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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

FACULTAD:

GERENCIA DE NEGOCIOS

ASIGNATURA:

ORGANIZACIN Y METODOS

TEMA:
ADMINISTRACION DE MANUALES
ADMINISTRATIVOS
CATEDRATICO:

LIC. DIRIAM XIOMARA ALFARO

INTEGRANTE:
NORMA Y. GIRON VELASQUEZ
CUENTA

:
200610620129

SAN PEDRO SULA 18, febrero de 2014

EMPRESA ALFAPACK, S.A. DE C.V.

Misin
I n c re m e n t a r l a i n v e r s i n , a t r a v s d e n u e s t r a s v e n t a s ,
t e n i e n d o u n c o n t ro l d e n u e s t r o s c o s t o s y d e l o s re c u r s o s
d e u n a m a n e r a e x i t o s a . S a b e m o s q u e n u e s t ro c re c i m i e n t o
d e p e n d e d e n u e s t ro s c l i e n t e s p o r e l l o t e n e m o s q u e o f re c e r
productos plsticos de alta calidad.

Objetivos Generales
E l a b o r a r p ro d u c t o s d e a l t a c a l i d a d y c o n b a j o s c o s t o s q u e
n u e s t ro s c l i e n t e s s i e n t a n l a d i f e re n c i a d e l a c a l i d a d a l
momento de adquirirlos.
A p r o v e c h a r l a s v e n t a j a s c o m p e t i t i v a s q u e n o s p ro v e e n
n u e s t r a c o n d i c i n d e p ro d u c t o re s l o c a l e s , n u e s t r a
capacidad instalada, nuestra fuerza de ventas, diversidad
de productos y, la experiencia de nuestro equip o de
produccin.
M a n t e n e r u n a p a r t i c i p a c i n d e M e rc a d o t o t a l q u e p e rm i t a
u n re n d i m i e n t o s o b re l a i n v e r s i n s a t i s f a c t o r i o p a r a l o s
accionistas.

D E S A R R O L LO

INTRODUCCION:

Fi n a l i d a d :

D a r a c o n o c e r l a e s t r u c t u r a g e re n c i a l d e l a E m p re s a
c o n e l fi n q u e e l p e r s o n a l q u e e n e l l a l a b o r a p u e d a
c o n o c e r c u l e s s o n l a s f u n c i o n e s q u e d e s a rr o l l a c a d a
uno

Q u e c a d a re a o d e p a r t a m e n t o p u e d a c o n o c e r c u l e s
s o n s u s f u n c i o n e s d e u n a f o rm a c l a r a y o rd e n a d a .

Q u e n u e s t ro s c l i e n t e s y p r o v e e d o re s p u e d a n c o n o c e r
p a r t e d e l o s p ro c e d i m i e n t o s q u e h a s i d o e s t a b l e c i d o s
c o n e l fi n d e b r i n d a r l e s u n m e j o r s e r v i c i o .

Alcance:
E l p re s e n t e M a n u a l e s re a l i z a d o c o n e l p r i n c i p a l
o b j e t i v o q u e c a d a e q u i p o d e tr a b a j o p u e d a
s a b e r c u l e s s o n l a s f u n c i o n e s.

I I E S T R U C T T U R A O RG A N I Z A C I O N A L

Gerencia
General

Ventas

Finanzas

Produccion

Operaciones

Calidad

Mantenimie
nto

Compras

Almacen
GERENTE GENERAL
Fu n c i o n e s d e l a G e r e n c i a G e n e r a l
C o o rd i n a r t o d a s l a s o p e r a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s d e l a
E m p re s a .
D e s a rr o l l a r n o rm a s o p o l t i c a s q u e p u e d a n a y u d a r p a r a
q u e l a s o p e r a c i o n e s d e l a e m p re s a s e a n d e u n a f o rm a
e fi c i e n t e .
A n a l i z a r l o s i n f o rm e s fi n a n c i e ro s re a l i z a d o s p o r l a p e r s o n a
d e fi n a n z a s

Re a l i z a r p r o y e c c i o n e s f u t u r a s c o n e l fi n d e o b t e n e r l o s
re s u l t a d o s d e s e a d o s p o r l o s s o c i o s .
Pa r t i c i p a r e n e l d e s a r ro l l o d e l a s a c t i v i d a d e s d e l a
e m p re s a c o m o s e r c o n t r a t a c i o n e s , e v e n t o s , c e l e b r a c i o n e s
c o n e l fi n q u e l o s e m p l e a d o s p u e d a n t e n e r u n a m e j o r
c o m u n i c a c i n c o n l a G e re n c i a .

Nombre de la Poltica: Contratacin de personal


Cdigo: RH001
Elaboro: Jefe de Recursos Humanos
Aprob: Gerente General
Fe c h a : E n e r o 6 , 2 0 1 4

P R O P O S IT O

O b t e n e r p e r s o n a l a l t a m e n t e c a l i fi c a d o y c a p a z d e re a l i z a r
t o d a s l a s t a re a s q u e re q u i e re c a d a p l a z a v a c a n t e q u e s e
p re s e n t a d e n t ro d e l a e m p re s a

D E F I N I C I O N C O N T R ATA C I O N D E P E RS O N A L
P ro c e d i m i e n t o q u e s e l l e v a a c a b o e n l a e m p re s a p a r a
f o rm a l i z a r l a re l a c i n l a b o r a l c o n u n e m p l e a d o q u e re c i n
i n g re s o a l a m i s m a ; y s e re fi e re a l a i n t e g r a c i n d e u n
expediente documental de los datos personales y
p r o f e s i o n a l e s q u e u n a p e r s o n a p r o p o rc i o n o a l a e m p re s a y
e l a c t o d e f o r m a l i z a c i n m e d i a n t e l a fi rm a d e u n c o n t r a t o
d o n d e s e a c e p t a n l a s o b l i g a c i o n e s y re s p o n s a b i l i d a d e s d e
l a e m p re s a y e l n u e v o e m p l e a d o.

ALCANCE
A t o d a p e r s o n a q u e s o l i c i t e e m p l e o e n n u e s t r a e m p re s a .
RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s
POLITICA
C a d a j e f e d e D e p a r t a m e n t o p re s e n t a r a l a s o l i c i t u d d e l
n u e v o p u e s t o a l G e re n t e G e n e r a l , d e b e r j u s t i fi c a r p o r
escrito las causas por las cuales est solicitando dicho
p u e s t o , a s c o m o t a m b i n d e b e r p re s e n t a r
e s p e c i fi c a c i o n e s d e l p u e s t o s o l i c i t a d o

E l G e re n t e G e n e r a l d e b e r re v i s a r l a d o c u m e n t a c i n
p re s e n t a d a p o r e l j e f e d e d e p a r t a m e n t o y d e c i d i r s i
a u t o r i z a o n o e l Pu e s t o.

