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Memoria 2014
Vive mejor.
Todo es posible.
En Tenpomatic, tu
deseo es nuestra
inspiracin
Estimado Directorio
Desde las mejoras en nuestros estados financieros
a reinventar la innovacin, nuestro cierre de
semestre fue crtico para el viaje de cambios que
nos propusimos al comienzo del ejercicio
Con nfasis en reparar y re-estructurar, entregamos
nuestros
objetivos
para
el
nuevo
proceso,
Periodo de revisin
Es para nosotros motivo de satisfaccin presentar a ustedes la
memoria y estados financieros correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Marzo del ao 2014 de TM1.
del
mercado,
con
47%
en
activos,
lo
que
nos
permite
focos
fundamentales:
Calidad
Eficiencia
Operacional.
algunas
mejoras
adicionales
nuestros
$xx
Millones
de
inventario
de
producto
Utilidades
Es bajo esta ltima premisa que en el 4to
trimestre de nuestra administracin y de la mano
de nuestro socio estratgico en lo que a plantas
productivas se refiere, el Sr. Patricio Vio, fuimos
pioneros en lograr concretar la compra de la
primera
planta
con
capacidad
para
5.000
el
costo
comercializacin
unitario
con
de
una
produccin
clara
ventaja
Oportunidad TM1
otras
palabras,
soluciones
que
proporcionen
la
infraestructura,
servicio e innovacin
que
les
obtener
permitir
nuestra
promesa.
Aqu
es
encuentra
donde
se
nuestra
empleados,
socios
comerciales,
proveedores
Alvaro Riquelme
Gerente General
Miembros de Gerencia
Victor M. Moreno
Raquel A. Angulo
Gerente Finanzas, 34 aos
Ingeniero Comercial, UDLA
XXXXXX
Carlos Y. Ordoez
Sub Gerente Finanzas, 24 aos
Ingeniero Comercial, UDLA
XXXXXX
Arnaldo A. Torres
Gerente Produccin, 43 aos
Ingeniero Comercial, UDLA
XXXXX
Edgar Jimenez
Gerente de Recursos Humanos
Ingeniero Comercial UDLA, 23 Aos
Con 3 aos de experiencia en el rea y
realizando un Post grado en
Administracin y Direccin de RR.HH.
Indice
Desarrollarnos
MISION
con
innovacin
gente,
ofrece
los
mejores
nivel
nacional,
que
brindando
productos
aporte
soluciones
integrales
las
VISION
OBJETIVO GENERAL
Ser una empresa reconocida por entregar soluciones a la medida de los clientes
con altos estndares de calidad y sofisticacin conocidos por el mercado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Comercial
Operaciones
Financieras
RRHH
la
accin.
El
trimestre 12 registra
una
leve
explicados
baja
por
un
lado,
una
contraccin de un 16%
en
la
demanda
mercado,
del
resultados
totalmente fuera de lo
pronosticado para nuestra operacin y por otro, la colocacin de bonos por
$800.000 los cuales fueron destinados en su mayora al financiamiento de la
planta en la zona 2. Aun as, pudimos recuperarnos rpidamente en el siguiente
trimestre.
ACCION TM1
12.36
12.01
11.73
11.15
10.51
9.76
Q4-2
Q1-3
Q2-3
Q3-3
Q4-3
Q1-4
Firma 3
Firma 2
ACCION TM1
$ 12.36
$ 12.01
$ 11.73
$ 11.15
$ 10.51
$ 9.76
Q4-2
Q1-3
Q2-3
Q3-3
Q4-3
Q1-4
MEJORA ACUMULADA
12
9
7
5
3
Q1-2
Q2-2
Q3-2
Q4-2
Q1-3
Q2-3
Q3-3
Q4-3
Q1-4
Para lograr que nuestro precio por unidad no exceda por mucho los estndares,
constantemente monitoreamos los precios de venta del mercado con el fin de
regular el nuestro de tal forma de tener ventajas comparativas con nuestra
competencia y as asegurar nuestras ventas.
