Trabajo Ifis Realización

Banco la Ponderosa
Cuadro de Aportaciones de lo
N
Apellidos y Nombres
1 Buenao Teresa
2 Escalante Jorge
3 Arvalo Leonardo
4 Marcial Jorge
5 Marcial Patricia
$
$
$
$
$
$
Capital Suscrito
2,750,000.00
1,650,000.00
2,200,000.00
3,850,000.00
550,000.00
11,000,000.00
Nacionalidad
Ecuatoriano
Ecuatoriano
Ecuatoriano
Ecuatoriano
Ecuatoriano
% de Capital Pagado
100%
100%
100%
100%
100%
o la Ponderosa S.A.
ortaciones de los Accionistas

% de Participacin
25
15
20
35
5
$
$
$
$
$
$
Capital Pagado
2,750,000.00
1,650,000.00
2,200,000.00
3,850,000.00
550,000.00
11,000,000.00
N de Acciones
27500
16500
22000
38500
5500
110000
Capital por Pagar
$
$
$
$
$
Valor de la Accin
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Firma
Banco la Ponderosa S.A.
Libro Diario
al 01 de enero de 2014
Fecha
01/01/2015
Cdigo
169030
16903001
16903002
16903003
16903004
16903005
280105
1/1/2015
110310
169030
16903001
16903002
16903003
16903004
16903005
1/1/2015
280105
3101
1/1/2015
1308
740805
1/2/2015
110310
11031005
110105
1/6/2015
110105
110310
11031005
1/6/2015
110310
11031010
110310
11031005
1/6/2015
450210
199005
2301
250405
25040515
25040520
1/6/2015
2301
110105
1/7/2015
1805
199005
2590
25040501
25040502
1/7/2015
169020
199005
2301
25040501
25040502
1/7/2015
2301
110105
1/8/2015
199005
110105
25040501
25040502
1/8/2015
130110
110310
1/8/2015
160205
510305
1/8/2015
130105
130110
1/8/2015
160205
510305
1/8/2015
160205
510305
1/8/2015
110310
130105
160205
1/8/2015
110105
210110
1/8/2015
110405
210150
1/8/2015
110205
210150
110405
210110
1/8/2015
210110
559010
250590
1/8/2015
210110
559015
250590
1/8/2015
6304
640405
1/10/2015
1807
199005
2301
230415
250405
25040501
25040505
1/10/2015
2301
110105
1/11/2015
2301
210110
1/11/2015
210110
110105
1/12/2015
110105
110405
210110
210150
1/12/2015
110205
110405
1/12/2015
210110
559005
250590
1/12/2015
130510
110310
1/12/2015
160215
510315
1/12/2015
130505
130510
1/12/2015
160215
510315
1/12/2015
160215
510315
1/12/2015
110310
130505
160215
1/12/2015
110105
110405
210135
210150
1/12/2015
110205
110405
1/13/2015
210150
210110
1/13/2015
210110
559010
250590
1/13/2015
210150
210135
1/13/2015
210135
559010
250590
1/13/2015
210110
110105
1/16/2015
450315
199005
2301
250405
25040501
25040503
1/16/2015
2301
110105
1/16/2015
140105
210110
510405
1/16/2015
160305
510405
1/16/2015
210110
140105
160305
1/17/2015
450190
199005
2301
250405
25040501
25040505
1/17/2015
130505
110310
1/17/2015
160215
510315
1/17/2015
110310
130505
160215
1/17/2015
130410
110310
11031001
1/18/2015
110105
110405
11040501
11040502
210110
210150
1/18/2015
110105
110405
11040503
210110
210150
1/18/2015
110205
110405
1/18/2015
210150
210110
1/18/2015
210110
559010
250590
1/18/2015
110205
110405
1/18/2015
210150
210135
1/18/2015
210135
559010
250590
1/19/2015
19909013
110405
1/19/2015
210150
19909013
1/19/2015
210110
559015
250590
1/20/2015 210110
110105
1/24/2015
110405
210150
1/25/2015
110205
110405
1/25/2015
210150
210110
1/25/2015
210110
559010
250590
1/24/2015
210110
110105
1/25/2015
450320
199005
2301
1/25/2015
2301
110105
1/27/2015
110105
110405
11040501
11040502
210110
210150
1/28/2015
110205
110405
1/28/2015
210150
210110
1/28/2015
210110
559010
250590
1/28/2015
450325
199005
2301
250405
25040501
25040503
1/28/2015
2301
110105
1/29/2015
110105
110405
11040501
210110
210150
1/28/2015
110205
110405
1/28/2015
210150
210110
1/28/2015
210110
559010
250590
1/30/2015
1806
199005
2301
230415
250405
25040501
25040505
1/30/2015
2301
110105
1/31/2015
210110
110105
1/31/2015
450705
1805
1/31/2015
450105
2301
1/31/2015
2301
110105
2/1/2015
110105
110405
11040501
11040502
210110
210150
2/2/2015
110205
110405
2/2/2015
210150
210110
2/2/2015
210110
559010
250590
2/4/2015
140105
210110
510420
2/4/2015
160305
510405
3/4/2015
210110
140105
160305
450715
2301
1/28/2015
450715
199005
2301
250405
25040501
25040503
1/28/2015
2301
110105
2/6/2015
130505
110310
2/6/2015
160215
510315
3/6/2015
110310
130505
160215
Banco la Ponderosa S.A.
Libro Diario
Detalle
Parcial
1
Por venta de bienes y acciones
Buenao Teresa
2,750,000.00
Escalante Jorge
1,650,000.00
Arvalo Leonardo
2,200,000.00
Marcial Jorge
3,850,000.00
Marcial Patricia
550,000.00
Buenao Teresa
2,750,000.00
Escalante Jorge
1,650,000.00
Arvalo Leonardo
2,200,000.00
Marcial Jorge
3,850,000.00
Marcial Patricia
550,000.00
11,000,000.00
6,600,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
Obligaciones covertibles en acciones

P/R Capital Suscrito
2
Bancos e Ifis locales
P/R Pago del capital suscrito 100%

3
Capital pagado
P/R Ajuste del capital pagado
4
Origen del capital
Aporte en efectivo accionistas pas
P/R Control de aportaciones accionistas
5
Banco Pacfico # 10771-9
Efectivo
P/R Depsito en cuenta corrientes
6
Efectivo
P/R Retiro de la cuenta corriente
7
P/R Apertura cta cte # 10772-0