S i e l p u e s t o e s a u t o r i z a d o e l G e re n t e d e b e r n o t i fi c a r y
e n v i a r a u t o r i z a c i n a R R H H p a r a q u e s e a n q u i e n e s re a l i c e n
e n t re v i s t a s y e v a l u a c i o n e s re q u e r i d a s .

E l g e re n t e d e R R H H d e b e r e n t re v i s t a r y e v a l u a r l o s
c a n d i d a t o s a l n u e v o p u e s t o , y d e c i d i r q u i n m e j o r re n a
l a s e s p e c i fi c a c i o n e s d e l p u e s t o re q u e r i d a s .

C u a n d o e l G e re n t e d e R R H H h a y a t o m a d o l a d e c i s i n
q u e e m p l e a d o c o n t r a t a r a y n o t i fi c a r a l j e f e d e
d e p a r t a m e n t o.

PROCEDIMIENTO
1. Jefe de Departamento
2. Solicita Nuevo Puesto
3 . P re s e n t a S o l i c i t u d p o r e s c r i t o

4 . G e re n t e G e n e r a l
5 . Re v i s a S o l i c i t u d
6. Autoriza

Solicitud /No

7 . N o t i fi c a a l D e p t o R R H H
8 . G e re n t e d e R R H H

9 . A p l i c a e n t re v i s t a s a A s p i r a n t e s
10.

E v a l a y re v i s a e n t re v i s t a s y h o j a s d e v i d a .

11.

Contrata Si/ no

12.

N o t i fi c a a l J e f e d e D e p a r t a m e n t o

L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
To d o s l o s j e f e s d e d e p a r t a m e n t o

REVISION DE LA POLITICA
Una vez al ao.

DOCUMENTOS APLICABLES
Ta r j e t a d e i d e n t i d a d
Solicitud de empleo
C u r r i c u l u m Vi t a e
Constancia de ltimo trabajo
Carta de antecedentes penales

Diagrama

Nombre de la Poltica: Induccin de Personal


Cdigo: RH002
Elaboro: Jefe de Recursos Humanos
Aprob: Gerente General
Fe c h a : E n e r o 6 , 2 0 1 4
PROPOSITO
Fa c i l i d a d d e a d a p t a c i n d e l n u e v o e m p l e a d o a l a
organizacin
P ro p o rc i o n a r i n f o r m a c i n re s p e c t o a l a s t a re a s y
expectativas en el desempeo, ya que los empleados
necesitan saber que se espera de ellos

DEFINICION INDUCCION DE PERSONAL


E s e l p ro c e s o q u e p r o p o rc i o n a a l o s e m p l e a d o s n u e v o s
i n f o rm a c i n b s i c a d e l o s a n t e c e d e n t e s d e l a c o m p a a , e n
d i c h o p r o c e s o s e l e s n o t i fi c a a l o s e m p l e a d o s s o b re
a c t i t u d e s , n o r m a s v a l o re s y p a t ro n e s d e c o n d u c t a q u e s o n
e s p e r a d o s p o r l a o rg a n i z a c i n

ALCANCE

Aplica al personal nuevo

RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s

REVISION DE LA POLITICA
Una vez al ao
DOCUMENTOS APLICABLES
Re g l a m e n t o i n t e rn o d e

l a e m p re s a

Manuales de induccin
POLITICA
Cuando un empleado sea contratado se establecer
un programa de induccin para que conozca y
o b t e n g a l o s c o n o c i m i e n t o s n e c e s a r i o s p a r a s u re a d e
t r a b a j o , e l r u b r o d e l a e m p re s a y l a s a c t i v i d a d e s q u e
s e d e s a rr o l l a n d e n t r o d e e l l a .

To d o p r o g r a m a d e i n d u c c i n d e b e r s e r e n v i a d o a l
d e p a r t a m e n t o d e Re c u r s o s H u m a n o s p a r a q u e e l l o s
re v i s e n y a u t o r i c e n

E l d e p a r t a m e n t o d e Re c u r s o s H u m a n o s a s i g n a r a a l o s
jefes de departamento para que lleven a cabo sus
programas de induccin al nuevo empleado

El tiempo de induccin lo ser de 1 mes

PROCEDIMIENTO
Jefe de departamento

P l a n i fi c a e l p ro g r a m a d e i n d u c ci n
C re a e l p ro g r a m a d e i n d u c c i n
Enva a RRHH
Da la induccin por un mes

Gerente de RRHH
Re v i s a D o c u m e n t a c i n
A p r u e b a P ro g r a m a S I / N o
N o / o r d e n a Re v i s i n
S i / fi rm a A p ro b a c i n
Asigna al jefe de departamento para dar induccin

L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
G e re n t e d e Re c u r s o s H u m a n o s

Diagrama

Nombre de la Poltica: Horario de trabajo


Cdigo: RH004
Elaboro: Jefe de Recursos Humanos
Aprob: Gerente General
Fecha: Junio 1, 2011

P R O P O S IT O
G a r a n t i z a r e l c u m p l i m e n t o d e to d a s l a s a ct i v i d a d e s
a s i g n a d a s a l o s t r a b a j a d o re s d u r a n t e u n p e r i o d o d e
t i e m p o d e t e rm i n a d o.

DEFINICION HORARIO DE TRABAJO


E s p a c i o d e Ti e m p o e n e l q u e s e d i st r i b u y e e l
p er i o d o d e t r a b a j o y d e d e s c a n so p o r m e d i o d e l
c u a l s e e s t a b l e c e e l i n i c i o y e l fi n a l d e u n a j o rn a d a
laboral.

ALCANCE
To d o e l p e r s o n a l

RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s h u m a n o s

R E V I S I O N DE L A P O L I T I C A
1 vez al ao

DOCUMENTOS APLICABLES
Contrato de trabajo

POLITICA
E l h o r a r i o d e t r a b a j o s er d e a c u e rd o a l a s
n e c e s i d a d e s q u e p re s e n t e c a d a d e p a r t a m e n t o :
Pa r a e l re a d e Pro d u c c i n s e r n l o s s i g u i e n t e s t re s
t u rn o s :
Tu rn o A d e 0 6 : 0 0 A M a 2 : 0 0 P M ,
Tu rn o B d e 0 2 : 0 0 P M a 0 9 : 0 0 P M
Tu rn o C d e 0 9 : 0 0 P M a 0 6 : 0 0 A M

Pa r a p er s o n a l d e o fi c i n a e l h o r a r i o s e r d e 0 8 : 0 0
AM a 05:00 PM

L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
To d o e l p e r s o n a l

Procedimiento
1. D e p a r t a m e n t o d e Pro d u c c i n
Tu rn o A d e 0 6 : 0 0 A M a 0 6 : 0 0 P M
Tu rn o B d e 0 2 : 0 0 P M a 0 9 : 0 0 P M
Tu rn o C d e 0 9 : 0 0 P M a 0 6 : 0 0 P M
2. Pe r s o n a l d e O fi c i n a ( a d m i n i s tr a c i n )
2. 1 D e 0 8 : 0 0 A M a 0 5 : 0 0 P M

Diagrama

Nombre de la Poltica: Sueldos y Salarios


Cdigo: RH005
E l a b o r o : J e f e d e R e cu r s o s H u m a n o s
A p r o b : G e r e n t e G en e r a l
Fe c h a : E n e r o 6 , 2 0 1 4

P R O P O S IT O
Re c o m p e n s a r d e u n a m a n e r a j u s t a y e q u i t a t i v a a l o s
e m p l e a d o s p o r e l t r a b a j o re a l i z a d o d e n t ro d e n u e s t r a
organizacin.

