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SEGUNDA FASE EXECUO DO PROJETO

SUMRIO
06) Indicao dos Ordenadores de Despesa
07) Contratao de Recursos Humanos
08) Requisio de Compras e Contratao de Servios de Pessoa Jurdica
09) Execuo de Compras Diretas
10) Contratao Direta de Servios de Pessoa Jurdica
11) Pagamentos de Ajuda de Custo / Diria
12) Fornecimento de Passagens e Eventos
13) Pagamentos para o Exterior
14) Importao
15) Suprimentos de Fundos
16) Adiantamento
17) Reembolsos
18) Transferncias entre Projetos ou entre Projetos e a Fiotec
19) Termo Aditivo
20) Encerramento do Projeto

Atualizao: 18/06/2015

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6) INDICAO DE ORDENADORES DE DESPESAS


Para que o projeto possa comear a ser executado, realizada uma primeira reunio, na qual o
Assistente do Projeto e o Coordenador verificam de que forma sero realizadas as demandas do
empreendimento que est se iniciando, inclusive as exigncias do Agente Financiador ou Parceiro
Externo.
Nessa reunio, o Coordenador deve indicar uma ou mais pessoas que sero autorizadas a:
ordenar as despesas do projeto
receber senha para acessar o projeto via Web
receber informaes pertinentes execuo do projeto
autorizar compras
receber materiais
atestar notas fiscais
A indicao dos Ordenadores de Despesa deve ser formalizada atravs do preenchimento do
anexo 5

7) CONTRATAO DE RECURSOS HUMANOS


Para viabilizar as contrataes (CLT e Autnomo) e as concesses de bolsa (Pesquisa, Ensino ou
Extenso) o Coordenador de Projetos deve proceder da seguinte forma:
a) Contratao de CLT
O Coordenador dever identificar se contratar o empregado por prazo determinado ou indeterminado.
Uma vez definido o prazo do contrato de trabalho, o coordenador do projeto dever encaminhar ao
assistente de projetos da Fiotec, o formulrio Cadastro de Riscos Ambientais e o formulrio Requisio de Pessoal - Projetos. Neste ltimo formulrio dever constar o valor do salrio, cargo,
data de admisso e benefcios.
A contratao avaliada pelo assistente de projetos da Fiotec com base no Plano de Aplicao e
encaminhada rea de Recursos Humanos da Fiotec (RH) que a submete aprovao da gerncia de projetos. Aps a autorizao, o assistente de projetos informa ao coordenador do projeto ou
ordenador de despesa por ele nomeado a data em que o candidato dever comparecer Fiotec
para apresentao dos documentos necessrios constante na lista Documentos Necessrios
Contratao de Celetista e cumprimento dos trmites necessrios para contratao.
Ateno:
O Artigo 9 das Leis 6.708/79 e 7238/84 dispem que o empregado dispensado sem justa causa no
perodo de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua correo salarial ter direito indenizao
adicional equivalente a 1 (um) salrio mensal;
O tempo de aviso prvio indenizado se prolonga por 1 (um) salrio ms, portanto uma resciso
com aviso indenizado, por exemplo, em 03/03 ter seu efeito jurdico prolongado at o dia 02/04,
ms que antecede a data base da Fiotec (maio), cabendo assim, a indenizao de mais um salrio
ao empregado dispensado.
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b) Contratao de Autnomos em reviso EM REVISO


i) Fica vedado, em qualquer hiptese, o pagamento de RPA para servidores pblicos da Fiocruz.
ii) Para convnios e contratos executados pela Lei 8666/93, o Coordenador deve enviar a RC.
anexo 8
Esta ser analisada pelo Assistente e pelo Setor de Compras da Fiotec, que iniciar processo de
licitao man- tendo o Coordenador a par de cada fase do mesmo.
iii) Servios acima de R$ 6.000,00 em projetos nos quais no se aplica a Lei 8666/93 - O Coordenador deve enviar a documentao listada a seguir, que ser avaliada pelo Assistente e pelo
Setor Jurdico da Fiotec; esse setor a encaminhar para autorizao da Diretoria.
Aps a autorizao, o Assistente informar ao Coordenador as datas de pagamento e lhe enviar
uma das vias do contrato para que esta seja entregue ao contratado.
Documentos para Contratao de Autnomos:
Justificativa de Contratao (assinada pelo Coordenador do Projeto)
Ficha Cadastral preenchida e assinada pelo Coordenador anexo 9
Ficha de Declarao de Imposto de Renda preenchida e assinada pelo contratado anexo 10
Termo de Referncia com assinatura do Coordenador e do contratado na ltima folha e rubrica
dos mesmos nas demais folhas ou Proposta datada e assinada pelo Contratado e aprovada pelo
Coordenador do Projeto anexo 11
Cpia do RG e do CPF do profissional
Comprovao de dados bancrios (cpia de cheque ou cpia do carto magntico - frente e verso)
Cpia do diploma do profissional, se houver
2 vias de contrato devidamente rubricadas e assinadas anexo 12
iv) Servios at R$ 6.000,00 em projetos nos quais no se aplica a Lei 8666 - Os documentos
necessrios para esses casos so a Ficha Cadastral, Ficha de Declarao de Imposto de Renda,
Termo de Referncia, cpia de RG, cpia de CPF, cpia do comprovante de residncia e comprovao de dados bancrios (cpia de cheque ou cpia do carto magntico - frente e verso).
anexo 9 anexo 10 anexo 11
c) Concesso de estgio
Para conceder estgio, o Coordenador de Projetos deve seguir a regulamentao da Lei 11.788 de
25/09/2008:
i) Bolsa-auxlio e vale-transporte
O estagirio tem direito ao recebimento de bolsa-auxlio e a concesso de vale-transporte (RioCard).
ii) Recesso
assegurado ao estagirio, sempre que o estgio tenha durao igual ou superior a um ano, perodo de recesso de 30 (trinta) dias, devendo ser usufrudo, preferencialmente, durante as frias escolares, sem prejuzo do recebi- mento da bolsa-auxlio. Nos casos em que o estgio tiver durao
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inferior a um ano, o recesso ser concedido de maneira proporcional.


