Manual de Usuario Sap Fi GL

Manual de Usuario
FI- CUENTAS DE MAYOR

Mdulos: FI-GL
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin: 23-05-2013

Versin: 1.0
FINANZAS
CUENTAS DE MAYOR
-GL-
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Versin: 1.0
Contenido
FINANZAS ................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIN GENERAL ....................................................................................................... 3
Objetivo general...................................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................................. 3
1.
DATOS MAESTROS ........................................................................................................... 4

1.1
2.
PROCESOS Y OPERACIONES........................................................................................ 11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
Abrir y cerrar periodos contables ................................................................................. 45

Arrastre de Saldos: Libro Mayor .................................................................................. 46
VALORACIN DE MONEDA EXTRANJERA. .................................................................. 50

5.1
6.
Cargar tipo de cambio ................................................................................................. 44
CIERRE DE PERIODOS CONTABLES. ........................................................................... 45

4.1
4.2
5.
Cargar Asiento Registrar Documento de Cuenta de Mayor ...................................... 11

Cargar Asiento Contabilizacin general .................................................................... 12
Cargar Asiento Contabilizacin general con modelo ................................................ 18
Modificacin y Visualizacin de documentos ............................................................... 23
Anulacin de Asiento contable..................................................................................... 29
Asientos Peridicos ..................................................................................................... 31
INGRESO DE TIPOS DE CAMBIO. .................................................................................. 44

3.1
4.
Alta de cuenta de mayor Actualizacin central ........................................................... 4
Valoracin .................................................................................................................... 50
REPORTES ....................................................................................................................... 54
6.1 Visualizacin de Saldos de Cuentas de Mayor ............................................................... 54
6.2 Lista de Partidas Individuales ......................................................................................... 56
6.3 Estructura de Balance .................................................................................................... 59
6.4 Impresin de Balance ..................................................................................................... 61
6.7 Impresin de Balance de Sumas y Saldos ..................................................................... 64
6.8 Impresin de Libro Diario ................................................................................................ 66
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Versin: 1.0
Introduccin General
Objetivo general
En el presente documento se explicarn las funcionalidades estndar del mdulo de Cuentas
de Mayor, dentro de la Gestin Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un
manual de instruccin de Usuario Clave.
El mdulo de GL administra la totalidad de las registraciones contables de la sociedad FI.
A travs del mismo, puede obtenerse informacin cierta y oportuna de los movimientos que
afectan a la sociedad, reportes e informacin de tipo legal para presentacin ante entes u
organismos pblicos.
La tarea central de la contabilidad principal consiste en proporcionar un cuadro general de la
contabilidad y las cuentas externas. El registro de todas las operaciones contables en un
sistema de software completamente integrado con todas las otras reas operacionales de una
empresa garantiza que los datos de contabilidad siempre estn completos y sean exactos.
Conceptos Generales
A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el
sentido de los distintos documentos de FI y otros mdulos.
Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un documento
Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

rea de responsabilidad, generados por su propia gestin o distribuidos por otros
sectores.
Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar clases de documentos
que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin, etc.
Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

posible generar balances legales.
Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio set
de tablas.
Posicin: Es cada una de las lneas del documento.
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Versin: 1.0
Plan de cuentas: todas las registraciones de SAP utilizan el esquema de documentos

contables, empleando cuentas definidas en el Plan de Cuentas de la sociedad. En
nuestro caso el plan de cuentas es 1000
1. Datos Maestros
Los registros maestros de cuenta de mayor comprenden los datos que siempre necesita el libro
mayor para determinar la funcin de la cuenta. Los registros maestros de cuenta de mayor
controlan la contabilizacin de las operaciones contables en cuentas de mayor y el
procesamiento de los datos contables.
Se trata de una lista de todas las cuentas de mayor utilizadas por una o varias sociedades.
Para cada cuenta de mayor, el plan de cuentas contiene el nmero de cuenta, el nombre de la
cuenta y la informacin que controla cmo funciona una cuenta.
1.1 Alta de cuenta de mayor Actualizacin central
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor
Tratamiento Individual / Central
Transaccin: FS00
/ Datos Maestros /
Solapa Tipo /Denominacin
1
7
3
4
5
6
El significado de los campos, de la solapa Tipo/Denominacin, es el siguiente:

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Nombre del Campo

1-
Cuenta de
mayor
23-
Sociedad
Grupo de
cuentas
4-
Tipo de cuenta
56-
Texto Breve
Texto
explicativo
Barra de
herramientas
7-
Significado
Valores
Propuestos
El nmero de cuenta de mayor identifica unvocamente la

cuenta de mayor en un plan de cuentas.
Clave que identifica unvocamente la sociedad. Para Empresa
Con el grupo de cuentas se determinan los campos para las
pantallas de entrada cuando se crea o modifica una sociedad FI.
Adicionalmente puede indicarse el rango de nmeros en el cual
ha de estar el nmero de cuenta.
Seleccionar la que corresponda. Cuenta de balance son todas
las cuentas patrimoniales, las cuentas de beneficio son todas las
cuentas de ganancias y prdidas.
Denominacin breve de la Cuenta de Mayor
Denominacin extensa de la Cuenta de Mayor
AR10
Visualizar cuenta
Modificar cuenta
Crear cuenta
Crear cuenta con modelo
Bloquear cuenta
Eliminar cuenta
Solapa Datos de control
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1
2
6
7
El significado de los campos, de la solapa Datos de control, es el siguiente:
Nombre del Campo

12-
3-
Moneda de la
cuenta
Saldos slo
moneda local
Categora Fiscal
Significado
Valores
Propuestos
La moneda de la cuenta describe la moneda en la que se

gestiona la cuenta.
Este indicador seala que en las contabilizaciones de la cuenta,
los datos slo se actualizan en la moneda local. Fije este
indicador en las cuentas para las que no desea una
actualizacin separada por monedas de cifras de negocios.
Decida si desea utilizar la cuenta para contabilizaciones
relevantes para impuestos. Si no es as, deje el campo vaco.
Decida si desea utilizar la cuenta exclusivamente para la
contabilizacin de impuestos:
> I.V.A. Repercutido
< I.V.A. Soportado
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Nombre del Campo

Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Decida si desea utilizar la cuenta como cuenta de mayor en la

que se pueden efectuar contabilizaciones relevantes para
impuestos.
*
Se permiten todas las clases de impuestos
Provoca que tambin se pueda contabilizar la cuenta sin tener
que introducir un indicador de impuestos. Si al contabilizar esta
cuenta se introduce un indicador de impuestos se verifica dicha
entrada con la categora fiscal. En la cuenta se deben registrar
simultneamente las contabilizaciones a declarar y a no
declarar.
4-
Pemitida cont. sin

IVA
5-
Cta. asociada
p/clase cta.
Caracteriza la cuenta de mayor como cuenta asociada. La

cuenta asociada asegura la integracin de una cuenta de la
contabilidad auxiliar en el libro mayor.
6-
Gestin partidas
abiertas
7-
Visualizar partidas
individuales
Especifica que se gestionen las partidas abiertas para la cuenta.

Para las cuentas con gestin de partidas abiertas, las partidas
correspondientes se identifican como abiertas o compensadas.
El saldo de una cuenta con gestin de PAs se deriva siempre
del saldo de las partidas abiertas. Se gestionan cuentas con
gestin de PAs cuando una contabilizacin en esa cuenta tiene
asignada la correspondiente contrapartida. Las contabilizaciones
en esta cuenta representan operaciones no finalizadas.
Para las cuentas que son asociadas (campo 5), no se
festionarn partidas abiertas, ya que las mismas se gestionan a
travs de la contabilidad auxiliar.
Permite visualizar partidas individuales de la cuenta. Para ello
se almacena, para cada posicin de documento, una entrada en
una tabla de ndices, que establece la conexin entre la posicin
de documento y la cuenta. Este indicador generalmente se
activa para todas las cuentas, con el fin de llevar un mejor
control.
Acreedores
Deudores
Activos Fijos
Actualmente
todas las
cuentas llevan
ste tilde.
Solapa Entrada/Banco/ Inter.
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1
2
3
4
6
7
El significado de los campos, de la solapa Solapa Entrada/Banco/ Inter, es el siguiente:

Nombre del Campo
Significado
Grupo status campo
Determina el formato de imagen en la entrada de documentos.

Se introduce el grupo de status de campo en el registro maestro
de una cuenta de mayor. Al entrar un documento, entrarn en
vigor las definiciones establecidas para el grupo en cuestin.
Slo contab.
Automticamente
Indicador que determina que esta cuenta slo deber admitir

contabilizaciones automticas; es decir, las realizadas por el
sistema. Sin intervencin de usuario
El nivel de tesorera se emplea para el control en la gestin de
caja.
Este indicador seala que en la cuenta de mayor en cuestin se
contabilizan movimientos de caja.
Con la clave se determinan todos los datos bancarios.
En combinacin con la clave del banco propio, esta clave
identifica unvocamente una cuenta bancaria.
Nivel de tesorera
Relevante para movim. Caja
Banco propio
ID de cuenta
Valores
Propuestos
Para Grabar presiono el icono de Grabacin.

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Si utilizo

Versin: 1.0
se nos desplegar un men como el siguiente:
Dado que se copi como modelo a una cuenta preexistente, todos los campos necesarios
fueron automticamente llenados. A efectos de la visualizacin de todos los campos usuales
para cuentas patrimoniales.
Por ltimo se graba y muestra al pie de la pantalla la leyenda
Si queremos bloquear una cuenta contable, con el icono

pantalla
nos arrojar la siguiente
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Versin: 1.0
Esta opcin se utilizar para bloquear alguna cuenta que se dejara de utilizar, en ese momento
se marcar el flag Bloqueada p. contabil dentro de Bloqueo en Sociedad
Si posteriormente se requiere esta cuenta para contabilizar algn asiento, la imposibilidad la
indicar con la leyenda al pie de pantalla: La cuenta XXXXXXX se cuentra bloqueada para
contabilizaciones.
Si queremos borrar una cuenta contable, con el icono
pantalla
nos arrojar la siguiente
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Versin: 1.0
En esta pantalla se deben marcar los dos flags de Marcar para borrado (en sociedad y en plan
de cuentas), luego con un Enter se muestra en la pantalla la siguiente leyenda de modificacin
ejecutada
Si en el futuro se quiere contabilizar utilizando esta cuenta, el impedimento estar indicado por
la leyenda: La cuenta de mayor XXXXXXX 1000 ha sido marcada para el borrado
2. Procesos y operaciones
2.1 Cargar Asiento Registrar Documento de Cuenta de Mayor
Se puede utilizar esta funcin para introducir contabilizaciones en cuentas de mayor. Esta
transaccin es utilizada por los usuarios para realizar entradas rpidas y no muy complejas.
Path:
Registrar documentos de cuenta de mayor
Transaccin: FB50
/ Contabilizacin /
2
3
4
6
10
El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo
Significado
Fecha documento
La fecha de documento es la fecha de creacin del documento

original.
Fecha contabilizacin
Fecha con la que un documento entra en la contabilidad

financiera o en la contabilidad de costes.
Valores
Propuestos
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Nombre del Campo

Clase doc.
Sociedad

Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
SA
La clase de documento sirve para clasificar los documentos
contables. De ella se deja constancia en la cabecera del
documento.
AR10
Clave que identifica unvocamente la sociedad. Para la Empresa
Don Mario.
Moneda
Moneda de la contabilizacin.
Cuenta
Cuenta
Cuenta del Plan de Cuentas

Cuenta del Plan de Cuentas
D/H
Seleccionar DEBE o HABER. Esto determina el signo del

importe ingresado (los importes siempre se ingresan en sus
valores absolutos).
Importe de la posicin de documento en la moneda del
documento.
Importe
Indicador Impuesto
El indicador de impuestos representa una categora impositiva

que debe tenerse en cuenta
Centro de Coste
Clave que identifica un centro de coste de forma unvoca.

Ingresar solo en los casos correspondientes.
Oprimiendo
se obtiene un resumen del documento.
Para Grabar presionar el icono de Grabacin.

