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Fluxo de Caixa

Manual ilustrado da Planilha de Fluxo de Caixa

SOBRE ESTE MANUAL


Para facilitar o uso da sua planilha, desenvolvemos um manual ilustrado para
auxiliar na navegao e no preenchimento da sua planilha.
Este manual est dividido em 2 partes:
Parte 1: Voc entender a nova estrutura padro de navegao de todas as
nossas planilhas verso 3.0 (ou superior).
Parte 2: Veja detalhes mais especficos sobre a sua Planilha de Fluxo de Caixa
e entenda como aproveitar o que ela tem de melhor a oferecer.

ENTENDENDO A
ESTRUTURA 3.0

1. ENTENDENDO A ESTRUTURA 3.0


Nesta parte do manual, voc ver apenas um exemplo geral de como funciona a nossa estrutura de planilhas 3.0. No se trata,
especificamente, da estrutura exclusiva da sua planilha, mas sim de todas as nossas verses 3.0.

Lembre-se que na segunda parte deste manual voc ver dados mais especficos sobre a sua planilha. Na prxima tela voc ver a
estrutura bsica da planilha 3.0 LUZ.

1. ENTENDENDO A ESTRUTURA 3.0


INCIO: aqui voc sempre encontrar instrues sobre qual a ordem de preenchimento que voc deve seguir.

APS INCIO: depois da aba incio voc encontrar as abas de premissas e cadastro de dados da planilha

RESULTADOS CONSOLIDADOS: sempre buscamos oferecer resultados de forma consolidada para que seja simples extrair concluses para
tomada de decises.

GRFICOS: na maior parte dos casos, nossa planilha oferece grficos. Em alguns casos raros, os grficos se tornam desnecessrios e
deixam de existir.

ALERTAS E DICAS: nossas planilhas vm adaptadas para oferecer alertas e dicas personalizados, de acordo com seu preenchimento, para
voc ter maior aproveitamento.

RELATRIO IMPRESSO: esta aba vem preparada para impresso, Basta mandar imprimir e tudo j vai devidamente formatado para voc e
com alteraes para economia de papel e tinta de impresso.

Menu lateral de
navegao presente em
toda a oplanilha.

Explicao de todos os
passos da planilha na
aba incio da sua
Planilha.

Podem existir abas internas.


Elas so parte do tem ativo na
sua aba lateral.

Sua aba ativa no seu


menu lateral.

Apenas as clulas com fundo


branco permitem sua interao.

As clulas de fundo cinza claro


so travadas e no permitem
sua edio.

Algumas de nossas planilhas vm


com vdeos explicativos que podem
ser acessados a qualquer momento.

Em alguns casos, a planilha


vem com uns exemplos
semelhantes a este.

Sempre que encontrar uma pequena seta


vermelha em uma clula, passe o mouse
sobre ela para ver explicaes imediatas.

Seu relatrio para impresso fica sem o menu


lateral e sem cabealho. Apenas o que importa e
formatado para aproveitar melhor o papel.

No Excel 2013, na parte inferior,


voc pode visualizar com quantas
pginas seu relatrio est.

Clicando nesta clula, voc sempre


poder tirar algumas dvidas mais
frequentes sobre a planilha.

No se esquea de avaliar a planilha.


Voc ganha 10% de desconto para sua
prxima a compra.

Veja a lista de produtos relacionados que a


LUZ indica para voc. Uma forma de ajud-lo a
dar sempre o prximo passo.

Utilize estes blocos azuis para


conhecer mais nossa loja, acessar
nosso blog ou at mesmo entrar
em contato conosco.

Se precisar, ligue para ns! No se


esquea tambm de acessar nossas redes
sociais para ter mais contedo grtis.

PLANILHA DE
FLUXO DE CAIXA

2.1. PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA


A nova verso da planilha de Fluxo de Caixa da LUZ permite que o
plano de contas, definir os lanamentos, analisar as contas a pagar e
receber, e visualizar o seu fluxo de caixa, DRE (demonstrativo de
resultado do exerccio), alm de ter um relatrio pronto para
impresso.

2.2. INTRODUO
Voc acaba de entrar no mundo da mais alta tecnologia de
planilhas. Em nossas planilhas voc capaz de gerir e
controlar sua folha de pagamento como em um verdadeiro
sistema de gesto. Este o sistema Fluxo de Caixa 3.0. Seja
bem-vindo!

O Fluxo de Caixa refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa da


empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido e gasto por
uma empresa durante um perodo de tempo definido,
algumas vezes ligado a um projeto especfico. O fluxo de
caixa refere-se ao movimento de dinheiro no perodo
passado, enquanto o oramento o seu equivalente para
perodos futuros.

As principais funcionalidades da sua planilha de Fluxo de Caixa


3.0 so:
1. Consolidar o plano de contas da sua empresa
2. Registrar entradas e sadas
3. Analisar a tabela financeira da sua empresa no Regime de
Caixa
4. Analisar a tabela financeira da sua empresa no Regime de
Competncia
5. Analisar os principais indicadores financeiros do seu negcio
6. Anlise do seu fluxo de caixa dirio
7. Anlise de inadimplncia, contas a pagar e necessidade de
caixa
8. Plano de contas mais bem organizado
9. Acompanhamento do saldo de acordo com cada lanamento
10. Aba de resultados consolidados com fluxo de caixa, DRE,
contas a pagar e a receber
11.Alertas e dicas
12. Mais grficos de DRE e lucratividade
13. Comentrios explicativos em todas as abas
14.Preparada para impresso

2.3. ABA INCIO


A segunda etapa semelhante a primeira, entretanto agora voc
estar lidando com os fatores externos da sua empresa. Suas
oportunidades e suas ameaas devem ser estudadas e
pontuadas nesta etapa.

