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SUMRIO

PARTE I CONCEITOS GERAIS


MDULO I INTRODUO
1. Objetivos
2. Instalao do NG
a. Dados Tcnicos
b. Instalao
c. Licena
d. Caminho dos Servidores
e. Resoluo Mnima do Monitor
3. Converso MasterContbil para o NGContbil
MDULO II O NG
1. Apresentao da Ferramenta
2. Interface
PARTE II - NGCONTBL
MDULO I: ENTRADA DE DADOS - CADASTRO
1. Administrao - Parmetros
a) Perfil
b) Usurios
c) Permisso de Perfil
d) Permisso a Empresas
e) Backup
2. Cadastros
a. Cadastros de Pessoas
i. Organizao Contbil e Contador
ii. Grupo de Empresas
iii. Cadastro de Empresas
b. Contas Contbeis (Plano de Contas)
c. Histrico Padro
d. Lanamento Padro
e. Indexadores
f. Saldo inicial contbil
g. Centro de Custo, C. Resultado e Unidade Administrativa
h. Clientes/Fornecedores
i. Regras de Contas e Lanamentos Suspeitos
MDULO II: PROCESSOS E MOVIMENTAES
1. Lanamentos Contbeis
a. Simples
b. Completo
c. Lotes
d. Lalur
2. Encerramento do Exerccio
MDULO III: SADAS DE DADOS - RELATRIOS
1. Relatrios Contbeis
2. Ferramentas e Consultas
MDULO IV: EXERCCIOS
MDULO V: ROTEIRO PARA APLIAES PS TREINAMENTO

MDULO I O NG
1. Objetivos

O objetivo do nosso curso capacit-lo de forma bsica a utilizar as principais ferramentas do


NGContbil e contempla:
a) Instalao do NG
b) Conhecer de forma geral a interface da Linha NG
a. Seus acessos
b. Informaes disponveis
c. Principais facilidades (pesquisa, impresso de relatrios, etc.
c) Conhecer de forma geral a ferramenta de converso do banco de dados do MCont para
o NGCont
d) Conhecer e transitar de forma significativa nas rotinas de cadastros (Empresas, Plano de
Contas, Histrico Padro, Lanamentos, Regras de Lanamentos)
e) Conhecer e transitar de forma significativa nas rotinas lanamentos contbeis
f) Identificar, compreender e utilizar de forma coerente e produtiva os relatrios
operacionais no sistema;
g) Utilizar ferramentas de pesquisa de forma significativa;
h) Conhecer as ferramentas de impresso relatrios contbeis
2. Instalao do NG
a. Dados Tcnicos
Plataforma: Windows 2000 (exige-se Service Pack 4 no servidor para soluo SQL
EXPRESS), Windows XP (exige-se verso Professional Service Pack 2 para soluo SQL EXPRESS
ou para instalaes onde servidor e cliente so diferenciados, sendo necessrio para
configurao de rede), Windows 2003.
-

Linguagem: Microsoft Visual Basic 6.0.

Banco de Dados: SQL Server H duas solues oferecidas: MSDE, para clientes de
perfil simplificado, onde atende at 5 usurios simultaneamente; SQL EXPRESS, para clientes
de perfil complexo com muitas conexes simultneas (devem ser respeitadas as exigncias de
software acima). No h suporte para outro tipo de banco de dados.
Equipamento mnimo requerido:
Cliente:
Memria RAM: 256 MB;
Unidade de leitura de CD;
Monitor e Placa de Vdeo que suporte resoluo de 1024 x 768;
Espao em disco mnimo requerido: 100MB.
Outras Exigncias:
Microsoft Excel (Todas as verses);
Conexo de internet disponvel, sendo necessria e imprescindvel para:
a. Validao mensal da licena de uso;
b. Download de novas verses;
c. Suporte tcnico em determinadas situaes.
Servidor:
Soluo MSDE:
Memria RAM: 256 MB;
Unidade de leitura de CD e/ou USB;
Espao em disco mnimo requerido: 300 MB (quanto maior o banco de dados mais
espao em disco ser necessrio);
Soluo SQL EXPRESS
Memria RAM: 512 MB;
Unidade de leitura de CD e/ou USB;
Espao em disco mnimo requerido: 1 GB (quanto maior o banco de dados mais espao
em disco ser necessrio).
b. Instalao

A NG ser instalada maneira tpica de outros softwares Windows. Deve-se efetuar o download
do aplicativo de instalao pelo site da Mastermaq (www.mastermaq.com.br). A instalao
ser composta por duas partes, sendo primeira executada no servidor e a segunda em uma
estao de trabalho (que pode ser o servidor). Caso o servidor tambm funcione como uma
estao de trabalho ambas as etapas sero realizadas na mesma mquina ao mesmo tempo.
As etapas so:
1. Preparao e instalao do servidor;
Para preparar e instalar o Servidor NG o usurio ter que executar o aplicativo de instalao,
confirmando e aceitando as proposies durante a instalao. Ao chegar na tela de Rotinas
Adicionais o usurio dever selecionar a opo NG Cliente & Servidor, caso a instalao esteja
sendo feita no servidor e que esse ser uma estao de trabalho. Se a instalao estiver sendo
feita em uma mquina que apenas ser o servidor do Banco de Dados selecione a opo NG
Servidor. Todas as opes acima descritas seguem na figura abaixo:

2. Preparao e instalao das Estaes de Trabalho NG (Cliente);


Para preparar e instalar uma Estao de Trabalho NG o usurio dever executar o aplicativo de
instalao, confirmando e aceitando as proposies durante a instalao. Ao chegar na tela
Selecionar Tarefas Adicionais o usurio dever marcar a opo Mastermaq NG Cliente. Desta
forma a estao de trabalho em questo ter o NG instalado.
Em ambos arquivos a execuo se d de forma muito simples. Basta o usurio executar os
arquivos, ler as instrues que sero informadas durante a execuo e confirmar as operaes,
aceitando as condies propostas. O NG Servidor ser instalado, podendo em alguns casos,
dependendo da configurao do computador que est sendo instalado, demorar alguns
minutos.
c. Licena
Quando o cliente adquire um software da Linha NG, para que ele seja liberado para utilizao.
Para isso, aps o processo de instalao, o usurio deve acessar Menu Sistemas >>
Licenas:
Na tela seguinte, o usurio deve selecionar a opo Licenciar Novo:

Sero solicitados os dados de cdigo do cliente e o nmero de srie do software. Se voc


digitar um serial e tiver adquirido mais de um software, todos sero liberados ao mesmo
tempo.
d. Caminho do Servidor
O usurio deve acessar tambm a rotina Sistemas >> Caminho dos servidores onde
sero definidos os caminhos dos servidores dos softwares da Linha Contbil e Linha
Administrativa para possibilitar a integrao entre a Linha NG e as Linhas Contbil e
Administrativa.
e. Resoluo Mnima do Monitor
O usurio deve configurar o seu micro para a resoluo de 1024 x 768; qualquer resoluo
inferior (como 800x600 ou 640x480) no ser suficiente para que o sistema possa ser todo
mostrado na tela. Para fazer isso, clique na rea de Trabalho com o boto direito, escolha
Propriedades, v aba Configuraes, e no item Resoluo da Tela escolha o valor 1024
por 768 pixels.

