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I.
Introduccin.................................................................................................. 3
2. Ttulo............................................................................................................... 4
3. Objetivos......................................................................................................... 4
Objetivo general:.......................................................................................... 4
Objetivos especficos:...................................................................................4
4. Justificacin..................................................................................................... 4
5. Marco Legal..................................................................................................... 5
6. Entorno macroeconmico...............................................................................5
PBI....................................................................................................................... 5
PBI en el Per...................................................................................................... 5
PBI por actividades............................................................................................. 6
Alojamiento y restaurantes.................................................................................6
Tipo de cambio.................................................................................................... 6
Riesgos:.............................................................................................................. 7
Empleo:............................................................................................................... 8
Inflacin:............................................................................................................. 8
7. C.I.I.U (clasificacin internacional industrial uniforme)...................................8
8. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto.................................................9
II. Estudio de mercado........................................................................................ 9
II.
Anlisis de la demanda..................................................................................... 10
Anlisis de la demanda..................................................................................... 11
Anlisis de la demanda histrica:......................................................................12
Proyeccin de la demanda................................................................................12
Anlisis de la oferta:......................................................................................... 13
Proyeccin de la oferta..................................................................................... 13
CAPITULO III: TAMAO DEL PROYECTO..............................................................17
CAPITULO IV LOCALIZACION DEL PROYECTO.....................................................17
CAPITULO V: INGENERIA DEL PROYECTO...........................................................19
CAPITULO VI: ORGANIZACIN DEL PROYECTO..................................................20
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1.
Introduccin
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2. Ttulo
ESTUDIO DE PREFECTIBILIDAD PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD Y
RENTABLIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA CREACION DE UNA
EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE VENTAS Y DISTRIBUCION DE COMIDA A
EMPRESAS EN EL DISTRITO DE SULLANA. AO 2015
3. Objetivos
Objetivo general:
Determinar la viabilidad, rentabilidad econmica y financiera de una empresa
dedicada al servicio de ventas y distribucin de comida a empresas en el distrito de
Sullana. Ao 2015
Objetivos especficos:
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4. Justificacin
Con la creacin y puesta en marcha de este negocio, se lograra generar una gran
satisfaccin por parte de los emprendedores, para los que sta sera nuestra primera
micro empresa en desarrollar y el primer paso para un proceso de aprendizaje que
no slo implica aspectos profesionales, sino de satisfaccin propia por alcanzar el
sueo de ser empresarios y de generar ingresos propios frutos de nuestro trabajo.
As como el reconocimiento por parte de nuestros clientes y empezar a transformar
desde ya el medio donde vivimos, empezando por aplicar las herramientas
adquiridas en la universidad.
En la ciudad de Sullana el 90 % (INEI) de las personas que laboran en dichas
empresas se ven afectadas con su Salud porque no consumen sus alimentos a la
hora adecuada o ms aun no consumen alimentos saludables, sino lo comnmente
llamado comida chatarra, es por eso que nuestro proyecto innovador lograr
satisfacer todas las necesidades de nutricin saludable que muchas personas de la
cuidad de Sullana desearan llevar sin que les implique grandes sumas de dinero ni
prdida de tiempo ni riesgo con su salud.
Con la puesta en marcha de esta micro empresa de una manera eficiente y eficaz, se
contribuye al mejoramiento no solo de la salud de nuestros clientes, sino tambin con
el aumento de su productividad en el da a da, pues al alimentarse mejor rendiran
mucho ms en sus labores diarias y adems no tendran que desplazarse por la
cuidad para alimentarse de una manera adecuada ni perder tiempo.
5. Marco Legal
Ley organiza de municipalidades, ley n27972.
Ley de promocin y formalizacin de la micro y pequea empresa, ley n
28015
Ley general de salud, ley n 26842
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6. Entorno macroeconmico
PBI
En el 2015 el PBI puede llegar a los US$ 260 mil millones y el PBI per cpita
superar los US$ 8 300, un incremento de casi 40% respecto al 2011
PBI en el Per
El crecimiento del Producto Bruto Interno de 3,0% en el segundo trimestre del ao,
fue el resultado de la favorable evolucin de las actividades extractivas (6,4%) donde
la actividad pesca tuvo el mayor crecimiento (36,6%), la minera y la agricultura con
7,0% y 2,9% respectivamente. Las actividades de servicios aumentaron en 4,8%,
entre las que destacan los servicios financieros (9,7%), las telecomunicaciones y
otros servicios de informacin (6,3%), electricidad gas y agua (5,4%) y los servicios
prestados a empresas (5,2%).
