Clculo do Capital de Giro

EMPRESA:

A) Estimativa do Estoque Inicial

PREVISES
ITEM

Descrio
produto
produto
produto
produto
produto
produto
produto
produto
produto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Quant

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Preo de
Compra
1.00
5.00
8.00
9.00
20.00
43.00
12.00
80.00
60.00

10.00
10.00
5.00
10.00
3.00
16.00
8.00
5.00
15.00

Total
10.00
50.00
40.00
90.00
60.00
688.00
96.00
400.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,334.00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total (A) - Estoque inicial

B) Caixa Mnimo
1 Passo: Contas a receber - Clculo do prazo mdio de vendas

Prazo mdio de vendas

a
a
a
a
a

% de Vendas

a vista
prazo (1)
prazo (2)
prazo (3)
prazo (4)
prazo (5)

Nmero de Mdia Ponderada

dias
em dias

20.00
28.00
12.00
25.00
10.00
5.00

1.00
30.00
45.00
60.00
90.00
105.00

0.20
8.40
5.40
15.00
9.00
5.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Prazo mdio de vendas (Dias) (Subtotal 1)

43.25

2 Passo: Contas a pagar - Clculo do prazo mdio de compras

Prazo mdio de compras

a
a
a
a

% de Vendas

a vista
prazo (1)
prazo (2)
prazo (3)
prazo (4)

Nmero de Mdia Ponderada

dias
em dias

10.00
25.00
45.00
15.00
5.00

1.00
30.00
60.00
90.00
120.00

0.10
7.50
27.00
13.50
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Prazo mdio de compras (Dias) (subtotal 2)

54.10

3 Passo: Estoques - Clculo da necessidade mdia de estoques

Necessidade mdia de estoque (Subtotal 3)

Nmero de
dias

30.00

4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias

Necessidade lquida de capital de giro em dias (subtotal 1+

subtotal 3 - subtotal 2)

Nmero de
dias

19.15

5 Passo: Levantamentos dos custos mensais

pagamento Custo fixo
pagamento fornecedor
pagamento impostos
pagamento comisso
pagamento emprstimo/financiamento

desembolso total da empresa

desembolso total dirio (desembolso total da empresa/30)
6 Passo: Clculo da Caixa Mnimo
Total de B - Caixa Mnimo (resultado do 4 passo X resultado do 5 passo
-desembolso total dirio)

8,000.00
10,000.00
1,000.00
500.00
1,200.00

20,700.00
690.00
13,213.50

C- Capital de Giro
Capital de Giro = (Total de A

SEBRAE - MG

Estoque inicial + Total de B Caixa Mnimo)

15,547.50

Mais Informaes: Central de Relacionamento: 0800 570 0800 - Site: www.sebraemg.com.br

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Clculo do Capital de Giro

EMPRESA:

A) Estimativa do Estoque Inicial

PREVISES
ITEM

Descrio

Quant

Preo de
Compra

Total

produto 1
produto 2
produto 3
produto 4
produto 5
produto 6
produto 7
produto 8
produto 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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16
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18
19
20

Total (A) - Estoque inicial

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

B) Caixa Mnimo
1 Passo: Contas a receber - Clculo do prazo mdio de vendas

Prazo mdio de vendas

a
a
a
a
a

% de Vendas

Nmero de Mdia Ponderada

dias
em dias

a vista
prazo (1)
prazo (2)
prazo (3)
prazo (4)
prazo (5)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Prazo mdio de vendas (Dias) (Subtotal 1)

0.00

2 Passo: Contas a pagar - Clculo do prazo mdio de compras

Prazo mdio de compras

a
a
a
a
a

% de Vendas

Nmero de Mdia Ponderada

dias
em dias

a vista
prazo (1)
prazo (2)
prazo (3)
prazo (4)
prazo (5)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Prazo mdio de compras (Dias) (subtotal 2)

0.00

3 Passo: Estoques - Clculo da necessidade mdia de estoques

Necessidade mdia de estoque (Subtotal 3)

Nmero de
dias

4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias

Necessidade lquida de capital de giro em dias (subtotal 1+

subtotal 3 - subtotal 2)

Nmero de
dias

5 Passo: Levantamentos dos custos mensais

pagamento Custo fixo
pagamento fornecedor
pagamento impostos
pagamento comisso
pagamento emprstimo/financiamento

desembolso total da empresa

desembolso total dirio (desembolso total da empresa/30)
6 Passo: Clculo da Caixa Mnimo
Total de B - Caixa Mnimo (resultado do 4 passo X resultado do 5 passo
-desembolso total dirio)

0.00
0.00
0.00

C- Capital de Giro
Capital de Giro = (Total de A

SEBRAE - MG

Estoque inicial + Total de B Caixa Mnimo)

Mais Informaes: Central de Relacionamento: 0800 570 0800 - Site: www.sebraemg.com.br

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