Simulador de Proyecciones Empresarios Exitosos

El modelo de simulacin esta elaborado de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera (NIF) del Instituto Mexic
Propiedad Intelectual
Lic. Jorge Arturo Jimnez Sierra
Uso didctico
2011
Con el fin de proteger el uso de hojas vinculadas se protegieron para que no sean utilizadas por el usuario en el cade imprimir
Contrasea: jorgearturo
En caso de duda o aclaracin favor de revisar el manual del usuario que se encuentra en www.promotoriafinanciera.com
financiera.extensionista.pyme@hotmail.com
Estudio de Mercado
Marca
Marca
Marca
Marca
Marca
Introducir el nombre de los productos

Productos
a
b
c
d
e
Portafolio
Ventas al contado
Ventas a Crdito 30 das
Ventas a Crdito ms de 30 das
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
%
130.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
% Ventas
% Ventas
5%
2%
Premisas
Moneda
M.N.
Logotipo
Ao Inicial
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Total
Incremento en ventas
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Publicidad y Promocin
Comisiones por venta
Precio
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
Ao 9
Ao 10
0
0
Tasa de descuento (%)

Aos de simulacin
18.00%
8
Impuestos IETU, SAR (%)

Participacin de las utilidades a los
trabajadores (%)
18.00%
Inflacin promedio
10.00%
3.00%
Estudio Tcnico
Materias primas directas
a
b
c
d
e
Materias primas indirectas
a
b
c
d
e
Gastos de Operacin
Precio
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Precio
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Importe mensual
% por unidad
#DIV/0!
#DIV/0!
% por unidad
#DIV/0!
#DIV/0!
Estudio de Administrativo
Nombre de los socios
Participacin %
0
1
0
0
0
0
0
Capital Social
Trabajadores
Nmero
$
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.00
Sueldo Mensual
Directivos
Nmero
Prestaciones IMSS,INFONAVIT, SAR (%)
Incremento de sueldos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
Sueldo Mensual
ico
Incremento en Gastos de Operacin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
103.00%
Depreciacin
Maquinaria
Equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo
Aos
5
3
5
5
strativo
Total
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Total
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.22
Preoperativos
Inversiones Iniciales
Concepto
Subtotal
Inmuebles
Terreno
Nave industrial
Edificio
Acondicionamiento
Acondicionamiento
Maquinaria
Equipo de cocina
Equipo
Loza
equipo de computo
software
Camioneta
Mobiliario y equipo
Mobiliario
Accesorios
Inventario inicial
Inventario
Capital de trabajo
Capital
Derechos
-
Total
Gastos Preoperativos
Contratos
Telfono
Electricidad
Agua y Drenaje
Gas
Seguros
Renta
Gastos de Constitucin
Honorarios profesionales
Licencias, permisos y patentes
Notario Pblico
R.P. y C.
Promocin y Publicidad
uniformes
Promocin
Prototipo
Total
Total
os
M.N.
Total
-
$0
0.00
Producto
Costo Materia prima
Costo mano de obra
Costo de materia indir
Costo Unitario
Contribucin Marginal
Precio Unitario
a
$
$
$
$
20%
-
$
A
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
Materias primas directasUtilizada utilizada medida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total materias primas directas
Producto
Costo Materia prima
Costo mano de obra
Costo Unitario
Precio Unitario
b
$
$
$
$
20%
-
$
A
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
1 Carne
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100 Gramos
Kilogramos
Producto
Costo Materia prima

Costo mano de obra
Costo Unitario
Precio Unitario
c
$
$
$
$
30%
-
$
A
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
1 Carne
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100 Gramos
Kilogramos
13
14
15
16
17
18
19
20
Producto
Costo Materia prima

Costo mano de obra
Costo Unitario
Precio Unitario
d
$
$
$
$
40%
-
$
A
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
1 Carne
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100 Gramos
Producto
Costo Materia prima
e
$
Kilogramos
Costo mano de obra

