Farmaci

a
SUCURSAL I

PRESENTACION DE LA IDEA

Sucursal II Farmacia Juan XXIII

La sucursal sera la primera en la zona del Barrio San Miguel de

Aregu; se denota un panorama prometedor al situarse a pasos del
centro de salud de la ciudad, y sobre ruta que conecta a las dos
salidas de la zona una hacia el Ramal Luque-Aregu y otra hacia Ruta
N2. Se plantea una atencin de 15 horas diarias y con servicio de
delivery.

Misin
Nuestra Misin es brindarle al cliente la mejor y ms cercana atencin
calificada ante situaciones de urgencia y en todo momento. Con una
completo stock de medicamentos siempre enmarcados en los ms
altos estndares de calidad.

Visin.
Ingresar al mercado y ganar ampliamente la confianza del cliente de
la mano del personal altamente calificado y de los medicamentos de
mayor preferencia en el mercado.

Justificacin
Atencin Farmacutica es la provisin responsable de la
farmacoterapia con el propsito de alcanzar unos resultados
concretos que mejoren la calidad de vida de cada paciente. Estos
resultados son: 1) curacin de la enfermedad, 2)eliminacin o
reduccin de la sintomatologa del paciente, 3) interrupcin o
enlentecimiento del proceso patolgico y 4) prevencin de una
enfermedad o de una sintomatologa.La poblacin de la zona y las
personas que consultan en el centro de salud necesitan un lugar en
donde encontrar la ms amplia gama de medicamentos que pudiesen
precisar y en igual medida de una atencin calificada y de calidad que
pueda cubrir sus carestas. La segunda sucursal de FARMACIA JUAN
XXIII pretende cubrir con las exigencias y expectativas de los

potenciales clientes creando de esta forma un beneficio a la

comunidad. Finalmente hay que destacar que la atencin
farmacutica es algo radicalmente distinto de la prctica
farmacutica, la misin farmacutica, se desplaza desde el proceso
de dispensar medicamentosal de la atencin al paciente. Es
precisamente eso lo que este proyecto pretende bridar a sus clientes.
Localizacin
El local se sita sobre la calle Las Residentas N 741 a metros de una
estacin de servicio y el centro de salud de la ciudad de Aregu. Lo
que presenta un constante ritmo de posibles clientes.

Organigrama:

ADMINISTRADOR
Dueo
DPTO. DE
COMPRAS
Encargada de
compras
DPTO. DE VENTAS
2 Idoneos en
Farmacia

Inversin y Financiacin.

La inversin Inicial estar conformada por:

Muebles y Equipos.
8000000 gs.
2 Exhibidores de vidrio 1*2 mts. 750000 gs c/u
5 estantes de madera 1,70*1,20 mts. 1000000 gs. C/u.
1 Acondicionador de Aire de 9000 BTU 1500000 gs.
Equipos de Informtica
gs.

1700000

1 PC de Escritorio con todos sus accesorios 1200000 gs.

1 Impresora de tickets 500000 gs.
Equipos de Seguridad

2000000 gs

1 equipo completo de circuito cerrado 2000000 gs.

Inmueble.
gs.
Lo que presenta una Io = 31700000 gs.

20000000

Financiacin:

Para la adquisicin de un porcentaje de los Activos Fijos se prev un

prstamo de 10000000 a 12 meses con una tasa de inters del 17%
anual de la Cooperativa San Cristbal de la que es socio el
propietario de la Empresa.

TABLA DE AMORIZACION ALEMN.

Datos=

Monto 10000000; plazo 12 meses; i: 17% anual

plaz
amortizaci
o
saldo inic inters
n
cuota
1000000
0
180000
833333 1013333
2 9166667
165000
833333
998333
3 8333334
150000
833333
983333
4 7500001
135000
833333
968333
5 6666668
120000
833333
953333
6 5833335
105000
833333
938333
7 5000002
90000
833333
923333
8 4166669
75000
833333
908333
9 3333336
60000
833333
893333
10 2500003
45000
833333
878333
11 1666670
30000
833333
863333
12
833337
15000
833333
848333
1170000
9999996

El monto faltante de 21700000 gs el propietario lo aportar en

efectivo.

