ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrição
ATIVO

Folha: 1
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
8.310.680,40D

Débitos
939.999,42

Créditos
970.899,68

Saldo Atual
8.279.780,14D

5.725.868,23D

939.999,42

970.899,68

5.694.967,97D

7.259,26D

19.162,74

17.654,63

8.767,37D

7.259,26D
7.259,26D

19.162,74
19.162,74

17.654,63
17.654,63

8.767,37D
8.767,37D

156.400,57D

897.006,19

878.028,40

175.378,36D

156.400,57D

897.006,19

878.028,40

175.378,36D

156.400,57D
91.337,07D
1.199,05D
32.497,92D
173,07D
21.164,32D
4.709,36D
5.319,78D

897.006,19
381.603,76
0,00
1.051,76
4.925,82
488.137,13
13.632,26
7.655,46

878.028,40
348.771,53
1.199,05
30.046,74
193,37
471.456,28
15.384,99
10.976,44

175.378,36D
124.169,30D
0,00D
3.502,94D
4.905,52D
37.845,17D
2.956,63D
1.998,80D

4.654.594,76D

23.826,49

75.216,65

4.603.204,60D

Contribuições Anuidades

4.461.657,59D

0,00

0,00

4.461.657,59D

Anuidade a Receber
Anuidade a Receber

4.461.657,59D
4.461.657,59D

0,00
0,00

0,00
0,00

4.461.657,59D
4.461.657,59D

3.975,03D
3.975,03D

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03D
3.975,03D

73.752,97D
68.083,53D
5.669,44D
0,00D

11.043,07
9.036,60
548,41
1.458,06

75.216,65
74.466,65
750,00
0,00

9.579,39D
2.653,48D
5.467,85D
1.458,06D

109.627,10D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
2.523,69D
6.598,69D
1.880,04D
8.373,57D
6.268,69D
3.003,93D
2.631,70D
22.621,02D
14.665,57D
2.660,90D
1.496,31D

12.783,42
3.260,00
4.500,00
3.165,42
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

122.410,52D
7.200,18D
13.084,70D
3.705,65D
11.152,56D
8.221,01D
5.664,31D
2.523,69D
6.598,69D
1.880,04D
8.373,57D
6.268,69D
3.003,93D
2.631,70D
22.621,02D
14.665,57D
3.318,90D
1.496,31D

Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
Valores a Receber

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005

Adiantamentos a Funcionários
Férias
Empréstimos Diversos
Outros Valores

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
1.1.106.04.007
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.081

Adiantamentos a Subseções
Subseção De Colatina
Subseção De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseção De Linhares
Subseção De São Mateus
Subseção De Guarapari
Subseção De Barra De São Francisc
Subseção De Aracruz
Subseção De Itapemirim
Subseção De Ibiraçu
Subseção De Castelo
Subseção De Nova Venécia
Subseção De Guaçui
Subseção De Alegre
Subseção De Cariacica
Subseção De Vila Velha
Subseção De Iuna
Escola Superior de Advocacia - ESA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1.1.106.06
1.1.106.06.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01

Descrição
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Bens
Adiantamento à Diversos Fornec
Créditos Diversos a Receber
Créditos Diversos a Receber
Créditos a Receber
Diversos Responsáveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias

Saldo Anterior

Folha: 2
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015
Débitos

Créditos

Saldo Atual

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D
6,12D

0,00
0,00

0,00
0,00

6,12D
6,12D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D
5.575,95D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.575,95D
5.575,95D

894.090,36D

0,00

0,00

894.090,36D

894.090,36D

0,00

0,00

894.090,36D

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013

Conselho Federal OAB
Exercicio 2012
Exercicio 2013

1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051

Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D

1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012

Fundo Cultural
Exercicio 2012

152.232,99D
152.232,99D

0,00
0,00

0,00
0,00

152.232,99D
152.232,99D

1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013

Fundo de Assistencia ao Advogad
Exercicio 2008
Exercicio 2009
Exercicio 2010
Exercicio 2011
Exercicio 2012
Exercicio 2013

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

13.523,28D

4,00

0,00

13.527,28D

13.523,28D
10.193,38D
207,18D
3.122,72D

4,00
0,00
0,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13.527,28D
10.193,38D
207,18D
3.126,72D

2.584.812,17D

0,00

0,00

2.584.812,17D

5.967.259,54D

0,00

0,00

5.967.259,54D

2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D

1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002

Pendências
Débitos a Identificar
Caixa Econômica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo Não Circulante
ATIVO PERMANENTE
BENS MÓVEIS - SEDE OAB
Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008
1.2.105.02

