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a) Ativo
Representa os bens e direitos que a Companhia tem, em decorrncia das
aplicaes de seus recursos e dos resultados alcanados.
O Quadro 83, mostra que, em relao ao total apurado em 2003
(R$ 1.640.720.336,63), o Ativo teve acrscimo de 14,64%, totalizando
R$ 1.880.881.640,85, resultado dos aumentos registrados nos grupos Circulante
(18,56%) e Realizvel a Longo Prazo (8,75%), parcialmente compensados pela
reduo de 4.14% no Ativo Permanente.
Segue um breve comentrio sobre os subgrupos e contas, cujas variaes
ou participaes nos grupos so mais representativas.
Ativo Circulante
128
Ativo Permanente
129
Quadro 83
Balano Patrimonial
Ativo
Ativo
CIRCULANTE
Disponvel
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicaes Financeiras
Crditos em Circulao
Crditos a Receber
Devedores por Fornecimento
Crditos Tributrios
Recursos a Receber
(-) Recursos Especiais a Receber
Crditos Diversos a Receber
Devedores-Entidades e Agentes
Entidades Fed., Est. e Municipais
Recursos da Unio
Diversos Responsveis
Crditos Parcelados
Devedores Diversos
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos a Pessoal
Dep. Realizveis a Curto Prazo
Valores em Trnsito Realizveis
Ordens Bancrias a Compensar
Outros Valores em Trnsito
Valores a Creditar
Valores a Cred.-Dep. Dir. na CTU
Bens e Valores em Circulao
Estoque para Alienao
Estoques de Distribuio
Almoxarifado
Ttulos e Valores em Circulao
Estoque em Trnsito
Estoque a Incorporar p/ Insc. em R.P.
Compra Antecipada Ent. Futura
Valores Pendentes a Curto Prazo
Valores Pendentes
Valores Diferidos
(-)Sub-Repasses Rec. Diferidos
REALIZVEL A LONGO PRAZO
Depsitos Realizveis a Longo Prazo
Depsito Compulsrio
Recursos Vinculados
Crditos Realizveis a Longo Prazo
Devedores, Entidades e Agentes
Crditos Diversos a Receber
Ttulos e Valores
ATIVO PERMANENTE
Investimentos
Participaes Societrias
Outros Investimentos
Imobilizado
Bens Imveis
Bens Mveis
Bens Intangveis
Depreciaes
TOTAL DO ATIVO
2004
Part.
(%)
2003
Part.
(%)
Variao
(%)
Diferena
1.570.554.626,52
83,50
1.324.710.606,06
80,74
18,56
245.844.020,46
61.253.224,49
3,26
82.293.496,34
5,02
(25,57)
(21.040.271,85)
0,00
933.712,82
60.319.511,67
0,00
0,05
3,21
0,00
12.201.453,12
70.092.043,22
0,00
0,74
4,27
(92,35)
(13,94)
0,00
(11.267.740,30)
(9.772.531,55)
468.302.595,29
24,90
391.441.076,84
23,86
19,64
76.861.518,45
236.292.851,82
15.114.548,14
111.884.696,50
101.344.590,65
0,00
7.949.016,53
226.949.484,06
1.600.000,00
5.674.895,20
213.788.352,56
5.886.236,30
0,00
1.782.685,51
1.782.685,51
3.269.573,90
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
12,56
0,80
5,95
5,39
0,00
0,42
12,7
0,09
0,30
11,37
0,31
0,00
0,09
0,09
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.952.713,38
12.710.327,39
101.827.808,51
77.181.319,73
0,00
5.233.257,75
188.998.081,77
0,00
2.928.868,00
180.261.918,91
5.807.294,86
0,00
1.826.311,73
1.826.311,73
3.588.143,94
75.826,02
73.686,27
0,00
178,40
1.961,35
12,00
0,77
6,21
4,70
0,00
0,32
11,52
0,00
0,18
10,99
0,35
0,00
0,11
0,11
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,97
18,92
9,88
31,31
51,89
20,08
93,76
18,60
1,36
(2,39)
(2,39)
(8,88)
(89,45)
(89,14)
(100,00)
(100,00)
39.340.138,44
