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Configurao

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Data

03/10/2012

Diretor Pelissari

Andr Mendes

Patrocinador

Andr Silivi

Gerente de Projeto Rogga

Maicon Fernandes

Gerente de Projeto Pelissari

Gerson Kuhn

Nome do Projeto

Implantao SAP

Item do escopo

Configurao Bancos

Descrio do Processo

Configurao Bancos

Consultor

Mrcio Frana

Usurio chave
Colaborao

Criado por:

Mrcio Frana / Pelissari

ltimas 5 alteraes

Nome / Empresa

Data:

03/10/2012

Resumo da Alterao

Status do
Doc
ume
nto:
Liberado por:

) Em desenvolvimento

( X ) Liberado para Uso

Mrcio Frana

Data:

) Obsoleto

03/10/2012

ndice:
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1.

BANCO EMPRESA............................................................................................................... 4

1.1

CRIAR BANCO EMPRESA......................................................................................................................4

2.

CUSTOMIZAR COBRANA ELETRNICA.............................................................................. 9

2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

INSTALAR FORMAS DE COBRANA POR PAS.........................................................................................10


INSTALAR FORMAS DE COBRANA POR PAS.........................................................................................10
INSTALAR FORMAS DE COBRANA POR EMPRESA..................................................................................13
INSTALAR DETERMINAO DE BANCOS PARA PAGAMENTOS / COBRANAS..............................................16
DEFINIR INTERVALOS DE NUMERAO PARA CHEQUES/BOLETOS............................................................19
CRIAR VARIANTE.................................................................................................................................21
DEFINIR REGRAS DE VALOR DE DATA EFETIVA P/ OPERAES BANCRIAS.............................................23
ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAO BANCRIA..................................................................25
GRAVAR ID DE USURIO IDS................................................................................................................26
CRIAR UMA CATEGORIA DE OPERAO.................................................................................................28
ATRIBUIR CONTAS BANCRIAS A CATEGORIA DE OPERAO..................................................................28
CONTA PARA OPERAO DE L/C (SOLICITAO DE COBRANA)..........................................................29
TABELA V_J_1BFORCODE..............................................................................................................30
MUDAR SEQENCIAL DE REMESSA COBRANA ELETRNICA..................................................................31

3.

CUSTOMIZAR PAGAMENTO ELETRNICO......................................................................... 32

3.1.
3.2.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

INSTALAR FORMA DE PAGAMENTO POR PAS.........................................................................................32


GRAVAR ID DE USURIO IDS................................................................................................................33
CRIAR UMA CATEGORIA DE OPERAO.................................................................................................33
ATRIBUIR CONTAS BANCRIAS A CATEGORIA DE OPERAO..................................................................33
CRIAR CHAVE PARA A REGRA DE CONTABILIZAO................................................................................34
GRAVAR INSTRUES PARA PAGAMENTOS.............................................................................................34
DEFINIR CHAVE DE INSTRUES...........................................................................................................35
IMPORTAO DE ARQUIVOS DE RETORNO DE BANCOS...........................................................................35
DEFINIR ATRIBUIES DE OPERAO EXTERNA....................................................................................36

4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2

COMPENSAO AUTOMTICA.............................................................................................. 36
COMPENSAO AUTOMTICA...............................................................................................................36
EXTRATO MANUAL................................................................................................................ 38
CRIAR SMBOLOS DE CONTAS...............................................................................................................38
DEFINIR REGRAS CONTBEIS...............................................................................................................38
DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAO.................................................................................................39
EXTRATO ELETRNICO......................................................................................................... 39
CRIAR CATEGORIA EXTRATO ELETRNICO............................................................................................39
DEFINIR SELEO DE REPORT E VARIANTE..........................................................................................39

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6.3
6.4
6.5
6.6
7

ATRIBUIO DE BANCOS A CATEGORIA DE OPERAES E CLASSES DE MOEDA.......................................40


ATRIBUIES DE OPERAES EXTERNAS A REGRAS DE CONTABILIZAO...............................................40
ASSOCIAR OPERAES DE EXTRATO MANUAL AS REGRAS CONTBEIS..................................................41
DETERMINAO DE CONTAS REGRAS DE CONTABILIZAO..................................................................42
DEFINIES DE CALCULO DE TAXA DE JURO PARA CADA CDIGO..................................... 43

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1. Banco Empresa
1.1

Criar Banco Empresa

Objetivo:

Bancos da Empresa criar um registro mestre do banco, estes


registros incluem dados de endereo, dados de controle, dados de
ordem de pagamento postais e grupo de bancos.

