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NIT:100980501_2
1 DE ENERO 2015
LIBRO DIARIO
N
1
FECHA
1-Jan
1-Jan
2-Jan
3-Jan
4-Jan
5-Jan
CODIO
1110
111005
1516
151615
3115
311510
1110
111005
1110
111005
1524
152405
2408
240810
236540
236701
1110
111005
5130
513025
1105
110505
6205
620501
620502
620503
1110
111005
6205
620501
1105
110505
6205
620501
CUENTA
Bancos
Bancos nacionales
Construcciones y edificaciones
Almacen
aportes social
apotes de socios
banco
nacional
Bancos
Bancos nacionales
equipo de oficina
muebles y enseres
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
seguros
incendios
caja
caja gerneral
compra de mercancias
gafas de sol
pulseras
collares
banco
banco nacional
compra de mercancias
manillas
caja
general
compra de mercancias
collares azules
6-Jan
7-Jan
8-Jan
9-Jan
620502
620503
620504
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
111005
6205
620501
620502
620503
620504
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
111005
1528
152805
236540
1110
111005
6205
620501
620502
620503
620504
1105
110505
6205
620501
620502
620503
620504
620505
620506
collares morados
collares dorados
collares fucsia
collares rojo
collares amarillos
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
compra de mercancias
gafas dior
gafas oakley
gafas vogue
gafas gucci
gafas polo
gafas prada
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
Equipo de computacin y comunicacin
Equ. De procesamiento de datos
retefuente
banco
nacional
compra de mercancias (HEBILLAS)
murano
picoloro
plasticas
de peluqueria
caja
general
compra de mercancias (estuche para celular)
samsung
blackberry
iphone
alcatel
avvio
sony
10
10-Jan
11
11-Jan
12
12-Jan
13
13-Jan
14
14-Jan
620507
2408
240810
236540
236701
1110
111005
6205
620503
620504
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
111005
5195
519530
2335
233595
6205
620501
1105
110505
6205
620501
620502
620503
620504
620505
2408
240810
236540
236701
1110
111005
6205
620501
620502
620503
620504
huadwei
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
compra de mercancias
bufandas negras
bufandas blancas
bufandas de colores
bufandas peludas
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
Diversos
Papelera y Fotocopias
Costos y gastos por pagar
Otros
compra de mercancias
collares
caja
general
compra de mercancias (Diademas)
perlas
murano
tela
piedras
resortes
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
compra de mercancia (relojes)
casio
puma
adidas
stone
15
15-Jan
16
16-Jan
17
17-Jan
18
18-Jan
19
19-Jan
20
20-Jan
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
111005
5135
513525
513530
513535
1110
111005
6205
620501
2408
240810
236540
236701
1110
111005
6205
620501
620502
620503
620504
2408
240810
236510
236701
1110
111005
4135
413556
1105
110505
4135
413556
413556
1105
110510
4135
prne
nautica
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
Sevicios
Acueducto Y Alcantarillado
Energa Elctrica
Telefona
banco
nacional
compra de mercancias
correas
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
compra de mercancia
bolsos de cuero
bolso de murano
bolso de algodn
bolso de piedras
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
bolsos
caja
general
venta
collares murano
collares neon
caja
general
venta
21
21-Jan
22
22-Jan
23
23-Jan
24
25
25-Jan
413556
413556
413556
413556
1105
110505
4135
413556
413556
413556
1105
110505
4135
413556
413556
413556
1105
110505
4135
413556
413556
1105
110505
4135
413556
413556
413556
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
4135
413556
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
gafas de sol
