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ndice
1.0 Resumen Ejecutivo ..............................................................
1.1 Antecedentes de la empresa........................................................
1.2 Misin del Negocio........................................................................
1.3 Objetivo del Negocio....................................................................
1.4 Resultado del Estudio de Mercado................................................
1.5 Resultado Plan de Operaciones....................................................
1.6 Resultado Plan Financiero.............................................................
2.0 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA...........................................
2.1 La Empresa...................................................................................
2.2 Idea de Plan de Negocio...............................................................
2.3 Financiamiento Requerido............................................................
2.4 Oportunidades de Negocios..........................................................
2.5 Propuesta Plan de Negocio...........................................................
3.0 PLAN ESTRATEGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL.......................
3.1 Visin............................................................................................
3.2 Misin...........................................................................................
3.3 Anlisis Interno.............................................................................
3.4 Anlisis Externo............................................................................
3.5 Anlisis FODA...............................................................................
3.6 Anlisis de la Competencia...........................................................
3.7 Equipo PLANEX.............................................................................
4.0 ESTUDIO DE MERCADO.........................................................
4.1 Producto/Servicio..........................................................................
4.2 Anlisis del Mercado.....................................................................
4.3 Perfil del Cliente...........................................................................
4.4 Medicin del Mercado..................................................................
5.0 PLAN DE OPERACIONES........................................................
5.1 Ventaja Competitiva Produccin/Comercializacin.....................
5.2 Ficha Producto-Insumo.................................................................
5.3 Cadena de Produccin..................................................................
5.4 Costo de Produccin.....................................................................
6.0 PLAN LOGISTICO...................................................................
6.1 Contratos de compra venta internacional....................................
6.2 Distribucin fsica internacional (DFI)...........................................
6.3 Procesos de unitarizacin.............................................................
6.4 Utilizacin de embalajes: rotulado e etiquetado...........................
6.5 Proceso de gestin de exportaciones...........................................
6.6 Proceso de distribucin fsica segn: INCOTERMS........................
7.0 PLAN FINANCIERO................................................................
7.1 Anlisis Financiero - Ratios Financieros.........................................
7.2 Presupuesto Maestro....................................................................
7.3 Estados Financieros Proyectados..................................................
7.4 Evaluacin Financiera...................................................................
7.5 Conclusin....................................................................................
8.0 PLAN ACCIN.......................................................................
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Antecedentes de la empresa
[Coloque una pequea descripcin de la empresa]
$________________________________________
Financiamiento:
$________________________________________
VAN
__________________________________________
TIR (%)
__________________________________________
Otros comentarios:
CRITERIOS
OPORTUNID
ADES
INFLUENCIA (110)
3.2 MISIN
Responde a la respuesta a la pregunta: Para qu existe laorganizacin?
Define el negocio al que se dedica la empresa, las necesidades que cubren con
sus productos y servicios, elmercado en el cual se desarrolla y la imagen que
esta transmite al pblico, y que se utilizar como base para iniciar las
actividades de exportacin.
DEBILIDADES
1.
1.
2.
2.
3.
4.
4.
AMENAZAS
1.
1.
2.
2.
3.
4.
4.
Logo.
Nombre de Empresa.
Administraci
n.
Fortalez
as.
Organizacin
.
Direccin y
Liderazgo.
Oportunidades.
Arancel. Preferencias Arancelarias.
Acuerdos Comerciales.
Exigencias para el Producto.
Canales de Distribucin.
Objetivo.
Estrategias.
Direccin
por
Objetivos.
Implementar
un plan por
objetivos, de la
Empresa.
Indicadores.
Amenazas.
Medios de Transporte.
Estructura de precios en relacin a la nuestra.
Barreras no Arancelarias
Objetivos.
Estrategias.
Indicadores
N de objetivos Generacin de
logrados. N
rea de
reas
Comercio
productivas.
Exterior
N revisiones
y/o mejoras de
objetivos.
Contratacin
de
Gerente
Numero de
contratos
internacionale
s realizados.
Comercial.
Gestionar el
talento
humano,
basado en
un perfil por
cargos
Aplicar cultura
de
competencias
y habilidades
en el personal.
% Incremento
de
productividad.
Optimacin
en gestin de
costos.
Realizar
identificacin
de cadena de
produccin.
Comparacin
de costos de
produccin,
ao cero
versus ao
uno.
Establecer
una
direccin de
manera
estrictament
Tomar
decisiones de
forma
concentrada.
% Incremento
de aciertos en
decisiones
tomadas.
Capacitacin
del personal,
en Gestin
Empresarial,
comercializac
Participacin
en talleres
de Gestin
Exportadora
en
Certificacin
de
participacin
en taller de
Gestin
e jerrquica.
Calidad.
Debilida
des.
Responsabili
dad Social.
Satisfaccin
del Cliente.
in y proceso
de
exportacin.
PROMPERU.
Exportadora
de
PROMPERU.
Lograr
calidad A1
en la
elaboracin
del producto
a ofrecer.
Desarrollar un
Sistema de
Control de
Calidad Total
interno
%Incremento
de efectividad.