Descrição
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisição de Software
Biblioteca
Veiculos
PERMANENTE - SUBSEÇÕES

Folha: 3
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

2.027.613,13D

0,00

0,00

2.027.613,13D

616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D

1.325,00D
1.325,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00D
1.325,00D

1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003

Subseção de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseção d

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseção de Aracruz
Bens Móveis

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseção de Barra de São Francis
Bens Móveis

10.932,30D
10.932,30D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.932,30D
10.932,30D

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseção de Cachoeiro de Itapemi
Bens Móveis
Bens Imóveis - Sede

646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseção de Cariacica
Bens Móveis

10.955,00D
10.955,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.955,00D
10.955,00D

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseção de Castelo
Bens Móveis

6.512,00D
6.512,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00D
6.512,00D

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseção de Colatina
Bens Móveis

2.773,61D
2.773,61D

0,00
0,00

0,00
0,00

2.773,61D
2.773,61D

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseção de Guaçui
Bens Móveis

48,60D
48,60D

0,00
0,00

0,00
0,00

48,60D
48,60D

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseção de Guarapari
Bens Móveis
Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001

Subseção de Ibiraçu
Bens Móveis

1.230,00D
1.230,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.230,00D
1.230,00D

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseção de Itapemirim
Bens Móveis

5.736,00D
5.736,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00D
5.736,00D

1.2.105.02.012
1.2.105.02.012.001

Subseção de Iuna
Bens Móveis

4.300,00D
4.300,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

4.300,00D
4.300,00D

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseção de Linhares
Bens Móveis
Bens Imóveis - Sede

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseção de Nova Venécia
Bens Móveis
Bens Imóveis

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação

Descrição

Débitos

Créditos

278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D

988,00D
988,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

988,00D
988,00D

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

336.185,37D

0,00

0,00

336.185,37D

336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

3.718.632,74C

0,00

0,00

3.718.632,74C

1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015

(-) DEPRECIAÇÃO SEDE
Móveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisição de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar
Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Instalações
Veículos

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C

1.2.999.02

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES

618.800,89C

0,00

0,00

618.800,89C

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003

Subseção de Vila Velha
Bens Móveis
Bens Imóveis

1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001

Subseção de Serra
Bens Móveis

1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.004
1.2.999

BENS IMÓVEIS - SEDE OAB
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar
Ed. Ricamar - 15º Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitória/ES
Instalações
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEÇÕES
Subseção de Vila Velha
Subseção de Guarapari
Subseção de Cariacica

Saldo Anterior

Folha: 4
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015
Saldo Atual

1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001

(-) Depreciação Subseção de Alegr
(-) Bens Móveis

5.963,64C
5.963,64C

0,00
0,00

0,00
0,00

5.963,64C
5.963,64C

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciação Subseção de Aracr
Bens Móveis

240,18C
240,18C

0,00
0,00

0,00
0,00

240,18C
240,18C

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciação Subseção de Barra
Bens Móveis

3.496,86C
3.496,86C

0,00
0,00

0,00
0,00

3.496,86C
3.496,86C

1.2.999.02.004

(-) Depreciação Subseção de Cach

246.369,02C

0,00

0,00

246.369,02C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
Descrição
1.2.999.02.004.001
Bens Móveis
1.2.999.02.004.002
Bens Imóveis

Folha: 5
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
69.115,98C
177.253,04C

Débitos
0,00
0,00

Créditos
0,00
0,00

Saldo Atual
69.115,98C
177.253,04C

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciação Subseção de Caria
Bens Móveis

8.099,32C
8.099,32C

0,00
0,00

0,00
0,00

8.099,32C
8.099,32C

1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001

(-) Depreciação Subseção de Caste
Bens Móveis

6.398,93C
6.398,93C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.398,93C
6.398,93C

1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001

(-) Depreciação Subseção de Colat
Bens Móveis

2.200,15C
2.200,15C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.200,15C
2.200,15C

1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001

(-) Depreciação Subseção de Guaç
Bens Móveis

54,00C
54,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

54,00C
54,00C

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciação Subseção de Guar
Bens Móveis
Bens Imóveis

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciação Subseção de Ibiraç
Bens Móveis

943,00C
943,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

943,00C
943,00C

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciação Subseção de Itape
Bens Móveis

6.567,75C
6.567,75C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.567,75C
6.567,75C