2.404.220,75
10.056.887,99
24.163.270,92
0,00
2.715.758,78
37.951.402,29
1.600.000,00
2.746.027,20
33.526.433,65
78.941,44
0,00
(43.626,22)
(43.626,22)
(318.570,04)
(67.826,02)
(65.686,27)
0,00
(178,40)
(1.961,35)
1.040.099.571,93
55,30
850.936.944,99
51,86
22,23
189.162.626,94
908.757.184,56
408.103,51
913.850,14
49.155,19
38.943,30
0,00
129.932.335,23
899.234,81
899.234,81
48,32
0,02
0,05
0,00
0,00
0,00
6,91
0,05
0,05
0,00
0,00
3,32
1,24
0,04
1,20
2,08
0,81
1,26
0,00
13,18
5,44
1,98
3,46
774.383.305,61
249.075,79
597.229,77
125.288,57
646.962,86
0,00
74.935.082,39
39.087,89
39.087,89
0,00
0,00
57.443.067,35
19.632.864,60
838.265,17
18.794.599,43
37.810.202,75
16.670.549,41
21.135.002,82
4.650,52
258.566.663,22
103.426.869,58
37.249.255,05
66.177.614,53
47,20
0,02
0,04
0,01
0,04
0,00
4,57
0,00
0,00
0,00
0,00
3,50
1,20
0,05
1,15
2,30
1,02
1,29
0,00
15,76
6,30
2,27
4,03
17,35
63,85
53,01
(60,77)
(93,98)
73,39
2.200,55
2.200,55
8,75
19,24
20,10
3,30
(8,42)
12,54
(4,14)
(1,12)
(0,00)
(1,75)
134.373.878,95
159.027,72
316.620,37
(76.133,38)
(608.019,56)
0,00
54.997.252,84
860.146,92
860.146,92
0,00
0,00
5.025.216,03
3.777.775,79
0,00
3.777.775,79
1.247.440,24
(1.403.538,33)
2.650.978,57
0,00
(10.707.932,27)
(-1.158.983,34)
(1.271,56)
(1.157.711,78)
145.590.844,71
7,74
155.139.793,64
9,46
(6,16)
(9.548.948,93)
214.084.618,03
40.120.675,58
82.940,58
(108.697.389,48)
11,38
2,13
0,00
(5,78)
220.438.009,68
35.219.661,52
131.034,86
(100.648.912,42)
13,44
2,15
0,01
(6,13)
(2,88)
13,92
(36,70)
8,00
(6.353.391,65)
4.901.014,06
(48.094,28)
(8.048.477,06)
1.880.881.640,85
100,00
1.640.720.336,63
100,00
14,64
240.161.304,22
62.468.283,38
23.410.640,39
838.265,17
22.572.375,22
39.057.642,99
15.267.011,08
23.785.981,39
4.650,52
247.858.730,95
102.267.886,24
37.247.983,49
65.019.902,75
Fonte: Conab/Diafi/Sucon/Gecon
Elab.: Conab/Digem/Supav/Geare
130
b) Passivo
Esse grupo do balano patrimonial, composto pelas obrigaes de curto e
longo prazos, demonstra as origens dos recursos obtidos pela Companhia. Em 2004,
as contas classificadas em grupos por especificao, somaram R$ 1.880.881.640,85,
com crescimento de 14,64% sobre as do ano anterior, cujo valor foi de R$
1.640.720.336,63 (diferena a maior de R$ 240.161.304,22), reflexo dos aumentos
nos grupos Circulante e Patrimnio Lqido, e reduo do Exigvel a Longo Prazo.
O Quadro 84, demonstra a classificao e participao dos grupos em
relao ao resultado total, e tambm as variaes ocorridas no confronto com os
valores registrados em 2003.
Circulante
131
Patrimnio Lqido
132
Quadro 84
Balano Patrimonial Passivo
1.456.823.789,26
12.647.251,05
1.379.541,95
1.211,71
37.322,61
162.681,15
1.178.326,48
0,00
2.451.399,04
631.138,52
1.820.260,52
8.816.310,06
1.444.176.538,21
40.462.116,27
13.830.681,32
195.888,06
698.612,96
24.818.495,46
842.799,89
75.638,58
0,00
69.175.947,94
10.397.951,47
0,00
8.595.517,26
4.465,69
46.468.782,86
5.329,15
24.546,42
3.679.355,09
184.326.611,16
184.326.611,16
1.147.557.722,99
96.224,87
1.147.461.498,12
1.314.966,87
1.314.966,87
0,00
0,00
1.339.172,98
0,00
888.288,51
888.288,51
69.420,00
58.745,40
760.123,11
423.169.563,08
223.180.498,85
35.958.521,39
25.956.177,21
10.002.344,18
123.358.211,74
Part.
