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Procedimentos Imobilizado no SAP

1. ATIVO FIXO.......................................................................................................................2
1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal AS01.........................................................2
1.2. Criar Cadastro de Sub-nmeros AS11...............................................................15
1.3. Modificar Cadastro de Imobilizado AS02..........................................................23
1.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado AS03..................................................33
1.5. Eliminar Imobilizado AS06..................................................................................44
1.6. Bloquear Imobilizado AS05.................................................................................49
1.7. Lanamento Aquisio Imobilizado c/ Fornecedores F-02.............................54
1.8. Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN.....................................60
1.9. Definir subst. dados Mestres Regra de Modificao - OA02...........................76
1.10. Transferncia em Massa - AR01..........................................................................93
1.11. Acessar a transao Processar lista de trabalho: - AR31...........................101
1.12. Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVN.............................................109
1.13. Relatrios.............................................................................................................121
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.
1.13.5.

Lista de Inventario - S_ALR_87011979...............................................................................121


Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050......................................................................123
Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054................................................................126
Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192.............................................128
Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052............................................................................130

2. ENCERRAMENTO........................................................................................................131
2.1. Analisar processos incompletos - AUVA............................................................131
2.2. Processar Reconciliao FI/AM - ABST..............................................................133
2.3. Execuo do Programa de Depreciao - AFAB...............................................134
2.4. Encerramento de Exerccio AJAB....................................................................151
2.5. Mudana de Exerccio - AJRW.............................................................................165
2.6. Anulao Encerramento Exerccio para Ajustes - OAAQ.................................174
3. Apropriao CO............................................................................................................177
3.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88.......................................177
3.2. Repartio Individual KOB5..............................................................................177
3.3. Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88.......................................................177

1. ATIVO FIXO

1 . 1 . C r i a r C a d a s t r o I m o b i l i z a d o P r i n c i p a l AS 0 1
Custos esto ou sero acumulados e precisam ser lanados em um imobilizado.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
As vrias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do Imobilizado
so atendidas pelo sistema SAP por:

Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a


resultados
Manuteno de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptao
individual
De forma a tornar mais fcil para o usurio criar, manter e avaliar dados mestres, as informaes
individuais esto estruturadas no sistema de acordo com sua rea de uso e funes relevantes. O
registro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais:
1. Dados mestres gerais
Esta parte do registro mestre contm informaes concretas sobre o imobilizado. Os seguintes grupos
de campos existem para vrios usos:
Informaes gerais (descrio, quantidade, etc.)
Informao sobre determinao de contas
Informaes de lanamento (por exemplo: data de capitalizao)
Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo)
Informaes para manuteno (PM)
Informao sobre imveis
Informao sobre a origem do imobilizado
Grupos de avaliao
2. Dados para avaliao do imobilizado
possvel especificar todos os termos de depreciao no registro mestre do imobilizado para todas as
reas de avaliao no respectivo plano de avaliao. Para fazer essas especificaes, o registro mestre
contm uma viso genrica das reas. Alm disso, h uma viso detalhada disponvel para cada rea
de avaliao.

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Classe do Imobilizado

Determina no apenas o agrupamento do imobilizado, mas


tambm a estrutura de tela e determinao de contas.

Denominao

Descrio que permita identificar o bem.

Centro de Custo

Necessrio se o mdulo de CO estiver ativo.

Ordem Interna

Ordem interna de Imobilizado, criada pela controladoria para


autorizao do investimento

Filial

Filial para qual foi adquirido o bem.

Localizao do bem.

Local/Setor onde est instalado o bem (conforme lista criada por


PM).

Procedimentos
Acessar a transao Criar registro mestre do imobilizado:

Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado


Criar Imobilizado

Via Cdigo de Transao

AS01

Na tela Criar imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Comentrios

Determina a
estrutura de tela e
determinao de
contas do
imobilizado.

DADOS MESTRES
Classe
imobilizado

Cdigo do Plano de
Classes do imobilizado.

Usando o matchcode
(F4)
selecionar a classe de
imobilizado a qual
pertence o bem
patrimonial a ser criado
ou entrar cdigo.

Empresa

DOCI

Usando o matchcode
(F4) selecionar a
empresa a qual
pertence o bem
patrimonial ou entrar
sigla (chave).

Nm.imobilizad
os iguais

Nmero de imobilizados
similares a serem
criados.

Caso seja desejado


criar vrios cadastros
similares ao mesmo
tempo

A funo no ser
usada.

Modelo do n principal de
imobilizado

Usando o matchcode
( F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criao
do novo tem ou entrar
nmero.

Ao criar um bem
patrimonial com
modelo de
referncia, o sistema
prope os valores
dos campos a partir
do registro mestre
do bem de
referncia.

MODELO
Imobilizado

Subn

Modelo do subn de
imobilizado

Empresa

DOCI

Selecionar empresa.

Capitaliz.
posterior

A data de capitalizao
no um campo
obrigatrio no cadastro
de dados mestres.

No preencher.

Usando o matchcode
( F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criao
do novo tem ou entrar
nmero de agregado.

Ser preenchido
automaticamente
pela transao do
sistema.

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (geral), entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Descrio bsica do bem


patrimonial em 50
caracteres.

bens
similares, usar
sempre a
mesma
descrio.

DADOS GERAIS
Denominao

Descrio do imobilizado

Denominao 2

Descrio adicional

Utilizar caso sejam


necessrios mais de 50
caracteres para a descrio.

N. de srie

N. de srie do bem

Entrar nmero

N. inventrio

Identificador do bem. (n
da placa patrimonial do
bem)

Dever ser preenchido com


o numero da plaqueta do
Imobilizado

Quantidade

N bens contidos em um
mesmo cadastro

Preencher somente quando


necessrio

Unidade da
quantidade

Fixo : CDA (cada)

Preencher somente quando


necessrio

ltimo inventrio
em

Data do ltimo inventrio

No utilizado quando se
tratar de um bem novo.

Campo alfa
numrico

INFORMAES DE LANAMENTO
Incorporao em

Data em que o bem


entrou em servio

Preenchido
automaticamente pela
transao de aquisio

Desativado em

Data de baixa do
imobilizado

Preenchido
automaticamente com o
lanamento de baixa

1a. aquisio em

Data do 1o. lanamento


de aquisio

Preenchido
automaticamente pelo
sistema

Exerccio
aquisio

Ano de aquisio do bem

Preenchido
automaticamente pelo
sistema

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado define quais campos sero exibidos.

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Centro custo

Unidade de alocao da
depreciao do bem.

Usando o matchcode ( F4)


selecionar o centro de
custo de alocao da
depreciao do bem ou
entrar nmero.

Centro

Unidade a qual est


vinculado o centro de
custo.

Usando o matchcode ( F4)


selecionar unidade de
alocao do bem.

Comentrios

DEPEND.DO
TEMPO

O sistema no
consiste centro
com unidade de

**Ateno no
preenchimento deste
campo
Localizao

Usando o matchcode
( F4) nome do local em
que o imobilizado est
instalado/alocado.

Preencher quando
aplicvel

Placa do veculo

Placa do veculo

Entrar nmero quando


aplicvel

Fator Turno

Este fator de turnos


multiplicado com a
quota varivel da
depreciao normal.

possvel determinar a
quota varivel da
depreciao normal na
exibio detalhada das
reas de avaliao
respetivas.

rea Funcional

rea funcional a qual o


bem est vinculado.

Usando o matchcode (F4)


Selecionar a rea funcional

Imobilizado
paralisado

Indica que o imobilizado


no deve ser
depreciado durante sua
paralisao

No preencher na criao
de um imobilizado.

alocao.

Sempre
informar na
chave de
deprec.
Avaliao
100% no campo
quota varivel
depreciao.

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional).


NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado definir quais campos sero exibidos.
Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (atribuies), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio / contedo

Crit. classificao

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1 momento

Crit. Classific. 2

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1 momento

Crit. Classific.3

Campo de pesquisa

Critrio classif. 4

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1 momento

Motivo do Investi.

Usando o matchcode (F4)

Preencher quando aplicvel

Inv Meio Ambie.

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1 momento

N. Agrup Imobs

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1 momento

No ser utilizado no 1 momento

IMOBILIZADO INTEGRAO DE EQUIPAMENTO


Criar/modificar
equipentos do
reg.mestre imobil.

No preencher estes
campos

No ser utilizado no cadastro.

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Coment
rios

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.


Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (origem), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio / contedo

Fornecedor

N conta do fornecedor

Pode ser preenchido


automaticamente na transao
de aquisio

Nome
Fornecedor

Nome do Fornecedor do
imobilizado

Preenchido automaticamente
de acordo com o cdigo do
fornecedor

Imob. comprado
novo

Indica que o bem


patrimonial foi comprado
novo.

Adquirido usado

Indica que o bem


patrimonial foi comprado
usado / de segunda
mo. Esse indicador
pode ser til para fins de
impostos.

Soc. Parc
Negcios

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1
momento

Preencher quando aplicvel

ORIGEM

Ano realiz.
Original

Exerccio em que o
imobilizado foi adquirido
originalmente

Comentrios

Valor Original

Ordem de
Investimento

Valor no qual o
imobilizado foi adquirido
originalmente (antes da
transferncia do
imobilizado).

Usando o matchcode
(F4).
Indicar aqui uma ordem
de investimento

Preencher quando aplicvel

Campo para fins informativos

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/

Aes do usurio / contedo

Comentrios

C
IMPOSTO S/ PATRIMONIO
Classif.
Patrimnio

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1
momento

Cdigo
propriedade

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1
momento

Motivo Aval
Manual

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1
momento

Valor Patrim
Manual

Campo de pesquisa

No ser utilizado no 1
momento

RpPbFin.

Gravar neste campo a


repartio pblica de
finanas responsvel pelo
terreno

Preencher quando aplicvel

No ser
utilizado no 1
momento

N. fisc.not.val.ba

Gravar neste campo o n


identificao fiscal da
notificao do valor
bsico.

Preencher quando aplicvel

No ser
utilizado no 1
momento

Notificao de

Gravar neste campo a


data da ltima notificao
do valor bsico

Preencher quando aplicvel

No ser
utilizado no 1
momento

Preencher quando aplicvel

No ser
utilizado no 1
momento

Municpio

Gravar neste campo o


municpio responsvel
pelo terreno.

Registro imveis

Data em que ocorreu o


registro do Imvel.

Preencher quando aplicvel

No ser
utilizado no 1
momento

Vol./Folha/N.
corr

Dados do registro de
imveis

Preencher quando aplicvel

No ser
utilizado no 1
momento

Ficha terreno/lote

Dados do registro de
imveis

Preencher quando aplicvel

No ser
utilizado no 1
momento

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Comentrios

Desat.

Este campo nunca


dever ser marcado. A
marcao deste campo
desativa as reas de
avaliao do imobilizado
impedindo a gerao de
qualquer valor para o
bem.

Esta desativao no deve


ser marcada pois na
transferncia entre bens
antigos (com CMC) e
novos estas reas so
requeridas

Em hiptese
alguma marcar
este campo
para reas 01 a
03

rea de avaliao

reas de avaliao dos


bens. Campo com
preenchimento
automtico pelo sistema

reas 01, 02 e 03
caracterizam as reas que
recebero os valores de
aquisio e produo dos
imobilizados.

Campo
preenchido
automaticament
e pelo sistema.

Depr

Chave de depreciao da
rea de avaliao, define
a mtodo de depreciao

O padro vem da classe do


imobilizado, podendo ser

Fixo : XLIN =
para
imobilizados

AVALIAO

do bem

alterado

Vida til

Vida til em anos

O padro vem da classe do


imobilizado, podendo ser
alterado

Vida til Per

Vida til em meses

Utilizado para depreciao


em perodos inferiores a
um ano. Preencher com n
meses, quando aplicavl

Inc. dep. nor.

Data de incio da
depreciao

Preenchido
automaticamente pelo
sistema pela transao de
aquisio de acordo com a
chave de depreciao,
podendo ser alterado.*

com
depreciao
linear
Fixo : 0000 =
para
imobilizados
sem
depreciao.

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


Salve as informaes pressionando o boto

Este cdigo na DOCI corresponder a numerao interna do bem. Todos os bens principais possuem
cdigo principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 .

1.2.

C r i a r C a d a s t r o d e S u b - n m e r o s AS 1 1

Criao de um cadastro de sub-nmero para imobilizados j existentes


Descrio Genrica do Processo de Negcio
Os sub-nmeros sero criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporaes
realizadas em imobilizados em servios j existentes e em funcionamento.
Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOCI ser controlar separadamente os valores dos

Imobilizados e bens agregados


Procedimentos
Acessar a transao Criar sub-nmero registro mestre do imobilizado:
Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado


Criar subn Imobilizado

Via Cdigo de Transao

AS11

Na tela Criar subn; Tela de chamada: entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Imobilizado

Nmero do bem
patrimonial principal

Entrar nmero do bem


patrimonial principal

Empresa

Chave que identifica a


empresa

Usando o matchcode
selecionar a empresa a
qual pertence o bem
principal

Num.subnmer
os idnticos

Quantidade de bens a
serem criados

Comentrios

Caso deseje-se criar


mais de um sub-numero
para o bem ao mesmo
tempo

Avance para a prxima tela pressionando o boto


Nota : A prxima tela ser : Criar imobilizados : dados mestres seguir o passo a passo desta transao,
tendo o cuidado de observar que os campos, Classe de imobilizado, Empresa e Determinao contas
do sub-numero obrigatoriamente sero os mesmos do bem principal.
Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem
principal, entretanto o usurio poder fazer as alteraes quando necessrio.

A explicao dos campos do cadastro est contida na documentao - Criao cadastro imobilizado

Salve as informaes pressionando o boto

1 . 3 . M o d i f i c a r C a d a s t r o d e I m o b i l i z a d o AS 0 2
Descrio Genrica do Processo de Negcio
H trs formas diferentes de alterar dados mestres:
Alterar informao de dado mestre normal e entradas relativas a depreciao
Alterar dados dependentes do tempo, como alocao a unidades organizacionais (centro de custo,
centro).

Em vez de utilizar uma transao de transferncia, alteraes a dados dependentes do tempo podem
ser feitas diretamente no registro mestre.

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Imobilizado
Empresa

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos
Acessar a transao Modificar registro mestre do imobilizado:
Via Menus

Contabilidade Contabilidade Financeira Imobilizados


Imobilizado Modificar Imobilizado

Via Cdigo de Transao

AS02

Na tela Modificar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Imobilizado

N principal do
imobilizado

Entrar o cdigo do
imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criao.

Subn

Subn imobilizado, se
aplicvel

Entrar o nmero agregado


do imobilizado

Empresa

DOCI

Entrar sigla (chave) da


empresa

Comentrios

O imobilizadoe
principal possui
como padro
sub-nmero
igual a zero (0).

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


Avance para a prxima tela pressionando o boto Enter

A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao 11 Criao cadastro imobilizado.
Dessa forma, somente faremos comentrios para os campos que requerem uma explicao mais detalhada
nesta transao:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Descrio bsica do bem


patrimonial em 50
caracteres.

Campo
habilitado para
receber
alteraes.

DADOS GERAIS
Denominao

Descrio do imobilizado

Denominao 2

Descrio adicional

Utilizar caso sejam


necessrios mais de 50
caracteres para a descrio.

Campo
habilitado para
receber
alteraes.

N. de srie

N. de srie do bem

Entrar nmero

Campo
habilitado para
receber
alteraes.

N. inventrio

Identificador do bem. (n
da placa patrimonial do
bem)

Dever ser preenchido com


o numero da plaqueta do
Imobilizado

Campo
habilitado para
receber
alteraes.

Quantidade

N bens contidos em um
mesmo cadastro

Preencher somente quando


necessrio

Campo
habilitado para

receber
alteraes.
INFORMAES DE LANAMENTO
Incorporao em

Data de aquisio do
imobilizado

Preenchido
automaticamente pela
transao de aquisio

Desativado em

Data de baixa do
imobilizado

Preenchido
automaticamente com o
lanamento de baixa

1a. aquisio em

Data do 1o. lanamento


de aquisio

Preenchido
automaticamente pelo
sistema

Exerccio
aquisio

Ano de aquisio do bem

Preenchido
automaticamente pelo
sistema

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


Observao importante :

Alterando o campo Incorporao (data) o sistema gera um aviso no aconselhando esta mudana, uma vez
que esta data foi gerada automaticamente pela aquisio no bem (conforme tela abaixo).
Entretanto, caso o usurio opte pela mudana, o sistema permitir.

Na tela Modificar imobilizado: Dados mestre selecione a pasta Dependente do tempo.


