucin No. 1........................................103
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7
4.6.8
4.6.9
4.6.10
4.6.11
4.6.12
4.6.15
4.6.16
4.7
4.8
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
Formato VE-08 Valor Presente Neto A PRECIOS ECONOMICOS Y
SOCIALES....................................................................................................161
5.6.9
5.6.10
5.6.11
Introduccin....................................................................................168
5.6.14
Objetivo ..........................................................................................168
5.6.15
Plan de la unidad............................................................................168
5.6.16
5.6.17
5.6.18
5.6.19
5.6.20
5.6.21
5.6.22
5.6.23
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.11.1
Definicin........................................................................................199
6.11.2
Cuantificacin .................................................................................199
6.11.3
CCT ................................................................................................199
6.11.4
6.11.5
INTRODUCCIN
1.1 INTRODUCCIN
Los proyectos de inversin son de gran complejidad tcnico-terica que implica
conocimientos muy diversos con su respectiva experiencia profesional motivo por
el cual para su realizacin requiere de un equipo interdisciplinario de trabajo.
Igualmente un curso de proyectos requiere de diversos conocimientos o
prerrequisitos que se han debido obtener en la formacin bsica.
Por lo tanto finalidad de esta unidad es remarcar verdaderamente los aspectos
generales de los proyectos.
PLAN DE LA UNIDAD.
DIVERSAS DEFINICIONES DE PROYECTOS.
ORIGEN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
ENTIDADES RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS
EL BANCO DE PROYECTOS
TIPOLOLOGIA DE LA ECONOMIA Y DE LOS BIENES
EL CICLO DEL PROYECTO
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE QUIEN HACE PROYECTOS
1.2 OBJETIVOS
Desarrollar los aspectos generales relacionados con los proyectos de
inversin pblica,
Presentar la normatividad de los Planes y Proyectos de Desarrollo
Presentar la Metodologa General Ajustada (MGA) y el software del
Departamento Nacional de Planeacin instrumento obligatorio para la
elaboracin y registro de los proyectos en le Banco de Proyectos, para que
puedan ser financiados y cofinanciados por el presupuesto Nacional de la
Nacin.
1.3 IDEAS CLAVES
Los Bancos de Proyectos son el primer paso en forma para la realizacin de los
planes de Desarrollo y que al realizarse el registro a partir del concepto de
visibilidad que procede a la revalorizacin de estudios previos, se realiza la
contratacin y se incluye en el presupuesto.
10
11
poblacin, de tal manera que la solucin sea ptima, con el mnimo costo y para
garantizar una adecuada asignacin de recursos.
Un proyecto surge de la identificacin de las necesidades en una sociedad, pero
su bondad depende de la eficiencia en la satisfaccin de stas, teniendo en cuenta
el contexto social, econmico, cultural, ambiental, jurdico, poltico e institucional.
Un paquete discreto de inversiones, insumos y actividades diseado con el
propsito de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo y para lograr uno o
mas beneficios, en trminos de aumentos de la productividad y del mejoramiento
de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado
espacio y tiempo,
El artculo 49 numeral 3 de la Ley 152 de 1994, define la funcionalidad de los
Bancos de Proyectos. Las entidades territoriales a travs de sus organismos de
planeacin, organizarn y pondrn en funcionamiento Bancos de Programas y
Proyectos y sistemas de informacin para la planeacin.
Resolucin No. 0806 del 10 de Agosto de 2005 del Departamento Nacional de
Planeacin. Por la cual se organizan metodologas, criterios y procedimientos que
permitan integrar los sistemas de planeacin y la red nacional de Bancos de
Programas y Proyectos.
Es una propuesta de inversin, documentada y analizada tcnica y
econmicamente, destinada a una futura unidad productiva que prev la obtencin
de bienes y servicios para satisfacer las necesidades fsicas y psicosociales de
una comunidad, en un tiempo y espacio definidos. ESAP-POSGRADO.
Es la bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema,
cuyo objetivo es resolver entre muchos, una necesidad humana.
Lo esencial de un proyecto es que implica costos y beneficios para quien los
realice y surgen de necesidades insatisfechas y/o oportunidades que se deben
aprovechar. BANOBRAS-CEPEP.
Es una propuesta de inversin, documentada y analizada tcnica y
econmicamente, destinada a una futura unidad productiva que prev la obtencin
de bienes y servicios para satisfacer las necesidades fsicas y psicosociales de
una comunidad, en un tiempo y espacio definidos. ESAP-POSGRADO.
Es un intento por lograr un objetivo especfico mediante un juego nico de tareas
interrelacionadas y el uso efectivo de recursos en un marco de tiempo limitado.
Gido-Clements. Administracin exitosa de proyectos
13
14
7. Visin Grfica
O ------------------------------>-----------------------O
Planeamiento y Proyecto
Lugar
y
Poblacin con
un
problema.Diag
nstico. Linea
Base
Metas
de
cambio. y
Recursos:
Humanos,
Financieros,
Fsicos
y
Cronogram
a
8. Un proyecto es un documento (Word y/o PowerPoint y/o MGA, excel,
metodolo2, cualquier softwar o forma de presentacin) mediante el cual se
establece la viabilidad (factibilidad) SI o NO desde diferentes puntos de vista
(mercado o necesidad, localizacin, tamao, econmico, tcnico, financiamiento,
institucional, ambiental, comunitario, organizativo, de riesgo, rentabilidad
financiera, econmica y social) de la asignacin de recursos (Inversin):
humanos, financieros, tiempo, fsicos e infraestructura del pas a una unidad
19
20
22
Por lo general esta etapa la realizan las entidades privadas mediante contratos de
prestacin de servicios, porque las entidades oficiales ya no prestan directamente
estos servicios.
3- OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Consiste en la produccin de los bienes o
prestacin de los servicios objetivo del proyecto, mediante la orientacin de los
recursos humanos, financieros y administrativos para la obtencin del objetivo
programado en el documento. Trascurrido algn tiempo de operacin (dos aos)
se recomienda realizar la EVALUACION EXPOST, con el fin establecer si se han
cumplido los objetivos y por lo tanto del impacto obtenido con relacin el
documento y obtener experiencias para nuevos proyectos.
Estrictamente hablando en los proyectos oficiales no se incluye esta etapa porque
en los casos de proyectos permanentes estos gastos pasaran a formar parte de
los gastos de funcionamiento y no de inversin, como podra se r el caso de la
construccin de un colegio. Lo anterior quiere decir que un proyecto slo se
realizan las etapas de preinversin y de inversin por los 4 aos del gobernante de
elegido o nombrado cuando no es por eleccin popular,
1.6.8 Tipologa de los proyectos
El aparato productivo nacional se divide en tres sectores:
a) Primario, vinculado al factor productivo tierra, con los subsectores: agrcola,
ganadero, forestal, pesca y minero y cada uno de ellos con sus correspondientes
subsectores
b) Secundario o de transformacin con el subsector Manufacturero o Industrial
con 32 subsectores segn la Clasificacin Internacional, Industrial Uniforme (CIIU)
y la Construccin dividido en la pesada (obreas pblicas) y la de vivienda.
c) Terciario o de los servicios, donde estn: educacin, salud, vivienda, hotelera
y turismo, transporte, comunicaciones, financiero, servicios pblicos, servicios
personales y el gobierno con sus correspondiente divisiones.
Es importante tener claro en cual sector y subsector est ubicado el proyecto i)
para analizar las normas especficas a esa actividad porque algunas prohben y
limitan el proyecto y otras lo estimulan ii) para hacer un anlisis de la importancia
del sector y del proyecto a la economa nacional para diferentes variables
macroeconmicas tales como pib, empleo, consumo de energa, uso y generacin
de divisas, etc. para lo cual el DNP tiene en el archivo anexos unas guas
sectoriales.
23
24
la
y
la
se
B)
PREPARACION,
Incluye los criterios de viabilidad requeridos para que un proyecto sea registrado
en el banco de proyectos y se debe desarrollar para cada alternativa.
Aqu se establece el horizonte del proyecto: el ao CERO, (preinversin y
ejecucin), y cuatro aos que corresponden al perodo de gobierno. Los formatos
son: estudio legal informacin histrica (oferta, demanda y su diferencia o dficit
de la necesidad) y su proyeccin (oferta, demanda y su diferencia o dficit de la
necesidad), la localizacin, el estudio tcnico, la capacidad instalada y la
proyeccin de los beneficiarios, la depreciacin de los activos fijos, el estudio
institucional o capacidad de la entidad para la ejecucin del proyecto, los efectos
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personas en este pas), que aporta al proyecto los recursos humanos, fsicos tales
como locales, terrenos, equipos, insumos y la infraestructura nacional lo cual le
ocasiona por el uso de cada recurso un costo de oportunidad, pero el proyecto
tambin le genera a la sociedad beneficios (produccin de bienes o de servicios).
Los costos y los beneficios llos valora la sociedad con su propio sistema de
precios denominados: precios sombra (o de cuenta, o econmicos o sociales) el
flujo de caja financiero se convierte en flujo econmico-social, mediante un factor
de conversin llamado Relacin de Precio de Cuenta, (RPC).
Sobre este flujo se calcula el VPNES,(valor presente neto econmico-social) y
utilizando el costo social del capital o costo de oportunidad del pas, que es del
12% dado por el DNP. Tambin se obtiene la TIRES, (tasa interna de retorno
econmica-social).
Si el VPNES > 0 y/o TIRES > 12% se concluye que el proyecto es rentable para
sociedad.
Usualmente esta evaluacin no se realiza en los proyectos privados (Evaluacin
Econmica y Social) a pesar que se tienen los elementos requeridos para ello.
D)
GERENCIA DE PROYECTOS. Se refiere a la administracin de un proyecto
para ponerlo a funcionar o sea durante la puesta en marcha pero se aplica
tambin a la direccin de un trabajo especfico que tiene definido un objetivo, los
recursos y la duracin, como por ejemplo hacer un proyecto de factibilidad.
1.6.12 Conocimientos necesarios para quien hace un proyecto
De acuerdo a las reas del saber de proyectos esta persona debe ser un
especialista en:
a)
Matemticas en sus diversas materias, principiando por la aritmtica, los
clculos incluyendo las probabilidades, la estadstica incluyendo el muestreo y la
elaboracin de modelos, por el mtodo de mnimos cuadrados.
b)
Derecho, desde el punto de la normatividad general: la Carta Poltica y
todos los cdigos y las especialidades relacionadas con el proyecto.
c)
Economa, principiando con la microeconoma, (teora del consumidor, de la
produccin y de los mercados) el proyecto es una unidad productiva y su impacto
en la macroeconoma y en el desarrollo.
d)
e)
Finanzas, a la cabeza la contabilidad, el anlisis financiero y la
administracin financiera relacionada con la inversin, su financiacin y
rentabilidad (TIR): bajo certidumbre, bajo incertidumbre y bajo riesgo.
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f)
g)
Disciplinas y conocimientos necesarios y aplicados segn el objetivo del
proyecto.
Como conclusin de este numeral es que en un curso de Proyectos de Desarrollo
no se puede ensear todos los saberes requeridos para que su realizacin sea
aprobada en las diversas instancias y por lo tanto requiere tener en cuenta los
principales prerrequisitos y eventualmente slo se pueden presentar algunos
ejercicios de recordatorio.
1.6.13 El equipo
Como no hay persona que domine totalmente todos los conocimientos anteriores,
un proyecto bien hecho slo lo puede realizar un EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
DE TRABAJO, para que sea aceptado o viabilizado. Este equipo requiere un
Gerente de Proyecto, o director, o coordinador o jefe, cuyas principales funciones
son:
a)
b)
Tener una visin Macro del objetivo en todas sus etapas y contenidos
c)
d)
e)
f)
g)
Dar el apoyo logstico oportuno al equipo, para que pueda funcionar sin
limitaciones, ni contratiempos y sin excusas
h)
Manejar los diferentes entornos: con el exterior o con entidades e
instituciones, con el grupo de trabajo, con la empresa o contratante y familiar (el
trabajo es a trmino fijo)
Es importante resaltar que como Administradores Pblicos tenemos las
competencias suficientes para ser Gerentes de Proyecto en cualquiera de
sus etapas.
1.6.14 Feedback
29
Viabilidad
b. Alternativas tcnicas
c. Cronograma de actividades
ii)
Financieros
a) Anlisis de beneficios e ingresos
b) Anlogos de costos
iii)
Ambientales
a) Anlisis de impactos ambientales
b) Manejo ambiental
iv)
De desastres y riesgos
a) Escenarios
b) Historia y efectos
v)
vi)
Socioeconmicos
a)
b)
c)
d)
32
1.6.19.2
El Plan de Desarrollo
El Programa de Gobierno
Programas y proyectos que tienden a finalizar obras inconclusas
Macroproyectos de impacto socioeconmico a nivel regional
Programas y proyectos de conservacin del medio ambiente
Programas y proyectos de investigaciones que generen
proyectos productivos
Elegibilidad
Priorizacin.
b)
c)
d)
e)
Impactos ambientales
f)
g)
h)
35
37
INDICE
25
2.1 INTRODUCCION
La MGA se ha desarrollado desde hace 20 aos a raz de la ley 38/89 y su
congenero el sotfware Metodolo2 y su esquema se basa en la Metodologa de
Marco Lgico orinado en USA en los aos 60 y aplicada formalmente por las
agencias internacionales de desarrollo a partir de los aos 80.
2.2 OBJETIVOS
- Desarrollar los aspectos de la MGA
- Presentar la normatividad de los Planes y Proyectos de Desarrollo
- Ensear el software su manejo, esto es como entrar, las condiciones
operacionales y algunos principios a siempre tener en cuenta.
se
invierten
METODOLO2
39
40
41
F I: METODOLO2
En cada mdulo hay un indice con la denominacin de cada una de las hojas y su
estado es decir: si est completa, C; si est incompleta I; o si esta Vacia, V. Dentro
de cada mdulo hay una hojas que son obligatorias o sea que deben estar
completas porque si no lo estn el programa no permite pasar al Modulo siguiente,
que debe aparecer en negrilla.
El programa inicialmente genera las siguientes carpetas:
F I: METODOLO2
42
Anexos. En este archivo se deben pegar los archivos que sirven para soportar los
clculos o normas o explicaciones para el modulo correspondiente. y que luego
deben direccionarse en la correspondiente hoja en el rea destinada a
hipervnculos y archivos.
El programa trae en ANEXOS unos documentos importantes como la MGA, las
Guas Sectoriales, la poblacin por departamentos y sus municipios total, urbana y
no rural del DANE, tips.
Las Guas Sectoriales son anexos a la Metodologa General Ajustada, dentro de
los cuales se solicita el diligenciamiento de formatos y/o informacin adicional,
dependiendo del sector o el tipo de proyecto; en principio su diligenciamiento
puede estar a cargo del evaluador y formulador del mismo o tambin se puede
presentar el caso de que el viabilizador exija alguna gua segn se requiera. Son
doce guas
Usuario, cada programa que se hace genera una carpeta con el nombre que se le
haya puesto, para el programa. A su vez en se genera un archivo para cada
modulo.
Menu, que es el programa propiamente dicho y es un excel con macros.
Sistema.
Proyecto
PK, instalador
Para ingresar programa metodolo2, se debe colocar Seguridad Media, yendo a la
barra de herramientas en el ambiente de Macros. Con el Excel 2007 aparece una
ADVERVERTENCIA DE SEGURIDAD, se debe hacer clic en opciones y marcar
los ltimo que aparece en el cuadro que aparece, Habilitar este contenido.