(%)
77,45
0,67
0,07
0,00
0,00
0,01
0,06
0,00
0,13
0,03
0,10
0,47
76,78
2,15
0,74
0,01
0,04
1,32
0,04
0,00
0,00
3,68
0,55
0,00
0,46
0,00
2,47
0,00
0,00
0,20
9,80
9,80
61,01
0,01
61,01
0,07
0,07
0,00
0,00
0,07
0,00
0,05
0,05
0,00
0,00
0,04
22,50
11,87
1,91
1,38
0,53
6,56
1.225.022.008,50
16.302.073,51
1.212.626,78
8.914,06
0,00
0,00
947.315,91
256.396,81
4.544.225,72
1.241.696,89
3.302.528,83
10.545.221,01
1.086.473.486,80
17.923.266,37
14.406.046,02
3.638,84
624.212,81
521.419,30
609.396,00
7.632,93
1.750.920,47
69.467.891,88
7.321.048,66
440.731,36
8.595.517,26
537.863,79
46.468.782,86
0,00
3.519.617,79
0,00
2.584.330,16
113.112,65
113.112,65
997.776.520,59
997.776.520,59
0,00
1.192.067,95
871.412,61
320.655,34
0,00
627,36
122.246.448,19
1.183.508,00
1.183.508,00
69.420,00
0,00
1.114.088,00
414.514.820,13
223.180.498,85
35.906.672,95
25.904.328,77
10.002.344,18
118.591.766,46
40.672.331,10
2,16
36.835.881,87
2,25
10,41
3.836.449,23
1.880.881.640,85
100,00
1.640.720.336,63
100,00
14,64
240.161.304,22
Passivo
2004
CIRCULANTE
Depsitos
Consignaes
Penso Alimentcia
Planos de Seguros
Emprstimos
Outros Tributos e Consignaes
Consignaes Diversas
Recursos da Unio
Recursos Fiscais
Recursos Previdencirios
Depsitos de Diversas Origens
Obrigaes em Circulao
Obrigaes a Pagar
Fornecedores
Pessoal a Pagar
Encargos Sociais a Recolher
Obrigaes Tributrias
Resduos Passivos
Dbitos Diversos a Pagar
Dividendos a PagarTes.Nacional
Provises
Provises para Frias
Provises para ISS
Provises para o INSS
ICMS s/ Mercadorias p/ Revenda
Proviso para ICMS
Proviso para PIS
Proviso para IRPJ e CSSL
Proviso para COFINS
Encargos Sociais sobre Provises
Credores Entidades e Agentes
Entidades Credoras
Operaes de Crdito
Internas e Externas
Operaes Especiais
Adiantamentos Recebidos
Adiantamentos de Clientes
Adiantamentos Div. Recebidos
Valores em Trnsito Exigveis
Outras Obrigaes
Receitas Pendentes de Realizao
EXIGVEL A LONGO PRAZO
Obrigaes Exigveis a Longo Prazo
Depsitos e Caues
Operaes de Crdito Interna
Operaes de Crdito Externa
PATRIMNIO LIQUIDO
Capital
Reservas
Reservas de Capital
Reserva de Lucros
Resultado Acumulado
Resultado do Perodo
Total do Passivo
Fonte: Siafi
Elab.: Conab/Digem/Supav/Geare
2003
Part.
Variao (%)
(%)
74,66
18,92
0,99
(22,42)
0,07
13,76
0,00
(86,41)
0,00
0,00
0,06
24,39
0,02
(100,00)
0,28
(46,05)
0,08
(49,17)
0,20
(44,88)
0,64
(16,40)
66,92
32,92
1,09
125,75
0,88
(3,99)
0,00
5.283,26
0,04
11,92
0,03
4.659,80
0,04
38,30
0,00
890,95
0,11
(100,00)
4,23
(0,43)
0,45
42,03
0,03
(100,00)
0,52
0,00
0,03
(99,17)
2,83
0,00
0,00
0,21
0,00
0,16
42,37
0,01
162.858,44
0,01
162.858,44
60,81
15,01
60,81
(99,99)
0,00
0,07
10,31
0,05
50,90
0,02
(100,00)
0,00
0,00
213.361,65
7,45
(100,00)
0,07
(24,94)
0,07
(24,94)
0,00
0,00
0,00
0,07
(31,77)
25,45
2,09
13,60
0,00
2,19
0,14
1,58
0,20
0,61
0,00
7,23
4,02
Diferena
231.801.780,76
(3.654.822,46)
166.915,17
(7.702,35)
37.322,61
162.681,15
231.010,57
(256.396,81)
(2.092.826,68)
(610.558,37)
(1.482.268,31)
(1.728.910,95)
357.703.051,41
22.538.849,90
(575.364,70)
192.249,22
74.400,15
24.397.076,16
233.403,89
68.005,65
(1.750.920,47)
(291.943,94)
3.076.902,81
(440.731,36)
0,00
(533.398,10)
0,00
5.329,15
(3.519.617,79)
24.546,42
1.095.024,93
184.213.498,51
184.213.498,51
