5.

Pagos Masivos
El Men Pagos Masivos es la tercera opcin del men
principal, que le permitir realizar las siguientes
Transacciones:
Pago de haberes
Pago a proveedores con abono en cuenta
Pago a proveedores en efectivo
Pago a proveedores con cheque de gerencia
Pago a proveedores con abono en otro banco
Asimismo, cualquiera de las transacciones elegidas le
permite prepararlas utilizando 3 diferentes formas.

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1. Importar Archivo .txt:

Se le proveer un convertidor .txt el cual le permitir convertir su planilla de pagos de
formato Excel a formato .txt., de manera que usted pueda importar su planilla de pagos a
Credinet Web.
En caso de elegir la modalidad IMPORTAR ARCHIVO .TXT, en la siguiente pantalla debe
presionar el botn Browse, elegir el archivo .txt correspondiente a la planilla de pago y
presionar el botn IMPORTAR PLANILLA.

2. Cargar Planilla Anterior:

Credinet Web guarda las planillas procesadas y le permite recuperarlas y procesarlas
nuevamente.
En caso de elegir la modalidad CARGAR PLANILLA ANTERIOR, debe presionar la pestaa,
elegir la planilla deseada y presionar el botn CARGAR PLANILLA.

37

3. Crear planilla manualmente:

Credinet Web le permite elaborar sus planillas de pagos de forma manual y directa en el
aplicativo.
En caso de elegir la modalidad CREAR PLANILLA MANUALMENTE, tiene la opcin de
insertar uno a uno los datos de los beneficiarios en la grilla desplazada en la parte inferior.
Para adicionar ms beneficiarios, presione INSERTAR FILA. Al finalizar el llenado de cada
fila, se debe presionar el botn actualizar dentro de la columna Editar.
Una vez finalizado todo el llenado de las filas, presione el botn ACEPTAR.

Nota: Los campos 1 y 2 son opcionales.

5.1 Pago de Haberes

El Sub Men Pago de Haberes, le permite pagar la planilla de sus empleados las veces que
sea necesario dentro del mes.
Para procesar el pago deber seguir los pasos que a continuacin se describen en detalle:

Introducir datos
En la siguiente pantalla debe elegir la Cuenta de Origen, verificar si cuenta con los fondos
necesarios para realizar el Pago, elegir la Moneda en la cual est elaborada su planilla, insertar
la Descripcin del Pago y por ltimo presionar el botn INSERTAR DETALLE .

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Nota: La planilla de sueldos deber ser elaborada en una misma moneda.

La siguiente pantalla le permite elegir la modalidad de carga de la planilla de haberes:

Una vez elegida la modalidad de carga, debe presionar el botn correspondiente o de lo
contrario presionar CANCELAR para modificar los datos iniciales.

Una vez presionado INSERTAR DETALLE; debe elegir la forma de carga de la informacin;
importar archivo .txt, cargar planilla anterior, crear planilla manualmente. Luego le aparecer
la siguiente pantalla, donde deber llenar los datos correspondientes dentro de la grilla
desplegada en la parte inferior de la pantalla. Para adicionar ms beneficiarios, presione
INSERTAR FILA.

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Al finalizar el llenado de cada fila, debe presionar el botn ACTUALIZAR dentro de la columna
Editar. Una vez finalizado todo el llenado de las filas, presionar el botn ACEPTAR para
continuar con el proceso, o EDITAR para corregir los datos, o de lo contrario CANCELAR
para comenzar nuevamente.

Verificar datos
En la siguiente pantalla tiene la opcin de verificar los datos del Pago de Haberes, y en caso
de estar conforme presionar el botn ACEPTAR para continuar con el proceso, o ANTERIOR
para corregir los datos, o de lo contrario CANCELAR para comenzar nuevamente.

40

Proceso de transferencia
En caso de estar conforme con los datos del pago seleccionar a los autorizadores necesarios,
seleccionar el Token, ingresar el PIN y la clave dinmica. Luego presionar ACEPTAR. Para
corregir los datos presionar el botn ANTERIOR o CANCELAR para comenzar nuevamente.

