Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Descrio
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 13.298.7
Banco Conta Aplicao
Folha: 1
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Saldo Anterior
Dbitos
8.310.680,40D 17.390.662,23
Crditos
15.977.504,51
Saldo Atual
9.723.838,12D
5.725.868,23D 17.275.634,35
15.971.144,10
7.030.358,48D
7.259,26D
185.333,39
186.522,56
6.070,09D
7.259,26D
7.259,26D
185.333,39
185.333,39
186.522,56
186.522,56
6.070,09D
6.070,09D
156.400,57D 16.548.050,48
15.298.966,38
1.405.484,67D
156.400,57D 13.748.055,22
13.706.966,38
197.489,41D
156.400,57D 13.748.055,22
91.337,07D 10.761.930,66
1.199,05D
281.656,94
32.497,92D
19.429,17
173,07D
236.594,04
21.164,32D 2.020.814,82
4.709,36D
45.928,61
5.319,78D
54.244,51
0,00D
327.456,47
13.706.966,38
10.713.745,02
263.953,66
30.246,92
222.803,18
2.039.263,32
49.933,52
59.564,29
327.456,47
197.489,41D
139.522,71D
18.902,33D
21.680,17D
13.963,93D
2.715,82D
704,45D
0,00D
0,00D
0,00D
2.799.995,26
1.592.000,00
1.207.995,26D
0,00D
2.799.995,26
1.592.000,00
1.207.995,26D
0,00D
0,00D
0,00D
2.799.995,26
598.823,45
2.201.171,81
1.592.000,00
0,00
1.592.000,00
1.207.995,26D
598.823,45D
609.171,81D
4.654.594,76D
535.531,55
483.928,71
4.706.197,60D
Contribuies Anuidades
4.461.657,59D
0,00
0,00
4.461.657,59D
Anuidade a Receber
Anuidade a Receber
4.461.657,59D
4.461.657,59D
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59D
4.461.657,59D
3.975,03D
3.975,03D
149,00
149,00
149,00
149,00
3.975,03D
3.975,03D
73.752,97D
68.083,53D
0,00D
5.669,44D
0,00D
0,00D
262.542,64
148.526,60
87.278,26
2.362,16
3.668,62
20.707,00
324.362,99
213.709,10
87.278,26
1.500,00
3.668,62
18.207,01
11.932,62D
2.901,03D
0,00D
6.531,60D
0,00D
2.499,99D
109.627,10D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
272.839,91
46.360,00
34.200,00
27.933,59
17.865,10
16.333,80
10.800,00
159.416,72
20.050,97
24.272,69
19.479,97
3.630,10
12.519,26
5.850,32
223.050,29D
30.249,21D
18.512,01D
8.993,85D
25.387,56D
12.035,55D
9.413,99D
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Aplicao Financeira CDB FLEX
Valores a Receber
1.1.106.02
1.1.106.02.001
Cheques a Receber
Cheques Devolvidos
1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007
Adiantamentos a Funcionrios
Frias
13 Salrio
Emprstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias
1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Aracruz
2.523,69D
Subseo De Itapemirim
6.598,69D
Subseo De Ibirau
1.880,04D
Subseo De Castelo
8.373,57D
Subseo De Nova Vencia
6.268,69D
Subseo De Guaui
3.003,93D
Subseo De Alegre
2.631,70D
Subseo De Cariacica
22.621,02D
Subseo De Vila Velha
14.665,57D
Subseo De Iuna
2.660,90D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Bens
Adiantamento Diversos Fornec
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Folha: 2
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Dbitos
10.977,13
8.282,80
6.157,65
10.500,00
21.381,05
8.074,30
19.470,61
6.600,00
15.166,68
12.737,20
0,00
Crditos
9.966,62
4.993,31
625,98
5.935,94
15.724,62
2.861,98
11.573,61
0,00
10.917,58
11.013,77
0,00
Saldo Atual
3.534,20D
9.888,18D
7.411,71D
12.937,63D
11.925,12D
8.216,25D
10.528,70D
29.221,02D
18.914,67D
4.384,33D
1.496,31D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
6,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
6,12D
6,12D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013
1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051
Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012
Fundo Cultural
Exercicio 2012
152.232,99D
152.232,99D
0,00
0,00
0,00
0,00
152.232,99D
152.232,99D
1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
13.523,28D
6.718,93
1.726,45
18.515,76D
13.523,28D
10.193,38D
6.718,93
0,00
1.726,45
0,00
18.515,76D
10.193,38D
1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Descrio
Saldo Anterior
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
207,18D
Despesas A Identificar
3.122,72D
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE
Folha: 3
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Dbitos
0,00
6.718,93
Crditos
0,00
1.726,45
Saldo Atual
207,18D
8.115,20D
2.584.812,17D
115.027,88
6.360,41
2.693.479,64D
5.967.259,54D
38.621,42
0,00
6.005.880,96D
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008
2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D
30.385,18
5.925,00
12.699,00
3.230,57
0,00
8.530,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.293.315,81D
799.189,52D
548.273,17D
238.338,35D
352.775,75D
280.313,81D
12.829,21D
61.596,00D
1.2.105.02
PERMANENTE - SUBSEES
2.027.613,13D
