Balancete de Verificao

ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN

Perodo : 01/01/2015 a 31/07/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 1
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

ATIVO

183.336,29D

3.939.599,14

3.903.127,37

219.808,06 D

1.1

ATIVO CIRCULANTE

126.560,01D

3.937.145,88

3.903.127,37

160.578,52 D

1.1.1

DISPONIVEL

125.831,08D

3.805.009,57

3.771.712,90

159.127,75 D

1.1.1.1

CAIXA GERAL

13.533,73D

163.780,92

164.156,01

13.158,64 D

1.1.1.1.01

CAIXA GERAL

13.533,73D

163.780,92

164.156,01

13.158,64 D

13.445,53D

163.780,92

164.156,01

13.070,44 D

88,20D

0,00

0,00

88,20 D

37.819,21D

2.676.378,75

2.699.230,59

14.967,37 D

1.466,29D

614.927,44

620.063,89

3.670,16 C

601.113,45

605.161,01

4.047,56 C

1.466,29D

13.813,99

14.902,88

377,40 D

18.637,53 D

1.1.1.1.01.01 Caixa - AACD

1.1.1.1.01.02 Caixa - Convenio

1.1.1.2

BANCO CONTA MOVTO

1.1.1.2.01

BANCOS RECURSOS LIVRES

1.1.1.2.01.01 Banco Bradesco SA

1.1.1.2.01.03 C.E.F/Doaao

1.1.1.2.03

BANCOS RECUR. C/RESTRIOES

0,00

36.352,92D

2.061.451,31

2.079.166,70

1.1.1.2.03.01 C.E.F. C/C 1092-3

50,00D

1.585.089,56

1.585.089,56

50,00 D

1.1.1.2.03.02 C.E.F. C/C 1091-5

50,00D

279.300,94

269.181,12

10.169,82 D

1.1.1.2.03.03 C.E.F. C/C 2217-4

86,35D

173,00

259,35

0,00

1.1.1.2.03.04 C.E.F. C/C 2218-2

0,00

101,99

101,99

0,00

1.1.1.2.03.05 C.E.F. C/C 2219-0

2.695,90D

11.603,88

12.782,70

1.1.1.2.03.06 C.E.F. C/C 2220-4

1.117,91D

142,10

1.260,01

0,00

1.1.1.2.03.07 C.E.F. C/C 2221-2

43,61D

10.065,90

9.947,08

162,43 D

1.1.1.2.03.08 C.E.F. C/C 2222-0

0,00

5.810,56

5.810,56

0,00

1.1.1.2.03.09 C.E.F. C/C 2223-9

0,00

1,00

1,00

1.1.1.2.03.10 C.E.F. C/C 2224-7

0,00

15.001,00

14.662,03

338,97 D

11.273,57

13.711,55

409,79 D

1,00

1,00

1.600,50

4.801,75

1.1.1.2.03.11 C.E.F. C/C 2225-5

1.1.1.2.03.12 C.E.F. C/C 2226-3
1.1.1.2.03.13 C.E.F. C/C 2227-1

2.847,77D
0,00
3.591,74D

1.517,08 D

0,00

0,00
390,49 D

1.1.1.2.03.14 C.E.F. C/C 2228-0

0,00

1,00

1,00

0,00

1.1.1.2.03.15 C.E.F. C/C 2229-8

0,00

5,00

5,00

0,00

1.1.1.2.03.16 C.E.F. C/C 2230-1

0,00

1,00

1,00

0,00

1.1.1.2.03.17 C.E.F. C/C 2231-0

12,35D

147,10

159,45

0,00

1.1.1.2.03.18 C.E.F. C/C 2232-8

2.443,73D

2.901,50

5.345,23

0,00

1.1.1.2.03.19 C.E.F. C/C 2233-6

14,10D

3.459,65

3.473,75

0,00

1.1.1.2.03.20 C.E.F. C/C 2234-4

2.233,03D

4.876,10