Al grabar SAP nos informara que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:
2.2 Cargar Asiento Contabilizacin general

Se puede utilizar esta funcin para introducir contabilizaciones en cuentas de mayor. Esta
transaccin es utilizada por los usuarios expertos para ingresar transacciones complejas
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Versin: 1.0
Path:
General
Transaccin: F-02
/ Contabilizacin /
4
5
6
7

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Txt. Cabecera
23-
Significado
Valores
Propuestos
Fecha en que se emite el documento

Fecha en que se registra la contabilizacin del pago
Clase de documento con que se genera el documento
Sociedad en la cual se registra el documento
SA
AR10
Moneda en la que se registra el documento

Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el
tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aqu uno
diferente.
Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema
buscar el tipo de cambio vlido a esa fecha.
Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el
documento
Para cargar la primera posicin del documento se deber cargar lo siguiente
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Versin: 1.0

Nombre del Campo
Clave de Contabilizacin
Cuenta
Significado
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento
Valores
Propuestos
40 Cuenta
de mayor al
debe
50- cuenta
de mayor al
haber
Cuenta contable
Para poder completar los datos correspondiente a dicha posicin, se deber pasar con Enter.
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Versin: 1.0
.
Nombre del Campo
1-
Importe
2-
Centro de coste
3-
Texto
Significado
Valores
Propuestos
Importe
Imputacin a la contabilidad de costo
Opcional. Campo libre.
Luego pasamos a la siguiente posicin para equilibrar el asiento para ello primero se ingresa la
clave de contabilizacin y la cuenta contable.
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Versin: 1.0

Nombre del Campo
Clave de Contabilizacin
Cuenta
Significado
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento
Valores
Propuestos
40 Cuenta
de mayor al
debe
50- cuenta
de mayor al
haber
Cuenta contable
Para poder completar los datos correspondiente a dicha posicin, se deber pasar con Enter.
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Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Importe
2-
Texto
Con el icono de
Significado
Valores
Propuestos
Importe
Opcional. Campo libre.
se para al resumen de documento para ver cmo queda el asiento
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Versin: 1.0
Si el asiento es correcto, y no se deben realizar modificaciones, presionando el icono de

Grabacin.
quedar registrado el documento en la contabilidad.
2.3 Cargar Asiento Contabilizacin general con modelo

Se puede utilizar esta funcin para introducir contabilizaciones de manera ms gil. Se debr
tener previamente un asiento siminar al que se desea contabilizar.
Path:
General
Transaccin: F-02
/ Contabilizacin /
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Versin: 1.0
Debo completar los datos de cabecera al igual que en el punto 2.2, pero luego debo oprimir el
botn de Contabilizar con modelo
Utilizaremos el documento generado en el punto 2.1, para copiar, pero no copiaremos los
importes.
2
3

Nombre del Campo
12-
3-
Nmero de
doc/Soc/Ejercicio
Crear asiento
inverso
No proponer
importes
Significado
Valores
Propuestos
Datos del documento que nos sirve para copiar

Esta opcin sirve para crear el asiento contrario al que
seleccionamos
Si tildo slo esta opcin hace el mismo asiento pero me deja
elegir los importes de las posiciones.
Para poder completar los datos correspondientes las posiciones, se deber pasar con Enter.
Como en el caso siguiente slo tilde que copie el asiento pero que no me proponga importes,
todo vendr completo de la misma manera pero el campo importe estar vaco
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Versin: 1.0
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Versin: 1.0
No propuso el importe, por lo tanto lo debo ingresar
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Versin: 1.0
Con Enter se continua a la siguiente posicin
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Versin: 1.0
Si el asiento es correcto, y no se deben realizar modificaciones, presionando el icono de

Grabacin.
quedar registrado el documento en la contabilidad.
2.4 Modificacin y Visualizacin de documentos

Las siguientes transacciones se utilizan para modificar o bien visualizar documentos.
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor /Documento / Modificar
o Visualizar
Transaccin: FB02 /FB03
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Versin: 1.0
Con enter se pasa a ver/modificar el documento
Por defecto en la pantalla inicial, siempre viene propuesto el ltimo nmero de documento
grabado. Sino se desea este documento, se tipea otro junto con la sociedad y el ejercicio
econmico. En caso de querer buscar documentos, porque no conozco el nmero debo
ingresar al botn de listar documentos
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Versin: 1.0
Aparecer la siguiente pantalla con ms opciones de filtros para poder buscar los documentos
que necesito chequear.
Se pueden utilizar todos los parmetros para agilizar las bsqueda, una vez seleccionados, con
ejecutar
se acceder a los documentos que cumplan con las condiciones solicitadas en la
pantalla anterior.
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Versin: 1.0
Haciendo doble click sobre cualquier documento podremos verlo.
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Versin: 1.0
Si quiero ingresar a modificar un campo de la cabecera ingreso en el siguiente icono

los campos no grisados, que son los nicos habilitados para la modicicacin.
veo
En este caso slo son modificables los campos de txt.cab.doc (texto libre de cabecera de
doc) y referencia
Con los iconos cancelo y vuelvo a la pantalla anterior o bien acepto el cambio y vuelvo a la
pantalla anterior:
El procedimiento es igual si quiero modificar una de las posiciones, debo hacer doble click
sobre la que quiero modificar y una vez en ella slo podr modificar los campos no grisados.
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Versin: 1.0
En este caso los campos posibles de modificacin son Asignacin y texto

si por ejemplo decido cargar algo en el campo texto
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y luego oprimo

Versin: 1.0
quedarn registrados los cambios y el sistema arrojar el siguiente mensaje
2.5 Anulacin de Asiento contable
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor / Documento / Anular /

Anulacin individual
Transaccin: FB08
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Versin: 1.0

Nombre del Campo
12-
Nmero de
documento
Sociedad
3-
ejercicio
4-
Motivo de
anulacin
Significado
Valores
Propuestos
Nmero de doc SAP que deseo anular

Clave inequvoca que representa la sociedad legal
AR10
Ao legal en que se realiz el asiento a anular

La razn de la contabilizacin inversa se refleja en el documento
anulado. De esta forma el campo proporciona informacin sobre
por qu ha sido necesaria la anulacin.
01
Es conveniente visualizar el documento a anular, con la ruta:
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Versin: 1.0
Luego se retrocede a la pantalla anterior (con back grabndose la anulacin.
-) y se presiona el icono
2.6 Asientos Peridicos