Transao:

FI12

Caminho:

SPRO >Contabilidade financeira (nv.) >Contabilidade bancria


>Contas bancrias >Definir bancos da empresa

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Informar os seguintes Dados:


Banco Empresa: BR01 Banco Bradesco S/A
Chave do Banco: 23722232 (Cdigo Banco + Dgito + Cdigo Agncia * Sem
Digito)
Local de Negcio: Indicar a qual Local de Negcio / Filial o banco empresa
estar vinculado, isso permitira ao sistema efetuar a separao de
pagamentos e recebimentos por Local de Negcio.

A tela abaixo iro aparecer e os dados devem ser preenchidos

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Nmero Agncia Bancria: 23722232 (Cdigo Banco + Dgito + Cdigo


Agncia * Sem Digito)

Informar a Chave de Instrues Bancrias

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Informar o Cdigo: 01 DUPLICATA BRADESCO

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Criar Conta-Bancria

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Duplo Cique na Pasta Conta-Bancria

Preencher todos os campos:


ID Conta: 05 primeiros dgitos da conta-corrente
Denominao: Descrio da Conta
Conta Bancria: Nmero conta + Dgito
Chv. Ctrl. Bancos: Dgito da Agncia Bancria
Razo: Conta-contbil saldo conta corrente
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Moeda: Moeda da Conta Reais = BRL

Gravar Informaes, boto barra de ferramentas

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2. Customizar Cobrana Eletrnica


2.1

Verificar Parmetros Globais da Empresa

Objetivo:

Nesta configurao necessrio verificar se os dados de NOME


(Cedente) e CNPJ da empresa esto corretos. Esta informao vai
nos arquivos de remessa.

Transao:

SPRO

Caminho:

Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade


financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e
complementar parmetros globais

Duplo clique na linha da empresa

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Clicar em: Dados Adicionais

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2.1

Instalar formas de Cobrana por pas.

Objetivo:

Nesta configurao indicada a forma de cobrana por Pas,


Empresa e Bancos relativos forma de pagamento. Possibilitar as
Cobranas de Clientes atravs de meios eletrnicos, automatizando
pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos.

Transao:

FBZP

Caminho:

Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores


> Transaes contbeis > Sada de pagamento > Sada de
pagamento automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco
> Instalar formas de pagamento por Pas para pagamentos.

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Atualizar opo de Pagamento Empresa

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Setar a opo de Pagamento por Diviso

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Ao clicar na opo acima, a tela abaixo abrir.

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Aps entrar com as alteraes dos dados, selecionar o cone


alteraes.

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para gravar as

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2.2

Instalar formas de Cobrana por empresa

Objetivo:

So indicadas as formas de cobrana que podem ser utilizadas por


empresa e definidas as condies sob as quais
determinadas forma de cobrana devem ser
utilizada.

Transao:

FBZP

Caminho:

Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores


> Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de
pagamento automtica > Seleo de meio de
pagamento/de banco p/ programa de pagamentos >
instalar formas de pagamento por empresa para
pagamentos

Ao entrar com a transao FBZP a tela abaixo aparecer e a opo em destaque


Formas pagamento na empresa deve ser clicada.

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A tela abaixo aparecer. Com duplo clique na FrmP possvel abrir o lanamento
para visualiz-lo detalhadamente, no exemplo a forma em destaque D ser
visualizada:

Duplo clique no Meio de Pagto

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Aps entrar com os dados selecionar o cone

2.3

Instalar determinao de bancos para pagamentos / Cobranas

Objetivo:

Transao:

Caminho:

para salvar os dados.

So definidas opes por meio das quais o programa de pagamentos


seleciona os bancos ou as contas bancrias com
base nos quais deve ser feito o pagamento. Definese: seqncia hierrquica dos bancos, contas
bancrias, montantes alocados.
FBZP
Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores
> Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de
pagamento automtica > Seleo de meio de
pagamento/de banco > Instalar determinao de
bancos para pagamento

Ao entrar com a transao FBZP a tela abaixo aparecer e a opo em destaque


Determinao de bancos deve ser clicada

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Aps selecionar Determinao de bancos a tela abaixo ficar disponvel e nela


deve-se ser selecionada a empresa, no exemplo abaixo 1000 RGGA S.A., e na
sequencia clicar em Seq.hier. (em destaque abaixo):

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Clicando no cone Seq.hier. a tela abaixo disponibilizada com na qual


necessrio entrar com os cdigos dos mtodos de pagamento, previamente
cadastrados.