PRECIO X UNIDAD
Mercado
TM1
$ 44
$ 43
$ 41
$ 41
$ 41
Q1-3
Q3-3
Q2-3
Q4-3
Q1-4
PENDING
Comercial
Operaciones
Finacieras
RRHH
CONCLUSION DE RESULTADOS
PENDING
PROYECCION DE RESULTADOS
Proyeccin $ por accin
20.42
17.98
15.76
13.94
12.01
11.73
Q3-3
Q4-3
11.15
12.36
12.60
Q1-4
Q2-4
10.51
9.76
Q4-2
Q1-3
Q2-3
Q3-4
Q4-4
Q1-5
Q2-5
Capital Humano
Las personas que comoponen Tempomatic son un pilar funtamental para el xito
de nuestra compaa el cual se requiere del total compromiso de cada uno de
ellos, para eso contamos con una politica de recursos humanos , que busca
siempre beneficiar y potenciar sus capacidades y talentos. La preocupacion por
su desarrollo personal y profesional
Para lograr
que
necesitan
los
trabajadores.
Finanzas
Concepto
MM$
% Ingresos
Ingresos de explotacion
936.454
100%
Costos de Explotacion
846.827
90%
Costo de produccion
651.601
70%
Gastos administrativos y de ventas
160.600
17%
Gastos de almacen y almacenamiento
34.626
4%
Margen de explotacion
89.627
10%
Gastos de Adm. Y Ventas
27.700
3%
Resultado Operacional
61.927
7%
Resultado antes de impuestos
61.927
7%
Impuesto a la renta
30.963
3%
Resultado del ejercicio
30.963
3%
Anlisis Financiero
Los costos de ventas, por su parte, alcanzaron los $846.827 millones durante el
quinto quarter, en comparacin con los 603.979 millones del octavo quarter. Este
incremento se debe al fuerte aumento de los costos de produccin realizados por
la Compaa, los que representaron un 69,6% del total de productos vendidos
durante el periodo.
Los gastos operacionales, que incluyen gastos intereses, alcanzaron los 27.700
millones durante el quarter en estudio, lo que representa un 3% de los ingresos
por ventas consolidados, superior al 2,5% registrado el ao anterior.
la
administracin
decisin
de
de
comprar
la
una
planta en la zona 2.
12,099
millones,
inferior
al
Estado de Resultados
Ventas Neta
Costo de produccion
Gastos administrativos y de ventas
Gastos de almacen y almacenamiento
Total Gastos Operativos
% Cto Prod / Vtas
% Gto Adm y Vta / Vtas
% Gto Inv / Vtas
Utilidad Operativa
% Margen bruto
intereses netos (gastos-reditos)
Utilidad antes de impuestos
% ROS
Prov. Para imp. A la renta (50%)
utilidad neta despuest de impuesto
Dividendos declarados
A utilidad retenida
Adm. Anterior
Q4
oct-dic
622.160
420.633
137.500
45.846
603.979
67,61%
22,10%
7,37%
18.181
2,92%
15.681
2.500
0,40%
1.250
1.250
1.250
0,20%
Q1-3
Q1-4
ene-mar
ene-mar
662.683
936.454
406.527
651.601
131.300
160.600
35.178
34.626
573.005
846.827
61,35%
69,58%
19,81%
17,15%
5,31%
3,70%
89.678
89.627
13,53%
9,57%
14.550
27.700
75.128
61.927
11,34%
6,61%
37.564
30.963
37.564
30.963
37.564
30.963
5,67%
3,31%
Variacion
273.771
245.074
29.300
552
273.822
89,52%
10,70%
-0,20%
51
-0,02%
13.150
13.201
-4,82%
6.601
6.601
6.601
-2,41%
El
pasivo
corriente,
disminuy
en
$155.010
millones,
se
explica
Activos
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inversiones a corto plazo
