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ABONOS
Octubre 1 Depsito
$ 15 000
Octubre 5 Depsito
3 500
Octubre 20 Depsito
6 000x
5 000
100
Octubre 28 Depsito
10 600
Octubre 30 Depsito
19 000x
Movimiento acreedor
Saldo deudor
3 000x
4 000
$ 25 100
47 000
Sus libros:
$ 3 000
5 000
100
4 000
Movimiento deudor
Saldo acreedor$ 35 000
$ 12 100
ABONOS
Octubre 1 Depsito
$15 000
Octubre 6 Depsito
3 500
Octubre 20 Depsito
18 000
Octubre 29 Depsito
10 600
movimiento acreedor
$ 47 100
Contabilidad financiera
Unidad 1. Normas de informacin financiera y el efectivo
Actividad 4. Conciliacin bancaria
Conciliacin de la cuenta con el banco Q al 31 Octubre de 2013.
Saldo segn estado de cuenta del banco
Mas: Cargos no correspondidos:
De nosotros:
Depsito da 20
Depsito da 30
De ellos
Subtotal
$ 35,000
$ 6,000
19,000
0
25,000
$60,000
13,000
$47,000
La conciliacin no ha originado hacer asientos de ajuste ya que las diferencias entre las dos
cuentas se corregirn en el siguiente mes.
Contabilidad financiera
Unidad 1. Normas de informacin financiera y el efectivo
Actividad 4. Conciliacin bancaria
Nuestros libros:
CARGOS
Noviembre 3 Cheque Nm. 7 12 000
47 000
Noviembre 15 Depsito
30 000
14 000
Noviembre 30 Depsito
49 000x
9 580
14 000
5 610x
20 000
5 000
15 400
13 000x
Movimiento deudor
Saldo deudor$ 55 410
1 000x
$ 161 000
Movimiento acreedor
$ 105 590
Contabilidad financiera
Unidad 1. Normas de informacin financiera y el efectivo
Actividad 4. Conciliacin bancaria
Sus libros:
ABONOS
$ 12 000
14 000
5 000
9 580
20 000
10 000
15 400
Saldo al 31 de octubre
Noviembre 1 Depsito
6 000
Noviembre 1 Depsito
19 000
Noviembre 16 Depsito
30 000
Noviembre 20 Depsito
21 000
Noviembre 25 Depsito
14 000
5 000 x
Movimiento acreedor
34 020
$ 125 000
$ 35,000
$ 6,000
19,000
0
$ 35 000
25,000
$60,000
13,000
$47,000
Contabilidad financiera
Unidad 1. Normas de informacin financiera y el efectivo
Actividad 4. Conciliacin bancaria
Conciliacin de la cuenta con el banco al 31 de Noviembre
Saldo segn estado de cuenta del banco
Mas: Cargos no correspondidos:
De nosotros:
Depsito da 30
$ 49,000
Cheque 17
1,000
De ellos
Comisin con IVA saldo mnimo
Subtotal
$ 89,020
$ 34,020
5,000
55,000
$57,410