43
F I: METODOLO2
44
F I: METODOLO2
46
47
A
Actividad: Acciones necesarias en un proyecto para transformar determinados
recursos en productos, en un perodo determinado.
Acuerdo de Gastos: autorizaciones de pago de apropiaciones sobre las cuales una
entidad ha adquirido un compromiso.
Acuerdos de Gastos Internos: son los acuerdos de gastos tomados por parte de
las juntas directivas de los Establecimientos Pblicos para sus recursos propios.
Alternativas excluyentes: se refiere a dos o mas formas (alternativas de proyectos)
de adelantar un proyecto que implican que si una se adelanta, la(s) otra(s) no
puede(n) o no debe(n) adelantarse.
Apropiacin Global: se refiere a las apropiaciones presupuestales que no estn
desagregadas en proyectos.
Apropiaciones Presupuestales: son las asignaciones de fondos pblicos para la
ejecucin de proyectos de inversin.
rea de Influencia: aquellas localidades, municipios, departamentos o regiones
que sern afectados directa o indirectamente por el proyecto
B
Banco de Proyectos: es un sistema de informacin que permite, mediante el uso
de criterios tcnicos, definir los requisitos para la realizacin de proyectos de
inversin y adelantar un seguimiento sistemtico de cada una de las etapas de los
proyectos en desarrollo. Constituye una herramienta central en la asignacin
eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programacin integral de la
inversin pblica.
Banco de Proyectos de Inversin Nacional (BPIN): es el Banco de Proyectos que
maneja los proyectos que reciben financiamiento o cofinanciamiento del
Presupuesto General de la Nacin. El BPIN es administrado por el Departamento
Nacional de Planeacin.
Bancos de Proyectos Delegados: son aquellos Bancos de Proyectos que por
delegacin expresa del DNP pueden registrar y declarar viables los proyectos de
inversin financiados o cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la
Nacin.
Bancos de Proyectos Territoriales: son los Bancos de Proyectos ubicados en
entidades del orden territorial como Municipios o Departamentos, en los cuales se
registran los proyectos que aspiran a ser financiados con recursos propios de las
entidades territoriales o de coofinanciacin.
Beneficiarios: grupo o grupos objetivos especficos de la poblacin hacia los
cuales se dirige un proyecto, programa o plan.
Beneficio: corresponde al impacto positivo generado por el proyecto a la poblacin
objetivo del mismo.
C
48
49
50
51
53
Para acatar este mandato y en especial para dar pleno empleo, se debe entender
la intervencin del Estado como la utilizacin de la inversin pblica a manera de
herramienta o instrumento, por medio del cual se restaura la racionalidad de la
economa en el propsito, ver subrayado de referencia anterior de la Constitucin
articulo 334.
El mandato a la intervencin gubernamental, surge de la teora econmica de la
demanda efectiva3 y acumulativa4, que explica el comportamiento de los
desequilibrios econmicos expresados fundamentalmente en aumentos en el
desempleo y disminuciones en la produccin.
Lo anterior se debe a la reduccin en los montos ejecutados en la inversin
privada (por cadas de rentabilidad), la que tiene que ser promovida con la
inversin pblica en proyectos de origen estatal (con criterios de generacin de
bienestar) para restaurar o aproximarse al pleno empleo.
Por inversin pblica debe entenderse las erogaciones por parte del Estado,
especialmente, en condiciones alarmantes de desempleo5, en donde los ingresos
nacionales se reducen a extremos tales que la demanda agregada6 tiende a
desaparecer, afectando tambin la produccin y la distribucin de bienes y
servicios.
Se establece entonces que existe una correlacin directa entre inversin pblica
en proyectos de origen estatal y el crecimiento del empleo, donde se determina
que a mayor inversin mayor empleo nacional, no solo de los trabajadores
estatales sino privados, al promover el consumo de la empresa privada.
La inversin en materiales y equipos al igual que en bienes de consumo tambin
debe otorgarle una participacin a aquellos de origen nacional ajustados a los
requerimientos internacionales; dicha participacin, con altas tasas de
desempleo7.
El objetivo de la inversin pblica definido como la aplicacin de recursos
monetarios a travs de proyectos de origen estatal es el de propiciar la
generacin de empleo e ingresos de manera directa e indirecta resultando en
incrementos en la demanda nacional de bienes y servicios.
Con base en el artculo 334 de la constitucin, por inversin pblica se debe
entender la erogacin de recursos en proyectos destinados a:
Dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios
bsicos.
Racionalizar la economa con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes.
La preservacin de un ambiente sano.
3
54
55
M
Marco Lgico: herramienta que al relacionar diferentes niveles de objetivos y
resultados con los medios, as como los indicadores y factores externos, garantiza
la consistencia, efectividad y articulacin entre evaluacin y planeacin.
Meta: magnitud o nivel especfico de los resultados es decir de los productos,
efectos o impactos que se esperan alcanzar. Su medicin debe hacerse en
trminos de tiempo, cantidad y si es posible calidad.
Metodologas: son los procedimientos que indican cmo identificar, formular y
evaluar un proyecto de inversin.
N
Nivel de Factibilidad: este nivel se encuentra dentro de la etapa de preinversin.
En ella se evalan las posibles opciones o alternativas del proyecto y se
selecciona la ms conveniente. Esta evaluacin debe ser un perfeccionamiento de
la alternativa ms atractiva en el nivel anterior de prefactibilidad. En este nivel
deben estudiarse detalladamente los aspectos de localizacin, tamao y momento
ptimo de materializar el proyecto.
Nivel de Idea: en este nivel, la primera del ciclo del proyecto, se produce la
identificacin del proyecto como producto de la necesidad de solucionar un
problema. Debe reconocerse, basndose en la informacin existente o
inmediatamente disponible, si hay o no alguna razn bien fundada para rechazar
de plano la idea del proyecto. En este nivel no es conveniente recomendar la
ejecucin de un proyecto, ni tampoco podrn registrarse como viables proyectos
en el nivel de idea en el BPIN.
Nivel de Prefactibilidad: en esta etapa, inmediatamente posterior a la etapa de
perfil, se precisa con mayor detalle la informacin proveniente de la etapa de perfil
para permitir descartar ciertas alternativas.
Nivel de Perfil: en este nivel, inmediatamente posterior al nivel de idea, se debe
recopilar toda la informacin secundaria referente al proyecto con el propsito de
descartar aquellas alternativas que claramente no son viables. En este nivel se
incorpora informacin tcnica y de mercado para cuantificar su tamao y el
tamao del proyecto. Con base en este conjunto de informacin debe realizarse
una primera evaluacin preliminar de cada alternativa de proyecto.
Niveles Territoriales: son los niveles asociados con la divisin geogrfica y
poltico-administrativa del pas. Son: regiones de planificacin (CORDES),
Departamentos, Municipios y Localidades.
O
Objetivo: finalidad hacia la que se orientan las actividades o acciones de un plan,
programa o proyecto.
56
Objetivo Nacional: finalidad ltima que orienta el diseo del Plan Nacional de
desarrollo y que debe formularse en trminos de cambios en la situacin general
de la poblacin.
Objetivo Sectorial: finalidad que orienta el diseo de los programas y que debe
formularse en trminos de cambios en la situacin de la poblacin obtenidos
mediante la intervencin en reas especificas de accin del Estado.
Operacin: es la etapa dentro el ciclo del proyecto durante la cual se perciben los
beneficios y resultados derivados de todas las inversiones realizadas en su
ejecucin.
P
Pagos de la Nacin: son los pagos a entidades que realiza la nacin mediante dos
mecanismos: los pagos de la Tesorera General de la Repblica y los Pagos sin
situacin de fondos. Estos mecanismos operan solamente para recursos del
Presupuesto Nacional.
Pagos de la Tesorera: son los pagos que realiza mensualmente la Tesorera
General de la Repblica a los organismos y entidades para cubrir las sumas
aprobadas en los Acuerdos de Gastos.
Pagos de las Entidades: son los pagos a terceros realizados por las entidades
contra compromisos adquiridos y autorizados mediante el Acuerdo de Gastos.
Pagos de Vigencias Anteriores: son pagos con cargo a apropiaciones de aos
anteriores.
Pagos sin Situacin de Fondos: son pagos con cargo a los recursos del
Presupuesto General de la Nacin que no se llevan a cabo a travs de la
Tesorera General de la Repblica. Es el caso, por ejemplo, del impuesto CIF a las
importaciones que es recaudado y situado por el Banco de la Repblica a las
entidades segn la distribucin establecida por la Ley.
Perfil es la compilacin y anlisis de toda la informacin de origen secundario,
relacionada con la elaboracin de un proyecto.
Plan
instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y
estrategias de manera genera Mozilla Firefox.lnk l definidas para un periodo de tiempo.
Plan de Gobierno: se refiere al conjunto de acciones o proyectos a ser
adelantados por diversos organismos y entidades del sector pblico en conjunto o
por separado con un mismo fin o propsito y que pretenden dar solucin prioritaria
y en forma conjunta a problemas especficos. Tal es el caso, por ejemplo, del
PNR.
Plan Financiero: es el instrumento de planificacin y gestin financiera de mediano
plazo, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto
cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el Plan.
El Plan Financiero deber< tomar en consideracin las provisiones de ingresos,
gastos, financiacin y dficit compatibles con el Programa Anual de Caja y las
polticas monetaria y cambiaria.
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Plan Operativo Anual de Inversin: este plan indica la inversin directa e indirecta
y los proyectos a ejecutar, clasificados por sectores, organismos, entidades,
programas y regiones con indicacin de los proyectos prioritarios y vigencias
comprometidas especificando su valor.
Planeacin en trminos pblicos es la orientacin adecuada de los recursos
procurando el cumplimiento de objetivos de desarrollo econmico y social.
Poblacin Indgena9: Grupo tnico que asciende a 785.356 habitantes. Son 82
pueblos que hablan 64 lenguas diferentes y habitan en la mayora de los
departamentos del pas. Los 638 resguardos legalmente constituidos ocupan el
27% del territorio nacional con un total de 31.3 millones de hectreas tituladas.
Poblacin Afrocolombiana: La Comisin de estudios para la formulacin del Plan
de Desarrollo de las Comunidades Negras, creada por la Ley 70 de 1993, estima
que esta poblacin es de 10.5 millones de personas.
Poblacin Raizal: Los Raizales del Departamento de San Andrs, Providencia y
Santa Catalina es otro de los grupos tnicos reconocido por el Estado
Colombiano. Segn los censos realizados por las organizaciones representativas
del Pueblo Raizal, constituyen cerca del 30% del Isla de San Andrs, es decir
aproximadamente 30.000 personas son nativas. En lo que respecta a las otras
islas, el 80% de la poblacin de Providencia y Santa Catalina es perteneciente
tambin a este grupo tnico.
Poblacin Rom (Gitanos): La poblacin es de aproximadamente 8000 personas en
el territorio nacional. Los gitanos en Colombia se autodenominan Rom, a partir de
su habla cotidiana, el romano (o romani o romanees).
Precios de Cuenta: ver definicin de Precios Sociales.
Precios de Mercado: se refiere a los valores establecidos para bienes y servicios
por la interaccin de oferta y demanda.
Precios Sociales: representan el valor que tiene un bien o servicio para la
sociedad en su conjunto. Por lo general este valor est asociado al costo de
oportunidad, o beneficio sacrificado al utilizar ese bien o servicio en el proyecto.
Tambin se conocen como Precios de Cuenta.
Preinversin: es la etapa dentro del ciclo del proyecto durante la cual se realizan
todos los estudios (al nivel de idea, perfil prefactibilidad, factibilidad o diseo)
necesarios para poder tomar la decisin, ejecutar y operar un proyecto.
Preparacin relacionar informacin de alternativas identificadas mediante un
proceso orientado a obtener y analizar informacin, para la solucin de un
problema o necesidad.
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento: se refiere al conjunto de
apropiaciones destinadas a los gastos de funcionamiento.
Presupuesto de Gastos de Inversin: se refiere al conjunto de apropiaciones
destinadas a la inversin pblica.
Presupuesto del Servicio de la Deuda: se refiere a las apropiaciones destinadas al
servicio de la deuda pblica.
Para mayor informacin se puede consultar a la Direccin de Desarrollo Territorial (DDT) del DNP.
58
U
Udeco: Unidades Departamental de Coofinanciacin. Las Udecos son unidades
encargadas de promover el sistema y la Poltica de coofinanciacin, conceptuar
sobre la viabilidad de los proyectos y ejercer el control y seguimiento de los
mismos.
Unidad Tcnica del DNP: es la Unidad del DNP encargada de revisar los
proyectos de inversin registrados en el BPIN.
V
Valor Presente Neto: es la diferencia entre costos y beneficios medido en valores
actuales, es el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos,
presentes y futuros que constituyen el proyecto. El criterio del VPN se fundamenta
en el principio que una inversin es recomendable si los ingresos superan o
igualan a los costos. Estos ingresos y costos deben incorporar el valor del dinero
en el tiempo.
Variacin en Costo Total: es un nmero porcentual que expresa la relacin entre el
Valor Actual del Proyecto y el Valor Inicial del Proyecto, que se utiliza para calcular
la variacin en los costos totales del proyecto.
Viabilidad Econmica: un proyecto es econmicamente viable si sus ingresos en
valor presente son superiores a sus costos en valor presente.
Viabilidad o Factibilidad Tcnica: un proyecto es tcnicamente factible o viable si
la implementacin de su diseo puede realizarse con los conocimientos y la
tecnologa existente.
Viabilidad: un proyecto es viable si es tcnicamente factible y econmicamente y
socialmente rentable.
Vida til de los Proyecto: Corresponde al perodo de tiempo en el cual el proyecto genera todos
los beneficios para los cuales
3.2 METODOLGIA DE MARCO LOGICO
3.3 GLOSARIO SOBRE MARCO LOGICO
3.4 ID-01. FORMATO Identificacin y descripcin del problema o necesidad
3.5 FORMATO ID-11 OBJETIVOS
3.6 FORMATO ID-02, ID-07
3.7 FORMATO ID-03, ID-08, PE-04
3.8 FORMATOS ID-04, ID-09
3.9 FORMATO ID-06. Anlisis de Participaciones
3.10 FORMATO ID-05 Y ID-10 Caracterizacin Econmica
3.11 FORMATO ID-12
3.12 CIERRE DEL MODULO
61
2.12 INTRODUCCION
Este modulo se presenta el tema de Identificacin del problema, sus causas,
consecuencias y su solucin a partir del rbol de objetivos desarrollado dentro de
la metodologa de marco lgico. Igualmente se muestran todos los formatos del
ejemplo del DNP, Va Paz Ariporo.
2.13 OBJETIVOS
Ensear manejo del primer modulo del software: cmo entrar, la captura de
informacin, la verificacin del estado de los mdulos y salir de l.
62
63
F I: METODOLO2
Con Identificacin en negrilla
Aplica la METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO, tiene por objetivo la
identificacin clara del problema o necesidad a mejorar: sus causas y
consecuencias que se representa mediante el ARBOL DE PROBLEMAS,
(CAUSAS Y CONSECUENCIAS) y la alternativa de solucin al problema o
necesidad con sus medios (eliminacin de las causas) y fines (mejoramiento de
las consecuencias) que se representa en el ARBOL DE OBJETIVOS, (FINES Y
MEDIOS); las caractersticas demogrficas de los habitantes directamente
afectados por el problema o necesidad y de la poblacin objetivo del proyecto, la
caracterizacin econmica y del uso del suelo para las dos zonas, (en algunos
casos pueden coincidir) y por ltimo se plantean las posibles alternativas de
solucin del problema. Este modulo tiene 12 hojas o formatos y requiere obtener
informacin especfica para cada uno de ellos. Las principales fuentes son: el
Diagnstico, el POT, el DANE, DNP y todos los planes regionales, como el
departamental de aguas.
