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Maxiplan FI Aes

Julho 2015

POLTICA DE INVESTIMENTO
DATA DE INCIO
01/09/2009

APLICAES
At 14h. Converso em D+0

Investir em aes de companhias nas quais o gestor identificar potencial de valorizao compatvel com o objetivo do fundo, sem a obrigao
de diversificao ou de concentrao em determinada companhia ou setor, com o objetivo de buscar rendimento absoluto sem necessidade
de acompanhar ou superar determinado ndice.

RESGATE

Pblico Alvo: exclusivamente investidores qualificados que buscam obter rendimento atravs de uma carteira diversificada de aes.

At 14h
Converso em D+1
Pagamento em D+4

PERFORMANCE

CARNCIA

jun/15
2,93%
0,61%
1,06%
-2,40%

MAXIPLAN FI AES
IBOVESPA
CDI
DLAR PTAX

No h

APLICAO MNIMA
R$ 50.000,00

ANO
6,08%
6,15%
5,92%
16,81%

12 MESES
11,71%
-0,17%
11,80%
40,87%

SALDO MNIMO DE PERMANNCIA


R$ 10.000,00

PERFORMANCE

3,42%

COMPOSIO

DLAR PTAX
16,81%

Taxa de Administrao: 2,00% a.a.


Taxa de Performance: 10% sobre
rendimento que exceder 100% do CDI

Brasil Foods ON
8,95%

ItauUnibanco PN
Cielo ON

1,30%
MAXIPLAN FI
AES
6,08%

TRIBUTAO

IBOVESPA
6,15%

Weg ON

CDI
5,92%

11,48%

Duratex ON
Bradesco ON
8,39%

12,08%

CUSTODIANTE
BNY Mellon Banco S/A

AUDITORIA
KPMG Auditores Independentes

jul/14

ago/14

set/14

out/14

nov/14

dez/14

jan/15

fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

jun/15

ANO

12 MESES

MAXIPLAN FI AES

-0,32%

6,58%

-4,57%

2,30%

2,05%

-0,49%

-1,98%

1,25%

2,05%

0,74%

1,00%

2,93%

6,08%

11,71%

IBOVESPA

5,00%

9,78%

-11,70%

0,95%

0,07%

-8,62%

-6,20%

9,97%

-0,84%

9,93%

-6,17%

0,61%

6,15%

-0,17%

CDI

0,94%

0,86%

0,90%

0,94%

0,84%

0,95%

0,93%

0,82%

1,03%

0,95%

0,98%

1,06%

5,92%

11,80%

DLAR PTAX

2,95%

-1,23%

9,44%

-0,28%

4,74%

3,75%

0,23%

8,11%

11,46%

-6,68%

6,19%

-2,40%

16,81%

40,87%

RISCO vs RETORNO

ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR
BNY Mellon Serv. Financeiros DTVM S.A.
CNPJ 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231, 11 andar,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone (21) 3219 2500
Fax (21) 3050 2501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: sac@bnymellon.com.br
Fone: (21) 3219 2600/(11) 3050 8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br
ou 0800 725 3219

BB Seguridade ON

7,81%

HISTRICO

GESTOR
Maxiplan Ltda

Bradesco PN

10,11%

Imposto de Renda de 15% sobre o


ganho nominal
IOF em caso de resgate anterior ao 30
dia da data de aplicao
Aes Livre

Ambev ON

26,24%

CUSTOS

CATEGORIA ANBIMA

R.Fixa/Caixa

10,22%

ANO

VALOR MNIMO PARA


MOVIMENTAO
R$ 10.000,00

VOLATILIDADE (LT. 12 MESES)


VAR - VALUE AT RISK % (LT. 12 MESES)3
SHARPE (LT. 12 MESES)4
PATRIMNIO LQ. MDIO (LT. 12 meses)

R$

12,44
-1,17
0,19
9.085.046,56

A Maxiplan Ltda no comercializa cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura. O Ibovespa
e o Dlar Ptax so meras referncias econmicas, e no parmetro objetivo do fundo (1 do Art. 12 das Novas Diretrizes da ANBIMA). LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO
ANTES DE INVESTIR. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crdito - FGC. A
rentabilidade no lquida de impostos. O fundo de aes pode estar exposto a significativa concentrao em ativos de poucos emissores, com riscos da decorrentes. CDI, Ibovespa e
Dlar Ptax so meras referncias econmicas, e no parmetro objetivo do fundo (1 do Art. 12 das Novas Diretrizes da ANBIMA). Este fundo utiliza estratgias com derivativos como
parte integrante de sua poltica de investimento. Tais estratgias, da forma como so adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este material
apenas para fins informativos, apesar de ter sido elaborado a partir de fontes confiveis e no deve servir como nica base para tomada de deciso. Este material de uso exclusivo de
seus receptores e seu contedo no pode ser reproduzido, redistribudo, publicado ou copiado de qualquer forma sem a autorizao previa da Maxiplan.
A data de converso de cotas o 1 dia til subsequente solicitao de resgate.
A data de pagamento do resgate o 4 dia til subsequente solicitao de resgate.
VaR um mtodo de mensurao de risco que utiliza tcnicas estatsticas padres. Mede a pior perda esperada, em termos monetrios, ao longo de determinado intervalo de tempo, sob
condies normais de mercado e dentro de determinado nvel de confiana.
4

ndice de Sharpe mede a recompensa para substituio de volatilidade, informando se o fundo oferece rentabilidade compatvel com o risco a que expe o investidor.

R. XV de Novembro, 1452 Amrica 89201-602 Joinville SC Brasil


Fone: (47) 3451 4300 Fax: (47) 3451 4301 www.maxiplan.com.br

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