8
Honorarios profesionales
Impuesto al valor agregado IVA
Cheque de gerencia
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales 10%
P/R Pago honorarios Constitucin
9
Cheque de gerencia
Efectivo
P/R Cobro del cheque de gerencia
10
Suministros y materiales
Cuentas por pagar
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Compra a Librera Las Amricas f/243
11
Arrendamientos
Cheque de gerencia
Retenciones fiscales Iva70%
P/R Pago a Inmoviliaria Nueva por un semestre
11
Cheque de gerencia
Efectivo
P/R Cobro de ch./ de gerencia
12
Gasto Impresin cheques
Efectivo
Retenciones fiscales renta 1%
P/R Entrega de chequeras para Imprenda A&B
13
De 31 a 90 das
P/R Inversin a valor razonable 90 das
14
A valor razonable con cambios en
el estado de resultados
Inversiones a valor razonable con cambios
en el estado de resultados
P/R Aprovisionamiento de inters
15
De 1 a 30 das
De 31 a 90 das
P/R Maduracin hasta el vencimiento
16
17
18
De 1 a 30 das
A valor razonable con cambios en el estado de resultados
P/R Cancelacin de la inversin
19
Efectivo
Depositos Monetarios que no generan intereses
P/R Apertura de cuenta corriente
20
Cheque Pas
Depsitos por confrmar
P/R Depsito de ch/banco pacifico
de empresa Corsetex
21
BCE
Depsitos por confrmar
Cheque Pas
P/R Efetivizacin por el BCE y cuenta cliente
22
Efectivizacin Cheque Pas
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comisin por efectivizacin del cheque
23
Chequera
P/R Pago de chequera
24
Credito Aprobado no desembolsado
Cartera de Credito Comercial
P/R Contrato de sobregiro a 70 das
25
Unidades de transporte
Cheques de gerencia
Otros titulos valores
P/R Compra de unidades de transporte a
Autosierra
26
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque de gerencia
27
Cheque gerencia
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Apertura de cta cte N 1002-2 Dr. Jose Cajas
28
Efectivo
P/R Pago de cheque N 401, 402 y 403 por
ventanilla del cliente Corsetex
29
Efectivo
Cheque pais
Depositos que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Apertura de cta cte N 1003-2 Ernesto
Guaman
30
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
31
Chequera
P/R Entrega de Chequera
32
De 31 a 90 das
Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento
Mayra Moreira
33
Mantenidas hasta el vencimiento
$ 300.00
$ 1,080.00

34
De 1 a 30 das
De 31 a 90 das
P/R Maduracion de la inversion
35
36
37
De 1 a 30 das
38
Efectivo
Cheque pais
Depositos de ahorros
P/R Apertura de cta de ahorros N 520070293-9 Vanesa
Vaca
39
Cheque pais
40
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
41
Efectivizacion de cheque
P/R Comision por efectivizacion del cheque
42
P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente
43
44

Efectivo
P/R Pago por ventanilla de cheque N 501 y 502 de
Guaman
45
Publicidad y propaganda
Cheques de gerencia
P/R Contrato de publicidad por 6 meses con la
revista Diners S.A.
46
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
47
De 1 a 30 das
C.C. Comercial
P/R Otorgamiento de credito a Corsetex
48
C.C. Comercial
C.C. Comercial
49
De 1 a 30 das
C.C. Comercial
P/R Cancelacion del prestamo
50
Otros - Uniformes
Cheques de gerencia
P/R Pago por trajes del personal a Confecciones
Hidalgo
51
De 1 a 30 das
52
$ 120.00
$ 1,008.00
$ 48.00
$ 172.80
53
De 1 a 30 das
54
De 31 a 90 das
Banco Pacifico N|10772-0
P/R Inversion disponible para la venta
55
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico
Cheque del Bco. Amazonas
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex
56
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. Guayaquil
P/R Deposito en efectivo y cheque de Srta. Vaca
57
Cheque pais
58
59
60
Cheque pais
61
P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente
62
$ 100,000.00
18500
1700
$ 4,200.00
63
Cheque devuelto
Cheque pais
P/R Devolucion del cheque BCE
64
Cheque devuelto
P/R Cheque devuelto del Bco. Amazonas al
Cliente Corsetex
65
Devolucion de cheque
P/R Comision por devolucion del cheque del
Bco. Amazonas al cliente Corsetex
66
Efectivo
P/R Pago de cheque N 404
67
Cheque pais
P/R Deposito en cheque de Corsetex
68
Cheque pais
69
70
71
Efectivo
P/R Pago de cheque N 405,406 y 407 por
ventanilla del cliente Corsetex
72
Servicios Basicos
$ 15,000.00
Cheques de gerencia
P/R pago de telefono con cheque de gerencia a CNT
73
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
74
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. Amazonas
P/R Deposito en efectivo y cheque del Sr. Guaman
75
Cheque pais
76
77
78
Seguros
Cheques de gerencia
P/R Pago de poliza de seguros a Colonial S.A
79
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
80
Efectivo
Cheque pais
81
$
$
2,810.00
1,340.00
$
$
25.00
210.00
5,600.00
Cheque pais
82
83
84
Equipos de computacion
Cheques de gerencia
P/R Compra de un computador
85
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
86
Efectivo
P/R retiro de la cta de la Srta. Vaca
87
Gasto utiles de oficina
Suministro de oficina
P/R consumo del 50% de utiles de oficina
88
Remuneraciones mensuales
Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos
89
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
90
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. de Guayaquil
Cheque del Bco Amazonas
$
$
30.00
108.00
$
$
2,500.00
2,100.00
91
Cheque pais
92
93
94
De 1 a 30 das
C.C. microempresarial
P/R Otorgamiento de credito a Ecuamatriz
95
C.C. Comercial
C.C. Comercial
96
De 1 a 30 das
C.C. Comercial
P/R Cancelacion del prestamo
Mantenimiento y reparaciones
Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos
97
Mantenimiento y reparaciones
Cheques de gerencia
P/R Pago Adecomp
98
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
99
De 1 a 30 das
100
$
$
3.00
12.60