6.818,79

290,34 D

1.1.1.2.03.21 C.E.F. C/C 2235-2

1,00

1,00

1.1.1.2.03.22 C.E.F. C/C 2237-9

2.298,59D

0,00

5.316,21

6.614,80

0,00

1.1.1.2.03.23 C.E.F. C/C 2238-7

1.957,49D

3.706,03

5.663,52

0,00

1.1.1.2.03.24 C.E.F. C/C 2239-5

3.172,38D

6.108,93

8.868,32

412,99 D

1.1.1.2.03.25 C.E.F. C/C 2240-9

6.481,74D

8.781,74

15.263,48

0,00

1.1.1.2.03.26 C.E.F. C/C 2258-1

1.572,64D

12.149,51

13.722,15

0,00

1.1.1.2.03.27 C.E.F. C/C 2261-1

623,03D

17.781,68

17.490,79

913,92 D

1.1.1.2.03.28 C.E.F. C/C 2263-8

1.887,66D

150,30

2.037,96

0,00

1.1.1.2.03.29 C.E.F. C/C 2298-0

3.071,30D

20.486,57

23.557,87

0,00

1.1.1.2.03.30 C.E.F. C/C 2262-0

101,60D

130,00

231,60

0,00

1.1.1.2.03.31 C.E.F. C/C 2300-6

0,00

6.379,28

6.379,28

0,00

1.1.1.2.03.32 C.E.F. C/C 2264-6

0,00

5,00

5,00

1.1.1.2.03.33 C.E.F C/C 2297-2

0,00

48.894,71

45.916,01

1.1.1.2.03.34 C.E.F C/C 2299-9

0,00

1,00

1,00

0,00

1.1.1.2.03.35 C.E.F C/C 2301-4

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.36 C.E.F C/C 2303-0

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.000,00 D

0,00
2.978,70 D

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 31/07/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta
1.1.1.2.03.37 C.E.F C/C 2302-2

Pgina: 2
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.3

APLICAOES FINANCEIRAS

74.478,14D

964.849,90

908.326,30

131.001,74 D

1.1.1.3.01

APL. FINANCEIRAS - REC. LIVRES

45.852,01D

225.515,97

257.363,31

14.004,67 D

1.000,00D

0,00

0,00

1.000,00 D

44.706,72D

225.509,63

257.362,00

12.854,35 D

145,29D

6,34

1,31

150,32 D

28.626,13D

739.333,93

650.962,99

116.997,07 D

1.365,89D

654.885,57

608.425,78

47.825,68 D

27.260,24D

84.448,36

42.537,21

69.171,39 D

1.1.1.3.01.03 CDB - Branco

1.1.1.3.01.04 Invest Plus Bradesco
1.1.1.3.01.05 Poupana Bradesco

1.1.1.3.03

APL. FINANCEIRAS - REC C/RESTRIOES

1.1.1.3.03.01 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP

1.1.1.3.03.02 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI

1.1.3

CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDNCIRIOS

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.3.1

CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDNCIRIOS

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.3.1.01

CREDITOS TRIBUTRIOS FEDERAIS

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.3.1.01.01 Imposto de Renda a Recuperar