3. Converso MasterContbil para o NGContbil


a. Objetivos
Esse guia tem como objetivo principal a produo do conhecimento acerca do processo de
Converso da Linha Contbil para Linha NG da Mastermaq, a fim de facilitar/viabilizar e
direcionar o processo de converso entre os softwares das linhas supracitadas. A linguagem
exposta nesse guia possui uma perspectiva instrutiva para que possa contribuir
diretamente com o processo de implantao. Peculiarmente nosso objetivo perpassa,
especificamente, pelos seguintes pontos:
-

Conhecer as premissas que favorecem o processo de converso;


Desenvolver de forma significativa o processo de converso, e todas as nuances
do mesmo;
Compreender as rotinas do processo e o quanto mesmo reflete no desempenho
das ferramentas da soluo NG;
Oferecer um arcabouo tcnico-terico, peculiar ao processo de converso, que
viabilize e otimize a execuo do processo e, por conseguinte, a utilizao de
forma significativa da soluo NG.

b. Anlises que antecedem a Converso

Verifique se h algum arquivo danificado ou mesmo com informaes incoerentes,


pois a estrutura do arquivo errada implica em impasses no processo de converso
para a soluo NG. Abaixo peculiaridades que desfavorecem a converso de dados,
as quais devemos estar atentos para possveis inconvenincias.

- MasterContbil:
>> Arquivos danificados e lanamentos de um determinado ms localizado em ms
diferente.
>> No devem haver usurios no sistema durante o processo de converso.
>> fundamental fazer um backup de segurana.

c. O Processo de Converso Passo a passo


Como acessar a rotina de Converso e executa - l?
Aps efetuar a anlise acima citada favor perpassar pelos caminhos abaixo a fim de executar o
processo de converso. Iniciar >> Programas >> Mastermaq >> NG Conversor

Aps selecionar o aplicativo de converso e solicitar para avanar, observe se o caminho do


servidor do MasterContbil est correto e se o campo de condies est devidamente marcado.
Observada essas peculiaridades solicite para avanar.

Ateno: Cabe salientar que durante a converso no poder haver usurios


no MasterContbil. Esse processo deve ser feito providencialmente no
servidor para evitar possveis impasses.

Ao dar continuidade ao processo o NGConversor ir informa-lo(a) que fundamental que antes


do processo ter efetuado os Backups de segurana necessrios.

Na seqncia o conversor ir abrir uma tela demonstrando todas as empresas existentes no


MasterContbil, lhe dando a oportunidade de seleciona-las para executar o processo de
converso. Sendo assim, ser necessrio marque cada uma das empresas que sero
convertidas, bem como todas as opes que seguem, tais como:

Empresas;

Histricos;
Plano de Contas;
Lotes;
E todas as opes de Lanamentos.
Aps tais selees e pedindo para avanar o conversor ir desempenhar sozinho todo o
processo de converso enviando para o NGContbil tudo que estava no MasterContbil.

Finalizada a converso o NG Conversor ir nos informar para darmos continuidade ao processo.


Aps a converso de dados iremos transmitir as informaes selecionadas e organizadas para
o NGContbil. Como assim? A converso no finalizada, porque no mandou ainda para o
NGContbil?
Esse foi apenas o primeiro passo, ou seja, definimos as informaes e articulamos de forma
coerente para que seja transmitida com sucesso para o NGContbil. Agora iremos, de fato,
transmitir os dados/lanamentos j selecionados e articulados para o NG. Sendo assim,
selecione a(s) empresa(s) e em seguida coloque ao final da tela o ano que antecede os quais
pretende enviar para o NGContbil.

Ao selecionar o ano o sistema ir questiona-lo se o mesmo de fato contempla as peculiaridades


acerca dos dados que de fato pretende enviar para o NGContbil.

Ateno: Em caso de dvidas na execuo desse processo, entre em contato


com o suporte remoto/telefnico do NGContbil.

Ao confirmar o NG Conversor ir processar os dados e transmitir para o NGContbil.


fundamental no executar outros aplicativos durante o processo, para que o mesmo no corra
nenhum risco, ou mesmo incoerncias.

Finalizado processo o NG Conversor nos exibir um resumo do processo de converso, para


que possamos analisar quantitativamente o que foi enviado para o NGContbil.

d. A finalizao do processo e a Conferncia da Converso na Soluo


NG
Concludo o processo de converso apenas nos cabe entrar no NGContbil verificar os
dados enviados e comear a executar as rotinas da nova ferramenta da Mastermaq.

>> Ateno - Exerccios: Iremos agora efetuar um Exerccio de Converso da Base do


MasterContbil para o NGContbil.
MDULO II A SOLUO NG
1. Apresentao da Ferramenta
A Soluo NG desenvolvida pela Mastermaq tem como principal caracterstica a
combinao de tecnologia avanada com facilidade de utilizao. Foi pensada de forma
a munir o usurio de informaes necessrias durante sua operao (informaes na
prpria rea de trabalho) sem perder a agilidade de digitao, necessria quando se
trabalha com grande volume de informaes. Podemos destacar como principais
diferenciais:
Possibilidade de lanamentos sem utilizao do mouse somente com as
teclas utilizadas no DOS (enter/esc) combinado com facilidades de pesquisa
do Windows
Possibilidade de edio rpida dos lanamentos em funo do nmero de
informaes na tela e da facilidade de acesso e pesquisa.
Na NG todas as impresses podem ser exportadas para PDF, HTML, Excel,
RTF (word) ou TXT.
O cadastro de empresas e de usurios compartilhado e nico para todos os
sistemas NG.
Ferramentas avanadas de relatrios e visualizao de dados BI (Bussines
Inteligence), permitindo a gerao de relatrios cruzando dados dos diversos
aplicativos e tambm de diversas informaes do prprio aplicativo. Toda
linha NG vem com os seguintes aplicativos:
NGViews: gerador de tabelas dinmicas, com dados da prpria linha NG
ou mesmo de planilhas de excel;
NGCalc: tabela de dados em formato excel, que permite que o usurio
visualize, trabalhe e faa simulaes com os dados gerados na Linha NG.
2.
-

Interface
Carregando o Sistema

No existe um programa para cada sistema NG; existe um grande sistema NG, e depois deste
carregado que se chama o mdulo especfico que se deseja trabalhar (Contabilidade, Folha
de Pagamento, Financeiro, etc.)
Ao se acessar o sistema, ser mostrada uma tela de entrada, e em poucos segundos ser
apresentada a tela de Logon. Na primeira vez que se acessa o sistema, quando o usurio ainda
no cadastrou nenhuma informao, deve-se usar os seguintes dados:

Usurio: ng
Senha: ng

No esquea de posteriormente cadastrar os usurios necessrios e apagar este usurio


padro ng, para que o acesso a seu sistema fique protegido.
-

Escolhendo um Sistema
A primeira coisa a se fazer carregar um sistema, que um dos mdulos que compem a NG.
Para tal, basta clicar em Sistemas no Menu Principal, e ento escolher algum dos sistemas, o
qual ser imediatamente carregado.

Menus
Diferentemente de outros sistemas, a NG possui dois sistemas de menus funcionando
concomitantemente; o Menu Principal e o Menu Funcional. Ambos podem ser usados
indistintamente para acionar as rotinas do sistema.
O Menu Principal segue a estrutura tradicional de sistemas, onde as rotinas do sistema esto
agrupadas por similaridade de tipo. O menu do tipo pull-down, isto , ao passar no item do
Menu Principal, abre-se uma pequena janela suspensa de menu, com os itens deste menu.

Menu
Principal

J o Menu Funcional apresenta interface e lgica diferente. O Menu Funcional est disposto
abaixo do Menu Principal, bem como tambm ocupando a parte esquerda da tela. Ele possui
duas partes, a Horizontal e a Vertical.
Na Horizontal esto os tpicos principais, e na Vertical aparecem as rotinas que podem ser
chamadas, dentro do assunto do tpico selecionado na Horizontal.

Menu
Funcional
Horizontal

Menu
Funcional
Vertical

A lgica do Menu Funcional organizar as rotinas por similaridade de assunto, e no de tipo.