Los asientos peridicos se utilizan para registrar operaciones que se repiten con regularidad,
tales como alquileres o seguros.
Los siguientes datos no cambiarn nunca en contabilizaciones peridicas:
Claves de contabilizacin
Cuenta
Importes
Se deben introducir estos datos peridicos en un documento de contabilizacin peridica. ste
es un documento que no actualiza las cifras de movimiento. El programa de contabilizacin
peridica utiliza este documento como base para crear documentos contables.
Si desea utilizar esta tcnica, en primer lugar se debe crear un documento peridico a utilizar
como referencia por el sistema. Un documento peridico no es un documento contable y no
afecta el saldo de cuenta.
En el documento peridico, se define cundo se deber crear una contabilizacin con este
documento. Existen dos posibilidades de programacin de fechas. Las contabilizaciones
pueden efectuarse peridicamente en una fecha determinada:
Para contabilizaciones peridicas, especifique el primer y ltimo da de ejecucin as como el
intervalo en meses.
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Si desea especificar fechas concretas, especifique un plan de ejecucin en el documento

peridico.
Pasos para la generacin:
Creacin de un documento peridico
Path: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor / Contabilizacin / Documentos de ref. /
Documento peridico.
Transaccin: FBD1
1
2
3
4
5
6
10
11

Nombre del Campo
Significado
1-
Sociedad
Clave que identifica unvocamente la sociedad.
2-
1 ejecucin
Fecha inicial de la contabilizacin peridica, es decir, fecha a

partir de la cual han de ejecutarse las contabilizaciones
peridicas.
Valores
Propuestos
AR10
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Mdulos: FI-GL
Nombre del Campo

Versin: 1.0
Significado
3-
Ultima ejecucin el
Fecha final de la contabilizacin peridica, es decir, fecha hasta

la cual se han de ejecutar las contabilizaciones peridicas.
4-
Intervalo en meses
5-
Da de ejecucin
6-
Plan de ejecucin
7-
Copiar textos
8-
Tomar Importes en
Moneda Local
Ritmo de ejecucin (contabilizacin peridica), es decir,

intervalo temporal entre dos ejecuciones de la contabilizacin
peridica. La entrada del intervalo deber efectuarse en
meses.
Fecha natural en la que ha de ejecutarse la contabilizacin
peridica. Si indica un da se utilizar la fecha natural que ha
indicado en el campo "Primera ejecucin el". Si se utiliza Da de
ejecucin no se debe llenar el campo Plan de Ejecucin y a la
inversa
Este plan contiene las fechas de ejecucin deseadas para los
documentos peridicos originales. Con ayuda del plan de
ejecucin, es posible generar documentos contables a partir de
documentos peridicos originales a intervalos libremente
definibles. Esta es la parte que se define en la Parametrizacin
y que se debe consultar con un consultor. Como ejemplo: si un
asiento se desea contabilizar el 7/8, 1/9 y el 31/12, se debe
crear un plan de ejecucin.
Al marcar este parmetro los textos largos del documento
peridico se copian en los documentos reales.
Cuando se crean documentos contables a partir de documentos
tipo de contabilizacin peridica, slo suelen transferirse los
campos de moneda; la moneda se determina nuevamente
segn el tipo de cambio vigente. Pero en caso de que desee
crear los documentos contables con el 'tipo de cambio histrico',
fije este indicador. El indicador determina que los importes en
moneda local se transfieran tambin a los nuevos documentos
contables.
Valores
Propuestos
La segunda parte de la pantalla en el recuadro rojo requiere los campos comunes a cualquier
documento contable y que se utilizarn directamente en la registracin del mismo. Con Enter se
ir pasando de pantalla
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Versin: 1.0
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Versin: 1.0
Luego se presiona el icono

, grabndose el documento peridico. (recordar que el mismo
no realiza modificaciones a nivel contabilidad) Sin embargo arrojar un mensaje como el
siguiente
Contabilizaciones de los documentos peridicos creados

Path: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor / Operaciones peridicas/ Contabilizaciones
peridicas / Ejecutar
Transaccin: F.14
Para crear documentos contables a partir de documentos peridicos fuente, se debe ejecutar el
programa de contabilizacin peridica o planificarlo para que se efecte su ejecucin.
Las fechas de ejecucin introducidas en los documentos peridicos no son suficientes por s
mismas para crear documentos contables. Se debe ejecutar el programa de contabilizacin
peridica en los intervalos apropiados y especificar, mediante la introduccin de un perodo de
liquidacin, los documentos peridicos que deben incluirse en la ejecucin.
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Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Sociedad
2-
Nmero de doc
Valores
Propuestos
AR10
Clave que identifica unvocamente la sociedad, para la que
desea registrar los doc. Peridicos.
Nmero de doc peridico que se desea contabilizar.
3-
Ejercicio
Ejercicio del doc peridico cargado previamente.
4-
Clase de doc.
Clase de doc que identificar los doc peridicos
5-
Intervalo de
liquidacin
6-
Significado
SA
Se contabilizar aquellos documentos peridicos que est entre

su fecha de primera ejecucin y la de ltima ejecucin el
perodo seleccionado
Nombre de Usuario Siempre por defecto viene el usuario que est realizando la
operacin, el mismo es necesario para generar un juego de
datos
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL
Nombre del Campo

78-

Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Nombre para juego Nombre con lo que se armar el archivo a ejecutarse con el EJEMPLO:
de datos
MAYO2013
asiento peridico.
Flag juego de datos Luego del procesamiento correcto del batch no se borra
ejecutado
automticamente sino que queda disponible.
Se deber ejecutar el programa con el siguiente icono

