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CONTENIDO
1.
OBJETIVO ..................................................................................................................................... 2
2.
3.
4.
5.
6.
4.1
Balance de prueba............................................................................................................... 4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
5.2
.......................................................... 27
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1. OBJETIVO
Facilitar la preparacin de la informacin que deben reportar las entidades
requeridas por la Unidad.
Por eso tenga siempre en cuenta la fecha en que se vence el plazo para que
usted pueda enviar completa y oportunamente la informacin solicitada y de
esta manera pueda evitar sanciones.
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As, al momento del envo, podr hacer una fcil identificacin y verificacin
de la informacin que debe enviar por cada uno de los aos solicitados.
Ahora se darn a conocer las indicaciones para la preparacin y
diligenciamiento de los formatos de cada uno de los puntos solicitados en el
Requerimiento de Informacin.
Activo
Pasivo
Patrimonio
Ingresos
Gastos
Costos de venta
Costos de produccin o de operacin
Cuentas de orden deudoras
Cuentas de orden acreedoras
Ej.: 1257_Balance_Prueba_2012
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Recuerde que la imagen anterior es una gua de cmo debe entregar TODA
la informacin del Balance de Prueba, debe enviar la informacin de la
clase 1 a la 9.
Ej.: 1257_Auxiliares_Nomina_2012
Recuerde que la imagen anterior es una gua de cmo debe entregar TODA
la informacin de los auxiliares de las cuentas relacionadas con el registro y
pago de la nmina, remita su informacin contable de acuerdo a su Plan
nico de Cuentas.
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Ej.: 1257_Auxiliares_Servicios_Diversos_2012
Recuerde que la imagen anterior es una gua de cmo debe entregar TODA
la informacin de los auxiliares de las cuentas relacionadas con el registro y
pago de la nmina, remita su informacin contable de acuerdo a su Plan
nico de Cuentas.
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Descargue el formato
que le aplique a su
empresa
Para este punto se utilizar como gua para los ejemplos el Formato
Requerimiento Informacin Nmina Salarios, pero recuerde que usted debe
seguir los mismos pasos si el formato que le aplica es diferente al del
ejemplo.
Descargue el archivo del formato y gurdelo en su computador con el
nombre N. Expediente_Nomina_20XX y realice una copia del mismo por
cada uno de los periodos que le fueron solicitados, es decir, por cada ao o
fraccin de ao, como se muestra a continuacin:
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Recuerde que las nminas deben ser presentadas con las siguientes
caractersticas:
1. Si la periodicidad del pago de la nmina es diferente a mensual (Ej.:
semanal, catorcenal, quincenal, das, etc.), lo primero que debe hacer
es realizar la suma de los valores por cada concepto durante el mes,
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QUINCENA 1
ID
NOMBRE
SUELDO
662.500
765.000
HORAS
EXTRA
75.000
25.000
QUINCENA 2
VIATICOS
175.000
-
SUELDO
HORAS
EXTRA
662.500
765.000
75.000
25.000
VIATICOS
175.000
-
TOTAL
TOTAL
TOTAL
DEVENGADO EN DEVENGADO EN DEVENGADO EN
EL MES POR
EL MES POR
EL MES POR
SUELDO
HORAS EXTRA
VIATICOS
1.325.000
150.000
350.000
1.530.000
50.000
-
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Salarios
Horas Extra
Viticos
Auxilios
Auxlios
Nombre concepto n
510506 - 520506
510515
520521
520527
520545
Cuenta concepto n
21. Valor pagos que conforman el 21. Valor pagos que conforman el 21. Valor pagos que conforman el 22. Valor pagos no incluidos en el 22. Valor pagos no incluidos en el 22. Valor pagos no incluidos en el
IBC para contribuciones
IBC para contribuciones
IBC para contribuciones
IBC para contribuciones
IBC para contribuciones
IBC para contribuciones
parafiscales de la proteccin social parafiscales de la proteccin social parafiscales de la proteccin social parafiscales de la proteccin social parafiscales de la proteccin social parafiscales de la proteccin social
Sueldos
Horas Extra
1.325.000
Viticos
150.000
Auxilio de transporte
350.000
Auxilio de Rodamiento
concepto n
250.000
5. Tipo de documento
de identificacin del
trabajador (pago de
aportes)
CC
CC
6. Documento de
identificacin del
trabajador (pago de
aportes)
Registre el nmero de
mes correspondiente a la
Digite el cargo que ocup Digite la fecha en que el Digite la fecha en que el
Digite el ao de la
nmina. Ejemplo: 1 para
el trabajador en el
trabajador se vincul a la trabajador se retir de la nmina. Ejemplo: 2010,
enero; 2 para febrero; 10
periodo.
