INVESTINDO COM VC

Luciano Diniz

OBJETIVOS DO CURSO
1. SUPORTE E RESISTNCIA
2. TENDNCIAS DO MERCADO;
3. LTA e LTB
4. PONTO DE RETORNO
5. FIBONACCI
6. ONDAS DO MERCADO ONDA 3
7. MDIAS MVEIS
8. GESTO DE RISCO

SUPORTE E RESISTNCIA
Conceito:
Suporte - Nveis de preos com alta concentrao de compradores,
fundos formados anteriormente;
Resistncia - Nveis de preos com alta concentrao de vendedores,
topos formados anteriormente;

*** Um suporte/resistncia rompido automaticamente se transforma

em resistncia/suporte ***

SUPORTE E RESISTNCIA

AS TENDNCIAS DO MERCADO
Os trs movimentos possveis dos preos:
1. Tendncia de alta: formado por topos e fundo ascendentes
2. Tendncia de baixa: formada por topos e fundos descendentes

ALTA

BAIXA
Topo

Topo

Topo
Topo
Fundo
Fundo

Fundo
Fundo

O QUE FUNDO OU TOPO??

Tendncia
De Alta

MULTIPLUS - Alta de 130% entre AGO/11 at

JUN/12

Tendncia
De Baixa

PDG - queda de 55% entre 08/03/12 at 04/06/12

FUNDOS E TOPOS importante !!!

1. FUNDOS so os suportes;
2. TOPOS so as resistncias;
3. todo novo topo ou fundo formado merece um teste;
4. Quando este teste no ocorre, tivemos ento uma FALHA
de topo ou fundo, aqui temos um forte sinal de que o
mercado pode estar revertendo a tendncia

DICA IMPORTANTE
A Tendncia sua amiga, opere na direo dela.
O mercado soberano, RENDA-SE ao MERCADO !

LINHAS DE TENDNCIA
Classificando as Linhas de Tendncias:
LTA (Linhas de Tendncia de Alta) uma reta que
representada graficamente passa por uma conexo de FUNDOS
ascendentes.
LTB (Linhas de Tendncia de Baixa) uma reta que
representada graficamente passa por uma conexo de TOPOS
descendentes.
AS LINHAS DE TENDNCIAS SEMPRE DEVEM
AJUSTADAS CONFORME MOVIMENTO DO MERCADO

SER

Candle - PONTO DE RETORNO

1. Formao de preos nos indicaro possvel reverso de mercado
2. Pra cima quando um candle faz minima e maxima maior que anterior
3. Pra baixo quando candle faz minima e maxima menor que anterior

FIBONACCI
Sequncia criada pelo matemtico italiano Leonardo
Fibonacci (de PISA) atravs de uma experincia com coelhos,
resultando na seguinte sequncia:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233.....

FIBONACCI
Proporo urea- a partir do quarto nmero da srie,
dividindo-se um nmero pelo seu sucessor, o resultado sempre
ser aproximadamente 0,618 e um nmero pelo seu
antecessor sempre aproximadamente 1,618, utilizados em
vrios ramos estudos.

Analisando a sequncia de Fibonacci teremos alguns

nmeros muito importantes para o mercado acionrio:

* 38,2% 50% 61,8% 100% 161,8% 261,8%

CURIOSIDADES FIBONACCI
1. Populao de Abelhas A proporo entre abelhas fmeas e
machos em qualquer colmia;
2. Semente de girassol A proporo em que aumenta o dimetro das
espirais sementes de um girassol a razo urea.
3. Folhas das rvores A proporo em que se diminuem as folhas de
uma arvore medida que subimos de altura.
4. A altura do corpo humano e a medida do umbigo at o cho.
5. A medida da cintura at a cabea e o tamanho do trax.

No mercado de aes !!!

