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NATURAL PALSTIC.SAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS URBANOS
TERRENOS RURALES
EQ. COMPUTO Y COMUNICACIN
34,000,000
34,000,000
50,000,000
40,000,000
6,000,000
96,000,000
OTROS ACTIVOS
CARGOS PREOPERATIVOS
3,900,000
TOTAL ACTIVOS
3,900,000
###
TOTAL PATRIMONIO
3,900,000
3,900,000
3,900,000
130,000,000
130,000,000
###
Nota Aclaratoria para envio: Se debe entregar como actividad grupal de mximo
tres alumnos.
Los estudiantes nombran a una persona lder y este hace el envi del documento.
CODIGO
1105
1516
1504
1528
3115
2.
CODIGO
1110
1105
3.
DESCRIPCION
CAJA GENERAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
TERRENOS
EQUIPOS DE OFICINA
APORTES SOCIALES
DESCRIPCION
BANCOS
CAJA GENERAL
DEBITO
34,000,000
50,000,000
40,000,000
6,000,000
DEBITO
32,980,000
CODIGO
6205
2408
2365
2205
TOTAL
DESCRIPCION
COMPRA MERCANCIAS
IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE X COMPRAS
PROVEEDORES
CODIGO
6205
2205
TOTAL
DESCRIPCION
COMPRA MERCANCIAS
PROVEEDORES
5.
CODIGO
6205
2205
DESCRIPCION
COMPRA MERCANCIAS
PROVEEDORES
DEBITO
12,000,000
6.
CODIGO
4135
2408
1355
1355
1355
1305
TOTAL
DESCRIPCION
VENTA MERCANCIAS
IVA GENERADO
ANTICIPO DE RETEFUENTE
ANTICIPO DE RETEIVA
ANTICIPO DE RETEICA
CLEINTES NACIONALES
DEBITO
CODIGO
1705
2408
2364
2335
TOTAL
DESCRIPCION
4.
7.
DEBITO
45,000,000
7,200,000
52,200,000
DEBITO
10,000,000
10,000,000
IVA DESCONTABLE
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
3,150,000
2,160,000
993,600
98,096,400
104,400,000
DEBITO
4,500,000
720,000
5,220,000
8.
9.
10
11
12
CODIGO
6205
2408
2365
2210
TOTAL
DESCRIPCION
COMPRA MERCANCIAS
IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE X COMPRAS
PROVEEDORES EXTERIOR
CODIGO
4135
2408
1305
DESCRIPCION
VENTA MERCANCIAS
IVA GENERADO
CLEINTES EXTERIOR
DEBITO
CODIGO
1540
2365
2335
DESCRIPCION
FLOTA Y EQUIPO
RETEFUENTE
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
DEBITO
34,800,000
CODIGO
2335
1110
DESCRIPCION
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
BANCOS
CODIGO
1105
1305
DEBITO
1,643,250
262,920
1,906,170
295,800
3,375,000
DESCRIPCION
DEBITO
29,428,920
CAJA
CLIENTES
CODIGO
1110
1105
DESCRIPCION
BANCOS
CAJA
DEBITO
29,428,920
13
CODIGO
2205
1110
DESCRIPCION
PROVEEDORES
BANCOS
DEBITO
1,200,000
14
CODIGO
1110
2105
DESCRIPCION
DEBITO
10,000,000
15
16
CODIGO
1705
2408
1110
CODIGO
1205
BANCOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
DESCRIPCION
SEGUROS
IVA DESCONTABLE
BANCOS
DESCRIPCION
ACCIONES
DEBITO
1,200,000
192,000
DEBITO
3,000,000
17
18
19
20
1110
BANCOS
CODIGO
5145
2408
2365
2368
2367
2335
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE
RETE ICA
RETE IVA
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
DEBITO
500,000
12,000
CODIGO
2335
1110
DESCRIPCION
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
BANCOS
DEBITO
465,170
CODIGO
5120
2408
2365
2335
DESCRIPCION
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
DEBITO
1,500,000
240,000
CODIGO
2335
1110
DESCRIPCION
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
BANCOS
DEBITO
1,710,000
CODIGO
5120
1705
5130
1705
DESCRIPCION
ARRIENDOS
GASTOS POR ANTICIPADO
SEGUROS