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.5

ADIANTAMENTOS REALIZADOS

614,25D

132.136,31

131.414,47

1.336,09 D

1.1.5.1

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

614,25D

132.136,31

131.414,47

1.336,09 D

1.1.5.1.01

ADIANT. A COLABORADORES

614,25D

131.775,49

131.053,65

1.336,09 D

435,73

435,73

614,25D

46.817,75

46.095,91

1.1.5.1.01.04 Adiantamentos Rescises

0,00

84.522,01

84.522,01

0,00

1.1.5.1.02

0,00

360,82

360,82

0,00

0,00

360,82

360,82

0,00

1.1.5.1.01.02 Adiantamentos Salrios

1.1.5.1.01.03 Adiantamentos Frias

ADIANT. A FORNECEDORES

1.1.5.1.02.02 Adiantamento a Fornecedor

1.2

0,00

0,00
1.336,09 D

ATIVO NO CIRCULANTE

56.776,28D

2.453,26

0,00

59.229,54 D

1.2.3

IMOBILIZADO

56.776,28D

2.453,26

0,00

59.229,54 D

1.2.3.1

IMOBILIZADO TECNICO

78.009,99D

2.453,26

0,00

80.463,25 D

1.2.3.1.01

IMOBILIZADO TECNICO

78.009,99D

2.453,26

0,00

80.463,25 D

1.2.3.1.01.01 Moveis e Utensilios

17.468,00D

414,25

0,00

17.882,25 D

1.2.3.1.01.02 Maquinas e Equipamentos

47.678,74D

0,00

0,00

47.678,74 D

1.2.3.1.01.03 Computadores e Perifricos

12.863,25D

2.039,01

0,00

14.902,26 D

1.2.3.2

DEPRECIAAO ACUMULADA

21.233,71C

0,00

0,00

21.233,71 C

1.2.3.2.01

DEPRECIAAO ACUMULADA

21.233,71C

0,00

0,00

21.233,71 C

1.2.3.2.01.01 Depreciao Maquinas e Equip.

15.376,11C

0,00

0,00

15.376,11 C

1.2.3.2.01.02 Depreciao Movis e Utensilios

3.782,45C

0,00

0,00

3.782,45 C

1.2.3.2.01.03 Depreciao Computadores e Perif.

2.075,15C

0,00

0,00

2.075,15 C

PASSIVO

183.336,29C

1.150.592,21

1.170.081,77

202.825,85 C

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

745.433,04C

1.150.592,21

1.170.081,77

764.922,60 C

2.1.1

OBRIGAES CURTO PRAZO

745.433,04C

1.150.592,21

1.170.081,77

764.922,60 C

2.1.1.1

FORNECEDORES DIVERSOS

10.160,05C

52.738,73

43.646,96

1.068,28 C

2.1.1.1.01

FORNECEDORES DIVERSOS

3.610,31C

15.152,16

11.969,33

427,48 C

2.1.1.1.01.05 Eletrica Bel Mat. Eletricos Ltda

0,00

1.263,87

1.263,87

0,00

2.1.1.1.01.06 Agrometal Comercial de Ferragens Ltda

0,00

325,31

325,31

0,00

2.1.1.1.01.12 Kalunga Com. e Ind. Grfica Ltda

0,00

277,20

277,20

0,00

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 31/07/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 3
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

