FORMATO 5.

1 "LIBRO DIARIO"
PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

NR.

FECHA

CORRELATIVO

DE LA

DEL ASIENTO O
CODIGO DE LA
OPERACIN
1

OPERACIN

1/1/2014

1/1/2014

1/2/2014

1/2/2014

1/2/2014

1/3/2014

1/3/2014

1/4/2014

1/1/2014

1/4/2014

10

1/4/2014

11

1/4/2014

OMINACION O RAZON SOCIAL :

GLOSA O
DESCRIPCION
DE LA OPERACIN

por la valoracion de la obra de construccion

por el deposito de la detraccion de la obra

por el deposito del adelanto neto de la detraccion

por la compra de suministros

por el ingreso de los suministros al almacen

por la cancelacion de la compra de suministros

por la salida y consumos de los suministros del almacen

por el destino del consumo de los sumnistros

por el reconocimiento de la planilla del personal operativo

REFERENCIA DE LA OPERACIN
CODIGO DEL
LIBRO

por el reconocimiento de la planilla del personal operativo

por el destino de la planilla

por la cancelacion de la planilla

ENCIA DE LA OPERACIN
NRO
CORRELATIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA ALA OPERACIN

NRO DEL
DOCUMENTO
CODIGO

1212
121
40111
7041
1041.1
1212
1041.2
1212
6032
40111
4212
2521.1
2521.2
2521.3
6132
4212
1041.2
6132
2521.1
2521.2
2521.3
901.1
901.2
901.3
791
6211
6271
4031
4032

4111
902.1
902.2
791
4111
1041.2

ENTA CONTABLE ASOCIADA ALA OPERACIN

DENOMINACION

emitidas en cartera
anticipo de clientes
igv
terceros
cuenta corriente en el banco de la nacion
emitidas en cartera
cuenta corriente en el banco de la republica
emitidas en cartera
suministros
igv
emitidas
combustible
aceite
lubricantes
suministros
emitidas
cuenta corriente en el banco de la republica
suministros
combustible
aceite
lubricantes
combustible
aceite
lubricantes
cargas imputables a cuentas de costos de gastos
sueldos y salarios
regimen de prestaciones de salud
essalud
onp

MOVIMIENTO

DEBE

509,760.00
48,000.00

20,390.40
489,369.60
9,900.00
1,782.00
8,400.00
900.00
600.00
11,682.00
11,220.00

8,820.00
1,440.00
960.00
36,000.00
3,240.00

sueldos y salarios por pagar

sueldos y salarios
regimen de prestaciones de salud
cargas imputables a cuentas de costos de gastos
sueldos y salarios por pagar
cuenta corriente del banco de la republica

36,000.00
3,240.00
31,320.00

VIMIENTO

HABER

77,760.00
480,000.00
20,390.40
489,369.60

11,682.00

9,900.00
11,682.00
8,820.00
1,440.00
960.00

11,220.00

3,240.00
4,680.00

31,320.00

39,240.00
31,320.00

FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO"

PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

10
10

1/4/2014
1/4/2014

CION O RAZON SOCIAL :

REFERENCIA DE LA OPERACIN
por el destino de la planilla
por el destino de la planilla

ERENCIA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA ALA OPERACIN

902.1
902.2

ENTA CONTABLE ASOCIADA ALA OPERACIN

sueldos y salarios
regimen de prestaciones de salud

MOVIMIENTO
36,000.00
3,240.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

1041.1

CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA NACION

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/1/2014

1041.2

CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA REPUBLICA

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/1/2014
1/1/2014
1/4/2014

3
6
11

1212

EMITIDAS EN CARTERA

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1
2
3

122

ANTICIPO DE CLIENTES

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/1/2014

2521.1

COMBUSTIBLE

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/2/2014
1/3/2014

5
7

2521.2

ACEITE

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/2/2014
1/3/2014

5
7

2521.3

LUBRICANTES

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/2/2014
1/3/2014

5
7

40111

IGV

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/1/2014
1/2/2014

1
4

4031

ESSALUD

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/4/2014

4032

ONP

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/4/2014

4111

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/4/2014

1/4/2014

4212

11

EMITIDAS

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/2/2014
1/2/2014

4
6

6032

SUMINISTROS

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/2/2014

6132

SUMINISTROS

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/2/2014
1/3/2014

5
7

6211

SUELDOS Y SALARIOS

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/4/2014

6271

REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/4/2014

7041

TERCEROS

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/1/2014

791

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/3/2014
1/4/2014

8
10

901.1

COMBUSTIBLE

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/3/2014

901.2

ACEITE

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/3/2014

901.3

ACEITE

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/3/2014

902.1

SUELDOS Y SALARIOS

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/4/2014

10

902.2

REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

FECHA DE OP.