balacas neras
estuches para celular de murano
estuche para celular Hello Kitty
caja
general
venta
balacas moradas
gafas oakley
gucci
caja
general
comercio por mayor y menor
anillos hello kitty
anillos minnye
anillos neon
caja
general
venta (relojes)
cassio
stone
caja
general
ventas
bolsos surtidos
collares blancos
collares negros
tobilleras de murano
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
reloj
hebillas
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
26
26-Jan
27
27-Jan
28
28-Jan
29
29-Jan
30
30-Jan
31
31-Jan
4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
2335
233595
1105
110505
4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
venta
aretes blancos,azules,morados,surtidos
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
estuches de celular surtidos
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
balacas gruesas de murano
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
bufandas peludas
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
Costos y gastos por pagar
Otros
caja
general
venta
bolsos de cargadera y carteras
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
111005
nacional
PARCIAL
DEBE
HABE
40,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000
60,000,000
60,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
320,000
320,000
50,000
48,000
2,222,000
2,222,000
250,000
250,000
250,000
250,000
650,000
300,000
150,000
200,000
650,000
650,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
192,000
192,000
30,000
28,800
1,333,200
1,333,200
2,000,000
300,000
500,000
350,000
250,000
400,000
200,000
320,000
320,000
50,000
48,000
2,222,000
2,222,000
1,500,000
1,500,000
37,500
1,462,500
1,462,500
400,000
150,000
100,000
50,000
100,000
400,000
400,000
1,110,000
200,000
100,000
200,000
130,000
180,000
100,000
200,000
177,600
177,600
27,750
26,640
1,233,210
1,233,210
1,800,000
450,000
450,000
450,000
450,000
288,000
288,000
45,000
43,200
1,999,800
1,999,800
15,000
15,000
15,000
15,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
160,000
160,000
25,000
24,000
1,111,000
1,111,000
3,000,000
300,000
450,000
580,000
850,000
720,000
100,000
480,000
480,000
75,000
72,000
3,333,000
3,333,000
150,000
50,000
80,000
20,000
150,000
150,000
800,000
800,000
128,000
128,000
20,000
19,200
888,800
888,800
2,400,000
800,000
350,000
550,000
700,000
384,000
384,000
60,000
57,600
2,666,400
2,666,400
450,000
450,000
450,000
450,000
400,000
300,000
100,000
400,000
400,000
350,000
100,000
100,000
75,000
75,000
350,000
350,000
250,000
150,000
50,000
50,000
250,000
250,000
170,000
50,000
60,000
60,000
170,000
170,000
150,000
50,000
100,000
150,000
150,000
750,000
300,000
150,000
150,000
150,000
120,000
120,000
18,750
18,000
833,250
833,250
2,000,000
1,000,000
1,000,000
320,000
320,000
50,000
48,000
2,222,000
2,222,000
3,000,000
3,000,000
480,000
480,000
75,000
72,000
3,333,000
3,333,000
1,500,000
1,500,000
240,000
240,000
37,500
36,000
1,666,500
1,666,500
1,200,000
1,200,000
192,000
192,000
30,000
28,800
1,333,200
1,333,200
1,100,000
1,100,000
176,000
176,000
27,500
26,400
1,222,100
1,222,100
15,000
15,000
15,000
15,000
1,250,000
1,250,000
200,000
200,000
31,250
30,000
1,388,750
LLEJO
1,388,750
96,337,600
96,337,600
Accesorios Bra
NIT:100980501
31 de enero de 2
LIBRO MAYOR
1105 CAJA
DEBE
HABER
450,000
250,000
400,000
100,000
350,000
400,000
250,000
200,000
170,000
15,000
150,000
150,000
965,000
815,000
2408 IVA
DEBE
HABER
320,000
192,000
320,000
177,600
288,000
160,000
480,000
128,000
384,000
2,449,600
721,600
120,000
320,000
480,000
240,000
192,000
176,000
200,000
1,728,000
4135 COMERCIO XM Y XM