iii) Carga Horria
Jornada de at 6 (seis) horas dirias, perfazendo 30 horas semanais para os estudantes de Ensino Superior e Educao Profissional de Nvel Mdio e Ensino Mdio regular;
Jornada de at 4 (quatro) horas dirias, perfazendo 20 horas semanais para os estudantes de
Educao Espe- cial e dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade profissional de educao de jovens e adultos.
iv) Prazo de contrato
O prazo mximo do estgio na mesma empresa de 02 (dois) anos.
v) Vagas
A lei estipula nmero mximo de estagirios:
De 1 (um) a 5 (cinco) empregados, o mximo de 1 (um) estagirio;
De 6 (seis) a 10 (dez) empregados, at 2 (dois) estagirios;
De 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados, at 5 (cinco) estagirios;
Acima de 25 (vinte e cinco) empregados, at 20% de estagirios.
Est assegurado s pessoas portadoras de necessidades especiais o percentual de 10% das vagas oferecidas.
vi) Segurana no Trabalho
Aplica-se ao estagirio a legislao relacionada sade e segurana no trabalho no que se refere
aos exames mdicos para incio e fim de estgio e exames peridicos durante a vigncia do termo
de compromisso.
vii) Consideraes importantes
Tipos de Estgio:
Obrigatrio: quando a carga horria for requisito para aprovao e obteno de diploma;
Opcional: dependendo do projeto pedaggico do curso.
viii) Observaes importantes para que a relao de estgio no crie vnculo empregatcio:
Matrcula e freqncia regular do educando em curso de Educao Superior, de Educao Profissional, de Ensino Mdio, da Educao Especial e nos anos finais do Ensino Fundamental, na
modalidade profissional da educao de jovens e adultos e atestados pela instituio de ensino;
Celebrao de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estgio e a instituio de ensino;
Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estgio e aquelas previstas no termo de
compromisso. O estgio dever ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituio de ensino e por supervisor da parte concedente;
A parte concedente de estgio dever contratar em favor do estagirio seguro contra acidentes
pessoais.
d) Concesso de Bolsas
Em razo da publicao do Decreto 7.423/ 2010, a Fiotec regulamentou a concesso de bolsas,
no mbito do Programa Institucional de Auxlio s Atividades de Cincia e Tecnologia e Inovao,
conforme as normas e diretrizes estabelecidas na sua Instruo Normativa n 001/2011.
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As bolsas tm natureza de doao civil, destinadas realizao de estudos, pesquisas e extenso ou desenvolvimento institucional, cientfico e tecnolgico, produo de insumos e servios,
informao e gesto, nas reas de educao, assistncia social, sade e cultura, bem como sua
disseminao sociedade, cujos resultados no importaro na contraprestao de servios.
i) Requisitos necessrios
O Coordenador do projeto dever definir a modalidade e valor da bolsa conforme Tabela de Concesso, enquanto a Fiotec ser a responsvel pela anlise dos requisitos.
i.1) As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista devem estar previstas no plano de trabalho
do projeto ou subprojeto do qual ele participar. Alm disto, dever desenvolver atividades ligadas
essncia do objeto;
i.2) As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista no projeto ou subprojeto devem ser compatveis com sua formao e experincia profissional, comprovada atravs do currculo, que ser
anexado documentao da bolsa. Se o bolsista possuir currculo Lattes, basta informar o link no
Requerimento de Bolsas. Novo!
i.3) O Coordenador do projeto ou subprojeto dever especificar o detalhamento das atividades do
bolsista no Requerimento de Bolsa contemplando os objetivos, atribuies e resultados esperados;
Novo!
i.4) A bolsa s pode ser solicitada pelo Coordenador do projeto ou subprojeto ou quem esse indicar
oficialmente Fiotec para esta funo. Novo!
i.5) Em caso de bolsa cujo beneficirio seja o prprio Coordenador do Projeto, o requerimento de
bolsa dever ser assinado pelo superior hierrquico direto (Direo da Unidade, Vice-Presidncia
ou Presidncia); Novo!
i.6) Os Documentos necessrios para concesso de bolsa so: Requerimento de Bolsa, Termo de Concesso de Bolsa, currculo
atualizado preferencialmente Lattes (endereo
eletrnico), comprovante de escolaridade, cpias de RG, CPF, carto da conta bancria para
depsito, comprovante de residncia. Novo!
i.7) Para efetivao dos pagamentos necessrio que:
Os dados bancrios sejam do titular da conta;
Em caso de recebimento em conta poupana somente sero aceitas as contas do Banco do Brasil;
A conta no seja do tipo conta salrio;
i.8) O pagamento das parcelas de bolsas concedidas estrangeiros poder ser feito atravs de
ordem de paga- mento eletrnica, desde que o mesmo tenha CPF. Em caso contrrio, o pagamento
s poder ser efetivado atravs de cheque nominal a ser retirado na Fiotec.

ii) Modalidades de Bolsas:


A modalidade de bolsa ser classificada e enquadrada pela Fiocruz de acordo com a natureza do
projeto ao qual a bolsa estiver vinculada.
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Projetos que sejam enquadrados, concomitantemente, em mais de uma natureza pela instituio
apoiada, comportam a concesso, pela Fiotec, de diferentes modalidades de bolsa, desde que
correlatas ao enquadramento.
ii.1) Bolsa de Ensino: tem como objetivo o apoio e incentivo a projetos de formao e capacitao
de recursos humanos;
ii.2) Bolsa de Pesquisa: tem como objetivo o apoio e incentivo execuo de projetos de pesquisa
cientfica e tecnolgica nas diversas reas do conhecimento;
ii.3) Bolsa de Extenso: tem como objetivo o apoio e incentivo execuo de projetos desenvolvidos em interao com os diversos setores da sociedade que visem ao intercmbio e ao aprimoramento do conhecimento produzido pelos projetos apoiados.
ii.4) Bolsa de Estmulo a Inovao Tecnolgica: tem como objetivo o apoio e incentivo realizao de atividades de pesquisa cientfica e tecnolgica e de desenvolvimento de tecnologia de produto ou processo, cujo resultado final introduza alguma novidade ou aperfeioamento no ambiente
produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos, servios e/ou inovao organizacional, todos desenvolvidos com amparo na Lei n 10.973, de 02/12/2004. Esta modalidade encontra-se em fase de implementao em parceria com a Fiocruz e ainda no est disponvel para
operacionalizao. Novo!
ii.5) Bolsa Produtividade: tem como objetivo o apoio e incentivo ao pesquisador ou ao profissional, de notrio saber e reconhecida expresso na comunidade cientfica, cuja participao no
projeto contribui para a construo do conhecimento na unidade apoiada, conferindo notoriedade
e destaque s atividades realizadas, a exemplo da bolsa produtividade concedida no mbito do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq). Esta modalidade encontra-se em fase de implementao em parceria com a Fiocruz e ainda no est disponvel
para operacionalizao. Novo!
Ateno: O Coordenador dever informar no Termo de Concesso de Bolsa o vnculo do
beneficirio. Entende-se como bolsas com vnculo aquelas cujo beneficirio seja servidor
pblico. Bolsas sem vinculo so aquelas cujo beneficirio no so servidores.
iii) Valores
Os valores das bolsas, que sero definidos pela Coordenao do Projeto, devem seguir os critrios
da Tabela de Concesso de Bolsas. responsabilidade do Coordenador, assegurar que o valor
da bolsa requerida seja proporcional remunerao regular do beneficirio. (conforme artigo 7,
2 do Decreto n 7.423/2010). O valor da bolsa no est vinculado carga horria e sim atividade a ser desenvolvida no projeto. Novo!
Bolsas cujos valores ultrapassem os limites estabelecidos na tabela devem ser justificadas pelo
Coordenador e submetidas pelo Diretor da Unidade Presidncia da Fiocruz. Novo!
Os valores das bolsas em execuo podero ser alterados respeitando os critrios de enquadramento na Tabela de Concesso de Bolsas. A solicitao deve ser feita atravs do envio de Termo
Aditivo Concesso de Bolsa.
Para alterao de valor decorrente de nova qualificao dever ser encaminhado o certificado com6

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probatrio juntamente com currculo atualizado. Novo!