NUM. COR.

1/4/2014

10

LIBRO MAYOR"

MBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA NACION

DESCRIPCION O GLOSA

por el deposito de la detraccion de la obra

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
20,390.40

20,390.40

ENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA REPUBLICA

DESCRIPCION O GLOSA

por el deposito del adelanto neto de la detraccion

por la cancelacion de la compra de suministros
por la cancelacion de la planilla

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
489,369.60

489,369.60

TIDAS EN CARTERA
DESCRIPCION O GLOSA

por la valoracion de la obra de construccion

por el deposito de la detraccion de la obra
por el deposito del adelanto neto de la detraccion

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
509,760.00

509,760.00

TICIPO DE CLIENTES
DESCRIPCION O GLOSA

por la valoracion de la obra de construccion

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
48,000.00

48,000.00

MBUSTIBLE
DESCRIPCION O GLOSA

por el ingreso de los suministros al almacen

por la salida y consumos de los suministros del almacen

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

por el ingreso de los suministros al almacen

por la salida y consumos de los suministros del almacen

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
8,400.00

8,400.00

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
900.00

900.00

BRICANTES
DESCRIPCION O GLOSA

por el ingreso de los suministros al almacen

por la salida y consumos de los suministros del almacen

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
600.00

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

por la valoracion de la obra de construccion

por la compra de suministros

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

600.00

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
1,782.00

1,782.00

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR

por el reconocimiento de la planilla del personal operativo

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR

por el reconocimiento de la planilla del personal operativo

TOTALES

ELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

DESCRIPCION O GLOSA

por el reconocimiento de la planilla del personal operativo

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR

por la cancelacion de la planilla

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

por la compra de suministros

por la cancelacion de la compra de suministros

TOTALES

31,320.00

31,320.00

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
11,682.00

11,682.00

MINISTROS
DESCRIPCION O GLOSA

por la compra de suministros

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
9,900.00

9,900.00

MINISTROS
DESCRIPCION O GLOSA

por el ingreso de los suministros al almacen

por la salida y consumos de los suministros del almacen

ELDOS Y SALARIOS

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
11,220.00

11,220.00

DESCRIPCION O GLOSA

por el reconocimiento de la planilla del personal operativo

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
36,000.00

36,000.00

GIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

DESCRIPCION O GLOSA

por el reconocimiento de la planilla del personal operativo

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
3,240.00

3,240.00

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR

por la valoracion de la obra de construccion

TOTALES

RGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

DESCRIPCION O GLOSA

por el destino del consumo de los sumnistros

por el destino de la planilla

MBUSTIBLE

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR

DESCRIPCION O GLOSA

por el destino del consumo de los sumnistros

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

por el destino del consumo de los sumnistros

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

por el destino del consumo de los sumnistros

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
8,820.00

8,820.00

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
1,440.00

1,440.00

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
960.00

960.00

ELDOS Y SALARIOS
DESCRIPCION O GLOSA

por el destino de la planilla

TOTALES

GIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
36,000.00

36,000.00

DESCRIPCION O GLOSA

por el destino de la planilla

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
3,240.00

3,240.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
11,682.00
31,320.00

43,002.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
20,390.40
489,369.60

509,760.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
8,820.00

8,820.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
1,440.00

1,440.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
960.00

960.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
77,760.00

77,760.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
3,240.00

3,240.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
4,680.00

4,680.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
31,320.00

31,320.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
11,682.00

11,682.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
9,900.00

9,900.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
480,000.00

480,000.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR
11,220.00
39,240.00

50,460.00

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

LDOS Y MOVIMIENTO
ACREEDOR

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA
CDIGO

DENOMINACIN

SUMAS DEL MAYOR

DEUDOR

SUMAS DEL MAYOR

ACREEDOR

SALDOS FINALES
DEUDOR

ACREEDOR

AJUSTES
DEUDOR

ACREEDOR

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ACTIVO

ALDOS FINALES DEL

ALANCE GENERAL
PASIVO Y P.

RESULTADOS
POR NATURALEZA
PERDIDAS

GANANCIAS

RESULTADOS
POR FUNCION
PRDIDAS

GANANCIAS