Y el sistema deber arrojar el siguiente mensaje
Si la fecha de la siguiente ejecucin guardada en el documento peridico est dentro del
intervalo de fechas fijadas para la siguiente fecha de liquidacin o coincide con la misma, el
sistema introduce los datos necesarios para las contabilizaciones dentro del juego de datos
batch input especificado.
En cada ejecucin del programa slo se crea un documento contable por documento peridico.
Por consiguiente, aunque se especifique un perodo de liquidacin muy extenso, no se crear
ms de un documento contable.
Ejecucin del batch input
Path: Sistema / Servicios / Batch Input / Carpetas
Transaccin: SM35
El programa de contabilizacin peridica genera un juego de datos batch input. ste contiene
los documentos contables que se van a crear. Despus de ejecutar el programa de
contabilizacin peridica, procese el juego de datos batch input para que el sistema efecte las
contabilizaciones.
Cuando se procesa un juego de datos batch input, se actualiza el documento peridico. En el
documento peridico original se introducir, entre otras cosas, la fecha de la prxima ejecucin,
actualizada por el programa de contabilizacin peridica. Tambin se actualizar el nmero
total de ejecuciones del programa. Si se desea, se pueden visualizar estos datos en el
documento peridico (vanse las secciones sobre cmo modificar y visualizar documentos
peridicos).
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Si se selecciona el juego de Batch Input a correr y luego se presiona el botn

aparecer la siguiente pantalla
Y se deber seleccionar Visual.Slo errores (se confa en el contenido de la informacin, y el

tamao de los archivos es relativamente chico).
Si el batch Input no contiene errores, se mostrar instantneamente la siguiente pantalla
Si presionamos Finalizar batch input salimos de la transaccin

Si voy a FB03 para visualizar documentos ver que efectivamente el mismo ingres a la
contabilidad.
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Modificacin/ Visualizacin de Documento Peridico

Path: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor / Documento / Documentos de ref. /
Documento peridico / Modificar//Visualizar
Transaccin: FBD2 // FBD3
Modificar un documento peridico es como modificar cualquier otro documento, excepto por el
hecho de que tambin se pueden modificar los importes de partidas individuales y los datos de
contabilizacin peridica. Para modificar un documento peridico, proceda del siguiente modo:
Introduzca el nmero de un documento peridico y seleccione INTRO.
Si desconoce el nmero del documento peridico, puede buscarlo seleccionando Documento /

Lista, en la barra de mens.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Trate una o ms partidas individuales marcando la partida individual y modificando los datos
contenidos en ella.
Para tratar la cabecera del documento, seleccione Pasar a / Cabecera del documento.
Entonces podr aadir o modificar el nmero de referencia y los campos de texto en la
cabecera del documento.
Para tratar los datos de contabilizaciones peridicas, seleccione Pasar a / Contabilizaciones

peridicas. Se pueden modificar los campos Fecha prxima ejecucin, Fecha ltima ejecucin,
Intervalo en meses, Fecha de ejecucin, Plan de ejecucin, Nmero de ejecuciones y Cdigo
de borrado.
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Para grabar sus modificaciones, seleccione Documento / Grabar

Borrado de Documento Peridico
Path: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor / Documento / Documentos de ref. /
Documentos peridicos / Borrar
Transaccin: F.56
Slo se pueden borrar los documentos peridicos marcados para borrado. Los programas de
contabilizacin peridica marcan automticamente los documentos peridicos para borrado, si
la siguiente fecha de ejecucin determinada por el programa es posterior a la ltima fecha de
ejecucin. De este modo, el sistema indica que el documento peridico no debe ser utilizado
nuevamente. El usuario tambin puede fijar la peticin de borrado.
Cuando se utiliza un plan de ejecucin, el programa marca un documento peridico para
borrado si en el plan no hay fecha de ejecucin posterior a la actual fecha de ejecucin. En este
caso, el programa le indica el documento peridico marcado para borrado. Puede desactivar
este indicador si, por ejemplo, todava no se han introducido todas las fechas de ejecucin.
Asegrese entonces de completar el plan de ejecuciones.
El programa de contabilizacin peridica no vuelve a utilizar los documentos peridicos
marcados para borrado.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Para llevar a cabo un test de ejecucin y generar una lista de los documentos que han sido
marcados para borrado, seleccione el campo Ejecucin test. Tambin se puede imprimir la lista
obtenida.
Cuando est seguro de que desea borrar los documentos originales seleccionados, desmarque
el campo Ejecucin test.
Seleccione Programa
Evaluacin de los Documentos Peridicos
Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Operaciones peridicas / Contabilizaciones
peridicas / Listas.
Transaccin: F.15
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Se pueden evaluar los documentos peridicos con el fin de averiguar cules de ellos:
Contienen informacin para contabilizaciones que se deberan efectuar dentro de un perodo de
tiempo determinado. Para ello, introduzca una fecha inicial y/o final. Estas fechas se refieren a
especificaciones establecidas en lo que respecta a la primera y ltima fecha de ejecucin
guardada en el documento peridico.
Contienen informacin para contabilizaciones no efectuadas.
Contienen informacin para contabilizaciones a efectuar en la prxima ejecucin del programa
de contabilizacin peridica. Para conseguir esta informacin, especifique el perodo apropiado
de liquidacin.
Si lo desea podr restringir esta evaluacin a determinadas cuentas.
Para llevar a cabo esta evaluacin, seleccione:
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
En la pantalla que se visualiza a continuacin, introduzca los criterios de seleccin apropiados y

seleccione
3. Ingreso de tipos de cambio.

3.1 Cargar tipo de cambio
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Entorno
Introducir Tipo de cambio
Transaccin: S_BCE_68000174 o OB08
/ Opciones Actuales /
DATOS A CARGAR
Presionar el icono
para cargar nuevos tipos de cambio. Si se desea se puede
copiar cono referencia a algn tipo de cambio ya cargado en otra fecha, modificndose todos
los campos que sean necesarios con el icono
Con el icono
se puede borrar una lnea que se haya cargado mal.
Con el icono
se puede modificar/ visualizar los tipos de cambios.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Se debe completar los siguientes campos:

Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuestos
Tipo de Cotizacin
Clave bajo la cual se almacenan tipos de cambio para la

conversin en el sistema.
Vendedor
Vlido desde
Parmetro
Cotizacin Directa
Se presiona el icono
Fecha a partir de la cual es vlido el tipo de cambio.