O novo valor passar a vigorar no ms subsequente ao da solicitao. Novo!
No caso das bolsas concedidas a Servidores Fiocruz, o enquadramento dos valores obedecer os
critrios de enquadramento na Tabela de Concesso de Bolsas respeitando o limite atribudo a este
Servidor. Novo!
Quando ocorrer a participao do beneficirio em mais de um projeto, o somatrio dos valores das
bolsas recebidas no poder ultrapassar o valor mximo referente aos critrios de seu enquadramento na Tabela de Concesso de Bolsas. Novo!
O limite mximo da soma da remunerao, retribuies e bolsas percebidas por qualquer bolsista
no poder exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo pblico federal, nos termos estabelecidos pela Constituio Federal (artigo 37, XI). Novo!
iv) Relao Contratual
O bolsista se responsabiliza pela veracidade e integridade das informaes fornecidas, bem como
por sua disponibilidade para atuar no projeto, conhecimento das normas legais relativas remunerao e das disposies da Instruo Normativa 001/2011 da Fiotec.
iv.1) O bolsista no poder receber mais de uma bolsa pelo mesmo projeto.
iv.2) O bolsista poder ser contratado por regime de CLT pela Fiotec no ms subsequente finalizao da vigncia ou cancelamento da bolsa. O salrio base a ser pago no novo vnculo no poder ser inferior ao valor da bolsa que percebia.
iv.3) A pessoa que teve vnculo com a Fiotec atravs de CLT s poder receber uma bolsa aps
6 meses da resciso do contrato com a instituio, seja por demisso ou pedido de desligamento.
Novo!
iv.4) O bolsista s poder receber concomitantemente pagamento de Bolsa e RPA por meio de
projetos distintos.
iv.5) A pessoa poder ser contratada para uma atividade no mesmo projeto, atravs de RPA, no
ms subsequente finalizao da vigncia ou cancelamento da bolsa.
iv.6) A pessoa que teve vnculo com a Fiotec atravs de RPA s poder receber uma bolsa pelo
mesmo projeto aps 3 meses do fim da prestao de servios com a Fiotec. Novo!
v) Vigncia
As atividades do bolsista devero somente ser iniciadas aps a assinatura do Termo de Concesso
de Bolsas pelo Diretor da Fiotec. Novo!
A data inicial da vigncia da bolsa ser preenchida pela Fiotec, com base no ltimo protocolo de
recebimento da documentao do bolsista e esta data ser considerada para a programao dos
pagamentos. Novo!
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O prazo mnimo para a vigncia da bolsa de um ms. O prazo mximo no poder exceder a
vigncia final do projeto. Novo!
v.1) Alterao da Vigncia
O prazo das bolsas poder ser prorrogado ou reduzido sempre que necessrio, obedecendo vigncia final do projeto. Para tanto, o Coordenador deve encaminhar o Termo Aditivo Concesso
de Bolsa e o currculo atualizado do bolsista ou link do currculo Lattes Fiotec.
Prorrogao: No caso de prorrogao informar o nmero de meses que sero acrescidos da
vigncia original. A documentao deve ser entregue em at 20 dias antes do trmino da bolsa em
vigor. Aps esse prazo, ser necessrio encaminhar Fiotec os documentos exigidos para a concesso de uma nova bolsa.
Antecipao: Quando a vigncia da bolsa em curso for reduzida, informar o novo perodo no
campo especfico do Termo Aditivo Concesso de Bolsa.
Ateno: Para projetos em andamento na Fiotec, ser necessrio informar a natureza do
mesmo no campo especfico constante no Termo Aditivo Concesso de Bolsa. Novo!
vi) Cronograma de pagamentos
O pagamento das bolsas seguir o cronograma abaixo, de acordo com a data da ltima entrada da
documentao no setor de Protocolo da Fiotec:
Documentos entregues entre os dias 01 a 10 data de pagamento: dia 30 do ms corrente.
Novo!
Documentos entregues entre os dias 11 a 20 data de pagamento: dia 10 do ms subsequente.
Novo!
Documentos entregues entre os dias 21 a 30 data de pagamento: dia 20 do ms subsequente.
Novo!
Ateno: as datas de pagamento de bolsa informadas acima, somente sero cumpridas se a
documentao referente solicitao de bolsas estiver completa. Novo!
vii) Relatrio de Bolsa
Os bolsistas se comprometem a elaborar e encaminhar os Relatrios de Bolsas Fiotec,
por meio dos Coordenadores, nos prazos e datas previstos no programa ou projeto.
A ltima parcela da bolsa somente ser paga aps o envio deste relatrio, que dever estar em
conformidade com as atividades apresentadas no Requerimento de Bolsas e assinado pelo coordenador do projeto ou subprojeto. responsabilidade do coordenador do projeto ou subprojeto
assegurar a entrega do relatrio.
Ateno: O bolsista que no entregar o relatrio no ms anterior finalizao da vigncia
da bolsa ser considerado inadimplente, ficando suspenso o pagamento da ltima parcela.
Para bolsas com durao de 1ms o relatrio dever ser entregue em at 20 dias aps o fim
da vigncia da bolsa.
viii) Acompanhamento e Avaliao
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O acompanhamento e a avaliao das atividades do bolsista sero feitos pelo Coordenador do projeto ou subproj- eto, dentre outros instrumentos, atravs da apresentao de relatrios peridicos,
nos prazos e datas previstos no programa ou projeto e no Manual da Fiotec.
Ateno: O bolsista que, por motivo de fora maior, no puder apresentar o relatrio no
prazo estabelecido, dever justificar ao Coordenador o motivo da no apresentao. O Coordenador assumir a responsabilidade no caso citado de dispensar a apresentao e fixar
nova data.
ix) Cancelamento
O cancelamento da Bolsa ser formalizado por meio do Termo de Resciso de Bolsa firmado entre o bolsista, a Fiocruz e a Fiotec e os pagamentos devidos sero automaticamente interrompidos.
As bolsas concedidas podero ser canceladas nas seguintes hipteses:
ix.1) A pedido do Coordenador do projeto ou subprojeto que dever notificar ao bolsista e Fiotec;
ix.2) A pedido do bolsista, que dever notificar ao Coordenador do projeto ou subprojeto.
Ateno: O Coordenador deve notificar a Fiotec sobre o cancelamento com antecedncia
mnima de 10 dias data do pagamento da respectiva bolsa. O Coordenador dever enviar o
relatrio de atividades do bolsista, relativo ao perodo da concesso.
x) Inadimplncia
considerado inadimplente com o Programa Institucional de Auxlio s Atividades de Cincia e
Tecnologia e Inovao Institucional da Fiotec o bolsista que:
x.1) Deixar de atender s normas previstas na instruo normativa 001/2011 e no Termo de Concesso de Bolsa que ser assinado entre as partes;
x.2) No entregar, nos prazos estabelecidos, os relatrios das atividades desenvolvidas;
x.3) Afastar-se do programa por motivos no justificados.
xi) Vedaes
NO sero concedidas bolsas nas seguintes hipteses:
xi.1) Aos profissionais que desempenham funes regulares, administrativas e/ou demais atividades que no estejam relacionadas com objeto principal do projeto ou subprojeto.
xi.2) A concesso de benefcios aos bolsistas tais como: alimentao, transporte, sade, entre outros, salvo quando obrigatrios por lei.
xi.3) Na ausncia de recursos disponveis no projeto.