DEBE
HABER
450,000
400,000
350,000
250,000
170,000
150,000
750,000
2,000,000
3,000,000
1,500,000
1,200,000
1,200,000
1,100,000
1,250,000
13,770,000
4135 SERVICIOS
DEBE
HABER
150,000
6205 COMPRA DE MERCANCIAS
DEBE
HABER
650,000
100,000
1,200,000
2,000,000
400,000
1,110,000
1,800,000
200,000
1,000,000
3,000,000
800,000
2,400,000
14,660,000
Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
LIBRO MAYOR
1110 BANCO
DEBE
HABER
40,000,000
1,000,000
1,000,000
2,222,000
833,250
650,000
2,222,000
1,333,200
3,333,000
2,222,000
1,666,500
1,462,500
1,333,200
1,233,210
1,222,100
1,999,800
1,388,750
1,111,000
52,998,800
3,333,000
32,726,890
150,000
888,800
2,666,400
20,271,910
1524 EQUIPO DE OFICINA
DEBE
HABER
2,000,000
2335 COSTOS Y GASTOS
DEBE
HABER
15,000
15,000
0
3115 APORTE SOCIAL
DEBE
HABER
60,000,000
5130 SEGUROS
DEBE
HABER
250,000
5195 DIVESOS
DEBE
HABER
15,000
NA CORREA VALLEJO
8,072,755,130
Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
BALANCE DE PUEBRA
DEBE
40,000,000
20,000,000
1,000,000
2,000,000
320,000
250,000
650,000
100,000
1,200,000
192,000
2,000,000
320,000
1,500,000
400,000
1,110,000
177,600
1,800,000
288,000
15,000
200,000
1,000,000
160,000
3,000,000
480,000
150,000
800,000
128,000
2,400,000
384,000
450,000
400,000
350,000
250,000
170,000
150,000
HABER
60,000,000
1,000,000
50,000
48,000
2,222,000
250,000
650,000
100,000
30,000
28,800
1,333,200
50,000
48,000
2,222,000
37,500
1,462,500
400,000
27,750
26,640
1,233,210
45,000
43,200
1,999,800
15,000
200,000
25,000
24,000
1,111,000
75,000
72,000
3,333,000
150,000
20,000
19,200
888,800
18,750
18,000
833,250
50,000
48,000
2,222,000
75,000
72,000
3,333,000
37,500
36,000
1,666,500
30,000
28,800
1,333,200
27,500
26,400
1,222,100
15,000
31,250
30,000
1,388,750
96,337,600
60,000
57,600
2,666,400
450,000
400,000
350,000
250,000
170,000
150,000
750,000
120,000
2,000,000
320,000
3,000,000
480,000
1,500,000
240,000
1,200,000
192,000
1,100,000
176,000
15,000
1,250,000
200,000
96,337,600
Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
1 de enero de 2015
ALANCE DE PUEBRA
HABER
60,000,000
1,000,000
50,000
48,000
2,222,000
250,000
650,000
100,000
30,000
28,800
1,333,200
50,000
48,000
2,222,000
37,500
1,462,500
400,000
27,750
26,640
1,233,210
45,000
43,200
1,999,800
15,000
200,000
25,000
24,000
1,111,000
75,000
72,000
3,333,000
150,000
20,000
19,200
888,800
60,000
57,600
2,666,400
450,000
400,000
350,000
250,000
170,000
150,000
750,000
120,000
2,000,000
320,000
3,000,000
480,000
1,500,000
240,000
1,200,000
192,000
1,100,000
176,000
15,000
1,250,000
200,000
96,337,600
A VALLEJO
130
OR
Accesorio
NIT:10098
31 de enero
ESTADOS DE R
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/3/2015 GAFAS DE SOL
1/20/2015
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/3/2015 PULCERAS
DETALLE
FECHA
1/3/2015 COLLARES
DETALLE
FECHA
1/6/2015
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
CANT
8
ENTRADA
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/6/2015
1/21/2015
DETALLE
CANT
1
GAFAS VOGUE
ENTRADA
FECHA
DETALLE
CANT
1/6/2015
ENTRADA
FECHA
1/6/2015
1/21/2015
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/6/2015
DETALLE
CANT
1
GAFAS PRADA
ENTRADA
FECHA
1/6/2015
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/8/2015 MURANO
1/25/2015
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/8/2015 PICO LORO
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/8/2015 PLASTICAS
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/8/2015 PELUQUERIA
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/9/2015 samsung
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/9/2015 blackberry