Assim, enquanto no Menu Principal agrupa-se todas as rotinas de Cadastro em um nico menu,
no Menu Funcional mistura-se cadastros, relatrios e outros tipos de rotina. Aqui a lgica do

agrupamento a de assunto, procedimento relevante ou ordem de execuo de determinada


tarefa.
Assim, o Menu Funcional muito mais prtico para o usurio, pois agrupa conjuntamente
rotinas que provavelmente sero usadas numa determinada sesso de uso do sistema.
Na parte mais inferior do Menu Vertical est sempre o hiperlink Administrao, que se clicado
comuta para o modo de Administrao do sistema (veja em captulo posterior).
Abas de Navegao

As abas de navegao permitem que se navegue por entre as rotinas j acessadas em uma
determinada sesso na NG.

Abas de
Navegao

Cada rotina de tela que voc abre (ou seja, cada tela executada a partir de uma escolha nos
menus), desde o incio de uma sesso, abre uma aba logo abaixo do menu funcional horizontal,
permitindo que o usurio clique na aba da rotina efetuando o acesso quela rotina novamente
sem usar o menu, caso haja mais de uma rotina aberta.
-

Estrutura da Tela Principal

Barra de Identificao
A Barra de Identificao contm o nome do sistema que est sendo utilizado (como Contbil,
Folha, etc), seguido da identificao da empresa licenciada para utilizao da NG.

Barra de Informaes
Esta barra traz informaes diversas, algumas comuns a qualquer sistema NG, outras
especficas de cada sistema.
Ela se localiza na parte inferior da tela da NG como mostra a figura abaixo, podendo o usurio
atravs dela efetuar mudanas em cada uma das informaes.

rea de Trabalho
rea de trabalho a rea na tela em que os procedimentos so efetuados em cada rotina,
estando abaixo e direita dos menus funcionais. Se o menu funcional vertical for recolhido, a
rea de trabalho aumentar, possibilitando assim uma maior rea de visualizao de
informao.

10

Componentes de Tela

As rotinas do tipo Tela (que se distinguem das rotinas do tipo Relatrio) so as mais comuns de
um sistema NG, e se prestam tanto para cadastro quanto lanamento de movimentos, e ainda
para qualquer interface com o usurio.
Elas ocupam a rea correspondente rea de Trabalho e podem ter diferentes conformaes,
configurveis pelo usurio, sendo que a estrutura tpicA de uma rotIna ut)liza
trs11ComPoleLtes11d% Dela (janelas) ppincipais, conforme a figura abaixo:
1.
2.
3.

Pasta
Lista
Explorador

Explorador

Lista

Pasta

1.

Pasta

A Pasta o Componente de Tela que traz o contedo de um nico registro, geralmente com
objetivo predominante de edio de dados, da maneira mais legvel e de mais fcil edio para
o usurio.
Se h uma Lista na mesma tela (e isso acontece em quase todas as rotinas), ambas esto
sincronizadas ao se posicionar em determinado registro na Lista, a Pasta imediatamente se
posicionar no mesmo registro; idem caso a movimentao de registros seja feita na Pasta;
alm disso, qualquer contedo editado, seja na Pasta seja na Lista, imediatamente refletido
no outro.
Na Pasta, o ttulo de cada campo consta ao lado do campo; e os campos sempre possuem a
largura total, suficiente para digitao completa do seu contedo (diferente da Lista que
freqentemente tem a largura da coluna inferior largura total possvel do campo).

2.

Ateno: Nas Pastas cada detalhe foi pensado para que a entrada de dados
seja o mais automtica possvel, requerendo a menor quantidade de digitao
possvel, e evitando quase que completamente a necessidade de uso do
mouse.
Lista

Este o Componente de Tela mais utilizado na NG, e traz uma lista de registros de algum
cadastro ou movimento (ou mais raramente ainda de outros tipos de fontes de dados). Cada
linha um registro e os campos de cada registro so mostrados em colunas. Caso o espao
seja insuficiente para mostrar todas as linhas e/ou colunas, aparecero automaticamente s
barras de rolagem que permitem acessar os dados no visveis.

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Os registros listados no so necessariamente todos aqueles contidos no arquivo do qual


a Lista se refere: filtros podem ter sido aplicados, restringindo os registros que aparecem na
Lista queles que satisfazem as condies do filtro.
Para mudar a forma como a Lista est ordenada, deve-se clicar duas vezes no ttulo da
coluna pela qual se deseja que seja feita a ordenao. Ao fazer isto uma segunda vez na
mesma coluna, inverte-se o sentido em que esta ordenao est feita (se estava ascendente,
se tornar descendente, e vice-versa).
A maioria das Listas permite que se editem os dados nela apresentados diretamente, o
que bastante prtico para uma grande gama de situaes.
Na Lista os botes da barra de ferramentas possuem quase as mesmas funcionalidades que os
da Pasta, sendo que a grande diferena ter alguns botes a mais e a no existncia dos
botes de navegao de registro, que s existem nas Pastas (pois nas Listas navega-se
diretamente com as setas e PgUp/PgDn ou o mouse).
3.

Explorador
- O Explorador um recurso inovador da NG, presente frequentemente nas rotinas de tela,
sobretudo as de movimentao. Ele se parece com uma Lista, mas seu objetivo principal no
o de permitir edio de dados da tabela a ele vinculada, mas sim oferecer informaes
relevantes desta tabela, e usar a mesma para governar uma Lista que est a ela associada, na
mesma Tela de Trabalho. Ela governa esta Lista executando um filtro na mesma, e este filtro
exatamente o contedo da linha onde o cursor est no Explorador. O exemplo abaixo deixar
clara a utilidade do explorador:
a. Tela de Lanamentos Contbeis: H um Explorador com contas contbeis, e uma
Lista com lanamentos contbeis. O Explorador, alm de listar os cdigos das
contas, lista o saldo das mesmas, oferecendo uma informao por si s relevante
ao usurio; alm disso, estando o cursor do Explorador em cima de uma
determinada linha, a conta desta linha ser usada para filtrar a Lista; assim, na
Lista passaro a ser mostrados apenas os lanamentos que tenham
movimentado a referida conta. como se fosse um balancete, governando um
dirio, e portanto tendo a funcionalidade de um razo, tudo em uma nica tela.

- Os botes da barra de ferramentas de um explorador so os mesmos j descritos nas


orientaes de pasta e lista, no contendo nesse tipo de componente botes de Navegao
nos Registros, Incluir, Cancelar, Salvar e Grfico.
- Os filtros do explorador so idnticos a dois filtros existentes na lista: Filtro rpido e Filtro
Avanado. Basta ao usurio aplicar todas as informaes como se fosse uma lista sendo
operada.
- Os perfis de um explorador tambm so idnticos aos da lista podendo o usurio montar
perfis de lista e perfis de tela atravs do componente.

12

- A impresso de telas pelo recurso OTP, tambm disponibilizado em exploradores, bastando


ao usurio clicar no boto de impresso localizado na barra de ferramentas do explorador que
o relatrio ser gerado.
1.

Impresso de Telas

Praticamente toda Lista possui o recurso de impresso OTP (One Click To Print

Impresso em Uma Tecla), acionado atravs do boto . OTP uma revolucionria tecnologia,
que gera automaticamente um relatrio, baseando-se na configurao da tela.
Assim, para cada variao da tela, obter-se- um relatrio diferente. No caso de Listas, o
relatrio conter as mesmas colunas da lista, a mesma ordem de colunas, a mesma
quantidade de registros, na mesma ordenao, obedecendo aos mesmos filtros que estiverem
ativos na Lista.
Nessa ferramenta o usurio pode exportar as informaes da tela para o aplicativo
Microsoft Excel, word, RTF ou ainda envia-lo por e-mail.
No exemplo a seguir, o relatrio foi impresso atravs do Explorador de um lanamento
simples como aqui selecionamos o plano de contas com saldos e movimentos, temos a
impresso de um balancete.
Perceba que o relatrio pode ser enviado por e-mail ou salvo em formato PDF, HTML,
Excel, RTF (word) ou TXT)

2.