101
De 1 a 30 das
Realizar las operaciones de cma

compensacin por da
Debe
$
Haber
Para poner el haber siempre debe escribirse

normal y luego dar 3 veces clic en el botn d
la derecha, el botn est a lado izquierdo d
combinar y centrar
11,000,000.00
No se olviden de que todo est con frmula

correctos
11,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
Nada con mayscula, solo las primeras palab

cuenta
Los cdigos y, la fecha y las cantidades va d

manera que el asiento modelo, para copiar
numero de asiento solo tienen que seleccio
donde esta 1 y aplastar el boton copiar forma
sobre la celda donde va el nuevo numero d
Todo va en letra calibri 11
11,000,000.00
$
11,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
6,600,000.00
4,400,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
6,600,000.00
4,400,000.00
###
$
600.00
500.00
600.00
4,500.00
1,800.00
216.00
4,500.00
1,100.00
4,500.00
1,933.20
18.00
64.80
6,883.20
576.00
604.80
6,883.20
1,611.00
###
###
###
###
###
$
15.00
54.00
###
$ 500,000.00
###
$
2,270.83
###
$ 500,000.00
###
2,270.83
500,000.00
6,812.49
5,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
2.68
0.32
27.00
3.24
20,000.00
Nombre del banco no menciona
emite una nota registro el asiento o no
5,000.00
30,000.00
30,000.00
506,812.49
30,000.00
2,270.83
2,270.83
3.00
30.24
20,000.00
$ 30,000.00
$ 3,600.00
$ 9,666.00
$ 22,554.00
$ 1,380.00
$ 9,666.00
$ 9,666.00
$ 4,500.00
$ 4,500.00
$ 5,800.00
$ 5,800.00
$ 1,500.00
$ 3,500.00
$ 1,500.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 15.12
$ 13.50
$ 1.62
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 20,300.00
$ 20,000.00
$ 300.00
$ 1,500.00
$ 6,000.00
$ 1,500.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 1,300.00
$ 1,300.00
$ 12,000.00
$ 1,440.00
$ 12,312.00
$ 1,128.00
$ 12,312.00
$ 12,312.00
$ 72,500.00
$ 72,469.79
$ 30.21
$ 863.96
$ 863.96
$ 73,363.96
$ 72,500.00
$ 863.96
$ 4,800.00
$ 576.00
$ 5,155.20
$ 220.80
$ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 266.67
$ 266.67
$ 40,266.67
$ 40,000.00
$ 266.67
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 1,200.00
$ 20,200.00
$ 1,200.00
$ 20,200.00
$ 1,620.00
$ 4,200.00
$ 1,620.00
$ 4,200.00
$ 20,200.00
$ 20,200.00
$ 18,500.00
$ 18,500.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 4,200.00
$ 4,200.00
$ 4,200.00
$ 4,200.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 1,700.00
$ 1,700.00
$ 1,700.00
$ 1,700.00
$ 2.79
$ 2.49
$ 0.30
###
$ 2,500.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
11,500.00
$
$
$
150.00
18.00
11,500.00
$
$
168.00
168.00
$
$
1,620.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
168.00
1,620.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$
$
$
$
2,500.00
300.00
$
$
2,565.00
235.00
2,565.00
$
$
3,200.00
5,600.00
2,565.00
3,200.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$
$
3,000.00
360.00
$
$
$
1,288.80
1,933.20
138.00
1,288.80
260.00
966.60
1,288.80
260.00
966.60
6292.29
6292.29
6292.29
6292.29
$
$
1,850.00
4,600.00
$
$
1,850.00
4,600.00
4,600.00
$
4,600.00
4,600.00
4,600.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
40,000.00
$
$
39,983.33
16.67
483.33
$
$
40,000.00
483.33
483.33
40,483.33
0.00
0.00
$
$
150.00
18.00
$
$
152.40
15.60
152.40
13,500.00
152.40
13,500.00
61.88
$
61.88
$
$
13,500.00
61.88
13,561.88
operaciones de cmara de
pensacin por da
siempre debe escribirse la palabra

veces clic en el botn de sanqra a
est a lado izquierdo del boton de
mbinar y centrar
e todo est con frmulas y clculos

correctos
solo las primeras palabras de cada
cuenta
ha y las cantidades va de la misma

to modelo, para copiar el color del
olo tienen que seleccionar la celda
ar el boton copiar formato y dar clic
de va el nuevo numero de asiento
va en letra calibri 11
Banco la Ponderosa
Libro Mayor
Grupo:
16: Cuentas por cobrar
Cdigo:
169030
Nombre:
Debe
11,000,000.00
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
$
(11,000,000.00) $
Saldo
11,000,000.00
-
31: CAPITAL SOCIAL
3101
Nombre:
Capital pagado
Debe
$
Haber
(11,000,000.00) $
Saldo
(11,000,000.00)
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
11,000,000.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
5,000.00
Grupo:
Cdigo:
13: Inversiones
1308
Origen del capital
Haber
$
Saldo
11,000,000.00
45: Gastos de operacin
450210
Honorarios profesionales
Haber
$
Saldo
5,000.00
25: Cuentas por pagar
25040515
retenciones fiscales 10%
Nombre:
Debe
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
1,800.00 $
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
7,200.00
Haber
(500.00) $
Saldo
(500.00)
18: Propiedades y equipo
1805
Suministros y materiales
Haber
-
Saldo
1,800.00
169020
Arrendamientos
Haber
$
Saldo
7,200.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
Gasto impresin cheques
Debe
1,500.00
Haber
$
Saldo
1,500.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:

160205
Debe
2,270.83
2,270.83
2,270.83
Haber
$
$
$
(6,812.49) $
Saldo
2,270.83
4,541.66
6,812.49
-
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
18: Propiedades y equipos
1807
Unidades de transporte
Debe
30,000.00
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
23: Obligaciones inmediatas
2301
Cheques de gerencia
Debe
$
$
4,500.00
$
6,883.20
$
$
$
9,666.00
4,500.00
Saldo
30,000.00
Haber
(4,500.00) $
$
(6,883.20) $
$
(9,666.00) $
$
$
Saldo
(4,500.00)
(6,883.20)
(9,666.00)
4,500.00
$
$
12,312.00
$
$
168.00
2,565.00
$
$
$
1,288.80
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
25040501
$
$
$
$
$
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Haber
(576.00)
(15.00)
(300.00)
(120.00)
(48.00)
(25.00)
(30.00)
$
$
$
$
$
$
$
Saldo
(576.00)
(591.00)
(891.00)
(1,011.00)
(1,059.00)
(1,084.00)
(1,114.00)
11: Fondos disponibles
110105
Efectivo
Debe
6,600,000.00
Haber
$
(11,000,000.00)
$
$
$
(4,500.00)
(6,883.20)
(1,611.00)
6,600,000.00
5,000.00
(7,812.00)
4,500.00
(655.20)
(823.20)
(655.20)
(3,220.20)
(655.20)
(1,944.00)
(655.20)
Debe
(12,312.00) $
$
(5,155.20) $
(168.00) $
$
(2,565.00) $
$
(1,288.80) $
$
$
$
$
$
$
$
$
Saldo
6,600,000.00
(4,400,000.00)
2,200,000.00
2,195,500.00
2,188,616.80
2,187,005.80
2,192,005.80
$
$
$
$
1,500.00
1,500.00
$
$
$
$
1,200.00
1,620.00
$
$
$
1,620.00
$
3,200.00
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
30,000.00
3,500.00
6,000.00
$
$
20,200.00
4,200.00
$
$
$
(9,666.00) $
(5,800.00) $
$
$
(1,300.00) $
(12,312.00) $
$
$
(2,500.00) $
(11,500.00) $
(168.00) $
$
(2,565.00) $
$
(1,288.80) $
(260.00) $
2,182,339.80
2,176,539.80
2,178,039.80
2,179,539.80
2,178,239.80
2,165,927.80
2,167,127.80
2,168,747.80
2,166,247.80
2,154,747.80
2,154,579.80
2,156,199.80
2,153,634.80
2,156,834.80
2,155,546.00
2,155,286.00
110405
Cheque pais
Haber
$
(30,000.00)
(3,500.00)
(6,000.00)
$
$
$
(20,200.00)
(4,200.00)
(1,700.00)
(15,000.00)
(4,150.00)
(5,600.00)
15,000.00
4,150.00
5,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Saldo
30,000.00
3,500.00
6,000.00
20,200.00
24,400.00
4,200.00
(1,700.00)
13,300.00
(1,700.00)
2,450.00
(1,700.00)
3,900.00
(1,700.00)
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
$
$
$
$
$
110205
Debe
30,000.00
3,500.00
6,000.00
20,200.00
4,200.00
15,000.00
4,150.00
5,600.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Haber
$
$
$
$
$
$
$
$
250590
Debe
Haber
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Grupo:
Saldo
30,000.00
33,500.00
39,500.00
59,700.00
63,900.00
78,900.00
83,050.00
88,650.00
Saldo
(0.32)
(3.24)
(1.62)
(0.32)
(0.32)
(0.32)
(0.32)
(0.30)
(0.32)
(0.32)
(0.32)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(0.32)
(3.56)
(5.18)
(5.50)
(5.82)
(6.15)
(6.47)
(6.77)
(7.09)
(7.41)
(7.73)
110310
Cdigo:
Nombre:
$
$
Debe
11,000,000.00
$
(6,600,000.00)
$
$
(4,400,000.00)
(500,000.00)
(20,000.00)
(40,000.00)
(100,000.00)
4,400,000.00
506,812.49
20,300.00
Haber
40,266.67
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
51: Intereses y descuestos ganados
510315
Debe
$
$
$
$
Grupo:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Saldo
11,000,000.00
4,400,000.00
8,800,000.00
4,400,000.00
3,900,000.00
4,406,812.49
20,000.00
40,300.00
80,300.00
120,566.67
220,566.67
Haber
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(266.67)
Saldo
$
$
$
$
(100.00)
(200.00)
(300.00)
(566.67)
21: Obligaciones con el publico
210135
Cdigo:
Nombre:
Debe
$
$
$
3.00
$
3.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
12,000.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
Haber
(1,500.00) $
(6,000.00) $
$
(4,200.00) $
$
Saldo
(1,500.00)
(7,500.00)
(7,497.00)
(11,697.00)
(11,694.00)
450315
Publicidad y propaganda
Haber
$
Saldo
12,000.00
51: Intereses y descuestos ganados
510405
C.C. Comercial
Haber
Saldo
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
140105
De 1 a 30 das
Haber
$
Debe
100,000.00
(30.21)
(894.17)
14: Cartera de credito
Debe
72,500.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
(30.21) $
(863.96) $
$
(72,500.00) $
Saldo
72,500.00
-
13:Inversiones
130410
De 31 a 90 das
Haber
$
Saldo
100,000.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
55: Otros ingresos operacionales
559015
Debe
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
2,500.00
Saldo
(2.49) $
(2.49)
450325
Seguros
Haber
$
Saldo
2,500.00
nco la Ponderosa S.A.
Libro Mayor
Grupo:
28: OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
Cdigo:
280105
Nombre:
Debe
$
11000000
Grupo:
Cdigo:
Haber
(11,000,000.00) $
$
Saldo
(11,000,000.00)
-
64: Acreedoras
640405
Nombre:
Cartera de Credito Comercial
Debe
$
Haber
(20,000.00) $
Saldo
(20,000.00)
Grupo:
Cdigo:
74: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
740805
Nombre:
Aporte en efectivo accionistas pas
Debe
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
20,000.00
Grupo:
Cdigo:
Haber
(11,000,000.00) $
Saldo
(11,000,000.00)
63: Acreedoras por contra
6304
Credito Aprobado no desembolsado
Haber
$
Saldo
20,000.00
25040520
retenciones fiscales 10%
Nombre:
Debe
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Saldo
(600.00) $
(600.00)
2590
Cuentas por pagar
Debe
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Haber
(1,933.20) $
Saldo
(1,933.20)
25040504
Debe
Haber
$
Saldo
(576.00) $
(576.00)
Grupo:
Cdigo:
13: Inversiones
130110
Nombre:
Debe
500,000.00
De 31 a 90 das
Haber
$
$
Grupo:
Cdigo:
$
(500,000.00)
Saldo
500,000.00
51: Intereses y descuentos ganados
510305
Inversiones a valor razonable con
cambios
Nombre:
Debe
$
$
$
Haber
(2,270.83) $
(2,270.83) $
(2,270.83) $
Saldo
(2,270.83)
(4,541.66)
(6,812.49)
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
25: Otros activos
199005
Debe
600.00
216.00
864.00
180.00
3,600.00
1,440.00
576.00
18.00
300.00
360.00
Haber
Saldo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
600.00
816.00
1,680.00
1,860.00
5,460.00
6,900.00
7,476.00
7,494.00
7,794.00
8,154.00
23: Obligaciones inmediatas
230415
Debe
$
$
Haber
22,554.00 $
(1,933.20) $
Saldo
(22,554.00)
(24,487.20)
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
25040505
Debe
Haber
$
$
$
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
(604.80)
(658.80)
(1,738.80)
(1,911.60)
(2,019.60)
210110que no generan
Depositos monetarios
intereses
$
$
3.00
30.24
$
$
$
$
$
$
$
Debe
$
$
(604.80)
(54.00)
(1,080.00)
(172.80)
(108.00)
Saldo
5,800.00
$
Haber
(5,000.00) $
(30,000.00) $
$
$
(4,500.00) $
$
(1,500.00) $
Saldo
(5,000.00)
(35,000.00)
(34,997.00)
(34,966.76)
(39,466.76)
(33,666.76)
(35,166.76)
15.12
$
$
3.00
1,300.00
$
$
$
$
$
(3,500.00)
(72,469.79)
$
$
$
(1,200.00)
(1,620.00)
(18,500.00)
(15,000.00)
$
$
(1,620.00)
(4,150.00)
$
$
(3,200.00)
(5,600.00)
73,363.96
3.00
2.79
2,500.00
3.00
11,500.00
$
$
3.00
3.00
260.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
210150
$
30,000.00
$
$
$
$
3,500.00
6,000.00
$
$
$
$
$
18,500.00
4,200.00
1,700.00
$
15,000.00
4,150.00
$
$
$
5,600.00
(35,151.64)
(38,651.64)
(38,648.64)
(37,348.64)
(109,818.43)
(36,454.47)
(37,654.47)
(39,274.47)
(57,774.47)
(57,771.47)
(57,768.68)
(55,268.68)
(70,268.68)
(70,265.68)
(58,765.68)
(60,385.68)
(64,535.68)
(64,532.68)
(67,732.68)
(73,332.68)
(73,329.68)
(73,069.68)
Debe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Haber
(30,000.00) $
$
(3,500.00) $
(6,000.00) $
$
$
(20,200.00) $
(4,200.00) $
$
$
$
(15,000.00) $
$
(4,150.00) $
$
(5,600.00) $
$
Saldo
(30,000.00)
(3,500.00)
(9,500.00)
(6,000.00)
(20,200.00)
(24,400.00)
(5,900.00)
(1,700.00)
(15,000.00)
(4,150.00)
(5,600.00)
-
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
559005
Chequera
Debe
Haber
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
(27.00)
(40.50)
13: Inversiones
130510
De 31 a 90 das
Debe
20,000.00
Haber
$
Grupo:
Saldo
(27.00) $
(13.50) $
$
20,000.00 $
Saldo
20,000.00
-
16: Cuentas po cobrar
160215
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
Debe
100.00
100.00
100.00
Haber
$
$
$
300.00 $
$
266.67 $
$
$
266.67
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
20,000.00
40,000.00
100.00
200.00
300.00
266.67
-
13: Inversiones
130505
De 1 a 30 das
Haber
$
$
Grupo:
Saldo
$
(20,000.00) $
$
(40,000.00) $
Saldo
20,000.00
40,000.00
-
559010
Cdigo:
Nombre:
Debe
Haber
$
$
$
$
$
$
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
$
$
$
$
$
(2.68)
(5.36)
(8.04)
(10.72)
(13.39)
(16.07)
(18.75)
(21.43)
25040503
Haber
$
$
$
Debe
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
Debe
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Saldo
Saldo
(604.80) $
(1,008.00) $
(210.00) $
(604.80)
(1,612.80)
(1,822.80)
160305
C.C. Comercial
Haber
Saldo
863.96
$
(863.96) $
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
450190
Otros - Uniformes
Debe
4,800.00
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
863.96
-
Saldo
4,800.00
19: Otros Activos
19909013
Cheque devuelto
Debe
1,700.00
Haber
$
$
(1,700.00) $
Saldo
1,700.00
-
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
150.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
3,000.00
450320
Servicios Basicos
Haber
Saldo
$
150.00
18: Propiedades y equipo
1808
Equipos de computacion
Haber
$
Saldo
3,000.00
En grupo tienen que poner el nombre al que