A modificao da tela de Dependente do tempo ser explicada mais detalhadamente no documento

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio / contedo

Fornecedor

N conta do fornecedor

Preenchido automaticamente
na transao de aquisio

Nome
Fornecedor

Nome do Fornecedor do
imobilizado

Preenchido de acordo com o


cdigo do fornecedor

ORGEM

Comentrios

!!!!! Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistema
dar uma mensagem de alerta contra essa alterao.
Salve as informaes pressionando o boto

1 . 4 . E x i b i r C a d a s t r o / Val o r e s d o I m o b i l i z a d o AS 0 3

Descrio Genrica do Processo de Negcio


Nesta transao possvel visualizar as informaes de cadastro e valores do imobilizado, incluindo
valores planejados e valores reais.
Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Imobilizado
Empresa

Empresa qual o imobilizado est associado

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos
Acessar a transao Exibir registro mestre do imobilizado:
Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Imobilizado Exibir Imobilizado

Via Cdigo de Transao

AS03

Na tela Exibir imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:

Imobilizado

N principal do
imobilizado

Entrar o cdigo do
imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criao.

Subn

Subn imobilizado, se
aplicvel

Entrar o nmero agregado


do imobilizado

Empresa

DOCI

Entrar sigla (chave) da


empresa

O imobilizado e
principal possui
como padro
sub-nmero
igual a zero (0).

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


Avance para a prxima tela pressionando o boto

ou clicando no boto dados mestres.

Na tela Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informaes cadastradas para o imobilizado :
A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao Criao cadastro imobilizado e
Modificar cadastro imobilizado.

Para Visualizar as demais telas s clicar em <avanar>

Ou Selecionar a pasta na tela de exibio

Selecionar a pasta para visualizao

Na tela Exibir imobilizado: boto: reas de avaliao, o sistema exibe apenas as informaes da ficha
avaliao:

Na tela Exibir imobilizado: boto : Valores do imobilizado o sistema exibe inmeras anlises do bem em
termos de valores e depreciao :

Na ficha Valores planejados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio os valores de aquisio e
os movimentos ocorridos no imobilizado.
Valores planejados (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : movimento total do
imobilizado (total das aquisies), valores de aquisio do ano escolhido e planejamento da depreciao
para o ano escolhido, entre outras informaes :

Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo depreciao normal > coluna Modificao,
o sistema exibe a forma de clculo para a depreciao :

Movimentos (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : o sistema exibe individualmente
cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisies, baixas, transferncias, capitalizaes imobilizado em
curso, entre outras :

Na ficha Valores lanados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio o planejamento da
depreciao mensalmente o status da depreciao : planejado ou lanado
Planejado : significa que o programa de depreciao do ms ainda no foi gerado
Lanado : signfica que o programa de depreciao do ms j foi rodado e contabilizado

A medida que a depreciao vai sendo lanada (programa de depreciao rodado), o sistema sumariza esta
depreciao no campo Depreciao normal da ficha Valores lanados :

Na ficha Comparaes, o sistema exibe por rea de avaliao o planejamento da depreciao ao longo
dos anos at o final da vida til do imobilizado

Na ficha Parmetros, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio a vida til do bem total e expirada
e o nicio da sua depreciao:

Caso o usurio deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correo
Monetria Complementar (CMC), quando aplicvel, s selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma
outra rea de avaliao que o sistema far as mesmas exibies de valores (mostradas acima) para esta
rea de moeda adicional ou CMC :
Exemplo : exibio de valores em USD :

1 . 5 . E l i m i n a r I m o b i l i z a d o AS 0 6
Um cadastro de imobilizado no contm valores, no necessitando permanecer no sistema. Esse cadastro
de imobilizado pode ento ser eliminado.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Para ser eliminado necessrio que o imobilizado no tenha recebido valores, ou que no possua data
de aquisio (s cadastro ).

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Imobilizado
Subno imobilizado

Preencher, se aplicvel

Empresa
Sadas Resultados

Comentrios

Imobilizado eliminado

Registro do imobilizado no existir mais no sistema

Procedimentos
Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:

Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Imobilizado Eliminar Imobilizado

Via Cdigo de Transao

AS06

Na tela Eliminar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Imobilizado

N principal do
imobilizado a ser
eliminado

Esse imobilizado no deve


ter valores

Subn

Subn do imobilizado, se
existir

Empresa

Empresa qual o
imobilizado est
associado

Comentrios

Pressione o boto
OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado, ou data de ativao, o sistema emitir uma mensagem
de erro.
Na tela Eliminar imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

Eliminar imob.
fisicamente

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Na tela inicialmente vem


marcada a opo No
eliminar imob. Deve-se
marcar a a opo Eliminar
imob. fisicamente para
deletar o imobilizado.

Comentrios

Salve as alteraes pressionando o boto


Aparecer na tela uma janela com a mensagem Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?. Clique sim
para eliminar.

O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.

1 . 6 . B l o q u e a r I m o b i l i z a d o AS 0 5
Um imobilizado que necessita ser bloqueado para no receber novos valores de aquisio.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para no receber mais lanamentos. Para ser
bloqueado necessrio que o imobilizado no possua nenhum processo de compras em andamento
(pendente) vinculado a ele.

Para ser bloqueado o imobilizado pode ou no j possuir valores.

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Imobilizado
Subno imobilizado

Preencher, se aplicvel

Empresa

Sadas Resultados

Comentrios

Imobilizado bloqueado

Registro do imobilizado no permitir mais aquisies

Procedimentos
Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:
Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Imobilizado Bloquear Imobilizado

Via Cdigo de Transao

AS05

Na tela Bloquear imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/

Aes do usurio /

Comentrios

C
Imobilizado

N principal do
imobilizado a ser
bloqueado

Subn

Subn do imobilizado, se
existir

Empresa

Empresa qual o
imobilizado est
associado

contedo

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


Pressione o boto
Na tela Bloquear imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo
Bloquear imob.
fisicamente

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Na tela inicialmente vem


marcada a opo sem
em Bloqueio de aquisio.
Deve-se marcar a a opo

Comentrios

Bloqueio p/aquis. para


bloquear o imobilizado.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Salve as alteraes pressionando o boto
O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado.

1 . 7 . L a n a m e n t o Aq u i s i o I m o b i l i z a d o c / F o r n e c e d o r e s F - 0 2

Acessar a transao Entrar Documento de Conta do Razo:

Processo no ser feito pela contabilidade, ser utilizado a transao Migo e Miro.
Via Menu

Contabilidade Contabilidade financeira Razo


LanamentoF-02 Lanamento Geral

Via Cdigo de Transao

F-02

Na tela CRIAR LANTO. CONTA RAZO: DADOS DO CABEALHO, entrar as informaes nos campos
da forma especificada na tabela abaixo:

INSERIR DADOS COMO SEGUE:


Data do documento: Informar a data de emisso do documento
Tipo de documento: Padro do sistema
Empresa: Informar empresa onde ser feito o lanamento
Data Lanamento: o sistema j sugere a data para o lanamento que est sendo efetuado
Perodo
Moeda/taxa cm.
Tx cab doc: Informar o histrico do lanamento
ChvLnt: padro do sistema - Chave 70 faz dbino na conta de imobilizado
Conta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o
cdigo da conta, selecionar no match code.
Cd.RzE:
TMv: informar o tipo 100

DICAS
1 - Para consultar/buscar uma conta que voc no saiba
Clicar no match code :

O sistema ir abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado;

Avance para a prxima tela pressionando o boto


Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO, entrar as informaes nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Informe o valor do lanamento e os dados referente a prxima partida conforme tela abaixo:

Montante: entrar valor da fatura (Item 1)


ChvLnt: padro do sistema
Conta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o
cdigo da conta, selecionar no match code.
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZO, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:

Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou


Avance para a prxima tela pressionando o boto

Na tela CRIAR DOC.CONTA DO RAZO: EXIBIR SNTESE, verificar as informaes. Caso necessrio,
fazer alteraes com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).

Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto


O sistema emitir uma mensagem com o nmero do documento criado.