Resultados
Una vez presionado el botn ACEPTAR, la siguiente pantalla le confirmar que su Planilla
de Pago de Haberes fue enviada satisfactoriamente a el o los usuarios autorizadores.

41

El o los usuarios autorizadores recibirn un mensaje de correo electrnico, el mismo que

les informar que deben ingresar a Credinet Web para verificar las transacciones pendientes
de autorizacin.

5.2. Proveedores Abono Cuenta

El Sub Men Proveedores Abono Cuenta, le permite pagar a sus Proveedores que posean
Cuentas de Ahorro o Cuentas Corrientes en el Banco de Crdito BCP.
Para procesar el pago deber seguir los pasos que a continuacin se describen en detalle:
Introducir datos
En la siguiente pantalla debe elegir la Cuenta de Origen, verificar si tiene los fondos necesarios
para realizar el Abono, elegir la Moneda en la cual procesar el pago, insertar la Descripcin
del Pago y por ltimo presionar el botn INSERTAR DETALLE.

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La siguiente pantalla le permite elegir la modalidad de carga de la planilla de proveedores.

Una vez elegida, debe presionar el botn correspondiente o de lo contrario CANCELAR para
modificar los datos iniciales.

En caso de haber elegido la modalidad CARGAR PLANILLA ANTERIOR, debe elegir del
combo la planilla requerida para pagar a sus proveedores, una vez seleccionada debe presionar
el botn CARGAR PLANILLA o de lo contrario el botn ANTERIOR para corregir los datos.

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Verificar datos
En la siguiente pantalla tiene la opcin de verificar los datos de Pago a sus Proveedores, en
caso de estar conforme presionar el botn ACEPTAR o el botn ANTERIOR para corregir
y/o editar los datos.

Proceso de transferencia
En caso de estar conforme con los datos del pago, seleccionar a los autorizadores necesarios,
seleccionar el Token, ingresar el PIN y la clave dinmica. Luego presionar ACEPTAR. Para
corregir los datos presionar el botn ANTERIOR o CANCELAR para comenzar nuevamente.

44

Resultados
Una vez presionado el botn ACEPTAR, la siguiente pantalla le confirmar que su Pago a
Proveedores con Abono en Cuenta fue enviado satisfactoriamente a el o los usuarios
autorizadores.

El o los usuarios autorizadores recibirn un mensaje de correo electrnico, el mismo que

les informar que deben ingresar a Credinet Web para verificar las transacciones pendientes
de autorizacin.

45

5.3. Proveedores Pago en Efectivo

El Sub Men Proveedores Pago en Efectivo, le permite pagar a sus Proveedores a travs de
cualquier Ventanilla de nuestras Oficinas a Nivel Nacional.
Con el fin de otorgar seguridad al destino del pago, la modalidad Pago en Efectivo, est restringida
a Personas Naturales nicamente.
El beneficiario del pago, deber presentar su Documento de Identidad y digitar los 4 ltimos
dgitos del mismo.
Para procesar el pago deber seguir los pasos que a continuacin se detallan:
Introducir datos
En la siguiente pantalla debe elegir la Cuenta de Origen, verificar si tiene los fondos necesarios
para realizar el pago, elegir la Moneda en la cual procesar su pago, insertar la Descripcin
del Pago y por ltimo presionar el botn INSERTAR DETALLE.

En la siguiente pantalla tiene la opcin de elegir la modalidad de carga de la planilla de pago

a sus Proveedores en efectivo.
Una vez elegida la modalidad debe presionar el botn correspondiente o de lo contrario el
botn CANCELAR para modificar los datos iniciales.

46

Verificar datos
En caso de haber elegido la modalidad IMPORTAR ARCHIVO .TXT, en la siguiente pantalla
debe presionar el botn Browse, elegir el archivo txt. correspondiente y presionar el botn
IMPORTAR PLANILLA.