corresponden los dos primeros numeros del cdigo,
y cada vez que aadan mayores a un grupo tienen
que ponerlos en orden, los del grupo 21 con los del
grupo 21 y asi
Todos los valores deben ser pasados al mayor con

frmulas hacia el libro diario
Solo van dos filas de mayores, tienen que ir

agregando dos mayores hacia abajo, para ello
copian y pegan los dos cuadros modelos
Necesito que los mayores estn bien hechos para

que me cuadren los estados y porfa no se olviden de
ordenarles por grupo para poder hacer ms
rpidamente los estados. Si tienen que aadir
mayores antes de los que estan solo inserten celdas
y luego peguen el modelo
Cmara Premiliminar
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin
1/10/2015
Entregados
Recibidos
Saldo
Cuadro de Efectivizacin
Cdigo Entrante
Cmara Premiliminar
Cmara Definitiva
Cmara Premiliminar
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin
Entregados
Recibidos
Saldo
Cuadro de Efectivizacin
Cdigo Entrante
Cmara Premiliminar
Cmara Definitiva
Cmara Definitiva
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin
Entregados
Recibidos
Saldo
Cdigo
Saldo
Efectivizacin
Cmara Definitiva
Cmara Definitiva
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin
Entregados
Recibidos
Saldo
Cdigo
Saldo
Efectivizacin
Cmara Definitiva
Todos estos cuadros (3) co