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/9/2015 iphone
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/9/2015 alcatel
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/9/2015 avvio
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/9/2015 sony
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/9/2015 huadwei
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/10/2015
1/29/2015 BUFANDAS DE PELUCHE
CANT
4
ENTRADA
FECHA
1/13/2015
DETALLE
CANT
4
ENTRADA
FECHA
1/14/2015 casio
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/14/2015 puma
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/14/2015 adidas
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/14/2015 stone
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/14/2015 prne
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
1/14/2015 nautica
DETALLE
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/17/2015 bolsos de cuero
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/14/2015 bolso de murano
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/14/2015 bolso de algodn
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/14/2015 bolso de piedras
CANT
1
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/20/2015 BALACAS NEGRAS
BALACAS MORADAS
CANT
ENTRADA
FECHA
DETALLE
CANT
1/20/2015 estuches para celular de murano
ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/20/2015 estuche para celular Hello Kitty
CANT
FECHA
1/22/2015
CANT
ENTRADA
DETALLE
1
2
ENTRADA
FECHA
1/24/2015 SURTIDOS
DETALLE
CANT
ENTRADA
FECHA
1/24/2015 SURTIDA
DETALLE
CANT
ENTRADA
FECHA
1/25/2015
DETALLE
CANT
ENTRADA
FECHA
1/26/2015 SURTIDAS
DETALLE
CANT
ENTRADA
FECHA
1/27/2015 SURTIDO
DETALLE
CANT
ENTRADA
FECHA
1/30/2015
DETALLE
CANT
FECHA
DETALLE
CANT
ENTRADA
ENTRADA
FECHA
DETALLE
CANT
ENTRADA
FECHA
DETALLE
CANT
ENTRADA
FECHA
DETALLE
CANT
Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
ESTADOS DE RESULTADOS
GAFAS
ENTRADA
VR UNITARIO
300,000
VR TOTAL
300,000
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
1
100,000
PULCERAS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
150000
150000
SALIDA
VR UNITARIO
COLLARES
ENTRADA
VR UNITARIO
1,400,000
SALIDA
VR UNITARIO
VR TOTAL
11,200,000
CANT
2
150,000
GAFAS DIOR
ENTRADA
VR UNITARIO
300,000
VR TOTAL
300,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
GAFAS OKLEY
ENTRADA
VR UNITARIO
500,000
VR TOTAL
500,000
50,000
GAFAS VOGUE
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
350,000
350,000
GAFAS GUCCI
ENTRADA
VR UNITARIO
250,000
VR TOTAL
250,000
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
1
50,000
GAFAS POLO
ENTRADA
VR UNITARIO
400,000
VR TOTAL
400,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
VR TOTAL
200,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
GAFAS PRADA
ENTRADA
VR UNITARIO
200,000
HEBILLAS
ENTRADA
VR UNITARIO
150,000
VR TOTAL
150,000
ENTRADA
VR UNITARIO
100,000
ENTRADA
VR UNITARIO
50,000
VR TOTAL
100,000
VR TOTAL
50,000
1,000,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
ENTRADA
VR UNITARIO
100,000
VR TOTAL
100,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
ENTRADA
VR UNITARIO
100,000
ENTRADA
VR UNITARIO
200,000
ENTRADA
VR UNITARIO
130,000
ENTRADA
VR UNITARIO
180,000
VR TOTAL
200,000
VR TOTAL
100,000
VR TOTAL
200,000
VR TOTAL
130,000
VR TOTAL
180,000
ENTRADA
VR UNITARIO
100,000
ENTRADA
VR UNITARIO
200,000
VR TOTAL
100,000
VR TOTAL
200,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
BUFANDAS
ENTRADA
VR UNITARIO
450,000
VR TOTAL
1,800,000
1,100,000
DIADEMAS
ENTRADA
VR UNITARIO
200,000
VR TOTAL
800,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