Ingresar la moneda de procedencia y la moneda de conversin.
Es el tipo de cambio del da, nota cuando se tengan
operaciones en moneda extranjera es necesario que se
actualice la tabla de tipos de cambio en forma diaria, es decir;
slo debe existir un usuario responsable para que realice dicha
operacin.
y los cambios quedan guardados.
4. Cierre de periodos contables.

4.1 Abrir y cerrar periodos contables
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor/ Entono
Actuales / Abrir y cerrar periodos
Transaccin: S_ALR_87003642 / OB52
/ Opciones
Normalmente, slo se abre el perodo contable actual para la contabilizacin. El resto se

cierran. Al final de este perodo contable, se cierra el periodo y se abre el perodo contable
siguiente:
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Mdulos: FI-GL
Nombre del Campo

Versin: 1.0
Significado
Variante
Clase de cuenta
De Periodo
Valores
Propuestos
AR10
Este campo nos muestra la clase de cuenta que se esta

abriendo o cerrando en el periodo es decir que:
+:
Significa que el periodo tiene validez para
todas las clases de cuentas.
A:
Cuentas de Activo fijo.
D:
Cuentas de Deudores.
K:
Cuentas de Acreedores.
M:
Cuentas de Materiales.
S:
Cuentas de Mayor.
Esta clasificacin que se describe es para facilitar el cierre
mensual y anual si no todas las reas tienen el mismo
calendario de cierre.
Junto con la indicacin del ao, determina el inicio del intervalo
de contabilizacin permitido.
Ejercicio
Junto con la indicacin del perodo, este campo determina el

inicio del intervalo de contabilizacin permitido.
A Periodo
Junto con la indicacin del ao, determina el final del intervalo

de contabilizacin permitido.
Ejercicio
Junto con la indicacin del perodo, este campo determina el

final del intervalo de contabilizacin permitido.
4.2 Arrastre de Saldos: Libro Mayor

Cierre Mensual
El sistema en forma automtica, mensualmente va traspasando

los saldos, independientemente de la apertura o cierre de los
perodos, por lo tanto no es necesario correr un proceso en
especial.
Cierre Anual
Para ste proceso si es necesario correr el proceso de arrastre de

saldos utilice la ruta:
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Path: Finanzas /Gestin Financiera /Libro Mayor /Operaciones Peridicas/ Cierres /Arrastrar /
Arrastre de saldos (nuevo)
Transaccin: F.16 o FAGLGVTR
1
2
3
4
Significado
Nombre del Campo
1- Ledger
Libro de contabilizacin (no se aplica para este proyecto)
2-
Sociedad
Clave que identifica unvocamente la sociedad
3-
Arrastre al
Ejercicio
Tipee el ao del nuevo ejercicio econmico
4-
Ejecucin de Test
Es para controlar que va a realizar el sistema. Es recomendable

tildarlo tantas veces hasta que se est seguro de que los datos
salen correctamente.
Valores
Propuestos
0L
AR10
Se presiona la tecla F8 o el icono

y se obtendr un log con los posibles errores de
ejecucin o la confirmacin de que se puede ejecutar en forma real.
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Presionando en los iconos

o
detalle las cuentas cuyos saldos ya fueron arrastrados.
se puede visualizar en
Ejecute Back
para correr el proceso nuevamente pero ahora en modo real desactivando el
Flag (tilde) de Test , y nuevamente ejecute
.
Una vez que corra dicho proceso si llegar a ingresar ajustes en el ejercicio anterior ya no ser
necesario ejecutar nuevamente el proceso, el sistema en forma automtica traspasar los
saldos.
Cabe sealar que las cuentas de balance traspasa los saldos en forma automtica, y en cuanto
a las cuentas de resultados el sistema determina un Resultado del ejercicio mismo que lo
manda a la cuenta Resultado del ejercicio cancelando ingresos contra gastos.
Para poder bajarlo a Excel, en cualquier pantalla indicar Sistema > Lista > Grabar > Fichero
Local:
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Aparecer un cuadro donde se le indica que tipo de archivo queremos generar:
Luego de elegido el tipo de archivo a generar, se selecciona dnde se desea guardar y con que
nombre:
Presionar el icono de Crear.

A continuacin se debe ubicar por Explorador de Windows (o por Excel) el archivo generado a
fin de abrirlo y trabajarlo.
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
5. Valoracin de Moneda Extranjera.

5.1 Valoracin
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor/ Operaciones peridicas /
Cierre/ Valorar / Valoracin de moneda extranjera (nueva)
Transaccin: FAGL_FC_VAL
Antes de emitir los balances se debe realizar la valoracin de los saldos en moneda extranjera.
Esta valoracin contempla las cuentas y partidas siguientes:
Cuentas de balance en moneda extranjera, o sea, las cuentas de mayor que ejecuta en
la moneda extranjera.
Se valoran los saldos de las cuentas de mayor en la moneda extranjera al tipo de cambio
de la fecha de valoracin.
Las partidas abiertas contabilizadas en moneda extranjera.
Se valoran las partidas individuales en la moneda extranjera al tipo de cambio de la fecha de
valoracin.
Se parametrizaron las reas de valoracin:
TC= rea para tipo de cambio comprador
TV= rea para tipo de cambio vendedor
En el siguiente ejemplo se completaron los datos para actualizar partidas abiertas de
acreedores.
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
1
2
3

Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuestos
AR10
Clave que identifica unvocamente la sociedad, para la que
desea registrar los doc. Peridicos.
Fecha hasta la cul se desea valorar.
1-
Sociedad
2-
Fecha de
valoracin
3-
Mtodo de
Valoracin
Existen 2 mtodos, para activos y para pasivos.
4-
Ejecutar en Test
Si se tilda permitir revisar antes de realizar contabilizaciones,

es excluyente con el tilde 5.
5-
Contabilizar
inmediatamente
valor
Nombre de juegos
de datos BI
Determinar
Para que contabilice directamente sin verificar
67-
Nombre del juego de datos en caso de error

Indica la fecha de valoracin, y su reversin el primer da del
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Mdulos: FI-GL
Nombre del Campo

automticamente

Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
mes siguiente
En caso de ingresar un cambio en los parmetros que deba hacerse en las siguientes corridas
guardar ese cambio con botn
Ejecutar en test
Se ejecuta con botn
SIN EL TILDE DE GENERAR CONTABILIZACIONES.
Evaluar el resultado y Asientos y luego Correr en Real

Se visualizan los documentos creados mediante transaccin FB03
El asiento es de tipo:
Diferencia de cambio
A cuenta regularizadora (puede ser en la misma cuenta ajustada)
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Generacin de juego de datos en caso de error

Si no hubo errores seleccionar el BI que lleva el nombre introducido en el campo Nombre del
juego de datos batch input con la que hemos valorado, a fin de poder contabilizar la Valoracin
Transaccin SM35
Seleccionar el Juego de Datos.
Presionar el botn Ejecutar.
Se puede ejecutar con botn
pintando la fila previamente
Con Visual solo errores el sistema frena solo en caso de error.

