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BALANO PATRIMONIAL

Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Bancos
Aplicaes Financeiras
Investimentos em Aes
Contas a Receber
Estoques de Matria-Prima
Estoques de Produto Acabado
Total do Ativo Circulante
Ativo Permanente
Imobilizado
(-) Depreciao
Total do Ativo Permanente
Total do Ativo
Passivo
Passivo Circulante
Crdito Rotativo
Emprstimos
Adiantamento sobre Encomendas
Total do Passivo Circulante
Patrimnio Lquido
Capital Social e Reservas
Lucros/Prejuzos Acumulados
Total do Patrimnio Lquido

Total do Passivo

Perodo 1

Perodo 2

15,771,891.75
0.00
0
0
1,846,230.00
40,000,000.00
57,618,121.75
49,602,930.00
1,165,586.00
48,437,344.00
106,055,465.75

0
0
0
0
100,000,000.00
5,500,000.00
105,500,000.00

105,500,000.00

Perodo 3

7,197,371.75
0.00
0

-17,306,717.47
0.00
0

2,529,800.00
36,488,640.00

0.00
29,704,809.60

Perodo 4

-24,190,137.01
0.00
0

Perodo 5

###
0.00
0

0.00
0.00
27,661,583.02 3,655,971.14

Perodo 6

Perodo 7

Perodo 8

Perodo 9

###
0.00
0

-38,053,988.10
0.00
0

-57,406,079.42
0.00
0

-76,562,569.20
0.00
0

0.00
###

0.00
-61,599,931.08

0.00
-107,674,499.02

0.00
-155,887,244.32

Perodo 10

Perodo 10

DEMONSTRAO DOS RESULTADOS DO


EXERCCIO
Receita Bruta de Vendas
do estoque
com prazo de entrega
(-) Custos dos Produtos Vendidos
(=) Lucro/Prejuzo Bruto
(-) Despesas do Exerccio
com desenvolvimento
comerciais
de transporte
de armazenagem
(=) Lucro/Prejuzo nas Operaes
(+) Receitas de Aplicaes Financeiras
(+) Receitas com Investimento em Aes
(+) Receitas com Vendas de Ativos
(-) Despesas Financeiras
(-) Despesas com Investimentos em Aes
(-) Despesas com Vendas de Ativos
(=) Lucro/Prejuzo antes do Imposto de Renda
(-) Imposto de Renda
(=) Lucro/Prejuzo Lquido do Exerccio

DEMONSTRAO DOS LUCROS / PREJUZOS ACUMULADOS


Saldo no Incio do Exerccio
(+) Lucro/Prejuzo Lquido do Exerccio
(-) Participao nos Lucros
(-) Dividendos Distribudos
(=) Saldo no Final do Exerccio
Relatrios referentes seguinte empresa: Grupo: R42 / Firma: 4 / Perodo: 0

Download desta Planilha em Formato MS Excel

cel

Perodo 1
30,187,500.00
30,187,500.00
29,850,000.00
337,500.00
13,600,520.00
6,500,000.00
6,600,000.00
219,840.00
280,680.00
13,263,020.00
480,000.00
13,743,020.00
13,743,020.00

13,743,020.00
-

13,743,020.00

Perodo 2
Perodo 3
Perodo 4
Perodo 5
36,990,975.00
0.00
0.00
0.00
36,990,975.00
35,915,520.00
36,633,830.40
64,804,627.01
85,873,837.15
1,075,455.00
-36,633,830.40
-64,804,627.01
-85,873,837.15
12,385,221.00
468,116.22 189,052.46 369,764.50
3,000,000.00
6,700,000.00
1,236,000.00
480,000.00
1,449,221.00 11,883.78 189,052.46 369,764.50
11,309,766.00 37,101,946.62 64,615,574.55 85,504,072.64
###
###
###
120,000.00
###
###
11,429,766.00 37,101,946.62 64,615,574.55 85,504,072.64
11,429,766.00 37,101,946.62 64,615,574.55 85,504,072.64

Perodo 6

Perodo 7

0.00
87,591,313.89
-87,591,313.89
554,090.79 554,090.79 87,037,223.10 87,037,223.10 87,037,223.10 -