Exportao para Planilhas

Atravs do menu de Exportar, os dados de uma determinada lista podem ser exportados para o
NGCalc, NGList ou Arquivos de Dados XML para que o usurio trabalhe com os dados daquela
tela.

3.

Exportao para Grficos

Atravs do menu
, os dados de uma determinada lista podem ser exportados vrios tipos
de grficos disponveis ou mesmo para o assistente de grficos.

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MDULO II: ENTRADA DE DADOS - CADASTRO


1.

Administrao - Parmetros

Administrao a parte do sistema NG que controla uma srie de funes internas NG,
dissociadas dos sistemas propriamente ditos. Independente de qual sistema NG voc tenha
carregado, a parte de Administrao sempre igual e a mesma. Para acessar a seo de
Administrao o usurio sempre ter o hiperlink Administrao disposto na parte inferior dos
menus funcionais verticais de todas as rotinas do sistema, bastando clicar no mesmo.
Ao ativ-lo, os menus mudaro para os da parte de Administrao, bem como a cor do sistema,
para que fique claro que se mudou de ambiente. A qualquer momento possvel voltar para a
seo de Sistemas, clicando no hiperlink correspondente que estar agora disponvel no
mesmo local onde se clicou no hiperlink Administrao.
a)

Perfil

Para definir os acessos ao sistema o usurio dever cadastrar os Perfis de usurios, que so
classes de usurios que utilizaro o sistema. O usurio poder cadastrar quantos perfis
necessitar, e isto deve ser feito antes de cadastrar os usurios propriamente ditos; isto porque
cada usurio ter um Perfil, assim necessrio definir previamente os perfis existentes.

b)

Ateno: Dessa forma, evita-se a criao de acessos para cada usurio e


facilita a padronizao de acessos.
Usurios

Cadastra-se nesse local os usurios do NG. Vale lembrar que o controle de pessoas feito
de forma centralizada. Dessa maneira, todos os cadastros de pessoas j estaro
disponveis, sendo facultativo transforma-lo ou no em usurio, evitando o trabalho de
efetuar o cadastro mais de uma vez.
Ao cadastrar um usurio na NG o administrador poder utilizar ferramentas de controle de
acesso que esto dispostas no cadastro. So elas:

Trocar de senha no prximo Logon o usurio ter que efetuar troca de senha no
prximo Logon efetuado;
Conta Desabilitada o administrador poder indicar que essa conta est desabilitada,
desta forma caso o usurio dessa conta tente acessar o sistema o mesmo no conseguir;
Usurio pode alterar senha caso seja marcado esse campo, o usurio conseguir
alterar sua prpria senha, do contrrio apenas o acesso do administrador poder efetuar troca
de senha desse usurio;
Caso o usurio que tenha acesso para efetuar troca de senha deseje efetuar tal processo,
dever acessar a rotina de trocar senha e dever informar a senha antiga e a nova senha,
efetuando a confirmao da mesma.

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c)

Ateno: O cadastro de perfis e de acessos j devem estar montados antes


do cadastro de usurios. Os usurios iro compor o Cadastro de Pessoa do
NG. Assim devero ser cadastrados no cadastro de usurio dados como
login e senha de usurio, alm de efetuar a vinculao do usurio ao perfil
de usurio cadastrado anteriormente.
Permisso de Perfil

Aps o cadastro de perfil, devero ser indicadas as permisses para acessos s rotinas e
empresas para cada perfil cadastrado. No caso de permisses a rotinas, um duplo clique na
permisso mudar a figura que representa o status daquela rotina. As figuras representativas
dos status so:

d)
Permisso a Empresas
No caso de Permisses a Empresa, podero ser selecionadas todas as empresas ou apenas
algumas empresas para aquele perfil, bastando selecionar a opo de todas ou cada empresa
que se deseje dar acesso a esse perfil.

e)

Backup

A Rotina de Backup oferecer ao usurio a segurana frente ao Banco de Dados movimentado


no sistema. Ou seja, sendo efetuado o Backup dos dados do sistema o usurio ter uma cpia
segura de todas as informaes lanadas no sistema. Para executar a rotina de Backup acesse:

>> Ateno - Exerccios: Iremos efetuar o cadastro de usurios e seus


respectivos perfis e executar a rotina de Bkp.

15

2.

Parmetros NG Contbil

O NG Contbil tem seus prprios parmetros no que tange s estruturas de cadastros


gerais (o a caminho processos / parmetros). So eles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
3.

Centro de Resultado (geral ou especfico)


Estrutura do Centro de Resultado Geral
Centro de Custo (geral ou especfico)
Estrutura do Centro de Custo Geral
Unidade Administrativa
Estrutura do Plano de Contas Geral
Nmero de dgitos do plano de contas geral
Cadastros

a) Cadastros de Pessoas
- Cadastro de Pessoas so as rotinas onde o usurio registrar os dados de pessoas fsicas e
jurdicas na NG, permitindo que o sistema controle de forma centralizada todas as pessoas
registradas. Tal cadastro centralizado permitir, por exemplo, que um Cliente ou Fornecedor
possa ter seus dados cadastrais bsicos aproveitados em um cadastro de Scio.
o
o
o
o
o
o

As rotinas de Pessoa implementadas no NG Contbil so:


Organizaes Contbeis
Empresas
Scio
Clientes/ Fornecedores
Contadores
Usurios

- A tela de pessoa dividida em duas janelas, sendo a primeira (parte superior do sistema)
relacionada ao cadastro geral de pessoas fsicas e jurdicas e a segunda (parte inferior do
sistema) janela relacionada apenas aos dados especficos quela rotina. Desta forma ao
acessar, por exemplo, a rotina de cadastro de Organizao Contbil a primeira janela geral ao
cadastro de pessoa e a segunda referente aos dados que apenas um escritrio contbil ter
em seu cadastro.
- Na parte superior do geral de pessoa aparecer uma figura de uma pessoa (verde) com a
lista de todas as pessoas que j esto cadastradas nesta rotina h uma lista com todas as
pessoas que podero vir a ser integradas ao cadastro. Desta forma teremos duas categorias de
pessoas em cada rotina. No caso da rotina Organizao Contbil, teremos uma lista com todas
as Organizaes Contbeis (pessoas que tiveram tanto o cadastro geral de pessoa preenchido
e salvo quanto o cadastro especifico de Organizao Contbil) e uma lista com todas as outras
pessoas jurdicas do sistema.

- Chamamos ateno para a aba Integrao. Nessa aba esto as informaes necessrias
para a importao e exportao de dados entre NG para a Linha Contbil e Administrativa
Mastermaq. Aqui se coloca o nmero correspondente da empresa na Linha Contbil e tambm
o nmero da filial temos que lembrar que na Linha NG a filial tratada tambm com uma
pessoa, distinta da Matriz

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a.1) Organizao Contbil e Contador


- Diferentemente do MCont DOS, o NG Contbil traz as rotinas Organizao Contbil e
Contador para que o usurio cadastre a Empresa Contbil e os Contabilistas que trabalham
com o sistema. Desta forma o sistema permitir ao usurio que emita relatrios constando
apenas os dados da Organizao Contbil, somente os dados do contabilista ou com os dados
da empresa contbil juntamente aos dados do contabilista.
- Ambos os cadastros so de pessoas, sendo necessariamente todo registro de Organizao
Contbil uma Pessoa Jurdica e todo registro de Contador de Pessoa Fsica.
a.2) Grupo de Empresas
- Como no MCont DOS o NG Contbil admite agrupar empresas por afinidades diversas.
Desta forma o usurio poder criar grupos de empresas que possuem o mesmo regime de
tributao ou criar grupos de empresas de um segmento de atividade, por exemplo. Tal
agrupamento no NG Contbil se diferencia do MCont DOS por permitir que o usurio agrupe as
empresas por mais de um critrio, ou seja, uma empresa pode pertencer a vrios grupos
simultaneamente;

