ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrição
ATIVO

Folha: 1
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
8.310.680,40D

Débitos
5.578.656,61

Créditos
4.374.825,58

Saldo Atual
9.514.511,43D

5.725.868,23D

5.548.873,61

4.368.465,17

6.906.276,67D

7.259,26D

38.900,78

34.472,99

11.687,05D

7.259,26D
7.259,26D

38.900,78
38.900,78

34.472,99
34.472,99

11.687,05D
11.687,05D

156.400,57D

5.320.882,61

4.137.037,69

1.340.245,49D

156.400,57D

4.267.648,48

4.137.037,69

287.011,36D

156.400,57D
91.337,07D
1.199,05D
32.497,92D
173,07D
21.164,32D
4.709,36D
5.319,78D

4.267.648,48
2.821.021,22
19.392,78
3.702,43
75.035,60
1.287.316,12
36.068,87
25.111,46

4.137.037,69
2.701.245,89
1.838,60
30.060,48
68.598,66
1.264.848,78
40.270,04
30.175,24

287.011,36D
211.112,40D
18.753,23D
6.139,87D
6.610,01D
43.631,66D
508,19D
256,00D

0,00D

1.053.234,13

0,00

1.053.234,13D

0,00D

1.053.234,13

0,00

1.053.234,13D

0,00D
0,00D
0,00D

1.053.234,13
401.437,39
651.796,74

0,00
0,00
0,00

1.053.234,13D
401.437,39D
651.796,74D

4.654.594,76D

188.789,19

196.954,49

4.646.429,46D

Contribuições Anuidades

4.461.657,59D

0,00

0,00

4.461.657,59D

Anuidade a Receber
Anuidade a Receber

4.461.657,59D
4.461.657,59D

0,00
0,00

0,00
0,00

4.461.657,59D
4.461.657,59D

3.975,03D
3.975,03D

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03D
3.975,03D

73.752,97D
68.083,53D
0,00D
5.669,44D
0,00D
0,00D

168.444,97
68.024,17
87.278,26
1.265,34
1.470,20
10.407,00

187.107,58
97.621,26
87.278,26
750,00
1.458,06
0,00

55.090,36D
38.486,44D
0,00D
6.184,78D
12,14D
10.407,00D

109.627,10D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
2.523,69D

20.344,22
7.578,00
4.500,00
3.165,42
0,00
0,00
1.200,00
850,60

9.846,91
0,00
3.687,76
1.214,20
0,00
0,00
0,00
1.092,53

120.124,41D
11.518,18D
9.396,94D
2.491,45D
11.152,56D
8.221,01D
5.664,31D
2.281,76D

Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
Banco Conta Aplicação
Liquidez Imediata
Sede
Aplicação Financeira Ativa - BAN
Aplicação Financeira CDB FLEX
Valores a Receber

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007

Adiantamentos a Funcionários
Férias
13º Salário
Empréstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Férias

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
1.1.106.04.007

Adiantamentos a Subseções
Subseção De Colatina
Subseção De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseção De Linhares
Subseção De São Mateus
Subseção De Guarapari
Subseção De Barra De São Francisc
Subseção De Aracruz

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.081
1.1.106.06
1.1.106.06.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01

Descrição
Saldo Anterior
Subseção De Itapemirim
6.598,69D
Subseção De Ibiraçu
1.880,04D
Subseção De Castelo
8.373,57D
Subseção De Nova Venécia
6.268,69D
Subseção De Guaçui
3.003,93D
Subseção De Alegre
2.631,70D
Subseção De Cariacica
22.621,02D
Subseção De Vila Velha
14.665,57D
Subseção De Iuna
2.660,90D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Bens
Adiantamento à Diversos Fornec
Créditos Diversos a Receber
Créditos Diversos a Receber
Créditos a Receber
Diversos Responsáveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias

Folha: 2
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015
Débitos
962,80
0,00
0,00
0,00
700,00
121,40
0,00
0,00
1.266,00
0,00