8.236,24
0,00
2.035.849,37D
616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D
1.325,00D
1.325,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325,00D
1.325,00D
1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003
Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseo d
1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001
Subseo de Aracruz
Bens Mveis
1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001
10.932,30D
10.932,30D
0,00
0,00
0,00
0,00
10.932,30D
10.932,30D
1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002
646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D
2.084,00
2.084,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D
1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001
Subseo de Cariacica
Bens Mveis
10.955,00D
10.955,00D
6.152,24
6.152,24
0,00
0,00
17.107,24D
17.107,24D
1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001
Subseo de Castelo
Bens Mveis
6.512,00D
6.512,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
6.512,00D
6.512,00D
1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001
Subseo de Colatina
Bens Mveis
2.773,61D
2.773,61D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,61D
2.773,61D
1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001
Subseo de Guaui
Bens Mveis
48,60D
48,60D
0,00
0,00
0,00
0,00
48,60D
48,60D
1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999
Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001
Subseo de Ibirau
Bens Mveis
1.230,00D
1.230,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00D
1.230,00D
1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001
Subseo de Itapemirim
Bens Mveis
5.736,00D
5.736,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.736,00D
5.736,00D
Folha: 4
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Saldo Anterior
4.300,00D
4.300,00D
Dbitos
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
4.300,00D
4.300,00D
1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999
Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede
193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D
1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003
278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D
1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001
Subseo de Serra
Bens Mveis
988,00D
988,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
988,00D
988,00D
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
336.185,37D
25.000,00
6.360,41
354.824,96D
336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
6.360,41
0,00
0,00
6.360,41
354.824,96D
309.959,64D
1.500,24D
43.365,08D
3.718.632,74C
51.406,46
0,00
3.667.226,28C
1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
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1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015
3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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831.860,79C
475.792,66C
100.922,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C
1.2.999.02
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0,00
0,00
618.800,89C
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.004
1.2.999
Folha: 5
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Dbitos
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
5.963,64C
5.963,64C
1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001
240,18C
240,18C
0,00
0,00
0,00
0,00
240,18C
240,18C
1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001
3.496,86C
3.496,86C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.496,86C
3.496,86C
1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001
8.099,32C
8.099,32C
0,00
0,00
0,00
0,00
8.099,32C
8.099,32C
1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001
6.398,93C
6.398,93C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.398,93C
6.398,93C
1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001
2.200,15C
2.200,15C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,15C
2.200,15C
1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001
54,00C
54,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00C
54,00C
1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001
943,00C
943,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
943,00C
943,00C
1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001
6.567,75C
6.567,75C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.567,75C
6.567,75C
1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001
216,22C
216,22C
0,00
0,00
0,00
0,00
216,22C
216,22C
1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002