Alojamiento y restaurantes
El valor agregado bruto de la actividad alojamiento y restaurante a precios
constantes del 2007, se expandi 3,1% respecto al mismo periodo del 2014, como
consecuencia del incremento en los sub sectores restaurantes (3,3%), y alojamiento
(2,3%). El subsector restaurantes creci (3,3%) principalmente por la ampliacin y
apertura de nuevos locales de expendio de comida, debido a la afluencia de
consumidores nacionales y extranjeros en las ferias gastronmicas, as como, la
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celebracin
de
festividades.
Tipo de cambio
En el Per 2015 los ltimos meses el precio del dlar ha incrementado su valor de
2.50 nuevos soles a 3.223 nuevos soles por dlar, lo cual tiene como efecto
desestabilizar el mercado peruano. En primer lugar, afecta a las importaciones pues
trae consigo un aumento en el precio de productos importados destinados al
consumo. Tambin impacta en los precios de las materias destinadas al proceso de
transformacin de bienes y servicios elaborados en el pas, ya que encarecen su
valor final.
Riesgos:
Shocks externos:
Intensificacin de la crisis de deuda de la Zona Euro
Fuerte desaceleracin de China.
Cotizacin internacional del petrleo.
Shock interno:
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Empleo:
El empleo formal registrar un crecimiento de 2.8% para el 2015, seal el analista
del Departamento de Estudios Econmicos del Scotiabank, Pablo Nano.
Esta evolucin estara sustentada en un crecimiento del PBI de 5.0%.
Asimismo, el banco prev una recuperacin de la inversin pblica de los gobiernos
regionales y locales.
El empleo formal en el sector privado a nivel nacional creci 1.4% en agosto del
2014, acumulando una expansin de 2.0% entre enero y agosto, segn cifras del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE).
-.A nivel regional, la evolucin ha sido tambin heterognea.
Si As, resaltaron regiones como Chincha Ica y Sullana beneficiadas por el
dinamismo de la actividad agro exportadora; mientras que ciudades como
Cajamarca, Huaraz y Cerro de Pasco se vieron perjudicadas por los problemas en
sus gobiernos regionales.
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Inflacin:
la inflacin del Per ser la ms baja de la regin, tanto este ao con 2,9% como el
prximo con 2,6%, de acuerdo al ConsesusForecast.
Para el prximo ao, Per tendr una inflacin de 2,6%, menor que la de este ao, y
estar por encima de Chile, Mxico, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Brasil.
Incluye
No Incluye
prepare los alimentos de manera apropiada en los hogares. Debido a ello la gente
recurre cada vez ms a la comida rpida, integrndola a sus costumbres
alimenticias.
Caractersticas:
-
Es de fcil acceso
Se atiende con rapidez
Precios moderados
La empresa orientara la produccin de alimentos para almuerzos para el
consumo de personas que laboren en la ciudad de Sullana.
La actividad se refiere al proceso de produccin y distribucin a travs de
venta directa a los clientes mediante servicio de delivery
La produccin garantizara el uso de insumos adecuados, de calidad y buena
presentacin. Aunque redunde en los costos.
El nivel de tecnologa, aunque orientada a una escala pequea, las maquinas
sern las que garantice una adecuada produccin.
Ventajas
2.
PerfilGeogrfico.
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Perfil Demogrfico.
Edad: 20 60 aos
Perfil Psicogrfico.
Personalidad: Extrovertidos
Actitudes: Positiva
Anlisis de la demanda
Mtodo:
El mtodo a emplear es el mtodo cuantitativo donde nuestra unidad de anlisis ser
los trabajadores de empresas que se encuentran en el distrito de Sullana
CAJA SULLANA
SCOTIABANK
CAJA TRUJILLO
MINTRA
BANCO DE LA NACIN
BCP
FISCALIA
MUNICIPALIDAD
CONTINENTAL
INTERBANK
POBLACION
2
N Z P Q
n= 2
E ( N1 ) + Z 2 P Q
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n=
Anlisis de la demanda
Los datos obtenidos para el anlisis de la demanda se obtuvieron en base a nuestra
encuesta.