Perodo 8

0.00
89,343,140.17
-89,343,140.17
742,103.61 742,103.61 88,601,036.56 88,601,036.56 88,601,036.56 -

Perodo 9

0.00
91,130,002.97
-91,130,002.97
933,876.68 933,876.68 90,196,126.29 90,196,126.29 90,196,126.29 -

Perodo 10

0.00
92,952,603.03
-92,952,603.03
1,129,485.22
1,129,485.22
91,823,117.82 91,823,117.82 91,823,117.82 -

0.00
41,218,883.31
-41,218,883.31
41,218,883.31
41,218,883.31
41,218,883.31

Perodo 11

0.00
41,719,260.97
-41,719,260.97
41,719,260.97
41,719,260.97
41,719,260.97

Perodo 12
0.00
42,229,646.19
-42,229,646.19
-42,229,646.19
###
###
###
###
###
-42,229,646.19
-42,229,646.19

FLUXO DE CAIXA
Entradas
Vendas do Estoque
Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 20%
Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 50%
Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 30%
Venda de Produto Acabado
Venda de Matria-Prima
Receita de Aplicao Financeira
Receita de Investimentos em Aes
Venda de Fbrica
Outras Entradas
Total de Entradas
Sadas
Investimentos em Fbricas
Investimentos de Reposio
Investimentos em Abertura de Regies
Investimentos em Tecnologia
Compra de Produto Acabado
Compra de Matria-Prima
Compra de Matria-Prima no Spot ou Leilo
Custos Fixos das Fbricas
Custos Variveis das Fbricas
Investimento em Progresso Tcnico
Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento
Investimento em Propaganda
Leasing de Fbricas
Benefcios aos Trabalhadores
Investimento em Servio Comercial
Remunerao de Diretoria
Compra de Informaes
Despesas com Transporte de Produto Acabado
Despesas com Multas, Consultorias ou Servios Oferecidos
Despesas com Armazenagem de Produto Acabado
Despesas com Armazenagem de Matria-Prima
Devoluo de Adiantamentos (20% do pedido)
Despesas com Crdito Rotativo
Despesas Financeiras com Emprstimos
Despesas com Investimentos em Aes
Despesas com Corretagem
Imposto de Renda
Dividendos Distribudos
Participao dos Trabalhadores nos Lucros
Outras Sadas

Total de Sadas
Saldo de Caixa ao Final do Perodo Anterior
(-) Emprstimos do Perodo Anterior
(-) Crdito Rotativo do Perodo Anterior
(+) Aplicao Financeira do Perodo Anterior
(=) Saldo de Caixa ao Incio do Perodo
(+) Total de Entradas
(-) Total de Sadas
(=) Saldo de Caixa antes de Emprstimos e/ou Aplicaes
(+) Emprstimo do Perodo
(-) Aplicao Financeira do Perodo
(+) Crdito Rotativo do Perodo
(=) Saldo de Caixa ao Final do Perodo

Relatrios referentes seguinte empresa: Grupo: R42 / Firma: 4 / Perodo: 0

Download desta Planilha em Formato MS Excel

Perodo 0

Perodo 1

Perodo 2

Perodo 3

Perodo 4

35,247,500.00
5,285,400.00
30,187,500.00
35,472,900.00

38,510,625.00
9,350,000.00
36,990,975.00
46,340,975.00

0.00
0.00

12,650,000.00
13,213,500.00
13,213,500.00

10,000,000.00
750,000.00
5,000,000.00
1,845,000.00
10,512,828.13
5,977,188.13
3,500,000.00
3,000,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00
219,840.00
0
235,650.00
45,030.00
0
0
480,000.00
0
0
0.00
0
0
0

10,000,000.00
2,500,000.00
2,528,400.00
13,327,937.50
8,053,937.50
3,000,000.00
1,200,000.00
4,500,000.00
1,000,000.00
0.00
1,236,000.00
0
1,395,011.00
54,210.00
0
0
120,000.00
0
0
0.00
0
0
0

2,500,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
480,000.00
0
-11,883.78
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0