RELOJES
ENTRADA
VR UNITARIO
300,000
ENTRADA
VR UNITARIO
450,000
ENTRADA
VR UNITARIO
580,000
VR TOTAL
300,000
VR TOTAL
450,000
VR TOTAL
580,000
ENTRADA
VR UNITARIO
850,000
ENTRADA
VR UNITARIO
720,000
VR TOTAL
850,000
VR TOTAL
720,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
ENTRADA
VR UNITARIO
100,000
VR TOTAL
100,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
ENTRADA
VR UNITARIO
800,000
VR TOTAL
800,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
ENTRADA
VR UNITARIO
350,000
ENTRADA
VR UNITARIO
550,000
ENTRADA
VR UNITARIO
700,000
BALACAS
VR TOTAL
350,000
VR TOTAL
550,000
VR TOTAL
700,000
ENTRADA
VR UNITARIO
ESTUCHES
ENTRADA
VR UNITARIO
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
VR TOTAL
VR TOTAL
CANT
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
1
75,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
1
75,000
ANILLOS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
50,000
50,000
50,000
60,000
120,000
BOLSOS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
SALIDA
VR UNITARIO
1
100,000
1
150,000
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
1
300,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
1
150,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
1
1,000,000
TOBILLERA
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
RELOJ
ENTRADA
VR UNITARIO
ARETAS
VR TOTAL
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
1
3,000,000
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
1
1,500,000
SALIDA
VR UNITARIO
1
1,250,000
ESTUCHE CELULAR
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
VR TOTAL
CANT
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
SALIDA
VR UNITARIO
ENTRADA
VR UNITARIO
ENTRADA
VR UNITARIO
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
VR TOTAL
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
CANT
100,000
SALIDA
VR TOTAL
CANT
SALIDA
VR TOTAL
CANT
300,000
SALIDA
VR TOTAL
CANT
SALIDA
VR TOTAL
CANT
50,000
SALIDA
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
300,000
1
100,000
SALDO
VR UNITARIO
1
150000
300,000
100,000
150000
SALDO
VR UNITARIO
8
1,400,000
2
150,000
VR TOTAL
11,200,000
300,000
SALDO
VR UNITARIO
1
300,000
VR TOTAL
300,000
SALDO
VR UNITARIO
1
500,000
1
50,000
VR TOTAL
500,000
50,000
SALDO
VR UNITARIO
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
CANT
50,000
SALIDA
350,000
350,000
SALDO
VR UNITARIO
1
250,000
1
50,000
VR TOTAL
250,000
50,000
VR TOTAL
400,000
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
400,000
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
200,000
VR TOTAL
200,000
SALDO
VR UNITARIO
1
150,000
1
1,000,000
VR TOTAL
150,000
1,000,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
100,000
VR TOTAL
100,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
50,000
VR TOTAL
50,000
SALIDA
SALIDA
VR TOTAL
CANT
1,000,000
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
100,000
VR TOTAL
100,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
200,000
VR TOTAL
200,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
100,000
VR TOTAL
100,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
200,000
VR TOTAL
200,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
130,000
VR TOTAL
130,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
180,000
VR TOTAL
180,000
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
100,000
VR TOTAL
100,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
200,000
VR TOTAL
200,000
SALDO
VR UNITARIO
4
450,000
1
1,100,000
VR TOTAL
1,800,000
1,100,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
4
200,000
VR TOTAL