8) REQUISIO DE COMPRAS E CONTRATAO DE SERVIOS DE PESSOA


JURDICA
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As compras e os servios realizados por intermdio do Setor de Compras da Fiotec devem ser iniciados com o preenchimento da Requisio de Compras RC, com a descrio do material ou servio, a justificativa para a compra, o local de entrega e o valor estimado da RC. Quando se tratar de
material permanente, deve constar tam- bm justificativa para a compra em relao aos objetivos
do projeto e, caso sejam especificados marca ou modelo, indispensvel que o motivo da escolha
seja devidamente fundamentado. anexo 8
O valor estimado da RC a soma do valor indicado para cada item de material ou servio requisitado.
Essa informao essencial para o correto controle do saldo do projeto, j que o lanamento do
valor da RC compromete o recurso para esse propsito, permitindo que os responsveis tenham
uma viso mais aproximada da disponibilidade de caixa.
Eventuais ajustes que se faam necessrios por diferenas que possam ocorrer entre o consignado
na RC e o valor efetivamente pago sero corrigidas posteriormente no relatrio que apresenta as
receitas e despesas real- izadas pelo projeto.
Um dos Ordenadores de Despesa deve enviar para o Assistente do Projeto o formulrio original
assinado ou por meio de um dos e-mails autorizados na Declarao de Ordenadores de Despesa.
anexo 5
Aps anlise da pertinncia do pedido no plano de trabalho do projeto, e a verificao dos dados
preenchidos na RC e na Declarao de Ordenadores de Despesa, o Assistente do Projeto o encaminha ao Setor de Compras da Fiotec, que ir realizar cotao de mercado de acordo com o
estabelecido pelo Agente Financiador ou Parceiro Externo.
As cotaes geraro um mapa que ser enviado ao Ordenador a fim de que seja escolhida a empresa que melhor atenda s suas necessidades e autorizada a compra.
Em projetos executados pela Lei 8666/93, a compra ser feita obrigatoriamente na empresa vencedora da licitao realizada.
Diante dessa informao, o Assistente autoriza o Setor de Compras a prosseguir e informa ao Ordenador o prazo previsto para entrega do material ou incio da prestao do servio.
O material adquirido entregue no local especificado pelo Coordenador na RC.
Aps conferncia do material recebido, devem ser encaminhadas Fiotec as 2 (duas) vias da nota
fiscal devidamente atestadas, assinadas e carimbadas pelo Coordenador/Ordenador de despesa.
No caso de entrega de Material Permanente, quando a nota chegar Fiotec um dos funcionrios
do setor de Patrimnio da Fiotec ir at o local checar e patrimoniar o bem. No caso de bens adquiridos para a entrega em outros estados, a Fiotec encaminhar a etiqueta para que o bem seja
devidamente patrimoniado aos cuidados do Coordenador do Projeto.
O Termo de Responsabilidade pelo material permanente deve ser assinado pelo Coordenador e
devolvido Fiotec.
Qualquer movimentao do bem quanto ao seu local de permanncia dever ser previamente comunicado Fio- tec para as providncias de controle patrimonial.
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Os Certificados de Garantia e os Manuais ficaro sob a guarda do Coordenador do Projeto ou do


Setor de Pa- trimnio da sua Unidade.
A doao do bem ocorre de acordo com as regras estipuladas pelo Agente Financiador. Em alguns casos, nos projetos LIV (Livre) e CAC (com regras semelhantes a OPAS e PNUD), a doao
acontece automaticamente no momento em que o bem patrimoniado. Para os demais projetos
necessrio aguardar o prazo estipulado pelo Financiador.
Quando ocorre a doao, a Fiotec providencia a baixa patrimonial bem como o respectivo Termo de
Doao Uni- dade a qual o projeto est vinculado, e esta passa a ser responsvel pela assistncia
tcnica e manuteno do bem.

9) EXECUO DE COMPRAS DIRETAS


O Ordenador de despesas do projeto pode realizar compras diretas em nome da Fiotec desde que
o projeto no seja executado pela Lei 8666/93.
O valor da compra feita diretamente pela equipe do projeto deve ser de no mximo R$ 5.000,00 por
ms por projeto.
Nesses casos, a nota fiscal deve ser enviada Fiotec, atestada em suas duas vias, preenchida
com os dados da Fiotec e com o formulrio de Solicitao de Pagamento SP assinado. anexo 26
Ressaltamos que materiais permanentes no podem ser comprados de maneira direta.
No permitida a realizao de despesas em projetos que no possuem saldo disponvel em conta
corrente, bem como pagamentos cuja documentao no esteja regularizada.
Os pagamentos sero executados em 5 (cinco) dias teis, contando da entrega da Solicitao de
Pagamento no setor de protocolo da Fiotec. necessrio que o solicitante seja o primeiro titular da
conta corrente, ou titular nico. Em caso de conta conjunta, em que o solicitante seja o segundo
titular, necessrio que o mesmo se adeque ao nosso procedimento.
As multas decorrentes do atraso do envio das notas para a Fiotec sero pagas pelo projeto, ou, se
o mesmo no permitir esse tipo de despesa, pelo Fundo da Unidade.
DADOS PARA PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL:
Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Sade
Av. Brasil, n 4.036, 10. andar, Manguinhos Cep 21040-361 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ n 02.385.669/0001-74
Inscrio Estadual: 77469770
Inscrio Municipal: 02420228