750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-189,052.46
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0

mato MS Excel

15,000,000.00
5,464,528.00

48,165,536.25

48,915,496.00

22,504,091.22

20,096,922.54

5,464,528.00
0
15,000,000.00
20,464,528.00
35,472,900.00
48,165,536.25
7,771,891.75
8,000,000.00
15,771,891.75

15,771,891.75
8,000,000.00
0
7,771,891.75
46,340,975.00
48,915,496.00
5,197,370.75
2,000,000.00
1.00
7,197,371.75

7,197,371.75
2,000,000.00
0
5,197,371.75
0.00
22,504,091.22
-17,306,719.47
2.00
-17,306,717.47

-17,306,717.47
0
-17,306,717.47
13,213,500.00
20,096,922.54
-24,190,140.01
3.00
-24,190,137.01

Perodo 5

Perodo 6

Perodo 7

Perodo 8

Perodo 9

25,215,000.00
23,375,000.00
7,928,100.00
31,303,100.00

10,575,000.00
14,025,000.00
14,025,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-369,764.50
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0

750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-554,090.79
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0

750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-742,103.61
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0

750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-933,876.68
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0

750,000.00
8.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-1,129,485.22
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0

19,916,210.50

19,731,884.21

19,543,871.39

19,352,098.32

19,156,497.78

-24,190,137.01
0
-24,190,137.01
31,303,100.00
19,916,210.50
-12,803,247.51
4.00
-12,803,243.51

-12,803,243.51
0
-12,803,243.51
14,025,000.00
19,731,884.21
-18,510,127.71
5.00
-18,510,122.71

-18,510,122.71
0
-18,510,122.71
0.00
19,543,871.39
-38,053,994.10
6.00
-38,053,988.10

-38,053,988.10
0
-38,053,988.10
0.00
19,352,098.32
-57,406,086.42
7.00
-57,406,079.42

-57,406,079.42
0
-57,406,079.42
0.00
19,156,497.78
-76,562,577.20
8.00
-76,562,569.20

Perodo 10

Perodo 11

Perodo 12

Perodo 13

Regio

Perodo 1

Matria Prima
Peas

Capacidade de Estocagem
Custos de Matria Prima
Custo de Estocagem MA

Saldo Inicial
Compra
Consumo
Saldo Final

30.00

FBRICA 1
Produo
% de Reposio
Custo de Reposio
Investimento Fbrica
Capacidade Produtiva
Estimativa MOI
Estimativa CIF-fixo
Estimativa MOD
Estimativa CIF-variavel
TOTAL
Capacidade de Estocagem
FBRICA 2
Produo
% de Reposio
Custo de Reposio
Investimento Fbrica
Capacidade Produtiva
Estimativa MOI
Estimativa CIF-fixo
Estimativa MOD
Estimativa CIF-fixo
TOTAL
Capacidade de Estocagem
FBRICA 3
Produo
% de Reposio
Custo de Reposio
Investimento Fbrica

60.00

1100
1500
1099
1501
2,580
1,230.00
45,030.00

2
1571
3%
750,000.00
25,000,000.00
2
2
2
2
2

2
3
4
5
0

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
3,862,342.78
2,575,458.13
17,776,900.90
3,225.00

4
0
0%
4
4
4
4
4
2
3

0
2
3
4
5

0
0%
-

30,000,000.00

Capacidade Produtiva
Estimativa MOI
Estimativa CIF-fixo
Estimativa MOD
Estimativa CIF-fixo
TOTAL
Capacidade de Estocagem