800,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
300,000
VR TOTAL
300,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
450,000
VR TOTAL
450,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
580,000
VR TOTAL
580,000
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
CANT
1,100,000
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
850,000
VR TOTAL
850,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
720,000
VR TOTAL
720,000
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
100,000
VR TOTAL
100,000
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
800,000
VR TOTAL
800,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
350,000
VR TOTAL
350,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
550,000
VR TOTAL
550,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
1
700,000
VR TOTAL
700,000
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
SALIDA
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
CANT
100,000
150,000
SALDO
VR UNITARIO
1
100,000
1
150,000
VR TOTAL
100,000
150,000
VR TOTAL
CANT
75,000
SALDO
VR UNITARIO
1
75,000
VR TOTAL
75,000
VR TOTAL
CANT
75,000
SALDO
VR UNITARIO
1
75,000
VR TOTAL
75,000
SALDO
VR UNITARIO
1
50,000
2
60,000
VR TOTAL
50,000
120,000
SALIDA
SALIDA
SALIDA
VR TOTAL
CANT
SALIDA
VR TOTAL
CANT
300,000
SALIDA
SALDO
VR UNITARIO VR TOTAL
1
300,000
300,000
VR TOTAL
CANT
150,000
SALDO
VR UNITARIO
1
150,000
VR TOTAL
150,000
VR TOTAL
CANT
1,000,000
SALDO
VR UNITARIO
1
1,000,000
VR TOTAL
1,000,000
SALIDA
SALIDA
VR TOTAL
CANT
3,000,000
SALDO
VR UNITARIO
1
3,000,000
VR TOTAL
3,000,000
VR TOTAL
CANT
1,500,000
SALDO
VR UNITARIO
1
1,500,000
VR TOTAL
1,500,000
VR TOTAL
CANT
1,250,000
SALDO
VR UNITARIO
1
1,250,000
VR TOTAL
1,250,000
SALIDA
SALIDA
SALIDA
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
SALDO
VR UNITARIO
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
SALIDA
VR TOTAL
Fecha
Ciudad MEDELLIN
Pagado a: BANCOLOMBIA
Efectivo
Datfono
La suma de: (en letras) sesentamil millones de pesos
Codigo PUC
1110
1516
co
Banco: bancolombia
Debtese a:
Elaborado estefania suarez mesa
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
Cra 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
DD
no
de pesos
COMPROBANTE DE EG
No 1009805001
MM
1
AA
1
Transferencia
2015
Otro
Concepto
banco
contrucciones y edificaciones
OBANTE DE EGRESO
1009805001_2
$ 60,000,000
Valor
40000000
20000000
TOTAL
60000000
VALENTINA CORREA VALLEJO
firma y sello
Cc
Nit
Fecha recibido
No
1009805001_2
1/1/2015
ACCESORIOS B
NIT: 10098050
CRA 49 # 59
BELLO-ANTIO
Cliente
Nit o cc
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
FACTURA N
Ciudad: BELLO
Fecha : 03/01/2015
Vendedor: GUCCI
Transportado:
cant
IVA
REF
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
CIUDAD BELLO
DD
2
PAGADO A ASEGURADORA
CONCEPTO
ACCESORIOS BRATZ
RECIBO DE CAJA
MENOR No
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
MM
AA
1
2015
OS CONTRA INCENDIOS
FIRMA DE RECIBIDO
C.C 1020478383
VALENTINA CORREA
Fecha
DD
Codigo
Contabilizdo por:
Elaborado por
Cuentas
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
MM
AA
Cuentas
COMPROBANTE DE
DIARIO No 001
Ciudad MEDELLIN
Parciales
Debitos
Saldos Iguales
Revisado por
Autorizado por
Contabilizado por
OMPROBANTE DE
ARIO No 001
Creditos
tabilizado por
ACCESORIOS BR
1009805001_2
CRA 49 # 59-
BELLO-ANTIOQ
Descripcin
Departamento
Ref
Unidad
Cont
Precio
unidad Uds
Liquido
En libros
ACCESORIOS BRATZ
1009805001_2
HOJA DE INVENTARIO
CRA 49 # 59-43
No
Fecha
BELLO-ANTIOQUIA
En libros
Valores
Inventario
Unidades
Fisico
Valores
Observaciones
DD MM AA
Faltantes
Uds Valores
Sobrantes
Uds
Vo. Bo.