Créditos
614,42
20,30
1.082,00
1.033,85
181,40
247,48
0,00
0,00
672,97
0,00

Saldo Atual
6.947,07D
1.859,74D
7.291,57D
5.234,84D
3.522,53D
2.505,62D
22.621,02D
14.665,57D
3.253,93D
1.496,31D

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D
6,12D

0,00
0,00

0,00
0,00

6,12D
6,12D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D
5.575,95D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.575,95D
5.575,95D

894.090,36D

0,00

0,00

894.090,36D

894.090,36D

0,00

0,00

894.090,36D

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013

Conselho Federal OAB
Exercicio 2012
Exercicio 2013

1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051

Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D

1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012

Fundo Cultural
Exercicio 2012

152.232,99D
152.232,99D

0,00
0,00

0,00
0,00

152.232,99D
152.232,99D

1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013

Fundo de Assistencia ao Advogad
Exercicio 2008
Exercicio 2009
Exercicio 2010
Exercicio 2011
Exercicio 2012
Exercicio 2013

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

13.523,28D

301,03

0,00

13.824,31D

13.523,28D
10.193,38D
207,18D

301,03
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.824,31D
10.193,38D
207,18D

1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002

Pendências
Débitos a Identificar
Caixa Econômica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105

Descrição
Despesas A Identificar
Ativo Não Circulante
ATIVO PERMANENTE

Folha: 3
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
3.122,72D

Débitos
301,03

Créditos
0,00

Saldo Atual
3.423,75D

2.584.812,17D

29.783,00

6.360,41

2.608.234,76D

5.967.259,54D

14.783,00

0,00

5.982.042,54D

1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008

BENS MÓVEIS - SEDE OAB
Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisição de Software
Biblioteca
Veiculos

2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

12.699,00
0,00
12.699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.275.629,63D
793.264,52D
548.273,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

1.2.105.02

PERMANENTE - SUBSEÇÕES

2.027.613,13D

2.084,00

0,00

2.029.697,13D

616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D

1.325,00D
1.325,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00D
1.325,00D

1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003

Subseção de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseção d

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseção de Aracruz
Bens Móveis

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseção de Barra de São Francis
Bens Móveis

10.932,30D
10.932,30D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.932,30D
10.932,30D

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseção de Cachoeiro de Itapemi
Bens Móveis
Bens Imóveis - Sede

646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D

2.084,00
2.084,00
0,00

0,00
0,00
0,00

648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseção de Cariacica
Bens Móveis

10.955,00D
10.955,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.955,00D
10.955,00D

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseção de Castelo
Bens Móveis

6.512,00D
6.512,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00D
6.512,00D

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseção de Colatina
Bens Móveis

2.773,61D
2.773,61D

0,00
0,00

0,00
0,00

2.773,61D
2.773,61D

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseção de Guaçui
Bens Móveis

48,60D
48,60D

0,00
0,00

0,00
0,00

48,60D
48,60D

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseção de Guarapari
Bens Móveis
Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001

Subseção de Ibiraçu
Bens Móveis

1.230,00D
1.230,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.230,00D
1.230,00D

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseção de Itapemirim
Bens Móveis

5.736,00D
5.736,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00D
5.736,00D

1.2.105.02.012

Subseção de Iuna

4.300,00D

0,00

0,00

4.300,00D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
Descrição
1.2.105.02.012.001
Bens Móveis

Folha: 4
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
4.300,00D

Débitos
0,00

Créditos
0,00

Saldo Atual
4.300,00D

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseção de Linhares
Bens Móveis
Bens Imóveis - Sede

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseção de Nova Venécia
Bens Móveis
Bens Imóveis