4
4
4
4
4

Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo

1
2
3
4
5

de
de
de
de
de
de

Estocagem
Estocagem
Estocagem
Estocagem
Estocagem
Estocagem Total

Tranferncias

0
2
3
4
5

235,650.00
-

235,650.00

Perodo 2

Perodo 3

Perodo 4

Perodo 5

1501
1806
1500
1807
2580
1,400.00
54,210.00

1807
3600

2150

2500

2500

2500

10%
2,500,000.00

10%
2,500,000.00

3%
750,000.00

3%
750,000.00

2500
3,955,500.00
9,229,500.00
6,146,312.50
4,098,437.50
23,429,750.00
3,750.00

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00

0%
-

0%
-

0%
-

0%
-

2595

2595

0%
-

0%
-

3%
900,000.00

3%
900,000.00

2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50

2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50

161,811.00 1,233,200.00
-

11,883.78 -

189,052.46 -

369,764.50
-

1,395,011.00 -

11,883.78 -

189,052.46 -

369,764.50

Perodo 6

Perodo 7

Perodo 8

Perodo 9

2500

2500

2500

2500

3%
750,000.00

3%
750,000.00

3%
750,000.00

3%
750,000.00

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00

0%
-

0%
-

0%
-

0%
-

2595

2595

2595

2595

3%
900,000.00

3%
900,000.00

3%
900,000.00

3%
900,000.00

2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50

2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50

2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50

2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50

554,090.79 -

742,103.61 -

933,876.68 -

1,129,485.22
-

554,090.79 -

742,103.61 -

933,876.68 -

1,129,485.22

Perodo 10

Perodo 11

Perodo 12

2500

2500

0%
-

0%
-

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00

2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00

0%
-

0%
-

2595

2595

3%
900,000.00

3%
900,000.00

2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50
-

1,329,005.92
-

1,329,005.92

2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50

Venda Total realizada no perodo de compet


]

2,500.00
Perodo 1

Regio 1
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL DRE a vista
Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo
Previso Faturamento
Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%
Regio 2
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL DRE a vista
Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo
Previso Faturamento
Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%
Regio 3
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL
Faturamento Venda TOTAL
Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%
Regio 4
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL
Faturamento Venda TOTAL
Previso Faturamento

DRE a vista
DRE a prazo

Perodo 2

0
###
-

1113
1100
11,500.00
12,799,500.00
15,969,475
13,439,475
2,530,000

98
11,500.00
225,400

DRE a vista
DRE a prazo

3,008.00

1387
1100
11,500.00
15,950,500.00
19,278,025

1,135
1,500
11,750.00
13,339,305.00
###
17,531,270
14,006,270
3,525,000

458
1,000
11,500.00
5,267,000.00
###
5,530,350
2,300,000

1,415
1,500
11,750.00
16,623,195.00
###
20,979,355

Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%

Regio 5
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL DRE a vista
Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo
Previso Faturamento
Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%

16,748,025

17,454,355

2,530,000

3,525,000

###
-

2%

3,068.16
Perodo 3

5,428
Perodo 4

7,192
Perodo 5

7,336
Perodo 6

7,483
Perodo 7

7,632
Perodo 8

1,158
1,530
-

467
1,020
-

1,443
1,530
-

1,181
1,561
6,325,000
-

1,205
1,592
12,607,500
-

1,229
1,624
5,287,500
-

6,325,000

8,812,500
3,795,000

5,287,500

477
1,040
-

486
1,061
-

496
1,082
-

563,500

5,750,000
338,100

3,450,000

1,472
1,561
6,325,000

1,501
1,592
12,607,500

1,531
1,624
5,287,500

1,253
1,656
-

506
1,104
1,562
1,656
-

1,278
1,689
-

516
1,126
1,593
1,689
-

6,325,000

8,812,500
3,795,000

5,287,500

7,785
Perodo 9

7,941
Perodo 10

8,099
Perodo 11

8,261
Perodo 12

1,304
1,723
-

526
1,149
1,625
1,723
-

1,330
1,757
-

537
1,172
1,658
1,757
-

1,357
1,793
-

547
1,195
1,691
1,793
-

1,384
1,828
-

558
1,219
1,725
1,828
-

Regio 1
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados

Regio 2
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
Regio 3
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
Regio 4
Estoque Inicial de Produtos Acabados

(+) Produtos recebidos por transporte imediato


(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
Regio 5
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados

Perodo 1

Perodo 2

Perodo 3

Perodo 4

Perodo 5

Perodo 6

Perodo 7

1,113

1,571

1,079 -

79 -

1,260 -

2,465 -

3,694

1,571

1,079 -

79 -

1,260 -

2,465 -

3,694

1,135

1,158

1,205

1,229

1,253

436 -

1,571

79 -

1,572

929
1,079 -

79 -

2,772

3,083

1,181
1,260 -

2,465 -

3,694 -

4,947

1,260 -

2,465 -

3,694 -

4,947

2,772
618
2,154
929
3,083

Perodo 8

Perodo 9

Perodo 10

Perodo 11

4,947 -

6,226 -

7,530

4,947 -

6,226 -

7,530

1,278

1,304

1,330

6,226 -

7,530 -

8,860

6,226 -

7,530 -

8,860

Perodo 12

Perodo 1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

1
3
4
5
2
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4

420
480
420
2000
420
400
660
1640
400
480
400
2000
660
420
400
2000
1640
2000
1600
2000

1
3
4
5
2
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4

840
960
840
4000
840
800
1320
3280
800
960
800
4000
1320
840
800
4000
3280
4000
3200
4000

Perodo 2

219,840.00
-

IMEDIATO
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

219,840.00

Perodo 3

240,000.00
210,000.00
450,000.00
336,000.00
###

Perodo 4

###
###
-

###

Perodo 5

Perodo 6

Perodo 7

Perodo 8

Perodo 9

Perodo 10

Perodo 11

Perodo 12

VENDA ENTREGAS TOTAL


PRODUO TOTAL
Necessidade de Matria Prima
Estoque Final Total
Demanda Total

Regio 1
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal

Estoque Final
NECESSIDADE DE ESTOQUE

Regio 2
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados

NECESSIDADE DE ESTOQUE
Regio 3
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados

(+) Produtos recebidos por transporte imediato


(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
NECESSIDADE DE ESTOQUE

Regio 4
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
NECESSIDADE DE ESTOQUE

Regio 5
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados

NECESSIDADE DE ESTOQUE

2,500
1,571
1,505
3,414.00
2,500
Perodo 1

3,008
2,150
1,750
3,056.00
3,008
Perodo 2

Perodo 3

5,351
5,095
3,567
2,316.72
5,351
Perodo 4

7,192
5,095
3,567
306.20 7,192
Perodo 5

7,336
5,095
3,567
1,846.44 7,336

Perodo 6

7,483
5,095
3,567
5,159.12
7,483

Perodo 7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,068
2,500
3,567
2,487.84
3,068

1,113
1,100
1,571
1,571.00

1,135
1,500
1,571
400.00
1,171.00

1,158
1,530
2,186
2,185.74

1,181
1,561
3,028
3,027.77

1,205
1,592
3,247
3,246.65

1,229
1,624
3,042
3,041.90

1,253
1,656
2,783
2,783.06

1,113
458.00
1571
458.00
1,571.00

1,135
35.74
2150
500.00
500.00
2,185.74

1,158
1,027.77
2500
500.00
3,027.77

2,281
746.65
2500
3,246.65

2,705
541.90
2500
3,041.90

2,759
283.06 2500
2,783.06

2,814
30.96
2500
2,469.04

458 -

98
-

36 -

458
1,000
458

1,028 -

467
1,020
500

747 -

400
1,040
533

542 -

486
1,061
2,630

283

31

496
1,082
3,739

506
1,104
4,818

458

0
458.00
458.00
-

458
0
500.00
500.00
-

1387
1100
2772
0
0
2,772.00

1,387
1,385.00
0
1,385.00
1,387

0
0

500

467
32.84
0
500.00
532.84
-

498
34.84
2595
2,629.84

2,630

1,486
1,143.81
2595
3,738.81

3,739

1,516
2,223.05
2595
4,818.05

4,818

1,546
3,271.98
2595
5,866.98

35 -

1,144 -

2,223 -

1,443
1,472
1,530
1,561
370 1,073 0
0
0
0
370.26 - 1,072.77 -

1,501
1,592
3,560 0
0
3,559.77 -

1,531
1,624
6,475 0
0
6,474.51 -

1,415
1,443
2,487
370.26 - 1,072.77 - 3,559.77 0
0
0
370.26 - 1,072.77 - 3,559.77 -