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Cadastrar as contas transitrias de pagamento para movimentao SAP.

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Cadastras os montantes disponveis para o limite de pagamento no Banco.

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Aps entrar com os dados necessrios, clicar no cone

2.4

Definir intervalos de numerao para cheques/boletos

Objetivo:
Transao:

Caminho:

para salvar as alteraes.

Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a


ser emitido pelo SAP.
FCHI
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores
>Transaes contbeis > Sada de pagamentos >
Sada de pagamento automtica >Processamento de
proposta de pagamento >Meio de pagamento >
Administrao de cheques > Definir intervalos de
numerao para cheques

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Ao entrar com a transao FCHI a tela abaixo aparece, e nesse caso todos os
campos so obrigatrios, sendo que o match code,
dos dados a serem inseridos:

Clicando no cone

O cone

,pode facilitar a localizao

o sistema abre a opo para visualizar o documento;

possibilita modificar os intervalos:

Obs.: o Bradesco exige que o n cheque contenha os 10 caracteres. De


outra forma o digito verificador no programa ser 9 fazendo com que no
atualize a numerao na FCHI.
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Para os demais bancos essa condio no necessariamente deve ser atendida.

2.5

Criar Variante

Objetivo:

Criar variante que deve ser utilizada na execuo do programa de


cobrana.

Transao:

SE38

Caminho:

Editor Abap

Ao entrar com a transao SE38 a tela abaixo disponibilizar e o campo em


destaque Programa deve ser preenchido com RFFOBR_D

Aps preencher o programa clicar no cone

para visualizao.

As configuraes j so pr definidas. A necessidade ocorre quando da abertura de


nova conta corrente ainda no cadastrada em que haja a cobrana eletrnica.
Nesse caso, aps o cadastramento do banco (quando este ainda no existir) e da
conta no sistema essa etapa de configurao deve ser realizada.

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Aps o preenchimento dos dados o cone


disponvel:

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deve ser clicado e a tela abaixo ficar

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O Nome variante e o significado devem ser atribudos.


Cada variante foi criado com:
B BR01-23543-1-B / Boleto Bradesco Rogga S.A.
BR01 = Bradesco
23543-1 = Conta Corrente
Descrio = Boleto Bradesco Rogga S.A.

Aps essa atribuio clicar no cone

2.6

para salvar as alteraes.

Definir regras de valor de data efetiva p/ Operaes Bancrias

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Objetivo:
Transao:
Caminho:

Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos que


sero enviados ao banco eletronicamente para sua
identificao. Dever ser criado por empresa.
OBBA
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes
contbeis > Depsitos de cheque >Definir regras de valor

Ao entrar com a transao OBBA a tela abaixo disponibilizar:

Clicando no cone

Obs.: o cdigo da carteira do Bradesco 09, mas deve ser inserido um zero antes
ficando 009, para que o programa concatene a carteira.
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2.7

Atribuir forma de pagamento a transao bancria

Objetivo:

Atribuir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias.


Ligar meio de pagamento com determinado banco
para cobrana.

Transao:

OBBB

Caminho:

Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis


> Operaes por L/C > letra de cambio a receber >
Apresentar letras de cambio a receber no banco >
Atribuir forma de pagamento a transao bancria

Clicando no cone

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2.8

Gravar ID de usurio IDS

Objetivo:

Transao:

Caminho:

Grava as identificaes de usurio relativamente s operaes


bancrias (por exemplo, apresentao de L/C) por
meio do intercmbio de dados por suporte
magntico (=DTA). A identificao DTA atribuda
pelo banco da empresa para que seja possvel a
identificao da pessoa que entrega o documento.
OBBD
Contabilidade financeira > contabilidade bancria > Transaes
contbeis > Operaes por L/C > Letra de cambio a
receber > Apresentar letra de cambio a receber no
banco> Gravar ID de usurio IDS

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A identificao ISD o cdigo convnio do banco.