Para obtener el consumo percapita anual del ao 2015:
CUANTAS VECES Y CON QUE FRECUENCIA LOS
TRABAJADORES
ALMUERZAN FUERA DE SU CENTRO DE TRABAJO
1 DIA A LA SEMANA
2 DIAS A LA SEMANA
6 DIAS A LA SEMANA
TOTAL DE ENCUESTADOS
TRABAJADO
RES
TOTAL
27
27
36
72
120
720
183
819
DEMANDA ANUAL
7978.88
25850.88
51722.88
85594.88
127466.88
177338.88
235210.88
301082.88
374954.88
3
201
4
201
5
2400
2348
194.56
456826.88
2600
2548
214.56
546698.88
TENDENCIA DE LA CURVA:
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1
10
Proyeccin de la demanda
Mtodo de Regresin Lineal:
Y=-105893.12+53872X
DEMANDA PROYECTADA
AOS DEMANDA ANUAL
2016
540570.88
2017
594442.88
2018
648314.88
2019
702186.88
2020
756058.88
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11
Anlisis de la oferta:
Cantidad de empresas que venden almuerzos en el distrito de Sullana
COMPETENCIA
RESTAURANTES
SEGUNDO
ARROCERO
LA ESPAOLA
EL ANCLA
LA INGRI
ARRIBA ALIANZA
TONDEROS
OTROS (5)
TOTAL
TOTAL ANUAL
PRODUCCIO
N
1680
1500
2100
1730
1500
1500
1400
5000
16410
196920
Proyeccin de la oferta
La proyeccin de la oferta se ha obtenido mediante el mtodo de regresin lineal:
Y= a+bx
Y= 197 120+ 200X
OFERTA
HISTORICA
AOS
OFERTA
2005
194920
2006
195120
2007
195320
2008
195520
2009
195720
2010
195920
2011
196120
2012
196320
2013
196520
2014
196720
2015
196920
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OFERTA PROYECTADA
PROYECCION DE LA
OFERTA
AOS
OFERTA
2016
197120
2017
197320
2018
197520
2019
197720
2020
197920
BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA
BALANCE DE DEMANDA Y OFERTA
AO
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
DEMANDA
546698,88
OFERTA
196920
DEMANDA INSATISFECHA
349778,88
540570,88
197120
343450,88
594442,88
197320
397122,88
648314,88
197520
450794,88
702186,88
197720
504466,88
756058,88
197920
558138,88
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN:
Producto: Nuestra oferta de servicio es brindar un servicio de ventas de almuerzos,
dirigido al centro donde laboran los trabajadores de diferentes empresas del distrito
de Sullana, especialmente empresas financieras de la parte cntrica de Sullana.
Caractersticas:
-
Es de fcil acceso
Se atiende con rapidez
Precios moderados
La empresa orientara la produccin de alimentos para almuerzos para el
consumo de personas que laboren en la ciudad de Sullana.
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Seco de chvelo.7.00
Arroz con ceviche8.00
Aj de gallina.7.20
Lomo saltado,7.00
Toyito 7.00
Etc.
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Precios
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PLATOS A LA CARTA:
(ACOMPAADO DE BEBIDA:
CHICHA MORADA)
AJI DE GALLINA.
S/.700
TALLARINES CON
POLLO. 7.00
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o FACTORES LOCALIZACIN:
Nuestro mercado objetivo ser los diferentes trabajadores de las distintas empresas
e instituciones financieras del sector de Sullana.
Caja Sullana
Banco de la Nacin
Banco de Crdito del Per
BanBif
Scotiabank
Fiscala de Sullana
Municipalidad de Sullana
Banco Continental
Interbank
MINTRA
Agua
Desage
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Energa Elctrica
Internet
Gas
Medios de Comunicacin:
-
Internet
Televisin de la zona
Radio
Folletos, revistas
Medios de transporte:
-
Motos lineales
Carro
PONDERA
DO
ALQUILER
ACONDICION
AMIENTO
TRANSPORTE
MERCADO
OBJETIVO
DISPONIBILI
DAD
MEDIO AMB.
10
10
LOCALIZACI
ON
A
5
4
10
25
6
4
7
8
60
100
70
200
10
60
60
10
40
40
SERVICIOS
PUBLICOS
SEGURIDAD
10
40
70
32
48
DISPONIBIL
IDAD
MP
42
42
Pgina 20
B
4
5
CALIFICACI
N
A
50
40
B
40
50
TOTAL
100
464
620
ESPERAR
SE ALISTAN LOS
PEDIDOS
SE DISTRIBUYE
EL PRODUCTO
SE ENTREGA
EL
PRODUCTO
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Administrador
Chef
Ayudante de cocina
Choferes
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Pgina 23
VI. 5 Organigrama:
ADMISTRADOR
SOCIOS
CHEF
CHOFER
AYUDANTE 01
AYUDANTE 02
CHOFER 01
CHOFER 02
Paso
3
Debes seleccionar el tipo de persona jurdica (tipo de empresa) que vas a
constituir. Para conocer ms sobre las opciones y el tipo de persona jurdica
que le corresponde a tu empresa.