165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C
1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001
41,00C
41,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00C
41,00C
Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Autonomos a Pagar
Proviso para 13 Salrio
Resciso a Pagar
Folha: 6
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Saldo Anterior
8.310.680,40C
Dbitos
4.623.707,32
Crditos
4.442.950,98
Saldo Atual
8.129.924,06C
5.088.792,07C
4.623.707,32
4.442.950,98
4.908.035,73C
40.853,57C
2.184.822,07
2.203.549,07
59.580,57C
40.853,57C
0,00C
10.322,16C
0,00C
0,00C
2.184.822,07
1.545.667,45
54.710,51
87.278,26
44.992,98
2.203.549,07
1.545.667,85
78.442,90
87.278,26
44.992,98
59.580,57C
0,40C
34.054,55C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
213.709,10
213.709,10
213.709,10
213.709,10
0,00C
0,00C
2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001
2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003
16.244,81C
15.627,23C
617,58C
96.035,99
81.769,37
14.266,62
89.079,37
74.853,87
14.225,50
9.288,19C
8.711,73C
576,46C
2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002
Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes
14.286,60C
6.303,28C
7.983,32C
142.427,78
59.033,51
83.394,27
144.378,61
59.069,26
85.309,35
16.237,43C
6.339,03C
9.898,40C
103.481,66C
913.759,94
906.397,79
96.119,51C
103.481,66C
913.759,94
906.397,79
96.119,51C
2.1.102
2.1.102.01
2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001
INSS
INSS S/Remunr. Empregados
71.303,74C
71.303,74C
678.017,95
678.017,95
680.981,97
680.981,97
74.267,76C
74.267,76C
2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002
FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria
27.555,54C
27.555,54C
0,00C
209.580,58
186.434,05
23.146,53
201.328,94
178.130,28
23.198,66
19.303,90C
19.251,77C
52,13C
2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001
4.622,38C
4.622,38C
26.161,41
26.161,41
24.086,88
24.086,88
2.547,85C
2.547,85C
1.388,24C
2.391,37
3.856,00
2.852,87C
1.388,24C
2.391,37
3.856,00
2.852,87C
1.388,24C
2.391,37
3.856,00
2.852,87C
1.388,24C
1.388,24C
2.391,37
2.391,37
3.856,00
3.856,00
2.852,87C
2.852,87C
2.911,58C
25.355,32
23.075,56
631,82C
2.911,58C
25.355,32
23.075,56
631,82C
2.911,58C
25.355,32
23.075,56
631,82C
2.911,58C
2.911,58C
25.355,32
25.355,32
23.075,56
23.075,56
631,82C
631,82C
2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001
Descrio
Obrigaes com Fornecedores
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Emprstimos e Financiamentos
Emprstimos de Mtuos
Caixa de Assistncia
2.1.130
2.1.130.01
2.1.130.02
2.1.130.04
Obrigaes Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
FIDA
2.1.150
Receitas a Realizar
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170
Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigaes
2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008
Sede
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar
2.1.170.03
2.1.170.03.001
Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia
2.4
Patrimnio Social
Saldo Anterior
Folha: 7
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
61.594,97C
1.285.330,78
1.243.678,08
19.942,27C
61.594,97C
1.285.330,78
1.243.678,08
19.942,27C
61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C
1.285.330,78
1.187.096,24
98.234,54
1.243.678,08
1.160.116,35
83.561,73
19.942,27C
19.811,74C
130,53C
200.000,00C
200.000,00
0,00
0,00C
200.000,00C
200.000,00C
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00C
0,00C
10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C
4.461.657,59C
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
4.461.657,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
206.429,36C
12.047,84
62.394,48
256.776,00C
205.309,61C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
35.785,72C
10.044,02
0,00
0,00
0,00
0,00
149,75
0,00
9.894,27
61.008,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.008,45
256.274,04C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
86.899,90C
1.119,75C
1.119,75C
2.003,82
2.003,82
1.386,03
1.386,03
501,96C
501,96C
3.221.888,33C
0,00
0,00
3.221.888,33C
4.090.259,16C
4.090.259,16C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.090.259,16C
4.090.259,16C
2.4.100
2.4.100.01
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial
2.4.110
Resultados Acumulados
868.370,83D
0,00
0,00
868.370,83D
2.4.110.05
2.4.110.05.002
Resultado do Exerccio
Dficit do Exerccio
879.187,53D
879.187,53D
0,00
0,00
0,00
0,00
879.187,53D
879.187,53D
2.4.110.11
2.4.110.11.001
4.754,08C
4.754,08C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.754,08C