10) CONTRATAO DIRETA DE SERVIOS DE PESSOA JURDICA


A Equipe de coordenao do projeto pode contratar diretamente servios de Pessoa Jurdica em nome
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da Fiotec, exceto passagens e eventos, desde que o projeto no seja executado pela Lei 8666/93.
Para a contratao desses servios h, dependendo do valor a ser pago, diferentes procedimentos.
Todas as solicitaes requerem preenchimento completo do formulrio Solicitao de Pagamento
SP e o mesmo deve ser assinado pelo(s) Coordenador/Ordenador de Despesa. anexo 26
Para as contrataes de Pessoa Jurdica at R$ 1.000,00 , encaminhar SP e nota fiscal devidamente identificada e atestada.
Para as contrataes entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000,00 , encaminhar proposta do contratado por
ele assinada e aprovada pelo coordenador, nota fiscal devidamente identificada e atestada e SP.
Para os servios entre R$ 5.000,01 e R$ 15.000,00 deve-se enviar a seguinte documentao Fiotec:
Proposta do Contratado assinada pelo Contratado e aprovada pelo Coordenador do projeto
Contrato Social ou Estatuto Social + Aditivos (Registrados)
Comprovao do Representante Legal (Ata da Assemblia no caso de scio ou procurao com
poderes para assinar contrato)
Cpia do CNPJ
Duas vias do Contrato Padro assinadas e rubricadas anexo 27
Justificativa para Contratao Direta
Os documentos sero analisados pelo Assistente do Projeto e pela Assessoria Jurdica da Fiotec.
Estando de acordo com o Plano de Aplicao, sero encaminhados para aprovao da Diretoria
Executiva. Aps a assinatura das partes, o servio poder ser iniciado.
De acordo com o cronograma de pagamento disposto no contrato, o Ordenador enviar Fiotec
a nota fiscal atestada em suas duas vias, preenchida com os dados da Fiotec e com o formulrio
Solicitao de Pagamento SP anexo 26 com todos os campos devidamente preenchidos e assinado pelos Coordenador/Ordenador de Despesa. Os pagamentos sero executados em 5 (cinco)
dias teis contando da entrega da solicitao de paga- mento no setor de protocolo da Fiotec.
necessrio que o solicitante seja o primeiro titular da conta corrente, ou titular nico. Em caso de
conta conjunta, em que o solicitante seja o segundo titular, necessrio que o mesmo se adeque
ao nosso procedimento.
As multas decorrentes do atraso do envio das notas para a Fiotec sero pagas pelo projeto, ou, se
o mesmo no permitir esse tipo de despesa, pelo Fundo da Unidade.
DADOS PARA PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL:
Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Sade
Av. Brasil, n 4.036, 10. andar, Manguinhos - Cep 21040-361 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ n 02.385.669/0001-74
Inscrio Estadual: 77469770
Inscrio Municipal: 02420228

11) PAGAMENTOS DE AJUDA DE CUSTO / DIRIA


A concesso de ajuda de custo/dirias da Fiotec solicitada por formulrio prprio anexo 28 e os
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valores sugeri- dos so os do anexo 2


No pagamento de dirias para viagem ao exterior ser utilizado o valor do dlar turismo para efeito
de converso.
No caso de deslocamentos de at 200km do local de trabalho dever ser solicitado uma ajuda de custo.
O formulrio original deve ser encaminhado assinado ou via e-mail institucional indicado na Declarao de Orde- nadores de Despesa, corretamente preenchido, sem rasuras.
A solicitao deve ser recebida na Fiotec com antecedncia mnima de 5 dias uteis para que o pagamento possa ser efetuado at 24h antes da viagem nacional e 48h antes da viagem internacional.
A solicitao de diria deve estar ligada a uma solicitao de passagem. Caso a passagem seja
custeada por outra instituio, junto a solicitao de dirias deve ser anexado comprovantes que
documentem a existncia do compromisso da outra instituio. anexo 39
Caso haja necessidade de cancelamento da viagem, a Fiotec dever ser comunicada com antecedncia mnima de 2 dias uteis.
A comprovao da diria feita pela devoluo do ticket da passagem area, terrestre ou martima.
Sendo que alguns agentes financiadores solicitam tambm recibos e relatrios prprios.
Excepcionalmente, em caso de extravio das mesmas, a Fiotec poder aceitar justificativa do coordenador do projeto explicando como se originou o extravio e tambm devem ser anexados a esta
justificativa comprovantes fiscais que documentem que o favorecido esteve no local durante o perodo mencionado na solicitao de dirias. Isto poder ser comprovado mediante conta do hotel ou
cpia da mesma devidamente legalizada ou cartes de embarque/desembarque ou de documento
da companhia que fez o transporte. anexo 29
A no prestao de contas impossibilita o solicitante de receber nova diria/ajuda de custo em qualquer projeto, at sanar a pendncia.

12) FORNECIMENTO DE PASSAGENS E EVENTOS


A Fiotec dispe de agncias contratadas, por licitao, para fornecimento de passagens areas,
martimas ou ter- restres e realizao de eventos.
a) Passagens
- A equipe de Coordenao deve solicitar a passagem via e-mail para o Assistente de Projetos, indicando nome do passageiro, datas de ida e volta, local, horrio aproximado e objetivo da viagem.
- Para convnios e contratos executados atravs da 8666/93, a contratao do servio sempre ser
feita na companhia que oferea o menor preo para o trecho e horrio solicitados.
- Nos projetos em que os financiadores no colocam restrio para o coordenador escolher o voo,
o Coordenador poder solicitar o voo especifico e receber somente aquela cotao.
- Todas as passagens devem ser emitidas at s 15h. Aps este horrio, se no houver resposta
para emisso ou pedido de cotao, o processo s ser considerado para o dia seguinte.
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- Os pedidos de passagens devem ser enviados conforme a seguinte regra:


Ponte area at 1 dia til antes da data da viagem
Passagens nacionais at 3 dias teis antes da data da viagem
Passagens internacionais at 5 dias teis antes da data da viagem
Acrescentamos que, apesar deste prazo mnimo para solicitao, a emisso da passagem depender de vaga na companhia area. Lembramos tambm que quanto mais prximo da data, maior
o preo.
- O Analista de Projetos solicitar cotao ao setor de passagens, o qual, por sua vez, efetuar as
cotaes e encaminhar as informaes diretamente, via e-mail, para o Coordenador, copiando o
Analista de Projetos.
- O Coordenador ou ordenador de despesa escolhe o voo e responde diretamente ao e-mail do
comprador.
Ao recebermos a mensagem, emitimos o bilhete e o encaminhamos ao Coordenador. No caso de
passagens rodovirias, ferrovirias ou martimas, as passagens sero entregues fisicamente ao
Assistente para envio aos Coordenadores.
- Uma vez que o coordenador autorize a passagem em determinado voo, o bilhete ser emitido sem
a necessidade de novas autorizaes caso a tarifa sofra alterao de valor. Para que isso acontea, os Coordenadores devem frisar o limite de preo da passagem, que poder, ento, ser emitida
previamente sem consulta equipe do projeto.
- Todas as despesas de reemisso de passagem e outras alteraes sero pagas com recursos do
projeto.
- Cada empresa area possui regras prprias de reembolso. A tarifa paga no integral e o valor
disponibilizado para a Fiotec/Projeto em torno de 60 dias aps o pedido.
- As passagens podero ser reutilizadas em uma viagem futura, mediante pagamento de multa e/
ou diferena tarifria (na classe executiva, a alterao feita sem multa, mas pode haver diferena
tarifria). O prazo para que os crditos sejam utilizados de um ano e, para reemitir, necessrio
ter o e-ticket da emisso anterior.
- O Coordenador tem a opo de comprar a passagem de forma direta e solicitar Fiotec o reembolso da despesa at o valor de R$ 5 mil. Para isso, ele deve ser orientado a encaminhar a Solicitao de Pagamento (SP), o recibo quitado da companhia area e o recibo para reembolso.
b) Para evento
A Equipe de Coordenao do Projeto deve encaminhar RC devidamente preenchida. anexo 8
O Assistente do Projeto analisar a pertinncia da demanda de acordo com o escopo e oramento
do projeto encaminhar para o Setor de Logstica que dar prosseguimento as contrataes.
Para convnios e contratos executados atravs da Lei 8666/93 a contratao do servio sempre
ser feita na com- panhia/empresa que oferea o menor preo.
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13) PAGAMENTOS PARA O EXTERIOR