1 . 8 . Tra n s f . I n t e r n a d e Va l o r e s e n t r e I m o b i l i z a d o s - A B U M N
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Existem diferentes tipos de transferncias de imobilizado na Contabilidade do imobilizado, de acordo
com a razo para a transferncia:
O usurio divide um imobilizado ou desloca parte de um imobilizado (transferncia de imobilizado para
imobilizado).
O usurio move um imobilizado, resultando na necessidade de modificar dados mestres de imobilizado
que de outra forma no podem ser mudados (classe do imobilizado ou diviso).
A transferncia de lanamento de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa, pode ser
executada em uma etapa. Entretanto, os pr-requisitos para uma transferncia de lanamento
automtica, so as de que nenhum valor do imobilizado sendo transferido seja perdido, e que todas as
reas do imobilizado recebedor sejam supridas com valores.

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Empresa
No imobilizado
Subn imobilizado
Data documento
Data lanamento
Data referncia
Para Imobilizado
Variante de transferncia
Tipo documento

AA - Lanto. imobilizado

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos
Acessar a transao Transferncia dentro da Empresa:

Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Lanamento Transferncia Transferncia dentro da empresa

Via Cdigo de Transao

ABUMN

Como exemplo, ser mostrado a transferncia total dos valores de um imobilizado existente para um novo
imobilizado que ser criado no momento da transferncia
(Caso o usurio desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opo selecionada seria
imobilizado existe e este campo seria preenchido com o cdigo do imobilizado que receberia a
transferncia)
Na tela Entrar movimento de imobilizado: Transferncia dentro da empresa, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:

No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre


Somente sero explicados nesta transao os campos referentes a transferncia, no sendo includo a
explicao dos campos do dados do imobilizado novo que receber a transferncia

Clicar no boto Outros dados acima para completar os dados mestres do imobilizado novo

Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferncia clicando em voltar

Completar as demais fichas da transferncia da seguinte forma :

Campo

Descrio

Empresa

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

R
No principal do imobilizado

Sub-nmero do
imobilizado

Se houver

Data documento

Entrar data do documento

Data corrente

Data lanamento

Data da baixa a ser


lanada

Padro do sistema a
data atual, alterar se
necessrio

Data refer.

Data de referncia para a


contabilidade do
imobilizado

Texto

Texto do documento

Entrar descrio da
transao

Imobiliz. existe

Indica que o imobilizado


que receber a
transferncia j existe

Selecionar
Imobiliz.existe OU Imob.
novo

Imob. novo

Indicar que o imobilizado


que receber a
transferncia novo
(nesse caso, ser criado a
partir dessa transao)

Denominao

Denominao do
imobilizado

Imobilizado
Subn

Preencher no caso de
imobilizado novo

Comentrios

Classe imob.

Classe do imobilizado

Preencher no caso de
imobilizado novo

Centro custo

Centro de custo do
imobilizado

Preencher no caso de
imobilizado novo

Perodo

Perodo de lanamento

Determinado
automaticamente pelo
sistema de acordo com a
data de lanamento

Tipo documento

Tipo de documento

AA - Lanto imobilizado

Variante de
transf.

A variante de
transferncia determina
com que mtodo de
avaliao e com que tipos
de movimento ser
lanada a transferncia de
imobilizado.

4 - Transferncia dentro
da empresa

Referncia

N documento de
referncia. Serve de
conceito de pesquisa na
exibio ou modificao
de documentos.

Atribuio

N atribuio, um campo
para seleo

Montante lan.

Transf. parcial - Montante


do imobilizado a ser
baixado

Porcentagem

Transf. parcial Porcentagem do


imobilizado a ser baixada

Quantidade

Transf. parcial Quantidade do imobilizado


a ser baixada

de Imob.ExerAnt.

Indica que o valor a ser


transferido corresponde a
uma aquisio lanada
em exerccios anteriores

Determina o tipo de
movimento de
transferncia

de aquisio
nova

Indica que o valor a ser


transferido corresponde a
uma aquisio lanada no
prprio exerccio

Determina o tipo de
movimento de
transferncia

Preencher apenas UM
dos trs campos:
Montante, Porcent, Qtde

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,
clique em Simular.

Boto Simular

Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

O sistema emite duas mensagens : uma do documento contbil de transferncia e a outra da criao do
imobilizado que recebeu a transferncia :

Clicar no boto Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lanamento de transfernciaExemplo de
transferncia parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com valores :
Ser transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39.

Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de
60.
(caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de transferncia
desejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n
de quantidades a serem transferidas. A transferncia por quantidade somente ser utilizada para os
cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)

altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,
clique em Simular.

Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

1 . 9 . D e f i n i r s u b s t . d a d o s M e s t r e s R e g r a d e M o d i f i c a o - O A0 2
Evento gerador
Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Esta transao serve para a criao de substituies para modificao em massa de dados mestres de
imobilizados

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Sadas Resultados

Comentrios

Dicas
Este passo deve ser executado antes da execuo da lista de trabalho para modificaes em massa :
Acessar a transao Definir substituio dados Mestres
Via Menus
Via Cdigo de Transao

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Ambiente Regra Modificao em Massa
OA02

Etapas da criao da substituio


Clicar no boto Novas Entradas, conforme tela abaixo:

Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no boto Substituio :

Campo
Empresa
No

Descrio
Empresa
N da regra de
substituio

R/O/
C
O
O

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Esta numerao uma


seqncia para as
substituies por empresa.Por
exemplo, a 1 substituio
criada para a empresa DOCI
ter a numerao 1, a 2 a
numerao 2 e assim por
diante
Substituio
Nome da substituio
Deixar em branco pois ainda
criada
iremos criar a substituio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar no boto substituio conforme tela abaixo para criao da nova substituio :

Como exemplo criaremos uma substituio modificando todos os bens que esto vinculados ao centro de
custo 100213 para o centro de custo 100220 .

Preencher cdigo e nome da substituio conforme telas abaixo :

Campo
Substituio
campo 1
Substituio
campo 2

Descrio
Cdigo da substituio
Descriao da substituio

R/O/
C
O
O

Aes do usurio /
contedo
Ex : c100213

Comentrios

Ser preenchido ao final da


criao da substituio

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar no boto Etapas para continuao da definio da substituio, conforme tela abaixo :

Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:

Determinar como o campo ser substtuido. No exemplo selecionamos a opo Constante pois o campo
centro de custo e valido desde sero substitudos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220).
Vide tela abaixo :
Campo Centro de custo :

Definir um nome para a etapa da substituio, conforme tela abaixo :

Campo
Etapa campo 1

Descrio
Cdigo da substituio

R/O/
C
O

Aes do usurio /
contedo
O sistema cria este cdigo

Comentrios

Substituio
campo 2

Descriao da substituio

automaticamente. No
exemplo : 001
Ex : SUBST.C.CUSTO
COG JF P/COMERCIAL

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar em Condio no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condio para a modificao dos
campos da substituio. No exemplo, a condio centro de custo = COG JF (pois substituiremos os
centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso no existisse nenhuma condio para a
substituio, poderamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :
Clicar duas vezes em Segmento do registro mestre do imobilizado :

duas vezes no campo Centro de Custo . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele
aparece na parte de cima para definio da substituio :

Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no boto igual para
determinao da sua condio. Vide tela abaixo

O sinal = aparecer tambm na tela superior da condio.

Clicar no boto Constante para finalizar a condio. Quando marcamos o campo Constante aberto uma
tela para preenchimento do valor do campo ( base para substituio) :

Dessa forma, a condio est pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :

Prximo passo : Clicar em Substituies no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do
campo a ser substitudo. Depois de preenchido, gravar.

Campo
Ser substitudo
por : Valor
constante

Descrio
Preencher o valor ou
informao de
substituio do campo

R/O/
C
O

Aes do usurio /
contedo
No exemplo, preenchemos
o campo Valido desde
com 10.09.2001 e o campo
centro de custo com
COMERCIAL

Comentrios

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar em Gravar (conforme tela acima)


Ser emitido uma mensagem de gerao com sucesso, conforme tela abaixo :

Clicar no boto Voltar at chegar na tela de criao da substituio (ITEM 1.2.4) e colocar o nome da
substituio, conforme tela abaixo.

Depois clicar em gravar novamente.

Ser emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravao com sucesso, voltar a tela
inicial

Na tela incial, vincular a substituio criada no campo Substit e gravar :

Campo
Empresa
No

Substituio

Descrio
Empresa
N sequencial da regra
de substituio

R/O/
C
O
O

Aes do usurio /
contedo
Ex : 1. A prxima
substituio criada para a
empresa DOCI dever ter
n 2 e assim por diante
Ex : CCCOME

Comentrios

Nome da substituio
criada
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Ser emitido uma mensagem confirmando a gravao :

1 . 1 0 . Tra n s f e r n c i a e m M a s s a - A R 0 1
Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Listas de trabalho so agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alteraes em massa.
Elas podem incluir transferncias entre centros de custo, centros, ou localizao; baixas em massa; ou
reclculo de depreciao. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo de
imobilizados baseando-se no critrio escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados so
processados com uma transao especfica do gerenciamento de imobilizados.