1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001

(-) Depreciação Iuna
Bens Móveis

216,22C
216,22C

0,00
0,00

0,00
0,00

216,22C
216,22C

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciação Subseção de Linha
Bens Móveis
Bens Imóveis

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciação Subseção de Nova
Bens Móveis
Bens Imóveis

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002

(-) Depreciação Subseção de Vila V
Bens Móveis
Bens Imóveis

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001

(-) Depreciação Subseção de Serra
Bens Móveis

41,00C
41,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

41,00C
41,00C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001
2.1.101.01.002

Descrição
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigações com Pessoal e Provisões
Sede
Salários a Pagar
Autonomos a Pagar

Folha: 6
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
8.310.680,40C

Débitos
417.423,02

Créditos
424.620,58

Saldo Atual
8.317.877,96C

5.088.792,07C

417.423,02

424.620,58

5.095.989,63C

40.853,57C

237.540,90

233.826,95

37.139,62C

40.853,57C
0,00C
10.322,16C

237.540,90
131.151,65
1.237,47

233.826,95
131.151,65
5.511,79

37.139,62C
0,00C
14.596,48C

0,00C
0,00C

74.466,65
74.466,65

74.466,65
74.466,65

0,00C
0,00C

2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001

Provisão para Férias
Provisão para Férias - Principal

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenções Sobre Folha a Recolher
Retenções de IRRF
Retenções Sindicais

16.244,81C
15.627,23C
617,58C

16.398,53
15.782,74
615,79

8.353,83
7.769,67
584,16

8.200,11C
7.614,16C
585,95C

2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002

Consignações Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes

14.286,60C
6.303,28C
7.983,32C

14.286,60
6.303,28
7.983,32

14.343,03
6.303,28
8.039,75

14.343,03C
6.303,28C
8.039,75C

103.481,66C

106.249,39

96.913,09

94.145,36C

103.481,66C

106.249,39

96.913,09

94.145,36C

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher
Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

71.303,74C
71.303,74C

74.072,18
74.072,18

75.274,44
75.274,44

72.506,00C
72.506,00C

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001

FGTS
FGTS a Recolher

27.555,54C
27.555,54C

27.555,54
27.555,54

19.069,43
19.069,43

19.069,43C
19.069,43C

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salários
PIS A Recolher

4.622,38C
4.622,38C

4.621,67
4.621,67

2.569,22
2.569,22

2.569,93C
2.569,93C

1.388,24C

313,54

271,01

1.345,71C

1.388,24C

313,54

271,01

1.345,71C

Remuneração Serviços Prestados

1.388,24C

313,54

271,01

1.345,71C

Retenções Sobre Serviços Prest
ISS a Recolher

1.388,24C
1.388,24C

313,54
313,54

271,01
271,01

1.345,71C
1.345,71C

2.911,58C

4.085,33

2.319,59

1.145,84C

2.911,58C

4.085,33

2.319,59

1.145,84C

Remuneração Serviços Prestados

2.911,58C

4.085,33

2.319,59

1.145,84C

Retenções Sobre Serviços Prest
Retenções IN 480

2.911,58C
2.911,58C

4.085,33
4.085,33

2.319,59
2.319,59

1.145,84C
1.145,84C

61.594,97C

68.800,11

89.620,18

82.415,04C

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001
2.1.110

Obrigações c/Serviços Prestados - Pe
Sede

Obrigações Serviços Prestados - Pess
Sede

Obrigações com Fornecedores

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002
2.1.120
2.1.120.03
2.1.120.03.003

Descrição
Sede
Fornecedores
Fornecedores à Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos de Mútuos
Caixa de Assistência

2.1.130
2.1.130.01
2.1.130.02
2.1.130.04

Obrigações Estatutárias
Caixa de Assistência
Conselho Federal
FIDA

2.1.150

Receitas a Realizar

2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigações

2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Depósitos a Identificar Exercício 200
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Crédito Bancário a Identificar c/c 9 5
Depósitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001

Obrigações a Pagar
Honorários de Sucumbência

2.4

Patrimônio Social

Folha: 7
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
61.594,97C

Débitos
68.800,11

Créditos
89.620,18

Saldo Atual
82.415,04C

61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C

68.800,11
53.996,77
14.803,34

89.620,18
84.478,32
5.141,86

82.415,04C
77.273,18C
5.141,86C

200.000,00C

0,00

0,00

200.000,00C

200.000,00C
200.000,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

200.000,00C
200.000,00C

10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C

4.461.657,59C

0,00

0,00

4.461.657,59C

4.461.657,59C
4.461.657,59C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.461.657,59C
4.461.657,59C