2,915
6,474.51 0
6,474.51 -

2,973
4,048
9,447.55 - 13,495.15
0
0
9,447.55 - 13,495.15

1,415
1,500
1,385
400
0
1,785.00

30

0
0

33 -

533

1,073

0
0

3,645

0
0

6,561

0
0

9,536

0
0

3,272

1,562
1,656
9,448
0
0
9,447.55

12,570

0
0

7,632
7,785
7,941
8,099
8,261
5,095
5,095
5,095
5,095
3,567
3,567
3,567
9,017.96 - 13,055.88 - 18,291.56 - 24,111.86 - 35,245.46
7,632
7,785
7,941
8,099
8,261

Perodo 8

Perodo 9

Perodo 11

Perodo 12

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Perodo 10

1,278
1,689
2,469
2,469.04

1,304
1,723
2,099
2,098.74

1,330
1,757
1,671
1,671.04

1,357
1,793
1,185
1,184.78

2,870
401.26 2500
2,098.74

2,928
828.96 2500
1,671.04

2,986
1,315.22 2500
1,184.78

3,046
1,861.21 2500
638.79 -

1,384
1,828
639
638.79

3,107
2,468.11
0
2,468.11

401

829

1,315

1,861

2,468

516
1,126
5,867

526
1,149
6,885

537
1,172
7,871

547
1,195
8,826

558
1,219
9,747

5,867

1,577
4,289.99
2595
6,884.99
-

4,290 -

6,885

1,609
5,276.46
2595
7,871.46
5,276 -

7,871

1,641
6,230.76
2595
8,825.76
6,231 -

8,826

1,674
7,152.25
2595
9,747.25
7,152 -

9,747

1,707
8,040.26
0
8,040.26
8,040

1,593
1,625
1,658
1,691
1,725
1,689
1,723
1,757
1,793
1,828
13,495 18,002 22,598 28,302 34,498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 13,495.15 - 18,001.70 - 22,598.38 - 28,302.11 - 34,497.90

4,507
4,597
5,704
6,196
6,320
- 18,001.70 - 22,598.38 - 28,302.11 - 34,497.90 - 40,817.61
0
0
0
0
0
- 18,001.70 - 22,598.38 - 28,302.11 - 34,497.90 - 40,817.61
16,680

0
0

21,250

0
0

25,912

0
0

31,682

0
0

37,945

0
0

0
0

Capacidade
instalada da
CIFfbrica
MOI
CIF-FIXO
MOD variavel
2000 3,164,400.00
7,383,600.00 2287
1525
3000 3,510,000.00
8,190,000.00 2148
1432
4000 3,780,000.00
8,820,000.00 2056
1370
5000 4,050,000.00
9,450,000.00 1978
1318
6000 4,320,000.00
10,080,000.00 1914
1276
7000 4,590,000.00
10,710,000.00 1864
1243
8000 4,860,000.00
11,340,000.00 1828
1219
9000 5,130,000.00
11,970,000.00 1807
1205
10000 5,400,000.00
12,600,000.00 1800
1200
11000 5,670,000.00
13,230,000.00 1807
1205
12000 5,940,000.00
13,860,000.00 1828
1219
13000 6,210,000.00
14,490,000.00 1864
1243
14000 6,480,000.00
15,120,000.00 1914
1276

FIXO TOTAL
10,548,000.00
11,700,000.00
12,600,000.00
13,500,000.00
14,400,000.00
15,300,000.00
16,200,000.00
17,100,000.00
18,000,000.00
18,900,000.00
19,800,000.00
20,700,000.00
21,600,000.00

VARIAVEL
TOTAL P/
UNID
3812
3580
3426
3296
3190
3107
3047
3012
3000
3012
3047
3107
3190

Composio da Diretoria
Nome
Lucas Simonetti Eidt
Giovani Ransolin
Eduardo Dal Zot
Adair Jos Dias Furtado
Roberto Arsego Zuch