es importante que se
os estos cuadros (3) corresponde a un da por eso

es importante que sealen claramente la fecha
Banco la Ponderosa S.A
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/11/2015 Deposito
Jose Cajas
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/8/2015 Deposito
1/11/2015 Pago cheque
1/16/2015 N/C
1/18/2015 Deposito
Corsetex
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo y cheque
Cheque N 401
Cheque N 402
Cheque N 403
Prestamo
1/19/2015 N/D
1/19/2015 N/D
1/19/2015 N/D
1/24/2015 Deposito
1/25/2015 N/D
1/29/2015 Deposito
1/29/2015 N/D
Comision por devolucion de cheque
Cheque N 404
Deposito cheque
Cheque N 405
Cheque N 406
Cheque N 407
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/12/2015 Deposito
1/12/2015 N/D
1/12/2015 N/D
1/13/2015 Pago ch
1/13/2015 Pago ch
1/27/2015 Deposito
1/28/2015 N/D
Ernesto Guaman
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Entrega de Chequera
Cheque N 501
Cheque N 502
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/12/2015 Deposito
1/13/2015 N/D
Mayra Moreira
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/12/2015 Deposito
1/13/2015 N/D
1/18/2015 Deposito
1/19/2015 N/D
1/31/2015 Retiro
Vanesa Vaca
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Retiro
co la Ponderosa S.A.
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
Cada vez que se haga

corriente o de ahorros
respectivo estado de cue
1002-2
Corriente
Dbito
Crdito
Saldo
4500
4500
No se olviden que estos so

ellos para que se manten
cambio den clic en cop
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
Dbito
1001-1
Corriente
Crdito
35000
3000
800
2000
72500
21400
Saldo
35000
32000
31200
29200
101700
123100
AQU VA EL CONTRATO DE S
liz revisa si esta bien enero
3
1700
2.7888
2500
123097
121397.00
121394.21
118894.21
133894.21
133891.21
127891.21
125391.21
122391.21
131191.21
131188.21
15000
3
6000
2500
3000
$
8,800.00
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
1003-2
Corriente
Dbito
Crdito
Saldo
5000
3
15.12
520
780
$
3
5,770.00
5000
4997
4981.88
4461.88
3681.88
9451.88
9448.88
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
12525-2
Corriente
Dbito
Crdito
Saldo
7500
7500
7497
no si si hay q poner
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
52007029-9
Ahorros
Dbito
Crdito
Saldo
6000
3
5820
$
3
260.00
6000
5997
11817
11814
11554
Cada vez que se haga el depsito o se mueva una cuenta

corriente o de ahorros, inmediatamente pasar el valor al
espectivo estado de cuenta de cada cliente CON FRMULAS
se olviden que estos son ejemplos y tienen que escribir sobre

llos para que se mantenga el formato, si el el formato se els
cambio den clic en copiar formato de uno bien y problema
resuelto
U VA EL CONTRATO DE SOBREGIRO ?
evisa si esta bien enero 8
si si hay q poner
Jose Cajas
520
Dr. Jos Cajas

988777778
Autorizacin
Cliente:
Direccin:
Cantidad
001-001
Banco La Ponderosa S.A.

Huachi Chico
Detalle
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Honorarios
5,000.00
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
Librera Las Amricas

Autorizacin
Cliente:
Direccin:
Cantidad
243
Ramirez Luis
988777778
001-001

Huachi Chico
Detalle
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
suministros varios
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Cliente
Firma Autorizada
Inmobiliaria NuevaS.A.
5580
Lpez Andrs
988777778
Autorizacin
Cliente:
Direccin:
Cantidad
001-001

Huachi Chico
Detalle
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Arriendo local
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
Imprenta A&B S.A.

Autorizacin
Cliente:
Direccin:
Cantidad
3765
Prez Marco
988777778
Huachi Chico
Detalle
100 Impresin de chequeras
001-001
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
15
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Cliente
Firma Autorizada
Autosierra
256978
1112325695
Ruc:
1802038560001
Cliente:
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/10/2015
001-001
Autorizacin
Cantidad
2
Telfono:
RUC:
Detalle
Valor Unitario
Vehculos
15000.00
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Cliente
Firma Autorizada
Diners S.A.
1112356812
Ruc:
1805012513
Cliente:
Fecha:
1/16/2015
33354
001-001
Autorizacin
Telfono:
RUC:
Cantidad
6
Detalle
Valor Unitario
Meses de publicidad
2000
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
Confecciones Hidalgo
12598
1112586487
Ruc:
1805012513001
Cliente:
Fecha:
1/17/2015
001-001
Autorizacin
Cantidad
Detalle
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Traje para personal masculino