DEFINICION SUELDOS Y SALARIOS


E s e l p a g o a l o s e m p l e a d o s re c i b e n p o r s u t r a b a j o a n t e s d e
d e d u c i r s u s c o n t r i b u c i o n e s a l I H S S , i m p u e s t o s y o t ro s
conceptos anlogos.

ALCANCE
To d o e l p e r s o n a l d e l a e m p r e s a

RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s

R E V I S I O N DE L A P O L I T I C A
1 Ve z a l a o
DOCUMENTOS APLICABLES
Planilla - Cheques

POLITICA
Los sueldos y salarios debern ser negociados en las
en t re vi stas p re vi as a l a con tr ata ci n , se g n c oti z aci n a ctu al
en e l me rc ad o p ar a d i ch o p ue st o.
Una vez acordados y autorizados por el departamento de
RRHH debern, ser estipulados en el contrato de trabajo
El pago de sueldos y salarios se har semanal y
quincenalmente.

E l g e r e n t e d e fi n a n z a s s e r q u i e n r e a l i c e e l p a g o a l o s
empleados mediante cheques
En e l p ag o a l os e mp le ad o s se re ali z ar an l as d e du c ci on e s de
ley aplicables segn el sueldo o salario que devenguen, estn
d e d u c c i o n e s s e r n I H S S , I S R , RA P y t o d o s a q u e l l o s e s t i p u l a d o s
p o r l a l e y.
El empleado gozara de dcimo cuarto mes de salario el cual
deber ser pagado en de junio as como tambin su dcimo
te rce r me s d e sal ari o e l cu al se de b e r p ag ar e n Di ci e mb re d e
cada ao.

PROCEDIMIENTO
Empleado
Negociar sueldos y salarios
RRHH
Autoriza Sueldo
Fi n a n z a s
Pa g o d e s u e l d o s s e h a r s e m a n a l m e n t e
E n e l p a g o s e h a r n d ed u c c i o n e s d e l ey
S e Pa g a r a m e d i a n t e c h e q u e s
Pa g a r d e c i m o c u a r t o y d c i m o t e rc e r m e s d e
s a l a r i o.

L I S TA D E D I S T R I B U C I O N

To d o s l o s e m p l e a d o s

Diagrama

Nombre de la Polt ica: Despido de personal


Cdigo: RH006
Elaboro: Jefe de Recursos Humanos
Aprob: Gerente Genera l
Fecha: Enero 6, 2014

P R O P O S IT O
E s t a b l e c e r p a r m e t ro s a d e c u a d o s p a r a d a r p o r
fi n a l i z a d o u n c o n t r a t o d e t r a b a j o.

D E F I N I C I O N D E S P I D O D E P E RS O N A L
M o m e n t o e n e l c u a l e l e m p l e a d o r d a p o r fi n a l i z a d o
un contrato de trabajo

ALCANCE
To d o e l p e r s o n a l

RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s

R E V I S I O N DE L A P O L I T I C A
1 vez al ao

DOCUMENTOS APLICABLES
Carta de Despido
Memorndum
Expediente del empleado
Cdigo del trabajo

POLITICA

S e p ro c e d e r a l d e s p i d o d e u n e m p l e a d o
n i c a m e n t e p o r c a u s a s d e b i d a m e n t e j u s t i fi c a d a s y
c o m p ro b a d a s .
Incumplimiento de horario de trabajo
Fa l t a s a l re g l a m e n t o d e l a e m p re s a
Re i n c i d e n c i a e n f a l t a s l e v e s y g r a v e s
D a o s y p er j u i c i o s a l a e m p re s a

Procedimiento
Empleado
Comente falta
Incumplimientos horarios de trabajo
Fa l t a s a l re g l a m e n t o d e l a e m p re s a
D a o s y p e r j u i c i o s a l a e m p re s a
RRHH
1 . 2 D e s p i d e p o r c a u s a s j u s t i fi c a d a s y c o m p ro b a d a s

L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
To d o s l o s e m p l e a d o s

Diagrama

N o m b re d e l a Po l t i c a : I d e n ti fi c a c i n y Ac c e s o a l a s
Instalaciones
Cdigo: RH012
E l a b o r : J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4

P R O P S IT O :
Establecer los controles de acceso necesarios para brindar
seguridad efectiva a empleados, clientes, visitantes, y
c o n t r a t i s t a s m i e n t r a s p e rm a n e z c a n o v i s i t e n l a s
i n s t a l a c i o n e s , a s c o m o re g u l a r l a c i rc u l a c i n d e p e r s o n a s
a l a s d i f e re n t e s re a s y D e p a r t a m e n t o s d e l e d i fi c i o d e
a c u e rd o a l p e r fi l d e c a d a p u e s t o .

D E F I N I C I N : I d e n t i fi c a c i n a l i n g re s o d e l e d i fi c i o .
A L C A N C E : To d o e m p l e a d o , c l i e n t e s , v i s i t a n t e s y
c o n t r a t i s t a s e s t a r n s u j e t o s a e s t a N o rm a t i v a , S I N
E XC E P C I N A L G U N A .

R E S P O N S A B L E R E V I S I O N : J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s
R E V I S I O N DE L A P O L I T I C A : 1 v e z a l a o
DOCUMENTOS APLICABLES:
Act a d e Comp ro mi so
Fi c h a d e r e g i s t r o s p a r a i n g r e s o s t e m p o r a l e s

POLTICA:
L a f o t o d e l c a rn d e b e s e r v i s i b l e e n l a c u a l s e a p re c i e
c l a r a m e n t e e l ro s t ro d e l a p e r s o n a d e s d e u n a d i s t a n c i a
p r u d e n t e , e s t o c o n e l fi n d e q u e e l Pe r s o n a l d e S e g u r i d a d
p u e d a c o n fi rm a r q u e l a p e r s o n a q u e p o r t a e l c a r n
e f e c t i v a m e n t e e s e m p l e a d o d e l a e m p re s a .
E l Pe r s o n a l d e S e g u r i d a d d e b e r d e t e n e r a t o d o e m p l e a d o
q u e n o p o r t e e l c a rn v i g e n t e c o n s u f o t o g r a f a y
a c o m p a a r l o a l re a d e Re c u r s o s H u m a n o s .
S e c o n s i d e r a n e m p re s a s s u b - c o n t r a t a d a s t o d a s a q u e l l a s
e m p re s a s q u e b r i n d a n u n s e r v i c i o c o m o s e r : l a e m p re s a d e
servicio de limpieza de vidrios, aseadoras, etc. Estas
personas deben portar a la vista, el carn de
i d e n t i fi c a c i n d e l a e m p re s a p a r a l a c u a l l a b o r a n c o n s u
re s p e c t i v a f o t o.

