DIRECCION GENERAL DE CREDITO PU

ENTIDAD PUBLICA:
TE
CODIGO ENTIDAD:

CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE E

Codigo

1
1.1
1.1.10
1.1.10.05
1.1.10.11
1.1.10.12
1.1.12
1.1.12.01
1.1.12.03
1.2
1.2.01
1.2.01.01
1.2.11
1.2.11.01
1.4
1.4.16
1.4.16.01
1.4.16.43
1.4.70
1.4.70.49
1.4.70.72
1.4.70.90
2
2.3
2.3.06
2.3.06.01
2.3.06.06
2.4
2.4.22
2.4.22.01
2.4.22.06
2.4.25
2.4.25.13
2.4.25.29

Descripcion

ACTIVOS
EFECTIVO
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente
Depositos en el exterior
Depositos remunerados
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ
Fondos vendidos ordinarios
Operaciones overnight
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TIT
Titulos de tesoreria -tes
INVERSIONES ADMINISRACION DE LIQUIDEZ EN TIT
Titulos de tesoreria tes
DEUDORES
PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS
Creditos transitorios
Creditos de tesoreria a las empresas no financieras
OTROS DEUDORES
Intereses de fondos vendidos ordinarios
Comisiones
Otros deudores
PASIVOS
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CO
Fondos comprados ordinarios
Creditos de tesoreria
CUENTAS POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR
Operaciones de credito publico internas de corto plazo
Operaciones de financiamiento internas de corto plazo
ACREEDORES
Saldos a favor de beneficiarios
Cheques no cobrados o por reclamar

2.4.45
2.4.45.06
2.4.53
2.4.53.01
2.4.90
2.4.90.13
2.9
2.9.05
2.9.05.02
2.9.05.80
3
3.1
3.1.05
3.1.05.01
3.1.10
3.1.10.01
4
4.7
4.7.05
4.7.05.08
4.7.05.09
4.7.05.10
4.7.20
4.7.20.80
4.7.22
4.7.22.10
4.7.22.90
4.8
4.8.05
4.8.05.84
4.8.06
4.8.06.01
4.8.15
4.8.15.59
5
5.7
5.7.05
5.7.05.08
5.7.05.09
5.7.05.10
5.7.20
5.7.20.80
5.7.20.81
5.8
5.8.01

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

Compra de servicios (db)
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
En administracion
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Recursos de acreedores reintegrados por entidades publica
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Impuestos
Recaudos por clasificar
PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA
CAPITAL FISCAL
Nacion
RESULTADO DEL EJERCICIO
Excedente del ejercicio
INGRESOS
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
Funcionamiento
Servicio de la deuda
Inversin
OPERACIONES DE ENLACE
Recaudos
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
Pago de obligaciones con ttulos
Otras operaciones sin flujo de efectivo
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
Utilidad por valoracin de las inversiones de administracin
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
Efectivo
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Otros ingresos
GASTOS
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS ENTREGADOS
Funcionamiento
Servicio de la deuda
Inversion
OPERACIONES DE ENLACE
Recaudos
Devoluciones de ingresos
OTROS GASTOS
INTERESES

5.8.01.34
5.8.02
5.8.02.38
5.8.03
5.8.03.01
5.8.10
5.8.10.90
5.8.15
5.8.15.93
8
8.3
8.3.06
8.3.06.01
8.3.06.90
8.3.90
8.3.90.90
8.9
8.9.15
8.9.15.02
8.9.15.90
9
9.3
9.3.06
9.3.06.01
9.9
9.9.15
9.9.15.02

Operaciones de credito publico internas de corto plazo

COMISIONES
Comisiones y otros gastos bancarios
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
Efectivo
EXTRAORDINARIOS
Otras gastos extraordinarias
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Otros gastos
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
Inversiones
Otros bienes entregados en custodia
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
Otras cuentas deudoras de control
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
Bienes entregados en custodia
Otras cuentas deudoras de control
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Inversiones
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes recibidos en custodia

_________________________________
LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo Registro Contable

_____________________________________
PABLO CARDENAS REY
Director General de Crdito Pblico y Tesoro Nacional ( E )

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA:
TESORO NACIONAL
CODIGO ENTIDAD:
923272394
CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2015

Saldo Inicial ($)

Movimientos Debito
($)

Movimientos
Credito ($)

26,441,878,245 1,423,285,985,888 1,421,145,417,429

22,373,993,490 1,304,893,839,790 1,300,921,472,686
20,717,993,490 1,250,876,761,863 1,246,602,420,519
442,727,978
684,871,961,761
684,953,819,872
2,153,271,234
14,741,800,102
10,036,600,647
18,121,994,278
551,263,000,000
551,612,000,000
1,656,000,000
54,017,077,927
54,319,052,167
1,656,000,000
54,017,000,000
54,319,000,000
0
77,927
52,167
3,112,371,496
6,338,686,523
8,358,060,301
2,333,918,389
5,169,883,355
6,642,705,132
2,333,918,389
5,169,883,355
6,642,705,132
778,453,107
1,168,803,168
1,715,355,169
778,453,107
1,168,803,168
1,715,355,169
955,513,259 112,053,459,575 111,865,884,442
792,950,303
2,351,041,113
2,351,117,978
9,269,932
0
76,865
783,680,371
2,351,041,113
2,351,041,113
162,562,956 109,702,418,462 109,514,766,464
162,333,467
639,528,488
451,791,768
142,336
2,363
0
87,153
109,062,887,611
109,062,974,696
12,367,197,484
90,706,260,740
88,670,792,018
5,852,899,469
88,170,111,926
85,812,525,386
5,852,899,469
88,170,111,926
85,812,525,386
1,656,000,000
53,492,000,000
53,190,000,000
4,196,899,469
34,678,111,926
32,622,525,386
6,483,441,343
2,401,162,497
2,724,015,742
45,449,663
177,324,788
132,508,570
44,380,565
156,755,273
113,008,153
1,069,098
20,569,515
19,500,417
292,441
124,411,900
124,411,900
292,333
0
0
108
124,411,900
124,411,900