GASTOS X ANTICIPADO
DEBITO
1,500,000
CODIGO
1105
1110
DESCRIPCION
DEBITO
500,000
CAJA
BANCO
100000
CREDITO
130,000,000
CREDITO
32,980,000
CREDITO
1,575,000
50,625,000
52,200,000
CREDITO
###
10,000,000
CREDITO
###
CREDITO
90,000,000
14,400,000
104,400,000
CREDITO
157,500
5,062,500
5,220,000
CREDITO
57,514
1,848,656
1,906,170
CREDITO
255,000
40,800
CREDITO
1,050,000
33,750,000
CREDITO
###
CREDITO
###
CREDITO
###
CREDITO
1,200,000
CREDITO
10,000,000
CREDITO
1,392,000
CREDITO
3,000,000
CREDITO
30,000
4,830
12,000
465,170
CREDITO
###
CREDITO
52,500
1,687,500
CREDITO
1,710,000
CREDITO
1,500,000
100000
CREDITO
###
CAJA
1105
DEBE
34,000,000
29,428,920
500,000
###
1,520,000
HABER
29,428,920
32,980,000
###
ANTICIPO DE IPUESTOS
1355
DEBE
HABER
3,150,000
2,160,000
993,600
6,303,600
AUTOS,CAMIONESTAS Y CAMPEROS
1540
DEBE
HABER
34,800,000
###
SALDO
DEL EXTERIOR
2210
DEBE
HABER
1,848,656
(1,848,656)
BANCOS
1110
DEBE
HABER
32,980,000
3,375,000
29,428,920
1,200,000
10,000,000
1,392,000
3,000,000
465,170
1,710,000
500,000
###
11,642,170
###
TERRENOS
1504
DEBE
HABER
40,000,000
###
SEGUROS Y FIANZAS
1705
DEBE
HABER
4,500,000
1,500,000
1,200,000
100,000
5,700,000
1,600,000
4,100,000
ACCIONES
1205
DEBE
3,000,000
3,000,000
CONTRUCCIONES
1516
DEBE
50,000,000
50,000,000
BANCOS NACIONALES
2105
DEBE
RETENCION EN LA FUENTE
2365
DEBE
APORTES SOCIALES
2368
DEBE
2408
HABER
4,830
(4,830)
ARRENDAMIENTOS
5120
DEBE
HABER
1,500,000
1,500,000
SALDO
COMPRA MERCANCIA
6205
DEBE
HABER
45,000,000
10,000,000
12,000,000
1,643,250
###
SALDO
DEBE
7,200,000
720,000
262,920
192,000
12,000
240,000
8,626,920
3115
HABER
14,400,000
40,800
DEBE
14,440,800
(5,813,880)
SERVICIOS
5134
DEBE
HABER
1,500,000
1,500,000
SALDO
SEGUROS
5130
DEBE
100,000
100,000
SALDO
ACCIONES
1205
HABER
CONTRUCCIONES
1516
HABER
CLIENTES
1305
DEBE
HABER
98,096,400
29,428,920
295,800
### 29,428,920
###
EQUIPO DE COMPUTO
1528
DEBE
HABER
6,000,000
6,000,000
NCOS NACIONALES
2105
HABER
10,000,000
(10,000,000)
SALDO
NACIONALES
2205
DEBE
HABER
1,200,000
50,625,000
10,000,000
12,000,000
1,200,000
72,625,000
###
NCION EN LA FUENTE
2365
HABER
157,500
1,575,000
57,514
1,050,000
30,000
52,500
(2,922,514)
PORTES SOCIALES
2367
DEBE
HABER
12,000
(12,000)
3115
4135
HABER
34,000,000
50,000,000
40,000,000
6,000,000
###
SEGUROS
5130
HABER
DEBE
HABER
90,000,000
255,000
###
MANT. Y REPARACIONES
5145
DEBE
HABER
500,000
500,000
SALDO
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO
1105
1110
1205
1305
1355
1504
1516
1528
1540
1705
2105
2205
2210
2335
2365
2367
2368
2408
3115
4135
5120
5130
5135
5145
6205
TOTAL
DESCRIPCION
CAJA
BANCOS
ACCIONES
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQ. COMPUTACION Y COMUNICACIN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
BANCOS NACIONALES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA CMCIO
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS X PAGAR
APORTES SOCIALES
COM. AL POR MAYOR Y MENOR
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
COMPRA DE MERCANCIAS
DEBITO
1,520,000
60,766,750
3,000,000
68,963,280
6,303,600
40,000,000
50,000,000
6,000,000
34,800,000
4,100,000
CREDITO
10,000,000
71,425,000
1,848,656
35,415,000
2,922,514
12,000
4,830