PROCEDIMIENTO

1.

Empleado

1 . 1 Po r t a c a r n e t v i s i b l e
1.2 Olvido SI/NO
1 . 3 N o t i fi c a a s e g u r i d a d
1 . 4 S e p re s e n t a a s u l u g a r d e t r a b a j o
2. Seguridad
2 . 1 Ac o m p a a a l e m p l e a d o a R R H H
3. Jefe de RRHH
3 . 1 Va l i d a y p ro p o rc i o n a c a rn e t t e m p o r a l a l e m p l e a d o

L I S TA D E D I S T R I B U C I N
E s re s p o n s a b i l i d a d d e t o d o e m p l e a d o re s p e t a r y
s e g u i r fi e l m e n t e t o d a s l a s i n d i c a c i o n e s ex p u e s t a s.

Diagrama

N o m b re d e l a Po l t i c a : At e n c i n a l c l i e n t e
C d i g o : V TA- 0 0 1
E l a b o ro : G e re n t e d e Ve n t a s
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4

P R O P S IT O :
Br i n d a r u n s e r v i c i o d e c a l i d a d a l c l i e n t e p a r a
satisfacer las necesidades del cliente.

DEFINICIN:
S er v i c i o a l c l i e n t e :
C o n j u n t o d e a c t i v i d a d e s i n t e rre l a c i o n a d o s q u e
o f re c e u n s u m i n i s t r a d o r co n e l fi n d e q u e e l c l i e n t e
o b t e n g a e l p ro d u c t o en e l m o m e n t o y l u g a r
a d e c u a d o.

ALCANCE:
S e r v i c i o s d e l a e m p re s a .

RESPONSABLE DE LA REVISIN:
G e re n t e

de ventas

R E V I S I N DE L A P O L T I C A :
U n a v e z a l a o.

DOCUMENTOS APLICABLES:
No aplica.

POLTICA:
Pa r a p o d e r b r i n d a r u n a m e j o r a t e n c i n a n u e s t ro s
c l i e n t e s s e l e s re c i b i r c o n u n s a l u d o y l a
a m a b i l i d a d q u e s e re q u i e r a a l i n g re s a r a l a s
instalaciones.
C u a n d o s e re a l i c e u n a v i s i t a p e r so n a l i z a d a s e
t e n d r q u e l l a m a r l o p o r su re s p e c t i v o n o m b re y
v er i fi c a r c u l e s s o n s u s re q u er i m i e n t o s .

Procedimiento
1. Cliente
1.1 Solicita la informacin para tener conocimiento de los
productos.
2 . Ve n d e d o r
2 . 1 E l v e n d e d o r v e r i fi c a c u a l e s l a i n f o rm a c i n q u e e l
c l i e n t e d e s e a o b t e n e r.
2 . 2 O f re c e l a i n f o r m a c i n q u e e l c l i e n t e s o l i c i t o .
2 . 3 L e p re s e n t a p o r e s c r i t o l a i n f o r m a c i n d e s e a d a p o r e l
cliente

L I S TA D E D I S T R I B U C I N :
D e p a r t a m e n t o d e Ve n t a s

Diagrama

1. c l i e n t e
2. v e n d e d o r

Nombre de la poltica: Ventas al crdito


Cdigo: VTA-002
Elaboro: Gerente de Ventas
Aprob: Gerente Genera l
Fecha: 06 Enero 2014

P R O P O S IT O :
D e fi n i r l o s re q u i s i t o s p a r a l a s v e n t a s a l c r d i t o y a s
i n c re m e n t a r l a s v e n t a s .

ALCANCE
To d a s l a s v e n t a s a l c r d i t o .

DEFINICION
Ve n t a s a l c r d i t o : E s u n a v e n t a d e u n b i e n e n l a q u e e l
p a g o s e p a c t a a n t e s d e re a l i z a r l a e n t re g a , l u e g o d e u n
p e r o d o d e t i e m p o l a t r a n s f e re n c i a f s i c a d e l b i e n .

REVISION
Una vez al ao

RESPONSABLE DE REVISION
G e re n t e d e v e n t a s

DOCUMENTOS APLICABLES
Fa c t u r a s , s o l i c i t u d d e c r d i t o , re c i b o s .

POLITICA
S e o t o rg a r a n v e n t a s a l c r d i t o n i c a m e n t e a l o s
c l i e n t e s e s t a b l e c i d o s , c o n u n h i s to r i a l d e c o m p r a s
de contados por 3 meses.
E l c l i e n t e d e b e r l l e n a r l a so l i c i t u d d e c r d i t o.
E l c l i e n t e d e b e r p re s e n t a r l o s s i g u i e n t e s
re q u i s i t o s : f o t o c o p i a s d e e s cr i t u r a , RT N , re f e re n c i a s
b a n c a r i a s y c o m e rc i a l e s .
C r d i t o a 3 0 d a s y 4 5 d a s s e g n e l ti p o d e
industria

E l g e re n t e g en e r a l e s t a b l e c e r u n l m i t e d e c r d i to
m o n e t a r i o d e a c u e rd o a l a a n t i g e d a d d e l o s
clientes

Procedimientos
Cliente
1 . 1 Pr e s e n t a d o c u m e n t o s p a r a s o l i c i t a r u n a v e n t a a l c r d i t o
G e re n t e d e v e n t a s
2 . 1 Re v i s a l a d o c u m e n t o s d e l c l i e n t e p a r a s u v e n t a a l
c r d i t o
2 . 2 Ve r i fi c a s i l o s d o c u m e n t o s c o m p l e t o s .
2 . 3 s e c o m p r u e b a s i c u m p l e l o s re q u i s i t o s d e c r d i t o .
A p r u e b a l a s o l i c i t u d y l a e n v a p a r a q u e l a fi r m e e l
g e re n t e g e n e r a l .
G e re n t e g e n e r a l
Fi rm a l a s o l i c i t u d y fi n a l i z a e l p ro c e s o.

Lista de distribucin:
Departamento de ventas

Diagrama
1. C l i e n t e
3. G g e n e r a l

2 . G d e v en t a s

Nombre de la Poltica: Entrega de producto


C d i g o : V TA - 0 0 5
E l a b o r o : G e r e n t e d e Ve n t a s
A p r o b : G e r e n t e G en e r a l
Fe c h a : E n e r o 0 6 2 0 1 4

P R O P O S IT O
Llevar un buen control del producto que salen de la
e m p re s a p a r a m u e s t r a d e l o s c l i e n t e s .