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003

Subseção de Vila Velha
Bens Móveis
Bens Imóveis

278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D

1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001

Subseção de Serra
Bens Móveis

988,00D
988,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

988,00D
988,00D

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

336.185,37D

15.000,00

6.360,41

344.824,96D

336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D

15.000,00
0,00
0,00
15.000,00

6.360,41
0,00
0,00
6.360,41

344.824,96D
309.959,64D
1.500,24D
33.365,08D

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

3.718.632,74C

0,00

0,00

3.718.632,74C

1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015

(-) DEPRECIAÇÃO SEDE
Móveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisição de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar
Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Instalações
Veículos

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C

1.2.999.02

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES

618.800,89C

0,00

0,00

618.800,89C

5.963,64C

0,00

0,00

5.963,64C

1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.004
1.2.999

1.2.999.02.001

BENS IMÓVEIS - SEDE OAB
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar
Ed. Ricamar - 15º Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitória/ES
Instalações
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEÇÕES
Subseção de Vila Velha
Subseção de Guarapari
Subseção de Cariacica

(-) Depreciação Subseção de Alegr

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
Descrição
1.2.999.02.001.001
(-) Bens Móveis

Folha: 5
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
5.963,64C

Débitos
0,00

Créditos
0,00

Saldo Atual
5.963,64C

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciação Subseção de Aracr
Bens Móveis

240,18C
240,18C

0,00
0,00

0,00
0,00

240,18C
240,18C

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciação Subseção de Barra
Bens Móveis

3.496,86C
3.496,86C

0,00
0,00

0,00
0,00

3.496,86C
3.496,86C

1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002

(-) Depreciação Subseção de Cach
Bens Móveis
Bens Imóveis

246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciação Subseção de Caria
Bens Móveis

8.099,32C
8.099,32C

0,00
0,00

0,00
0,00

8.099,32C
8.099,32C

1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001

(-) Depreciação Subseção de Caste
Bens Móveis

6.398,93C
6.398,93C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.398,93C
6.398,93C

1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001

(-) Depreciação Subseção de Colat
Bens Móveis

2.200,15C
2.200,15C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.200,15C
2.200,15C

1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001

(-) Depreciação Subseção de Guaç
Bens Móveis

54,00C
54,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

54,00C
54,00C

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciação Subseção de Guar
Bens Móveis
Bens Imóveis

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciação Subseção de Ibiraç
Bens Móveis

943,00C
943,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

943,00C
943,00C

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciação Subseção de Itape
Bens Móveis

6.567,75C
6.567,75C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.567,75C
6.567,75C

1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001

(-) Depreciação Iuna
Bens Móveis

216,22C
216,22C

0,00
0,00

0,00
0,00

216,22C
216,22C

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciação Subseção de Linha
Bens Móveis
Bens Imóveis

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciação Subseção de Nova
Bens Móveis
Bens Imóveis

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002

(-) Depreciação Subseção de Vila V
Bens Móveis
Bens Imóveis

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001

(-) Depreciação Subseção de Serra
Bens Móveis

41,00C
41,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

41,00C
41,00C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001
2.1.101.01.002
2.1.101.01.003
2.1.101.01.004

Descrição
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigações com Pessoal e Provisões
Sede
Salários a Pagar
Autonomos a Pagar
Provisão para 13º Salário
Rescisão a Pagar

Folha: 6
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
8.310.680,40C

Débitos
1.129.909,14

Créditos
977.434,60

Saldo Atual
8.158.205,86C

5.088.792,07C

1.129.909,14

977.434,60

4.936.317,53C

40.853,57C

538.272,87

538.814,41

41.395,11C

40.853,57C
0,00C
10.322,16C
0,00C
0,00C

538.272,87
289.183,17
4.281,97
87.278,26
6.681,73

538.814,41
289.183,17
13.044,38
87.278,26
6.681,73

41.395,11C
0,00C
19.084,57C
0,00C
0,00C

0,00C
0,00C

97.621,26
97.621,26

97.621,26
97.621,26

0,00C
0,00C

2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001

Provisão para Férias
Provisão para Férias - Principal

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenções Sobre Folha a Recolher
Retenções de IRRF
Retenções Sindicais