2.17.1 Metodologa de Marco Lgico
Esta metodologa es la utilizada por las AGENCIAS DE COOPERACION DEL
DESARROLLO por los pases desarrollados en sus programas de ayuda a pas
como el nuestro.
Para entrar: c/: metodolo2, men, aceptar para traer el proyecto o al darle el
nombre aparece el Modulo 1: Identificacin y su ndice como se puede ver en la
siguiente imagen.
64
F I: METODOLO2
Barra de herramientas especial =
Tambin genera una barra de herramientas especial, como se observa al final de
la imagen presentada.
a)
b)
c)
d)
e)
Los involucrados
66
rbol de Problemas.
1. DIFICULTAD
EN
LA
INTERCOMUNICACION
RURAL DE LAS VEREDAS
DEL MUNICIPIO PAZ DE
ARIPORO,
2. DIFICULTAD
EN
LA
INTERCOMUNICACION RURAL DE LAS
VEREDAS DEL MUNICIPIO PAZ DE
ARIPORO,
68
69
2 MANDALA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. Hasin Kanri
RELACION CAUSA-EFECTO
SON CIRCULOS,
CAUSAS INDIRECTAS => CAUSAS DIRECTAS ==> PROBLEMA CENTRAL (PC)
PC= PROBLEMA CENTRAL;
CD= CAUSAS DIRECTAS;
C IND = CAUSAS INDIRECTAS
70
Mdulo 1: Identificacin
Formato ID-01: Identificacin y descripcin del problema o necesidad
Identifique el problema central o la necesidad en los trminos ms concretos posibles:
31KM de va
72
ARBOL DE OBJETIVOS
iii)
En esta tercera reunin se les solicita a los participantes que escriban lo
contrario de las consecuencias que haban anotado y se pegan arriba del tronco
de lo opuesto al problema en este caso, la solucin:
FACILITAR LA INTERCOMUNICACION DE POBLACION RURAL DE LAS
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
y conforman las races del rbol de OBJETIVOS, para el ejemplo: mejorar el
estado de las vas de acceso, etc, VER rbol (races del rbol de problemas) y
formato ID-11, donde se denominan Objetivo General-Descripcin. Tambin
colocar a continuacin la Descripcin de la(s) meta(s) del Objetivo General, que
debe ser cuantitativa, para el ejemplo Aumentar la velocidad de circulacin a 60
kms por hora. Recurdese que en el ID-01 se haba colocado que era de 10
km/hora.
TARJETAS VAN HACIA ARRIBA
O MEJORAR COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
0.1 MENOS PERDIDA DE COSECHAS
0.2 MENOR MIGRACION DE LA POBLACION CAMPESINA
0.3 MAYOR VELOCIDAD DE CIRCULACION
0.3.1.1MENORES COSTOS DE MOVILIACION
0.3.2 FACILITAR ATENCION MEDICA
HACIA ABAJO
0 FACILITAR LA INTERCOMUICACION DE LA POBLACION
RURAL DE LA
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.
73
1 RBOL DE OBJETIVOS
74
FINES
Disminuir las
Prdida de
cosechas
OBJETIVOS
Mejorar la
comercializacin de
productos agropecuarios
Disminuir inmigraciones
de poblacin a los cascos
urbanos
Facilitar la atencin
mdica y educativa a la
poblacin
Incrementar la velocidad de
movilizacin de vehculos
de transporte y carga
Mejorar el estado de
las vas de acceso
MEDIOS
2.17.3.2
Proteger la banca de
las vas existente
Otros Mtodos
1 ESPINA DE PESCADO
MEDIOS Y FINES
FIN GENERAL
75
Realizar
mejora
a
largo plazo sobre la
va
FIN
INMEDIATO:
MEJORAR
COMERCIALIZACION, DISMINUIR
MIGRACIONES,
INCREMENTAR
VELOCIDAD
FACILITAR
LA
INTERCOMUNICACION
FIN
PROPOSITO: MEJORAR
ESTADO DE LAS VIAS
EL
PRODUCTOS:
PROTEGER
BANCA, REALIZA R MEJORA
VIA A LP
2 MANDALA
RELACION FINES Y MEDIOS
SON CIRCULOS, ACTIVIDADES==> PRODUCTOS ===> PROPOSITO==> FIN
76
indirectas colocadas en ID-01 se debe marca una de estas causas dndole clic y
aparece el cdigo correspondiente al final de la misma lnea tambin en una
casilla coloreada, en esta caso 4.1. En la lnea entre las dos casillas coloreadas
se debe contradecir o voltear. lo negativo volverlo positivo lo que marc o sea
que se va a actuar para eliminar esta causa y tratar de cumplir el objetivo general.
En el ejemplo se escribi Mejorar la carretera con obras de arte y la meta
Construir banca de la carretera en un 100%. Ver formato ID-11 presentado a
continuacin.
Mdulo 1: Identificacin
Formato ID-07: Caractersticas demogrficas de la Poblacin Objetivo
Nro. Habitantes
objetivo.
de
la
poblacin
1.200
0 a 14 aos
480
15 a 19 aos
120
20 a 59 aos
540
Mayor de 60 aos
60
78
Fuente:
Boletn Estadstico 20022003-Gobernacin
de
Casanare
PND
PND
Banco de la Repblica
Dane
Fuente:
Subdireccin
epidemiologa
laboratorio nacional
Min Proteccin Social
Subdireccin
epidemiologa
laboratorio nacional
Min Proteccin Social
Subdireccin
epidemiologa
laboratorio nacional
Min Proteccin Social
Subdireccin
epidemiologa
laboratorio nacional
Min Proteccin Social
de
y
de
de
y
de
de
y
de
de
y
de
Gnero
1.200
Masculino
720
Femenino
480
1.200
840
360
Estimaciones
Proteccin Social
Estimaciones
Proteccin Social
Estimaciones DNP
Estimaciones DNP
1.200
79
Min
Min
Fuente:
Boletn Estadstico
2003-Gobernacin
Casanare
PND
PND
2002de
Regional
$
Banco de la Repblica
7.500.000
Tasa de Desempleo Regional
13,00%
Dane
Participacin
Descripcin de la Poblacin
Nro.
de
Objetivo
Fuente:
Personas
Subdireccin
de
epidemiologa y laboratorio
0 a 14 aos
480
nacional de MinProteccin
Social
Subdireccin
de
epidemiologa y laboratorio
15 a 19 aos
120
nacional de MinProteccin
Social
Edad
Subdireccin
de
epidemiologa y laboratorio
20 a 59 aos
540
nacional de MinProteccin
Social
Subdireccin
de
epidemiologa y laboratorio
Mayor de 60 aos
60
nacional de MinProteccin
Social
Total Poblacin porEdad 1.200
Estimaciones MinProteccin
Masculino
720
Social
Estimaciones MinProteccin
Gnero Femenino
480
Social
Total
Poblacin
por
1.200
Gnero
1
840
Estimaciones DNP
2
360
Estimaciones DNP
3
4
Estrato
5
6
Total
Poblacin
por
1.200
Estrato
Grupos Poblacin Indgena
tnicos Poblacin
Afrocolombiana
Poblacin Raizal
Poblacin ROM
Poblacin Mayoritaria
PIB Percapita Regional
81
Mdulo 1: Identificacin
Formato ID-02: Caractersticas demogrficas de los habitantes directamente
afectados por el problema o necesidad
Fuente:
Nro. Habitantes afectados
Boletn
Estadstico
2002-2003
45.813
por el problema.
Gobernacin de Casanare
Necesidades
bsicas
57,46%
PND
insatisfechas (NBI) %
Producto Interno Bruto
3,30%
PND
(PIB) Regional
$
PIB Percapita Regional
Banco de la Repblica
7.500.000
Tasa
de
Desempleo
13,00%
Dane
Regional
Descripcin
de
la Participacin - Nro. Personas
Poblacin
Masculino
Femenino Total
Fuente:
Subdireccin de
epidemiologa y
laboratorio
Edad
0 a 14 aos
nacional
de
MinProteccin
16.766 Social
Subdireccin de
epidemiologa y
laboratorio
15 a 19 aos
nacional
de
MinProteccin
4.447
Social
Subdireccin de
epidemiologa y
laboratorio
20 a 59 aos
nacional
de
MinProteccin
19.807 Social
82
Mayor
aos
de
60
2.531
Total Poblacin
por Genero
43.651
1
87.102
2
23663
Estrato
Subdireccin de
epidemiologa y
laboratorio
nacional
de
MinProteccin
Social
9923
4
5
6
Total Poblacin
por Genero
Poblacin
Indgena
Poblacin
Afrocolombiana
Grupos
Poblacin Raizal
tnicos
Poblacin ROM
Poblacin
Mayoritaria
Total Poblacin
por Genero
Poblacin Infantil
Tercera Edad
Personas
con
Discapacidades
Poblacin Desplazados
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
474
Estimaciones
MinProteccin
Social
Estimaciones
MinProteccin
Social
Estimaciones
DNP
Estimaciones
DNP
pertenecen en le regin marcada, lo mismo sucede con los municipios que slo
corresponden a los del departamento sealado), en el Municipio seleccionar Paz
de Ariporo, y en Clase de Poblado seleccionar en este caso C-Corregimiento,
para estas casillas traen filtro, las dems casillas segn la situacin escribir, en
este caso se escribi Va Ariporo Va La Vereda Chapa.
.
Mdulo 1: Identificacin
Formato ID-03: Zona o rea afectada por el problema o necesidad
Localiz
Clase del
Departament Municipio/
Resguardo acin
Regin
Centro de
Otros
o
Distrito
Indgena
Especf
Poblado
ica
Va
CAriporo
Paz
De
Orinoqua Casanare
Corregimie
La
Ariporo
nto
Vereda
Chapa
Espacio Reservado para
Hipervnculos y Archivos
LOCALIZACION
PZA.doc
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
En los hipervnculos se peg el mapa del municipio.
El formato ID-08 se llena de la misma forma.
Mdulo 1: Identificacin
Formato ID-08: Zona o rea donde se ubica la poblacin objetivo
Clase
del
Municipio/
Resguardo Localizacin
Regin
Departamento
Centro
Otros
Distrito
Indgena
Especfica
de
Poblado
CVa Ariporo de
Paz
De
Orinoqua
Casanare
Corregim
la
vereda
Ariporo
iento
Chapa
Espacio Reservado para
84
Hipervnculos y Archivos
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
El formato PE-04 (es obligatorio y aparece en la ficha EBI), es igual a los
anteriores, salvo que trae una casilla coloreada que hay darle doble click y marcar
segn nuestro proyecto.
Mdulo
2:
Preparacin
Formato PE-04: Localizacin de la Alternativa de Solucin No. 1
Construccin en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Zona (Ubicacin)
Facto
Res Loc
res
Come
gua aliza
Munici Clase
del
Anali
ntario
Departa
rdo cin Otro
Regin
pio
/ Centro
de
zado s
mento
Ind Esp s
Distrito Poblado
s
gen ecfi
Factore
a
ca
s
Vere
Cda
Paz De
Orinoqua Casanare
Corregimient
La
Ariporo
o
Cha
pa
2..7.
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
Los formatos ID-03 Zona o rea afectada por el problema o necesidad y el ID-08
Zona o rea donde se ubica la poblacin objetivo, se validan y cambian al estado
completo C con seleccionar como mnimo la Regin.
2.17.6 Formatos ID-04, ID-09
Se debe encontrar la cantidad de hectreas para cada Categora, el tipo de
Productos producidos en la categora utilizada, la Fuente de informacin el
porcentaje lo calcula el programa y no son obligatorios. La fuente de informacin
puede ser el Diagnstico, el POT y las oficinas de Planeacin.
Mdulo 1: Identificacin
Formato ID-04: Caracterizacin del uso del suelo
problema o necesidad
Categora Hectreas
%
Producto(s)
Industria, Comercio
Urbana
1.011,00
0,09%
y vivienda
85
Suburbana 200,00
0,02%
Vivienda
Comercial 918.000,00
81,95%
Ganadera
Industrial
Forestal
100.000,00
8,93%
Zonas de
1.000,00
reserva
0,09%
Otros
100.000,00
8,93%
Total
1.120.211,00 100,00%
Espacio
Reservado
Hipervnculos y Archivos
para
250.000,00 82,64%
Ganadera
Madera
Industrial
Forestal
50.000,00
16,53%
86
Zonas
reserva
de
1.500,00
0,50%
Otros
1.000,00
0,33%
Total
302.500,00 100,00%
Entidad
Nacional
FONDO
NACIONAL
REGALAS
Categora
DE Cooperante
87
Tipo
de
Caractersticas Contribucin a la
Solucin
Entidad
del
orden nacional
que tiene como
misin apoyar
los
sectores Asignar recursos
sociales y de de regalas
infraestructura
para
el
desarrollo
regional
Municipal
Paz De Ariporo
Cooperante
Otro
Comunidad
Oponente
Entidad
territorial
que
tiene entre sus
funciones
brindar solucin
a
las
necesidades de
la regin
Grupos
de
personas que
quieren
el
transporte pero
se opone a
pagar por los
peajes
Asignar recursos
pblicos
Apoyar el costo
del peaje
(pasto)
Ganadera
Piscicultura
918.000,00
100,00
81,88%
0,01%
Ganadera
Mayor
(ganado
doble
propsito)
Estanques
naturales
piscinas
(cachama,
bagre,
mojarra)
Casanare
Minera
Industria
Comercio
Servicios
Otros
Total
500,00
0,04%
1.121.100,00 100,00%
Cultivos
menores
(pltano
y
Boletn Estadstico 2002otras
2003-Gobernacin
de
producciones
Casanare
agrcolas en
menor
proporcin)
89
Agrcola
Pecuario
Forestal
85,00
250,00
Piscicultura
0,24%
101.000,00 98,55%
Improductivo 400,00
Ganadera
0,08%
650,00
100,00
0,39%
0,63%
0,10%
Cultivos (Maz,
yuca)
Ganadera
menor (porcinos,
equinos)
Reservas
naturales
y
madera (varias
especies
nativas)
Sabanas
abiertas (pasto)
Ganadera
Mayor (ganado
doble propsito)
Estanques
naturales
y
piscinas
(cachama,
bagre, mojarra)
Minera
Industria
Comercio
Servicios
Otros
Total
102.485,00 100,00%
Mdulo 1: Identificacin
Formato ID-12: Listado y descripcin de las Alternativas de solucin
Alternativas
Nombre
de
la
Nro
Descripcin
Seleccionada
Alternativa
Construccin
en
pavimento flexible con
concreto asfltico en un
tramo de 32 km
Reconformar
la
banca
existente,
extender y compactar sub base y aplicar
Si
el concreto asfltico extendido y
compactando segn las normas vigentes
91
Aqu como en otros formatos el programa slo presente una lnea, en este caso se
utiliz para el nombre de la alternativa numerada como 1, para la otra,
Construccin en pavimento hubo necesidad de insertar la lnea utilizando el +
de la barra de herramientas especial, colocado el cursor en la ltima utilizada, es
este construccin en mezcla de castilla.
En el formato ID-12 Listado y descripcin de las alternativas de solucin,
podr listar todas las alternativas que necesite, estas debern contar con un
SI o un NO en la columna Seleccionada; slo escoja SI para aquellas que
preparar en el siguiente modulo.