ALCANCE
To d o s l o s p r o d u c t o s q u e f a b r i c a l a e m p re s a .

DEFINICION
E n t re g a d e p ro d u c t o : e s l a a c c i n d e re t i r a r p ro d u c t o d e l
almacn y hacerlo llegar al destino que se tiene
p r o g r a m a d o.

REVISION
Anual

RESPONSABLE DE REVISION

G e re n t e d e v e n t a s

DOCUMENTOS APLICABLES
S o l i c i t u d d e re q u i s i c i n .

POLITICA
E l C o o rd i n a d o r d e Ve n t a s s e r e l e n ca rg a d o d e
h a c e r l a p l a n i fi c a c i n d e l a s e n t re g a s d e l
p ro d u c t o a n u e s t ro s c l i e n t e s g u i n d o s e p o r l a s
rd e n e s d e c o m p r a d e l o s c l i en t e s .
U n a v e z d e t e rm i n a d a l a p l a n i fi c a c i n , e l
C o o rd i n a d o r d e Ve n t a s p ro c e d e r a e s t a b l e c e r
r u t a s e s t r a t g i c a s , c o n e l fi n d e m i n i m i z a r l o s
c o s t o s y s er e f e c t i v o s a l m o m e n to d e l a s
e n t re g a s d e p ro d u c t o.
A l fi n a l i z a r e l p ro c e so d e p l a n i fi c a c i n y
d e t e rm i n a c i n d e r u t a s , e l C o o rd i n a d o r d e
Ve n t a s d e b e p ro p o rc i o n a r a l G e re n t e d e
o p e r a c i o n e s d i c h a i n f o rm a c i n , p a r a q u e s t e
p u e d a a s i g n a r l a fl o t a d e tr a n s p o r t e n e c e s a r i a
y a d e c u a d a p a r a l a re s p e c t i v a e n t re g a a l
cliente.
U n a v e z e s t a b l e c i d o s l a fl o t a d e tr a n s p o r t e ,
se
p ro c e d e a l a e l a b o r a r l a a c a d a
cliente.

E l p er s o n a l d e b o d e g a d e p ro d u c t o t e rm i n a d o ,
h a r e l d e s p a c h o d e p ro d u c t o , s e g n l o
establecido en la factura y elaborar el
c o m p ro b a n t e d e e n t re g a p o r ca d a c l i e n t e .
E l c l i e n t e a l m o m e n t o d e re c i b i r su p ro d u c t o
t e n d r q u e v er i fi c a r q u e v a y a c o n f o rm e a l o
s o l i c i t a d o e n s u o rd e n d e c o m p r a , d e e s t a r d e
a c u e rd o c o n s u p ro d u c t o , d e b er fi rm a r y s e l l a r
l a f a c t u r a y c o m p ro b a n t e d e e n t re g a .
L i s t a d e D i s t r i b u c i n : D e p a r t a m e n t o d e Ve n t a s,
Operaciones

Procedimiento
1. E m p re s a d e s p a c h a
1. 1 C a rg a p ro d u c t o
1. 2 s a l i d a d e p ro d u c to
2. E n c a rg a d o d e b o d e g a
2. 1 Re c i b e p ro d u c t o.
2. 2 Re v i s a p ro d u c t o
2. 3 I n g re s a p ro d u c t o
2. 4 E t i q u e t a p ro d u c to

L I S TA D E D I S T R I B U C I O N :

D e p a r t a m e n t o d e Ve n t a s

Diagrama

1. vendedor

2. Cliente

Nombre de la poltica: Comisiones sobre


ventas
Cdigo: VTA- 006
Elaboro: Gerente de Ventas
Aprob: Gerente Genera l
Fecha: Enero 2014

P R O P O S IT O
E s t a b l e c e r u n p o rc e n t a j e d e c o m i s i n p o r v o l u m e n d e
v e n t a s re a l i z a d a .

ALCANCE
To d a s l a s v e n t a s

DEFINICION

C o m i s i o n e s s o b re v e n ta : Ta r i f a ( y a s e a u n m o n t o
fi j o o u n p o rc e n t a j e ) p a g a d o a u n a p er s o n a p o r
h a c e r u n a v e n t a o p o r u n t r a b a j o re a l i z a d o.

REVISION
Anual

RESPONSABLE DE LA REVISION
G e re n t e d e v e n t a s

DOCUMENTOS APLICABLES
Re p o r t e d e v e n t a s

POLITICA
To d o e l p e r s o n a l d e v e n t a re c i b i r m e n s u a l m e n t e u n a
comisin por volumen de ventas.
E l p o rc e n t a j e q u e s e p a g a r a s e r d e l a s i g u i e n t e m a n e r a
De 0 a 30 das 0.35 centavos por libra

Procedimientos

1 . Ve n d e d o r
1 . 1 P re s e n t a l a v e n t a p a r a s u re s p e c t i v a c o m i s i n .
2 . G e re n t e d e v e n t a s
2 . 1 Re v i s a l a v e n t a p a r a a p l i c a r s u re s p e c t i v a c o m i s i n a l
vendedor
2.2 Aprueba la comisin.

L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
Departamento de ventas

Diagrama

1. v e n d e d o r
ventas

2. G e re n t e d e

N o m b re d e l a p o l t i c a : Pre s e n t a c i n d e C o t i z a c i o n e s
por Escrito
C d i g o : V TA- 0 7
E l a b o ro : G e re n t e d e Ve n t a s
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4

Propsito:
B r i n d a r l a i n f o r m a c i n re s p e c t i v a a n u e s t r o s c l i e n t e s s o b re
l o s p ro d u c t o s p a r a h a c e r e f e c t i v a u n a v e n t a .

Alcance:
To d a s l a s c o t i z a c i o n e s .

D e fi n i c i o n e s :
Cotizacin por escrito: Es aquel documento que el
departamento de ventas usa para una negociacin con
n u e s t ro s c l i e n t e s l a c u a l p u e d e s e r e n v i a d a p o r c o rr e o o
fax.

Responsable:
G e re n t e d e v e n t a s

Revisin de la poltica:
Una vez al ao

Documentos:
Fo rm a t o d e c o t i z a c i n .

Poltica:

E l d e p a r t a m e n t o d e v e n t a s s e r e l re s p o n s a b l e d e h a c e r
cotizaciones por escrito al cliente que desee efectuar
a l g u n a c o m p r a e n l a e m p re s a .
La cotizacin es atendida el mismo da de la solicitud.
Es vlida por 5 das.
E s p e c i fi c a r p re c i o , p r o d u c t o y t i e m p o d e e n t re g a .
E s p e c i fi c a r f o rm a d e p a g o.