16.244,81C
15.627,23C
617,58C

24.596,85
23.396,90
1.199,95

16.112,46
14.944,14
1.168,32

7.760,42C
7.174,47C
585,95C

2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002

Consignações Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes

14.286,60C
6.303,28C
7.983,32C

28.629,63
12.606,56
16.023,07

28.893,15
12.606,56
16.286,59

14.550,12C
6.303,28C
8.246,84C

103.481,66C

201.860,16

197.010,78

98.632,28C

103.481,66C

201.860,16

197.010,78

98.632,28C

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher
Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

71.303,74C
71.303,74C

147.995,47
147.995,47

147.394,00
147.394,00

70.702,27C
70.702,27C

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002

FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisória

27.555,54C
27.555,54C
0,00C

46.673,80
46.580,26
93,54

43.768,88
43.675,34
93,54

24.650,62C
24.650,62C
0,00C

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salários
PIS A Recolher

4.622,38C
4.622,38C

7.190,89
7.190,89

5.847,90
5.847,90

3.279,39C
3.279,39C

1.388,24C

346,58

643,41

1.685,07C

1.388,24C

346,58

643,41

1.685,07C

Remuneração Serviços Prestados

1.388,24C

346,58

643,41

1.685,07C

Retenções Sobre Serviços Prest
ISS a Recolher

1.388,24C
1.388,24C

346,58
346,58

643,41
643,41

1.685,07C
1.685,07C

2.911,58C

5.706,68

6.586,46

3.791,36C

2.911,58C

5.706,68

6.586,46

3.791,36C

Remuneração Serviços Prestados

2.911,58C

5.706,68

6.586,46

3.791,36C

Retenções Sobre Serviços Prest
Retenções IN 480

2.911,58C
2.911,58C

5.706,68
5.706,68

6.586,46
6.586,46

3.791,36C
3.791,36C

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001

Obrigações c/Serviços Prestados - Pe
Sede

Obrigações Serviços Prestados - Pess
Sede

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
2.1.110
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002
2.1.120
2.1.120.03
2.1.120.03.003

Descrição
Obrigações com Fornecedores
Sede
Fornecedores
Fornecedores à Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos de Mútuos
Caixa de Assistência

2.1.130
2.1.130.01
2.1.130.02
2.1.130.04

Obrigações Estatutárias
Caixa de Assistência
Conselho Federal
FIDA

2.1.150

Receitas a Realizar

2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigações

2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Depósitos a Identificar Exercício 200
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Crédito Bancário a Identificar c/c 9 5
Depósitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001

Obrigações a Pagar
Honorários de Sucumbência

2.4

Patrimônio Social

Saldo Anterior

Folha: 7
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015
Débitos

Créditos

Saldo Atual

61.594,97C

183.289,10

228.482,90

106.788,77C

61.594,97C

183.289,10

228.482,90

106.788,77C

61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C

183.289,10
163.355,21
19.933,89

228.482,90
218.294,70
10.188,20

106.788,77C
101.731,12C
5.057,65C

200.000,00C

200.000,00

0,00

0,00C

200.000,00C
200.000,00C

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

0,00C
0,00C

10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C

4.461.657,59C

0,00

0,00

4.461.657,59C

4.461.657,59C
4.461.657,59C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.461.657,59C
4.461.657,59C

206.429,36C

433,75

5.896,64

211.892,25C

205.309,61C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
35.785,72C

149,75
0,00
0,00
0,00
0,00
149,75
0,00
0,00

5.896,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.896,64

211.056,50C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
41.682,36C

1.119,75C
1.119,75C

284,00
284,00

0,00
0,00

835,75C
835,75C

3.221.888,33C

0,00

0,00

3.221.888,33C

4.090.259,16C
4.090.259,16C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.090.259,16C
4.090.259,16C