4.754,08C
2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
Descrio
Saldo Anterior
Folha: 8
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
Descrio
DESPESAS
Folha: 9
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Saldo Anterior
0,00D
Dbitos
9.549.661,10
Crditos
0,00
Saldo Atual
9.549.661,10D
0,00D
9.534.039,56
0,00
9.534.039,56D
0,00D
3.441.197,73
0,00
3.441.197,73D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
3.441.197,73
1.791.098,37
12.153,44
136.019,57
87.278,26
162.420,89
59.357,81
34.770,53
20,18
2.591,86
378.336,24
81.540,40
476.946,56
1.280,00
14.018,40
81.049,45
24.803,47
7.961,03
25.669,09
2.500,00
44.102,10
892,16
13.549,12
2.838,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.441.197,73D
1.791.098,37D
12.153,44D
136.019,57D
87.278,26D
162.420,89D
59.357,81D
34.770,53D
20,18D
2.591,86D
378.336,24D
81.540,40D
476.946,56D
1.280,00D
14.018,40D
81.049,45D
24.803,47D
7.961,03D
25.669,09D
2.500,00D
44.102,10D
892,16D
13.549,12D
2.838,80D
0,00D
695.627,27
0,00
695.627,27D
Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
695.627,27
478.307,00
193.602,00
23.718,27
0,00
0,00
0,00
0,00
695.627,27D
478.307,00D
193.602,00D
23.718,27D
Material de Consumo
0,00D
269.157,44
0,00
269.157,44D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
269.157,44
78.020,30
10.575,63
30.961,69
55.849,37
31.537,15
40.267,19
20,05
2.086,94
575,43
154,51
6.600,73
120,00
11.713,68
100,00
574,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.157,44D
78.020,30D
10.575,63D
30.961,69D
55.849,37D
31.537,15D
40.267,19D
20,05D
2.086,94D
575,43D
154,51D
6.600,73D
120,00D
11.713,68D
100,00D
574,77D
Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Adicional Noturno
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Uniformes
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Convnios
Anunio
13 Proporcional - Demisso
Aviso Prvio Indenizado
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais
Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material de Farmacolgico
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para udio Vdeo e Fotos
Material Para Conservao de Bens
Material Para Manuteno de Vecul
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Material de Decorao
Descrio
Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Mestre de Cerimnia
Servios de Manuteno em Bens
Servios de Manuteno em Bens I
Servios de udio Vdeo e Fotos
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva
Servios Prestados - Pessoas Jurdi
Sede
Servios de Condomnios
Locao de Instalaes
Locao de Veculos Embarcae
Locao de Mquinas e Equipame
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de udio Vdeo e Fotos
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Servios de Manuteno e Conserv
Servios Postais
Servios de Limpeza e Conserva
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios - Cobrana
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
Servios de Decorao e Ornamen
Anuidade de Entidade de Classe
Servios de Fretes e Transportes
Despesas Diversas
Taxas Diversas
Saldo Anterior
Folha: 10
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
0,00D
1.618.872,98
0,00
1.618.872,98D
0,00D
212.500,98
0,00
212.500,98D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
212.500,98
18.628,96
4.862,97
2.172,26
685,00
4.395,84
2.857,14
137.664,95
41.233,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.500,98D
18.628,96D
4.862,97D
2.172,26D
685,00D
4.395,84D
2.857,14D
137.664,95D
41.233,86D
0,00D
1.406.372,00
0,00
1.406.372,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
1.406.372,00
99.289,48
280,00
1.100,00
95.003,39
6.182,48
111.585,62
87.254,55
40.934,10
76.315,31
107.022,23
3.350,00
688,87
102.763,90
5.786,94
110.958,60
1.346,42
6.645,40
6.780,00
11.449,29
45.387,64
72.948,29
160,74
15.851,61
26.055,95
15.378,81
2.692,54
107.021,81
68.888,10
97.336,34
1.940,00
6.640,00
8.974,83
239,00
6.415,00
9.100,00
30,00
3.670,37
16.197,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.406.372,00D
99.289,48D
280,00D
1.100,00D
95.003,39D
6.182,48D
111.585,62D
87.254,55D
40.934,10D
76.315,31D
107.022,23D
3.350,00D
688,87D
102.763,90D
5.786,94D
110.958,60D
1.346,42D
6.645,40D
6.780,00D
11.449,29D
45.387,64D
72.948,29D
160,74D
15.851,61D
26.055,95D
15.378,81D
2.692,54D
107.021,81D
68.888,10D
97.336,34D
1.940,00D
6.640,00D
8.974,83D
239,00D
6.415,00D
9.100,00D
30,00D
3.670,37D
16.197,66D
Eventos Institucionais
Sede
Colgio de Presidentes
Seminrios e Congressos
Conferncias Estaduais e Nacional
Prmios Homenagens e Comemora
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Despesas Bancarias