5,813,880
130,000,000
90,255,000
1,500,000
100,000
1,500,000
500,000
68,643,250
347,696,880
###
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CUENTAS
CAJA
BANCOS
ACCIONES
CLIENTES
ANTICIPO IMPUESTO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
BANCOS NACIONLAES
PROVEEEDORES NACIONALES
EXTERIOR
COSTOS Y GASTOS
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO RETENIDO
RETE ICA
IVA
APORTE SOCIAL
COMERCIO AL <Y>
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION
COMPRA MERCANCIA
SUMAS IGUALES
UTILIDAD
SUMAS IGUALES
CODIGO
1105
1110
1205
1305
1355
1504
1516
1528
1540
1705
2105
2205
2210
2335
2365
2367
2368
2408
3115
4135
5120
5130
5135
5145
6205
3605
BALANCE DE PRUEBA
DEBITO
1,520,000
60,766,750
3,000,000
68,963,280
6,303,600
40,000,000
50,000,000
6,000,000
34,800,000
4,100,000
1,500,000
100,000
1,500,000
500,000
68,643,250
347,696,880
34000000
50000000
40000000
6000000
130000000
ALANCE DE PRUEBA
CREDITO
AJUSTES
DEBTIO
CREDITO
10,000,000
71,425,000
1,848,656
35,415,000
2,922,514
12,000
4,830
5,813,880
130,000,000
90,255,000
347,696,880
BALANCE AJUSTADO
DEBITO
CREDITO
1,520,000
60,766,750
3,000,000
68,963,280
6,303,600
40,000,000
50,000,000
6,000,000
34,800,000
4,100,000
10,000,000
71,425,000
1,848,656
35,415,000
2,922,514
12,000
4,830
5,813,880
130,000,000
90,255,000
1,500,000
100,000
1,500,000
500,000
68,643,250
347,696,880
347,696,880
GANANCIAS Y PERDIDAS
DEBITO
CREDITO
BALANCE GENERAL
DEBITOS
CREDITOS
1,520,000
60,766,750
3,000,000
68,963,280
6,303,600
40,000,000
50,000,000
6,000,000
34,800,000
4,100,000
10,000,000
71,425,000
1,848,656
35,415,000
2,922,514
12,000
4,830
5,813,880
130,000,000
90,255,000
1,500,000
100,000
1,500,000
500,000
68,643,250
72,243,250
18,011,750
90,255,000
90,255,000
90,255,000
275,453,630
18,011,750
275,453,630
0
NATURAL PALSTIC.SAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014
(+) INGRESOS OPERACIONALES
(-) COSTOS DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS OPERACIONALES
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION
90,255,000
68,643,250
21,611,750
3,600,000
1,500,000
100,000
1,500,000
500,000
UTILIDAD OPERACIONAL
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
18,011,750
0
0
UTILIDAD LIQUIDA
(-) IMPORENTA 33%
18,011,750
5,943,878
12,067,873
1,206,787
10,861,085
UTILIDAD NETA
10,861,085
COMPRAS
INVENTARIO FINAL
DEVOLUCION EN COMPRAS
68,643,250
5,000,000
63,643,250
NATURAL PALSTIC.SAS
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACTIVO
CAJA
BANCOS
ACCIONES
CLIENTES
ANTICIPO IMPUESTO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
construcciones y edificaciones
Equipo de Computacion
Flota y eqiipo de Transporte
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL DEL ACTIVO
1,520,000
60,766,750
3,000,000
68,963,280
6,303,600
40,000,000
50,000,000
6,000,000
34,800,000
4,100,000
Err:522
AL PALSTIC.SAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PASIVO
BANCOS NACIONALES
PROVEEEDORES NACIONALES
Nacionales
Del Exterior
COSTOS Y GASTOS
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
10,000,000
71,425,000
1,848,656
35,415,000
2,922,514
12,000
4,830
5,813,880
Err:522
130,000,000
18,011,750
Err:522
Err:522