206.429,36C

433,75

1.669,76

207.665,37C

205.309,61C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
35.785,72C

149,75
0,00
0,00
0,00
0,00
149,75
0,00
0,00

1.669,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.669,76

206.829,62C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
37.455,48C

1.119,75C
1.119,75C

284,00
284,00

0,00
0,00

835,75C
835,75C

3.221.888,33C

0,00

0,00

3.221.888,33C

4.090.259,16C
4.090.259,16C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.090.259,16C
4.090.259,16C

2.4.100
2.4.100.01

Patrimônio Social
Saldo Patrimonial

2.4.110

Resultados Acumulados

868.370,83D

0,00

0,00

868.370,83D

2.4.110.05
2.4.110.05.002

Resultado do Exercício
Déficit do Exercício

879.187,53D
879.187,53D

0,00
0,00

0,00
0,00

879.187,53D
879.187,53D

2.4.110.11
2.4.110.11.001

Ajustes de Exercicios Anteriores
Ajustes de Exercicios Anteriores

4.754,08C
4.754,08C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.754,08C
4.754,08C

2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002

Ajustes de Cotas Estatutarias
Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas
Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.017
3.1.100.01.024
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.030
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.014
3.1.110.01.017
3.1.120
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.002
3.1.120.01.001.007
3.1.120.01.001.011
3.1.120.01.001.012
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002

Descrição
DESPESAS

Folha: 8
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
0,00D

Débitos
744.660,32

Créditos
0,00

Saldo Atual
744.660,32D

0,00D

744.653,90

0,00

744.653,90D

0,00D

313.137,86

0,00

313.137,86D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

313.137,86
152.113,32
671,65
15.102,46
54.270,97
20.238,75
7.498,45
117,00
38.813,82
6.433,70
267,77
330,00
6.138,93
2.226,07
2.466,43
4.982,04
1.466,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

313.137,86D
152.113,32D
671,65D
15.102,46D
54.270,97D
20.238,75D
7.498,45D
117,00D
38.813,82D
6.433,70D
267,77D
330,00D
6.138,93D
2.226,07D
2.466,43D
4.982,04D
1.466,50D

0,00D

75.627,14

0,00

75.627,14D

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

75.627,14
53.988,49
19.069,43
2.569,22

0,00
0,00
0,00
0,00

75.627,14D
53.988,49D
19.069,43D
2.569,22D

Material de Consumo

0,00D

11.696,25

0,00

11.696,25D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

11.696,25
9.012,07
418,00
1.695,19
150,99
420,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.696,25D
9.012,07D
418,00D
1.695,19D
150,99D
420,00D

0,00D

143.243,56

0,00

143.243,56D

0,00D

30.073,03

0,00

30.073,03D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

30.073,03
2.171,00
404,65
476,20
23.575,58
3.445,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30.073,03D
2.171,00D
404,65D
476,20D
23.575,58D
3.445,60D

0,00D

113.170,53

0,00

113.170,53D

0,00D
0,00D

113.170,53
2.617,85

0,00
0,00

113.170,53D
2.617,85D

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salários e Ordenados
Horas Extras
Gratificação de Função
Férias
Adicional Constitucional de Férias
Abono Pecuniário de Férias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentação
Vale Transporte
Plano de Saúde
Auxílio Creche
Estagiários
Seguro de Vida
Plano Odontológico
Anuênio
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Informática
Gêneros de Alimentação
Material Para Conservação de Bens
Combustíveis e Lubrificantes
Serviços de Terceiros
Serviços Prestados - Pessoa Física
Sede
Serviços Técnicos e Profissionais
Serviços de Apoio Administrativo, T
Serviços de Manutenção em Bens I
Locação de Imóveis
Serviços de Limpeza e Conservaçã
Serviços Prestados - Pessoas Jurídi
Sede
Serviços de Condomínios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
Descrição
Saldo Anterior
3.1.120.02.001.005
Locação de Máquinas e Equipame
0,00D
3.1.120.02.001.006
Serviços de Água e Esgoto
0,00D
3.1.120.02.001.007
Serviços de Energia Elétrica
0,00D
3.1.120.02.001.010
Serviços de Telefonia Fixa
0,00D
3.1.120.02.001.011
Serviços de Telefonia Móvel
0,00D
3.1.120.02.001.012
Serviços de Internet
0,00D
3.1.120.02.001.013
Serviços de Processamento de Da
0,00D
3.1.120.02.001.016
Serviços de Manutenção de Softwa
0,00D
3.1.120.02.001.019
Serviços Postais
0,00D
3.1.120.02.001.021
Serviços de Segurança Patrimonial
0,00D
3.1.120.02.001.026
Fornecimento de Alimentação
0,00D
3.1.120.02.001.027
Hospedagens e Diarias
0,00D
3.1.120.02.001.028
Passagens Aéreas
0,00D
3.1.120.02.001.030
Serviços de Taxi e Locações p/Loc
0,00D
3.1.120.02.001.033
Assinaturas de Periódicos
0,00D
3.1.120.02.001.034
Serviços Bancários - Cobrança
0,00D
3.1.120.02.001.035
Serviços Judiciais e Cartorais
0,00D
3.1.120.02.001.036
Serviços Gráficos em Geral
0,00D
3.1.120.02.001.039
Serv.Manut. Conserv. Máquinas e
0,00D
3.1.120.02.001.041
Serviços de Decoração e Ornamen
0,00D
3.1.120.02.001.046
Despesas Diversas
0,00D
3.1.120.02.001.050
Assinatura de TV a Cabo
0,00D
3.1.120.02.001.051
Serviços de Estacionamento, Gara
0,00D
3.1.120.02.001.052
Convênios (AABB)
0,00D
3.1.131
3.1.131.01
3.1.131.01.004
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003