3
2

1. Menu lateral para facilitar a navegao


2. Um resumo de como comear o preenchimento da planilha
3. Vdeo explicativo da planilha.

2.4. PLANO DE CONTAS - RECEITAS


A primeira etapa da Planilha discriminar os planos de contas de
receitas dentre Produtos, Servios e No Operacionais. As abas
possuem vdeos para te ajudar caso surja alguma dvida.

1. Voc deve preencher o tipo de conta para cada receita.


2. Um vdeo explicativo dessa etapa.

2.5. PLANOS DE CONTAS - DESPESAS


Agora, voc estar lidando com o plano de contas de despesa.
Sero despesas com Produtos, Servios, No Operacionais, RH,
Impostos, Emprstimos, Operacionais, Marketing e Investimentos.

1. Voc deve preencher o tipo de conta para cada despesa.

2.6. LANAMENTOS
Essa a etapa mais importante da planilha. Voc deve aliment-la
mensalmente para fazer os lanamentos. Escolha a data, a
classificao (receita ou despesa), item, o plano de contas
estabelecido na etapa anterior, o valor e se foi pago ou no.

1. Escolha o ms que voc far o preenchimento.


2. Siga o preenchimento mencionado anteriormente.
3. Um resumo geral dos resultados do ms.

1
2

2.7. RESUMO DOS LANAMENTOS


Para uma melhor visualizao dos lanamentos, essa planilha
possui a parte com um resumo da etapa anterior.

1. Escolha o ms que voc deseja ver o resumo.


2. Veja os resultados dirios
3. Um resumo geral dos resultados do ms.

1
3

2.8. RESULTADOS CONSOLIDADOS - FLUXO DE CAIXA


Essa a etapa da planilha de apresentao de resultados. Aqui
voc no precisar preencher nada, os resultados so automticos.
Voc ter um resumo mensao de receitas, despesas, o seu
lucro/prejuzo.

1. Voc ter os resultados mensais do seu fluxo de caixa.


2. So os indicadores tratados na sua planilha.
3. Tambm ter um resumo das contas a pagar/receber.

2.9. RESULTADOS CONSOLIDADOS - DRE


O Demonstrativo de Resultado do Exerccio te mostra o seu
resultado financeiro pelo regime de competncia. Este um
consolidado do seu DRE, essa uma importante anlise financeira.

1. Voc ter os resultados mensais do seu DRE


2. So os planos de conta abordados pela planilha.
3. Tambm ter um resumo especfico por plano de conta

2.10. RESULTADOS CONSOLIDADOS - CONTAS A PAGAR E A RECEBER


Essas duas partes do sistema so iguais, embora tratados de
assuntos diferentes. Voc ter os resultados das suas contas a
pagar e a receber especfica por ms.

1. Voc ter o resultado total das suas contas a pagar.


2. Resultados especficos para cada plano de contas.
3. Para ver as contas a receber, basta clicar no boto indicado.

3
1

2.11. GRFICOS - GERAIS


Veja suas informaes financeiras mais gerais de uma forma
totalmente visual e prtica de se analisar. Basta rolar o mouse para
baixo para ver todos os grficos, dentre eles, receitas, despesas,
conta a pagar/receber, necessidade de caixa, etc.

2
1

1. Voc ter uma anlise financeira geral por ms.


2. Existe mais duas abas de grficos especficos: Receitas e
Despesas.

2.12. GRFICOS - RECEITAS E DESPESAS


A segunda parte dos grficos so os de receitas. Aqui voc vai
encontrar grficos especficos de seus planos de contas de receitas
e despesas. Basta escolher o ms que os resultados viro
automaticamente para ambas as etapas.

1. Escolha o ms que deseja ver os resultados.


2. Os grficos sero gerados automaticamente.
3. Basta navegar por esse menu e escolher o que deseja ver.

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1

2.13. ALERTAS E DICAS


Uma das novidades das verses 3.0 das Planilhas da LUZ que elas
possuem alertas e dicas referentes aos resultados da sua planilha.

1. Escolha o ms que deseja ver os resultados.


2. Os alertas so gerados automaticamente.

2.14. RELATRIO DE IMPRESSO


Outra novidade da verso 3.0 das Planilhas da LUZ que elas possuem um relatrio pronto para a impresso com as principais informaes
da planilha. Basta clicar no boto de impresso que voc ter as principais informaes da planilha em suas mos.

EXPANDINDO SEU CONHECIMENTO


Existem algumas informaes no Blog LUZ que podem ajud-lo a entender melhor o mtodo ou at mesmo ampliar seu conhecimento para
novas perspectivas. Segue abaixo algumas opes de contedo gratuito para voc:

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Lanamento: Planilha de Fluxo de Caixa 3.0
O que e como desenvolver um fluxo de caixa.
A diferena entre Fluxo de Caixa e Demonstrativo de Resultado de Exerccio (DRE)

Este material uma criao da LUZ Planilhas Empresariais e sua reproduo de forma indevida, assim como plgio, configuram o
desrespeito a propriedade intelectual podendo estar sujeito as medidas cabveis, de acordo com as leis vigentes no Brasil.

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