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2.9

Criar uma categoria de operao

Objetivo:

Transao:

Caminho:

Esta configurao responsvel pela classificao por Banco dos


cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo
de retorno eletrnico de Pagamento, Recebimento
ou Extrato Bancrio.
OBBY
Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis
> Pagamentos > Extrato eletrnico da conta >
Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico.

Standard

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2.10

Opes globais para extrato de conta eletrnico

Objetivo:
Transao:

Caminho:
Importante

Nesta etapa so definidas as opes bsicas para a baixa da partida.


So atribudas regras contbeis.
SPRO
Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria > Transaes
contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da
conta > Executar opes globais para o extrato de
conta eletrnico.
Esta opo serve tambm para baixar os ttulos no retorno do banco

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Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

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Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

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Configurao
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Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

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Configurao
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OBS: Marca a Ctg.oper. e da um Duplo clique em: Atribuir cdigo processo a


regras contabilizao, conforme exemplo abaixo

Atribuir Contas Bancrias

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Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

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Configurao
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OBS: Nesta opo vinculado o banco a Ctg.oper.

2.11

Classificar tipos de documentos para estrutura hierrquica de documentos

Objetivo:

Transao:

Caminho:

Cada transao contbil entrada analisada por ocasio da


estrutura hierrquica de documentos. Nessa altura,
o sistema determina qual a regra de repartio
utilizada no documento. Para que seja possvel ao
sistema determinar a regra de repartio,
necessrio atribuir a cada tipo de documento uma
assim chamada variante de transao contbil.
SPRO
Contabilidade Financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) >
Transaes contbeis > Repartio de documento >
Classificar tipos de documento para estrutura
hierrquica de documentos

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Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

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Tipo de documento ZR, deixar igual ao exemplo acima.

2.12

Conta para Operao de L/C (Solicitao de Cobrana)

Objetivo:

Transao:

Caminho:

Definir a conta de reconciliao de Clientes para que se possa


executar a Cobrana Escritural que gera uma L/C para a duplicata a
receber enviada para Cobrana Bancria
OBYN
Contab.Financ. > Contab. bancria > Transaes contbeis >
Operaes por L/C > Letra de cambio a receber >
Lanar letra de cambio a receber > Definir conta de
reconciliao diferente para L/C a receber

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

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Clicando no cone
preenchidos:

2.13

a tela abaixo ficar disponvel, na qual os dados devem ser

Tabela V_J_1BFORCODE

Objetivo:

Transao:

Esta tabela utilizada pelo Programa de Pagamento para gerao


dos arquivos para Intercmbio de Dados com o
Banco. Uma vez que no existe uma viso de
atualizao desta tabela no sistema, temos que
utilizar as transaes de atualizao diretas da
tabela.
Para cada empresa e bancos criados na transao FI12 efetuar
uma nova entrada nesta tabela informando cdigo
da moeda BRL.
SPRO ou Tabela V_J_1BFORCODE

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Caminho:

Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores


Transaes contbeis Sada de pagamentos
Sada de pagamento automtica Meio de
pagamento Configuraes especficas de pas
p/meio de pagamento Brasil Atualizar cdigos
de moeda do IDS (Brasil)

1 Tela da transao:

Clicar no cone

Preencher nesta tela o cdigo da moeda para envio de arquivos.


O padro ser sempre 9.

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Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

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Configurao
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2.14

Mudar seqencial de remessa Cobrana Eletrnica

Objetivo:

Mudana no seqencial de remessa. Arquivo CNAB 240,


posio 111 a 117 Registro Header.

Transao:

SE16

Caminho:

SE16

TABELA = FEBKEY

ENTER

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Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

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Configurao
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3. Customizar Pagamento Eletrnico


3.1.

Instalar forma de pagamento por Pas

Objetivo:

Transao:

Caminho:

Efetuar os pagamentos a fornecedores atravs de meios eletrnicos,


automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta
configurao indicada a forma de Pagamento por Pas, por
empresa e determinao de bancos.
FBZP
Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores
> Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de
pagamento automtica > Seleo de meio de
pagamento/de banco > Instalar formas de
pagamento por Pas para pagamentos.

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Configurao
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3.2.