Con Ejecutar visible se ve la generacin de todos los documentos y todas las posiciones
Si se ejecuta, y debe cancelarse, la nica posibilidad es mediante en la barra navegadora.
Si el flag Generar Contabilizaciones estaba marcado antes de ejecutar se generaron

directamente las contabilizaciones en la Contabilidad General
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
6. Reportes
6.1 Visualizacin de Saldos de Cuentas de Mayor
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor / Cuenta / Visualizar

Saldos
Transaccin: FS10N / FAGLB03
El saldo de una cuenta de mayor es la suma de los saldos Haber y Debe de la cuenta.
Hay dos clases de saldos:
Saldos Haber
Saldos Debe
Estructura
En el saldo de cuenta se visualiza lo siguiente:
El saldo inicial (el arrastre de saldos del ejercicio anterior)
El total de todos los movimientos de cada perodo de contabilizacin, desglosado en

contabilizaciones en el Debe y en el Haber (cifras de movimientos)
A partir de estas cifras, el sistema tambin calcula lo siguiente para la visualizacin del saldo de
cuenta:
El saldo por perodo contable
El saldo de cuenta acumulado
Ingreso la Cuenta de Mayor, la sociedad, el ejercicio. Presiono el icono
, o F8.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Haciendo doble click sobre cualquier campo de la grilla, se podr visualizar el informe de
partidas individuales.
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
6.2 Lista de Partidas Individuales
Puede visualizar las partidas individuales para una o varias cuentas. Las partidas individuales
son las posiciones de documento que se contabilizaron en una cuenta especfica. En contraste
con una posicin de documento, una partida individual contiene nicamente la informacin del
documento que es relevante desde el punto de vista de la cuenta. Se pueden visualizar las
siguientes partidas individuales:
Partidas abiertas
Partidas compensadas
Apuntes estadsticos
Partidas preliminares
Dependiendo de los permisos otorgados desde esta transaccin se puede tambin modificar
partidas.
Si quisisemos acceder directamente al anlisis de partidas en vez de ingresar por la pantalla
de saldo, debemos seguir el camino
Path:

Visualizar/Modificar partidas (nuevo)
Transaccin: FBL3N o nueva transaccin FAGLL03
/ Cuenta /
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
1
2
Nombre del Campo
Significado
12-
Cuenta de mayor
Sociedad
Cuenta de Mayor del Plan de Cuentas

Clave que identifica unvocamente la sociedad.
3-
Partidas abiertas
Se visualizan partidas que estn abiertas o han sido abiertas

para la fecha clave indicada.
4-
Partidas
compensadas
5-
Todas las partidas
Se visualizan partidas que se han compensado para la fecha de

compensacin y que han sido abiertas para la fecha clave. En
caso de que no se haga ninguna indicacin para la fecha de
compensacin y para la fecha clave, se visualizan las partidas
compensadas.
Abiertas y Compensadas.
Presiono el icono de Ejecutar
Valores
Propuestos
AR10
, o bien (F8).
Aqu en ejemplo, se realiz una consulta de todas las partidas. Por lo tanto en rojo se vern las
abiertas y en verde las compensadas
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Haciendo doble click sobre la lnea del Documento, se puede visualizar la posicin contable de
ese Documento.
: Posando el puntero del Mouse sobre un documento, con estos conos se puede
visualizar, modificar o modificar en masa varios documentos respectivamente.
: Posando el puntero del Mouse sobre un documento, se puede visualizar si tiene
informacin sobre cheques asociados o los datos maestros de la cuenta contable.
: Posando el puntero del Mouse sobre una columna o dato, se puede filtrar,
ordenar en forma ascendente o descendente por cualquier columna.
: Posando el puntero del Mouse sobre una columna o dato, se puede crear un total o
subtotal.
: Posando el puntero del Mouse sobre un total o subtotal, se puede visualizar en detalle
o slo subtotales de la cuenta.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
t
: Presionando estos iconos se puede agregar, sacar, reordenar columnas. Luego
se puede elegir una variante ya creada y sino se puede grabar una variante con nuestras
preferencias de visualizacin.
6.3 Estructura de Balance
La Estructuras de Balance es una disposicin jerrquica de cuentas de mayor, de esta forma
es posible disponer las cuentas de acuerdo con las normativas legales utilizadas para crear los
balances y otra alternativa puede consistir en disponer las cuentas de acuerdo con las
necesidades del usuario.
Su utilizacin cubre las siguientes funciones:
Se pueden crear e imprimir balances contables.
Se pueden crear y ejecutar varios informes, como por ejemplo una lista estructurada de
saldos.
Se puede utilizar como base para la planificacin en la Contabilidad principal.
Se pueden definir diversas estructuras de balance/PyG para crear balances contables
utilizando formatos diferentes.
El sistema estndar se suministra con estructuras de balance/PyG predefinidas. Podr
copiarlos o modificarlos para sus propias estructuras.
Transaccin: OB58
Desde esta transaccin se pueden:
1. Crear nuevas Estructuras de Balance oprimiendo el botn
2. Copiar Estructuras de Balance existentes para crear nuevas oprimiendo el botn
una vez que se seleccione la estructura de la cual se quiere copiar los datos
3. Modificar una Estructura de Balance existente haciendo doble click sobre la lnea a
modificar
Visualizar o Modificar una Estructura de Balance realizar las siguientes operaciones: FSE2
Para Visualizar o Modificar una Estructura de Balance realizar las siguientes operaciones:
Seleccionar la Estructura de Balance deseada marcando con el cursor y luego dar Enter
para ver la estructura o doble click para ver el Detalle
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Presionar
Modificar las posiciones deseadas haciendo doble click:
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Se agregan o se quitan cuentas contables.