2.1.1.1.01.13 Cop Fac Copiadora e Papelaria Ltda

0,00

271,82

271,82

0,00

2.1.1.1.01.15 Caviglia Ind. de Pas. e Mv. p/ Arquivam

0,00

988,91

988,91

0,00

2.1.1.1.01.26 Tecpool Piscinas Ltda - Epp

0,00

425,00

425,00

0,00

2.1.1.1.01.49 Selucan Atacado de Papelaria EIRELI

3.766,66

156,35

0,00

2.1.1.1.01.56 Rossi, Bernardi & Cia Ltda-Me- Ciargesso

0,00

412,90

412,90

0,00

2.1.1.1.01.57 Chemisch Industrial do Brasil Ltda

0,00

403,00

403,00

2.1.1.1.01.58 Dell Computadores do Brasil Ltda

0,00

1.710,52

2.138,00

2.1.1.1.01.60 Manfrin, Casseb Cia Ltda

0,00

500,00

500,00

0,00

2.1.1.1.01.62 CPA PS.Comercio de Equipamentos Mdicos

0,00

1.979,82

1.979,82

0,00

2.1.1.1.01.63 BRW Suporte e Logistica para Saude ltda

0,00

2.827,15

2.827,15

0,00

37.586,57

31.677,63

640,80 C

16.602,41

16.602,41

0,00

12.290,43

5.740,69

0,00

2.1.1.1.02

FORNECEDORES SERVIOS

2.1.1.1.02.02 Resolv Vigilancia Ltda

2.1.1.1.02.03 Unimed S.J.Rio Preto Coop. de Trab. Mdi

3.610,31C

6.549,74C
0,00
6.549,74C

0,00
427,48 C

2.1.1.1.02.04 Joslino Ferreira de Souza

0,00

1.962,00

2.602,80

640,80 C

2.1.1.1.02.05 ABZ Alarmes Comerc.Rio Preto Ltda - ME

0,00

1.046,64

1.046,64

0,00

2.1.1.1.02.09 Laurindo Roberto

0,00

445,00

445,00

0,00

2.1.1.1.02.12 Oximed Tecn. em Esterilizao Eireli

0,00

216,72

216,72

0,00

2.1.1.1.02.35 Cop Fac Mquinas Ltda

0,00

630,89

630,89

0,00

2.1.1.1.02.44 Ticket Servios S/A

0,00

4.094,48

4.094,48

0,00

2.1.1.1.02.46 Cene Rio Preto Ltda Me

0,00

298,00

298,00

0,00

2.1.1.3

OBRIGAOES SOCIAIS

51.636,97C

318.815,82

316.022,89

48.844,04 C

2.1.1.3.01

OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER

51.636,97C

318.815,82

316.022,89

48.844,04 C

2.1.1.3.01.01 INSS a Recolher

38.561,31C

252.136,27

253.243,94

39.668,98 C

2.1.1.3.01.02 FGTS a Recolher

11.196,97C

57.423,06

53.421,11

7.195,02 C

1.700,97C

6.751,24

6.852,59

1.802,32 C

177,72C

2.505,25

2.505,25

177,72 C

2.1.1.3.01.03 PIS a Recolher

2.1.1.3.01.06 Contr. Sindical a Recolher

2.1.1.4

OBRIGAOES COM PESSOAL

147.784,64C

673.695,96

767.813,23

241.901,91 C

2.1.1.4.01

OBRIGAOES COM PESSOAL

29,90C

640.924,86

682.948,25

42.053,29 C

2.1.1.4.01.01 Salrios a Pagar

0,00

639.164,03

639.164,03

2.1.1.4.01.02 Frias a Pagar

0,00

1.730,93

1.730,93

2.1.1.4.01.03 Resciso a Pagar

0,00

0,00

42.053,29

29,90C

29,90

0,00

PROVISES CONTITUIDAS

147.754,74C

32.771,10

84.864,98

199.848,62 C

2.1.1.4.02.01 Proviso Frias e Enc. Sociais

147.754,74C

32.771,10

25.636,18

140.619,82 C

0,00

59.228,80

59.228,80 C

2.1.1.4.01.05 13 Salrio a Pagar

2.1.1.4.02

2.1.1.4.02.02 Proviso 13 Salrio e Enc. Sociais

0,00

0,00
0,00
42.053,29 C
0,00

2.1.1.5

OBRIGAES TRIBUTRIA

15.954,29C

39.142,18

41.698,69

18.510,80 C

2.1.1.5.01

OBRIGAES TRIBUTRIAS

15.954,29C

39.142,18

41.698,69

18.510,80 C

5.035,72C

34.581,68

36.626,95

7.080,99 C

793,07C

3.602,08

4.102,85

1.293,84 C

2.1.1.5.01.03 ISSQN

4.652,58C

958,42

968,89

4.663,05 C

2.1.1.5.01.04 Reteno Lei 10465

5.472,92C

0,00

0,00

5.472,92 C

2.1.1.5.01.01 IRRF A recolher

2.1.1.5.01.02 INSS - Terceiros

2.1.1.6

OUTRAS OBRIGAOES

519.897,09C

66.199,52

900,00

454.597,57 C

2.1.1.6.01

PARCELAMENTOS DIVEROS

240.244,16C

64.681,12

0,00

175.563,04 C

2.1.1.6.01.01 Parcelamento INSS - Processo 1

240.244,16C

64.681,12

0,00

175.563,04 C

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 31/07/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta
2.1.1.6.02

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.1.6.02.02 AACD - Assoc.Assist. Criana Deficiente