Anlisis FODA:
A continuacin se expresa el FODA obtenido del estudio de mercado.

FORTALEZAS:
Los medicamentos son insumos de primera necesidad.
Son consumidos en todos los estratos sociales; es decir no solo
se centra en un limitado grupo de consumidores sino que es
general.
El consumo de medicinas no esta regido por pocas del ao.
Es rentable en un alto porcentaje.
OPORTUNIDADES:
La competencia en la zona hace un negocio muy prometedor.
La ubicacin es estratgica al encontrarse a pasos del centro de
salud de la Ciudad de Aregu.
La sucursal estar a metros de una estacin de servicios, lo que
aumenta el nmero de transentes.
La zona est notablemente resentida de una droguera que de
abasto a las necesidades de los pobladores.

DEBILIDADES:
Las exigencias sanitarias para la habilitacin son muy rigurosas.
El permiso para la comercializacin de medicamentos
controlados es muy costoso.
Las exigencias en infraestructura para la habilitacin y el
permiso deben cumplirse estrictamente.
AMENAZAS:
El inters de grandes cadenas farmacuticas por la zona.
Diferentes situaciones que podran derivar en la escasa
atencin del Centro de Salud cercano.
Problemtica Principal:
La poblacin se encuentra urgida de un establecimiento que le bride
un completo apoyo tanto en conocimiento como en buen trato del
personal, un lugar que inspire cordialidad y seguridad; as mismo
confianza y calidad.
La sucursal estara abocada a cumplir dichas necesidades que tiene el
cliente en esos momentos en que se necesita una persona confiable
en un entorno completamente apto, que este conozca el producto

ofrecido y sepa precisamente que medicina requiere el cliente. Por lo

cual es imperativo contar con el personal debidamente capacitado.
PRESUPUESTOS
Se pronosticara un panorama de 4 aos en un ambiente inflacionario
al 10%. Formulacin de Presupuesto de Ventas segn Mtodo
Correlacin y Regresin
Para una clientela de 503 individuos mensuales inicialmente segn
estudio de mercado.
Local
clientes
Ventas
XY
X2
casa
central
1790 15086000 27003940000
3204100
sucursal
I
1060
8770000
9296200000
1123600
sumatori
as
2.850

36.300.140.0
23.856.000 00

4.327.700

Aplicacin de Frmulas Mtodo de Correlacin y Regresin.

Y=
a+bx

b=

a=
Y=

b= nxyxy
nx(x)
40910820 8416,8250
000
83
4860600
131.951
3
4189679,
188

43.984

a=y-bx
n

Evaluacin:Venta presupuestada mensual en la sucursal II= 4189679

Poltica Presupuestaria
Se eleva a una venta anual de 50.276148 gs. Que pronostica un
crecimiento del 5% los primeros 2 aos y del 7% los 2 ltimos
periodos a presupuestar.
Se prev un costo operativo del 40% sobre las ventas.
La depreciacin se realiza en forma lineal para los 5 periodos. Sin
Valor residual.
El impuesto a la Renta es del 10%.
EL Valor Actual Neto se desarrollara en base a la tasa inflacionaria del
10%.

Determinacin del Capital de Trabajo

AO
Ventas
Costos
Variables
Costo Fijo
Deprec.
Utilidad
Bruta
Imp. Renta
Util. Neta
Deprec.

1
50.276.
148
20.110.
459
7.000.
000
2.340.
000
20.825.
689
2.082.
569
18.743.
120
2.340.

2
52.789
.955
21.115
.982
7.00
0.000
2.34
0.000
22.333
.973
2.23
3.397
20.10
0.576
2.34

3
55.429
.453
22.171
.781
7.00
0.000
2.34
0.000
23.917
.672
2.39
1.767
21.52
5.905
2.34

4
59.309
.515
23.723
.806
7.00
0.000
2.34
0.000
26.245
.709
2.62
4.571
23.62
1.138
2.34

5
63.46
1.181
25.38
4.472
7.00
0.000
2.34
0.000
28.73
6.709
2.87
3.671
25.86
3.038
2.34

Saldo
Saldo
Acum.