Instalar determinao de bancos para pagaments

Objetivo:

Transao:

Caminho:

So definidas opes por meio das quais o programa de pagamentos


seleciona os bancos ou as contas bancrias com
base nos quais deve ser feito o pagamento. Definese: seqncia hierrquica dos bancos, contas
bancrias, montantes alocados.
FBZP
Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores
> Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de
pagamento automtica > Seleo de meio de
pagamento/de banco > Instalar determinao de
bancos para pagamento

Ao entrar com a transao FBZP a tela abaixo aparecer e a opo em destaque


Determinao de bancos deve ser clicada

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Configurao
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Aps selecionar Determinao de bancos a tela abaixo ficar disponvel e nela


deve-se ser selecionada a empresa, no exemplo abaixo 2000 Cargolift Logstica
S/A, e na sequencia clicar em Seq.hier. (em destaque abaixo):

Clicando no cone Seq.hier. a tela abaixo disponibilizada com na qual


necessrio entrar com os cdigos dos bancos, previamente cadastrados.

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Configurao
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Configurao
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3.3.

Gravar ID de usurio IDS

Objetivo:
Transao:

Caminho:

Grava as identificaes de usurio relativamente s operaes


bancrias por meio do intercmbio de dados por
suporte magntico (=DTA).
OBBD
Contabilidade financeira > contabilidade bancria > Transaes
contbeis > Operaes por L/C > Letra de cambio a
receber > Apresentar letra de cambio a receber no
banco> Gravar ID de usurio IDS

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Configurao
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3.4.

Configuraes para entrada de cdigo de barras

Objetivo:

Transao:

Caminho:

Nesta atividade IMG, ativa-se a entrada de cdigos de barras. Esta


etapa tem de ser executada sempre que se pretenda
utilizar um cenrio de arquivamento com integrao
de tecnologia de cdigo de barras. A ativao
levada a cabo para cada um dos tipos de business
object.
OAC5
SPRO > SAP Netweaver > Servidor aplicao > Servios da base >
ArchiveLink > Customizing de documentos de
entrada > Cenrios de cdigos de barras > Ativar
entrada cdigo de barras

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Configurao
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3.3

Criar uma categoria de operao

Objetivo:

Transao:

Caminho:

Esta configurao responsvel pela classificao por Banco dos


cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo
de retorno eletrnico de Pagamento, Recebimento
ou Extrato Bancrio.
OBBY
Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis
> Pagamentos > Extrato eletrnico da conta >
Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico.

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Configurao
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3.4

Atribuir contas bancrias a categoria de operao

Objetivo:

Transao:

Caminho:

Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao


para identificao do arquivo de remessa eletrnico e retorno de
extratos bancrios.
OT55
Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis
> Pagamentos > Extrato eletrnico da conta >
Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico.

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Configurao
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3.5

Criar chave para a regra de contabilizao

Objetivo:

Nesta etapa criada a denominao para a regra de contabilizao


necessria ou no. A regra de contabilizao representa a transao
contbil marcada no extrato de conta no sistema SAP, por exemplo:
Entrada de cheque; Nota de crdito; Nota de dbito

Transao:

SPRO

Caminho:

Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis


> Pagamentos > Extrato eletrnico da conta >
Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico.

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Configurao
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Regra de contabilizao para Pagamento Rejeitado: B03D

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Configurao
Rogga-357-12

Para entrar na regra: duplo clique

3.6

Gravar instrues para pagamentos

Objetivo:

O usurio poder dar instrues a uma instituio de crdito que


controle os meios de pagamento, em dois pontos do sistema:
Atravs da chave de instrues p. ex. no registro mestre de
fornecedores; Diretamente atravs do lanamento da conta
Esta indicao substitui a indicao no registro mestre.

Transao:

SPRO

Caminho:

Contabilidade financeira> contabilidade de clientes e fornecedores >


transaes contbeis > sada de pagamentos > sada de pagamento
automtica > Meio de pagamento > Intercambio de dados por
suporte magntico > gravar instrues para pagamentos

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Configurao
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Configurao
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3.7

Definir chave de instrues

Objetivo:

Transao:

Caminho:

definida uma chave de instrues, que controla as instrues que


devem ser transmitidas aos bancos envolvidos na execuo de uma
ordem de pagamento.
OB47
Contabilidade financeira > contabilidade de clientes e fornecedores
> Transaes contbeis > sada de pagamentos >
sada de pagamento automtica > Meio de
pagamento > Intercambio de dados por suporte
magntico > Definir chave de instrues

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Configurao
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Cobrana:
Obs.: Inserido 31 para instruo 2 para o MP D, CI 2. Essa configurao deve gerar no
arquivo eletrnico, o n 3 na posio 221 do segmento detalhe P. Devido a bug no
SAP no deve ser inserido somente o n 3, pois assim insere 0 na posio.

