Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
VIABILIDAD
ECONÓMICO Y
FINANCIERO
-1-
Índice
Pág.
Promotores ……………………………………………………………………………………. 3
Fuentes de financiación
Edificacion
Instalaciones
Maquinaria interna
Mobiliario
Cálculo de la inversión
Gastos
Proyecto
Licencias
Coste de personal
Publicidad
Mantenimiento
Cálculo de los gastos del primer año
Gastos primer año
Cálculo costes primer año
Beneficios primer año
Terreno
-2-
Promotores
Juan Carlos Estévez Sosa nacido el 4 de Marzo de 1967 en Las Palmas
de Gran Canaria. Con DNI 73464428-G y domicilio permanente en Telde,
C/Cervantes nº52.
-3-
Desde el año 2003 hasta el 2010 trabajó para iCoruña, empresa de
ámbito nacional del sector de servicios logísticos, como jefe de logística.
Plan de Marketing
La industria se encarga de recepcionar, clasificar, registrar, almacenar
y vender componentes informáticos a tiendas de venta al por menor.
-4-
Análisis del entorno
La decisión de elegir el lugar de emplazamiento la hemos tomado en
base a una serie de variables externas:
Además:
-5-
Introducción del producto
Aunque nosotros no pretendemos vender ordenadores sino los
componentes que lo conforman, los datos que presentamos a continuación
nos dan una idea del uso que se hace de estos en los hogares y las
empresas Canarias. Y por lo tanto, es importante estar presente para el
suministro de material para posibles averías y la previsión de nuevas ventas
de ordenadores.
-6-
El gran desarrollo de las nuevas tecnologías y en consecuencia el
consumo que se hace de ellas en la actualidad, nos hace pensar que
nuestra idea de negocio es en principio factible. Para ello,
comercializaremos con material importado de origen europeo (Francia,
Bélgica y Alemania) y también de China y Japón. Implantaremos nuestro
negocio suministrando nuestros productos a diferentes establecimientos y
tiendas de la provincia de Las Palmas de Gran canaria, de manera que poco
a poco nos demos a conocer y ganemos en reputación.
Estudio de mercado
La tendencia del mercado en este ámbito es de estancamiento. A lo
largo de este último año las ventas de ordenadores ha descendido
ligeramente y ello repercute bastante en nosotros como principales
suministradores a nivel autonómico.
Estos dos motivos permiten decir a la consultora IDC que las ventas
podrían crecer más de un 10% durante 2010. La consultora es tan optimista
que señala que el crecimiento se mantendría, por lo menos, hasta 2013.
-7-
Estudio de ventas
Para estimar las posibles ganancias hemos consultado datos de las
principales empresas de Canarias que en la actualidad están ejerciendo la
actividad que nosotros pretendemos desarrollar. Como fuente de datos
recurrimos al Instituto Canario de Estadística, al Registro Mercantil y a la
empresa INFORMA D&B S.A.
-8-
1 Datos Generales
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
.: C.I.F. B38350260
.: DenominaciónBINARY SYSTEMS
Comercial
.: URL: www.binarycanarias.com
.: Teléfono 922220995
.: Fax 922216994
DATOS LEGALES
-9-
.: ActividadesImporta y Exporta
Internacionales
DATOS DE ACTIVIDAD
DATOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN DISPONIBLE
.: Último Balance2008
Depositado en el Registro
Mercantil
Los datos registran que las ventas de esta empresa ascienden a casi
32 millones de euros por año. Dato disponible de principios del 2009, sin
dato actualizado para enero de 2010. Teniendo en cuenta el continuado
descenso de las ventas durante el 2009, hace pensar que las ganancias con
el total de empresas canarias, para este 2010 ascienden a casi los 45
millones por año.
- 10 -
4 Ventas últimos años
AÑO VALOR
2007 37.603.559,78
2008 31.401.621,63
Normativa
A continuación se menciona la normativa más relevante utilizada:
De Referencia global:
- 11 -
- Decreto 1776/1967, de 23 de Julio, por el que se clasifican
determinadas industrias a efectos de instalación, ampliación o
traslado (B.O.E. Número 176, de 25 de Julio de 1967).
De referencia ambiental:
- 12 -
- Ley 171999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOE Número
16, de 5 de enero de 1999).
Inversión
TERRENO
- 13 -
1300 m2 * 300 €/ m2 = 390.000€
EDIFICACION
INSTALACIONES
Total………………………………………………………………………………….60.500€
MAQUINARIA INTERNA
Total………………………………………………………………………………………….3.120€
MOBILIARIO
10 sillas………………………………………………………………..… 30€/unidad*10
7 mesas…………………………………………………………………. 200€/unidad*7
5 ordenadores.…………………………………………….……….. 800€/unidad*7
2 sofás……………………………………………………………………. 500€/unidad*2
Material de oficina……….………………………………………… 400€
Total……………………………………………………………………………………. 7.500€
- 14 -
CÁLCULO DE LA INVERSIÓN
INVERSIÓN CPRESUPUESTO
TERRENO 390.000 €
EDIFICACIÓN 525.000 €
INSTALACIONES 60.500 €
MAQUINARIA
3.120 €
INTERNA
MOBILIARIO 7.500 €
TOTAL 986.120 €
GASTOS
Fondo de maniobra
PROYECTO
LICENCIAS
Apertura…………………………………………………………………6.000€
Obra……………………………………………………………………….3.000€
Constitución…………………………………………………………...4.000€
Total……………………………………………………………………..13.000€
- 15 -
COSTE DE PERSONAL
Columna nº de sueldo
categoría sueldo mes
1 trabajadores año
2 1 Administrativo 1.500 € 18.000 €
PUBLICIDAD
Total= 15.000€
MANTENIMIENTO
Total=20.000€/año
GASTOS CPRESUPUESTO
FONDO DE MANIOBRA 95.000 €
PROYECTO 150.000 €
LICENCIAS 13.000 €
COSTE DE PERSONAL 140.400 €
PUBLICIDAD 15.000 €
MANTENIMIENTO 20.000 €
TOTAL 433.400 €
GASTOS CPRESUPUESTO
COSTE DE PERSONAL 140.400 €
PUBLICIDAD 15.000 €
MANTENIMIENTO 20.000 €
- 16 -
TOTAL 175.400 €
aumento de
costes 0 1% 2% 3% 4%
cuota de
mercado 10% 11% 12% 13% 14%
500.000,00 665.000
ingresos € 555.000 € 610.000 € € 720.000 €
-132.069 329.884
beneficios -919.520 € -548.690 € € € 836.684 €
total 10
6º año 7º año 8º año 9º año 10º año años
- 17 -
aumento de
costes 5% 6% 7% 8% 9% 9%
cuota de
mercado 15% 16% 17% 18% 19% 19%
- - -
-223.860 -235.053 246.805 259.146 -272.103 3.450.28
costes € € € € € 3€
total 10
años
ingresos 7.475.000 €
-3.450.283
costes €
beneficios 4.024.717 €
- 18 -
Fuentes de financiación
La mayor parte del capital necesario será aportado por un
grupo de inversores extranjeros.
Conclusión
Tasa de rentabilidad y periodo de recuperación
- 19 -
VAN
TIR
Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en
vez de hallar el VAN (el cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la
tasa de descuento (i):
i = 29.31%
TIR = 29.31%
- 20 -
- 21 -