Entradas Campos Obrigatrios


Empresa
No Imobilizado(s)

Contedo do Campo / Comentrios

Dicas
No caso de utilizao da lista de trabalho para modificaes em massa, deve-se antes definir a Regra de
Substituio a ser utilizada para essa lista (transao OA02).

Procedimentos
Acessar a transao Criar Lista de Trabalho do Imobilizado
Via Menus
Via Cdigo de Transao

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Ambiente Lista de trabalho Criar
AR01

Na tela Ativo imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Como
exemplo, faremos a substituio de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro de
custo COG JF :

Campo
Empresa
No imobilizado
Subno
Classe do
imobilizado
Diviso
Centro de custo
Centro
Localizao

Descrio
Empresa
Imobilizado(s) a ser(em)
processado(s)
Subnos, se aplicvel
Classe(s) de imobilizados
a processar
Diviso(es) a processar
Centro(s) de custo a
processar
Centro(s) a processar
Localizao(es) a
processar

R/O/
C
O
O
O
O
O
O
O
O

Aes do usurio /
contedo

Comentrios

No genrico do
imob.
Lista de trabalho
Data de relatrio
rea de avaliao
Variante de
ordenao
Mtodo de
converso
Lista imobilizado

ou somente
nos principais

ou somente
totais de grupos

Conta do balano
Data de
incorporao
Valor de
aquisio
Depreciaes
acumuladas
Vlr. contbil
Valor contbil
lquido atual

Nenhuma
ordenao
Valor de
aquisio

Depreciaes
acumuladas

Vlr. contbil

Nos genrico(s) a
processar
Lista de trabalho j criada
a processar
Data do relatrio que
criar a lista de trabalho
rea de avaliao para
emisso de relatrio
Mtodo de ordenao,
para totalizao dos
registros de dados
gerados.
Mtodo para converso
de valores em outra
moeda na emisso do
relatrio
Lista os imobilizados
individualmente

Lista apenas os ns
principais
do imobilizado (com os
valores compactados de
todos os subns
pertencentes)
Lista totais de acordo
com a Variante de
Ordenao escolhida,
sem informaes dos
imobilizados individuais
Conta(s) a processar
Intervalo de datas de
aquisio a processar
Intervalo de valores de
aquisio a processar
Intervalo de valores de
depreciao a processar
Intervalo de valores
contbeis a processar
Indica que os valores
apresentados no
relatrios so os
efetivamente lanados
at a data
Indica que o sistema no
far nenhuma ordenao
adicional de campos para
emisso do relatrio
Indica que os
imobilizados sero
ordenados tambm pelo
valor de aquisio no
relatrio
Indica que os
imobilizados sero
ordenados tambm pelo
valor de depreciao
acumulada no relatrio
Indica que os
imobilizados sero
ordenados tambm pelo
valor contbil no relatrio

O
O
R
R

Deve ser utilizada essa


opo, j que as alteraes
sero feitas a cada
imobilizado individualmente

O
O
O
O
O
O

Se o campo estiver
desmarcado, o relatrio
apresentado conter os
valores PLANEJADOS at
a data
Funo para relatrios. O
padro que essa opo
esteja marcada

Lista ranking
Top

Caso seja entrado um


O
nmero n>0, somente
sero listados os
imobilizados top n do
critrio selecionado.
Ttulo adicional
Ttulo adicional para o
O
relatrio
Separao de
Na impresso do
O
listas
relatrio, cria pginas
separadas por empresa
Imprimir linhas de Esse parmetro permite
O
microficha
que se modifique o ttulo
do relatrio para inclui,
por exemplo, informaes
de microfichas
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Utilize os campos acima para criar um relatrio que contenha os imobilizados que se enquadrem na
condio desejada para executar a lista de trabalho.

Execute o relatrio pressionando o boto


Quando o relatrio for apresentado, clicar em Criar LT para criar a lista de trabalho a ser processada.
Surge a janela Criar lista de trabalho: seleo tarefa workflow, onde dever ser dado um nome para a lista
e escolher a tarefa a ser executada pela lista:

Campo
Denominao LT
Baixa sem receita

Descrio
Descrio da tarefa a
executar

R/O/
C
R

Aes do usurio /
contedo
A descrio deve de
preferncia informar o
propsito da tarefa
Selecionar apenas UMA
das quatro opes de lista
de trabalho

Comentrios

Indica que os
O
imobilizados da lista
sofrero baixa sem
receita
Baixa com receita
Indica que os
O
imobilizados da lista
sofrero baixa com
receita
Modif. imob. sem
Indica que a lista
O
dilogo
destina-se a uma
modificao em massa
Transferncia de
Indica que os
O
imobilizado
imobilizados da lista
sofrero transferncia
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Pressione o boto

Se a opo escolhida for Modif. imob sem dilogo, surgir a janela Modificao em massa: selecionar
substituio. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criao
da lista de trabalho.

Pressione o boto
A lista de trabalho agora est pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o nmero associado a
ela.

1 . 1 1. Ac e s s a r a t r a n s a o P r o c e s s a r l i s t a d e t r a b a l h o : - AR 3 1
Evento gerador
Necessidade de efetuar alteraes em uma grande quantidade de imobilizados
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Pode ser necessrio alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por uma
ou mais das razes abaixo:

Devido a alteraes na estrutura de centros de custo, a alocao aos centros de custo de muitos
imobilizados deve ser alterada;

Durante as atividades de encerramento de exerccio, os termos de depreciao devem ser


alterados;

Aps a converso de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados que
no puderam ser obtidos do sistema antigo;

Alteraes no nvel da classe de imobilizado s se tornam efetivas para imobilizados criados aps a
alterao. Dessa forma, a mudana em massa torna-se til para alterar dados de imobilizados j
existentes.

O sistema FI-AA oferece uma facilidade para alteraes em massa. Quando utilizado com
procedimentos de Workflow, essa mudana em massa permite que se alterem a uma s vez uma
grande quantidade de registros.
NOTA: para utilizar a Mudana em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho.

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos
Acessar a transao Processar lista de trabalho:
Via Menus
Via Cdigo de Transao

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Ambiente Lista de trabalho Processar
AR31

Passos para processamento da lista de trabalho de substituio em massa :

Selecione a lista de trabalho e clicar em Executar.

Verifique os imobilizados da lista de trabalho criada

Libere a lista de trabalho clicando em Liberar LT

Clicar no boto Renovar (quantas vezes necessrio) para atualizar o status de processamento da lista de
trabalho. Quando o status mudar para Encerrado significa que o processamento da lista de trabalho
finalizou e que as alteraes foram realizadas.

O status Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. ( interessante que o
usurio consulte alguns imobilizados da lista para certificao das alteraes realizadas).
Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibio de
imobilizados, permitindo fazer a checagem das alteraes realizadas. Vide telas abaixo :

E assim por diante...

NOTAS: Note que quando so feitas alteraes em dados dependentes do tempo (como associao a
centro de custo), sempre necessrio informar o novo intervalo de tempo (vlido a partir) na regra de
substituio.

Quando a data vlido a partir entrada na regra de substituio, o sistema automaticamente abre
o novo intervalo de tempo.

Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudana em massa. No possvel alterar
vrios intervalos de tempo em paralelo.

Quando so feitas alteraes a termos de depreciao, tambm necessrio informar a rea de


avaliao (AFABE) na condio da regra de substituio.

1 . 1 2 . P r o c e s s a r B a i x a d e At i v o s e m R e c e i t a - AB AVN
Um imobilizado baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
A baixa de imobilizado a remoo de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa.
Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razes:
O imobilizado no mais til para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado;
O imobilizado no mais til para a empresa, sendo doado;
O imobilizado foi perdido ou no foi encontrado durante o inventrio fsico.
Perdas e danos - Imobilizado
Na DOCI, mesmo os imobilizados que sero vendidos posteriormente (gerando receitas) sero
baixados atravs desta transao, uma vez que na DOCI o processo de baixa de ativos com receita
ocorre em duas etapas. Primeiramente o bem baixado sem destinao para venda. Num 2 momento
a DOCI determina se este bem ser ou no vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem
receita funcionar da mesma forma no SAP, conforme abaixo :
a) Baixa ativo destinado venda :
1 momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Ex: Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.
Baixa contbil:
C - Conta ativo permanente de aquisio: R$1.000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada: R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado para ativo circulante (destinao para venda) : lanamento
contbil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso
para a conta do ativo circulante 11221002 Ativaes em curso. Este valor (sucata) fica registrado
nesta conta do ativo circulante at a realizao da sua venda.