Grabar oprimiendo
6.4 Impresin de Balance
Balance/PyG
Transaccin: S_ALR_87012284
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
1
2
3
Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuestos
1000
1-
Plan de cuentas
Plan de Cuentas de la empresa
2-
Sociedad
3-
Cuentas de mayor
Si se desea listar slo algunas cuentas contables o por rangos
1
3
AR10
4
5
Nombre del Campo

12345-
Significado
Estructura balance
PyG
Ao del informe
Es la estructura de visualizacin de cuentas creada en la

transaccin OB58
Ao del ejercicio econmico que se desea listar
Perodos del
informe
Ao de
comparacin
Perodos de
comparacin
Meses calendarios que se desean listar
Valores
Propuestos
AR10
Ao del ejercicio econmico con el cual se desea comparar el

elegido en el punto anterior
Meses calendarios que se desean listar para comparar con los
anteriores elegidos
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Mdulos: FI-GL
Nombre del Campo

6-
Lista clsica
7-
Control grid LVA

Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Variante de visualizacin ms comn de SAP, no se tienen las

funcionalidades de ordenar, filtrar, totalizar, etc.
Variante de visualizacin ms parecida al Excel, permite
ordenar, filtrar, reordenar, totalizar, etc.
Luego de seleccionar todos los datos, se presiona el icono

Visualizacin Lista clsica.
Visualizacin Control Grid LVA
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
6.7 Impresin de Balance de Sumas y Saldos

Path: Finanzas / Gestin Financiera /Libro Mayor / Sistemas de Informacin / Informes de Libro
Mayor / Listas de saldos / General /Saldos de cuentas de mayor /Saldos de
cuentas de mayor
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
1
2
3
4
5
6
Nombre del Campo
Significado
1-
Plan de cuentas
Plan de Cuentas de la empresa
2-
Sociedad
3-
Cuentas de mayor
4-
Ejercicio
Ejercicio econmico que se desea listar
5-
Tipo de moneda
Siempre ser la moneda de la sociedad (ARS)
6-
Perodos del
Informe
Meses del ejercicio econmico que se desea listar
Presionar el icono
Valores
Propuestos
1000
AR10
y se ver el listado:
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
6.8 Impresin de Libro Diario

Path: Finanzas / Gestin Financiera / Libro Mayor / Sistemas de Informacin / Informes de Libro
Mayor / Documento / General / Diario de doc.
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Manual de Usuario
Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
Nombre del Campo
Significado
1-
Sociedad
2-
N de documento
3-
Ejercicio
Si se desea ver algunos documentos, se completa este campo,

si se deja vaco se visualizan todos los documentos.
Ejercicio econmico que se desea listar.
4-
Fecha de
contabilizacin
Cuentas de mayor
Se coloca el rango que se quiere listar para imprimir el libro

diario.
5-
Presionar el icono
Valores
Propuestos
AR10
o la tecla F8 y se ver por pantalla el libro diario:
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Mdulos: FI-GL

Versin: 1.0
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FI- CUENTAS DE MAYOR

Fecha de creacin: 23-05-2013

Fecha de creacin: 23-05-2013

DATOS MAESTROS ........................................................................................................... 4

Abrir y cerrar periodos contables ................................................................................. 45

VALORACIN DE MONEDA EXTRANJERA. .................................................................. 50

Cargar tipo de cambio ................................................................................................. 44

CIERRE DE PERIODOS CONTABLES. ........................................................................... 45

Cargar Asiento Registrar Documento de Cuenta de Mayor ...................................... 11

INGRESO DE TIPOS DE CAMBIO. .................................................................................. 44

Alta de cuenta de mayor Actualizacin central ........................................................... 4

Fecha de creacin: 23-05-2013

Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

Posicin: Es cada una de las lneas del documento.

Fecha de creacin: 23-05-2013

Plan de cuentas: todas las registraciones de SAP utilizan el esquema de documentos

Solapa Tipo /Denominacin

El significado de los campos, de la solapa Tipo/Denominacin, es el siguiente:

Fecha de creacin: 23-05-2013

Nombre del Campo

El nmero de cuenta de mayor identifica unvocamente la

Crear cuenta con modelo

Solapa Datos de control

Fecha de creacin: 23-05-2013

El significado de los campos, de la solapa Datos de control, es el siguiente:

Nombre del Campo

La moneda de la cuenta describe la moneda en la que se

Nombre del Campo

Fecha de creacin: 23-05-2013

Decida si desea utilizar la cuenta como cuenta de mayor en la

Pemitida cont. sin

Caracteriza la cuenta de mayor como cuenta asociada. La

Especifica que se gestionen las partidas abiertas para la cuenta.

Solapa Entrada/Banco/ Inter.

Fecha de creacin: 23-05-2013

El significado de los campos, de la solapa Solapa Entrada/Banco/ Inter, es el siguiente:

Grupo status campo

Determina el formato de imagen en la entrada de documentos.

Indicador que determina que esta cuenta slo deber admitir

Para Grabar presiono el icono de Grabacin.

Fecha de creacin: 23-05-2013

se nos desplegar un men como el siguiente:

Si queremos bloquear una cuenta contable, con el icono

nos arrojar la siguiente

Fecha de creacin: 23-05-2013

nos arrojar la siguiente

Fecha de creacin: 23-05-2013

El significado de los campos es el siguiente:

La fecha de documento es la fecha de creacin del documento

Fecha con la que un documento entra en la contabilidad

Nombre del Campo

Fecha de creacin: 23-05-2013

Cuenta del Plan de Cuentas

Seleccionar DEBE o HABER. Esto determina el signo del

El indicador de impuestos representa una categora impositiva

Clave que identifica un centro de coste de forma unvoca.

se obtiene un resumen del documento.

Para Grabar presionar el icono de Grabacin.

2.2 Cargar Asiento Contabilizacin general