2.4.100
2.4.100.01

Patrimônio Social
Saldo Patrimonial

2.4.110

Resultados Acumulados

868.370,83D

0,00

0,00

868.370,83D

2.4.110.05
2.4.110.05.002

Resultado do Exercício
Déficit do Exercício

879.187,53D
879.187,53D

0,00
0,00

0,00
0,00

879.187,53D
879.187,53D

2.4.110.11
2.4.110.11.001

Ajustes de Exercicios Anteriores
Ajustes de Exercicios Anteriores

4.754,08C
4.754,08C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.754,08C
4.754,08C

2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002

Ajustes de Cotas Estatutarias
Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas
Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação

Descrição

Saldo Anterior

Folha: 8
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015
Débitos

Créditos

Saldo Atual

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.005
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.017
3.1.100.01.024
3.1.100.01.025
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.030
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.007
3.1.110.01.008
3.1.110.01.011
3.1.110.01.012
3.1.110.01.013
3.1.110.01.014
3.1.110.01.017
3.1.110.01.018
3.1.120
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.002

Descrição
DESPESAS

Folha: 9
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
0,00D

Débitos
2.552.122,17

Créditos
0,00

Saldo Atual
2.552.122,17D

0,00D

2.544.569,06

0,00

2.544.569,06D

0,00D

802.292,28

0,00

802.292,28D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

802.292,28
338.529,68
1.888,55
28.748,68
87.278,26
73.886,43
26.856,70
9.148,36
381,56
78.500,56
14.219,40
101.353,91
330,00
13.860,93
5.956,85
2.964,50
7.400,73
9.238,68
1.748,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

802.292,28D
338.529,68D
1.888,55D
28.748,68D
87.278,26D
73.886,43D
26.856,70D
9.148,36D
381,56D
78.500,56D
14.219,40D
101.353,91D
330,00D
13.860,93D
5.956,85D
2.964,50D
7.400,73D
9.238,68D
1.748,50D

0,00D

155.459,63

0,00

155.459,63D

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

155.459,63
105.842,85
43.768,88
5.847,90

0,00
0,00
0,00
0,00

155.459,63D
105.842,85D
43.768,88D
5.847,90D

Material de Consumo

0,00D

31.061,04

0,00

31.061,04D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

31.061,04
10.808,87
568,00
7.451,47
3.847,18
3.579,31
515,67
60,00
154,51
2.549,98
1.426,05
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.061,04D
10.808,87D
568,00D
7.451,47D
3.847,18D
3.579,31D
515,67D
60,00D
154,51D
2.549,98D
1.426,05D
100,00D

0,00D

349.662,86

0,00

349.662,86D

0,00D

54.062,92

0,00

54.062,92D

0,00D
0,00D
0,00D

54.062,92
5.812,73
1.192,80

0,00
0,00
0,00

54.062,92D
5.812,73D
1.192,80D

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salários e Ordenados
Horas Extras
Gratificação de Função
13º Salário
Férias
Adicional Constitucional de Férias
Abono Pecuniário de Férias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentação
Vale Transporte
Plano de Saúde
Auxílio Creche
Estagiários
Indenizações Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontológico
Anuênio
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Informática
Gêneros de Alimentação
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Elétrico
Material Eletronico
Material Para Áudio Vídeo e Fotos
Material Para Conservação de Bens
Combustíveis e Lubrificantes
Gás Engarrafado
Serviços de Terceiros
Serviços Prestados - Pessoa Física
Sede
Serviços Técnicos e Profissionais
Serviços de Apoio Administrativo, T