Inventarios
Materias Prima
Prod. Terminada
Activos corrientes totales
Inversiones de Capital
Plantas y equipos al costo
Menos dep. acumulada
Pta. Neta
Activos no corrientes totales
Total Activos
Adm. Anterior
Q4
Q1-3
Nueva adminitracion
Q1-4
oct-dic
ene-mar
ene-mar
58.660
789.992
28.379
86.241
Variacion
1.317.000
1.317.000
2.280.272
1.226.000
2.329.834
1.408.250
1.408.250 2.699.405
6.536
126.936
66.921
187.321
182.250
921.584
2.699.405
150.000
52.604
97.396
145.000
40.979
30.969 30.969 -
145.000
10.010
155.010
114.620
963.272
1.820.000
503.000
93.504
907.484
52.597
50.249
102.846
1.103.834
1.820.000
594.000
86.968 1.034.420
26.900
142.867
169.767
1.291.155
2.395.000
986.750
Pasivos
Cuentas x Pagar
Imp. Renta estimado x pagar
Dividendos x pagar
Total Pasivos Corrientes
Deuda Largo Plazo
Bonds Payable
Total Pasivos no Corrientes
Capital - Accionistas
Acciones Comunes (VAL PAR $10)
Utilidad Acumulada Retenida
Mas utilidad del trimestre
Capital total accionistas
Total Capital
Total Pasivos mas Capital Accionario
PRECIO DE MERCADO DE ACCION
200.000
280.000
185.979
1.702.880
1.702.880
2.280.276
1.743.859
1.743.859
2.515.817
1.828.439
1.828.439
2.699.408
440.000
254.021
84.580
84.580
183.591
9,76
10,58
12,36
1,78
480.000
480.000
1.600.000
47.416
55.464
160.000
240.000
400.000
585.979
1.600.000
102.880
40.979
80.000
760.000
840.000
840.000
1.600.000
197.470
30.969
Flujo de Efectivo
Adm. Anterior
Q4
Q1-3
oct-dic
Ing. Efectivo
Efec. Exist. - Inic. Trim.
Colecta de Cuentas por Cobrar
Acciones, Bonos y Vtas de las Plt
Total Efectivos Disp.
Q1-4
ene-mar
96.998
605.101
ene-mar
58.660
616.158
702.099
674818
Egre. En Efec.
Compra Mat. Prima
Inter. Net. A corto Pzo
Inter. Sobre Bonos x Pag.
Pago dividendos Declar.
Imp. Renta Pagado
Retiro de bonos y acciones
Pagos por planta
161.600
3.081
12.600
80.000
-
163.600
3.750
10.800
52.604 80.000
-
107.172
246.000
45.486
137.500
793.439
75.000
191.250
35.178
131.300
638274
91.340
36544
150.000
80000
58.660
116544
Variacion
738.997
630.967
680.337
14.809
1.369.964
695.146
175.200
27.700
17.780
80.000
575.000
11.600
3.750
16.900
34.824
575.000
247.650
34.626 160.600
1.282.996
75.000
56.400
552
29.300
644.722
86.968
50.424
86.968
50.424
Inversiones y Financiamiento
Poltica de Inversin
La poltica de inversin de Empresas TM1
tiene como meta principal aumentar el
valor futuro de la organizacin, realizando
las inversiones necesarias para cumplir
con
los
objetivos
Compaa,
estratgicos
tomando
en
de
cuenta
la
su
situacin financiera.
En
cumplimiento
estratgicos
de
estos
objetivos
operacionales
de
la
inversiones
concretar
crecimiento,
el
requeridas
proyecto
junto
para
estratgico
inversiones
de
negocios de la Compaa.
Las decisiones de inversin especficas que lleva a cabo Empresas TM1, as como
su monto y financiamiento, son materia de acuerdo del comit de Gerentes y se
enmarcan en los criterios estratgicos que define esta poltica de inversin.