Transferncia para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda :
D - 11221002 - Alienaes em curso : R$ 600,00
C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
importante ressaltar que esta transferncia da sucata para venda ser realizada atravs de
lanamentos contbeis em FI, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1 momento.
Concluso sobre a utilizao do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 :
Este processo no ser utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece em
momentos distintos, como segue :
1 baixa do bem no AM sem receita (AM)
2 transferncia do valor baixado para ativaes em curso (FI)
3 venda atravs da baixa de alienaes em curso e gerao de contas a receber contra resultado na
venda (FI)
No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento nico : baixa do bem com gerao do contas
a receber e apurao do ganho ou perda.
Dessa forma, este tipo de baixa ser realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1) e
posteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2 e 3).
b) Baixa ativo para perda :
1 momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Ex : Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.
Baixa contbil :
C - Conta ativo permanente de aquisio : R$1000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada : R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado doativo circulante para perda : lanamento contbil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso
para a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado.
Transferncia para perda do valor do bem (sucata):
D - 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado: R$ 600,00
C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Empresa
No imobilizado
Subno imobilizado
Data documento
Data lanamento
Tipo movimento
Data referncia

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos
Acessar a transao Baixa de Imobilizado sem Receita:
Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Lanamento Baixa Baixa imobilizado por sucata

Via Cdigo de Transao

ABAVN

Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata, entrar as informaes nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correo monetria
complementar :

Como no preenchemos os campo Montante lan., Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema
assume a baixa total do bem. Alm disso, optamos pela Referncia de ImobExercAnt uma vez que
aquisio do bem aconteceu em exerccios anteriores.

Campo

Descrio

R/O/
C

Empresa

Imobilizado

Subno
Imobilizado

Data documento

Entrar data do documento

Aes do usurio /
contedo

Data corrente

Comentrios

Data lanamento

Data da aquisio a ser


lanada

Default do sistema a
data atual, alterar se
necessrio

Data referncia

Data que determina a data


de capitalizao do
imobilizado

Texto

Texto de item

Perodo

Perodo de lanamento

Tipo documento

Tipo de documento para


lanamento

Referncia

N do documento de
referncia

Atribuio

N atribuio, um campo
para seleo

Montante lan.

Baixa parcial - Montante


do imobilizado a ser
baixado

Porcentagem

Baixa parcial Porcentagem do


imobilizado a ser baixada

Quantidade

Baixa parcial - Quantidade


do imobilizado a ser
baixada

de ImobExerAnt

Indica que o valor a ser


baixado corresponde a
uma aquisio lanada
em exerccios anteriores

Determina o tipo de
movimento da baixa

de aquisi.nova

Indica que o valor a ser


baixado corresponde a
uma aquisio lanada no
prprio exerccio

Determina o tipo de
movimento da baixa

AA - Lanto imobilizado

Preencher apenas UM
dos trs campos:
Montante, Porcent, Qtde

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,
clique em <Simular>.

Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata ser apresentado o documento a ser
lanado.

No exemplo acima, o imobilizado possua R$ 100.000,00 de aquisio e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa


forma, como optamos pela baixa total, ser baixado tanto seu valor de aquisio e sua depreciao quantos
os valores de CMC e sua depreciao
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

Observaes: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativao no cadastro, conforme tela abaixo (exibir imobilizado transao
AS03) :

Nas baixas parciais, o imobilizado no desativado. Apenas nas baixas totais.

Mostramos abaixo a simulao da baixa parcial de um imobilizado por % que tambm possui valores de CMC:

Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem
foi adquirido em exerccio anteriores, marcamos esta opo em referncia

Como o imobilizado no foi baixado totalmente, este no desativado no cadastro, conforme tela abaixo :

1.13. Relatrios
1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979
Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Sistema de informao Relatrios relativos a contabilidade de
imobilizados lista de inventrio

Via Cdigo de Transao

S_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 /


S_ALR_87011982

Descrio Genrica do Processo de Negcio


Os relatrios da lista de inventrio trazem informaes:
Numero do imobilizado, Denominao do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser
tirado por centro de custo, localizao, classe de imobilizado e centro.

1.13.2. Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050


Via Menus

Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade


financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Operaes Dirias Internacional

Via Cdigo de Transao

S_ALR_87012050

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Empresa

Data do Relatrio

A data tem que ser o


ultimo dia do Ms

O sistema lana
automaticamente 003

Listar
imobilizados

Marcar de acordo com a


necessidade

somente totais
grupos

Marcar de acordo com a


necessidade

Variante de
Ordenao

Digite a classificao para


o relatrio

Comentrios

1.13.3.Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054


Via Menus

Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade


financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Operaes Dirias Internacional

Via Cdigo de Transao

S_ALR_87012054

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Empresa

Data do Relatrio

A data tem que ser o


ultimo dia do Ms

O sistema lana
automaticamente 003

Listar
imobilizados

Marcar de acordo com a


necessidade

somente totais
grupos

Marcar de acordo com a


necessidade

Variante de
Ordenao

Digite a classificao para


o relatrio

Comentrios

1.13.4. Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192

Via Menus

Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade


financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Contabilidade de Custos

Via Cdigo de Transao

S_P99_41000192

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio /
contedo

Empresa

N imobilizado

Marcar de acordo com a


necessidade

Marcar de acordo com a


necessidade

Centro de Custo

Digite a classificao para


o relatrio

Exercicio

Perodo Contbil

Comentrios

1.13.5. Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052


Via Menus

Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade


financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Operaes Dirias Internacional

Via Cdigo de Transao

S_ALR_87012052

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Empresa

Data do Relatrio

A data tem que ser o


ultimo dia do Ms

O sistema lana
automaticamente 003

Listar
imobilizados

Marcar de acordo com a


necessidade

somente totais
grupos

Marcar de acordo com a


necessidade

Variante de
Ordenao

Digite a classificao para


o relatrio

Comentrios

2. ENCERRAMENTO
2 . 1 . A n a l i s a r p r o c e s s o s i n c o m p l e t o s - AU V A
Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Ambiente Anlise de problemas

Via Cdigo de Transao

AUVA

Descrio Genrica do Processo de Negcio

O report seleciona os imobilizados incompletos e informaes detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva
imperfeio. O grau de perfeio medido pelo sistema com um indicador de perfeio. Este indicador pode ser
indicado pelo incio do report como delimitao e pode aceitar os seguintes valores:

0 - O imobilizado est completo


(Este valor no permitido como delimitao para o report.)

1 - O imobilizado est incompleto mas lanvel


Na regra de estruturao da tela para o mestre do imobilizado e/ou das reas de avaliao, os grupos de
campos so definidos como campos obrigatrios. Na criao ou na modificao de um imobilizado, os
campos obrigatrios do usurio no podem ser preenchidos devido a uma viso do imobilizado limitada.

2 - O imobilizado est incompleto e no pode ser lanado.


Na contabilidade financeira os balanos da diviso so criados e no imobilizado a atribuio no
atualizada para uma diviso.

2 . 2 . P r o c e s s a r R e c o n c i l i a o F I / AM - AB S T

Campo

Descrio

Empresa

R/O/
C
R

Exerccio

Ano a ser lanado

rea de

Perodo a ser lanado

Aes do usurio /
contedo

Comentrios

Avaliao
Conta de
Conciliao

2 . 3 . E x e c u o d o P r o g r a m a d e D e p r e c i a o - AF AB

Descrio Genrica do Processo de Negcio


O sistema possui chaves que controlam automaticamente o clculo e planejamento de depreciao e
CMC. Tambm possvel fazer lanamentos manualmente utilizando uma transao para lanamentos
especiais (Planejamento de Depreciao Manual). Em ambos os casos, a depreciao planejada na
Contabilidade do Imobilizado deve ser lanada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contas
de despesas do Razo.