Traje para personal femenino
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
Corporacion Nacional
deTelecomunicaciones
12599
12599
1112586487
Ruc:
1865987962001
Cliente:
Banco la Poderosa
Fecha:
1/25/2015
001-001
Autorizacin
Cantidad
Detalle
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Pago Telefonia
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Cliente
Firma Autorizada
Adecomp
18596
1112586487
Ruc:
1804782660001
Cliente:
Banco la Poderosa
Fecha:
1/25/2015
001-001
Autorizacin
Cantidad
Detalle
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Compra de un computador
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
520
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$
5,000.00
5,000.00
$
$
600.00
5,600.00
Cliente
243
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$
1,800.00
1,800.00
216.00
2,016.00
Cliente
5580
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$
7,200.00
7,200.00
$
$
864.00
8,064.00
Cliente
3765
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$
1,500.00
1,500.00
$
$
180.00
1,680.00
Cliente
256978
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
30000
30000
30000
3600.00
33600.00
Cliente
33354
001-001
09989989
1804459475001
No se olviden que todo pasa con formulas!
Valor Total
12000
12000
12000
1440
13440
Cliente
12598
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
3500
1300
4800
4800
576
5376
Cliente
12599
12599
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
150
150
150
18
168
Cliente
18596
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
3000
3000
3000
360
3360
Cliente
asa con formulas!
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
Dr. Jos Cajas
RUC:
1804319695
Direccin:
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
Base Imponible
$
$
5,000.00
600.00
Impuesto
I.R
I.V.A
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
Ramirez Luis
RUC:
18989892
Direccin:
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
Base Imponible
$
$
1,800.00
216.00
Impuesto
I.R
I.V.A
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
Lopez Andres
RUC:
18989892
Direccin:
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
Base Imponible
$
$
7,200.00
864.00
Impuesto
I.R.
I.V.A.
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
Perez Marco
RUC:
18989892
Direccin:
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
Base Imponible
$
$
1,500.00
180.00
Impuesto
I.R.
I.V.A
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal
2015
2015
Autosierra
1802038560001
Huachi Chcio
Base Imponible
Impuesto
30000
3600.00
Renta
IVA
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal
2015
2015
Diners S.A.
1802038560001
Huachi Chcio
Base Imponible
Impuesto
12000
1440
Renta
IVA
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Confecciones Hidalgo
1805012513001
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
2015
Base Imponible
Impuesto
4800
576
Renta
IVA
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal
Paola Guevara
18989892
Huachi Chcio
Base Imponible
Agente de Rentencin
Impuesto
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial
N 09897
1/6/2015
Tipo de Comprobante:
Factura
N de Comprobante:
Impuesto
I.R
I.V.A
520
% de
Retencin
10%
100%
Valor
Retenido
$
500.00
$
600.00
$
$
-
Total
###
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
RUC: 1804459475009
N 09897
1/7/2015
Factura
N de Comprobante:
Impuesto
I.R
I.V.A
243
% de
Retencin
1%
30%
Valor
Retenido
$
18.00
$
64.80
$
$
-
Total
$ 82.80
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
N 09897
Fecha de Emisin:
1/7/2015
Factura
N de Comprobante:
Impuesto
I.R.
I.V.A.
5580
% de
Retencin
8%
70%
Valor
Retenido
$
576.00
$
604.80
$
$
-
Total
###
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
RUC: 1804459475009
N 09897
1/8/2015
Factura
N de Comprobante:
Impuesto
I.R.
I.V.A
3765
% de
Retencin
1%
30%
Valor
Retenido
$
15.00
$
54.00
$
$
-
Total
$ 69.00
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Repito, todo con frmu
Repito, todo con frmu
N 09897
Fecha de Emisin:
N de Comprobante:
Impuesto
Renta
IVA
1/10/2015
Factura
256978
% de
Retencin
1%
30%
Valor
Retenido
300.00
1080.00
0
0
Total
1380.00
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
N de Comprobante:
Impuesto
Renta
IVA
RUC: 1804459475009
N 09897
1/16/2015
Factura
33354
% de
Retencin
1%
70%
Valor
Retenido
120
1008
0
0
Total
1128
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
N de Comprobante:
RUC: 1804459475009
N 09897
1/17/2015
Factura
12598
Impuesto
Renta
IVA
% de
Retencin
1%
30%
Valor
Retenido
48
172.8
0
0
Total
220.8
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
N de Comprobante:
Impuesto
Contribuyente
RUC: 1804459475009
N 09897
1/19/2014
Factura
98789
% de
Retencin
Valor
Retenido
0
0
0
0
Total
Repito, todo con frmulas!
Repito, todo con frmulas!
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Ambato, 10 de enero del 2015
Pguese a la
orden de:
Autosierra
La suma de:
Cuenta
Cantidad
USD
Nueve mil seiscientos sesenta y seis
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Jose Cajas
La suma de:
Cantidad
USD
Cuatro mil quinientos
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Ambato, 20 de enero de 2015
Pguese a la
orden de:
Juan Freire
Cantidad
USD
La suma de:
Dos mil quinientos con 00/100
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Ana Villagomez
La suma de:
Cantidad
USD
Seis mil dolares con 00/100
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Dayana Tisalema
La suma de:
Cantidad
USD
Dos mil quinientos con 00/100
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Ambato,24 de enero de 2015
Pguese a la
orden de:
Gilberto Tisalema
La suma de:
Tres mil dolares con 00/100
Cantidad
USD
182928292
Cheque N
8987
Fijnse en el cdigo de cuenta corriente que pasan,

debe coincidir con el estado de cuenta si el cheque
es propio
9666.00
Pasar con frmulas
USD
Firma
182928292
Cheque N
8987
4500
USD
Firma
1001-1
Cheque N
404
2,500.00
USD
Firma
1001-1
Cheque N
405
6,000.00
USD
Firma
1001-1
Cheque N
406
USD
Firma
1001-1
Cheque N
407
Cheque N
407
USD
Firma
a corriente que pasan,

e cuenta si el cheque
o
mulas
Banco
Pichincha
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Mayra Guerra
La suma de:
Cuenta
Cantidad
USD
Tres mil quinientos
Fi
Banco
Pacifico
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Corsertex
La suma de:
Cuenta
Cantidad
USD
Quince mil dolares con 00/100
Fi
Cuenta
Banco
Pacifico
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Ernesto Guaman
Cantidad
USD
La suma de:
Dos mil ochoscientos diez con 00/100
Fi
Cuenta
Banco
amazonas
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Ernesto Guaman
La suma de:
Cantidad
USD
Mil trescientos cuarenta con 00/100
Fi
Cuenta
Banco
Pacifico
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Corsetex
La suma de:
Cantidad
USD
Cinco mil seiscientos con 00/100
Fi
182928292
501
Cheque N
3500
USD
Firma
182928292
Cheque N
$
8987
15,000.00
USD
Firma
182928292
Cheque N
$
8997
2,810.00
Si el cheque no es propio tienen so

nombre del Banco y poner el logo
si tal banco no existe, no po
0
USD
Firma
5896541
Cheque N
$
789
1,340.00
USD
Firma
182928292
Cheque N
$
9006
5,600.00
USD
Firma
el cheque no es propio tienen solo que cambiar el

mbre del Banco y poner el logo correspondiente,
si tal banco no existe, no pongan logo
Maduracin
Cliente
Mayra Moreira
Tasa de Inters
5.45%
Plazo
90
Capital
500000
Inters
6812.5
Inters mesual 2270.8333333333
Fecha
1/8/2015
-30
-30
-30
90
60
30
1
140110
140110
140105
140105
M
A
MA
A
Maduracin
Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Capital
Inters
Inters mesual
Fecha
-30
-30
-30
90
60
30
1
Maduracin
Mayra Moreira
6%
90
20000
300
100
1/12/2015
130510
130510
130505
130505
M
A
MA
A
Maduracin
130505
-30
30
1
Maduracin
Cliente
Juan Pablo del Rio
Tasa de Inters
8%
Plazo
30
Capital
40000
Inters
266.67
Inters mesual
Fecha
1/12/2015
30
Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Capital
Inters
SOLCA
Fecha
Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Capital
Inters
SOLCA
Fecha
30
-30
130505
Maduracin
Cliente
Sr. Guaman
Tasa de Inters
5.5%
Plazo
30
Capital
13500
Inters
61.88
Inters mesual
Fecha
2/6/2015
-30
30
1
130505
130505
M
A
-30
Maduracin
Corsetex
14.3%
30
72500
863.96
30.21
1/16/2015
140105
M
A
Maduracin
Ecuamatriz
14.5%
30
40000
483.33
16.67
2/4/2015
140120
Utilicen esta tabla para calcular maduraciones e

intereses y solca
Noten que cuando es MADURACION va con

amarillito, y cuando es maduracion y
aprovisionamientos es con azul los clores pueden
copiarlos usando copiar formato
ular maduraciones e
olca
DURACION va con
maduracion y
zul los clores pueden
piar formato
Tabla de Amortizacin Trimestral

Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Pagos
Fecha
Nmero
Fecha
SOLCA
Mora
SOLCA por
mora
Capital
Inters
Cuota
Tabla de Amortizacin Trimestral

Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Pagos
Fecha
Nmero
Fecha
SOLCA
Capital
Inters
Cuota
stral
En lugar de trimestral como en el ejemplo de be ir
tipo de perodo, puede ser anual, mensual, etc
Saldo
En la parte de solca, mora y solca por mora deben realiza

calculos en el caso de mora y solca por mora solo se inclu
haberlos, los calculos deben ser realizados en las mismas c
de solca por mora y mora sern copiados de la pgina de
olviden indentificar al cliente, super importa
Si no hay mora, es decir credito puntual, pueden usar la seg

tabla
stral
Saldo
en el ejemplo de be ir
anual, mensual, etc
y solca por mora deben realizar los pertinentes

y solca por mora solo se incluyen estos caso de
er realizados en las mismas casillas. Los calculos
ern copiados de la pgina de maduracin, no
ficar al cliente, super importante.
to puntual, pueden usar la segunda

tabla
Clculo de Retencin en Relacin de

Dependencia Gerente
Proyeccin Anual
Aporte Personal 9,45%
Base Imponible
Fraccin Bsica
Fraccin Excedente
Impuesto Fraccin Excedente
Impuesto Fraccin Bsica
Impuesto Causado
$ 57,600.00
$ 5,443.20
$ 52,156.80
$ 41,330.00
$ 10,826.80
$ 2,165.36
$ 4,007.00
$ 6,172.36
Retencin Relacin Dep. IR
$ 514.36
INGRESOS
NOMBRE
CARGO
Ivan Donoso
Gerente
2
3
4
5
Jason Zambrano
Contador
Cajera
Recepcionista
Conserje
Cinthia Kelly
Veronica Garrido
Fernando Melo
SUELDO
4800
1500
500
400
354
IESS
12,15%
APORTE
PATRONAL
PROVISION
NOMBRE
CARGO
Ivan Donoso
Gerente
583.2
Jason
Zambrano
Contador
182.25
125
Cinthia Kelly
Cajera
60.75
41.67
Veronica
Garrido
Recepcionista
48.6
33.33
Fernando Melo
Conserje
43.011
29.5
1580.061
1291.4982
Total
XIII
SUELDO
Clculo de Retencin en Relacin

de Dependencia contador
Proyeccin Anual
Aporte Personal 9,45%
Base Imponible
Fraccin Bsica
Fraccin Excedente
Impuesto Fraccin Excedente
Impuesto Fraccin Bsica
Impuesto Causado
$ 18,000.00
$ 1,701.00
$ 16,299.00
$ 13,770.00
$ 2,529.00
$ 252.90
$ 149.00
$ 401.90
Retencin Relacin Dep. IR
$ 33.49
INGRESOS
HORAS
EXTRAS
DEDUCCIONES
COMISIO
NES
TOTAL
INGRESOS
4800
1500
500
400
354
7554
PROVISIONES
XIV
SUELDO
VACACIONES
FONDO DE
RESERVA
200
399.84
29.5
62.5
124.95
29.5
20.83
41.65
29.5
16.67
33.32
29.5
14.75
29.4882
1061.9982
943.9982
629.2482
TOTAL
DEDUCCIONES
9,45%
AP. PERS.
Retencion relacion
de dependencia
453.60
514.36
967.96
141.75
33.49
175.24
47.25
47.25
37.80
37.80
33.45
33.45
713.85
547.86
1261.71
LIQUIDO
A PAGAR
3832.04
1324.76
452.75
362.20
320.55
6292.29
FIRMAS

Trabajo Ifis Realización

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Trabajo Ifis Realización

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Banco la Ponderosa

ortaciones de los Accionistas

Capital por Pagar

Banco la Ponderosa S.A.

Banco la Ponderosa S.A.

Obligaciones covertibles en acciones

P/R Pago del capital suscrito 100%

P/R Apertura cta cte # 10772-0

P/R Aprovisionamiento de inters

Depositos monetarios que no generan intereses

Mantenidas hasta el vencimiento

Realizar las operaciones de cma

Para poner el haber siempre debe escribirse

No se olviden de que todo est con frmula

Nada con mayscula, solo las primeras palab

Los cdigos y, la fecha y las cantidades va d

Nombre del banco no menciona

emite una nota registro el asiento o no

siempre debe escribirse la palabra

e todo est con frmulas y clculos

ha y las cantidades va de la misma

16: Cuentas por cobrar

Por venta de bienes y acciones

31: CAPITAL SOCIAL

45: Gastos de operacin

25: Cuentas por pagar

retenciones fiscales 10%

18: Propiedades y equipo

16: Cuentas por cobrar

Gasto impresin cheques

16: Cuentas por cobrar

A valor razonable con cambios en

18: Propiedades y equipos

23: Obligaciones inmediatas

11: Fondos disponibles

25: Cuentas por pagar

11: Fondos disponibles

11: Fondos disponibles

25: Cuentas por pagar

11: Fondos disponibles

51: Intereses y descuestos ganados

21: Obligaciones con el publico

45: Gastos de operacin

51: Intereses y descuestos ganados

14: Cartera de credito

55: Otros ingresos operacionales

45: Gastos de operacin

nco la Ponderosa S.A.

28: OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y

Obligaciones covertibles en acciones

Cartera de Credito Comercial

74: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Aporte en efectivo accionistas pas

63: Acreedoras por contra

25: Cuentas por pagar

retenciones fiscales 10%

25: Cuentas por pagar

25: Cuentas por pagar

51: Intereses y descuentos ganados

25: Otros activos

23: Obligaciones inmediatas

25: Cuentas por pagar

21: Obligaciones con el publico

21: Obligaciones con el publico