Pagamento
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Configurao
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Para TED do Bradesco preencher o campo 4, com a modalidade 08, indicada no


layout.

3.8

Criar variante

Objetivo:

Criar variante que deve ser utilizada na execuo do programa de


cobrana.

Transao:

SE38

Caminho:

Editor Abap

Ao entrar com a transao SE38 a tela abaixo disponibilizar e o campo em


destaque Programa deve ser preenchido com RFFOBR_U

Aps preencher o programa clicar no cone

para visualizao.

As configuraes j so pr definidas. A necessidade ocorre quando da abertura de


nova conta corrente ainda no cadastrada em que haja o pagamento eletrnico.
Nesse caso, aps o cadastramento do banco (quando este ainda no existir) e da
conta no sistema essa etapa de configurao deve ser realizada.

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Configurao
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Aps o preenchimento dos dados o cone


disponvel:

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deve ser clicado e a tela abaixo ficar

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Configurao
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O Nome variante e o significado devem ser atribudos.


Aps essa atribuio clicar no cone

3.9

Importao de Arquivos de Retorno de bancos

Objetivo:

Transao:

Caminho:

para salvar as alteraes.

Esta configurao responsvel pela criao de regras contbeis, as


quais so disparadas automaticamente quando digitamos ou
importamos extratos bancrios.
OT58
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes
contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir Chaves e
regras de lanamento p/ extrato conta manual

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Configurao
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Regra B03D: Pagamento rejeitado

3.10 Definir atribuies de Operao Externa

Objetivo:
Transao:

Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta


eletrnica de cada banco.
OT51

Caminho:

Selecionar uma Ctg.oper.

Para o Banco Real ser utilizada a Ctg.Oper. CNAB. Para os outros bancos ser a
categoria de mesmo nome.

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Configurao
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4 Compensao Automtica
4.1

Compensao automtica

Objetivo:

Indicar os critrios de acordo com os quais as partidas em aberto de


uma conta sero agrupadas para a compensao automtica.

Transao:

SPRO
SPRO Contabilidade financeira Contabilidade geral

Caminho:

Transaes contbeis Compensao de partidas em aberto


Preparar compensao automtica

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Configurao
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Contas transitrias banco / clientes / fornecedores

Contas de clientes e fornecedores: compensar conforme nmero da nota fiscal e no


mesmo perodo opo para compensar notas estornadas.
Contas de banco opo para auxiliar na conciliao bancria. No campo
atribuio (ZUONR), est o valor absoluto do ttulo.
BUDAT: Data de lanamento

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Configurao
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5 Extrato Manual
5.1

Criar Smbolos de Contas

Objetivo:

Definir as chaves e as regras de lanamento para o extrato de conta


manual.

Transao:

SPRO

Caminho:

SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria >


Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual da conta
Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual

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Configurao
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Atribuir contas a smbolo de contas

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5.2

Definir Regras Contbeis

Objetivo:

Criar regras de lanamento para extrato conta manual

Transao:

SPRO

Caminho:

SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria >


Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual da conta
Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual.

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Configurao
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5.3

Definir Regras de Contabilizao

Objetivo:

Criar regras de Contabilizao para extrato conta manual

Transao:

SPRO

Caminho:

SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria >


Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato
manual da conta Definir chaves e regras de
lanamentos p/ extrato conta manual

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Configurao
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6 Extrato Eletrnico
6.1

Criar Categoria Extrato Eletrnico

Objetivo:

Definir o nome e as definies das vrias categorias de operaes


necessrias.

Transao:

OBBY

Caminho:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato Eletrnico da
Conta > Executar opes globais para o extrato de
conta eletrnico.

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Configurao
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6.2

Definir Seleo de Report e Variante

Objetivo:

Determinar os reports que lhe devero ser apresentados para o


processamento eletrnico do extrato de conta. Eles
aparecem no menu

Transao:

OT61

Caminho:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato Eletrnico da
Conta > Definir seleo de report e variante

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Configurao
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No fiz alteraes (modelo abaixo)

6.3

Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda

Objetivo:

Atribuir s contas bancrias do usurio uma categoria de operao.