000
21.083.
120
21.083.
120

0.000
22.440
.576
43.523
.696

0.000
23.865
.905
67.389
.601

0.000
25.961
.138
93.350
.739

0.000
28.20
3.038
121.553
.776

Evaluacin: Segn el mtodo del Capital Operativo no se precisar de

ninguna inversin de Capital de Trabajo en los periodos analizados.
Flujo de Caja Proyectado

AOS

Ingresos
Costo
Costo Fijo
Deprec.
Intereses
Utilidad Bruta
Imp. Renta
Util. Neta
Depreciacin
Inversin del
Proyecto
Prstamos
Amortiz. De
prestamos
Flujo Neto

1
50.276.1
48
20.110.4
59
7.000.0
00
2.340.0
00
1.170.0
00
19.655.6
89
1.965.5
69
17.690.1
20
2.340.0
00

1
2
3

3
55.429.4
53
22.171.7
81
7.000.0
00
2.340.0
00

4
59.309.5
15
23.723.8
06
7.000.0
00
2.340.0
00

5
63.461.1
81
25.384.4
72
7.000.0
00
2.340.0
00

22.333.
973
2.233.
397
20.100.
576
2.340.
000

23.917.6
72
2.391.7
67
21.525.9
05
2.340.0
00

26.245.7
09
2.624.5
71
23.621.1
38
2.340.0
00

28.736.7
09
2.873.6
71
25.863.0
38
2.340.0
00

22.440.
576

23.865.9
05

25.961.1
38

28.203.0
38

21.700.00
0
10.000.00
0
31.700.00
0

10.000.000
10.030.1
20

Clculo del Valor Actual Neto

2
52.789.
955
21.115.
982
7.000.
000
2.340.
000

al 10%
Fn
1/(1+)n
Fn*1/(1+)n
317000
00
1 -31700000
100301 0,909090
9118
20
909 291
224405 0,826446
76
81
18545942
238659 0,751314
05
8
17930808

259611
38
282030
5
38
4

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5

0,683013
455
0,620921
323

17731807
17511868
49138715

menos
50%
Fn
1/(1+)n
Fn*1/(1+)n
317000
00
1 -31700000
100301 0,666666
20
666
6686747
224405 0,444444
76
444
9973589
238659 0,296296
05
296
7071379
259611 0,197530
38
864
5128126
282030 0,131687
38
242
3713980
873822

menos
60%
Fn
1/(1+)n
Fn*1/(1+)n
317000
00
1 -31700000
100301
20
0,625
6268825
224405
76 0,390625
8765850
238659 0,244140
05
625
5826637
259611 0,152587
38
89
3961355
282030 0,095367
38
431
2689651
-4187681

Calculo de la Tasa Interna de Retorno

TIR= (i+)+V+*((i-)
+(i+))
(V+)-(V-)

i+= 10%
i-=60%
VAN+=4913
8715
VAN-=
-4187681

TIR=
0,10+49138715*(0,60*
0,10)
491387154187681

Evaluacin
TIR=
0,10+0,645029536

Resultados pronosticados para el proyecto

FARMACIA JUAN XXIII SUCURSAL II.

TIR=0,
75
*100

VAN al 10% de inflacin: 49.138.715 gs.

VAN menos el 60%: -4.187.681

TIR=7
5%

TIR: 75%

Estos datos expresan que de mantenerse un ambiente inflacionario

del 10% el resultado pronosticado para los primeros 5 periodos del
proyecto llevados al valor actual ascender a 49.138.715; y que
podran presentar perdidas de presentarse una incrementacin del
60% en la inflacin econmica del pas. Mientras que en cuanto al
Mximo rendimiento esperado del proyecto se pronostica un tope del
75% que establece un panorama altamente viable.