Costo Unitario
Precio Unitario
$
$
$
50%
-
$
A
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
1 Carne
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100 Gramos
Kilogramos
Mtodo de costeo directo
por
unidad
de
medida
%
0%
0%
0%
0%
0%
$
$
$
$
$
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Materias primas Indirectas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total materias primas indirectas
por
unidad
de
medida
10% $
0%
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
por
unidad
de
medida
10% $
0%
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$
$
$
$
$
$
$
$
13
14
15
16
17
18
19
20
por
unidad
de
medida
10% $
0%
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
por
unidad
de
medida
10% $
0%
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
Utilizada utilizada medida
por
unidad
de
medida
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
s indirectas
Mano de ob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total mano de
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
1 Gramos
Kilogramos
por
unidad
de
medida
10.00% $
s indirectas
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
1 Gramos
Kilogramos
por
unidad
de
medida
10.00% $
Mano de ob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total mano de
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mano de ob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$
$
$
$
$
$
$
$
s indirectas
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
s indirectas
1 Gramos
Kilogramos
por
unidad
de
medida
10.00% $
13
14
15
16
17
18
19
20
Total mano de
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mano de ob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total mano de
Unidad
de
Unidad
Cantidad medida
de
s indirectas
1 Gramos
Kilogramos
por
unidad
de
medida
10.00% $
Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mano de ob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total mano de
Unidad
de
medida Operaci
Total
Sueldo
Mano de obra directa Tiempo utilizada
n
tiempo por Hora Importe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total mano de obra directa
Unidad
de
medida Operaci
Total
Sueldo
n
1 Horas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Unidad
de
medida Operaci
Total
Sueldo
n
1 Horas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13
14
15
16
17
18
19
20
$
$
$
$
$
$
$
$
Unidad
de
medida Operaci
Total
Sueldo
n
1 Horas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Unidad
de
medida Operaci
Total
Sueldo
n
1 Horas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
LOGO
Inversin Inicial
Concepto
Participacin
%
$
M.N.
Terreno
Nave industrial
Edificio
Acondicionamiento
Maquinaria
Equipo
Mobiliario y equipo
Inventario inicial
Capital de trabajo
Derechos
Prototipo
Capital Social
0
0
Total
Otros
Crdito
Capital Social
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
Diferencia
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
LOGO
Plan de Ventas
PIEZAS
MESES
a
b
c
d
e
TOTAL
Estos formatos
son automticos
ENERO
M.N.
MESES
a
b
c
d
e
TOTAL
PORTAFOLIO
MESES
Ventas al contado
Ventas a Crdito 30 das
Ventas a Crdito ms de 30 das
Cobranza
Precio
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
FEBRERO
0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ENERO
0
0
0
MARZO
FEBRERO
MARZO
Costo de Ventas
ENERO
FEBRERO
MARZO
Costos Directos
Costos indirectos
Total
2012
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0
0
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
LOGO
Plan de Produccin
Costos
Costos Directos
a
b
c
d
e
Total
Costos indirectos
a
b
PIEZAS
Ventas
Precio
% por unidad
ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONCEPTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Precio
#DIV/0!
d
e
Total
Total
Estimado
#VALUE!
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
Maquinaria
Equipo
Mobiliario y equipo de oficina
Edificio
Terreno
Total
#VALUE!
GASTOS DE OPERACIN
Estimado
CONCEPTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
Sueldos de trabajadores
Sueldos de directivos
Prestraciones
Otros
Total Gastos Administrativos
0
0
0
0
0
Total de Gastos de Operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publicidad
Comisiones a vendedores
Total de Gastos de Venta
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
Depreciacin
Estimada
Activos Fijos
CONCEPTO
Maquinaria
M.N.
Aos
0.00
ENERO
5
FEBRERO
0
MARZO
0
ABRIL
0
MAYO
0
Equipo
Mobiliario y equipo
Maquinaria
Equipo
Mobiliario y equipo de oficina
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0
3
5
5
5
3
5
5
$0.00
Amotizaciones
Acondicionamiento
Derechos
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2013
0
0
0
0
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2013
0
0
0
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2014
2015
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2017
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Otros
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Crdito puente
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Egresos
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Total de Gastos de Operacin
Total de Gastos de Venta
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0
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-
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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2013
2014
2015
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-
2016
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0.00
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-
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0.00
-
0.00
0.00
-
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M.N.
AO 0
2012
2013
Estado de Resultados
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Costo de Ventas
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Utilidad de Operacin
Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos
PTU
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Utilidad Neta
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Estado de Posicin Financiera Proforma

M.N.
Activos
AO
0
2012
2013
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Cuentas por cobrar
Inventario
Otros Activos
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Activos Fijos
Edificio
Maquinaria
Equipo
Mobiliario y equipo
Depreciacin
Activos Diferidos
Acondicionamiento
Derechos
Prototipo
Total de Activos
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
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$0.00
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$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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Proveedores
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PTU
Otros pasivos
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Crdito
Documentos por pagar
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
0.00
$0.00
$0.00
0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
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2016
2017
2018
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0.00
$0.00
$0.00
0.00
$0.00
$0.00
0.00
Estos formatos
son automticos
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2012
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2016
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EBITDA
B/C
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0.00
0.00
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0.00
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2012
a
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$
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$
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$
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b
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$
$
$
$
$
$
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$
$
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Fijo
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Costo
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Producto
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2017
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#VALUE! $
-
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1
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0.2
0
0
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0.2
0.3
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0.8
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0.7
0.8
1
0.8
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0.4
0.2
0
#DIV/0!
0
B/C
PERIODO DE RECUPERACIN
0.18 TASA INTERNA DE RETORNO
Err:523
$0.00
VALOR ACTUAL NETO