Recurdese que en este mdulo son obligatorios; ID-01, ID-03, ID-07, ID-11 y ID12.
2.17.10
92
DESNUTRICION
PEREZA
MALA ALIMENTACION
FALLECIMIENTOS
ANGUSTIA FAMILIAR
ENFERMEDADES
********************************************************
ESCASEZ DE ALIMENTOS
BAJA PRODUCCION ARROZALES
FALTA IRRIGACION
POCA PROFUNDIDAD DE LOS CANALES
FALTA DE DIQUES
MAL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS
MALA PROGRAMACION
FALTA
DE
ORGANIZACIN
DE
COMERCIANTES
BAJA PRODUCTIVIDAD PLATANAL
DESOCUPACION
PERDIDA COSECHAS
LOS
93
EL CURSO
Actividades (Insumos)
Acciones que debe llevar a cabo la agencia ejecutora para producir cada uno de
los componentes del proyecto (resultados), y que implican un costo o utilizacin de
recursos. Las actividades estn situadas en la cuarta casilla de la primera columna
(Resumen Narrativo) de la matriz de marco lgico
Componentes (Productos)
Son los productos o bienes a entregar (obras, servicios, entrenamiento...) que la
agencia debe proporcionar se acuerdo con el contrato. Se deberan expresar
como resultados conseguidos (sistemas instalados, personas capacitadas, etc.).
Los componentes estn situados en la tercera celda de la primera columna de la
matriz de marco lgico
Fin
Es el objetivo al que el proyecto har una contribucin significativa, normalmente a
nivel sectorial o de pas. Se refiere al impacto del proyecto. El fin se coloca en la
primera celda de la primera columna de la matriz de marco lgico
Indicador
Es una medida cuantitativa o cualitativa que se refiere al impacto de las metas del
proyecto a nivel del Fin, efecto (resultado) a nivel del Propsito, productos a nivel
de los Componentes. Es importante que los involucrados en el proyecto acepten
los indicadores como medidas de los objetivos. Los Indicadores se colocan en la
segunda columna de la matriz de marco lgico
Indicadores intermedios
Son indicadores parciales con metas que se refieren a ciertos periodos de tiempo
durante la ejecucin del proyecto (por ejemplo, por semestre o por ao).
Informe de Seguimiento del Desempeo del Proyecto (ISDP)
Es un sistema que mide y clasifica la ejecucin de un proyecto. Su uso ha sido
aprobado en todos los prstamos financiados por el BID y operaciones financiadas
por el FOMIN que estn en la fase de ejecucin.
Leccin aprendida
Es una hiptesis basada en los resultados de una o varias evaluaciones: es una
hiptesis general sobre lo que funciona y lo que no, que se supone podr ser
aplicada a otras situaciones.
94
Indicadores
Medios
Narrativo
Verificables
Verificacin
de Supuestos
Objetivamente
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Medios de Verificacin
Indican las fuentes de informacin y el mtodo para medir y examinar el
comportamiento de cada indicador. Se encuentran en la tercera columna de la
matriz de marco lgico
Mejor prctica
Este trmino tiene su origen en el campo de la contabilidad. Se refiere a los
medios ms efectivos y eficientes para alcanzar ciertos objetivos en una variedad
de situaciones y circunstancias determinadas. Normalmente es una leccin
aprendida (positiva), de la que existe evidencia emprica, es decir, ha sido probada
en una serie de evaluaciones. Frecuentemente, una mejor prctica se convierte
en una norma o estndar y puede ser la forma mayormente aceptada de realizar
algo.
Propsito
Es un objetivo que representa el efecto directo (resultado) que se debera alcanzar
como resultado de la utilizacin de los Componentes (productos) financiados por
el proyecto, por parte de sus beneficiarios. En el Sistema de Marco Lgico, todos
los buenos proyectos deberan tener un nico
Propsito. El Propsito se encuentra en la segunda celda de la primera columna
(Resumen Narrativo) de la matriz de marco lgico
Supuestos
95
Son factores crticos, externos al proyecto y que representan riesgos que estn
ms all del control del gerente o de la entidad ejecutora. Influyen en la ejecucin
del proyecto y en los cambios requeridos para su xito. Representan situaciones,
condiciones o decisiones que deben ocurrir para que el proyecto alcance sus
objetivos. Los supuestos se encuentran en la cuarta columna de la matriz de
marco lgico
Para el presente trabajo se toma como ejemplo el que utiliza el DNP para realizar
los cursos de capacitacin a personal de diversos organismos y se le harn las
ampliaciones pertinentes principalmente de carcter terico.
El proyecto ejemplo consiste en el arreglo de la va que une al municipio de Paz
de Ariporo con la vereda de Chapas en el departamento del Casanare, en la
regin Orinoquia.
96
INDICE
2
UNIDAD IV PREPARACION
3.1 INTRODUCCION
El modulo 2 corresponde a los temas generales de viabilidad y corresponde al
tema de Formulacin de un proyectos con temas tales como: legal, estudio de la
oferta, la demanda y su diferencia o necesidad insatisfecha, la tecnologa o hownow, capacidad instalada y beneficiarios, los riesgos, los costos y lo ingresos
3.2 OBJETIVO
Continuar con el ejemplo el desarrollado por el DNP en sus programas de
capacitacin a funcionarios pblicos.
Hacer nfasis en los conocimientos que se requieren para desarrollar cada uno de
los formatos del modulo y que deben ser realizados por personas integrantes del
equipo de trabajo.
97
Ensear manejo del segundo modulo del software: cmo entrar, la captura de
informacin, la verificacin del estado de los mdulos y salir de l.
Sealar que este modulo se debe desarrollar completamente para cada una de las
alternadas presentadas en el formato ID-12.
3.3 IDEAS CLAVES
Oferta y demanda histrica. Mtodos de proyeccin. Localizacin. Beneficiarios.
Ciclo del proyecto sus costos y sus ingresos. Servicio de deuda.
PLAN DE DESARROLO
POAI
PLAN DE ACCION
PROYECTO
METODOLO2
MODULO IDENTIFICACION
METODOLO2
MODULO PREPARACION
METODOLO2
F I: METODOLO2
Este modulo en cada uno de sus formatos (hojas Excel) tiene por objetivo mostrar
que el proyecto es Elegible porque est en el Plan de Desarrollo y cumple con
cada uno de los criterios de Viabilidad. Debe ser realizado por un especialista que
debe integrar el EQUIPO DEL POROYECTO.
Para entrar debemos ir a Metodololo2, Men, seguridad, debe aparecer en la hoja
donde aparece el listado de mdulos, PREPARACION en engrilla en caso
contrario quiere decir que el mdulo IDENTICACION qued incompleto y se debe
regresar a l.
Luego marcar ACTUALIZAR INFORMACION, con el filtro marcar el proyecto que
se esta elaborando y que se quiere actualizar o continuar, en nuestro caso VIA
PAZ ARIPORO y marcar PREPARACION y aparecer la hoja INDICE.
Inmediatamente el programa en el filtro muestra las alternativas que se colocaron
en el ID-12 y se debe marcar una de ellas que se debe desarrollar en el modulo
99
PE. Como ejemplo solo se presenta la No. 1, Construccin en mezcla con crudo
de castilla en un tramo de 32 km
Al entrar el programa muestra la hoja ndice: PE-Indice
F I: METODOLO2
100
Luego se debe entrar a cada uno de los formatos (PE) del mdulo, marcandolo
segn el caso.
3.6.1 Formato PE-01 Estudio Legal de la alternativa de solucin No. 1
Ac se debe colocar la duracin del ciclo del proyecto, que es la duracin del
perodo gobernante, 4 aos. El programa pide en el cuadro de dialogo (recuadro),
Ao de Inicio (2007) y Ao Final (2011) con los filtros y siempre Aceptar. Los
aos sealados los genera inmediatamente para varios formatos con aos
calendario y aos numricos, 0, 1, 2. Este formato no es obligatorio.
En Marco Legal, tiene filtro y se debe escoger inicialmente el Plan de desarrollo, a
la derecha en Ttulo o Nmero se debe colocar la ordenanza o el acuerdo que
aprob el plan, luego la Descripcin y por ltimo la relacin con la alternativa.
Este mdulo no es obligatorio.
Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-01 Estudio legal de la Alternativa de Solucin No. 1
Construccin en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Marco Legal
Ttulo o Descripcin Relacin
con
la
Nmero
alternativa
Por
una
Acuerdo
Plan de Desarrollo
mejor vida
12/2008
convivida
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
Tiene espacio para hipervnculos y archivos, y se debe pegar las normas o parte
de ellas ms importantes como soporte.
3.6.2 Formato PE-02 Estudio de la demanda y oferta del bien/o servicio en
una serie histrica de la alternativa de solucin No. 1
El objetivo de este mdulo es proporcionar la informacin de la oferta y demanda
en aos anteriores, para su proyeccin.
101
200
5
4
Ofe Defic
rta it
11
75
103
Nomb
re del
Bien
o
Servi
cio
2
0
0
6
1
Uni
da
d
de
Me
did
a
De
ma
nd
a
20
07
20
08
20
09
20
10
105
Pavim
entaci
n de
la va
Paz
4
86
43 86
43 43 86
de
3
Aripor
o KM kil
16+90 me
0
tro
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
43 43 86
43 43 86
43 43
106
Fact
ore
s
2..7.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
b) De Microlocalizacin
1.
2.
3.
4.
5.
Es posible que existen varios sitios aceptables para la ubicacin del proyecto y es
conveniente escoger una sobre la marcha para lo cual se puede aplicar algunos
de los siguientes criterios:
Por rentabilidad, TIR, VPN
Por costos de transporte (existe un modelo de transporte)
Por puntaje dado por el equipo encargada de la localizacin
3.6.5 Formato PE-05 Estudio Tcnico. Parte I
Mdulo 2: Preparacin
Edificios
Maquinarias y
Equipos
Mantenimientos
Otros
Gastos
Generales
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
Tiene espacio para hipervnculos y archivos, donde se pueden agregar planos,
estudios geolgicos, diagramas de proceso, flujogramas, protocolos, etc segn el
proyecto.
La gran diferencia de los proyectos es el estudio tcnico porque determina la
necesidad de recursos humanos, fsicos y los costos. El Metodolo2 es un formato
estndar para cualquier proyecto en sus mdulos y formatos.
Esta informacin debe ser suministrada por quienes hagan el estudio tcnico del
proyecto o Know How, en nuestro caso el grupo de vas.
Este formato no es obligatorio.
3.6.6 Formato PE-06 Estudio Tcnico. Parte II
Este formato tiene dos partes: la siguiente corresponde al concepto de capacidad
instalada.
Se entiende por tamao del proyecto (capacidad instalada) la cantidad de
bienes o de servicios que se puede producir por unidad de tiempo, trabajando en
condiciones normales (tcnicas y del sector) y en poca de pleno desarrollo.
Explicacin de la definicin:
Cantidad, se debe establecer la unidad de medida: mt, mt2, arroba, kw, km, etc.
Unidad de tiempo: segundo, hora, hora pico, mes, ao, etc, pero de todas
maneras se deben hacer en trminos anuales.
Condiciones Normales, las tcnicas se refiere que ningn equipo puede trabajar
al 100% debido al mantenimiento y del sector, esto es como se trabaje, por
ejemplo una clnica 24 horas todos los das, un banco de lunes a viernes, pero en
un pueblo se trabaja de 8 a 2 y de 2 a 4,p m y los sbados pero no el lunes
Pleno desarrollo, cuando por estimaciones de la demanda o necesidad se llega
al mximo, en tres o ms aos.
108
Unidad
32.00
32.00
La segunda parte de este formato se refiere a los beneficiarios del proyecto que
puede ser el dficit obtenido en el PE-04. Se debe hacer una Descripcin de los
109
2010 2011
Personas
nmero
especialmente de
la comunidad de
Paz de Ariporo
1,200.00
1,200.00 0.00
Total
1,200.00
0.00
1,200.00
Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-07; Depreciacin de la Alternativa de Solucin No. 1
Construccin en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Mtod Conc Descr Vida RPC Vr.
200 2009
2010
o
de epto
ipci til
Total 8
Depre
n
ciaci
1
2
3
n
Utiliza
do
Mtod
o de la
Linea
Recta
Totales
Equip
o de
transp
orte,
tracci
n y
eleva
cin
Volqu 15
etas
con
capac
idad
de 20
tonela
das
0.71
2011
Valor de
Salvame
nto
Miles de
Pesos
$
$
80,00 5,33
0.
3.
$
$
5,333. 5,333.
$
5,33
3.
$
58,666
$
$
80,00 5,33
0
3
$
5,333
$
5,33
3
$ 58,666
111
$
5,333
Al final del modulo calcula Totales por perodo para cada ao, sumando todas las
depreciaciones del mismo ao, son celdas protegidas. Sigue para pegar los
soportes si los hay.
Espacio Reservado para
Hipervnculos y Archivos
Mtodo de lnea recta.doc
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
3.6.8 Formato PE-08 Estudio Institucional
Este mdulo presenta la capacidad institucional para la ejecucin de las diversas
etapas del ciclo del proyecto (preinversin, inversin y operacin) y corresponde al
criterio de viabilidad de las entidades vinculadas al proyecto.
Despus de colocar la Entidad y el Roll que cumple en el proyecto, para cada una
de Capacidades de los recursos se debe colocar SI o NO mediante el filtro. En
general se debe marcar SI, con excepcin tal vez de la Financiera si estamos
buscando cofinanciacin.
Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-08 Estudio Institucional de la Alternativa de Solucin No. 1
Construccin en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Etapa de Preinversin
Capacidad en Recursos
Funciones,
Responsibilid Hu Fina T Leg Otro
Entidad
Solucin
ades y Roles ma ncier cni al s
no o
co
Gobernaci Planeacin y
Presentar el proyecto al
n
de estudios
de Si No
Si No
Fonalreg
en
Casanare
proyectos
cumplimiento de la Ley
Etapa de Inversin
Funciones,
Capacidad en Recursos
Responsibilid Hu Fina T Leg Otro
Entidad
Solucin
ades y Roles ma ncier cni al s
no o
co
Administracin
Gobernaci
Requieren
la
de
recursos
n
de
Si No
Si Si
transferencia de los
para obras de
Casanare
recursos del Fonalreg
infraestructura
Etapa de Operacin y Mantenimiento
Entidad
Funciones,
Capacidad en Recursos Solucin
112
Responsibilid Hu Fina
ades y Roles ma ncier
no o
Administracin
Gobernaci
de
recursos
n
de
Si No
para obras de
Casanare
infraestrcutura
T Leg Otro
cni al s
co
Si
Si
Se requiere asegurar la
operacin
de
la
carretera
Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-09 Efecto Ambiental de la Alternativa de Solucin No. 1
Construccin en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Conteste las siguientes preguntas
Se requiere Licencia Ambiental? Si
Se
requiere
Diagnstico Si
Ambiental de Alternativas?
Se requiere Plan de Manejo No
Ambiental?
Se requieren otros permisos No
ambientales?
113
Nmero de 1520
resolucin:
Fecha:
1
de Expedida Corporacin
dd/mm/aaaa Diciembre de por:
Autnoma
2004
Regional de
la Orinoquia,
Corporinoquia
Licencia Ambiental
Tiene Diagnostico
Ambiental?
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra
informacin
relevante.
Otros
Permisos
Plan de Manejo Ambiental
Ambientale
s
Nmero de
Fecha:
Expedida
resolucin:
dd/mm/aaaa
por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra
informacin
relevante.