Ateno: A indicao das empresas que comporo tais grupos ser efetuada
dentro do cadastro de empresas.

a.3) Cadastro de Empresas


- Para cadastrar uma empresa o usurio dever acessar uma rotina Empresas informando os
dados referentes a esta Pessoa Jurdica;
- Para cadastrar uma filial ser necessrio utilizar a mesma rotina de cadastro da empresa.
Ser apenas necessrio vincular a filial a Matriz j cadastrada.
- O cadastro de empresas composto por quatro abas. So elas:
- Identificao, em que so informados os dados de identificao da empresa alm do
contador;
- Parmetros Contbeis; onde o usurio informar os Parmetros Contbeis daquela empresa
no sistema. O usurio dever informar:

- Grupo de Empresas, o usurio poder indicar em quais grupos de empresas a empresa que
est sendo cadastrada ir se adequar. Uma novidade em relao ao MCont DOS a empresa
poder ser cadastrada em mais de um grupo de empresas;
- Consolidao de Empresas o usurio quando desejar consolidar demonstraes e dados
de duas ou mais empresas, cadastrar uma nova empresa e marcar quais empresas deseja
consolidar nessa nova empresa. Tal aba dever ser usada exclusivamente nas empresas
cadastradas para o fim de consolidao de registros e demonstraes contbeis, no devendo
ser utilizada para empresas com movimentao diria o movimento consolidado em uma
empresa diferente daquelas que so consolidadas;

17

Ateno: muito importante que o cadastro de empresa, assim como os


demais cadastros sejam bem registrados, pois a partir dos dados devidos
que o sistema gerar informaes concisas.

>> Ateno - Exerccios: Vamos agora cadastrar nossa Empresa, Organizao


Contbil, Contador, Scios e Fornecedores/Clientes.
b) Contas Contbeis (Plano de Contas)
- O cadastro de plano de contas do NG Contbil possui inovaes quanto aos campos em
relao ao MCont DOS, possuindo duas abas: Identificao e Checagem. Alm de ter os campos
tradicionais de cdigo reduzido e estruturado da contas, natureza e descrio o cadastro de
contas contbeis contar com o campo LALUR, que possibilitar ao usurio vincular aquela
conta contbil a um Grupo LALUR. Tal processo ser explicado mais adiante no manual.
- Outro novo campo que compe o cadastro de contas contbil a identificao se a conta
analtica ou no. Caso a conta seja analtica o usurio dever marcar tal campo, deixando
desmarcado caso ela seja sinttica. Essa marcao possibilitar que o usurio indique, por
exemplo, que uma conta de 4 nvel seja indicada como analtica em um plano de contas com
5 nveis de contas contbeis.
- O campo Grupo LALUR ser utilizado quando o usurio desejar vincular a utilizao da
conta contbil cadastrada a um lanamento no LALUR A; desta forma todas as vezes que o
usurio efetuar um lanamento contbil nessa conta o sistema efetuar simultaneamente um
lanamento no LALUR A;
- No NG poder ser cadastrado um plano de contas geral e um especfico, sendo opcional ao
usurio identificar se aquela empresa utiliza plano de contas geral ou especfico.
Diferentemente do DOS, onde se o parmetro diz que o plano de contas geral, ele ser geral
para todas as empresas. O cadastro de Contas Contbeis possui o campo Requer
Preenchimento Cliente /Fornecedor, que possibilitar ao usurio indicar o Cliente ou
Fornecedor envolvido em determinados lanamentos. O processo ser explicitado
posteriormente;

>> Ateno - Exerccios: Vamos Importar Plano de Contas


Demonstrao e cadastrar uma conta Banco e outra de Fornecedor.

da

Empresa

c) Histrico Padro
O usurio poder cadastrar histricos padres possibilitando a utilizao dos mesmos nos
lanamentos. Ao selecionar um histrico padro o usurio poder adicionar informaes no
histrico diretamente nos lanamentos.
O usurio poder inserir no histrico padro o caractere # por mltiplas vezes. A
utilizao de um histrico com tal caractere possibilitar ao usurio no momento de sua

18

utilizao que se abra uma janela suspensa tela de lanamento, podendo o usurio inserir no
lugar dos caracteres # as informaes devidas daquele lanamento.
O NG Contbil possui algumas variveis fixas (em implementao eliminar esta
observao) que se inseridas em um histrico padro fazem com que ao se utilizar esse
histrico em um lanamento contbil, sejam trazidos os dados do prprio lanamento para o
histrico. Algumas das variveis fixas que sero disponibilizadas sero:
#lancto# - insere no histrico o nmero do lanamento contbil
#doc# - insere o nmero do documento no histrico;
#data# - insere a data do lanamento no histrico;
#cli# - insere o nome do Cliente indicado no campo Cliente/Fornecedor;
#forn# - insere o nome do Fornecedor indicado no campo Cliente/Fornecedor;
#cheque# - insere no campo Documento Bancrio os dados inseridos sobrepondo essa
varivel. Caso o usurio informe o nmero do documento bancrio antes do histrico, ao
chegar ao histrico o sistema preencher automaticamente a varivel com os dados inseridos
no campo Documento bancrio;

>> Ateno - Exerccios: Vamos Importar


Demonstrao e cadastrar dois histricos.
d) Lanamento Padro

Histrico

Padro

da

Empresa

O NG Contbil possui a rotina de Lanamento Padro que se assemelha a rotina de Eventos no


MCont DOS. Em funo das diferenas de necessidades dos usurios, o NG Contbil tem dois
tipos de lanamentos padro.
Lanamento Padro Simples: destina-se queles usurios que no tm necessidade de
utilizar os filtros de centro de resultado, centro de custo e unidade administrativa. Os filtros que
podem ser utilizados nessa modalidade so LALUR e Cliente / Fornecedor.
Aqui pode-se utilizar tambm o histrico padro que ir buscar as informaes no momento do
lanamento.

importante ressaltar que, caso o usurio queira, poder cadastrar somente uma conta a
dbito ou a crdito o restante ser complementado na hora do lanamento.

19

Para salvar o lanamento, pode-se acionar a tecla salvar ou simplesmente digitar at o final do
lanamento, com no DOS.
Abaixo segue a tela de Lanamentos Simples do Menu Dia a Dia, identificando onde
selecionamos os lanamentos padronizados.

Lanamento Padro Completo: destina-se queles usurios que tm necessidade de utilizar


os filtros de centro de resultado, centro de custo e unidade administrativa. Ou lanar partida
dobrada
O grande ponto nessa rotina que alm de formatar o lanamento possvel efetuar o
cadastro dos percentuais de rateio para cada um desses filtros.
Para se cadastrar um lanamento padro completo primeiro cadastra-se o cdigo, depois as
contas debitadas e creditadas e depois para cada dbito ou crdito, cadastra-se os filtros de
centro de resultado e ou centro de custo e/ou unidade administrativa.

- A diferena reside em o usurio poder definir as apropriaes nos centros de resultados e


unidades administrativas devidas, gerando informaes para a contabilidade gerencial.
- Para cadastrar um lanamento padro o usurio dever indicar na Pasta Lanamento
Padro a descrio, informando imediatamente aps as contas de dbito e crdito a serem
movimentadas quando da utilizao desse Lanamento Padro. Com o lanamento contbil
informado, o usurio dever selecionar os centros de resultados e unidades administrativas
que sero apropriadas no lanamento para a contabilidade gerencial, salvando a seleo
efetuada.
- Para utilizar um lanamento padro cadastrado o usurio dever clicar com o boto direito
do mouse em cima do boto Incluir. Ser aberta uma janela de seleo em que o usurio
selecionar qual o Lanamento Padro cadastrado ele utilizar.
>> Ateno - Exerccios: Iremos cadastrar um Lanamento Padro Simples, a ser
utilizado na rotina de lanamentos.
f)

Indexadores

Aqui sero cadastrados os indexadores e seus valores para que possam ser utilizados quando
da converso de demonstraes.

