Comunicado | Lisboa | 30 de junho de 2014

Esclarecimentos relativos a aplicaes de tesouraria

A Portugal Telecom, SGPS, S.A. (PT) vem prestar os seguintes esclarecimentos relativos s notcias veiculadas na
comunicao social relacionadas com a aplicao de tesouraria em papel comercial da Rio Forte Investments
S.A. (Rioforte), sociedade do Grupo Esprito Santo (GES).
A PT subscreveu, atravs das ento subsidirias PT International Finance BV e PT Portugal SGPS SA, um total de 897
milhes de euros em papel comercial da Rioforte com uma remunerao mdia anual de 3,6%. Todas as aplicaes
de tesouraria em papel comercial da Rioforte atualmente em carteira tm vencimento em 15 e 17 de julho de 2014
(847 e 50 milhes de euros, respectivamente). As operaes de tesouraria so realizadas num contexto de anlise
de vrias opes de investimento de curto prazo disponveis no mercado, tendo como referncia a atratividade da
remunerao oferecida, e tm acompanhamento e so sufragadas pela Comisso Executiva.
Adicionalmente, importante referir que a subscrio do papel comercial da Rioforte tem presente a boa
experincia de 14 anos em aplicaes de tesouraria no Banco Esprito Santo (BES) e em entidades do GES, no
contexto da parceria estratgica celebrada em Abril de 2000 entre as partes. Esta parceria estratgica contemplava
a troca de participaes entre as duas entidades bem como a definio da PT como fornecedor preferencial de
telecomunicaes ao Grupo Banco Esprito Santo e a definio deste como fornecedor preferencial de servios
financeiros PT.
A esta data o montante total de aplicaes em papel comercial do GES ascende a 897 milhes de euros, relativo ao
investimento em papel comercial da Rioforte. Desde 28 de abril de 2014 no foram realizadas quaisquer aplicaes
e / ou renovaes deste tipo de investimentos. Adicionalmente, nesta data a PT International Finance BV e a PT
Portugal SGPS SA mantm depsitos bancrios junto do BES num total de 22 milhes de euros e a Portugal
Telecom, SGPS, S.A. depsitos bancrios de 106 milhes de euros. Os valores acima representam a totalidade da
exposio ao GES/BES.
Henrique Granadeiro
Presidente do Conselho de Administrao e Presidente da Comisso Executiva
Lus Pacheco de Melo
Administrador Executivo, Chief Financial Officer

Portugal Telecom, SGPS SA

Avenida Fontes Pereira de Melo, 40
1069-300 Lisboa
Portugal

Sociedade aberta
Capital social 26.895.375 euros
Nmero de Matrcula na
Conservatria do Registo Comercial
de Lisboa e de Pessoa Coletiva
503 215 058

A Portugal Telecom est cotada

na Euronext e na New York Stock
Exchange. Encontra-se disponvel
informao sobre a Empresa na
Reuters atravs dos cdigos PTC.LS e
PT e na Bloomberg atravs do cdigo
PTC PL

Nuno Vieira
Diretor de Relao com
Investidores
nuno.t.vieira@telecom.pt
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