A Fiotec realiza pagamentos no exterior. Cada operao enquadrada de acordo com uma tabela
do Banco Central e a documentao exigida varia conforme o tipo de operao; por exemplo, para
pagamento de inscrio de cursos e congressos, necessitamos de um manifesto do credor, como
o folder do evento, onde conste valor de taxa de inscrio ou cpia da inscrio feita pela pessoa.
Sendo assim, as regras aqui apresentadas so as mais utilizadas em boa parte dos casos, mas
no excluem a possibilidade de solicitao de outros documentos e recolhimentos tributrios caso
sejam necessrios.
Contrato entre as partes (Fiotec Prestador) e sua respectiva traduo
Invoice
Dados Bancrios:
Nome do correntista
Nome, nmero e endereo do banco
Swift (cdigo usado para identificar a instituio financeira)
ABA Routing Number (usado para identificar qual instituio est associada a uma determinada conta)
IBAN (cdigo-padro internacional para a identificao de contas bancrias)

14) IMPORTAO
a) Legislao
A Fiotec est apta a realizar importaes de bens e insumos, podendo ser realizadas de duas formas:
1. iseno total de tributos, amparadas pela Lei 8.010, de 29 de maro de 1990 - DOU de 2.4.1990,
sendo aplicada exclusivamente para projetos de pesquisa (cientfica, clnica e tecnolgica), inovao e desenvolvimento cientfico e tecnolgico;
2. recolhimento de tributos, quando o projeto no tiver como objeto a pesquisa, inovao e desenvolvimento cientfico e tecnolgico.
As importaes com iseno pela lei n 8.010/90, tambm recebem o benefcio da Lei n 10.964, de
28 de outubro de 2004, que dispe em seu art. 1: so isentas dos impostos de importao e sobre
produtos industrializados e do adicional ao frete para renovao da marinha mercante as importaes de mquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peas de
reposio, acessrios, matrias primas e produtos intermedirios, destinados pesquisa cientfica
e tecnolgica.
As referidas importaes recebem, ainda, a iseno prevista pela Resoluo SER N 256 de 20 de
Fevereiro de 2006 que dispe sobre os procedimentos relativos ao reconhecimento da iseno do
ICMS a que se refere o Convnio ICMS 138/05, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder
iseno de ICMS nas operaes de importao efetuadas pelas fundaes de apoio Fundao
Oswaldo Cruz e as Universidades Federais e Estaduais do Estado do Rio de Janeiro..
b) Procedimentos para realizar uma importao com iseno de tributos
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I) pesquisa (cientfica e tecnolgica), inovao e desenvolvimento cientfico e tecnolgico.


Encaminhar a seguinte documentao Fiotec:
1. Requisio de Bens e Servios (RC) assinada e carimbada pelo coordenador do projeto, e,
caso a descrio do material esteja em lngua estrangeira, enviar juntamente a traduo
2. Formulrio de Licena de Importao Iseno de Tributos devidamente preenchido e assinado pelo coordenador do projeto
II) Pesquisa Clnica:
Primeiramente, o pesquisador responsvel pela pesquisa deve obter o nmero do Comunicado
Especial - CE junto ANVISA, em Braslia. Aps a aprovao, deve ser enviada Fiotec a cpia
deste documento, juntamente com:
1. Requisio de Bens e Servios (RC) assinada e carimbada pelo coordenador do projeto, e,
caso a descrio do material esteja em lngua estrangeira, enviar juntamente a traduo
2. Formulrio de Licena de Importao Iseno de Tributos, inclusive com o nmero do CE
(encaminhar via e-mail)
Obs.: no caso da Pesquisa Clnica, alm destes formulrios, podem ser requeridos pela Anvisa
outros documentos, tais como o Termo de Responsabilidade para Importao e o Formulrio de
Solicitao de Anuncia em Licenciamento de Importao.
Todos os procedimentos que devem ser realizados junto ANVISA podem ser analisados no anexo
da RDC n 39/2008 - Resoluo da Diretoria Colegiada disponvel no site da Agncia, que dispe
o Regulamento Tcnico de Bens e Produtos Importados para fins de Vigilncia Sanitria.
c) Procedimentos para realizar uma importao com recolhimento de tributos
1. Requisio de Bens e Servios (RC) assinada e carimbada pelo coordenador do projeto, e,
caso a descrio do material esteja em lngua estrangeira, enviar juntamente a traduo
2. Formulrio de Licena de Importao Recolhimento de Tributos devidamente preenchido e
assinado pelo coordenador do projeto
d) Observaes finais:
O tempo mdio para a concluso de todo o processo de importao de 70 dias a partir do recebimento da RC juntamente com todos os documentos pertinentes importao;
A anuncia dos rgos responsveis pode variar, mais ou menos tempo, de acordo com a especificidade de cada item importado;
Toda descrio do material necessrio para as importaes deve ser entregue em portugus, podendo haver variao de tempo no processo, caso ela no seja informada adequadamente.

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15) SUPRIMENTO DE FUNDOS


Aplica-se exclusivamente a convnios e contratos executados atravs da Lei 8666/93, desde que
esteja explcito no plano de trabalho do projeto.
Para realizar despesas eventuais de pronto pagamento em espcie e despesas de pequeno vulto,
o Coordenador/Ordenador de despesa do projeto pode solicitar um suprimento de fundos, nos valores-limite:
R$ 7.500,00 para obras e servios de engenharia
R$ 4.000,00 - para servios e compras em geral
So definidos como limite os seguintes valores por nota fiscal:
R$ 375,00 para obras e servios de engenharia
R$ 200,00 para compras e outros servios
So vedados o fracionamento de uma mesma despesa em vrias notas fiscais e a compra de material permanente por meio do suprimento de fundos.
a) Procedimentos para obter o Suprimento de Fundos
O Coordenador deve preencher e enviar a SP anexo 26 indicando o nome da pessoa que ir receber os fundos (suprido), o valor e o elemento de despesa ao qual se refere o suprimento de fundos.
b) Procedimentos para executar o Suprimento de Fundos
Para cada despesa realizada pelo Suprimento de Fundos ser obrigatrio o preenchimento do anexo 30 (Autor- izao para Aquisio atravs de Suprimento de Fundos), com a devida justificativa
de forma que a despesa no possa subordinar-se ao processo normal de compra e/ou contratao,
caracterizado pela sua necessidade excep- cional. Livros e revistas somente sero adquiridos ou
assinados se forem permitidos no Plano de Trabalho estabelecido junto ao Agente Financiador ou
Parceiro Externo e possurem natureza estritamente tcnica, ou aqueles considerados necessrios
ao servio. Dever ser evitada a duplicidade das aquisies e assinaturas, restringindo se sua
quantidade ao estritamente necessrio, sendo vedada a aquisio para as bibliotecas oficiais.
Para contratao de servio de pessoa fsica, o suprido deve verificar se o contratado possui nmero de inscrio no INSS ou PIS/PASEP. O contribuinte individual ter que comprovar, obrigatoriamente, sua inscrio no INSS/ PIS/PASEP, sem o que no poder ser contratado. Caso necessrio, o suprido dever orient-lo sobre a realiza- o da inscrio no INSS, atravs do site www.
previdenciasocial.gov.br ou atravs do PREVFONE 0800-780199.
O suprido tambm dever informar ao contratado que sero descontados 11% de INSS do valor
pago, com base na Medida Provisria n 83, de dezembro de 2002, e regulamentada pela IN n 87,
de 27 de maro de 2003.
Ser descontado do projeto o valor de 20% referente ao INSS Patronal. Aps efetuar o pagamento
do valor lquido ao contratado, o suprido dever depositar no Banco do Brasil, conta-corrente n.
93572-7, agncia 2234-9, em nome da Fiotec, o montante retido do servio de pessoa fsica. Esse
depsito dever ser feito at o dia 20 do ms da emisso da RPA e enviada a cpia do comprovante correspondente ao Assistente do Projeto, para o recolhi- mento dos 20% referentes ao INSS
Patronal.
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FIOTEC - MANUAL DE EXECUO DO PROJETO