20

g)

Saldo inicial contbil

Local para cadastramento do saldo inicial contbil do ano. Vem em forma de lista facilitando o
lanamento.

>> Ateno - Exerccios: Vamos definir os saldos Iniciais, conforme a orientao ao


final da apostila.
h)

Clientes/Fornecedores

- O usurio poder utilizar a rotina de Clientes/Fornecedores para cadastrar todas as pessoas


fsicas e jurdicas que compram ou vendem com a empresa em uso. Tal cadastro torna-se
importante nos casos em que o usurio no deseje ter os clientes e fornecedores com contas
analticas no plano de contas. Neste caso procede-se da seguinte maneira:
o
cadastrar a conta analtica de Clientes Diversos e Fornecedores Diversos com a
marcao do requerimento de Cliente/ Fornecedor, no cadastro de Contas Contbeis;
o
cadastrar aqui os clientes e fornecedores (este cadastro o mesmo do NG Fiscal
ou dos sistemas de gesto, caso eles estejam presentes, no h necessidade de se realizar o
cadastro em este j tendo sido feito nestes outros sistemas);
o
ao efetuar um lanamento contbil nas contas que requerem Cliente/Fornecedor,
informar o Cliente/Fornecedor envolvido no lanamento. Assim o usurio poder emitir o
relatrio Razo Auxiliar com a movimentao por Cliente/Fornecedor de cada conta.
i)

Regras de Contas e Lanamentos Suspeitos

- Ao montar regras para acompanhamento de Contas e Lanamentos Suspeitos o usurio


estar gerando informao para que se efetue um acompanhamento preciso das contas e
processos contbeis no NG Contbil. Ao montar as Regras de Contas e lanamentos Contbeis
o usurio ter uma crtica das movimentaes das contas de acordo com os critrios indicados
no cadastro de tais regras.
- Para montar as regras o usurio dever acessar o menu Processos a rotina Regras de
Contas e Lanamentos Suspeitos. L o usurio poder cadastrar regras para controlar nmeros
de lanamentos em uma determinada conta, Dia de lanamento em uma conta, Saldo de Conta
e Valor de lanamentos em contas.
- A Regra de controlar Nmero de lanamentos o usurio poder controlar se uma conta teve
determinado numero de lanamentos contbeis. Um bom exemplo desse fato a conta de
Despesa com Energia Eltrica. Caso o usurio entenda que a conta dever ter pelo menos um
lanamento na conta, indicar a regra de que se a conta indicada tiver menos que 1
lanamento ela ser indicada;

21

- A regra Dia de Lanamento ser utilizada nos casos em que o usurio deseje controlar se
houve ou no lanamentos em determinado dia. Utilizando o mesmo exemplo acima, se a
Despesa com Energia Eltrica deve sempre ser paga no dia 15 de cada ms, podemos criar
uma regra controlando que no dia 15 de cada ms o sistema verificar se h lanamentos na
conta contbil Despesas c/ Energia Eltrica;
- A regra de saldo da conta ser utilizada nos casos em que se deseje controlar o saldo de
uma conta. Desta forma se a conta Caixa no puder ultrapassar um determinado valor, crio
uma regra em que indico que se a conta tiver saldo maior que o valor estipulado o sistema,
quando da solicitao de contas e lanamentos suspeitos, acusar que a regra foi quebrada;
- A regra Valor do Lanamento ser utilizada quando em determinada conta o usurio quiser
controlar os valores lanados. Um exemplo o controle que podemos fazer com Despesas com
Telefone. Indico que quando o valor de um lanamento ultrapassar determinado valor o
sistema acusar que houve um lanamento com valor superior a regra estipulada.

>> Exerccios: Definir uma Regra de Lanamento (Lanamento na Conta Caixa <=
1000,00).
MDULO IV: PROCESSOS E MOVIMENTAES
1. Lanamentos Contbeis
O NG Contbil possui na rotina de Lanamentos Contbeis duas formas de lanamentos, em
funo das diferenas de necessidades dos usurios. So elas:
a.

Lanamentos Simples

Destina-se queles usurios que no tm necessidade de utilizar os filtros de centro de


resultado, centro de custo e unidade administrativa e utilizam partida simples um dbito para
um crdito. Os filtros que podem ser utilizados nessa modalidade so: Cenrios, LALUR e
Cliente / Fornecedor.
Uma importante ferramenta a utilizao do histrico padro que ir buscar as informaes no
momento do lanamento.

Aqui tambm se podem efetuar lanamentos com base nos lanamentos padres cadastrados.
b.

Lanamentos Completos

Destina-se queles usurios que tm necessidade de utilizar os filtros de centro de resultado,


centro de custo e unidade administrativa ou fazem lanamentos com partida dobrada um
dbito para vrios crditos.
>> Como nos lanamentos simples, pode-se utilizar os filtros de LALUR e Cliente / Fornecedor.

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Aqui tambm pode-se efetuar lanamentos com base nos lanamentos padres cadastrados.

Ateno! Seguem abaixo pontos comuns entre a tela de lanamentos Simples


e Completos:

a) Em todas as telas de lanamentos se o usurio clicar em cima de uma conta sinttica no


explorador, todos os lanamentos referentes s contas analticas daquela conta sinttica
sero mostrados na Lista; se o usurio clicar em cima da opo Todas no explorador, todos
os lanamentos de todas as contas sero mostrados na lista.
b) Em todos os tipos de lanamentos os usurios conseguiro efetuar diversos tipos de
lanamentos, ou seja, um dbito para o crdito, vrios dbitos para um crdito, etc.
c) As telas de lanamentos contbeis possuem uma barra de seleo de perodo para
lanamentos, situada acima da lista e do explorador da tela. A seleo funciona com o
usurio indicando na barra de meses qual perodo deseja que se selecione os lanamentos
na lista, de acordo com a conta indicada no explorador, aps tal indicao o sistema
automaticamente j efetua o filtro.
d) Se o usurio clicar em qualquer ms, as datas de incio e fim da seleo sero o primeiro e
o ltimo dia do ms selecionado.
e) Existem vrios perfis de lanamentos contbeis que j vm cadastrados no NGContbil. O
usurio deve selecionar qual o mais adequado para ele.

23

Fique atento as facilidades de consultas de cada um dos Perfis de Telas, pois os


mesmos iro facilitar significativamente os processos e lanamentos contbeis.
>> Ateno - Exerccios: Efetuar os lanamentos contbeis Simples e Completos,
conforme a orientao ao final da apostila.
c.

Lotes

O usurio poder cadastrar Lotes de duas formas no NG Contbil: pela rotina Lotes e pelas
rotinas de lanamentos.
Ao efetuar o cadastro de Lotes pela rotina especifica a esse fim, o cadastro ser feito de
maneira tpica do restante do sistema, bastando ao usurio indicar o nome do Lote, a
quantidade de lanamentos e o valor total.
Para cadastrar e/ou utilizar um lote o usurio dever abrir uma rotina de Lanamento
Contbil e na pasta no boto Incluir, clicar com o boto direito do Mouse e selecionar a opo
Ativar Lote. Ser aberta uma janela suspensa com as opes de Selecionar Lote ou Incluir Novo
Lote.
Caso se deseje efetuar um lanamento em um Lote o usurio dever optar pela a opo
Selecionar Lote. Aps a seleo o sistema abrir a tela de lanamento e efetuar o controle do
Lote na barra de informaes, logo abaixo a rea de trabalho.

Nos casos em que o usurio deseje Incluir Novo Lote, o usurio efetuar o registro de um
novo lote, tendo que o usurio que informar os mesmo dados da rotina Lotes. Aps preencher
os dados do novo lote e confirmar, o sistema abrir a tela de lanamentos efetuando tambm o
controle de lote. O novo registro de Lote efetuado constar na rotina Lotes.
d.