114
Identifique los impactos ambientales que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad,
indicando cules pueden prevenirse, corregirse o compensarse.
consecuencias
Existe conocimiento o estudios Si
especializados sobre las amenazas de la
regin en la cual se desarrollar el
proyecto?
Si la respuesta es positiva, podra relacionar los estudios
y mapas existentes
Si la respuesta es negativa, mencione las principales
amenazas de la regin basado en la experiencia o informacin
secundaria
Georeferenciacin del Igac
Amenaza
Anlisis
de
Riesgo
Vulnerabi
lidad
116
Medida
s
de
preven
cin, y
mitigac
in
1. Evento
2.
Caracterstica
s (intensidad y
frecuencia)
3. Nivel
6.Anlisis de
5.Nivel de
de
4.Evaluacin
columnas 3 y
Vulnerabili
Amena de Criterios
5 Escenarios
dad
de Perdidas
za
117
Aos
Perodos
Descripcin Aporte
1. Nro. de Veedores.
2. Nro. Miembros de Junta de Accin Comunal
3. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores)
Etapa: Operacin y Mantenimiento
Aos
Perodos
Descripcin Aporte
1. Nro. de Veedores.
2. Nro. Miembros de Junta de Accin Comunal
3. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores)
5
5
5
5
5
4
4
5
Si
Etapa: Evaluacin.
Observaciones:
Si
118
5
5
B. Participacin de la Comunidad.
Etapa: Formulacin
Observaciones:
5
5
5
5
5
4
4
5
Etapa: Ejecucin.
Observaciones:
Si
No
119
120
Este formato es obligatorio y es muy importante porque estos costos son los que
van a formar parte del presupuesto y son la base para la realizacin de los
contratos en todas sus fases.
Se presenta para las tres etapas del ciclo del proyecto. Los valores monetarios se
deben colocar en miles de pesos. Por ejemplo si de $123.567.000 se debe
escribir: 123.567
Se debe trabajar al menos una etapa (preinversin y/o inversin),
menos una categora o componentes del gasto (celda naranja)
actividades. Si desea agregar categoras o componentes parece
Categora o componente del gasto e inserte con el signo + de la
de herramientas.
De acuerdo al ejemplo:
seleccionar al
e ingrese las
ene la casilla
barra especial
Etapa de Preinversin
Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-12 Cuadro de Costos de la Alternativa de Solucin No. 1
Construccin en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Componente
o Categora
Estudio
del Gasto
s
Relacin de
Cantida
Valor
Unidad
Insumos
Actividades
d(Meta)
Unitario
Unidad Cantidad
Estudio
de
1,
1. Mano
nmero
suelos
0
de Obra
0
1.1.
$ 50.000
1
Mano
nmero
Obra
Calificada
1.2.
Mano
Obra No
Calificada
2.
Transpor
te
3.
Materiale
s
4.
121
2007
0
TOTAL
$
50.000
$
50.000
$
$
$
$
Servicios
4.1.
Servicios
Domiciliari
os
4.2.
Otros
Servicios
5. Activo
Fijo
5.1.
Terrenos
5.2.
Edificios
5.3.
Maq.
y
Equipo
5.4.
Mantenimi
ento,
Maquinari
a
y
Equipo
6. Otros
Gastos
Generale
s
Valor Total Actividad
$
$
$
$
$
$
-
$
-
$
$
50.000
$
50.000
$
50.000
122
Luego viene una clasificacin de los costos relacionados con esta etapa, c/u de los
cuales debe tener un soporte de clculo, porque ac solo se coloca el total que se
ha obtenido en el correspondiente soporte. Estos soportes son archivos que se
deben pegar previamente en Anexos y la direccin en el espacio de hipervnculos.
Los tems que tienen sangra stas son las partes en que se subdivide, como es
el caso de Mano de Obra: calificada y no calificada, el caso del Activo Fijo y de los
Servicios, colocadas los valores de la partes el programa los suma y los coloca en
celda protegida.
Para los diversos componentes del costo:
(de medida), segn filtro y la Cantidad.
Construccin
en
mezcla
con crudo de
castilla en un
tramo de 32
km
Obra Fsica
Relacin de
Unidades Cantidades Insumos
Actividades
Compra de Nmero 1,00
1. Mano
123
Valor
Unitario
de
Unidad Cantidad(Meta)
Obra
1.1.
Mano
Obra
Calificada
1.2.
Mano
Obra
No
Calificada
2. Transporte
3. Materiales
4. Servicios
4.1.
Servicios
Domiciliarios
4.2.
Otros
Servicios
5. Activo Fijo
5.1. Terreno
5.2. Edificio
5.3. Maq. y $
Equipo
80.000
5.4.
Mantenimiento,
Maquinaria y
Equipo
6.
Otros
Gastos
Generales
volqueta
1
nmero
Insumos
1. Mano de
Obra
1.1.
Mano
Obra
Calificada
1.2.
Mano
Obra
No
Calificada
2. Transporte
2007
0
2008
2009
2010
2011
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
$
80.000
$
80.000
$
-
$
-
$
-
$
80.000
$
80.000
124
Valor
Total
Miles de
Pesos
TOTAL
$
160.000
3. Materiales
$
80
$
80
$
160
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
$
-
$
$
160.160
$
160.160
$
7.859.742
4. Servicios
4.1.
Servicios
Domiciliarios
4.2.
Otros
Servicios
5. Activo Fijo
5.1.
Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y
Equipo
5.4.
Mantenimiento,
Maquinaria y
Equipo
6.
Otros
Gastos
Generales
V
Total
Actividad
V
Total
Componente
V Total Etapa
$
80.080
$
80.080
$
3.969.871
$
80.080
$
80.080
$
3.889.871
$
$
$
-
$
$
$
-
$
-
Componente
o Categora
del Gasto
Administ
racin
Relacin
de
Cantida
Unidades
Actividades
des
Insumos
125
Valor
Unitario
Unidad
Cantida
d(Meta)
Gastos
de
Nmero
mantenimiento
1. Mano de
Obra
1.1.
Mano Obra
Calificada
1.2.
$ 80.000
Mano Obra
No
Calificada
2.
Transporte
3.
Materiales
4.
Servicios
4.1.
Servicios
Domiciliario
s
4.2. Otros
Servicios
5.
Activo
Fijo
5.1.
Terreno
5.2.
Edificio
5.3. Maq.
y Equipo
5.4.
Mantenimie
nto,
Maquinaria
y Equipo
6.
Otros
Gastos
Generales
3
nmero
126
$
4.019.87
1
Insumos
2008
2009
2010
2011
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Valor
Total
Miles de
Pesos
TOTAL
$
80.000
$
80.000
$
80.000
$
240.000
1. Mano de TOTAL
Obra
1.1.
Mano
Obra
$
Calificada
1.2.
Mano
Obra
No
Calificada
2. Transporte
3. Materiales
4. Servicios
4.1.
Servicios
Domiciliarios
4.2.
Otros
Servicios
5. Activo Fijo
5.1.
Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y
Equipo
5.4.
Mantenimiento,
Maquinaria y
Equipo
6.
Otros
Gastos
Generales
V
TOTAL
Actividad
Valor
Total
Componente
Valot
Total
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
80.000
$
80.000
$
$
$
240.000
$
240.000
$
$
$
$
$
80.000
$
80.000
$
$
80.000
$
80.000
$
127
Etapa
80.000
80.000
$
$
$
Gran Total
3.889.871
80.000
80.000
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
80.000
$
80.000
240.000
$
8.149.742
El programa suma los valores anuales y los llama Valor Total y lo colca en el
ltima columna a la derecha.
Cuando una componente tiene varias actividades las suma y la denomina V. Total
Componente y cuando una etapa tiene varias componentes las suma y la
denomina V. Total Etapa y en la ltima linea del formato suma todas las etapas y
la denomina Gran Total y todo lo anterior ao por ao.
Hay espacio para los hipervnculos y archivos.
3.6.13 Formato PE-13. Cuantificacin y valoracin de los Ingresos y
Beneficio
Modulo 2 Preparacin
Formato PE-13 Cuantificacin y Valoracin de los ingresos y
Beneficios de la alternativa de Solucin No._
Ventas
200_
200_
1
N
Concepto Desc Un Bien RP Ca Valor Valo Can Valor
C
ripci ida es
tida Unitari
ntid unitari r
n
d Pro
ad o
Tota d
o
duci
l
dos
$
(1)
(2)
(3) (4)
Valor
Salvamen
to
Total Ventas + Valor
de Salvamento
Beneficios
Valo
r
Tota
l
(5) (6)
$
$
200_
$
200_
128
1
Concepto Desc Un Bien RP Ca Valor Valo
ripci ida es
C
ntid unitari r
n
d Pro
Tota
ad o
duci
l
dos
(1)
(2)
(3) (4)
N
Can Valor Valo
tida Unitari r
d
o
Tota
l
(5) (6)
Valor
Total
Beneficios
Valor Total Ingresos y
Beneficios
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
El programa incluye tres tipos de ingresos: a) por ventas o por el pago que hagan
los usuarios por el producto o servicio. Esta es la primera parte del formato. Para
cada tipo de ingresos se debe insertar una linea a partir de la primera.
Diligencie por lo menos un ingreso o un beneficio para al menos un ao
Segn nuestro ejemplo:
El concepto se debe escoger en el filtro, luedo se hace la Descripcin, la Unidad,
segn filtro, el Factor escoger segn filtro y el RPC que lo coloca el programa y lo
utilizar en el EV-07 para convertir los valores de precios de mercado a precios
econmico-social.
Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-12 Cuantificacin y Valoracin de los ingresos y beneficios
de la Alternativa de Solucin No. 1 Cifras en Miles de Pesos
Construccin en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Concepto Descripcin
Unidad
Factor
RPC
Matanza
de
Bien
o Comercializacin de la
ganado
kilogramo
0,85
Servicio
carne de ganado bovina
mayor
con o sin
frigorfico
129
Bien
o
Servicio
Bien
o
Servicio
Bien
o
Servicio
Bien
o
Servicio
Matanza
de
Comercializacin
de
ganado
0,85
carne
de
ganado kilogramo
mayor
porcino
con o sin
frigorfico
Comercializacin
de
tonelada Yuca
0,9
yuca
Comercializacin
de
Otros
tonelada
0,91
pltano
agrcolas
Comercializacin
de
Otros
tonelada
0,91
maz
agrcolas
o
o
o
o
1.190.422
106.294
25.499
3.000
o 25.000
2011
4
Valor
Unitario
$
3|
$
3
$
300
$
125
$
Valor Total
Cantidad
$ 3.671.267 1.190.422
$
318.884 106.294
$ 7.649.973 25.499
$
375.000 3.000
$ 5.000.000 25.000
130
Valor
Unitari
o
Valor
Total
$
3
$
3
$
300
$
125
$
$
3.671.267
$
318.884
$
7.649.973
$
375.000
$
Servicio
200
200
V
Sallvamento
$ 58.666
$
16.915.124,69
V + v salv
2010
3
$
16.973.79
1,
2011
4
Cantidad
Otros
Beneficios
5.000.000
Valor
Unitario
$
1.500
Valor Total
Cantidad
1.500
Valor
Unitario
Valor
Total
$
1.500
$
1.500
$
1.500,00
$ 16.916.624
$
1.500,00
$
16.975.29
1
Otros
Ahorro
Benefici tiempo
os
viaje
2010
3
2011
4
Valo
r
Canti Unit Valor
dad ario Total
Valor
Cant Unitar Valor
idad io
Total
en
Otro
de hora
0,8 1
s
Ingresos
$
1.50
0
$
1.500
$
1.500
$
16.916
.624,
131
$
1.500
$
1.500
$
1.500
$
16.975.29
1
Espacio
Reserva
do para
Hiperv
nculos
y
Archivo
s
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
Lo ms difcil en los proyectos de Gobierno es cuantificar en pesos los beneficios
socio-econmicos que reciben los usuarios y existen para ello diversas
metodologas algunas muy complejas y costosas, basadas en modelos
economtricos, o mediante la comparacin de los resultados obtenidos entre un
grupo al cual no se dan los beneficos del proyecto, llamado grupo de control y otro
grupo que si se le brindan estos beneficios. En el fondo es el Anlisis de Impacto o
sea los Resultados con Proyecto menos los Resultados sin Proyecto.
Las ms reconocidas son:
a) Valor Contingente: se aplica para los servicios que no tienen mercado y
se hace una encuesta preguntndoles a las personas cunto estaran
dispuestos a pagar.
b) Precios Hednicos. Es hallar el valor de un bien despus de ejecutado el
proyecto y a ste se el resta el valor antes de hacer el proyecto. Se
puede hacer mediante encuestas a los propietarios o por medio de
modelos.
c) Costos evitados o inducidos. Este se maneja por el ahorro que obtienen
los usuarios por utilizar el servicio. Se calcula como la diferencia entre lo
que debera pagar si va a un centro privado y lo que paga si va al centro
oficial.
Por ejemplo, si a 234 personas se le extrae un diente que un odontlogo cobra
$15.000 pero en el hospital paga $5.000, el ahorro de $10.000 se considera como
el beneficio social. Por lo tanto como cantidad se anotara 234 y como valor
unitario 10 y el programa registrar como valor total 2340 equivalente a
$2.340.000.
Se presentan algunos ejemplos al final de la unidad.
Para abrir el hipervinculo
s. Colocar cursor sobre el hipervnculo
t. Ctrl + BOTON IZQUIERDO
132
ANEXO EJERCICIOS\FINANZAS.xls
3.6.14 Formato PE-14 Amortizacin del crdito y pago a capital
En general un proyecto no tiene un crdito directo sino que sus recursos provienen
del presupuesto de la entidad madre del proyecto. Pero en caso necesario estos
cuadros corresponden a los cuadro de Servicio de Deuda
Se debe colocar la tasa de inters a la cual se va a pagar el prstamo, la cuota
amortizacin o abono a la deuda, los inters y el saldo a final de cada ao (los
calcula el programa).
Existe la opcin de tres prstamos y al final consolida los prstamos que se
coloquen en este formato. Este proyecto no tiene financiacin con prstamo sin
embargo se presentan los formatos del programa.
Formato 2: Preparacin
Formato PE-14 Amortizacin de Crdito y Pago a Capital de la Alternativa
de Solucin No. _
(Cifras en Miles de Pesos)
Tasa
de
(1) %
Inters
Concepto
Total
1.
Valor
(2)
Crdito
2. Cuota de
(3)
Amortizacin
3. Saldos
4. Intereses
Pago
200_
0
200_
1
200_
2
200_
200_
N
200_
1
200_
2
200_
200_
N
(3)
133
Crdito
2. Cuota de
(3)
Amortizacin
3. Saldos
4. Intereses
Pago
(3)
200_
200_
N
200_
200_
N
134
Formato 2 : Preparacin
Formato PE-15: Amortizacin de Crdito Extranjero y Pago a Capital
de la Alternativa de Solucin No. _
(Cifras en Dlares)
Valor de la
TC
(Tasa
de (1)
Cambio
Oficial)
Tasa
de (2)
Inters
%
Concepto
Total
1.
Valor
(3)
Crdito
Valor
en
Miles
de
Pesos
=(1)*TC
2. Cuota de
(4)
Amortizacin
Valor
en
Miles
de
Pesos
=(2)*TC
3. Saldos
Valor
en
Miles
de
Pesos
=(3)*TC
4. Intereses
200_
0
200_
1
(4)
135
200_
2
200_
200_
n
Valor
Miles
Pesos
=(4)*TC
Pago
en
de
200_
1
136
200_
2
200_
200_
n
Pago
Formato para Crdito No. 3
Valor de la
TC
(Tasa
de (1)
Cambio
Oficial)
Tasa
de
(2)
Inters
%
Concepto
Total
200_
0
1.