Paso
4
Llenar cuidadosamente los datos de la empresa a constituir. Adems de tus
datos personales, se te pedir el Nmero del Ttulo de Reserva de Nombre
que hiciste en el primer paso. Tambin el Objeto Social de tu empresa (el
rubro de actividades a las que se va a dedicar), debes ser lo ms claro
posible.
Paso
5
Al terminar de llenar el Paso 4 se generar un documento denominado Acto
Constitutivo, debes completar los datos que faltan y guardar el documento en
tu computadora.
Paso
6
Aqu debes adjuntar el modelo de Acto Constitutivo que descargaste y
completaste en tu computadora. Evita ponerle tildes al nombre del archivo.
Paso
7
Debes legalizar tus libros societarios y contables en la notara que habas
elegido antes o en una nueva. El tipo de libros que necesite tu empresa
corresponde al tipo de persona jurdica que has constituido
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VII INVERSIONES
CANTIDA
D
RUBROS
PRECI
O
SUBTOTA
L
SUBTOTA
L
I.INVERSIN FIJA
TOTAL
13840
I.1.INV.FIJA TANGIBLE
12890
3500
COCINA
500
1000
LICUADORA
100
200
REFRIGUIDER
1500
1500
MICROONDAS
400
800
60
300
OLLAS
CUBIERTOS
490
100
SARTEN
30
90
REPOSTEROS
100
200
MESAS
100
300
I.1.3.MUEBLES Y ENSERES
I. 1.4. VEHICULOS
MOTO TAXI
4000
4000
MOTO LINEAL
2500
2500
TELEFONO
100
IMPRESORA
300
300
COMPUTADORAS
1500
1500
500
6500
1900
100
I.2.INV.FIJA INTANGIBLE
950
450
I.2.2.PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD
500
II.CAPITAL DE TRABAJO
8290
II.1.EXISTENCIAS
2500
DESCARTABLES (MILLARES)
500
MATERIA PRIMA
1000
1500
II.2.DISPONIBLES
400
SERVICIOS PBLICOS
400
II.2.1 REMUNERACIONES
4890
COCINERO
950
950
AYUDANTES DE COCINA
750
1500
CHOFER
720
1440
ADMINISTRADOR
1000
1000
500
500
II.3. EXIGIBLES
500
1106.5
Pgina 26
INVERSIN TOTAL
23236.5
La inversin total de
financiaremos el 70%.
VIII. FINANCIAMIENTO
INVERSION
TOTAL
CAPITAL
FINANCIADO
CAPITAL
PROPIO
23236.5
CONCEPTO
INVERSION FIJA
CAPITAL DE
TRABAJO
IMPREVISTO
TOTAL
70%
16265.55
30%
6970.95
CAPITAL
PRESTADO
9688
5803
774.55
16265.55
2487
331.95
6970.95
8290
1106.5
23236.5
En el proyecto de
23236.5 sobre el cual
capital financiado S/.
inversin fija con un
imprevisto de S/.