NVENTARIO
o
Sobrantes
valores
Vo. Bo.
ACCESORIOS BRATZ
NIT:1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Recibo de
Con destino a
No. de guia
Referencia
Cantidad
No de bultos o cajas
Observaciones.
Fecha de entrada
Via
Unidad
Remisin No.
Descripcin del Artculo
Recibido por
ENTRADA A ALMACN
No
D
M
Orden de compra No.
n No.
Entrega
Descripcin del Artculo
Revisado por
A
Parcial
Contabilidad
Anotado en
kardex
ACCESORIOS BRATZ
NIT:1008805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Seor(es)
Nit:
Direccin
Debitos
Elaborada
NOTA CREDITO
fecha
No
Cuenta No
TOTAL
Revisada
$
Autorizada
Contabilizada
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Seor(es)
Direccin:
CREDITOS
ELABORADA
REVISADA
RIOS BRATZ
9805001_2
NOTA DEBITO
No
9 # 59-43
Fecha
ANTIOQUIA
NIT.
DD MM AA
cuenta No
hechos a su apreciable cuenta:
valor
TOTAL
AUTORIZADA
$
CONTABILIZA
DA
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRaA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
CIUDAD
DD
MM
PAGADO A
CONCEPTO
FIRMA DE RECIBIDO
C.C
NIT
RECIBO DE CAJA
MENOR No
AA
$
E RECIBIDO
NIT
Comprobante
de Apertura
No
Codigo
Detalle
Fecha
Dia:
Mes:
Ao:
Pag No 1
Parcial
SUMAS IGUALES
Elaborado Por
ACCESORIOS BRATZ
NIT:1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Debe
Haber
Contabilizado por
ACCESORIOS BRATZ
Fecha
Nota de contabilidad No
Detalle:
Codigo
Preparado
Revisado
Aprobado
Contador
COTIZACIN No
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
vendedor:
Ciudad y fecha:
Forma de pago:
Solicitada por:
Valida hasta:
FechaEXPRESATE
de entrega:LTDA. LE COTIZA CON GUSTO LOS
SIGUIENTES ARTICULOS
CANTIDAD
ARTICULOS
OBSERVACIONES:
PRECIO UNT
VALOR
ATENTAMENTE:
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Cliente:
Direccin:
Ciudad:
Para despachar a:
Descripcin del Articulo:
Fecha de despacho
Observaciones:
Vendedor
Forma de Pago
Contado
Credito
RIOS BRATZ
9805001_2
9 # 59-43
ANTIOQUIA
Fecha:
Ciudad:
ma de Pago
ontado
Credito
PEDIDO No
Dia:
Telefono:
Mes:
Ao:
Cantidad
Precio Unt
Cel:
Valor Total
total pedido:
Firma del cliente:
_________________________________
Nit: o CC:
ACCESORIOS BRATZ
10090805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Seor(es):
Direccin:
Ciudad:
Transportador:
Conductor:
Observaciones:
Cantidad
RIOS BRATZ
805001_2
REMISIN No
9 # 59-43
ANTIOQUIA
Fecha:
Pedido No
ad:
Telefono
uctor:
Placa Vehiculo:
Despachado por:
Transportado por:
Recibido por:
Cajas:
Peso Total:
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Fecha:
Ciudad:
Dia:
Recibido :
C.C/Nit:
Codigo
Cuenta No
Cuentas
Debitos
SORIOS BRATZ
1009805001_2
Recibo de Caja No
A 49 # 59-43
O-ANTIOQUIA
Fecha:
Mes:
Ao:
Dir:/ Tel:
Banco
Creditos
Efectivo
Firma y Sello
________________________________
CC
Nit
Ao
Pagado a :
la suma de:
Firma
cc
Dia
Mes
cc