Procedimientos
1. Cliente
1 . 1 P re s e n t a s u s o l i c i t u d d e l a c o t i z a c i n q u e d e s e a .
2 . Ve n d e d o r
2 . 1 Ve r i fi c a l a i n f o rm a c i n d e l a c o t i z a c i n d e l p r o d u c t o
que desea.
2 . 2 Re a l i z a l a c o t i z a c i n c o n t o d a s l a s e s p e c i fi c a c i o n e s d e
p re c i o , p ro d u c t o y t i e m p o d e e n t re g a d e l p r o d u c t o.
2 . 3 E n t re g a l a re s p e c t i v a

cotizacin al cliente.

Lista de distribucin:
Departamento de venta

Diagrama
1. C l i e n t e

2 . Ve n d e d o r

Nombre de la poltica: Aprobaci n de crdito


Cdigo VTA-009

Elaboro: Gerente de Ventas


Aprob: Gerente Genera l
Fecha: 06 Enero 2014

P R O P S IT O :
C re a r f a c i l i d a d d e p a g o p a r a n u e s t ro s c l i e n t e s y a s
ganamos ms clientes.

ALCANCE:
Clientes

DEFINICIN:
A p r o b a c i n d e c r d i t o :
E s t e n e r u n c l i e n t e m s p a r a n u e s t r a e m p re s a y q u e
p o d e m o s a y u d a r a c re c e r n u e s t r a c a r t e r a d e c l i e n t e s .

RESPONSABLE DE REVISIN:
G e re n t e d e v e n t a s

R E V I S I N DE L A P O L T I C A :

Una vez al ao

DOCUMENTOS APLICABLES:
Fa c t u r a s d e c o m p r a s re a l i z a d a s

POLTICA:
Pa r a q u e e l c l i e n t e g o c e d e l a s a p ro b a c i o n e s d e c r d i t o s e
tomara en cuenta su antigedad del negocio y la
re f e re n c i a c o m e rc i a l e s y b a n c a r i o s .

Procedimiento
1. Cliente
1 . 1 Pr e s e n t a l a l o s d o c u m e n t o s p a r a s o l i c i t a r s u c r d i t o .
2 . Ve n d e d o r
2 . 1 Re v i s a l o s d o c u m e n t o s p a r a e l c r d i t o.
2 . 2 v e r i fi c a s i e s t n c o m p l e t o s l o s d o c u m e n t o s .

2 . 3 C u m p l e l o s re q u i s i t o s .
3 . G e re n t e d e v e n t a s
3 . 1 A u t o r i z a e l c r d i t o d e v e n t a s .

L I S TA D E D I S T R IB U C I O N :
D e p a r t a m e n t o d e Ven t a s
G e re n t e G e n e r a l
Clientes.

Diagrama

1. C l i e n t e
3. G d e v e n t a s

2 . Ve n d e d o r

N o m b re d e l a Po l t i c a : Pro c e s o s d e p ro d u c c i n
C d i g o : P- P R O - 0 1
E l a b o r a d o p o r: C o o rd i n a d o r d e p ro d u c c i n
A p ro b : G e re n t e d e p ro d u c c i n
Fe c h a d e A p ro b a c i n : 6 E n e ro 2 0 1 4

Propsito:
Ti e n e c o m o fi n a l i d a d l o g r a r u n p r o c e s o d e m a n u f a c t u r a
a d e c u a d o p a r a m a n t e n e r l a c a l i d a d d e l p r o d u c t o.

D e fi n i c i o n e s :
E l p ro c e s o d e p ro d u c c i n e s e l a b o r a d o p a r a e l fi e l
cumplimiento de las prioridades o necesidades de los
clientes.

Alcance:

I n v o l u c r a l a s s i g u i e n t e s re a s : D e p a r t a m e n t o d e
produccin, almacn de materiales, piso de costura y el
departamento de calidad.

Responsables de la revisin:
C o o rd i n a d o r d e p r o d u c c i n
Re v i s i n d e l a p o l t i c a :
Una vez al ao

Documentos aplicables:
Ro n d a s d e c a l i d a d .

Poltica:
E l s u p e r v i s o r d e p r o d u c c i n e s e l re s p o n s a b l e s d e l
c u m p l i m i e n t o d e t o d o s l o s p r o c e s o s d e p ro d u c c i n .
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e l c u m p l i m i e n t o d e
prioridades.

To d o s l o s d e p a r t a m e n t o s d e b e n v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o
d e l o s p ro c e s o s d e p ro d u c c i n .

Procedimiento:
Supervisor
Supervisa Calidad
E x i s t e n S u m i n i s t ro s ?
Surte Materiales
Elabora Solicitud
Enva Solicitud
Enva Solicitud
Se Cumplen
Re p o r t a a l D e p a r t a m e n to d e C a l i d a d
Jefe de Almacn
Re c i b e S o l i c i t u d
Existen Materiales
E n v a M a t er i a l e s
E l a b o r a O rd e n
J e f e d e Pro d u c c i n
Re c i b e S o l i c i t u d
Comienza Operaciones

Lista de distribuciones:

Supervisor

Jefe de Almacn

Jefe de Produccin

D e p a r t a m e n t o d e a l m a c n , co m p r a s y p ro d u c c i n
INICIO

2.1 Recibe Solicitud

3.1 Recibe Solicitud

DIAGRAMA
1.1 Supervisa Calidad

3.2 Comienza Operacione


Si
2.2 Existen Materiales? 2.2.1 Enva Materiales

FIN
No
Si
1.2 Existen Suministros?1.2.1 Surte Materiales
2.3 Elabora Orden Compra

No

FIN
2.4 FIN

1.3 Elabora Solicitud

1.4 Enva Solicitud

1.5 Enva Solicitud

1.6 Se
Cumple
n?

Si

FIN

No

1.7 Reporta al Depto. De Calidad

FIN

N o m b re d e l a Po l t i c a : Re s p o n s a b i l i d a d e s d e l
supervisor
C d i g o : P- P R O - 0 5
E l a b o r a d o p o r: C o o rd i n a d o r d e p ro d u c c i n
A p ro b : G e re n t e d e p ro d u c c i n
Fe c h a d e A p ro b a c i n : 6 E n e ro 2 0 1 4

Propsito:

Fi j a r l a s re s p o n s a b i l i d a d e s q u e l e c o rr e s p o n d e n a l
s u p e r v i s o r d e p ro d u c c i n .

D e fi n i c i o n e s :

S u p e r v i s o r: Pe r s o n a e n c a rg a d a d e v i g i l a r p o r e l
c u m p l i m i e n t o d e e fi c i e n c i a y p ro d u c c i n d e n u e s t r a
e m p re s a

Alcance:
I n v o l u c r a r l a s s i g u i e n t e s re a s : D e p a r t a m e n t o d e
produccin

Responsables de la revisin:
C o o rd i n a d o r d e p r o d u c c i n y g e re n t e d e p ro d u c c i n .

Revisin de la poltica:
Una vez al ao

DOCUMENTOS APLICABLES:

Re p o r t e d e p r o d u c c i n , c o n t r o l d e c a j a s a b i e r t a s , c o n t ro l
d e i n v e n t a r i o s , c o n t r o l d e a u s e n t i s m o s , c o n t ro l d e c r t i c o s .