2.1.1.6.02.04 Bradesco 11.454-5 - Saldo Negativo
2.1.1.6.02.06 Outros Emprstimos

Pgina: 4
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

279.652,93C

1.518,40

900,00

279.034,53 C

279.034,53C

0,00

0,00

279.034,53 C

618,40C

618,40

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

0,00

2.5

PATRIMONIO SOCIAL

562.096,75D

0,00

0,00

562.096,75 D

2.5.3

RESULTADOS SOCIAIS

562.096,75D

0,00

0,00

562.096,75 D

2.5.3.1

SUPERAVIT OU DEFICI ACUMULADO

839.348,25D

0,00

0,00

839.348,25 D

2.5.3.1.01

SUPERAVIT ACUMULADO

156.666,82C

0,00

0,00

156.666,82 C

2.5.3.1.01.01 Superavit Acumulados

156.666,82C

0,00

0,00

156.666,82 C

2.5.3.1.02

996.015,07D

0,00

0,00

996.015,07 D

2.5.3.1.02.01 Deficit Acumulado

996.015,07D

0,00

0,00

996.015,07 D

2.5.3.2

RESULTADO EXERCICIO

277.251,50C

0,00

0,00

277.251,50 C

2.5.3.2.01

RESULTADO DO EXERCICIO

277.251,50C

0,00

0,00

277.251,50 C

277.251,50C

0,00

0,00

277.251,50 C

DEFICIT ACUMULADO

2.5.3.2.01.03 Resultado do Exercicio.

RECEITAS

0,00

74.720,70

1.458.541,72

1.383.821,02 C

3.1

RECEITAS OPERACIONAIS

0,00

74.720,70

1.458.541,72

1.383.821,02 C

3.1.1

RECEITAS ORDINRIAS

0,00

74.720,70

1.450.401,03

1.375.680,33 C

3.1.1.1

RECEITAS DE CUSTEIO

0,00

90,00

472.747,75

472.657,75 C

3.1.1.1.01

DOAES INCONDICINAIS

0,00

90,00

472.747,75

472.657,75 C

3.1.1.1.01.01 Doaes Espontaneas

0,00

0,00

60.640,02

60.640,02 C

3.1.1.1.01.02 Scios Contribuintes

0,00

0,00

80.787,62

80.787,62 C

3.1.1.1.01.03 Vendas Bazar

0,00

0,00

109.961,69

109.961,69 C

3.1.1.1.01.04 Eventos

0,00

0,00

115.075,73

115.075,73 C

3.1.1.1.01.05 Aes Judiciais

0,00

0,00

8.312,00

8.312,00 C

3.1.1.1.01.06 Artesanato AACD

0,00

0,00

4.772,52

4.772,52 C

3.1.1.1.01.08 Receita SUS

0,00

0,00

89.976,92

89.976,92 C

3.1.1.1.01.10 Festa Junina - Eco Village II

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00 C

3.1.1.1.01.12 Doao de Bens

0,00

0,00

414,25

414,25 C

3.1.1.1.01.13 Receitas Diversas

0,00

0,00

1.107,00

1.107,00 C

3.1.1.1.01.14 (-) Devoluo de Receita

0,00

90,00

0,00

90,00 D

3.1.1.2

REC. COM CONVNIOS, SUBVENO SADE

0,00

74.630,70

977.653,28

903.022,58 C

3.1.1.2.03

REC. C/ CONVNIOS, SUBVENO SADE MUNIC

0,00

74.630,70

977.653,28

903.022,58 C

3.1.1.2.03.06 Sub.PM Ubarana - Lei Municipal n 830/14

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00 C

3.1.1.2.03.08 Sub.PM Sta Adlia - Lei Mun. n 3.262/14

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00 C

3.1.1.2.03.09 Sub.PM Cedral - Lei Municipal n2.264/14

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00 C

3.1.1.2.03.13 Sub.PM Bady Bassit Lei Munic.n 2.217/14

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00 C

3.1.1.2.03.15 Sub.PM Elisirio Lei Munic. n555/14

0,00

0,00

5.792,00

5.792,00 C

3.1.1.2.03.17 Sub.PM Guaraci Lei Municipal n2.496/14

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00 C

3.1.1.2.03.18 Sub.PM Ibir Lei Municipal n2.206/14

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00 C

3.1.1.2.03.20 Sub.PM Itajobi Lei Municipal n1.020/14

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00 C

3.1.1.2.03.23 Sub.PM Mirassolandia Lei Muni.n1.331/14

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00 C

3.1.1.2.03.26 Sub.PM Nova Aliana Lei Munic.n20/14

0,00

0,00

2.800,00

2.800,00 C

3.1.1.2.03.27 Sub.PM Nova Granada Lei Munic.n018/14

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00 C

3.1.1.2.03.28 Sub.PM Olimpia Lei Munic.n3.808/14

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00 C

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 31/07/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 5
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