Lalur

1. O NG Contbil oferece ao usurio a possibilidade de efetuar os lanamentos, controlar e emitir o


LALUR, tanto na parte A quanto na parte B.
2. O sistema j trar cadastrados alguns Grupos LALUR que contemplam a legislao vigente. Esses
recebero os lanamentos de adio e excluso da parte A do LALUR, podendo esses ser vinculados
ou no a contas contbeis.

24

2. Encerrar Exerccio
O encerramento do exerccio confrontar as contas de resultado do plano de contas e
implantar saldo inicial nas contas contbeis no exerccio seguinte. A grande vantagem no NG
Contbil em relao ao MCont DOS a possibilidade de encerrar o exerccio e as
demonstraes contbeis, Balancete e DRE, no terem seus saldos zerados, fato que acontecia
no MCont DOS (processos / encerramento do exerccio). Nessa rotina o sistema trar o resumo
dos ajustes fiscais a fim de se chegar a o Lucro Real. Tais valores so oriundos dos
Lanamentos na parte A do LALUR.
Caso o exerccio j esteja encerrado e o usurio no saiba, ao se tentar encerrar
novamente o boto Confirmar no ficar ativo, significando que o exerccio est encerrado.
Outra indicao de exerccio encerrado na entrada do NG Contbil, no momento em que o
usurio deve selecionar o exerccio. Caso o exerccio esteja encerrado, o sistema acusar que o
mesmo est Encerrado, caso no esteja encerrado acusar Exerccio Aberto.
Aps o encerramento do exerccio o NG Contbil fica travado para efetuar lanamentos
naquele exerccio. Para liberar o sistema e o processo de lanamento ficar ativo, basta ao
usurio cancelar o encerramento efetuado, possibilitando que o usurio possa efetuar
lanamentos.
MDULO VI: SADAS DE DADOS - RELATRIOS

Ateno: importante relembrar que no NG praticamente toda


praticamente toda lista possui o recurso de impresso OTP (One Click To
Print Impresso em Uma Tecla), acionado atravs do boto
. Tratamos
mais detalhadamente desse assunto no Mdulo II Interface Impresso de
Telas. O mais importante aqui lembrar que alm dos relatrios padro,
em funo dos perfis ou da configurao das telas que o usurio der, ele
ter uma infinidade de relatrios com o formato que ele mesmo definiu.

1.

Relatrios Contbeis

Os demais relatrios j vm default do NG e so os seguintes:


a.
mais
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Termos (de abertura e encerramento). Aqui importante ressaltar que se for necessrio
de um livro, o prprio NG j faz a diviso e faz quantos termos quantos forem necessiros
Balano
Balancete
Balancete por Centro de Resultado
Dirio
Razo
Razo Auxiliar (aqui so apresentadas as movimentaes de clientes e fornecedores
LALUR

25

i.

Plano de Contas

Ateno: Assim como na linha contbil, cada relatrio pode ser filtrado de
vrias maneiras. Iremos agora emitir todos os relatrios conferindo os
lanamentos efetuados e fechando o balano de nossa movimentao contbil.

>> Ateno - Exerccios: Conferncia de todos os lanamentos e fechamento do


balano de nossa empresa.
2.

Ferramentas / Consultas

O NG Contbil tem ainda uma srie de ferramentas que agilizam o processamento e


proporcionam checagem de informaes e controle de qualidade e produtividade. So elas:
a)
1.
2.
3.
4.

b)

Ferramentas:
Para agilizao de processos, a importao de:
Histrico Padro
Centro de Resultado
Plano de Contas
Sincronizao do Plano de Contas com o Mcont

Consultas:

Para conciliao, controle de qualidade e anlises diversas


1.
Evoluo das Contas
2.
Evoluo Comparativa de Contas
3.
Movimentao Mensal
4.
Saldo Mensal
5.
Sincronizao com o Plano de Contas do
MCont. Em fase de cadastro, esta
ferramenta permite que as contas inclusas no MCont sejam buscadas para o NG CONTBIL
Frmulas: aqui possvel buscar do banco de dados valores, para utilizao em
frmulas, j definidas pelo sistema, para obteno por exemplo de ndices e outros valores.
Esta ferramenta somente para consulta dos resultados na tela. Para consultar o resultado
de um determinado ms, basta apenas selecionar o ms.
Legais: Arquivos Magnticos: aqui gerado o arquivo do SINCO para a Receita
Federal.

26

>> Ateno - Exerccios: Iremos agora efetuar a conferncia


lanamentos atravs dos relatrios de consultar e NGViews.

de

todos

os

MDULO IV: EXERCCIOS


1. EXERCCIOS:
PARTE I:
MDULO I INTRODUO
1. Efetue juntamente com o instrutor(a) a converso do MasterContbil para o NGContbil,
seguindo as orientaes do mesmo(a) e detalhes da apostila.
PARTE II:
MDULO II ENTRADA DE DADOS CADASTRO
1. Exerccios: Iremos efetuar o cadastro de usurios e seus respectivos perfis e executar
a rotina de Bkp.
>> Cadastrei o Perfil Treinando e data de hoje e d acesso a todas as rotinas e empresas;
>> Cadastre o Usurio IZEC e data de hoje com o login izec e a senha 123. No deixe
de associar o Perfil ao Usurio;
>> Crie a pasta BkpNGCont data de hoje e execute a Rotina de Backup salvando o
mesmo na pasta criada.
2. Exerccios: Vamos agora cadastrar nossa Empresa, Organizao Contbil, Contador,
Scios e For/Cliente.
>> Cadastre a Empresa Treinamento data de hoje atentando para os itens abaixo:
Endereo: Rua Padre Marinho n. 37, CEP: 30.140-061. Bairro: Santa Efignia. Cidade: Belo
Horizonte Minas gerais. CNPJ: 41.858.275/0001-48, Insc Estadual: ISENTO.
O objeto social treinamento do NGContbil
Parmetros Contbeis: Plano de Contas Especfico e com a Estrutura 9.9.9.99.999
Os demais dados sero complementados conforme conhecimentos gerais.
Aps cadastro da empresa mude para empresa criada.
>> Cadastre a Organizao Contbil abaixo:
Contbil IZEC
Endereo: Rua dos Exemplos 1234 6. Andar bairro Santa Efignia CEP: 30.140-040
Belo Horizonte, MG. CNPJ: 00.699.724/0001-75, IM: 398.856/001-8 e IE: ISENTO
O objeto social prestao de servios contbeis
Aps cadastrar a Organizao Contbil v ao cadastro da empresa e vincula a Organizao
a mesma.
>> Cadastre o Contador abaixo:
Nome: Luiz Carlos, Data Nasc.: 03/12/1971. End.: Rua: dos Modelos 456, Bairro: Santo Antonio,
Cidade: BH
CEP: 30.430-020. Naturalidade: BH
Nome do Pai: Adriano de Souza
Nome da Me: Maria de Souza
Estado Civil: solteira
Grau de instruo: 2. Grau completo CRC: 4321 Minas Gerais
CPF: 857.978.656-53, Cart. Identidade: M-506.932.119. Ttulo de eleitor: 38357210264 zona
027 seo 032

27

Aps cadastrar a Organizao Contbil v ao cadastro da empresa e vincula a Organizao


a mesma.
>> Cadastre o Scio abaixo:
Nome: Antonio Mendes Cerqueira, Data Nasc.: 13/09/1972. End.: Rua: dos Otoni, 432, Bairro:
Santa Efignia. Cidade: BH, CEP: 30.430-060. Naturalidade: BH
Pai: Joo Cerqueira
Me: Joana Mendes de Cerqueira
CPF: 729.860.766-04, Cart. Identidade: MG-1.819.947, Ttulo de eleitor: 122744224020 zona
022 seo 145
>> Cadastre o Fornecedor e Cliente abaixo:
Castre o seguinte cliente:
IZEC Ltda.
Ave. Seis, 598
Bairro So Cristvo Belo Horizonte MG
CEP: 30.200-000
CNPJ: 03.444.455/0001-69
Inscrio Municipal: 130.086/001-5
Inscrio Estadual: Isento