Poltica:
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e l o s c u m p l i m i e n t o s
de metas de cada uno de los estilos asignados.
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e c u m p l i r l o s p e d i d o s
u r g e n t e s ( c r t i c o s ) d e n u e s t r a e m p re s a
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e l b a l a n c e o d e l a s
l n e a s d e p ro d u c c i n .
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e re c i b i r l o s
materiales de las rdenes de produccin.
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e l a s r o n d a s d e
c a l i d a d , C o n t ro l d e l t r a b a j o e n p r o c e s o .

Procedimiento:
Supervisor
Supervisa Metas
Se Cumplen las Metas?
Re a l i z a E v a l u a c i n
E l a b o r a Re p o r t e
E n v a Re p o r t e
Jefe de Produccin
Re c i b e Re p o r t e

Supervisor

2. Jefe de Produccin
A

INICIO

1.1 Supervisa Metas

No
1.2 Se Cumplen las metas? 1.2.1 Realiza Evaluacin

Si

Diagrama
1.3 Elabora Reporte

1.4 Enva Reporte

2.1 Recibe Reporte

N o m b re d e l a Po l t i c a : C o n t ro l d e I n v e n t a r i o

C d i g o : P- P R O - 0 6
E l a b o ro : C o o rd i n a d o r d e p ro d u c c i n
A p ro b : G e re n t e d e p ro d u c c i n
Fe c h a d e a p ro b a c i n : 0 6 d e E n e ro 2 0 1 4

Propsito:
Establecer el manejo adecuado de la materia
prima,
material de empaque, equipo de seguridad
y o t ro s
s u m i n i s t ro s .

Alcance:
To d a l a m a t e r i a p r i m a , m a t e r i a l d e e m p a q u e .

D e fi n i c i n :
Inventario:

E x i s t e n c i a d e m e rc a n c a s o a r t c u l o s q u e t i e n e u n a
e m p re s a p a r a c o m e rc i a r o p r o d u c i r.

Responsable de revisin:
C o o r d i n a d o r d e p ro d u c c i n y g e re n t e d e p r o d u c c i n

Revisin de la poltica

Una vez al ao

Documentos aplicables:
Re q u i s i c i n d e m a t e r i a l e s d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s .

POLITICA:

To d a m a t e r i a p r i m a , m a t e r i a l d e e m p a q u e , e q u i p o d e
s e g u r i d a d y o t ro s s u m i n i s t r o s q u e v i e n e n a l a e m p re s a s e
i n g re s a a l i n v e n t a r i o.
To d o m a t e r i a l s a l e d e b o d e g a c o n re q u i s i c i n d e b i d a m e n t e
a u t o r i z a d a p o r e l j e f e d e re a .

E l J e f e d e b o d e g a e s re s p o n s a b l e d e e n t re g a r re p o r t e s
s e m a n a l e s a l a a d m i n i s t r a c i n e n d o n d e s e re fl e j e n l a s
e x i s t e n c i a s d e l o s m a t e r i a l e s . Ta m b i n e s re s p o n s a b l e p o r
l a t o m a d e u n i n v e n t a r i o d e fi n d e m e s p a r a e f e c t o s
contables.
Pa r a q u e e l J e f e d e b o d e g a p u e d a d e s e m p e a r b i e n t o d a s
s u s re s p o n s a b i l i d a d e s , t e n d r a s u d i s p o s i c i n e l s i g u i e n t e
equipo: Su equipo de seguridad, Balanza digital,
c a l c u l a d o r a , p a p e l e r a re q u e r i d a y b o l s a s p l s t i c a s p a r a
dispensar los qumicos

Procedimientos:
1. Jefe de Bodega
2 . Re c e p c i n d e I n v e n t a r i o
3 . E l a b o r a Re p o r t e

2. Jefe de rea

4 . E n v a re p o r t e
5 . E l a b o r a re q u i s i c i n
6 . E n v a Re q u i s i c i n
7 . Re a l i z a S a l i d a d e P ro d u c t o
8 . J e f e d e re a
9 . Re c i b e re q u i s i c i n
10.

A u t o r i z a Re q u i s i c i n

11.

A u t o r i z a S a l i d a d e P ro d u c t o

12.

Re c i b e Re q u i s i c i n

13.

E n v a Re q u i s i c i n

Lista de distribucin:
Jefe de bodega

y p ro d u c c i n .

Jefe de Bodega

Diagrama

FIN

N o m b re d e l a Po l t i c a : co n t ro l d e d e s p e rd i c i o
1.6 Realza Salida de Producto

C d i g o : P- P R O - 0 0 1 2 .
E l a b o ro : J e f e d e Pro d u c c i n .
A p ro b : G e re n t e Pro p i e t a r i o.

INICIO

2.1 Recibe Requisicin

1.1 Recepcin de Inventario

No
2.2 Autoriza Requisicin?
1.2 Elabora Reporte

Fe c h a d e A p ro b a c i n : 0 6 d e E n e ro , 2 0 1 4
Si

Propsito:

1.3 Enva Reporte

2.3 Autoriza Salida de Producto

M a n e j a r n i v e l e s d e d e s p e r d i c i o e n l o s p o rc e n t a j e s m s
mnimos
1.4 Elabora Requisicin

2.4 Recibe Requisicin

D e fi n i c i n :
1.5 Enva Requisicin

E s t o d a a c t i v i d a d d e l p ro c e s o q u e a g re g a c o s t o s .

Alcance:
To d o s l o s d e p a r t a m e n t o s

Responsable de revisin:
J e f e d e p ro d u c c i n .

Revisin de la poltica:
Una vez al ao

Documentos aplicables:

2.5 Enva Requisicin Firmada

Re p o r t e s d e p ro d u c c i n .

Poltica:
Lo s n i v e l e s d e d e s p e rd i c i o s e m a n e j a r a n d e l a
siguiente manera;
*destruccin 1%
*conversin 12%
* i m p re n t a

1%

*el supervisor tendr que vigilar que el proceso se


m a n e j e d e u n a m a n e r a e fi c i e n t e , p a r a q u e l o s n i v e l e s
establecidos en esta poltica se cumplan.

L I S TA D E D I S T R I B U C I O N :
S u p e r v i s o re s y p e r s o n a l d e c a d a a re

N o m b re d e l a Po l t i c a : Pre s u p u e s t o.
C d i g o : Ad m o n - 0 0 2
E l a b o r a d o : G e re n t e Ad m i n i s tr a t i v o.
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l .
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4

Propsito:
Te n e r a l a l c a n c e l i q u i d e z p a r a l a s c u e n t a s p o r p a g a r
durante el siguiente mes.

D e fi n i c i n :
P re s u p u e s t o : C a l c u l o a n t i c i p a d o d e l o s i n g re s o s y l o s
gastos de una actividad econmica durante un periodo.

Alcance:
A t o d o e l g e re n t e d e d e p a r t a m e n t o s .