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
Descrição
Saldo Anterior
3.1.120.01.001.004
Serviços de Mestre de Cerimônia
0,00D
3.1.120.01.001.006
Serviços de Manutenção em Bens
0,00D
3.1.120.01.001.007
Serviços de Manutenção em Bens I
0,00D
3.1.120.01.001.011
Locação de Imóveis
0,00D
3.1.120.01.001.012
Serviços de Limpeza e Conservaçã
0,00D
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002
3.1.120.02.001.005
3.1.120.02.001.006
3.1.120.02.001.007
3.1.120.02.001.010
3.1.120.02.001.011
3.1.120.02.001.012
3.1.120.02.001.013
3.1.120.02.001.015
3.1.120.02.001.016
3.1.120.02.001.017
3.1.120.02.001.019
3.1.120.02.001.021
3.1.120.02.001.026
3.1.120.02.001.027
3.1.120.02.001.028
3.1.120.02.001.030
3.1.120.02.001.031
3.1.120.02.001.033
3.1.120.02.001.034
3.1.120.02.001.035
3.1.120.02.001.036
3.1.120.02.001.038
3.1.120.02.001.039
3.1.120.02.001.040
3.1.120.02.001.041
3.1.120.02.001.044
3.1.120.02.001.046
3.1.120.02.001.047
3.1.120.02.001.050
3.1.120.02.001.051
3.1.120.02.001.052
3.1.131
3.1.131.01
3.1.131.01.004
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2

Serviços Prestados - Pessoas Jurídi
Sede
Serviços de Condomínios
Locação de Máquinas e Equipame
Serviços de Água e Esgoto
Serviços de Energia Elétrica
Serviços de Telefonia Fixa
Serviços de Telefonia Móvel
Serviços de Internet
Serviços de Processamento de Da
Serviços de Cópias e Reprodução
Serviços de Manutenção de Softwa
Serviços de Manutenção e Conserv
Serviços Postais
Serviços de Segurança Patrimonial
Fornecimento de Alimentação
Hospedagens e Diarias
Passagens Aéreas
Serviços de Taxi e Locações p/Loc
Seguros em Geral
Assinaturas de Periódicos
Serviços Bancários - Cobrança
Serviços Judiciais e Cartorais
Serviços Gráficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Imóvei
Serv.Manut. Conserv. Máquinas e
Serv.Manut. Conservação de Veícu
Serviços de Decoração e Ornamen
Anuidade de Entidade de Classe
Despesas Diversas
Taxas Diversas
Assinatura de TV a Cabo
Serviços de Estacionamento, Gara
Convênios (AABB)
Eventos Institucionais
Sede
Prêmios Homenagens e Comemoraç
Transferências Financeiras
Cotas Estatutárias
Caixa de Assistência
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras

Folha: 10
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015
Débitos
833,33
100,00
556,20
38.476,21
7.091,65

Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
833,33D
100,00D
556,20D
38.476,21D
7.091,65D

0,00D

295.599,94

0,00

295.599,94D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

295.599,94
15.293,05
15.338,64
498,86
21.152,20
15.633,20
10.272,89
15.518,48
25.918,36
26,00
22.181,42
265,00
45.768,71
951,00
962,00
1.477,35
17.057,07
3.141,17
4.555,94
928,24
23.952,80
9.288,46
30.604,13
5.590,00
1.093,88
239,00
496,00
2.600,00
988,80
97,82
239,19
170,28
3.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

295.599,94D
15.293,05D
15.338,64D
498,86D
21.152,20D
15.633,20D
10.272,89D
15.518,48D
25.918,36D
26,00D
22.181,42D
265,00D
45.768,71D
951,00D
962,00D
1.477,35D
17.057,07D
3.141,17D
4.555,94D
928,24D
23.952,80D
9.288,46D
30.604,13D
5.590,00D
1.093,88D
239,00D
496,00D
2.600,00D
988,80D
97,82D
239,19D
170,28D
3.300,00D

0,00D

4.213,68

0,00

4.213,68D

0,00D
0,00D

4.213,68
4.213,68

0,00
0,00

4.213,68D
4.213,68D

0,00D

1.201.879,57

0,00

1.201.879,57D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

1.201.879,57
743.225,04
369.432,84
15.366,93
73.854,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.201.879,57D
743.225,04D
369.432,84D
15.366,93D
73.854,76D