%Incremento
en
colaboracin
entre reas
productivas. %
Incremento de
satisfaccin el
empleado.
Tercerizar el
transporte
de carga
para el
traslado de
la
produccin a
las
Evaluacin de
empresas de
transporte en
funcin de
servicios y
costos.
%
Disminucin
en los costos
de
transporte.
Identificaci
n de la
empresa,
como
preservador
a del medio
ambiente en
el que
opera.
Implementar
polticas
medioambient
ales internas.
%
Cumplimiento
de normas
ambientales
internas. %
Concientizaci
n de
empleados.
Mejorar el
control de
calidad de la
materia
prima y sus
productos
terminados
para reducir
costos.
Aplicacin de
procedimientos
para la
identificacin
de productos
que no
cumplan los
estndares de
calidad.
Nmero de
productos
sin defectos.
Implementa
r un sistema
parcial, de
Servicio al
Cliente (Post
Venta).
Construir
relaciones a
mltiples
niveles.
N de clientes
por segmento.
% Incremento
de clientes por
segmentos. %
De satisfaccin
de clientes por
Lograr
financiacin
por parte de
instituciones
financieras y
no
financieras.
Presentar
planes de
negocio
exportador a
las principales
instituciones
financieras.
Nmero de
entidades
financieras
que
aprobaron el
prstamo.
segmentos.
Empresa: __________________________________________________________
Identificacin: ______________________________________________________
rea: ______________________________________________________________
Funciones: _________________________________________________________
Descripcin:
Formas de Presentacin:
Variedades / Especies:
Zona de Produccin:
Usos y aplicacin:
Principales Mercados:
Descripcin
Grfico:
Explicacin
rea:
Capital:
Ciudades Importantes:
Poblacin:
Idioma Oficial:
Ubicacin Geogrfica:
Organizacin Territorial:
PBI:
PBI per cpita:
Tasa de crecimiento anual:
Moneda:
Sistema cambiario:
Clima:
Voltaje:
Pesos y medidas:
Das festivos:
Cdigos telefnicos:
Fuente: Elaboracin Propia
En el mercado de _______________________________
Arancel - Preferencias Arancelarias - Acuerdos Comerciales
Denominacin de Origen
50
% de la Poblacin
Mujer
50
% de la Poblacin
Segmentacin de Edades
Desde
Hasta
%Poblaci
n
%Mujeres
%Hombres
10
20%
50%
50%
10
20
10%
40%
60%
20
30
20%
70%
30%
30
40
10%
50%
50%
40
50
40%
50%
50%
50
100
0%
50%
50%
Total
100%
%de la Poblacin
10%
15800
20%
6000
20%
2500
40%
1000
10%
500
Total
100%
25,800.00
%de la Poblacin
Solteros
40%
Casados
20%
Divorciados
4%
Unin Libre
23%
Segundas Nupcias
13%
Total
100%
Nivel de Instruccin
%de la Poblacin
40%
20%
Formacin Tcnica
10%
Universitaria
10%
Basica
10%
Ninguna
10%
Total
100%
Actualizadores
%Poblacin
10%
Ingresos
(US$)
15000
Caractersticas
Gozan de las mejores cosas
Receptivos a nuevos productos,
tecnologas,
distribucin
Escpticos de la publicidad
Realizados
Creyentes
Triunfadores
Competidores
Experimentadores
Hacedores
Luchadores
Total
10000
20%
8000
15%
15%
3000
Consientes de su imagen
Ingreso discrecional limitado, pero
tienen
crdito
2500
1500
10%
800
Leales a la marca
Usan cupones de descuento y esperan
las
liquidaciones
Confan en la publicidad
100%
45800
10%
10%
10%
Q = n*p*q
Maz Morado entero, seco (10% - 12% de humedad), seleccionado, limpio (libre de
impurezas), desinfectado y envasado. (Tratamiento de limpieza, realizado
manualmente, por tratarse de un Producto seco, se evita el desgrane).
Caractersticas (2)
Tiempos (3)
Nota:
(1) Describir los procesos de produccin desde la adquisicin de los insumos
hasta que se culmine de producir el producto.
(2) Indicar que procesos son desarrollados por la propia empresa y cuales son
terciarizados.
(3) Indicar los tiempos de produccin minutos, horas o das.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
ES
ES
ES
ES
ES
TOTAL
UNIDAD
ES
UNIDAD DE
MEDIDA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
ES
ES
ES
ES
ES
TOTAL
UNIDAD
ES
MQUINA B
MQUINA N
INSUMOS
MEDIDA
CANTIDA
DES
MAQUINA
RIAS
CANTIDA
DES
TIEMPO DE
ANTIQGUEDAD
PRECIO DE
COMPRA
1
2
3
4
n
N
1
2
3
4
n
PERSONAL
AREA
SUELDO
UTENSILIOS O
ENSERES
AREA
CANTIDA
D
CONCEPTO
Materiales Directos (MD)
CANTIDA
D
COSTO
SOBRE EL
PRODUCTO
TIPO DE
COSTO
COSTO TOTAL
Nota 1: Para realizar el Costo de Produccin es muy importante
identificar qu es Costo y qu es Gasto. El costo de produccin implica
cualquier desenvolvimiento de dinero para producir el producto,
desde el pago por el insumo hasta el transporte de este mismo hasta
que inicie y finalice la produccin. El gasto esto todo desembolso de
dinero que se realiza para vender el producto.