Eventos Institucionais
Sede
Prêmios Homenagens e Comemoraç
Transferências Financeiras
Cotas Estatutárias
Caixa de Assistência
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros

Folha: 9
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015
Débitos
155,00
103,00
10.943,69
8.014,20
3.453,80
7.414,67
13.009,18
11.501,71
12.420,63
398,00
219,41
1.477,35
3.242,52
1.688,29
462,03
5.675,96
1.928,47
24.378,20
546,94
219,00
578,80
119,29
102,54
2.500,00

Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
155,00D
103,00D
10.943,69D
8.014,20D
3.453,80D
7.414,67D
13.009,18D
11.501,71D
12.420,63D
398,00D
219,41D
1.477,35D
3.242,52D
1.688,29D
462,03D
5.675,96D
1.928,47D
24.378,20D
546,94D
219,00D
578,80D
119,29D
102,54D
2.500,00D

0,00D

160,00

0,00

160,00D

0,00D
0,00D

160,00
160,00

0,00
0,00

160,00D
160,00D

0,00D

200.789,09

0,00

200.789,09D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

200.789,09
121.891,25
60.882,81
5.839,92
12.175,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200.789,09D
121.891,25D
60.882,81D
5.839,92D
12.175,11D

0,00D

6,42

0,00

6,42D

0,00D

6,42

0,00

6,42D

0,00D
0,00D

6,42
6,42

0,00
0,00

6,42D
6,42D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
4
4.1
4.1.100

Descrição
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Folha: 10
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
0,00C

Débitos
370,06

Créditos
706.932,56

Saldo Atual
706.562,50C

0,00C

370,06

706.932,56

706.562,50C

0,00C

270,06

645.033,16

644.763,10C

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006

Anuidades do Exercício
Anuidades do Exercício
(-) Devolução de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

270,06
0,00
270,06
0,00
0,00
0,00
0,00

461.297,01
403.286,25
0,00
55.234,79
2.020,00
434,31
321,66

461.026,95C
403.286,25C
270,06D
55.234,79C
2.020,00C
434,31C
321,66C

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002

Anuidades de Exercícios Anteriores
Anuidades de Exercícios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio

0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00

183.736,15
183.452,15
284,00

183.736,15C
183.452,15C
284,00C

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13

Receitas de Serviços
Registros
Expedição de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticação de Livros
Taxa de Averbação
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedição de Certidões
( - ) Devolução de Taxa de Serviços

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
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100,00
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40.741,42
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0,00

40.641,42C
7.352,50C
5.903,46C
10.387,00C
9.760,00C
1.430,00C
2.603,00C
2.100,00C
125,46C
1.080,00C
100,00D

4.1.110

Eventos Institucionais

0,00C

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2.090,00

2.090,00C

0,00C
0,00C

0,00
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2.090,00

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2.090,00C

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17.822,63C
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233,02C
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4.1.110.01
4.1.110.01.001
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4.1.130.01.010
4.1.130.01.999

Sede
Inscrições em Cursos e Seminários
Receitas Diversas
Sede
Fotocópias
Impressões de Documentos
Outras Receitas Diversas
Recuperação de Despesas e Afins
Sede
Vale Transporte
Plano de Saúde
Salarios
Assistencia Odontologica
Outras Recuperações de Despesas

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