Valor
(3)
Crdito
Valor
en
Miles
de
Pesos
=(1)*TC
2. Cuota de
(4)
(4)
Amortizacin
Valor
en
Miles
de
Pesos
=(2)*TC
3. Saldos
Valor
en
Miles
de
Pesos
=(3)*TC
4. Intereses
Valor
en
Miles
de
Pesos
=(4)*TC
Pago
200_
1
200_
2
200_
200_
n
Concepto
Total
200_
0
200_
1
200_
2
200_
200_
n
1.
Valor
Crdito en
Miles
de
Pesos
2. Cuota de
Amortizacin
en Miles de
Pesos
3. Saldos en
Miles
de
Pesos
4. Intereses
en Miles de
Pesos
Pago
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
El consolidado de crditos extranjeros lo hace el programa y son celdas
protegidas.
Espacio Reservado Para Hipervnculos y Archivos
138
Concepto
Total 200_
0
Origen
1.
Valor
Crdito
2. Cuota de
Amortizacin
3. Saldos
200_
200_
200_
200_
4. Intereses
Pago
Espacio Reservado Para Hipervnculos y Archivos
|
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
139
140
16.385
7
5
3.277
39.324
2.000
41.324
200
25
5.000
206.620.000
141
950.000
2
50.000
95.000.000.000
20.349
20.000
406.980.000
200
350.000
DE
70.000.000
ALTERNATIVA
POR
AHORRO
DEL
ARRENDAMIENTO
4. ARRIENDO AHORRADO=
150.000
5. AHORRO IMPUESTOS Y MTO =
43.000
6. BENEFICIO POR AHORRO DEL ARRIENDO Y
MANTENIMIENTO =
38.600.000
CASO 8. COSTO EVITADO POR TRASLADO DE
PACIENTES POR NUEVO CENTRO DE SALUD EN
LA ZONA
SECTOR :SALUD
1. NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL
NUEVO CENTRO Y EVITARIAN TRASLADO O VIAJE
36.011
2, COSTO PROMEDIO DE TRASLADO =
50.000
3. BENEFICIO POR EL NUEVO CENTRO EN LA ZONA
=
1.800.550.000
CASO 9. COSTO EVITADO
SUBSIDIADO DE PACIENTES.
SECTOR: SALUD
POR
SERVICIO
36.011
50.000
12.000
38.000
1.368.418.000
3.168.968.000
1.800.550.000
1. DISMINUCION DE LA DURACION EN LA
REALIZACION DEL TRABAJO, EN HORAS =
2. DISMINUCION DEL COSTO POR HORA=
439
3. TOTAL DE PRODUCTOS A REALIZAR
2.345.678
4. AHORRO TOTAL POR EFICIENCIA EN EL TRABAJO 205.950.528
CASO 11. BENEFICIO
ACCIDENTES
POR
PREVENCION
DE
SECTOR: TRANSPORTE
1. NUMERO DE ACCIDENTES EVITADOS=
2. COSTO ATENCION POR ACCIDENTE
3. BENEFICO POR PREVENCION DE ACCIDENTES=
ALTERNATIVA ADICIONAL POR AHORRO DE
HERIDOS
4. NUMERO DE HERIDOS
5. COSTO POR HERIDO
6. AHORRO POR HERIDOS
7. BENEFICO POR PREVENCION DE ACCIDENTES=
ALTERNATIVA ADICIONAL
POR TIEMPO NO
TRABAJADO POR LOS HERIDOS
8. DIAS PROMEDIO DE INCAPCIDAD
9. SALARIO PROMEDIO POR HERIDO DIA
10. PORCENTAJE DE HERIDOS QUE TRABAJAN
11- AHORRO POR NO TRABAJO O INCAPACIDAD
TOTAL BENEFICIO POR PREVENCION
ALTERNATIVA ADICIONAL
POR ANGUSTIA
FAMILIAR
12. FAMILIARES ANGUSTIADOS POR HERIDO
13. TIEMPO DEDICADO AL HERIDO HORAS
14. SALARIO PROMEDIO DE ANGUSTIADO
15. VALOR ANGUSTIA
16. TOTAL BENENEFICIOS POR PREVENCION DE
ACCIDENTES
NOTA: SE PODRIAN TENER EN CUENTA OTROS
BENEFICIOS
II. VALORACION CONTNGENTE
CONSISTE EN LA ESTIMACION DEL VALOR DE LOS
BIENES O SERVICIOS PARA LOS CUALES NO
EXISTE MERCADO
EL CUAL SE SIMULA MEDIANTE UNA ENCUESTA
PREGUNTADOLES A LOS USUARIOS CUANTO
144
123
76.900
9.458.700
56
127.000
7.112.000
16.570.700
3
67.800
60%
6.834.240
4
6
43.000
34.675.200
67.538.840
UN
691.353.600
4
22.000
24.691
1.901.222.400
1.209.868.800
PREDIO=
4)NUMERO DE PREDIOS=
5)
BENEFICIOS
DEL
ALCANTARILLADO =
546
PROYECTO
DE
298.116
3.10 BIBLIOGRAFIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN, Metodologa General Ajustada,
2006.
3.11 GLOSARIO
OFERTA DEL MERCADO,
DEMANDA DEL MERCADO, SUPERAVIT,
DEFICIGT, DEMANDA INSATISFEXCHA, DEMANDA INSATISFECHA, ESTUDIO
LEGAL, CAPACIDAD INSTALDA, BENEFICIARIOS, PARTICIOPACION
CIUDADANA, RIESGOS, IMPACTO AMBIENTAL, PREINVERSION, INVERSION,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO, FINACIAMINETO, TASA DE INTERES,
PAGO O CUOTA, DEUDA INCIAL. UNIDAD V DESARROLLO MODULO 3.
EVALUACION EXANTE POR ALTERNATIVA
INDICE
MODULO 3: Evaluacin Exante
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
INTRODUCCION
OBJETIVO
IDEAS CLAVES
MAPA CONCEPTUAL
PRESENTACION DEL CASO
DESARROLLO DEL MODULO 3 EVALUACION EXANTE
5.6.1
5.6.2
5.6.3
146
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
Formato VE-08 Valor Presente Neto A PRECIOS ECONOMICOS Y
SOCIALES
5.6.9
5.6.10
5.6.11
3.12 INTRODUCCION
En el modulo anterior se han obtenido los costos y los ingresos para la elaboracin
del flujo de caja o de evaluacin para el clculo de los criterios de decisin
financieros y econmicos-sociales tanto de rentabilidad como de costo para cada
una de ls dos alternativas para que desde estos puntos de vista se selecciones la
mejor.
3.13 OBJETIVO
Presentar los criterios de decisin de acuerdo a los criterios financieros y
econmicos-sociales para decidir o seleccionar la mejor alternativa.
147
149
F I: METODOLO2
Tiene por objetivo el clculo de los criterios de decisin para tomar la decisin de
recomendar de ejecutar o no el proyecto y en el caso de los Jefes de hacer o no
esa inversin.
Este formato retoma la informacin de los formatos PE-06, PE-07, PE-12, PE-13
y PE-16, informacin que viene en miles de pesos y los presenta inicialmente
como flujos de caja y de costos y luego calcula mediante frmulas la tasa interna
de retorno (TIR) y valor presente neto (VPN) y el costo anual equivalente (CAE).
Este Mdulo se debe hacer para c/u de las alternativas colocadas en el ID-12.
Hay que entrar por Metodolo2, Actualizar Informacin, con el filtro marcar nuestro
proyecto: Va Paz de Ariporo, luego dar clic en Evaluacin, que debe aparecer en
negrilla, y con el filtro dar clic en la alternativa que se va a trabajar, en nuestro
caso la Alternativa 1, y siempre marcar habilitar macros, actualizar informacin.
En este mdulo es el nico formato que hay que llenar es el EV-02.
150
Mdulo
3:
Evaluacin
Exante
Formato EV-01 Flujo de Caja
a Precios Constantes de
Mercado de la Alternativa de
Solucin No. 1 Cifras en
Miles de Pesos
Construccin en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
Aos Calendario 2007
2008
2009
2010
2011
Periodos
0
1
2
3
4
Ingresos
de $
$
$
$
$
Operacin (+)
16.916.624 16.975.291
Costos
de
$
$
$
$
Operacin (-)
80.000 80.000
80.000
Intereses sobre $
$
$
$
$
Crditos (-)
Costos
de $
$
$
$
$
Preinversin
y 4.019.871 3.889.871 Ejecucin (-)
Preinversin
$
50.000
Ejecucin
$
$
$
$
$
3.969.871 3.889.871 Crditos (+)
$
$
$
$
$
151
a $
$
a $
$
4.019.871 3.889.871
$
$
Flujo de Costos
4.019.871 3.889.871
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
Amortizacin
Crditos (-)
Flujo de Caja
Precios
Constantes
$
$
-80.000
$
$
16.836.624
$
$
16.895.291
$
80.000
$
80.000
$
21.333,333
152
154
Mdulo
Exante
3:
Evaluacin
un tramo de
2010
3
$
16.836.624,
69
2011
VPNF
4
$
16.895.291
,36
0,82
0,76
$
$
$
13.743.700, 12.889.336 18.90
99
,88
7.898,
31
$
$
80.000,00
21.333,33
$
65.303,83
$
16.275,10
$
7.806.
718,4
8
155
156
Consiste en convertir el valor presente del flujo de costos en una Anualidad (en
Excel se denomina PAGO) y se utiliza para decidir sobre la ejecucin de un
proyecto por costo mnimo cuando los beneficios que genera son iguales. Este
costo se debe comparar con el de otra alternativa o proyecto para decidir cul
tiene menor costo.
Tcnico
32,00
C. Indicador de Costo por unidad de 252846,10
Beneficio A/B
$
8.091.075,33
D. Total Beneficiarios
$
1.200,00
C. Indicador de Costo por unidad de 6742,56
Capacidad D/E
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
b) Por beneficiario, en la lnea final del formato anterior y es de $6.742 miles de
pesos, para el clculo se divide al valor presente de los costos (EV-03) por nmero
de beneficiarios (PE-06 = 1200) y es de $6.742 en miles de pesos, por lo tanto
significa que cada beneficiario cuesta en valor presente $6742 miles de pesos.
Para abrir el hipervinculo
w. Colocar cursor sobre el hipervnculo
x. Ctrl + BOTON IZQUIERDO
EJERCICIOS EAT\EVALUACION.xls
3.17.7 Formato EV-07. Flujo de caja a precios econmicos o sociales.
Ya sea ha dicho que la sociedad le aporta al proyecto los recursos fsicos y
humanos cual le causa un costo de oportunidad por cada uno de ellos pero el
proyecto tambin le produce bienes o servicios que la Sociedad los valora con su
sistema propio de precios o precios de cuenta (o econmicos o sombra o
sociales).
El programa toma cada tem (i) con su valor de los formatos PE-07, PE-12, PE-13
y PE-16, que son valores financieros a precios constantes de mercado y los
convierte en valores econmicos-sociales mediante el factor de conversin RPC
(Relacin de Precios de Cuenta) que lo genera el programa. Estos factores para
diferentes bienes y servicios (i) se encuentran en www.dnp.go.co
PRECIOS ECONOMICOS i = VALOR FINANCIERO i * RPC i
Al final de este formato presenta el FLUJO DE CAJA A PRECIOS ECONOMICOS
Y SOCIALES, para lo cual hizo primero para los ingresos, luego para los costos y
finalmente hall la diferencia y el FLUJO DE COSTOS
A PRECIOS
ECONOMICOS Y SOCIALES para cada uno de los aos del proyecto.
158
$
-
$
-
$
-
$
-
Comercializacin
pltano
Comercializacin
maz
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
2.
Beneficios
Valorados
Ahorro en tiempo de 0,80 $
viaje
3.
Valor
de
Salvamento
$
-
$
-
de 0,91
de 0,91
2011
4
$
3.035.67
7
$
$
271.051 271.051
$
$
6.884.97
6.884.975
5
$
$
341.250 341.250
$
$
4.550.00
4.550.000
0
$
1.200
$
1.200
$
41.653
4. Crditos Recibidos
0.71
Total
Ingresos
operacin
de
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
II.
Costos
de
Operacin,Preinversin
159
$
$
15.084.05
4
$
$
15.125.7
07
y Ejecucin (-)
1. Mano de obra.
1.1 Calificada
1.2 No Calificada
1.00
$
$
$
119.019 $
$
$
48.00
93.646
48.000
0
$
$
$
2.707.96
8
$
-
$
0.71 $
0.79 $
3.279
$
$
$
3.279
$
$
$
-
$
$
$
-
$
$
$
-
1.00
$
$
$
$
$
$
2.923.91
2
$
$
$
$
$
$
48.00
0
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
-
$
48.000
$
48.000
$
$
$
-
$
$
$
-
$
$
$
-
$
$
$
-
0.6
2. Transporte
0.75
3. Servicios
3.1 Domiciliarios
1.47
0.80
$
169.019
$
187.292
$
2.707.96
8
$
$
$
61.600
$
$
$
3.129.15
8
III.
Amortizacin
Intereses
sobre
Crditos (+)
1. Amortizaciones
0.71
$
2. Interess sobre 0.71 $
Crditos
Total
Amortizacin
e $
Intereses sobre Crditos
160
$
48.000
$
-
Flujo de Caja
Econmicos
Precios $
3.129.15
8
$
Flujo de Costos a Precios 3.129.15
Econmicos
8
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
$
2.923.91
2
$
2.923.91
2
$
$
$
15.036.05 15.077.7
48.00
4
07
0
$
$
$
48.00
48.000
48.000
0
161
TOTALES
Periodos
0
1
A. Flujo de Caja a $
$
Precios Econmicos o Sociales.
3.129.158 2.923.912
B.
Factores
de
1,00
0,89
VPNES (ro=12%)
C. VPN a Precios $
$
Econmicos
o Sociales, VPNES
3.129.158 2.610.636
D. Flujo de Costos a $
$
Precios Econmicos 3.129.158 2.923.912
o Sociales.
E. VPCES Valor $
$
Presente de los 3.129.158 2.610.636
Costos Econmicos
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
2
$
-48.000
3
4
$
$
15.036.05 15.077.7
4
07
0,80
0,71
$
-38.265
$
48.000
$
$
$
10.702.36 9.582.15 14.506.46
6
6
2
$
$
48.000
48.000
$
38.265
$
34.165
0,64
$
30.504
$
5.842.730
ANEXO EJERCICIOS\EVALUACION.xls
Consiste en convertir el valor presente del flujo de costos Econmicos y/o Sociales
en una Anualidad y dividirlo por la capacidad instada y por el nmero de
beneficiarios y se utilizan para decidir sobre la ejecucin de un proyecto por costo
mnimo cuando los beneficios que genera son iguales.
163
Materiales
Total
$
Ejecucin
$
8.302,00
Mantenimiento $
y Operacin
Totales
$
8.302,00
Nal
$
$
8.302,00
$
$
8.302,00
Ext
$
$
$
$
-
165
Nal
Ext
0,00%
0,00%
100,00% 0,00%
0,00%
0,00%
100,00% 0,00%
Valores
Totales
Por Etapa
Preinversin
Maquinaria y Equipo
Total
Nal
Ext
$
$
$
Ejecucin
$
$
$
80.000,00 80.000,00 Mantenimiento $
$
$
y Operacin
Totales
$
$
$
80.000,00 80.000,00 F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
Nal
Ext
0,00%
0,00%
100,00% 0,00%
0,00%
0,00%
100,00% 0,00%
Terminado el modulo se debe ir con la casita al ndice del mdulo y revisar que
estn completos y salvar. Recordemos que con excepcin del EV-02 todos los trae
el programa, por lo tanto aparecen con la C, de completos y todos estn
protegidos.
