OB45 - criar Area de Controle de Credito OX02 - criar Empresa OX03 - criar Diviso OX16 - Associar Empresa a Sociedade OB38 - Atribuir Empresa a Area de Controle de Credito OBY6 - Dados Globais da empresa OY03 - Criar/Modificar Moedas OB13 - Relao de Plano de Contas OB62 - Associar Empresa ao Plano de Contas OBD4 - Criar Grupo de Contas no Plano de Contas OB29 - Criar Variantes de Exercicio OB37 - Atribuir a Variante de exercicio na Empresa FB1N - Definir Intervalo de numerao de documento contbil OBA7 - Criar Tipo de documento OB22 - Moedas internas adicionais por empresa OB08 - Taxas de cambio OBA4 - Criar Grupos de Tolerancia para usuarios (FI) OBBO - Definir Variante de Periodo Contbil OB52 - Criar Periodos contbeis - definir intervalos OB41 - Atualizar config. de contabilidade: chave de lanamento OF30 - Associar Area Financeira a Variante de Exercicio OBC4 visualiza Grupos status-campo (field campo) Transaes para configurao de Banco e Forma de pagamento: FI01 Cadastra Chave de Banco FI12 Cadastra Bancos Empresa FBZP - Atualizao de customizing de Formas de Pagamentos OBBA Modificar regras Data/Valor para operaes bancrias Campo Referencia - nnnn: 1n Cdigo Carteira valores: 1 - Cobrana Simples / 2 Vinculada / 3 xxxxxx / 4 - xxxxxx 2n Forma de Cadastramento do Titulo valores: 1 Com cadastro / 2 Sem cadastro 3n Tipo de documento valores: 1 Tradicional / 2- Excritural 4n Identificao Emisso Boleto valores: 1 Banco Emite / 2 Cliente Emite OBBB Atribuir meio de pagamento OBBC Cond. Pagamento : valores proposta para bloqueio pagamento OBBD Modificar usurio para Transaes Bancrias Configurar tambm o DME (Brasil) segue abaixo caminho no SPRO
Transaes do Menu (Fornecedores)
FS00 Consulta Central da Conta Contbil no Plano de Contas e na Empresa FSP0 Consulta da Conta no Plano de Contas FSS0 Consulta da Conta na Empresa FS10N Exibir Saldo de Contas do razo FB60 Fatura F-43 Fatura Fornecedor F-41 Nota de Credito Fornecedor FBL1N Relatrio de partidas individuais Fornecedores FB00 Configuraes do usurio (acrescentar campo vencimento na tela FBL1N) F-53 Sada de Pagamento Fatura Fornecedor F110 Pagamento automatico SE38 Criar Variante de Banco S_ALR_87012277 Saldo de Contas do Razo Transaes do Menu (Clientes) FBL5n painel de controle de documentos do Cliente FD03 consulta dado Mestre do Cliente (FI) XD03 consulta dado Mestre Cliente Central F-22 Criar Fatura Cliente Chave Lanam. 01 Cliente (D) 50 Conta (C) SE38 Criar Variante Siga os passos: Preencha nome do pgm RFFOBR_A Selecione opo = Variantes Clique Exibir Criar com nome de BRAD_A Empresa pagadora = 7000 Formas de pagamento = A Banco empresa = 88888 ID Conta = COB1 Moeda = BRL Flag no item Inter.dds.sup.magn. Gravar SM30 Consulta dados de Tabela Exemplo Tabela J_1BFORCODE Esta tabela J_1BFORCODE pode ser acessada pelo SPRO, segue abaixo: Contabilidade Financeira / Contabilidade de Cliente e Fornecedores / Transaes Contbeis / Sada de Pagamentos / Sada de Pagamento Automtico / Meio de Pagamento / Configuraes especificas de Pas p/meio de Pagamento / Atualizar Cdigos de Moeda do DME (Brasil)
Determinar os Campos (field-status) do Grupo de Contas de Fornecedores e Clientes:
SPRO Contabilidade Financeira / Contabilidade de Cliente e Fornecedores / Contas dos Fornecedores / Preparativos para criao de dados Mestre Fornecedores / Definir Grupo Contas com Estrutura de tela (fornecedores) Contabilidade Financeira / Contabilidade de Cliente e Fornecedores / Contas dos Clientes / Preparativos para criao de dados Mestre Clientes / Definir Grupo Contas com Estrutura de tela (Clientes) Definir Local de negocios na Empresa : SPRO Componentes validos para varias aplicaoes / Funoes gerais da aplicao / Notas Fiscais / Filial CNPJ / Definir locais de negcio