Nota 2: Se debe tener en cuenta si son costos fijos o variables.
Nota 3: en el anterior punto se realizo un pequeo inventario de toda
la empresa. Para su producto seleccionado, por favor tomar solo los
trabajadores, maquinarias e insumos relacionados con dicho producto.
Nota 4: El tipo de costo puede ser fijo o variable.
PRODUCTO
CANTIDAD
INCOTERM
Envase Primario
Descripcin del envase
Medidas
LARGO
CM
ANCHO
CM
ALTO
CM
Cantidad de productos
Envase Secundario
Descripcin del envase
Medidas
LARGO
CM
ANCHO
CM
ALTO
CM
Cantidad de productos
Paletizacin
Descripcin del envase
Medidas
LARGO
MT.
Cantidad de productos
ANCHO
MT.
ALTO
MT.
ANCHO
MT.
ALTO
MT.
Cantidad de productos
COSTO O
GASTO
S/.
COSTO O
GASTO
USD
Transporte Martimo
Internacional
CFR
Seguro Internacional
CIF
CONCEPTO
Fabricacin
Empaque especial para
exportacin
Etiquetas especiales para
exportacin
Embalaje
Gastos de Promocin
Internacional
Certificado de Origen
Otros Documentos segn
producto
Llenado de Contenedor
Utilidad
EXW
Transporte Interno
Seguro Interno
FCA
Comisin de Agente de Aduana
Almacenaje
Manejo de Carga
Uso de aeropuerto
Flete Internacional
CPT
Seguro Internacional
CIP
COSTO O
GASTO
S/.
COSTO O
GASTO
USD
= Activo Corriente =
Pasivo Corriente
Capital de Trabajo =
Activo Corriente Pasivo Corriente =
Indicadores de Gestin
Rotacin de Inventarios = Costo de Ventas =
Inventario Promedio
Costo de Ventas
Indicadores de Solvencia
Apalancamiento = Pasivo Total =
Activo Total
Indicadores de Rentabilidad
Endeudamiento = .Pasivo Total =
.. Patrimonio
Utilidad
Patrimonio
P. Unit. ($)
InventInic.
Invent Fin.
Mat. Prima
Unit.
Mano Obra
Unit.
Gast. Fab.
Unit.
Costo Unit.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
Octubre
Noviemb
re
Diciembr
e
Total
J 1 0.24
1 / 12
TasaEfectivaMensual:
J (mensual)= (1 + 0.24)^(1/12) = 0.018087582
N = 5 meses
P = S/. 70,000
Clculo delinters
I= 70,000 x 0.018087582 = S/. 1,266.13
Clculo de la cuota constante: (R): Pago que se efecta cada periodo
Aplicando la frmula: FRC (Factor de Recuperacin del Capital), tenemos:
j 1 j
(1 j)
SERVICIO DE LA DEUDA
PERIOD
O
SALDO DEL
PRSTAMO
INTERS
Amortizaci
n
Cuota
70,000.00
0.00
0.00
0.00
56,497.37
1,266.13
13,502.63
14,768.76
42,750.52
1,021.90
13,746.86
14,768.76
28,755.02
773.25
13,995.50
14,768.76
14,506.37
520.11
14,248.65
14,768.76
0.00
262.39
14,506.37
14,768.76
3,843.78
70,000.00
73,843.78
TOTAL
7.3 EstadosFinancierosProyectados
a. Costo de Ventas
Concepto
Materias
Directas
Mano de
Obra Directa
Gastos de
Fabricacin
Costo de
Produccin
Inventario
Inicial
Disponible
(Inventario
Final)
Costo de
Ventas
AOS PROYECTADOS
2011
2012
2013
Saldo Inicial
Ventas
Otros Ingresos
Total de Caja
Disponible
Salidas de Caja
Materiales Directos
Mano de Obra
Directa
Costos Indde Fabri
Gastos de Venta
Gastos
Administrativos
Gastos Financieros
Impuesto sobre la
Renta
Compras de Activos
Fijos
Total de Salidas
de Caja
Supervit (o
Dficit)
Financiacin
Prstamo Recibido
Amortizacin
2014
2015
2016
Efectos de
Financiacin
Saldo Efectivo al
Finalizar el
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
VAN F0
F3
Fn
F1
F2
...
1
2
3
(1 i )
(1 i ) (1 i )
(1 i ) n
F0
Fn
Datos:
-
Inversin:
Tasa de descuento
_______________________
- Tasa: ___________________________
- VAN: ___________________________
0 VAN F0
F1
F2
F3
Fn
...
1
2
3
(1 i ) (1 i ) (1 i )
(1 i ) n
F0
Fn
i
TIR:
_________________
7.5 Conclusin
Tasa de rendimiento