En la siguiente pantalla tiene la opcin de verificar los datos del Pago, y en caso de estar
conforme presionar el botn ACEPTAR o de lo contrario el botn ANTERIOR para corregir
los datos.

47

Proceso de transferencia
En caso de estar conforme con los datos del pago seleccionar a los autorizadores necesarios,
seleccionar el Token, ingresar el PIN y la clave dinmica. Luego presionar ACEPTAR. Para
corregir los datos presionar el botn ANTERIOR o CANCELAR para comenzar nuevamente.

Resultados
Una vez presionado el botn ACEPTAR, la siguiente pantalla le confirmar que su Pago a
Proveedores en efectivo fue enviado satisfactoriamente a el o los usuarios autorizadores.

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El o los usuarios autorizadores recibirn un mensaje de correo electrnico, el mismo que

les informar que deben ingresar a Credinet Web para verificar las transacciones pendientes
de autorizacin.

5.4. Proveedores con Cheque de Gerencia

El Sub Men Proveedores con Cheque de Gerencia, le permite pagar a sus Proveedores a
travs de Cheques de Gerencia, que son entregados en cualquiera de nuestras Oficinas
Principales a Nivel Nacional:
Oficina Central - por ciudad

Horario

LA PAZ - OFICINA PRINCIPAL

Calle Coln esquina Mercado No. 1308

Lu a Vi 9:00 18:00
Sa 9:00 a 13:00

COCHABAMBA - OFICINA CENTRAL

Calle Nataniel Aguirre esquina Calama S-0498

Lu a Vi 9:00 18:00
Sa 9:00 a 13:00

SANTA CRUZ - OFICINA CENTRAL

24 de Septiembre 158

Lu a Vi 9:00 18:00
Sa 9:00 a 13:00

SUCRE - OFICINA CENTRAL

Plaza 25 de Mayo 28

Lu a Vi 9:00 18:00
Sa 9:00 a 13:00

TARIJA - OFICINA CENTRAL

Calle General Trigo 0784

Lu a Vi 9:00 18:00
Sa 9:00 a 13:00

ORURO - OFICINA CENTRAL

Calle Presidente Montes esq. Bolivar

Lu a Vi 8:30a 12:30
Lu a Vi 14:30 a 18:30

POTOSI - OFICINA CENTRAL

Sucre esq. Bolvar 855

Lu a Vi 9:00 18:00
Sa 9:00 a 13:00

Para procesar el pago deber seguir los pasos que a continuacin se detallan:

49

Introducir datos
En la siguiente pantalla debe elegir la Cuenta de Origen, verificar si tiene los fondos necesarios
para el pago, elegir la Moneda en la cual procesar el pago, insertar la Descripcin del Pago
y por ltimo presionar el botn INSERTAR DETALLE.

En la siguiente pantalla tiene la opcin de elegir la modalidad de carga de la planilla de pago

a sus Proveedores.
Una vez elegida la modalidad debe presionar el botn correspondiente o CANCELAR para
modificar los datos iniciales.

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En caso de haber elegido la modalidad IMPORTAR ARCHIVO .TXT, en la siguiente pantalla

debe presionar el botn Browse, elegir el archivo txt. de la planilla de pago correspondiente
y presionar el botn IMPORTAR PLANILLA.

Verificar datos
En la siguiente pantalla tiene la opcin de verificar los datos de Pago a sus Proveedores, en
caso de estar conforme presionar el botn ACEPTAR o de lo contrario el botn ANTERIOR
para corregir y/o editar los datos.

51

Proceso de transferencia
En caso de estar conforme con los datos del pago seleccionar a los autorizadores necesarios,
seleccionar el Token, ingresar el PIN y la clave dinmica. Luego presionar ACEPTAR. Para
corregir los datos presionar el botn ANTERIOR o CANCELAR para comenzar nuevamente.