MODALIDAD DE
CUOTAS CONSTANTES
PERIODO
P. INICIO
1
2
3
4
16265.5
5
13012.4
4
9759.33
6506.22
AMORTIZACIO
N
3253.11
2927.79
9
2342.24
SALDO
DE
DEUDA
6180.90
9
5595.35
3253.11
3253.11
1756.68
1171.12
5009.79
4424.23
3253.11
Pgina 27
INTERES
ES
P.FINAL
13012.4
4
9759.33
6506.22
3253.11
3253.11
TOTAL
3253.11
16265.55
585.56
8783.40
3838.67
25048.9
5
0.00
18000
18000
18000
18000
18000
11400
18000
11400
18000
11400
18000
11400
18000
11400
18000
12000
12000
12000
12000
12000
17280
12000
17280
12000
17280
12000
17280
12000
17280
12000
100
20
300
80
6
10
3
10
10
100
20
300
80
6
10
3
10
10
100
20
300
80
6
10
3
10
10
100
20
300
80
6
10
3
10
10
100
20
300
80
6
10
3
10
10
Pgina 28
MOTOTAXI 20%
MOTOLINEAL 20%
TELEFONO 20%
IMPRESORA 20%
COMPUTADORA 20%
II.2 INTERESES
TOTAL DE EGRESOS
80
500
20
60
300
2927.79
93106.7
9
80
500
20
60
300
2342.24
92521.2
4
80
500
20
60
300
1756.68
91935.68
80
500
20
60
300
1171.12
91350.1
2
80
500
20
60
300
585.56
90764.56
CUADROS DE EGRESOS
concepto
1
2
3
I. COSTO DE
PRODUCCION
82306.79 81721.24 81135.68
1.1COSTOS DIRECTOS
47400
47400
47400
MOD
29400
29400
29400
MP
18000
18000
18000
I.2 COSTOS INDIRECTOS
30480
30480
30480
M.P.I
1200
1200
1200
MOI
29280
29280
29280
I.3 OTROS COSTOS
INDIRECTOS
4426.79 3841.24 3255.68
I.3.1 DEPRECIACION
1499
1499
1499
I.3.2 INTERESES
2927.79 2342.24 1756.68
II GASTOS DE OPERACIN
16800
16800
16800
II.1 GASTOS
ADMINISTRATIVOS
II.1.1 SERVICIOS
PUBLICOS
4800
4800
4800
II.1.2 SERVICIOS DE
OPERARIO
0
0
0
II.1.3 ADMINISTRACION
12000
12000
12000
TOTAL EGRESOS
99106.79 98521.24 97935.68
Pgina 29
80550.12 79964.56
47400
47400
29400
18000
29400
18000
30480
1200
29280
30480
1200
29280
2670.12
1499
1171.12
16800
2084.56
1499
585.56
16800
4800
4800
0
0
12000
12000
97350.12 96764.56
CUADRO DE INGRESOS
CONCEPTO
PRODUCCION
PRECIOS
TOTAL
1
2
3
4
5
349778,8 343450,8 397122,8
504466,8
8
8
8
450794,88
8
7
7
7
7
7
2448452. 2404156. 2779860.
3531268.
16
16
16
3155564.16
16
ENCUESTA
Edad: ____
Sexo: ____
1.
Le gustara que en Sullana hubiera una empresa que entregara almuerzos a oficina o lugar de
trabajo?
A) SI ___
B) NO___
1 da a la semana____
2 das a la semana____
6 das a la semana ____
Pgina 30
a)
b)
c)
Casa ____
oficina____
Restaurant ____
1 hora____
1 hora ____
2 horas____
Diario____
Semanal____
Quincenal____
Mensual____
Peridico____
Radio ____
Redes sociales ____
TV ____
ENCUESTAS
1.- Le gustara que en Sullana hubiera una empresa que entregara almuerzos a
oficina o lugar de trabajo?
ALTERNATIVAS
RESPUESTAS
SI
180
Pgina 31
NO
03
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
S
NO
1 DA A LA
SEMANA
27
140
120
100
80
60
40
20
0
2 DAS A LA
SEMANA
36
6 DAS A LA
SEMANA
120
DAS A LA SEMANA
RESPUESTAS
TALLARINES
CON POLLO
HORNADO Y
ENSALADA
36
ARROZ/
MENESTRA Y
PESTADO
FRITO
20
Pgina 32
ARROZ/LOMI
TO SALTADO
ARROZ/CEVI
CHE
55
72
80
70
60
50
40
PLATOS
30
20
10
0
TALLARINES CON POLLO HORNADO Y ENSALADA
ARROZ/CEVICHE
CASA
53
OFICINA
30
RESTAURANTE
100
120
100
80
60
LUGARES
40
20
0
CASA
OFICINA
RESTAURANTE
S/.5.00
88
S/.7.00
90
Pgina 33
S/.10.00
5
100
90
80
70
60
50
PRECIOS
40
30
20
10
0
5
10
1 HORA
115
1 HORA 1/2
68
2 HORAS
00
TIEMPO
140
120
100
80
60
40
20
0
1 HORA
1 HORA 1/2
2 HORAS
TIEMPO
DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
88
89
Pgina 34
DIAS
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
DIAS
PERIDICO
RADIO
26
15
REDES
SOCIALES
134
TV
8
MEDIOS
160
140
120
100
80
60
40
20
0
PERIODICO
RADIO
REDES SOCIALES
MEDIOS
LINKOGRAFIA
Pgina 35
TV
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2015/nota-deestudios-32-2015.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf
Pgina 36