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Empresa
Exerccio
Perodo contbil
Motivo execuo do programa

Padro Dentro do perodo previsto

Nomes das pastas

Padro RABUCH

Dicas
Esse programa pode ser testado on-line mas os lanamentos efetivos devem ser executados em
background.
Procedimentos
Acessar a transao Executar Programa de Depreciao:
Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Trabalhos peridicos Prog.depreciao Executar

Via Cdigo de Transao

AFAB

Na tela Lanamento de depreciaes, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:

Campo

Descrio

Empresa

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Exerccio

Ano a ser lanado

Perodo contbil

Perodo a ser lanado

Motivo exec.
progr.?

Dentro do
perodo previsto

Indica que ser lanado o


prximo perodo, de acordo
com seqncia normal de
lanamentos.

Repetio

Normalmente, a execuo
de repetio estabelecida
para o final do exerccio se,
devido a correes de
depreciaes manuais ou
parmetros de depreciao,
for necessrio um
lanamento posterior.

Reincio

Essa opo deve ser


utilizada se o programa for
cancelado durante uma
execuo efetiva, para que
sejam eliminadas possveis

Normalmente essa a
opo a ser escolhida

Esta opo s dever ser


utilizada em casos de
necessidade de repetio
do programa de
depreciao em funo

Comentrios

inconsistncias no banco de
dados. Ela no pode ser
realizada no modo de teste.

de erros detectados no
processamento normal.

Fora do perodo
previsto

Opo para execues


efetivas de depreciaes
extraordinrias.
Aqui possvel omitir o
perodo de lanamento. O
sistema no efetua nenhuma
verificao explcita do
encerramento do perodo.

Listar imobilizado

Definir este cdigo caso o


sistema deva listar todos os
imobilizados lanados com
as depreciaes respectivas.

Comprov. de
depreciao
manual

Com este cdigo possvel


solicitar como anexo do
protocolo de lanamentos de
depreciao uma lista das
depreciaes manuais.

No utilizar esta opo

Execuo teste

Indicador de execuo em
modo de teste

O padro sim.
altamente recomendado
que o programa seja
executado 1 em teste.

No principal do
imobilizado

S possvel restringir a
execuo do programa a
determinados imobilizados
em modo de repetio

em teste o programa de
depreciao, tambm
permite a restrio

Subno do
imobilizado

No utilizar esta opo

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


Para execuo do programa em teste, execute pressionando o boto
importante ressaltar que na execuo teste do relatrio de depreciao a ser gerado, o sistema limita
apenas a visualizao para no mximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens
para visualizao e anlise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatrio sem listar imobilizado,
que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciao a ser
lanado. Vide demonstrao nas telas abaixo

Clicar em Sim na tela acima


Tela de exemplo do detalhamento da depreciao por imobilizado (individual) marcando a opo Listar
imobilizado :

Tela de visualizao do resumo da depreciao a ser gerada optando por no listar imobilizado (mais
utilizada) - sem marcar a opo listar imobilizado :

Ou seja, nesta opo no listar imobilizado, o sistema exibe total a ser lanado de depreciao no ms
(coluna a lanar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N doc refere-se a todos
os documentos contbeis que sero gerados pelo programa de depreciao.
Alm disso, neste relatrio possvel visualizar separadamente a depreciao do custo de aquisio normal
e da CMC.
Como o programa de depreciao apresentou erros, que estao descritos no final do reltrio, permitindo
que o usurio realize as correes necessrias antes da execuo efetiva
Depois de visualizado o relatrio, clicar no boto Voltar para realizao da execuo efetiva.
Para execuo em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistema
exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transaes
que pode ser gerado.

Se executado em Background, o sistema apresentar uma janela com os parmetros de impresso


background, onde devero ser preenchidos o dispositivo de sada e informaes sobre controle de spool.
Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usurio e marcar a opo nova ordem
spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciao que poder ser imprimido ou
visualizado aps a execuo do programa. Em Notas ao final desta documentao, explicaremos como
visualizar este pool gerado pelo programa de depreciao

Em seguida surge a janela Valores para datas de incio, onde devero ser preenchidos os parmetros para
que o sistema inicie o processamento do job.
Clicar em Imed

possvel consultar o processamento do job atravs do menu Sistemas Servios Jobs Sntese do
job (transao SM37).

Na tela Seleo de jobs, todas as informaes obrigatrias j vem preenchidas com o padro:

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio / contedo

Nome de job

Nome do job background

Padro * - todos os jobs.


O usurio pode preencher o
nome do job, se souber.

Nome do usurio

Nome do usurio do

Padro o seu nome de

Comentrios

sistema

usurio

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela Sntese de job verifique o status do job de depreciao. Quando o status for apresentado como
Termin (terminado), significa que o processamento da depreciao foi concludo.

Enquanto o job estiver com status ativo, clicar no boto atualizar para renovar a tela at a concluso do
job.
Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no boto Log do job (vide tela acima) para identificar o
motivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrig-lo e depois processar novamente o programa
de depreciao atravs da opo de Reincio (mesmo processo de execuo descrito nas telas acima).

Para visualizar os lanamentos contbeis da depreciao em FI, ir em Exibio de partidas individuais,


selecionar as contas de depreciao com data de lanamento desejada (no exemplo 30/09/2001) :

Ou seja, o total de depreciao para setembro foi de 19.961,79.


Caso o usurio deseje confrontar o valores de depreciao de FI com o mdulo de AM, exibir no sistema de
informaes do AM relatrio de depreciaes lanadas, como segue :
Executar 1 para rea de aquisio 01 (custos de aquisies normal) :

Depois executar para a rea 2 de CMC :

Somando os valores da rea 01 ( 11.578,25) e da rea 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciao
de FI : 19.961,79

Nota : caso o usurio deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciao gerado, ir em ordens
de spool prprias e mandar imprimi-lo :

Pode-se 1 visualizar o relatrio :

Se necessrio, voltar a tela e imprim-lo :

Ser emitido a mensagem abaixo :

2 . 4 . E n c e r r a m e n t o d e E x e r c c i o AJ AB

Evento gerador
Bloquear ano fiscal para lanamentos na Contabilidade do Imobilizado

Descrio Genrica do Processo de Negcio

O encerramento do exerccio consiste em um balano anual, um relatrio de lucros e perdas, e um apndice com
informaes adicionais (relatrio anual), o qual deve ser criado de acordo com as exigncias legais de cada pas.
Antes do fechamento do exerccio na contabilidade financeira, voc deve tomar algumas medidas preparatrias na
contabilidade de imobilizado.
Programa de Encerramento de Exerccio
Utiliza-se o programa de encerramento do exerccio para fechar o ano fiscal para uma ou mais empresas do ponto
de vista contbil. Uma vez encerrado o exerccio, no se pode mais lanar ou alterar valores dentro da
contabilidade de imobilizado (por exemplo, atravs do reclculo de depreciao). O exerccio fiscal que encerrado
sempre o ano seguinte ao ltimo exerccio encerrado. No se pode encerrar o exerccio corrente.
Verificaes
O sistema somente encerra o exerccio fiscal na empresa se:
O sistema tiver calculado depreciao para todos os perodos no exerccio e todos os imobilizados tiverem sido
capitalizados dentro da empresa
A depreciao planejada para as reas com lanamentos automticos tenha sido completamente lanada no
Razo
Os saldos das reas de depreciao com lanamentos peridicos tenham sido completamente contabilizados no
Razo
Todos os imobilizados adquiridos no exerccio tenham sido capitalizados.

Pode-se evitar estas verificaes para os imobilizados em andamento, atravs dos recursos da classe do
imobilizado.
O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que no tenham
atendido os requisitos acima. Esta lista tambm mostra os motivos dos erros.

Entradas Campos Obrigatrios


Empresa
Exerccio

Contedo do Campo / Comentrios


Empresas a serem encerradas
Ano fiscal a ser encerrado

Sadas Resultados

Comentrios

Dicas
Procedimentos
Acessar a transao Encerramento de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:
Via Menus
Via Cdigo de Transao

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos


peridicos Encerramento exer. Executar
AJAB

Na tela Encerramento de exerccio na contabilidade do imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:

Campo
Empresa
Classe imob. - imob.
em andam.