Saldo Final ($)

28,582,446,704
26,346,360,594
24,992,334,834
360,869,867
6,858,470,689
17,772,994,278
1,354,025,760
1,354,000,000
25,760
1,092,997,718
861,096,612
861,096,612
231,901,106
231,901,106
1,143,088,392
792,873,438
9,193,067
783,680,371
350,214,954
350,070,187
144,699
68
10,331,728,762
3,495,312,929
3,495,312,929
1,354,000,000
2,141,312,929
6,806,294,588
633,445
633,445
0
292,441
292,333
108

-501,411
-501,411
5,370,867,409
5,370,867,409
1,067,333,241
1,067,333,241
30,856,672
30,856,672
30,809,394
47,278
14,074,680,761
14,074,680,761
13,798,869,517
13,798,869,517
275,811,244
275,811,244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,974,874,217
1,974,874,217
124,551,592
124,551,592
134,986,317
134,986,317
134,983,464
2,853
275,811,244
275,811,244
0
0
275,811,244
275,811,244
3,196,955,260
2,022,981,132
158,138
0
0
158,138
767,535,759
767,535,759
1,255,287,235
406,779
1,254,880,456
1,173,974,128
1,173,974,128
1,173,974,128
0
0
0
0
41,963,543,362
41,925,789,619
41,765,865,795
24,602,268,017
10,148,912,068
7,014,685,710
159,923,824
34,175
159,889,649
37,753,743
14,055,410

2,694
2,694
2,409,355,347
2,409,355,347
57,737,231
57,737,231
134,250,890
134,250,890
134,250,890
0
275,811,248
275,811,248
275,811,248
275,811,248
0
0
49,258,404,589
47,253,281,648
116,502,789
56,536,057
10,690,879
49,275,853
45,828,559,443
45,828,559,443
1,308,219,416
30,697,615
1,277,521,801
2,005,122,941
1,933,628,091
1,933,628,091
71,494,850
71,494,850
0
0
78,131,210
78,124,488
77,795,678
20,469,086
783,967
56,542,625
328,810
0
328,810
6,722
0

-498,717
-498,717
5,805,348,539
5,805,348,539
1,000,518,880
1,000,518,880
30,121,245
30,121,245
30,076,820
44,425
14,074,680,765
14,074,680,765
14,074,680,765
14,074,680,765
0
0
46,061,449,329
45,230,300,516
116,344,651
56,536,057
10,690,879
49,117,715
45,061,023,684
45,061,023,684
52,932,181
30,290,836
22,641,345
831,148,813
759,653,963
759,653,963
71,494,850
71,494,850
0
0
41,885,412,152
41,847,665,131
41,688,070,117
24,581,798,931
10,148,128,101
6,958,143,085
159,595,014
34,175
159,560,839
37,747,021
14,055,410

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,814,007
9,045,434
7,453,767
1,591,667
768,573
768,573
-9,814,007
-9,814,007
-9,045,434
-768,573
0
17,406,886,827
17,406,886,827
17,406,886,827
-17,406,886,827
-17,406,886,827
-17,406,886,827

14,055,410
359
359
23,477,435
23,477,435
0
0
220,539
220,539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0

0
0
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0
6,722
6,722
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,055,410
359
359
23,477,435
23,477,435
0
0
213,817
213,817
0
9,814,007
9,045,434
7,453,767
1,591,667
768,573
768,573
-9,814,007
-9,814,007
-9,045,434
-768,573
0
17,406,886,827
17,406,886,827
17,406,886,827
-17,406,886,827
-17,406,886,827
-17,406,886,827

________________________________
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

_____________________________________
MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA
Ministro de Hacienda y Crdito Pblico

Corriente ($)

28,582,446,704
26,346,360,594
24,992,334,834
360,869,867
6,858,470,689
17,772,994,278
1,354,025,760
1,354,000,000
25,760
1,092,997,718
861,096,612
861,096,612
231,901,106
231,901,106
1,143,088,392
792,873,438
9,193,067
783,680,371
350,214,954
350,070,187
144,699
68
10,331,728,762
3,495,312,929
3,495,312,929
1,354,000,000
2,141,312,929
6,806,294,588
633,445
633,445
0
292,441
292,333
108

No Corriente ($)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-498,717
-498,717
5,805,348,539
5,805,348,539
1,000,518,880
1,000,518,880
30,121,245
30,121,245
30,076,820
44,425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,074,680,765
14,074,680,765
14,074,680,765
14,074,680,765
0
0
46,061,449,329
45,230,300,516
116,344,651
56,536,057
10,690,879
49,117,715
45,061,023,684
45,061,023,684
52,932,181
30,290,836
22,641,345
831,148,813
759,653,963
759,653,963
71,494,850
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