Transao:

OT55

Caminho:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato Eletrnico da
Conta > Executar Opes globais para o extrato de
conta eletrnico.

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Configurao
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6.4

Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao

Objetivo:

Atribuir cdigos de transaes contbeis (externos) a uma regra de


contabilizao (interna).

Transao:

OT51

Caminho:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato Eletrnico da
conta> Executar opes globais para o extrato de
conta eletrnico

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Configurao
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A regra para cheques (101) foi alterada para Y002. Deve ser corrigido o algoritmo de
interpretao.

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Configurao
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6.5

Associar Operaes de Extrato Manual as Regras Contbeis

Objetivo:

Gravar um indicador para cada operao contbil e atribuir uma


regra de lanamento para cada operao contbil.
Geralmente vrias operaes contbeis faro
referncia mesma regra de lanamento.

Transao:

OT52

Caminho:

Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes


Contbeis > Pagamentos > Extrato Manual da
conta> Criar e atribuir transaes contbeis.

Clicar em

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Configurao
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6.6

Determinao de contas regras de contabilizao

Objetivo:

Exibir determinao de contas: Esquema de contabilizao

Transao:

OT58
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes
contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta
>Definir Chaves e regras de lanamento p/ extrato
conta manual

Caminho:

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Configurao
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6.7

Configurar Clculo de Juros para Cobrana Eletrnica

Objetivo:

Configurao para Clculo de Juros

Transao:

OB46

Caminho:

Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e


Fornecedores Transaes Contbeis Clculo de Juros
Configuraes globais clculo de Juros Definir tipo de
clculo de juros

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Configurao
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6.8

Especificaes para clculo de juro de mora

Objetivo:

Efetuar especificaes gerais relativamente a cada um dos cdigos


de juros para o clculo de juros de mora.

Transao:

Caminho:

Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e


Fornecedores Transaes Contbeis Clculo de Juros
Configurao Globais Clculo de Juros Preparativos para
clculo de juros de mora

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Configurao
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Configurao
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6.9

Definir taxas de juro de referncia

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Configurao
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Objetivo:

Especificar, na atividade IMG "Entrar valores dos juros", as


taxas de juro para os juros de referncia.

Transao:

OBAC

Caminho:

Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e


Fornecedores Transaes Contbeis Clculo de Juros
Clculo de Juros Definir taxas de juro de referncia

Para a Cargolift esto sendo utilizados os cdigos abaixo. Demais cdigos


provenientes do Building blocks no esto sendo utilizados.

7 Definies de calculo de taxa de juro para cada cdigo

Objetivo:

Definir como deve ser calculada a taxa de juro para cada cdigo de
juros

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Transao:

OB81
Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores
Transaes Contbeis Clculo de Juros Clculo de Juros
Definir condies dependentes do tempo

Caminho:

7.1

Entrar valores de juros

Objetivo:

Transao:

Especificar as taxas de juro para os juros de referncia, em funo


de uma data.
OB83
Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores

Caminho:

Transaes Contbeis Clculo de Juros Clculo de Juros


Entrar valores de juros

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Configurao
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7.2

Atualizar determinao de Contas

Objetivo:
Transao:

OBV1

Caminho:

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Configurao
Rogga-357-12

F7

F8
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Configurao
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7.3

Atribuir formulrios para cdigo de juros

Objetivo:

Indicar para cada cdigo de juros, o formulrio que deve ser


utilizado para a carta sobre juros de mora ou juros sobre saldos.

Transao:

OB84
Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores

Caminho:

Transaes Contbeis Clculo de Juros Impresso Atribuir


formulrios para cdigo de juros

Observao:
O cdigo de juros 01 tem que ser associado ao Master Data de Clientes, no Segmento
Administrao da Conta, no campo Cdigo de Juros

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7.4

Definir Contas para Diferenas de Recebimento Operao ZDI

Objetivo:
Transao:

Caminho:

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas


financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos
pagos e ou recebidos.
OBXL
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores
>Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do
valor

Ao verifica-se uma diferena de pagamento. A diferena pode ter surgido atravs de um


pagamento abaixo ou acima do valor.

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Configurao
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A diferena encontra-se dentro dos Limites de tolerncia para um lanamento automtico de


ajuste.
A diferena no pode ser lanada atravs de um desconto de correo.

Dbito: descontos concedidos a clientes


Crdito: juros recebidos de clientes

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