Decises Globais da Empresa


Pesquisa & Desenvolvimento (MGM$)
Progresso Tcnico (MGM$)
Demanda de Matria-Prima (Qtde)
Gesto Financeira
Aplicaes Financeiras (MGM$)
Emprstimos (MGM$)
Servio de gerncia de Aplicaes e Emprstimos
Dividendos a Distribuir como % do Lucro Lquido Anual
(apenas perodos 4, 8,12,...)
Recursos Humanos
Aumento Percentual de Salrio
Reduo Percentual de Jornada de Trabalho
Percentagem de Participao no Lucro Lquido Anual
Adicional de Mo-de-obra por Pea em Hora Extra
(MGM$)
Assistncia Mdica e Odontolgica, e Auxilios Diversos
(MGM$ por trimestre)

Marketing e Comercial
Regio 1
Propaganda
Preo de Venda
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega
Regio 2
Propaganda
Preo de Venda
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega

Perodo 0
Cargo
Presidente
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

Regio 3
Propaganda
Preo de Venda
Abertura de Regio
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega
Regio 4
Propaganda
Preo de Venda
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega
Regio 5
Propaganda
Preo de Venda
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega
Decises por Fbrica
Em Construo
Investimento Total (MGM$ milhes)
Regio de Implantao (1 a 4)
Regime Acelerado?
Parada Momentnea da Construo
Em Operao
Quantidade a Produzir
Investimento de Reposio
(% do investimento atualizado)
Encerramento de Atividades
Venda Automtica de Fbrica
Em Construo
Investimento Total (MGM$ milhes)
Regio de Implantao (1 a 4)
Regime Acelerado?
Parada Momentnea da Construo
Em Operao
Quantidade a Produzir
Investimento de Reposio
(% do investimento atualizado)
Encerramento de Atividades

Venda Automtica de Fbrica


Em Construo
Investimento Total (MGM$ milhes)
Regio de Implantao (1 a 4)
Regime Acelerado?
Parada Momentnea da Construo
Em Operao
Quantidade a Produzir
Investimento de Reposio
(% do investimento atualizado)
Encerramento de Atividades
Venda Automtica de Fbrica
Em Construo
Investimento Total (MGM$ milhes)
Regio de Implantao (1 a 4)
Regime Acelerado?
Parada Momentnea da Construo
Em Operao
Quantidade a Produzir
Investimento de Reposio
(% do investimento atualizado)
Encerramento de Atividades
Venda Automtica de Fbrica
Ordens de Transporte
DE
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
IMEDIATO

PARA
1
3
4
5
2
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4

420
480
420
2000
420
400
660
1640
400
480
400
2000
660
420
400
2000
1640
2000
1600
2000

2000

2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
Pesquisa de Mercado
Preo e Oferta Global de Matria Prima
Demanda de Produtos Acabados
Variao do PIB
Parcelas de Mercado

Download desta Planilha em Formato MS Excel

1
3
4
5
2
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4

300000
200000
600000
1200000

840
960
840
4000
840
800
1320
3280
800
960
800
4000
1320
840
800
4000
3280
4000
3200
4000

Perodo 1

Perodo 2

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00

Perodo 3

Perodo 4

Perodo 5

Perodo 6

###
###
###
###
###

3,000,000.00
3,500,000.00
1,500.00

0
3000000
1,806

8,000,000.00

0
2000000

3600

20%

0%
0%

0.10

10.0%

11,500.00
-

Regio 1
0
0
0
0
0

400,000.00
11,500.00
1,500,000.00

300000
11,750
1,500,000

1,500.00

1500

1,100.00

2,000

11,500.00
5,000,000.00

400000
11,500
0
1,500,000
1,500
2,000

800,000.00
11,500.00
1,500,000.00
1,500.00
1,100.00

500,000
11,750
1,500,000
1,500
2,000

0
0
0
0
0
Fbrica 1
0
0

1,571.00
3%

Fabrica 2

2,150
10%

Fbrica 2

Fabrica 3

Fbrica 2

30,000,000.00
3.00

Fabrica 4

458.00

0
0

Fbrica 2

QUANTIDADE
0
500
0
0
0
0
0
0
0

500

500

400

200,000.00

1,200,000.00

Perodo 7

Perodo 8

Perodo 9

Perodo 10

Perodo 11

Perodo 12