149.781.202,40
(997.680.295,72)
1.147.461.498,12
122.898,92
443.554,26
(320.655,34)
0,00
1.338.545,62
(122.246.448,19)
(295.219,49)
(295.219,49)
0,00
58.745,40
(353.964,89)
8.654.742,95
0,00
51.848,44
51.848,44
0,00
4.766.445,28
133
2004
2003
40.672.331,10
10.181.743,67
(2.597.539,52)
48.256.535,25
(32.069.436,59)
11.244.261,63
29.739.195,02
38.955.417,17
11.175.983,37
(1.741.074,53)
48.390.326,01
8.169.182,32
4.607.468,50
63.058.471,68
5.025.216,03
10.376.519,80
295.219,49
0,00
15.696.955,32
14.042.239,70
4.392.601,55
3.939.838,57
317.422,93
1.750.920,47
10.400.783,52
52.657.688,16
1.324.710.606,06
1.570.554.626,52
245.844.020,46
1.119.326.247,81
1.324.710.606,06
205.384.358,25
1.225.022.008,50
1.456.823.789,26
1.072.295.338,41
1.225.022.008,50
(147.456.131,83)
52.657.688,16
14.042.239,70
Fonte: Conab/Diafi/Sucon/Gecon
Elab.: Conab/Digem/Supav/Geare
134
Quadro 86
Reservas de Capital
Discriminao
Saldo em 01/01/2003
Resultado de Exerccio
Anterior
Resultado do Exerccio
Doaes
Constituio Reserva
Dividendos Propostos
Saldo em 31/12/2003
Resultado Exerc. Anterior
Resultado do Exerccio
Doaes
Capital
Realizado
Correo
Doaes e
Monetria do
Subv. p/
Capital
Investimento
223.180.498,85
25.373.084,13
180.330,50
Reserva
Legal
9.633.729,35
Lucros ou
Prejuzos
Acumulados
110.422.584,14
368.790.226,97
8.169.182,32
8.169.182,32
38.955.417,17
38.955.417,17
350.914,14
0,00
(1.750.920,47)
414.514.820,13
(32.069.436,59)
39.590.330,40
51.848,44
350.914,14
368.614,83
223.180.498,85
25.373.084,13
531.244,64
10.002.344,18
(368.614,83)
(1.750.920,47)
155.427.648,33
(32.069.436,59)
39.590.330,40
51.848,44
Saldo em 31/12/2004
223.180.498,85
Fonte: Conab/Diafi/Sucon/Gecon
Elab.: Conab/Digem/Supav/Geare
25.373.084,13
583.093,08
10.002.344,18
Patrimnio
Lquido
162.948.542,14
422.087.562,38
N Imveis
Regularizado
SP
8
RJ
24
PE/AL
17
CE
18
BA/SE
14
RS
11
PA
12
MG
8
GO
17
DF
12
PR
11
MA
20
Fonte: Conab/Diafi/Supad/Gepas
Elab.: Conab/Digem/Supav/Geare
3
6
14
17
13
9
5
7
13
9
10
6
NoRegularizado
5
18
3
1
1
2
7
1
4
3
1
14
MT
MS
TO
SC
RN
ES
AM/RR
RO/AC
PI
PB
15
18
3
5
12
4
9
20
11
12
4
3
3
5
8
4
4
5
6
5
NoRegularizado
11
15
-3
4
5
15
5
7
TOTAL
281
159
122
Sureg
N Imveis
Regularizado
135
Imvel
Armazm
Armazm
Armazm
Armazm
Armazm
Armazm
Armazm
Armazm
Armazm
Armazm
Armazm
Frigorfico
Prdio
Casa
Endereo
Av. Tiradentes, 1.685 Goio-Er/PR
Rod. MT-100, km 02 Alto Araguaia/MT
Av. Cidade de Lima, 340/350 Rio de Janeiro/RJ
Tv. Hamilton Farias, Bairro Enseada Pinheiro/MA
Rua Maria M. de Almeida Acrena/GO
Rua Rui Barbosa, s/n - Edia/GO
Rod. Ic/Iguatu IC/ce
BR 222, km 1 Miranda/MA
Rua das Camlias, 57 Ponta Por/MS
BR-316, km 2 Caxias/MA
Estrada do Nazareth, km 1 Ji-Paran/RO
Av. Rodrigues Alves, 379/435 Rio de Janeiro/RJ
Quadra 10 Lote 1, Bairro Mato Grosso Ipor/GO
Rua 02, n 316, Jardim Amrica Caxias/MA
TOTAL
Fonte: Conab/Diafi/Supad/Gepas
Elab.: Conab/Digem/Supav/Geare
Data da Venda
Valor (R$)
15.01.2004
23.01.2004
28.01.2004
20.02.2004
27.04.2004
27.04.2004
28.04.2004
06.07.2004
08.07.2004
16.09.2004
14.10.2004
04.02.2004
27.04.2004
02.09.2004
490.000,00
1.431.000,00
520.000,00
21.600,00
712.500,00
581.200,00
209.784,59
114.350,00
1.805.715,00
341.000,00
720.000,00
3.350.000,00
177.000,00
110.200,00
10.584.349,59
136