Responsable de la Revisin:
Contador General.

Revisin:
U n a v e z a l A o.

Documentos:
Fo rm a t o d e p re s u p u e s t o d e m e s e s .

Poltica:
E n e l m e s d e D i c i e m b re c a d a G e re n t e d e re a
e l a b o r a r a s u p re s u p u e s t o s e g n l a p r o y e c c i n d e
c re c i m i e n t o q u e t e n g a A L FA PAC K
E l p re s u p u e s t o d e c a d a d e p a r t a m e n t o t e n d r q u e s e r
e n t re g a d o a l C o n t a d o r G e n e r a l a m s t a rd a r l o s
p r i m e ro s q u i n c e d a s d e l m e s d e n o v i e m b re . Pa r a q u e

e s t e p u e d a e l a b o r a r e l p re s u p u e s t o m a e s t ro d e l a
e m p re s a .
U n a v e z e l a b o r a d o e l p re s u p u e s t o m a e s t ro , s t e
d e b e r s e r e n t re g a d o a l a G e re n c i a G e n e r a l e n l o s
p r i m e ro s c i n c o d a s d e l m e s d e d i c i e m b re p a r a l a
re v i s i n y a p r o b a c i n d e l m i s m o .

Procedimiento
1 . G e re n t e d e re a
1 . 1 e l a b o r a c i n d e p re s u p u e s t o
1 . 2 E n v a P re s u p u e s t o
2. Contador
2 . 1 Re c i b e y e l a b o r a p re s u p u e s t o m a e s t ro
2.2 Enva Documento
3 . G e re n t e G e n e r a l
3 . 1 Re v i s a
3.2 aprueba SI / No
3 . 3 P re s e n t a a S o c i o s e l p re s u p u e s t o

Lista de distribucin:
G e re n t e s d e d e p a r t a m e n t o.

DIAGRAMA
1. Gerente de rea
general

2. Contador

3. Gerente

N o m b re d e l a Po l t i c a : Pa g o a Pro v e e d o re s
C d i g o : Ad m o n - 0 0 3
E l a b o r a d o : G e re n t e Ad m i n i s tr a t i v o.
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l .
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4

Propsito:
E s t a b l e c e r e l t i e m p o p r u d e n c i a l p a r a n u e s t ro s p a g o s y
fi j a r d e s e m b o l s o s q u e n o a f e c t e n l o s fl u j o s d e e f e c t i v o .

D e fi n i c i n :
Pa g o a p r o v e e d o r e s :

E s e l p a g o q u e s e re a l i z a a l o s p ro v e e d o re s p o r c o n c e p t o
de compras.

Alcance:
Ad m i n i s t r a c i n , G e re n c i a .

Responsable de la Revisin:
G e re n c i a .

Revisin:
1 vez al ao.

Documentos:
Fa c t u r a o r i g i n a l , o rd e n d e c o m p r a , c o m p r o b a n t e d e
e n t re g a d e l p ro d u c t o .

Poltica:

L o s p a g o s a p r o v e e d o re s s e e f e c t u a r a n e l u l t i m o d a d e
fecha al vencimiento establecido en la facturas en el
siguiente horario:
2 : 0 0 p m a 4 : 0 0 p m l o s d a s m a r t e s y v i e rn e s , e s t e p a g o s e
har efectivo por medio de cheque.

N o s e o t o rg a r a a n t i c i p o a p r o v e e d o re s .

Procedimiento
1 Auxiliar
Re v i s a d o c u m e n t o s
Documentos completos
1.2.2

envia al depto de compras

Hay facturas vencidas


1.4emitir comprobantes de pago
1.5Enva Documentos
2Contador General
2 . 1 e n v i a y re v i s a
2.2 Completos
2.2.1 completa documentos
2.3 aprueba
2.4aprueba aumento

G e re n t e
3 . 1 re a l i z a t r a n s f e re n c i a

Lista de Distribucin:

D e p t o. D e c o n t a b i l i d a d , a d m i n i s t r a t i v o

DIAGRAMA

ventas

1. Auxiliar

2. Contador general

3. Gerente

N o m b r e d e l a P o l t i c a : E s t a d o s F in a n c i e r o s
Cdigo: Admon-006
Elaborado: Gerente Administrativo
A p r o b : G e r e n t e G en e r a l
Fe c h a : 0 6 E n e r o 2 0 1 4

Propsito
M a n t e n e r e l o r d e n a d e c u a d o p a r a l a e n t re g a y e l a b o r a c i n
d e re p o r t e s c o n t a b l e s .

D e fi n i c i n :
Re p o r t e s q u e n o s i n f o rm a n l a s i t u a c i n fi n a n c i e r a d e l a
e m p re s a .

Reportes Contables:

S o n a q u e l l o s e s t a d o s fi n a n c i e ro s d e m o s t r a t i v o s y
re s u m i d o s q u e l a l e g i s l a c i n n a c i o n a l e x i g e n a c u a l q u i e r
tipo de ente pblico y va constituir en un instrumento del
c o n t r o l d e l a g e s t i n e n c u a n t o a l a p e rc e p c i n d e
i n g re s o s y e j e c u c i n d e g a s t o s

Alcance:
Ad m i n i s t r a c i n
Responsable de la Revisin:
Contador general.
Revisin:

1 v e z a l a o.

Poltica:
L o s E s t a d o s fi n a n c i e r o s c o m o : E s t a d o d e Re s u l t a d o s ,
Balance General, Estado de Movimiento en el
Pa t r i m o n i o y F l u j o d e E f e c t i v o , d e b e r n s e r
elaborados por el Contador General.
U n a v e z e l a b o r a d o s e s t o s d e b e r n s e r p re s e n t a d o a l a
G e re n c i a G e n e r a l e n l o s p r i m e ro s d i e z d a s d e c a d a
m e s , p a r a s u re s p e c t i v a re v i s i n y a p r o b a c i n , y
d e b e r n c o n t e n e r c o m o re s p a l d o l o s s i g u i e n t e s
re p o r t e s :
Banco y caja
Cuentas por cobrar
Inventarios

Cuentas por pagar


Pa t r i m o n i o
Re p o r t e d e g a s t o s d e l m e s y a c u m u l a d o

Procedimientos:
1 contador general
1.1 Elaboracion de estados financieros
1.2 Presenta estados financieros
2.Gerente general
2.1recibe y revisa
2.2 aprueba si/no
2.3 programa reunin de socios

Lista de distribucin:
Departamento Contabilidad y Gerencia General.

1. Contador general

2. Gerente general

CON CLUSION

C o n e s t e m a n u a l l a E m p re s a h a m e j o r a d o s u s p r o c e s o s
administrativos, aunque en la actulidad sus
d e p a r t a m e n t o s d e l n e a h a n i n c re m e n t a d o y a q u e h a
l o g r a d o i n c re m e n t a r s u c a p a c i d a d I n s t a l a d a