Para la alternativa 2 se debe repetir el mismo proceso, para el caso solamente
diligenciar el EV-02 y los dems formatos los trae el programa desde el modulo
PE.
En general las alternativas plantean diferentes formas tcnicas para solucionar o
mitigar el problema para el mismo nmero de beneficiarios por lo tanto la
diferencia est en los COSTOS est en el costo.
166
MODULO 3.
DECISION.
EVALUACION
EXANTE.
SEGUNDA
PARTE:
INDICE
MODULO 3: Evaluacin Exante
5.6.13 Introduccin
5.6.14 Objetivo
5.6.15 Plan de la unidad
5.6.16 Objetivo didctico
5.6.17 Mapa conceptual
5.6.18 Formato EV-23 Resumen Comparativo
5.6.19 Formato EV-24 Resumen Comparativo- Ingresos y Costos
5.6.20 Formato EV-25 Resumen Evaluacin Financiera
5.6.21 Formato EV-26 SELECCION Y JUSTIFICACION
5.6.22 Formato EV-27 Seleccin del Nombre del Proyecto
5.6.23 Formato EV-28 DATOS COMPLEMENTARIOS
5.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
5.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION
5.9 RESUMEN
5.10 BIBLIOGRAFIA
5.11 GLOSARIO
167
3.17.13
Introduccin
Objetivo
Plan de la unidad
Objetivo didctico
Mapa conceptual
168
169
3.17.18
Para entrar a este formato se da clic en EV-23 y aparece la siguiente hoja donde
se deben llenar las casillas o celdas:
Mdulo 3: Evaluacin Exante
Formato EV-23 Resumen Comparativo - Descripcin de las Alternativas
A
lt
e
Institucional
r
Local
Fina
Tcni Ambie Desast Comuni
n Legal Mercado
izaci
ncier
co
Organizacion ntal
res
tarios
at
n
o
al
.
N
o.
El
proy
ecto
cuest
a
Se
8.14
Se
conoce
9.74
A
La
evidencia
n
2.00
diferen Gobernacin Cuent
El
0 y
la
mapas Existe
cia de del Casanare a con
necesidad proy
de
la participa gene
la
Licenc
requiere
de
un se
zona
cin
ra
alterna presentar el ia
No
faltante de locali
elabora comunit ingre
tiva 2, proy
al Ambie
1 requier kilometros za en
dos por aria en sos y
se
Fonalreg
y ntal y
e
por constrir Paz
el Igac las tres bene
requier asegurar
la Diagn
de 75 kms de
en
el etapas ficios
en dos operacin de stico
y se quiere Aripo
cual se del
por
caden la carretra con Ambie
aminorar
ro
plantea proyecto 33.8
eros y recursos de la ntal
n
en 32 kms
91.9
recebo Gobernacin
el dficit
riegos
16.0
bajos
00 a
preci
os
de
merc
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No
Se
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A
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2
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el
cual se
plantea
n
riegos
bajos
cin
comunit
aria en
las tres
etapas
del
proyecto
Para este forma se debe clipear EV-24, y lo trae el programa . Los totales
corresponden al valor neto de los ingresos menos lo costos.
Mdulo 3: Evaluacin Exante
Formato EV-24 Resumen Comparativo - Ingresos y Costos de las
Alternativas
Alternat
Preinversin Mantenimiento
Ingresos
Totales
No.
y Inversin
y Operacin
1
$
$
$
$
33.891.916,05 7.909.742,00 240.000,00
25.742.174,05
2
$
$
$
$
34.631.502,81 12.219.977,00 160.000,00
22.251.525,81
171
ecto
cuest
a
8.14
9.74
2.00
0 y
gene
ra
ingre
sos y
bene
ficios
por
33.8
91.9
16.0
00 a
preci
os
de
merc
ado
172
Ponderacin de Factores
Mano
Material Maq. Y
de Obra es
Equipo
NA EX NA EX NA EX
L
T
L
T
L
T
10
%
0%
10
%
0%
10 0
0% %
10
%
0%
10
%
0%
10
%
0
%
Alternativa1
Costo de Eficiencia
Costo/ km
Costo / Beneficiario
FINANCIERO
252.846
6.742
ECONOMICO-SOCIAL
193.658
5.164
173
Para la alternativa 2
Costo/ km
Costo / Beneficiario
FINANCIERO
384.249
10.246
ECONOMICO-SOCIAL
287.360
7.662
Justificacin:
Tiene menor costo, genera altos ingresos, tiene mayor TIR y menor CAE
174
Este formato tiene tres casillas y su unin de lo que escriba en cada una de ellas
conforma el nombre del proyecto: Este formato es obligatorio.
En el tem Proceso, la accin que recibe el objeto. La Localizacin, corresponde
a la clasificacin, Dane.
CONSTRUCCION- CON CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE A
PAZ DE ARIPOROEN KM16+900 HASTA EL KM+900 PAZ DE ARIPORO
CASANARE.
Este nombre aparecer en los formatos y mdulos siguientes.
Luego se debe buscar en las primeras casillas de cada linea en la pestaa o filtro
el Tipo de Gasto y el programa genera a la derecha el cdigo.
En la siguiente buscar en el filtro el Sector al cual pertenece el proyecto, el cdigo
lo genera el proyecto
Luego el Plan de Desarrollo Nacional, es de seleccin a partir de la tabla que
disea la Direccin de Polticas Pblicas del DNP.000
Para los planes de desarrollo departamental y municipal se deben escribir y
colocarles el cdigo correspondiente.
Los cdigos de los tems del Programa Plan de desarrollo departamental y
Municipal son de libre digitacin
Mdulo 3: Evaluacin Exante
Formato EV-27 Seleccin del Nombre del Proyecto
Proceso
CONSTRUCCION
Objeto
Localizacin
CON CRUDO DE CASTILLA DE
LA VIA QUE CONDUCE A PAZ PAZ
DE
DE ARIPORO EN KM16+900 CASANARE
HASTA EL K48+900
Tipo Especfico de
Gasto
Cdigo
0113 Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
Propia del Sector
0113
Sector
0603 Caminos Vecinales
Cdigo
0603
175
AIRPORO
Cdigo
Cdigo
3.17.23
176
Descripcin
Estado
Licencia ambiental
Estado del Proyecto
Preinversin
Observaciones.
Aprobada
Nro.
de
Aos
1
Fecha
solicit
ud
12/01/2
003
Fecha
aproba
cin
06/06/2
004
Entidad
emisora
Observaci
ones
Corporinoq
uia
Econmica o
Social
Descontada a
tasa
econmica y
177
VPNF TIR
1
2
-530
140
11,00%
14,00%
204
350
PROYECTO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
TIO
11%
25%
15%
22%
8%
14%
16%
16%
10%
TIR
8%
22%
11%
43%
13%
21%
809700%
?#
21%
VPN
135
110
32
-800
135
32
18.888
157
0
178
CAE
60
40
15
100
40
16
5.647
0
B/C
-1,60
0,42
230,00
710
1090
3.20 RESUMEN
En este modulo se han presentado dentro del ejemplo los criterios de rentabilidad
y de costos financieros y econmicos-sociales para que se tome la decisin
cuando es un solo proyecto o como en el caso del ejemplo de escoger la mejor
alternativa entre las dos presentadas.
3.21 BIBLIOGRAFIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN, Metodologa General Ajustada,
2006.
3.22 GLOSARIO
VALOR PRESENTE NETO, TIR, VPNES, TIRES, CSOTO DE EFICIENCIA,
PRECIO ECNMICO-SOCIAL, RELACIN DE PRECIO DE CUENTA, FLUJO DE
CAJA.
179
INDICE
6.1 MODULO PROGRAMACION
6.2 FORMATO PR-02 Programacin Fuentes de Financiacin
6.3 FORMATO PR-03 Informacin de las Entidades Solicitantes
6.4 FORMATO PR-04 Programacin Metas
6.6 TEORIA DE LOS INDICADORES
4.1 INTRODUCCION
Corresponde la programacin de los diversos indicadores para el periodo de 4
aos que por ley durante el perodo de gobierno.
4.2 OBJETIVO
Dentro de la metodologa de marco lgico y segn la matriz de programacin del
proyecto para cada uno de los componentes del resumen narrativo u objetivos
estableces las metas que se medirn con los indicadores.
4.3 IDEAS CLAVES.
La programacin presentada en al MGA se refiere a la fsica-financiera y a los
indicadores con sus metas de: Impacto, Producto, Gestin, Generacin de empleo
y eficiencia presupuestal, informacin que efectivamente permite hacer el
seguimiento al proyecto.
4.4 MAPA CONCEPTUAL
180
181
F I: METODOLO2
Al entrar a este modulo con Metodolo2, Men, Actualizar Informacin, con el filtro
marcar el proyecto Va Paz de Ariporo, que es nuestro ejemplo y al aparecer todos
los mdulos Programacin debe aparecer en negrilla y al marcarlo aparece la
hoja Indic. De aqu en adelante se trabaja con alternativa seleccionada.
4.6.1 Formato PR-01 Programacin Fsica-Financiera.
Este formato lo trae el programa. Y lo que hace es repartir los gastos de las etapas
del ciclo en cada uno de los ao, en miles de pesos y en %.
Mdulo
4:
Programacin
Nombre del Proyecto:
CONSTRUCCION CON CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE A PAZ
DE ARIPORO EN KM16+900 HASTA EL K48+900 PAZ DE AIRPORO CASANARE
Formato PR-01 Programacin Fsico Financiera
182
U
ni
Compone Relacin
d Ca Valor
nte
o de
Valor
a ntid Unitari
Categora Activida
Total
d ad o
del Gasto des
e
s
2007
0
Met
a
Fsi
ca
%
Parti
cipac
in
(%)
del
total
Met
a
Fsic
a
Acu
m.
%
Vr.
Total
Meta
Financi
era
Meta
Finan
ciera
Acum
ulada
0,61
%
0,61 0,61 $
%
%
50.000
$
50.00
0
0,61
%
0,61 0,61 $
%
%
50.000
$
50.00
0
0,98 0,98 $
%
%
80.000
$
80.00
0
Etapa de Preinversin
Estudios
Estudio
de
suelos
$
m 1,0 $
e 0
50.000 50.000
r
o
$
50.000
Etapa Inversin
Obra
Fsica
Obra
Fsica
Administr
acin
Compra
m 1,0 $
de
e 0
80.000
volqueta
r
o
Contrucii
n
de
mezlca n
en
va
$
con
m 1,0
7.619.
crudo de e 0
582
castilla
r
en
un o
tramo de
32 km
Gerenci n
$
1,0
a
y
160.16
0
seguimie m
0
P
$
80.000
0,98
%
$
$
46,7 46,7
3.809
3.809.7
4% 4%
.791,
91
00
$
93,4
7.619.58
9%
2
$
160.160
183
1,97
%
0,98 0,98 $
%
%
80.080
$
80.08
0
nto
e
r
o
$
96,4
7.859.74
4%
2
$
$
48,7 48,7
3.969.8 3.969
0% 0%
71
.871
Administr
acin
Gastos
de
manteni
miento
$
$
m 1,0
2,94
240.00 240.000,
%
e 0
0,00
00
r
o
2,94
%
100,
00%
P
0,00
%
$
-
0,00 0,00 $
$
%
%
$
49,3
4.019.8
1%
71
Por espacio solo se coloc el primer ao o sea el 2007, los otros siguen a la
derecha.
4.6.2 FORMATO PR-02 Programacin Fuentes de Financiacin
Este modulo es obligatorio. El programa trae para cada etapa del ciclo del
proyecto y para cada uno de sus aos el correspondiente costo o valor desde el
EV-01 de la alternativa seleccionada y lo coloca en las casillas de color gris. Se
debe colocar el mismo valor segn la fuente o fuentes de financiacin, si hay
varias fuentes la suma debe ser igual al valor que ha colocado el programa.
Iniciamos con la Preinversin. Para el Tipo de Entidad, marcar con el filtro. Para
Entidad tambin con el filtro, Escribir el Tipo de Recurso y en la misma lnea
debajo de los valores que trae el programa el valor que est impreso por el
programa para cada ao si es una sola fuente de financiacin. Si hay otra(s)
fuente(s) se debe insertar lneas con + y la suma de estas fuentes debe ser igual
al valor que trajo el programa, para el ejemplo, 50.000.00.
Para los ciclos de Inversin y Operacin y manteniendo se procede en igual forma.
En este formato se debe tener especial cuidado que las suma de la fuentes en
184
cada ao ser igual al valor que trae el programa de lo contrario siempre marcar
en el Estado del formato como incompleto o vaco y el programa no permite pasar
el siguiente modulo.
Mdulo
4:
Programacin
Formato PR-02 Fuentes de Financiacin
CONSTRUCCION CON CRUDO DE
CASTILLA
DE
LA
VIA
QUE
CONDUCE A PAZ DE ARIPORO EN
KM16+900 HASTA EL K48+900 PAZ
DE AIRPORO CASANARE
2007
Fuente de Financiacin
0
Etapa
de
$
Preinversin
50.000
Tipo de Entidad
Entidad
Departamental
Casanare
Total Etapa de
Preinversin
Etapa
de
Inversin
Tipo de Entidad
Nacional
Total Etapa de
Inversin
2008
1
2009 2010
2
3
2011
Totales
4
Tipo
de
Recur
so
Recur
sos
$
Ordin 50.000
arios
$
50.000
$
$
$
3.969.87 3.889. 1
871
$
50.000
$
50.000
$
-
$
-
Entidad
Tipo
de
Recur
so
FONDO
Recur
$
$
NACIONAL sos
3.969.87 3.889.
DE
Ordin
1
871
REGALIAS arios
$
$
$
3.969.87 3.889. 1
871
185
$
7.859.7
42
$
-
$
-
$
7.859.7
42
Etapa
de
Operacin
y
Mantenimieto
Tipo de Entidad Entidad
$
Tipod
e
Recur
so
Recur
sos
Ordin
arios
$
$
$
80.0 80.000 80.0
00
00
$
$
$
80.0 80.000 80.0
00,
00
$
240.00
0
$
$
$
80.0 80.000 80.0
00
00
$
$
$
$
$
4.019.87 3.889. 80.0 80.000 80.0
1
871
00
00
F I: METODOLO2, Va Paz de Ariporo
$
240.00
0,
$
8.149.7
42
Departamental
Casanare
Total Etapa de
Mant.y
Operacin
Total
de
la
Alternativa
$
-
186
187
Fin(Objetivo
General)
Propsito
(Objetivo
Especfico)
Componente
s(Productos)
Actividades
Meta
Indicador
Fuente de Supuesto
Objetivame Informaci s/Hiptesi
nte
n
s
Verificable
(I.O.V.)
De Impacto,
3C
De
Resultados,
3C
De
Producto,
3C
De
Insumos,
4C
RESUMEN
NARRATIVO
OBJETIVO
DEL
PROGRAMA METAS
FUENTE
DE
INFORMACION HIPOTESIS
FIN
+
PROPOSITO
+
PRODUCTOS
+
ACTIVIDADES
MATRIZ
MARCO
LOGICO
DE
RESUMEN
NARRATIVO
PROYECTO
ARIPORO
VIA
PAZ
DE
OBJETIVO
DEL
PROGRAMA
METAS
MEJORAR
LA
INTERCOMUNICA
FIN=
CION RURAL DE
OBJETIVO
LAS VEREDAS DE PAVIMENTA
GRAL
PAZ DE ARIPORO R 32 KMS
1. AUME
NTO
DEL
TRAN
SITO
DE 10
A
60
PROPOSITO =
CAMIO
OBJETIVO
MEJORAR LA VIA
NES
2.