3.1.1.2.03.34 Sub.PM Tanabi Lei Municipal 2637/15

0,00

0,00

15.999,96

3.1.1.2.03.36 Sub.PM Cardoso Lei Municipal n3.132/14

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00 C

3.1.1.2.03.37 Sub.PMSJRP/Sade/R.Mun/Lei n11.662/14

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00 C

3.1.1.2.03.38 (-) Sub.PMSJRP - Sade - Lei n11.662/14

0,00

26.903,23

0,00

26.903,23 D

3.1.1.2.03.39 (-) Dev.Sub.PM Ubarana-Lei Mun.n 830/14

0,00

2.211,19

0,00

2.211,19 D

3.1.1.2.03.40 (-)Dev.Sub.PMTanabi LeiMunicipal 2637/15

0,00

920,20

0,00

920,20 D

3.1.1.2.03.42 (-) Dev.Sub.PM Itajobi Lei Mun.1.020

0,00

2.666,73

0,00

2.666,73 D

3.1.1.2.03.43 (-)Dev.Sub.PM NevesPaulista Lei Mun1.958

0,00

98,55

0,00

98,55 D

3.1.1.2.03.45 (-) DevSub.PMAmricoBrasiliense Lei Mun

0,00

64,78

0,00

64,78 D

3.1.1.2.03.46 (-) DevSub.PM MonteApraz Lei Mun. n3266

0,00

170,70

0,00

170,70 D

3.1.1.2.03.47 (-) Dev.Sub.PM Santa Adelia Lei Mun.3262

0,00

1.386,73

0,00

1.386,73 D

3.1.1.2.03.48 (-) Dev.Sub.PM Zacarias Lei Mun 1.151/14

0,00

1.977,06

0,00

1.977,06 D

3.1.1.2.03.49 (-) Dev. Sub. PM Potirendaba Lei Mun 601

0,00

683,93

0,00

683,93 D

3.1.1.2.03.51 (-)Dev.Sub.PM.Bady Bassit Lei Munic 2217

0,00

1.617,30

0,00

1.617,30 D

3.1.1.2.03.53 (-) Dev.Sub.PM Ibir Lei Munic 2.206

0,00

1.567,85

0,00

1.567,85 D

3.1.1.2.03.54 (-) Dev.Sub.PM Auriflama Lei Munic 3.473

0,00

175,75

0,00

175,75 D

3.1.1.2.03.55 (-) Dev.Sub. PM Cedral Lei Munic 2.264

0,00

4.118,24

0,00

4.118,24 D

3.1.1.2.03.56 Sub. PM Uchoa Lei Munic. 3.589/15

0,00

0,00

8.333,32

8.333,32 C

3.1.1.2.03.57 (-) Dev.Sub.PM Uchoa Lei Munic. 3.589/15

0,00

6.514,14

0,00

6.514,14 D

3.1.1.2.03.58 Sub. PM Onda Verde Lei Munic 1.464/15

0,00

0,00

4.728,00

4.728,00 C

3.1.1.2.03.59 (-)Dev.Sub.PM OndaVerde LeiMunic.1464/15

0,00

2.319,23

0,00

2.319,23 D

3.1.1.2.03.60 Sub. PM Pindorama Lei Munic. 2.175/15

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00 C

3.1.1.2.03.61 (-)Dev.Sub.PMPindorama Lei Munic.2175/15

0,00

1.194,98

0,00

1.194,98 D

3.1.1.2.03.63 (-) Dev.Sub.PM Cajobi Lei Munic 3.473/15

0,00

1.199,11

0,00

1.199,11 D

3.1.1.2.03.64 (-) Dev.Sub.PM.Nova Granada Lei Municipa

0,00

20,70

0,00

20,70 D

3.1.1.2.03.65 (-)Dev.SubPMMirassolandiaLeiMunic1331/14

0,00

1.688,27

0,00

1.688,27 D

3.1.1.2.03.66 Sub.PM Potirendaba Lei Municipal

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00 C

3.1.1.2.03.67 (-)Dev.Sub.PMNova Aliana Lei Munic20/14

0,00

1.277,95

0,00

1.277,95 D

3.1.1.2.03.68 Sub.PMSJRio Preto Lei Munic. 11.728/15

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00 C

3.1.1.2.03.69 (-)Dev.Sub.PMSJRioPreto Lei Mun 11728/15

0,00

15.854,08

0,00

15.854,08 D

3.1.3

RECEITAS FINANCEIRAS

0,00

0,00

8.140,69

8.140,69 C

3.1.3.1

RECEITAS FINANC. DIVERSAS

0,00

0,00

8.140,69

8.140,69 C

3.1.3.1.01

RECEITAS FINANC. DIVERSAS

0,00

0,00

8.140,69

8.140,69 C

3.1.3.1.01.01 Descontos Obtidos

0,00

0,00

6,08

6,08 C

3.1.3.1.01.02 Rend. de Aplicao Financeiras

0,00

0,00

8.132,97

8.132,97 C

3.1.3.1.01.04 Rendimento de Poupana

0,00

0,00

1,64

1,64 C

DESPESAS

0,00

1.427.820,14

60.981,33

1.366.838,81 D

4.1

CUSTOS E DESPESAS

0,00

1.427.820,14

60.981,33

1.366.838,81 D

4.1.2

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

1.427.820,14

60.981,33

1.366.838,81 D

4.1.2.1

DESPESAS COM REC. HUMANOS

0,00

1.200.088,75

60.981,33

1.139.107,42 D

4.1.2.1.01

REMUN. DE PESSOAL C/VINC. EMPREG.

0,00

917.831,64

60.981,33

856.850,31 D

4.1.2.1.01.01 Salrios e Ordenados

0,00

750.482,57

12.827,39

737.655,18 D

4.1.2.1.01.02 Frias

0,00

38.027,84

32.771,10

5.256,74 D

4.1.2.1.01.03 13 Salrio

0,00

59.228,80

0,00

59.228,80 D

4.1.2.1.01.04 Exame Medicos Adm/Dem.

0,00

300,00

0,00

300,00 D

4.1.2.1.01.05 Vale Transporte

0,00

2.292,00

1.716,65

575,35 D

4.1.2.1.01.06 Convnios Medicos

0,00

36.499,47

13.666,19

22.833,28 D

4.1.2.1.01.07 Vale Refeio

0,00

31.000,96

0,00

31.000,96 D

15.999,96 C

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 31/07/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta
4.1.2.1.02

REMUN. DE PESSOAL S/VINC. EMPREG.