Cadastre o seguinte fornecedor:


Empresa Comercial Ltda.
Ave das Mars 59
Bairro Santa Lcia Belo Horizonte MG
CEP: 30.208-300
CNPJ: 59.484.455/0001-85
Inscrio Municipal: 130.086/001-5
IE: 062.688.894.0083

3. Vamos Importar Plano de Contas da Empresa Demonstrao e cadastrar as seguintes


contas:
>> Banco Ita 341
>> Fornecedor IZEC
>> Cliente Empresa Comercial
4. Importar Histrico Padro da Empresa Demonstrao e cadastrar os seguintes
histricos:
>> Pagamento Treinamento Zethos Ref. #DATA# Doc. #DOC#
>> Pagamento de Salrio do Ms
5. Iremos cadastrar um Lanamento Padro Simples, a ser utilizado na rotina de
lanamentos.
>> Pagamento Treinamento IZEC
6. Vamos definir os saldos Iniciais, conforme a orientao abaixo:
1 - ATIVO

2 - PASSIVO

1.1 - CIRCULANTE

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIVEL

2.1.1 - EXIGIVEL

1.1.1.01 - CAIXA

2.1.1.01 - FORNECEDORES

1.1.1.01.001 Caixa : R$ 3.000,00 (d)

2.1.1.01.001 Fornecedores R$ 20.480,00 (C)

1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

2.1.1.02 - OBRIGAES TRABALHISTAS E


SOCIETRIAS

1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S.A. R$


12.500,00 (d)

2.1.1.02.001 - Salios a pagar R$ 20.450,00( c )

1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO

2.1.1.02.002 - Pro-Labore a Pagar R$ 870,00 ( c)

1.1.2.01 - CLIENTES

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

1.1.2.01.001 Clientes R$ 15.700,00 (D)

2.4.1 - CAPITAL

1.1.3 - ESTOQUES

2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL

1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA

2.4.1.01.001 - Capital Social R$ 25.000,00 ( c )

1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda R$ 35.600


,00 (D)

28

7. Definir a seguinte Regra de Lanamento (Lanamento na Conta Caixa <= 1000,00).


PARTE II:
MDULO II PROCESSOS E MOVIMENTAES
1. Efetuar os lanamentos contbeis Simples e Completos, conforme a orientao abaixo:
D Empresa Comercial
C Vendas de Produtos
R$ 85.000,00
Data 03/10

D Banco Ita
C Caixa (Observe a Regra)
R$ 12.500,00
Data: 20/10

D Banco Ita
C Empresa Comercial
R$ 45.000,00
Data: 07/10

D IZEC
C Servios Prestados
R$ 2.200,00
Data: 20/10

C IZEC
D Vendas de Produtos
R$ 55.000,00
Data 12/10

C Banco do Brasil R$ 15.000,00


D Compras R$ 2000,00
D Salrios a Pagar R$ 11.000,00
D Energia Eltrica R$ 1200,00
D gua R$ 800,00

D Salrios
C Salrios a Pagar
R$ 10.500,00
Data: 20/10

C Banco do Itu R$ 9.500,00


D Compras R$ 3.500,00
D Salrios a Pagar R$ 5.000,00
D Energia Eltrica R$ 800,00
D gua R$ 200,00

PARTE II:
MDULO III: SADAS DE DADOS - RELATRIOS
1. Emita o Balano Modelo I e II, aps a emisso do seu relatrio confira com o colega do
lado a partir da orientao do instrutor(a), se o mesmo est fechado e batendo. Depois
de conferi-lo envie-o para o Excel;
2. Emita o relatrio de Dirios e selecione o Modelo I sem nome da Conta em exporte para
o Excel;
3. Emita o Balancete suprimindo as contas sintticas e solicitando o resumo dos grandes
grupos. Em seguida exporte-o para PDF;
4. Emita o Razo e selecione a conta do Banco Ita e IZEC. Em seguida exporte para o
Word;
5. Emita o Razo Auxiliar selecionado IZEC e Empresa Comercial;
6. Vamos agora conferir todos os relatrios do Menu Consultas e NGViews Movimento
Contbil. Seguindo a orientao do Instrutor(a).
MDULO V: ROTEIRO PARA APLIAES PS TREINAMENTO
Agora a sua vez de dar continuidade no aprendizado iniciado em nosso treinamento.
Identificando as facilidades e benefcios do NGContbil. Esse roteiro ir de forma breve auxiliar
nos primeiros dias de utilizao da soluo NG.
Esse roteiro ps treinamento foi pensado para ajud-lo(a) e ressalt-lo(a) sobre os principais
cadastros e movimentaes do sistema. Esperamos que o mesmo seja til no incio de seus
trabalhos com o NGContbil.

Instalao e Definies Iniciais do Processo:

a) Instalao do NG
b) Converso MasterContbil para o NGContbil
c) Apresentao da Interface e das Ferramentas do sistema
d) Perfil, Permisses e Usurios
Aps a instalao do sistema, licenci-lo e cadastrar os usurios; caso possua o MasterContbil
execute atentamente a converso dos cadastros e movimentaes. Mas se no for efetuar a

29

converso cadastre todas as principais informaes de sua empresa. Observao: Vale


ressaltar que para os usurios(as) que iro Converter os dados do MasterContbil,
fundamental rever toda a parte cadastral, uma vez que o NGContbil possui campos e
informaes mais aprimoradas que o MasterContbil.

Cadastros que devemos estar atentos(as):

e) Cadastros de Pessoas
f) Cadastro de Empresas (No esquea de definir se o Plano de Contas se ser geral ou
especfico)
g) Organizao Contbil e Contador (No esquea das documentaes e CRC)
h) Grupo de Empresas
i) Contas Contbeis (Plano de Contas Identifique as facilidades e ferramentas desse
cadastro)
j) Histrico Padro
k) Lanamento Padro
l) Saldo inicial contbil (Observe atentamente se o mesmo est balanceado, para fechar
sua contabilidade corretamente)
m) Centro de Custo, C. Resultado e Unidade Administrativa (Quando necessrio
gerenciamento contbil por custos)
n) Clientes/Fornecedores (Quando optar por reduzir o Plano de Contas e gestar o controle
pelo Razo Auxiliar)
o) Regras de Contas e Lanamentos Suspeitos (Lembre-se de que a regra poder
assegurar-te de lanamentos indesejados)

Processos e Lanamentos:

p) Lanamentos Contbeis (Fique atento as facilidades dos perfis nas telas de lanamentos
e suas ferramentas de consultas)
q) Lalur (No esquea que o Lalur pode ser alimentado automaticamente desde que defina
as contas integrantes do Lalur)

Relatrios Operacionais e Gerenciais:

r)

Relatrios Contbeis (Foque nas ferramentas de exportao e filtros existentes nos


relatrios)
s) Ferramentas e Consultas (Explore as formas rpidas de pesquisa e avaliaes do
Menu de Consultas)
t) Encerramento do Exerccio (Observe que o sistema apenas lhe pede as contas de Lucro
e/ou Prejuzo, pois o restante ele executa automaticamente)
u) Backup (Nunca esquea de fazer o seu Backup, pois ele a sua nica segurana em
caso de perda de informaes/banco de dados)

Ateno: Esse breve roteiro um pequeno guia que ir viabilizar os passos a serem seguidos no
NGContbil. Seguindo os itens acima corretamente/seqencialmente o sucesso na utilizao do
sistema ser garantido.
Agradecemos a presena e participao - IZEC

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