Empresas TM1 efecta, adems, diversas estimaciones y evaluaciones para
inversiones en valores negociables de acuerdo con los criterios de seleccin y de
diversificacin de carteras que determine la administracin de la Empresa.
Poltica de Financiamiento
La poltica de financiamiento de Empresa TM1 se sustenta
en las siguientes fuentes de recursos, tomndose la
alternativa ms conveniente y competitiva en cada caso, y
cuyo uso no est restringido por las obligaciones financieras
asumidas:
Recursos propios generados por la explotacin;
Crditos
con
bancos
instituciones
financieras,
Facultades de Implementacin
Para los efectos de materializar las polticas de inversin y financiamiento
propuestas, la administracin tiene facultades suficientes, dentro del marco legal
que le es aplicable, para la suscripcin, modificacin, resolucin o revocacin de
los contratos de compra, venta o arrendamiento de bienes y servicios para el
funcionamiento de la Empresa, observando las condiciones de mercado
correspondientes a cada caso para bienes o servicios de su mismo gnero, calidad,
caractersticas y condiciones. Se exceptan de esto los activos declarados
esenciales.
Activos Esenciales
De acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad, es materia de Junta
Extraordinaria la enajenacin de bienes o derechos de la Sociedad que son
esenciales para su funcionamiento como asimismo la constitucin de garantas
sobre ellos. Se consideran activos esenciales para el funcionamiento de Empresas
TM1 sus plantas de produccin zona 1 y en un futuro zona 2, incluyendo los
terrenos en que stas estn ubicadas, sus servidumbres y sus derechos de aguas.
Comercial y Marketing
Nosotros manejamos nuestro negocio y proyectamos nuestras metas financieras
basados en los resultados durante el periodo anterior.
El mix de nuestro negocio con los distintos canales de distribucin nos permite la
sustentabilidad de nuestro producto.
las
grandes cuentas y
mantener
la
relacin comercial,
el
gerente
de
cuentas
tiene
apoyo
de
un
equipo
expertos
el
de
que
ayudaran
lo
a
resolver
inquietudes
solicitudes.
y
Para otros clientes y consumidores contamos con venta directa,
Ventas
Competencia
Nos encontramos con una competencia muy agresiva en todas las unidades de
negocio, competimos principalmente en base a la tecnologa, desempeo, precio,
calidad, seguridad, reputacin, distribucin, rango de productos y servicio; con la
facilidad de usar nuestros productos, servicio y soporte.
El mercado para nuestro producto se ha caracterizado por la vigorosa competencia
entre las empresas.
La mayora de los productos tienen corta vida,
desactualizacin por up-grades tecnolgicos rpidamente, por lo mismo debemos
considerar el desarrollo de nuevos productos y mejoras continuas.
Adicionalmente competimos con nuestros proveedores, quienes potencialmente
podran desarrollar el mismo producto, es por ello que para el xito de nuestro
negocio se hace crtica la relacin comercial con nuestros socios comerciales.
Venta Und
69,831
69,783
Venta $$$
2,897,046
2,923,740
2,652,606
62,939
62,076
TM1
2,577,777
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Gerenciamiento Verde
Operaciones
Siempre con un solo objetivo La excelencia operacional TM1, no ha variado en
sus esfuerzos en la optimizacin de los costos, la mejora de la calidad y la
productividad. Estos se han convertido en factores claves para obtener una
ventaja competitiva.
De igual forma alineados con los pronsticos de ventas y una correcta planificacin
de la produccin con la visin de la optimizacin de los inventarios se, se obtienen
aumentos en la produccin y reduccin de los saldos de inventarios de materias
primas
Los aumentos de produccin para el ao 3 se concretaron con un crecimiento del
7,7% y las proyecciones para el ao 4 se estiman crecimiento del 29,6%
PRODUCCION
INVENTARIO
94,880
86,400
84,000
62,400
Ao 2
87,080
67,200
Ao 3
Est. Ao 4