Pgina: 6
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

0,00

24.277,08

0,00

4.1.2.1.02.01 Assessoria de Imprensa

0,00

180,66

0,00

180,66 D

4.1.2.1.02.02 Servios Prestados PF

0,00

3.380,00

0,00

3.380,00 D

4.1.2.1.02.03 Servios Prestados PJ

0,00

1.029,00

0,00

1.029,00 D

4.1.2.1.02.04 Honorrios Contbeis

0,00

10.136,00

0,00

10.136,00 D

4.1.2.1.02.05 Servios de Vigilncia

0,00

9.551,42

0,00

9.551,42 D

4.1.2.1.03

ENCARGOS SOCIAIS S/PESSOAL

24.277,08 D

0,00

257.980,03

0,00

257.980,03 D

4.1.2.1.03.01 INSS - Empresa

0,00

190.462,61

0,00

190.462,61 D

4.1.2.1.03.02 INSS - Terceiros

0,00

144,00

0,00

144,00 D

4.1.2.1.03.03 F.G.T.S

0,00

60.520,83

0,00

60.520,83 D

4.1.2.1.03.04 PIS S/Salrios

0,00

6.852,59

0,00

6.852,59 D

4.1.2.3

DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA

0,00

8.841,40

0,00

8.841,40 D

4.1.2.3.01

DESPESA COM MANUTENO

8.841,40 D

0,00

8.841,40

0,00

4.1.2.3.01.01 Instalaes

0,00

350,00

0,00

350,00 D

4.1.2.3.01.02 Manuteno e Conserv. de Bens

0,00

8.491,40

0,00

8.491,40 D

4.1.2.4

DESPESAS MAT. DE APOIO

0,00

9.395,08

0,00

9.395,08 D

4.1.2.4.01

DESPESAS MAT. DE APOIO

0,00

9.395,08

0,00

9.395,08 D

4.1.2.4.01.01 Material de Artesanato

0,00

7.325,69

0,00

7.325,69 D

4.1.2.4.01.02 Material de Enfermagem

0,00

1.979,82

0,00

1.979,82 D

4.1.2.4.01.06 Material p/ Fonoaudiologia

0,00

89,57

0,00

89,57 D

4.1.2.5

DESPESAS ADMINISTRATIVA

0,00

191.949,66

0,00

191.949,66 D

4.1.2.5.01

DESPESAS ADM. DIVERSAS

0,00

191.949,66

0,00

191.949,66 D

4.1.2.5.01.02 Analise de Agua

0,00

527,40

0,00

527,40 D

4.1.2.5.01.04 Bens Pequeno Valor

0,00

3.864,65

0,00

3.864,65 D

4.1.2.5.01.05 Copa e Cozinha

0,00

82,00

0,00

82,00 D

4.1.2.5.01.06 Copias e Autenticaes

0,00

678,67

0,00

678,67 D

4.1.2.5.01.07 Correios

0,00

988,33

0,00

988,33 D

4.1.2.5.01.09 Dedetizao

0,00

420,00

0,00

420,00 D

4.1.2.5.01.11 Seguros Diversos

0,00

1.071,62

0,00

1.071,62 D

4.1.2.5.01.12 Despesas Diversas

0,00

3.570,80

0,00

3.570,80 D

4.1.2.5.01.13 Energia Eletrica

0,00

27.058,68

0,00

27.058,68 D

4.1.2.5.01.16 Impressos e Graficas

0,00

6.329,00

0,00

6.329,00 D

4.1.2.5.01.17 Informatica

0,00

98,99

0,00

98,99 D

4.1.2.5.01.18 Lanches e Refeies

0,00

470,85

0,00

470,85 D

4.1.2.5.01.19 Material de Escritrio

0,00

1.798,04

0,00

1.798,04 D

