ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS POR OPERACION

Por la presente acta dejamos constancia sobre la conformidad de saldos por operaciones recprocas registrad
(UE) 1112 , representada por el sr. Jesus C. Huaman Flores , con DNI N 20994126 y la entidad (UE) , a
Directiva N 002-2010-E/93.01, Cierre contable del ejercicio 2010, cuyo resultados se muestra a continuac

CONCILIACIN DE CUENTAS DEL BALANCE: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO - EJERCIC

ENTIDAD: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SATIPO
U.E : EJECUTORA 1112

CUENTAS CONTABLES DEL DEBE

IMPORTE

CORRIENTE
Plan Contable Gubernamental
D1
D2
D3
D4
D5

Efectivo y Equivalente de Efectivo (1)

Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Gastos Pagados por Anticipado
Plan Contable General Revisado

D6
D7
D8
D9
D10

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Gastos Contratados por Anticipado
Plan Contable del Sistema Financiero

D11
D12
D13
D14
D15

Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y a Vencimiento
Cartera de Crditos
Cuentas por Cobrar
NO CORRIENTE
Plan Contable Gubernamental

D16

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

217275.09

D17
D18
D19

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones
Otras Cuentas del Activo
Plan Contable General Revisado

D20
D21
D22

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar
Inversiones Financieras

Plan Contable del Sistema Financiero

D23
D24

Cartera de Crditos
Inversiones Permanentes

( 1 ) Las entidades que poseen depsitos en los bancos del sector

pblico, pueden conciliar con los extractos bancarios y explicar
la diferencia.
- NOTA: Las entidades del sector pblico deben considerar las cuentas del plan contable que utilizan.

EXPLICACION DE LA DIFEREN
ENTIDAD: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
Cheques girados

Importe
217275.09

La diferencia se debe a un pago realizado en el siaf 1223 a ent.

Prest. Serv. Saneam. Selva central s.a por el monto de s/. 1179

TOTALES IGUALES
En seal de confromidad firma el presente

217,275.09

Firma;
Administrador de la entidad
Telef.
E Mail

Marco Antonio Hidalgo Acero

545087 Anexo 200

CONCILIACIN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO

ENTIDAD:UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SATIPO

U.E : 1112

CUENTAS CONTABLES DE GASTO

IMPORTE

Plan Contable Gubernamental

D54
D55
D56
D57
D58

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos Financieros
Otros Gastos
Donac. Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes
Plan Contable General Revisado

D59
D60
D61
D62
D63
D64

Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Otros Gastos
Gastos Financieros
Plan Contable Financiero

D65
D66
D67

Gastos de Administracin
Gastos Financieros
Gastos por Servicios Financieros
Nota. Las entidades deben considerar las cuentas del plan contable que utilizan

EXPLICACION DE LA DIFERENC

ENTIDAD:

Importe

TOTALES IGUALES
En seal de conformidad firman el presente

Firma;
Administrador de la entidad
Telef.
E Mail

Jesus C. Huaman Flores

546305 ANEXO 205

CONCILIACIN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO

ENTIDAD:UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SATIPO

U.E : 1112

CUENTAS CONTABLES DE GASTO

IMPORTE

Plan Contable Gubernamental

D54
D55
D56
D57
D58

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos Financieros
Otros Gastos
Donac. Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes

10,186.80

Plan Contable General Revisado

D59
D60
D61
D62
D63
D64

Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Otros Gastos
Gastos Financieros
Plan Contable Financiero

D65
D66
D67

Gastos de Administracin
Gastos Financieros
Gastos por Servicios Financieros
Nota. Las entidades deben considerar las cuentas del plan contable que utilizan

EXPLICACION DE LA DIFERENC

ENTIDAD:

Importe

TOTALES IGUALES
En seal de confromidad firman el presente

Firma;
Administrador de la entidad
Telef.
E Mail

Jesus C. Huaman Flores

546305 ANEXO 205

N DE SALDOS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

ldos por operaciones recprocas registradas en libros contables, de la entidad

DNI N 20994126 y la entidad (UE) , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la
cuyo resultados se muestra a continuacin:

IVO, PASIVO Y PATRIMONIO - EJERCICIO 2011

ENTIDAD:
U.E :

CUENTAS CONTABLES DEL HABER

IMPORTE

CORRIENTE
Plan Contable Gubernamental
H25
H26
H27
H28
H29

Obligaciones Tesoro Pblico

Cuentas por Pagar
Operaciones de Crdito
Parte Corriente Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Plan Contable General Revisado

H30
H31
H32

Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar

Plan Contable del Sistema Financiero

H33
H34
H35
H36
H37
H38

Obligaciones con el Pblico (1 )

Fondos Interbancarios
Depsitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financ. a Corto Plazo
Cuentas por Pagar
Valores y Ttulos y Obligaciones en Circulacin
NO CORRIENTE
Plan Contable Gubernamental

H39

Deudas a Largo Plazo

216096.09

H40
H41

Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo

Plan Contable General Revisado

H42
H43
H44
H45
H46
H47

Obligaciones Financieras
Cuentas Por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Capital
Capital Adicional
Plan Contable del Sistema Financiero

H48
H49
H50
H51
H52
H53

Obligaciones con el Pblico

Depsitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financ. A Largo Plazo
Otros Pasivos
Capital
Capital Adicional

n contable que utilizan.

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
ENTIDAD: Electrocentro
Cheques pendiente de cobro

TOTALES IGUALES
En seal de confromidad firman el presente

Importe
0

Firma:
Contador de la entidad
Telef.
E Mail

Hidalgo Acero

DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTIN : INGRESOS Y GASTOS - EJERCICIO 2010

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL

U.E :

CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS

Plan Contable Gubernamental

H68
H69
H70
H71
H72

Ingrsos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes
Plan Contable General Revisado

H73
H74
H75
H76

Ventas
Otros Ingresos operacionales
Otros Ingresos
Ingresos Financieros

Plan Contable Financiero

H77
H78

Ingresos Financieros
Ingresos por Servicios Financieros

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

IMPORTE

ENTIDAD:

Importe

TOTALES IGUALES
En seal de conformidad firman elpresente

Firma:
Contador de la entidad
Telef.
E Mail

N DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTIN : INGRESOS Y GASTOS - EJERCICIO 2010

ENTIDAD: MINISTERIO DE EDUCACION -SEDE CENTRAL

U.E :

CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS

Plan Contable Gubernamental

H68
H69
H70
H71
H72

Ingrsos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes

IMPORTE

Plan Contable General Revisado

H73
H74
H75
H76

Ventas
Otros Ingresos operacionales
Otros Ingresos
Ingresos Financieros

Plan Contable Financiero

H77
H78

Ingresos Financieros
Ingresos por Servicios Financieros

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

ENTIDAD:

TOTALES IGUALES
En seal de confromidad firman elpresente

Firma:
Contador de la entidad
Telef.
E Mail

Importe

BLICO

N de las ctas.
Concil.

DIFRENCIA

1179

N de las ctas.
Concil.

DIFRENCIA

N de las ctas.
Concil.

DIFRENCIA