Inversin
1 FI
2 F2
3 F3
4 F4
5 F5
6 F6
7 F7
8 F8
0.00
Inversin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FI
0.00
F2
0.00
F3
0.00
F4
0.00
F5
0.00
F6
0.00
F7
Liquidez
2012
#DIV/0!
2013
#DIV/0!
2014
#DIV/0!
2015
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2016
#DIV/0!
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F8
Solvencia
2012
#DIV/0!
2013
#DIV/0!
2014
#DIV/0!
2015
#DIV/0!
2016
#DIV/0!
Apalancamiento
2012
#DIV/0!
#DIV/0!
2013
#DIV/0!
#DIV/0!
2014
#DIV/0!
#DIV/0!
2012
0.00
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#DIV/0!
#DIV/0!
2016
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0.00
2016
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Total de Costo Fijo

Total Costo Variable
Total de Costos
Total de Ingresos
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Total de Costo Fijo

Total Costo Variable
Total de Costos
Total de Ingresos
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
F7
0.00
F8
2017
#DIV/0!
2018
#DIV/0!
2019
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2017
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2019
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2017
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#DIV/0!
2017
0.00
2018
0.00
2019
0.00
BROS
Crdito
Tasa de Inters
Plazo
Gracia
0.00
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36
0
36.00
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Inters
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
Meses
Meses
Meses
60
Pago Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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Estos formatos
son automticos
2012
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0
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0.2
0.1
0
2012
2013
Costo de Ventas
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1
0.9
0.8
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0.6
0.5
0.4
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0.2
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2015
2013
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2016
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0.4
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0.1
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2012
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0
Activos Circulantes
Activos Fijos
Activos Diferidos
Total de Activos
1
0.9
0.8
Ventas Netas
0.7
Utilidades Netas
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
2016
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0
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0
Pasivos a Corto Pla

Pasivos a Largo Pla
Total de Pasivos
1
0.9
0.8
0.7
0.6
Costo de Ventas
Gastos de Operacin
2012
0.5
Gastos Financieros
0.4
0.3
0.2
0.1
2013
0.4
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0.2
0.1
2016
2017
2018
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Activos Diferidos
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0
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0

Total de Pasivos
Total de Pasivos
2012
2013
2014
2015
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2018
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2019
0
0
0
0
Activos Circulantes
Activos Fijos
Activos Diferidos
Total de Activos
2019
0
0
0
Total de Pasivos
Total de Pasivos
Resumen Ejecutivo
Estos formatos
son automticos
Tasa Interna de Retorno
Err:523 Cuando la TIR es mayor a la tasa

Cuando la TIR es mayor a 0 el pr
$0.00 Cuando la VAN es igual o mayor
Valor Actual Neto

Trema
Recuperacin de la Inversin
Punto de equilibrio promedio (PEO)
18% Tasa de descuento

0
Tiempo en que se recupera la inv
#DIV/0! El punto donde la empresa no pi
RESUMEN:
en Ejecutivo
uando la TIR es mayor a la tasa de descuento el proyecto es factible

uando la TIR es mayor a 0 el proyecto es rentable
uando la VAN es igual o mayor que 0 el proyecto es viable y se acepta
asa de descuento
iempo en que se recupera la inversin
l punto donde la empresa no pierde y no gana
RESUMEN:

Simulador de Proyecciones Empresarios Exitosos

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El modelo de simulacin esta elaborado de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera (NIF) del Instituto Mexic

Introducir el nombre de los productos

Tasa de descuento (%)

Impuestos IETU, SAR (%)

Prestaciones IMSS,INFONAVIT, SAR (%)

Total materias primas directas

Total materias primas directas

Costo Materia prima

Total materias primas directas

Costo Materia prima

Total materias primas directas

Costo mano de obra

Total materias primas directas

Mtodo de costeo directo

Materias primas Indirectas

Total materias primas indirectas

Mtodo de costeo directo

Materias primas Indirectas

Total materias primas indirectas

Mtodo de costeo directo

Materias primas Indirectas

Total materias primas indirectas

Mtodo de costeo directo

Materias primas Indirectas

Total materias primas indirectas

Mtodo de costeo directo

Materias primas Indirectas

Total materias primas indirectas

Total mano de obra directa

Total mano de obra directa

Total mano de obra directa

Total mano de obra directa

Total mano de obra directa

ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Estado de Resultados Proforma

Estado de Posicin Financiera Proforma

Total de Pasivos + Capital

Total de Costos Total de Ingresos

0.18 TASA INTERNA DE RETORNO

VALOR ACTUAL NETO

Total de Costo Fijo

Total de Costo Fijo

Pasivos a Corto Pla

Pasivos a Corto Plazo

Pasivos a Corto Plazo

Pasivos a Largo Plazo

Err:523 Cuando la TIR es mayor a la tasa

Valor Actual Neto

18% Tasa de descuento

Tiempo en que se recupera la inv

#DIV/0! El punto donde la empresa no pi

uando la TIR es mayor a la tasa de descuento el proyecto es factible

iempo en que se recupera la inversin

l punto donde la empresa no pierde y no gana

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