importante ter em vista que o prazo para recolhimento Previdncia Social vai at o dia 2 do ms
seguinte emisso do recibo.
c) Procedimentos para Prestar Contas do Suprimento de Fundos
A Prestao de Contas dever ser feita em no mximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
pagamento do suprimento em formulrio prprio anexo 31. O prazo estabelecido poder ser prorrogado por at 15 dias mediante envio de justificativa escrita para a Fiotec. O suprido fica obrigado
a prestar contas esgotado o saldo ou decorrido o prazo para utilizao do mesmo. O recurso no
utilizado dever ser devolvido atravs de depsito para a conta do projeto.As despesas devero
ser comprovadas mediante a apresentao de Nota Fiscal e/ou Fatura discrimi- nada, devidamente
atestadas, assinadas e carimbadas pelo suprido, conforme dados abaixo:
Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Sade
Av. Brasil, n 4.036, 10. andar, Manguinhos Cep 21040-361 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ n 02.385.669/0001-74
Inscrio Municipal: 02.420.228
Inscrio Estadual: 77.469.770
No caso de servio de pessoa fsica deve ser apresentado o recibo (RPA).
A Fiotec analisar a prestao de contas apresentada e em caso de no conformidade devolver
ao Coordenador as despesas glosadas, bem como notificar o Diretor da Unidade do ocorrido. O
Coordenador que no comprovar regularidade na utilizao dos recursos, de acordo com as normas vigentes na Fiotec, ter que ressarcir s suas expensas os valores glosados.
A pessoa que no prestar contas do suprimento fica impossibilitada de receber novo suprimento em
qualquer projeto, at sanar essa pendncia.

16) ADIANTAMENTO
O Coordenador/Ordenador de despesa do projeto pode solicitar ao Assistente da Fiotec um adiantamento no valor mximo de at R$ 3.000,00 (trs mil reais) para despesas de pequeno valor. No
permitido em convnios e contratos executados atravs da Lei 8666/93.
No permitido o pagamento de Servio de Autnomo ou Aquisio de Equipamentos ou Material
Permanente.
a) Procedimentos para obter o adiantamento
O Coordenador/Ordenador de despesa deve preencher e enviar Fiotec uma SP anexo 26 e o
Termo de Res- ponsabilidade de Adiantamento anexo 32 devidamente preenchidos e assinados,
justificando a necessidade do adiantamento para o seu projeto.
b) Procedimentos para executar o adiantamento
Para aquisio de material de consumo de qualquer espcie no se pode ultrapassar o valor de R$
1.000,00 (mil reais) por nota fiscal/fatura.
No pagamento de servios prestados por pessoa jurdica, exceto reprografias, encadernaes e
impresses, no se deve ultrapassar o valor de R$ 263,50 por Nota Fiscal/Fatura.
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Esse teto se justifica pelo fato de que alguns servios de pessoa jurdica, acima desse valor, sofrem
a incidncia de impostos tais como INSS, IR e ISS, com recolhimento na fonte. Caso sejam recolhidos aps o vencimento, geram multas e juros ao projeto que forneceu o adiantamento.
O coordenador deve observar que a empresa de prestao de servios que tiver sede fora do Rio
de Janeiro e no for previamente cadastrada no Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municpios (CEPOM) sofrer re- teno sobre ISS de 2% a 5% (dependendo da natureza do servio)
sobre qualquer modalidade de servio e valor.
c) Procedimentos para prestar contas do adiantamento
A Prestao de Contas dever ser feita em no mximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
pagamento do adiantamento em formulrio prprio. O prazo estabelecido poder ser prorrogado
em at 15 dias mediante envio de justificativa escrita para a Fiotec. O favorecido fica obrigado a
prestar contas esgotado o saldo ou decorrido o prazo para utilizao do mesmo. O recurso no
utilizado dever ser devolvido atravs de depsito para a conta do projeto. anexo 31
As despesas devero ser comprovadas mediante a apresentao de Nota Fiscal e/ou Fatura discriminada, devida- mente atestadas, assinadas e quitadas conforme os seguintes dados:
Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Sade
Av. Brasil, n 4.036, 10 andar, Manguinhos - Cep 21040-361 Rio de Janeiro RJ
CNPJ n 02.385.669/0001-74
Inscrio Municipal: 02.420.228
Inscrio Estadual: 77.469.770
Sero aceitos tambm Cupons Fiscais que comprovem as despesas.
Salientamos que as notas fiscais geradoras de impostos adicionais, como pagamentos de prestao de servios e mercadorias compradas fora do estado de origem do projeto, devero ser declaradas at o 3 (terceiro) dia til do ms subsequente solicitao, em funo da necessidade de
emisso de guias para pagamento desses. A no prestao de contas at esta data implicar em
acrscimos de juros e multa, decorrentes dos impostos incidentes, cujo dbito ser feito diretamente na conta do projeto ou no Fundo da Unidade.
Caso sejam enviados junto ao relatrio de prestao de contas os documentos acima citados no
precisaro estar atestados e quitados, desde que o Coordenador/Ordenador de despesa assine e
carimbe o referido anexo.
No sero aceitos documentos rasurados, rasgados e com preenchimento incompleto.
A Fiotec analisar a prestao de contas apresentada e em caso de no conformidade devolver
ao Coordenador as despesas glosadas, bem como notificar o Diretor da Unidade a ocorrncia. O
Coordenador que no compro- var regularidade na utilizao dos recursos de acordo com as normas vigentes na Fiotec ter que ressarcir s suas expensas os valores glosados.
A pessoa que no prestar contas do adiantamento fica impossibilitada de receber novo adiantamento em qualquer projeto at sanar esta pendncia.
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17) REEMBOLSOS