0,00D

1.192,70

0,00

1.192,70D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003
3.4
3.4.002
3.4.002.01
3.4.002.01.002

Descrição
Financeiras
Sede
Multas e Juros
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Obras e Instalações
Obras Construção de Subseções

Saldo Anterior

Folha: 11
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015
Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00D

1.192,70

0,00

1.192,70D

0,00D
0,00D

1.192,70
1.192,70

0,00
0,00

1.192,70D
1.192,70D

0,00D

6.360,41

0,00

6.360,41D

0,00D

6.360,41

0,00

6.360,41D

0,00D
0,00D

6.360,41
6.360,41

0,00
0,00

6.360,41D
6.360,41D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
4
4.1
4.1.100

Descrição
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Folha: 12
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
0,00C

Débitos
552,20

Créditos
3.908.979,94

Saldo Atual
3.908.427,74C

0,00C

552,20

3.905.745,81

3.905.193,61C

0,00C

442,20

3.742.526,67

3.742.084,47C

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006

Anuidades do Exercício
Anuidades do Exercício
(-) Devolução de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

442,20
0,00
442,20
0,00
0,00
0,00
0,00

3.487.298,47
3.393.826,75
0,00
88.942,91
3.285,36
677,40
566,05

3.486.856,27C
3.393.826,75C
442,20D
88.942,91C
3.285,36C
677,40C
566,05C

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002

Anuidades de Exercícios Anteriores
Anuidades de Exercícios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio

0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00

255.228,20
254.579,39
648,81

255.228,20C
254.579,39C
648,81C

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99

Receitas de Serviços
Registros
Expedição de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticação de Livros
Taxa de Averbação
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedição de Certidões
( - ) Devolução de Taxa de Serviços
Outros Seviços

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00

109.740,86
32.281,53
20.410,46
27.442,00
14.707,00
1.930,50
3.259,00
4.500,00
391,37
1.680,00
0,00
3.139,00

109.630,86C
32.281,53C
20.410,46C
27.442,00C
14.707,00C
1.930,50C
3.259,00C
4.500,00C
391,37C
1.680,00C
110,00D
3.139,00C

4.1.110

Eventos Institucionais

0,00C

0,00

9.975,00

9.975,00C

0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00

9.975,00
8.325,00
1.650,00

9.975,00C
8.325,00C
1.650,00C

0,00C

0,00

7.226,95

7.226,95C

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00
0,00

7.226,95
7.103,95
119,00
4,00

7.226,95C
7.103,95C
119,00C
4,00C

0,00C

0,00

36.276,33

36.276,33C

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36.276,33
5.285,14
28.934,44
560,37
1.458,27
38,11

36.276,33C
5.285,14C
28.934,44C
560,37C
1.458,27C
38,11C

0,00C

0,00

3.234,13

3.234,13C

4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.006
4.1.120
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.003
4.1.120.01.999
4.1.130
4.1.130.01
4.1.130.01.002
4.1.130.01.003
4.1.130.01.009
4.1.130.01.010
4.1.130.01.999
4.2

Sede
Inscrições em Cursos e Seminários
Inscrição de Eventos
Receitas Diversas
Sede
Fotocópias
Impressões de Documentos
Outras Receitas Diversas
Recuperação de Despesas e Afins
Sede
Vale Transporte
Plano de Saúde
Salarios
Assistencia Odontologica
Outras Recuperações de Despesas
Operacionais/Financeiras

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 23/10/15 12:14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
4.2.100
4.2.100.01
4.2.100.01.001

Descrição
Receitas Financeiras
Sede
Aplicações Financeiras

Folha: 13
Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior
0,00C

Débitos
0,00

Créditos
3.234,13

Saldo Atual
3.234,13C

0,00C
0,00C

0,00
0,00

3.234,13
3.234,13

3.234,13C
3.234,13C

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