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De cotizacin a recaudo (Ventas)

Dempiere maneja de una forma muy lgica el proceso de la generacin de la Cotizacin hasta acceder
al recaudo del dinero, pasando por los diferentes procesos de Orden de Pedido, Despachos, Facturas y
Recibos

Cotizaciones Admite crear, modificar e imprimir cotizaciones basndose en listas de productos

especficas
por cliente

Orden de venta

Este es un documento de control el cual de una forma automtica puede elaborar el documento de
entrega o Gua de Despacho y la Factura. A partir de esta Orden de venta se puede generar el
documento de solicitud de una Orden de Compra al proveedor o proveedores que surten los productos.
Orden Standard,Orden POS,Orden a credito,Orden a Deposito,Orden Prepago,Autorizacion de
DevolucionRMA

Despachos
iDempiere permite tomar todos los tem de la orden de pedido, y crear uno o ms despachos,
verificando contra existencias en el inventario.
Facturas a Clientes
De acuerdo a lo pactado con cada cliente se puede facturar de varias maneras:
Se genera la factura inmediatamente despus de cada despacho.
Cuando la orden se entrega completa, porque iDempiere permite realizar despachos
parciales.
Recibos o recaudos
Tambin en iDempiere se pueden parametrizar la reglas como se reciben los pagos, cuando se genera
una orden o una factura, las modalidades de recibo son:
Cuando se recibe efectivo, automticamente se genera una entrada al Libro de Caja.
Cuando se recibe con tarjeta de crdito, cheque, dbito o transferencia, ser genera
automticamente una cuenta contra el banco correspondiente.
La flexibilidad y el control de los documentos en iDempiere hace que los pagos se efecten en el

momento que sea creada una entrada en el Libro de Caja, o cuando se realice una conciliacin bancaria.

De requisicin a pago (Compras)


Dempiere permite hacer seguimiento de la Requisicin hasta llegar al Pago, pasando por la creacin de
la orden de compra, la recepcin de la mercanca y la factura del proveedor. Este proceso se llama en
iDempiere, Administracin de la cadena de Suministros que es una funcionalidad integrada en el
sistema, tambin se denomina el SCM (Supply Chain Management) de sus siglas en ingls.
Requisiciones
Las requisiciones se pueden realizar manualmente o
automticamente tomando la informacin del inventario o
del Reporte de Abastecimiento de Material, el sistema en
forma

automtica

puede

armar

varias

requisiciones

dependiendo del proveedor de la mercanca.

Este

procesos

de

puede

generar

automticamente

tomando la informacin de la requisicin aprobada, del reporte de abastecimiento de material o se


puede generar manualmente sin traer datos. Una vez est creada la orden de compra puede ser
informada al proveedor, ya sea va e-mail o por fax.
Recepcin de Material
Este proceso es la verificacin de la informacin de los productos que llegan tomando como base la
Orden de Compra o la Factura del Proveedor. Este documento se puede generar automticamente con el
fin de evitar doble digitacin y sus consecuentes posibilidades de error. Es un paso obligatorio en el
proceso para alimentar la informacin en el inventario.
Factura de Compra
Hay dos formas de crear la Factura de Compra, manualmente tomando como informacin el detalle de
la Factura del proveedor , o automticamente a partir de una orden de compra o una recepcin de
material, en este caso slo se debe verificar si los datos coinciden exactamente, para aplicar la factura
de compra - o hacer las modificaciones a que haya lugar.
Pagos
iDempiere permite utilizar todos los mtodos de pago, stos se pueden parametrizar dependiendo del
proveedor, ya sea pagos de contado, a 30 das o ms, estas reglas de pago tambin pueden generar

descuentos por pronto pago. Tambin se reciben pagos realizador a travs de transferencias bancarias,
o de la forma tradicional, imprimiendo un cheque en forma continua, con su respectivo comprobante de
egreso.
Adicionalmente se pueden realizar pagos con tarjetas de crdito, para aquellas empresas que utilicen
tarjetas empresariales.
Conciliacin Bancaria
Para efectuar la conciliacin bancaria, se toma la informacin del extracto del banco, se puede cargar
manual o automticamente, dependiendo como lo maneje su banco. Se puede conciliar pagos en
trnsito, ingresar cargos o registrar dbitos directos por pagos efectuados.

Administracin
de
Saldos
Pendientes (Tesorera y Cartera)
A travs de este proceso, iDempiere administra la entrada de dinero por parte de los clientes y la salida
para los proveedores. Se administra tambin la conciliacin bancaria y el manejo del libro de caja,
teniendo en cuenta todos los pagos en trnsito, cargos bancarios y la creacin de pagos por
transferencias directas.

Cuentas por Pagar


Como se explico en el Control de Requisicin hasta Pago, las cuentas de pago se pueden generar
automticamente, dependiendo de la parametrizacin que se tenga con cada proveedor o dependiendo
de los trminos de la factura, las reglas pueden ser cambiada en cualquier momento, lo que da una gran
flexibilidad. Los mtodos que soporta el aplicativo para el pago son:
Efectivo: Se crea una entrada directa al libro de caja de ese da.
Cuenta corriente:Es el mtodo de pago por defecto que se aplica al Socio de
Negocio, el cual se puede cambiar en el momento que se desee.
Tarjeta de Crdito Las transacciones con tarjeta de crdito pueden ser procesadas
en lnea. Las facturas se marcan como pagadas y el cargo se mantiene como
pagos sin conciliar. Este mtodo puede requerir un procesador externo para las
tarjetas de crdito.
Cheques:Luego de seleccionar el banco apropiado, se pueden ingresar los
cheques al sistema. Las facturas son marcadas como pagadas y el cheque se
mantiene en el sistema como pago sin conciliar.

Asignaciones
Asignacin es el proceso de ligar el pago, o mltiples pagos, a una o mltiples facturas o notas crdito, y
registrar los descuentos en los pagos y las cancelaciones de las cuentas por cobrar. El usuario
sencillamente selecciona los documentos correspondientes e ingresa o confirma las diferencias como
pagos parciales, descuentos o cancelaciones.
Conciliacin Bancaria
Para la actualizacin de la informacin del extracto bancario, se puede hacer automticamente si el
banco provee los datos en forma electrnica, dependiendo como lo maneje su banco. Se permite
conciliar pagos en trnsito, ingresar cargos o registrar dbitos directos por pagos efectuados.
Cajas Menores
En iDempiere todas las facturas pagadas o cobradas por caja menor, se registran de manera
automticamente en el libro de caja, por eso se crea un diario de caja por da y organizacin. Los
modelos que se utilizan son:
Gastos Generales: Para generar todos los gastos de las cuentas especificadas en
el libro de caja.
Ingresos Generales: Para registras todos los ingresos de las cuentas especificadas
en el libro de caja.
Arqueo de Caja Menor: Verificar las diferencias entre todas las cuentas
especificadas en el libro de caja.
Cargos: Permite registrar costos o ganancias no relacionado con los productos.
Transferencias: Para efectuar traslado de dinero desde o hacia una cuenta
bancaria especfica, esto es constituciones y reembolsos de caja menor.