A Fiotec poder reembolsar os participantes dos projetos nas suas despesas que sejam pertinentes
ao objeto do projeto e tenham sido executadas diretamente pelos mesmos.
No permitido o reembolso em convnios e contratos executados atravs da Lei 8666/93.
No permitido realizar o pagamento de Servio de Autnomos ou Aquisio de Equipamentos ou
Material Per- manente e solicitar o reembolso.
Para as despesas de material de consumo o teto de reembolso de R$ 1.000,00 (mil reais) por nota.
No pagamento de servios prestados por pessoa jurdica, exceto reprografias, encadernaes e
impresses, no se deve ultrapassar o valor de R$ 263,50, por Nota Fiscal/Fatura.
Esse teto se justifica pelo fato de que alguns servios de pessoa jurdica acima desse valor sofrem
a incidncia de impostos tais como INSS, IR e ISS, com recolhimento na fonte. Caso sejam recolhidos aps o vencimento, geram multas e juros ao projeto que forneceu o adiantamento.
O coordenador deve preencher e enviar a SP anexo 26, a nota devidamente atestada, quitada e
preenchida com os dados abaixo e uma justificativa para a aquisio ou contratao do servio.
Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Sade
Av. Brasil, n 4.036, 10 andar, Manguinhos - Cep 21040-361 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ n 02.385.669/0001-74
Inscrio Municipal: 02.420.228
Inscrio Estadual: 77.469.770
O coordenador deve observar que a empresa de prestao de servios que tiver sede fora do Rio
de Janeiro e no for previamente cadastrada no Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municpios (CEPOM) sofrer re- teno sobre ISS de 2% a 5% (dependendo da natureza do servio)
sobre qualquer modalidade de servio e valor.

18) TRANSFERNCIAS ENTRE PROJETOS OU ENTRE PROJETOS E A FIOTEC


As transferncias acontecem quando:
Um Coordenador de um projeto que necessita de recursos negocia com um Coordenador de outro
projeto um emprstimo.
Um Coordenador que possui mais de um projeto na Fiotec remaneja recursos entre os mesmos a
fim de trazer equilbrio financeiro para um de seus projetos.
Houver devoluo de recursos que a Fiotec tenha desembolsado.
Um Coordenador for receber parcela de reembolso, prevista em contrato, ou seja, quando o Financiador indica que a Fiotec deve adiantar a ltima parcela, para depois de aprovao da prestao de contas, a Fiotec ser res- sarcida deste ltimo valor.
Sendo assim, o Coordenador do projeto que realizar um dos itens acima, deve preencher a Nota de
Crdito, anexo 33 assinar e colher a assinatura da outra parte (se este no for o mesmo do projeto
concedente).
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FIOTEC - MANUAL DE EXECUO DO PROJETO

Esse documento ser avaliado pela Gerncia de projetos, que far a transferncia ou, caso no
seja possvel, enviar memorando aos Coordenadores justificando a impossibilidade.
Convnios e contratos executados atravs da Lei 8666/93 no permitem esse tipo de despesa.

19) TERMO ADITIVO


Podero ser produzidos Termos Aditivos, entre as partes do Contrato, por todas assinado, para as
contrataes de pessoa fsica anexo 40, anexo 41 ou jurdica anexo 42 dos projetos, para efeito de
modificar uma ou algumas de suas clusulas, sem desfigurao do objetivo, e que passa a obrigar
tanto quanto o instrumento aditado.
Para Projetos executados pela Lei 8666/93, os Coordenadores devem proceder da seguinte forma:
1. Nos casos de Termo Aditivo visando a Prorrogao do Prazo de Vigncia do Contrato, o Coordenador do Pro- jeto deve justificar a solicitao, enviando um memorando para a Fiotec, sendo a
mesma realizada e com data de at 05 dias teis anteriores ao trmino do prazo de vigncia;
2. Nos Termos Aditivos de prorrogao de prazo e acrscimo de valor, deve-se justificar, com embasamento tcnico adequado, tanto a prorrogao quanto o acrscimo de valor;
3. Preencher todos os campos do formulrio termo aditivo em duas vias;
4. Datar o Termo Aditivo com a data do ltimo dia de vigncia do Contrato;
5. Quando o aditivo for referente a valor, o valor aditado no poder ser superior a 25% do valor
total do Contrato;
6. Indicar o nmero do Termo Aditivo (1; 2, 3 etc.) na parte superior direita ao alto do contrato;
Toda a documentao ser avaliada de acordo com o Plano de Aplicao, pelo Assistente e analisada
pelo setor Jurdico da Fiotec quanto pertinncia da prorrogao solicitada, de acordo com o previsto
na respectiva Lei. Uma vez autorizada a continuidade do servio, o coordenador ser avisado.
Para os demais projetos deve-se proceder da seguinte forma:
1. Preencher todos os campos do formulrio termo aditivo em duas vias;
2. Datar o Termo Aditivo com a data do ltimo dia de vigncia do Contrato;
3. Quando o aditivo for referente a valor, o valor aditado no poder ser superior ao valor total do
Contrato;
4. Indicar o nmero do Termo Aditivo (1; 2, 3 etc.) na parte superior direita ao alto do contrato; A
contratao ser avaliada de acordo com o Plano de Aplicao, pelo Assistente e encaminhada ao
RH da Fiotec, no caso de pessoa fsica. Sendo pessoa jurdica, encaminhamos Diretoria. Uma
vez autorizada a continuidade do servio, o coordenador ser avisado.

20) ENCERRAMENTO DO PROJETO


a) Trmino da Vigncia
i) O coordenador receber um e-mail do assistente de projeto, com 01 (um) ms de antecedncia
do prazo de trmino do mesmo, consultando sobre a necessidade de prorrogao ou no do prazo
de vigncia do projeto. No caso de projetos regidos pela IN 1/97 o envio do e-mail ser feito com
02 (dois) meses de antecedncia.
ii) O gerente de projetos ou do escritrio formalizar a cobrana no mesmo prazo, via memorando.
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iii) Caso o coordenador no responda ao memorando formal, a Fiotec considerar que no h necessidade de prorrogao do projeto.
iv) A gerncia dever comunicar formalmente ao Coordenador e Diretor de Unidade esta aprovao.
b) Relatrio Tcnico
O Relatrio Tcnico dever ser enviado Fiotec em duas vias. Uma ser encaminhada ao Agente
Financiador e outra ser arquivada na Fiotec. A aprovao ser acompanhada pelo assistente de
projeto junto ao Agente Financiador. A gerncia dever comunicar formalmente ao Coordenador e
Diretor de Unidade esta aprovao.
c) Atestado de Capacidade Tcnica
A Fiotec buscar obter o Atestado de Capacidade Tcnica junto s instituies que fornecem o mesmo
e, caso consiga, ir comunicar formalmente ao Coordenador e Diretor de Unidade esta aprovao.

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