DESPESAS NO OPERACIONAIS
OBRAS E INSTALAES
Obras e Instalaes
Obras Construo de Subsees
Folha: 11
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Dbitos
1.138,77
1.967,96
23.600,00
Crditos
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
1.138,77D
1.967,96D
23.600,00D
0,00D
286.820,60
0,00
286.820,60D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
286.820,60
108.443,14
2.390,99
2.680,00
173.306,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286.820,60D
108.443,14D
2.390,99D
2.680,00D
173.306,47D
0,00D
3.222.363,54
0,00
3.222.363,54D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
3.222.363,54
1.890.385,96
938.816,81
205.111,62
188.049,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.222.363,54D
1.890.385,96D
938.816,81D
205.111,62D
188.049,15D
0,00D
9.261,13
0,00
9.261,13D
0,00D
9.261,13
0,00
9.261,13D
0,00D
0,00D
0,00D
9.261,13
1.486,30
7.774,83
0,00
0,00
0,00
9.261,13D
1.486,30D
7.774,83D
0,00D
6.360,41
0,00
6.360,41D
0,00D
6.360,41
0,00
6.360,41D
0,00D
0,00D
6.360,41
6.360,41
0,00
0,00
6.360,41D
6.360,41D
Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades
Folha: 12
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Saldo Anterior
0,00C
Dbitos
13.185,25
Crditos
Saldo Atual
11.156.760,43 11.143.575,18C
0,00C
13.185,25
11.051.517,09 11.038.331,84C
0,00C
11.875,25
9.478.503,08
9.466.627,83C
4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006
Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
11.875,25
0,00
11.875,25
0,00
0,00
0,00
0,00
7.925.813,06
7.312.012,44
0,00
573.467,49
24.621,66
5.109,17
10.602,30
7.913.937,81C
7.312.012,44C
11.875,25D
573.467,49C
24.621,66C
5.109,17C
10.602,30C
4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
1.552.690,02
1.547.594,43
5.095,59
1.552.690,02C
1.547.594,43C
5.095,59C
4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.08
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99
Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Recuperao de Despesas
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
1.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310,00
0,00
596.729,37
210.648,58
139.075,90
88.650,00
80.483,00
12.155,50
7.716,00
734,81
29.590,00
6.022,08
16.697,00
0,00
4.956,50
595.419,37C
210.648,58C
139.075,90C
88.650,00C
80.483,00C
12.155,50C
7.716,00C
734,81C
29.590,00C
6.022,08C
16.697,00C
1.310,00D
4.956,50C
4.1.110
Eventos Institucionais
0,00C
0,00
408.408,79
408.408,79C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
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0,00
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0,00
0,00
408.408,79
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37.250,00
408.408,79C
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28.022,00C
1.120,00C
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37.250,00C
0,00C
0,00
11.000,00
11.000,00C
Sede
Eventos Comemorativos
0,00C
0,00C
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00C
11.000,00C
Transferencias Financeiras
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0,00C
0,00C
0,00C
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0,00C
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50.512,53C
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50.512,53
50.512,53C
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.002
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4.1.115.01
4.1.115.01.001
4.1.115.01.002
4.1.120
4.1.120.01
Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Inscries em Eventos Comemorativ
Inscries em Conferncias Nacionai
Inscries em Exame de Ordem
Inscrio de Eventos
Patrocnios Recebidos
Auxilios Financeiros
Conselho Federal OAB
Caixa de Assistencia dos Advogados
Receitas Diversas
Sede
Descrio
Fotocpias
Impresses de Documentos
Receitas Diversas..
Outras Receitas Diversas
Folha: 13
Perodo: 01/01/2015 a 30/09/2015
Saldo Anterior
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
46.913,55
153,70
3.433,28
12,00
Saldo Atual
46.913,55C
153,70C
3.433,28C
12,00C
0,00C
0,00
206.303,31
206.303,31C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.303,31
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957,55
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206.303,31C
32.984,60C
136.226,59C
217,75C
3.161,94C
7.078,30C
957,55C
25.676,58C
Operacionais/Financeiras
0,00C
0,00
105.243,34
105.243,34C
Receitas Financeiras
0,00C
0,00
105.243,34
105.243,34C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
105.243,34
104.935,25
308,09
105.243,34C
104.935,25C
308,09C
Sede
Aplicaes Financeiras
Descontos Obtidos