4.1.2.5.01.20 Material de Limpeza

0,00

3.704,40

0,00

3.704,40 D

4.1.2.5.01.21 Material de Uso e Consumo

0,00

2.463,24

0,00

2.463,24 D

4.1.2.5.01.22 Medicamentos

0,00

342,00

0,00

342,00 D

4.1.2.5.01.24 Segurana e Monitoramento

0,00

24.874,30

0,00

24.874,30 D

4.1.2.5.01.25 Tarifas Telefonicas

0,00

9.554,25

0,00

9.554,25 D

4.1.2.5.01.26 Viagens e Estadias

0,00

2.374,84

0,00

2.374,84 D

4.1.2.5.01.27 Despesa com Cartrio

0,00

171,56

0,00

171,56 D

4.1.2.5.01.28 Esterilizao

0,00

216,72

0,00

216,72 D

4.1.2.5.01.30 Eventos

0,00

98.899,33

0,00

98.899,33 D

4.1.2.5.01.33 Combustiveis e Lubrificantes

0,00

613,34

0,00

613,34 D

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 31/07/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 7
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

4.1.2.5.01.34 Despesas com Viagens

0,00

648,15

0,00

648,15 D

4.1.2.5.01.35 Locao

0,00

1.128,50

0,00

1.128,50 D

4.1.2.7

DESPESAS TRIBUTRIAS

0,00

4.554,05

0,00

4.554,05 D

4.1.2.7.01

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.

0,00

4.554,05

0,00

4.554,05 D

4.1.2.7.01.01 IRRF

0,00

1.428,99

0,00

1.428,99 D

4.1.2.7.01.03 I.O.F

0,00

564,27

0,00

564,27 D

4.1.2.7.01.05 Multa e Juros p/ Pgto em atraso.

0,00

1,83

0,00

1,83 D

4.1.2.7.01.06 Taxas Diversas

0,00

58,96

0,00

58,96 D

4.1.2.7.01.08 ISSQN

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00 D

4.1.2.8

DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

12.991,20

0,00

12.991,20 D

4.1.2.8.01

DESPESAS FINANCEIRAS DIV.

0,00

12.991,20

0,00

12.991,20 D

4.1.2.8.01.01 Encargos Financeiros

0,00

5.398,10

0,00

5.398,10 D

4.1.2.8.01.02 Multas e Juros s/Pagto em Atraso

0,00

912,37

0,00

912,37 D

4.1.2.8.01.03 Tarifas Bancarias

0,00

6.680,73

0,00

6.680,73 D

183.336,29

3.939.599,14

3.903.127,37

219.808,06 D

183.336,29

1.150.592,21

1.170.081,77

202.825,85 C

0,00

74.720,70

1.458.541,72

1.383.821,02 C

0,00

1.427.820,14

60.981,33

1.366.838,81 D

0,00

0,00

0,00

Ativo
Passivo
Receita
Despesa
Custos

0,00
16.982,21

Supervit
SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de julho de 2015.

PRESIDENTE
ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI
CPF: 070.686.838-27

CONTADOR
CARLOS RENATO GOULART
CT CRC: 231478/O-0

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

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