Resultados
Una vez presionado el botn ACEPTAR, la siguiente pantalla le confirmar que su Pago a
Proveedores con Cheque de Gerencia fue enviado satisfactoriamente a el o los usuarios
autorizadores.

52

El o los usuarios autorizadores recibirn un mensaje de correo electrnico, el mismo que

les informar que deben ingresar a Credinet Web para verificar las transacciones pendientes
de autorizacin.

5.5. Proveedores con Abono en Otro Banco

El Sub Men Proveedores con Abono en otro Banco, le permite pagar a sus Proveedores a
travs de Cheques de Gerencia Abonados en el Banco que usted elija.
Para procesar el pago deber seguir los pasos que a continuacin se detallan:
Introducir datos
En la siguiente pantalla debe elegir la Cuenta de Origen, verificar si tiene los fondos necesarios
para el pago, elegir la Moneda en la cual se procesar el pago, insertar la Descripcin del
Pago y por ltimo presionar el botn INSERTAR DETALLE.

53

En la siguiente pantalla tiene la opcin de elegir la modalidad de carga de la planilla de pago

a sus Proveedores:
Una vez elegida la modalidad debe presionar el botn correspondiente o de lo contrario
CANCELAR para modificar los datos iniciales.

En caso de haber elegido la modalidad CREAR PLANILLA MANUALMENTE, a continuacin

encontrar en detalle el procedimiento de elaboracin de la planilla.

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Nombre columna

Gua

Cuenta destino
(Otro Banco)

Insertar el No. de cuenta del proveedor beneficiario, sin espacios.

Monto

Insertar el Importe a cancelar, utilizando punto para separar los nmeros

enteros de los decimales. Ejm: 1550.50.

Razn beneficiario

Insertar el Nombre o Razn Social del proveedor beneficiario del cheque.

El cheque ser girado al Nombre o Razn Social que usted insert en la
columna.

Instrucciones

Insertar informacin adicional, tal como:

El cheque debe ser entregado al Sr. Xxxxx.
Para el caso de Cheques para Tributos Fiscales, debe insertar el cdigo DUI.

Ciudad

Insertar la ciudad en la cual requiere hacer entrega del cheque:

La Paz
Oruro
Tarija
Santa Cruz
Sucre
Cochabamba
Potos

Campo 2

Columna asignada para que pueda insertar informacin de referencia (Opcional).

Banco

Elegir el Banco en el cual ser depositado el cheque.

Editar

Le da opcin de grabar o deshacer la informacin ingresada en cada una de

las columnas.

Eliminar

Como su nombre lo dice, le brinda la opcin de Eliminar los registros errados.

La siguiente pantalla le permite insertar los datos de sus proveedores.

Una vez completados los datos, en la siguiente pantalla presionar el botn ACEPTAR e
inmediatamente se presentar el mensaje EL MONTO HA SIDO RECALCULADO SEGN
EL DETALLE DEL PAGO, o de lo contrario presione CANCELAR para corregir los registros.

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Verificar datos
En la siguiente pantalla tiene la opcin de verificar los datos de Pago a sus Proveedores, y
en caso de estar conforme presionar ACEPTAR, y para continuar el proceso, el botn
ANTERIOR para corregir los datos o el botn CANCELAR para comenzar nuevamente.

Proceso de transferencia
En caso de estar conforme con los datos del pago seleccionar a los autorizadores necesarios,
seleccionar el Token, ingresar el PIN y la clave dinmica. Luego presionar ACEPTAR. Para
corregir los datos presionar el botn ANTERIOR o CANCELAR para comenzar nuevamente.

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Resultados
Una vez presionado el botn ACEPTAR, la siguiente pantalla le confirmar que su pago fu
enviado satisfactoriamente a el o los usuarios autorizadores.

El o los usuarios autorizadores recibirn un mensaje de correo electrnico, el mismo que

les informar que deben ingresar a Credinet Web para verificar las transacciones pendientes
de autorizacin.

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