AUMENTO
DE
LA
VELOCIDAD
DE 10 A 60
KMS/HORA
ESPECIFICO
FUENTE DE
INFORMACI
ON
HIPOTESIS
SECRETARI MANTENIMIENT
A DE OBRAS O PERMANENTE
POLICIA DE ACTITUD
CARRETER POSITIVA DE LA
AS
GENTE
NO
SUPERA
VELOCIDAD
ENCUESTA 2.
1. A PARTIR A
MANTENIMIENT
DEL
2008 CONDUCTO O DEL SISTEMA
COMPONENT 1. REPARACION CRONOGRA RES Y A LAS CANALES
Y
E=
DE LA BANCA
MA
EMPRESAS PUENTES
2. REALIZAR
CONTRATO
DE BANCA Y
PAVIMENTO
3. REALIZAR
RESULTADOS 2. HACER OBRAS SEALIZACI
3.
MTO
DE
=
DE ARTE
ON
SEALES
4.
HACER
4. TRANSPORTE
CONTRATO
PERMANENTE
DE OBRAS
DE
PRODUCTOS 3. PAVMENITAR
DE ARTE
PRODUCCION
190
REGIONAL,
1. CAPA
CITACI
ON A
COND
UCTO
RES
ACTIVIDADES
1.1
REFORMAR
BANCA
1.2 REMOVAR
TIERRA
MEDIOS
1.4 AFIRMAR
COSTOS
$MILES
1. ESTIMULOS A
LA POLICIA DE
CARRETERAS
INVIAS
1. BANCA
1.3. HECHAR
RECEBO
5.
DIALOGOS
CON
LOS
CONDUCTORES
3.800.000
2.
PAVIMENTO 3.880.000
3. OBRAS DE
ARTE
200.000
4.
SEALIZACI
ON
40.000
TOTAL U E
7.920.000
MUNICIPIO
2.1
REGAR
PAVIMENTO*
2.1 AFIRMAR
1.
CAPACITACI
ON
20.000
3.1
SEALIZAR
PISO
3.2 SEALES
METALICAS
4.1
HACER
PUENTES
2. ESTUDIOS
3.
INTERVENT
ORIAS
4.
GTOS
FUNCIO/
TOTAL
MUNICIPIO
191
50.000
60.000
80.000
210.000
2.
BUENAS
CARRETERAS
3
COOPERACION
DE
COMERCIANTES
4.
PRESUPUESTO
4.2
HACER
CUNETAS
5,1
CAPACITAR
CONDUCTOR
ES
TOTAL
PROYECTO
8.130.000
CONDICIONES
PREVIAS
1. RESOLVER DISPUTAS EMPRESARIALES
2.HACER CONVENIOS 3. OBTENER FINANCIACION
Para el ejemplo de la Va por facilidad de la presentacin y explicacin cada
indicador se ha dividido la lnea en dos partes:
El esquema para cada indicador es el que sigue:
Para el Nombre, se debe buscar por el filtro. El Cdigo, la Descripcin y la
Formula lo trae el programa.
Mdulo 4: Programacin
Formato PR-04 Programacin de Metas.
Nombre del Proyecto
CONSTRUCCION- CON CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE
A PAZ DE ARIPOROEN KM16+900 HASTA EL KM+900 PAZ DE ARIPORO
CASANARE.
2. INDICADORES DE IMPACTO
Criterio
Nombre
Cdigo
Descripcin
Formula
MOVILIZACION
CARGA POR VIAJE
REALIZADO
POR
UNA VIA O TRAMO
VIA
(GENERADA
COMO
PRODUCTO
0600I060
LAS
OBRAS
MCV
MOVILIZACION
EJECUTADAS) EN UN
Obligatorio
0600I061
MCV1
DE CARGA POR
PER T1 - TO. DONDE,
MCVO
VIAJE
MCV, VARI EN LAS
TONELADAS CARGA
MOVILIZADAS
POR
UNA VIA O TRAMO
VIA;
MCV1,
TONELADAS CARGA
MOVILIZA
192
=
-
Unidad
2007
Periodicidad Progr.
de
de Medicin Meta 0
Medida
P
20,00
E
TON
Anual
Indicador de Producto
Criterio
Nombre
Cdigo
Descripcin
Formula
COSTO
MEJORAMIENTO
POR
KILOMETRO LA
RED
VIAL
SECUNDARIA
0600P084
EN UN PER N.
COSTO
DONDE, CMKVS,
MEJORAMIENTO
VALOR
PROM
CMKVS=CTMS
Obligatorio POR
0600P084 MEJORAMIENTO
/ NKMS
KILOMETRO DE
POR
LA RED VIAL
KILOMETRO VIA
SECUNDARIA
EN LA RED VIAL
SECUNDARIA;
CTMS; COSTO
TOT INVERTIDO
EN
MEJORAMIENTO
EN LA RED VIAL
193
SECUNDARIA;
NKMS; NRO TOT
KM MEJO
Unidad
2007
2008
2009
2010
Periodicidad Progr.
de
1
2
3
de Medicin Meta 0
Medida
P
193.000,00 193.000,00 193.000,00
E
$
Anual
Indicadores de Gestin
Criterio
Nombre
Cdigo
Descripcin
IPTTT,
CORRESPONDE
VALOR NETO
INVERSION
PUBLICA TOT EN
SECTOR
0600G032
TRANSPORTE
INVERSION
SUBSECTOR
PUBLICA
EN
TRANSPORTE
EL
SECTOR
TERRESTRE;
Obligatorio
TRANSPORTE
IPESTN,
SUBSECTOR
CORRESPONDE
TRANSPORTE
VALOR NETO
TERRESTRE
INVERSION
PUBLICA TOT EN
SECTOR
TRANSPORTE
SUBSECTOR
TRANSPORTE
0600G032 TERRESTRE
194
Formula
AL
LA
EL
IPTTT
=
SUMA
(IPEST1 +
IPEST2... +
AL
...IPESTN)
LA
EL
REALIZADO
CADA E
POR
Unidad
2007
2008
2009 2010 2011
Periodicidad Progr.
de
1
2
3
4
de Medicin Meta 0
Medida
P
3.969.000.000,00 3.889.871.000,00
E
$
Anual
Nombre
Cdigo Descripcin
CYT000
EL
PROYECTO NO
REALIZARA
NINGUNA
Obligatorio
0
ACTIVIDAD DE
CIENCIA,
TECNOLOGIA O
CYT000
INNOVACION
Unidad
2007
Periodicidad Progr.
de
de Medicin Meta 0
Medida
P
100,00
E
%
Anual
Formula
Nombre
Cdigo Descripcin
195
Formula
Obligatorio
Cumplimiento
Cumplimiento del gasto CGP = RE *
FIC001
del gasto pblico
pblico
100 / RP
Otros Indicadores
Son obligatorios PR-02 y PR-04.
4.7 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Investigar sobre indicadores en internet
Leer los documentos del DNP.
4.8 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION
Para abrir el hipervinculo
cc. Colocar cursor sobre el hipervnculo
dd. Ctrl + BOTON IZQUIERDO
ANEXO EJERCICIOS\PROGRAMACION.xls
1. 2. Analice la siguiente lista de evaluacin de un proyecto.
5 Supuestos y Riesgos
Esta
colocados
a
nivel Si/ NO
apropiado
(a
nivel
de
actividades para producir los
productos; a nivel de productos
para lograr el Prosito
Reflejan los resultados del S / NO
Anlisis de Involucrados
Son lo suficientemente precisos S / NO
para
permitir
hacer
el
seguimiento de los mismos e
identificar acciones adecuadas
para aumentar la probabilidad
de ocurrencia
6 Sistema de Seguimiento y Evaluacin
Las fuentes de informacin Si / NO
(Medios de Verificacin) estn
bien especificadas para cada
indicador. (en el documento de
proyecto)
El banco y la agencia ejecutora Si / NO
han definido un sistema de
recoleccin de informacin para
los
indicadores
(en
el
documento de proyecto)
198
4.10 BIBLIOGRAFIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN, Metodologa General Ajustada,
2006.
4.11 GLOSARIO
TEORIA DE LOS INDICADORES.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
4.11.1 Definicin
Los indicadores miden el efecto directo, despus de completada la ejecucin. Un
indicador es la especificacin cualitativa o cuantitativa que se utiliza para medir el
logro de un objetivo. Esta especificacin ha sido aceptada colectivamente por los
involucrados como adecuada para medir el logro de los objetivos del proyecto.
Los indicadores son tiles para:
Nos dan las bases para el seguimiento del desempeo y la evaluacin
Muestran como puede ser medido el xito de un proyecto
Especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de componentes
(productos) a nivel de propsito y a nivel de fin.
Cada uno incluye la meta especfica que nos permite medir si el objetivo ha
sido alcanzado.
4.11.2 Cuantificacin
Si los podemos medir (fenmenos cuantitativos y cualitativos) los podemos
administrar
Los indicadores a nivel de propsito miden el efecto directo (beneficio para
los clientes) despus del final de la ejecucin del proyecto
Todos los indicadores deben incluir metas especificas en cuanto a CCT
4.11.3 CCT
Cuanto, Calidad, Tiempo. El cuanto se refiere a la cantidad, la calidad se refiere a
de que tipo es el producto esperado, y el tiempo se refiere a para cuando o entre
cuando y cuando se requiere el producto del proyecto.
199
Calidad: peso promedio del grano de arroz, se utiliza como ao base el 2002
Paso 3: especificar tiempo
Entre octubre de 2003 y octubre de 2006
Lugar: provincia de Esmeralda
1000 pequeos agricultores en la provincia de Esmeralda aumentan los
rendimientos de arroz en un 40% (de X a Y) entre octubre de 2003 y octubre de
2006, manteniendo la misma calidad de la cosecha de 2002
Adems se debe especificar las metas intermedias, con la reciprocidad apropiada
(trimestral, semestral o anual). En conclusin un buen diseo de proyecto no se
limitara a especificar datos para el principio y el final del proyecto, sino adems
indicadores intermedios que son esenciales para el seguimiento del desempeo
del mismo. esto se aplica con relacin a los componentes (productos)
Es importante incluir al menos un indicador cualitativo en un proyecto,
especialmente opiniones de los beneficiarios con respecto al desempeo del
proyecto ya que esto tiende a fomentar el sentido de pertenencia por parte de los
beneficiarios y puede servir para acercar las entidades ejecutoras a los clientes.
201
INDICE
6.1
173
5.1 INTRODUCCION
Terminando el programa presenta la ficha de Estadsticas Bsicas de Inversin
que es un resumen de los formatos ms importantes de los 4 mdulos
desarrollados.
5.2 OBJETIVO
Presentar el resumen del proyecto.
Resaltar que los siguientes pasos son el registro del proyecto en el Banco
de Proyectos y otros entes para su financiacin.
Aceptado el proyecto en el Banco de Proyectos pasa al programa SSEPI,
de seguimiento y control de los proyectos que lo maneja el banco y las
entidades financiadoras
5.3 IDEAS CLAVES
Entidades solicitantes y viabilizadoras. Calificacin de los criterios de viabilidad.
5.4 MAPA CONCEPTUAL
202
F I: METODOLO2
Solo se debe diligenciar la hoja de INICIO, que principia con Estado del Proyecto
que tiene filtro. La Identificacin del Proyecto corresponde al cdigo que le asigna
el Banco de Proyectos. El Nombre del Proyecto, lo trae el programa.
Luego se deben colocar los datos de la Entidad Proponente y de la Entidad
Ejecutora. Al final el proyecto trae la informacin relacionada con la Clasificacin
del Proyecto.
204
205
Nombre
Proyecto
1.
Telfono
6234556
7
Telfono
6234556
8
Pazdeariporo hotmail.com
de Junio 2/2008
del
de Dic /2008
del
2.1 Presupuestal
2.1.1 Tipo Especfico de 0113
Gasto de Inversin
2.1.2 Sector
0603
206
2.2 Plan de
(Programa)
Desarrollo 020301
020301
a. Mantenimiento y
conservacin de carreteras
2.3 Plan de
Departamental
Desarrollo 0
2.4 Plan
Municipal
Desarrollo 0
de
Miles
de Descripcin / Nombre
Ambiental
Se requiere Licencia
Ambiental?
No. Licencia Ambiental
Fecha de Aprobacin
Entidad que expide
la Licencia
Descripcin
Proyecto
Si
2007-345
Sept 2007
MIN Ambiente
del
18. Viabilidad
18.1. Anlisis de Viabilidad
Aspectos
(Estudios)
Conceptuar Anlisis
Municipio
208
del Anlisis
del Anlisis
Departamento
de
la
Nacin
Legal
Mercado
Localizacin
Tcnico
Institucional Organizacional
Ambiental
Desastres
Comunitarios
Financiero
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
209
Calificaci
n
Se proponen los siguientes criterios, los cuales debern ser calificados por el
viabilizador, en la ficha de Estadsticas Bsicas de Inversin, EBI, mediante la
ponderacin de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:
1. Grado de bienestar comn que proporciona el proyecto (se puede
estimar con base en el manifiesto de la comunidad por la ejecucin del
proyecto, el cul est plasmado en la metodologa en el estudio de
aspectos comunitarios)
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado
de la comunidad (se estima con base en el diagnstico presentado y el
nmero de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del
proyecto. Define la importancia relativa en trminos de cantidad de
beneficiarios)
3. Grado de contribucin del proyecto al desarrollo de la economa local (se
estima con base en el estudio de mercado de la metodologa y los
resultados de las evaluaciones econmica y social del proyecto).
4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los
impactos indirectos y el objetivo del proyecto)
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos
que presentan impactos ambientales positivos)
6. El proyecto beneficia una zona con altos ndices de NBI
7. El proyecto se encuentra en ejecucin (a la respuesta Si, se le otorgan
100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crdito externo o
cooperacin tcnica internacional (a la respuesta Si, se le otorgan 100
puntos y a la respuesta No, 0 puntos)
Puntaje total =
0
210
Posterior
de
Funcionario Responsable
Subdireccin o Grupo
Direccin
Telfono
Fecha
211
SOPORTE
SI / NO
213
COMENTARIO
6
7
8
9
10
11
12
PREPARACION=
PE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
COMENTARIO
214
EVALUACION
EV
23
24
25
26
27
28
PROGRAMACION
= PR
1
2
3
4
EBI
INICIO
VIABILIDAD
EN CADA CASILLA MARCAR CON X
5.9 RESUMEN DEL MODULO
La ficha EBI recoge de los mdulos anteriores los aspectos ms importantes de
los mdulos anteriores que constituyen la base para los viabilizadores tomen la
decisin inicialmente de registrar el proyecto ene el banco de proyectos y para
meter el proyecto en el programa de seguimiento y control de proyectos. SSEPI,
que tambin maneja el Banco de Proyectos Territorial. Si el proyecto requiere
cofinanciacin la ficha EBI pasar a otros entes viabilzadores, he ah su gran
importancia.
5.10 BIBLIOGRAFIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN, Metodologa General Ajustada,
2006.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN, Manual Metodolgico General,
serie metodologas No. 001, 1.994.
DEPARTAMENTO NACIONAL
Procedimientos, 2001.
DE
PLANEACIN,
215
GAPI,
Manual
de
216