LTA
IBOVESPA - Segunda pior crise
financeira da histria retraiu em
61,8% de todo movimento altista
iniciado em 2002

AS ONDAS DO MERCADO
Em uma tendncia de alta ou baixa, o mercado se move em
ondas;
Normalmente sero 5 ondas aps o rompimento de uma
LTA ou LTB, e aps este movimento podemos ter a reverso
de tendncia
A maior onda de movimento, de impulso, que iremos focar
ser sempre a onda 3;
AS ONDAS DO GRAFICO DE TEMPO MAIOR POSSUEM MAIS
FORA QUE UM GRAFICO DE TEMPO MENOR, ex: grafico 60
minutos tem mais fora que o grafico de 15 min/ 5 min.....

ONDAS DO MERCADO
EXEMPLO:

LTA

MDIAS MVEIS
Caractersticas:
1. Mostram com clareza as tendncias do ativo;
2. Mostram sinais de compra e venda;
3. Usadas tambm para colocao de estopes.

MDIAS MVEIS

GESTO DE RISCO
- DEFINAM O CAPITAL DE DAYTRADE QUE TERO;
- DIVIDA NO MNIMO ESTE CAPITAL EM 3 OPERAES POR IGUAL; EXEMPLO: correr risco de
60 mil nos daytrade por dia, assim, cada operao, colocar no Maximo 20 mil !!!!
- SEMPRE, SEMPRE RESPEITEM OS STOPS;
- NO SEJAM GANANCIOSOS, OBJETIVO OBJETIVO;
- NO PRECISAMOS SER ANALISTA, SE POSSVEL, SIGAM SEMPRE O PROFESSOR, O TRABALHO
DELE ESSE, VOCS S PRECISAM ENTENDER A OPERAO !!!!
- TENTEM SEMPRE ENTRAR NAS OPERAES NO PREO QUE O PROFESSOR ENTRA, POIS NO
DAYTRADE CADA CENTAVO FAZ TOTAL DIFERENA;
- NUNCA, NUNCA CORRAM ATRS DO PREO, SE NO DEU PARA ENTRAR NO PREO QUE FOI
CHAMADA A OPERAO, ESPEREM, CALMA, POIS EM MDIA SAEM DE 3 A 8 OPERAES POR
DIA;
- SE FEZ NO MINIMO 3 OPERAES NO DIA, E AS 3 DERAM ERRADO, PAREM, DESLIGUEM O
PC, COLOQUE LIMITE DE PERDA DIARIO, A GRANDE VANTAGEM QUE BOLSA TEM TODOS OS
DIAS;

SETUP 1 DENTRO DA ONDA 3

1. TRACE UMA LTA/LTB;
2. O ROMPIMENTO DA LTA/LTB SER A ONDA 1;

3. ESPERE, O MERCADO VAI CORRIGIR, NA GRANDE MAIORIA DAS VEZES ENTRE 50% E
61,8% DE FIBONACCI;
4. O PRIMEIRO PONTO DE RETORNO PRXIMO A ESTA RETRAO PODER SER O INICIO
DA ONDA 3, INDEPENDENTE DO TEMPO GRAFICO;
5. AQUI FALHAMOS O FUNDO/TOPO, ENTRAMOS NA OPERAO COMPRADO/VENDIDO E
COLOCAMOS O STOP NO FUNDO/TOPO ANTERIOR
6. A PROJEO DA ONDA 3 SER SEU OBJETIVO;
7. NA MAIORIA DAS VEZES A ONDA 3 CHEGAR EM 161,8% NA FERRAMENTA DE PROJEO;

SETUP 2 - MDIAS MVEIS

Utilizaremos as mdias mveis exponenciais de 17, 72 e 305 perodos;
Esse padro de mdias so fractais de FIBONACCI, por isso funcionam;
As mdias nos serviro como suportes e resistncias;
Se mercado estiver trabalhando abaixo das 3 mdias, estar em
tendncia de baixa;
Se estiver trabalhando acima, tendncia de alta;
Tcnica, sempre que o mercado se distncia das mdias, ele vai voltar a
testar essas mdias como suporte ou resistncia.
Sempre esperar o PONTO DE RETORNO para entrar na operao e
sair quando tocar as mdias;

Muito obrigado!

Luciano Diniz
Email: luciano@dfinvestor.com.br
Tel: (12) 3209-3101