Para exerccio
Execuo teste

Descrio
Empresa a ser encerrada
Classes de imobilizados em
andamento

R/O/C
R
O

Aes do usurio / contedo

Comentrios

O
sistema
verifica
no
encerramento do exerccio se
existem imobilizados lanados (ou
seja, tm uma data de entrada),
mas ainda no capitalizados (data
de
capitalizao
no
est
definida). Tais imobilizados so
ento editados como incorretos.
Pode-se chegar a este estado se
as aquisies foram lanadas com
tipos de movimento a no
capitalizar (cdigo na definio de
tipos de movimento).
Esta verificao no oportuna
em IeA, pois estes podem
encontrar-se regularmente neste
estado. Por isso, mediante esta
restrio de seleo, o usurio
pode excluir desta verificao as
classes do imobilizado para IeA
(imobilizados em curso ou
andamento).

Ano a ser encerrado


R
Indicador de execuo em teste
O
Padro sim
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Determine a(s) empresa(s) para a(s) qual(is) se pretende encerrar o exerccio


No Menu do Imobilizado, verifique qual foi o ltimo exerccio encerrado (Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento
exer. Anular Empresa completa). Se voc quiser fazer alteraes em um exerccio que j foi encerrado, pode-se anular o
ltimo encerramento de exerccio aqui.
Rotinas que podem ser executadas antes do encerramento do exerccio :
Liquide todos os imobilizados em andamento que ficaram prontos no ano que se deseja encerrar.
Execute o programa de reclculo de depreciao, para incluir quaisquer alteraes possveis nos termos de depreciao de
imobilizados no ano fiscal a ser encerrado.
Execute o ltimo lanamento de depreciao. Se os montantes de depreciao foram alterados desde a ltima execuo do
programa, pode fazer novas execues para perodos especiais.

Execute relatrios com os valores atuais do imobilizado. Analise se esses valores se encaixam em sua poltica de contabilizao.
Se necessrio, pode-se fazer lanamentos de correo (dentro das transaes permitidas) e incluir imobilizados no portfolio de
imobilizados.

Para execuo em teste, execute pressionando o boto


Clicar em Sim na tela abaixo :

Na tela abaixo exibido uma mensagem para checagem da existncia de erros para o encerramento do exerccio.

Caso existisse algum erro, seria mostrado Outros erros com Sim. Dessa forma, seria necessrio identificar o erro para correo
antes do encerramento do exerccio :
A mensagem Outros erros igual a No (conforme tela acima) indica que a empresa est em perfeito estado para o encerramento
do exerccio.
Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programas Executar em background

Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova ordem de spool,
conforme tela abaixo :

Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para encerramento do exerccio :

Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :

Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o job de mudana de
exerccio j foi rodado :

O satus do job RAJABS00 como encerrado indica que o encerramento do exerccio foi processado com xito.OBS : (no
necessrio este procedimento)Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que ser executado o encerramento do exerccio
(mesma tela da execuo em teste) , ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe do encerramento do exerccio.
importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora e Nova ordem de spool na tela de
Parmetros de impresso mostrado acima :

Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :

A mensagem do spool Encerramento Efetuado igual a Sim indica que o encerramento foi processado com sucesso :

Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto Imprimir.

A partir do encerramento do exerccio (com sucesso) torna-se impossvel fazer


lanamentos no ano encerrado.

1.2.10. Emita os relatrios necessrios


NOTA :

1.2.11 - Somente a ttulo de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciao de
dezembro/2001, conforme telas abaixo :

Na tela abaixo mostrado que a depreciao dos bens no foi lanada completamente :

Clicando duas vezes em outros erros , detalhado a mensagem que impede a gerao do encerramento do exerccio :

Dess forma, s possvel encerrar o exerccio aps a correo dos erros mostrados no detalhamente da execuo (teste)

2 . 5 . M u d a n a d e E x e r c c i o - AJ R W
Necessidade de executar lanamentos na Contabilidade do Imobilizado no prximo exerccio fiscal.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
A mudana de exerccio a abertura de um novo exerccio para uma empresa. Na mudana do
exerccio, os valores do imobilizado do exerccio anterior so transportados cumulativamente para o
novo exerccio. Depois que a mudana de exerccio ocorre, o usurio pode fazer lanamentos no ativo
no novo exerccio. Ao mesmo tempo, o usurio pode continuar a lanar no exerccio anterior.
A mudana de exerccio s pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo exerccio. O mais
cedo que uma mudana de exerccio pode ser executada no ltimo ms do antigo exerccio. O
usurio pode selecionar qualquer ponto do novo exerccio para realizar a mudana. Antes de mudar
para o exerccio AAAA, necessrio j ter encerrado o exerccio AAAA - 2. possvel ter no mximo
dois exerccios abertos para lanar por vez. Esse programa deve ser executado antes do
Encerramento do Exerccio.

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Empresa

Empresa(s) a ser(em) alterada(s)

Exerccio novo

Ano fiscal a ser aberto para lanamentos

Execuo teste

Para execuo definitiva dever estar desmarcado

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos
Acessar a transao Executar Mudana de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:
Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Trabalhos peridicos Mudana de exerccio

Via Cdigo de Transao

AJRW

Na tela Imobilizado: mudana de exerccio, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
aconselhvel gerar 1 em modo teste

Campo

Descrio

R/O/
C

Aes do usurio /
contedo

Empresa(s)

Empresa(s) a ser(em)
alterada(s)

Exerccio novo

Ano fiscal a ser aberto para


lanamentos

Execuo
teste?

Execuo em modo de teste

O padro sim

Grupo de
servidores

Informao sobre grupo de


servidores

No utilizar

Comentrios

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)


Para execuo em teste, execute pressionando o boto

Na tela abaixo, clicar em Sim :

Conforme mensagem na tela abaixo, foi lido 36 cadastros de imobilizado, sendo 8 j baxados e 7 que
correspondem a cadastros sem valores, estando aptos para mudana de exerccio apenas 21 imobilizados :

Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentaro problemas na
mudana de exerccio. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. No
exemplo acima, no existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no boto Voltar para
realizar a mudana de exerccio definitiva (vide tela acima).

Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programa Executar em background.

Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova
ordem de spool:

Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para mudana de exerccio :

Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :

Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o
job de mudana de exerccio j foi rodado :

O job RAJAWE00 com status Concl., indica que a mudana de exerccio j foi realizada.
OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foi
executado na mudana de exerccio, ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe da mudana
de exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora
e Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :

Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :

O Status Executado confirma o nmero de imobilizados processados na mudana de exerccio.


Caso necessrio, clicar no boto Imprimir para impresso do spool
O programa ento abre o novo ano fiscal para lanamentos do Imobilizado.

2 . 6 . An u l a o E n c e r r a m e n t o E x e r c c i o p a r a Aj u s t e s - O A A Q
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Se o usurio encerrou um exerccio muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode restaurar o
ltimo exerccio encerrado atravs da transao de Anular Encerramento Exerccio.
Com esta funo o usurio pode reabrir o ltimo exerccio encerrado. Isso feito pela sobregravao do
campo do ltimo exerccio encerrado.
importante ressaltar que s existe sentido em anular um exerccio encerrado caso o ano que se
deseja anular esteja em aberto na contabilidade, pois seno, mesmo o exerccio estando em aberto no
AM no ser possvel fazer lanamentos em funo do exerccio encerrado na Contabilidade.
Caso realmente seja necessrio anular o encerramento do exerccio, deve-se faz-lo no cliente de
parametrizao (client 200) e transportar a request ( dessa anulao) para o ambiente de produo,
pois na instncia de produo no permitido anular o encerramento do exerccio ( a no ser que o
client de produo seja aberto para parametrizao. Neste caso possvel fazer a anulao no client
de produo e depois fech-lo novamente).

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Empresa

Empresas a serem encerradas

Exerccio

Ano fiscal a ser encerrado

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos
Acessar a transao Anular > Empresa Completa:
Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Trabalhos peridicos Encerramento exer. Anular > Empresa
Completa

Via Cdigo de Transao

OAAQ

Na tela Anular Encerramento exerccio, voltar o ltimo perodo encerrado para o ano anterior e gravar.
Dessa forma, o ltimo exerccio encerrado volta a permitir novos lanamentos:

No exemplo, voltaremos o exerccio para 2004 e gravamos (VIDE TELA ABAIXO) :

importante ressaltar que quando feita a anulao de um exerccio encerrado no AM, aps as
modificaes necessrias, deve-se encerr-lo novamente.

3. APROPRIAO CO
3.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I& A - KO88
3.2. Repartio Individual KOB5

3.3. Loquidao I& A p/ Imob. Definitivo KO88