empresa.
empresa.
2012.
para octubre; 12 para
diciembre.
9. Fecha de vinculacin
01/02/2008
18/03/2011
30/06/2013
22/06/2013
11. Ao nmina
2013
2013
6
6
Ejemplo:
Recuerde registrar nicamente los
das efectivamente laborados en el
mes por el trabajador
25
22
12
19
18
30
2
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30
22
30
30
30
Inc
Ret
Vac
Vac
25
22
12
19
30
22
30
30
30
18
30
2
ajuste.
Incapacidad
Retiro
Vacaciones
Vacaciones
5. Tipo de documento
de identificacin del
trabajador (pago de
aportes)
6. Documento de
identificacin del
trabajador (pago de
aportes)
9. Fecha de vinculacin
11. Ao nmina
CC
Auxiliar contable
12/05/2008
2011
CC
Auxiliar contable
12/05/2008
2011
Das de vacaciones
disfrutadas en cada
uno de los meses 17. Nmero das
12
18
30
30
30
Vacaciones
Vacaciones
1.625.000
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Instrucciones de la informacin
que debe diligenciar en cada una
de las columnas solicitadas
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Ejemplo:
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0002
0003
0310
320
SUELDO
AJUSTE DE SUELDO
HORAS EXTRA
BONIFICACIN
AUXILIO DE RODAMIENTO
5205XX
Salarios
6135XX
Costo de personal
7205XX
Salarios
7305XX
Salarios
5105XX
Salarios
5205XX
Salarios
6135XX
Costo de personal
7205XX
Salarios
7305XX
Salarios
510515XX
520515XX
613557XX
Costo de Personal
720515XX
730515XX
510548XX
Bonificaciones
520548XX
Bonificaciones
613557XX
Costo de Personal
720548XX
Bonificaciones
730548XX
Bonificaciones
520545XX
Auxilios
510545XX
Auxilios
613557XX
Costo de Personal
720545XX
Auxilios
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SALARIO BSICO
0002
15.100.000
0004
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
31.445.000
0006
MEDIO DE TRANSPORTE
0011
4307
(15.021.000)
4308
(31.135.000)
4402
5000
RETENCIN EN LA FUENTE
0901
INDEMNIZACIN
1002
PRSTAMO DE VIVIENDA
3.065.500.000
100.185.000
19.988.000
(2.987.000)
(266.276.000)
34.340.000
2.700.000
Recuerde que la imagen anterior es una gua de cmo debe entregar TODA
la informacin del resumen anual de la nmina, detallado por concepto con
su respectivo valor, NO debe enviar solo la informacin del ejemplo.
Los archivos anteriores los debe guardar en cada una de las carpetas donde
est organizando la informacin por cada ao solicitado.
A continuacin le damos una gua:
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que
se
encuentran
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Operador
Periodo de
pago
Fecha de
pago
Total Pagado
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6. SI TIENE MS INQUIETUDES
Consulte el documento de preguntas frecuentes del Requerimiento de
Informacin
ingresando
al
siguiente
link
http://www.ugpp.gov.co/requerimiento-informacion/preguntas-frecuentesrequerimiento-de-informacion.html , o escrbanos citando el nmero de
expediente y nombre de la empresa en el asunto al correo
contactenos@ugpp.gov.co.
CONTCTENOS
Comunquese a la lnea gratuita nacional 01 8000 423 423, o en
Bogot (1) 4926090, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a
7:00 p.m. y sbados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Jornada continua (no hay
atencin los domingos ni festivos)
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