LMINA DE INFORMAES ESSENCIAIS SOBRE O

PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO

18.719.154/0001-01
Informaes referentes a novembro/2015
Esta lmina contm um resumo das informaes essenciais sobre o PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO
REFERENCIADO DI CRDITO PRIVADO, administrado por INTRAG DISTR DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS
LTDA e gerido por . As informaes completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo,
disponveis no WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR. As informaes contidas neste material so atualizadas mensalmente.
Ao realizar aplicaes adicionais, consulte a sua verso mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificao.
1. PBLICO-ALVO
O FUNDO, a critrio do ADMINISTRADOR, receber recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em
cotas de fundos de investimento, pessoas fsicas e/ou jurdicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de
controladas, direta ou indiretamente, pela Ita Unibanco Holding S.A.

2. OBJETIVOS DO FUNDO
Acompanhar a variao do CDI.

3. POLTICA DE INVESTIMENTOS
a. O objetivo do FUNDO aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variao do Certificado
de Depsito Bancrio (CDI) ou da taxa Selic, de forma que, no mnimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos
financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parmetro, observado que a
rentabilidade do FUNDO ser impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administrao,
se houver.

b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior at o limite de

No Permitido

Aplicar em crdito privado at o limite de

100% do patrimnio lquido.

Aplicar em um s fundo at o limite de

10%

Utiliza derivativos apenas para proteo da carteira?

Sim

Se alavancar at o limite de

100% do patrimnio lquido.

(i) No clculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operaes com garantia somada a
"margem potencial" de operaes de derivativos sem garantia. O clculo de "margem potencial" de operaes de derivativos sem
garantia deve se basear em modelo de clculo de garantia do administrador e no pode ser compensado com as margens das
operaes com garantia.
c. A metodologia utilizada para o clculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b o percentual mximo que pode ser
depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidao das operaes contratadas somado margem potencial
para a liquidao dos derivativos negociados no mercado de balco.

d. As estratgias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4. CONDIES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mnimo
Investimento adicional mnimo
Resgate mnimo
Horrio para aplicao e resgate
Valor mnimo para permanncia
Perodo de carncia

Converso das cotas

Pagamento dos resgates

Taxa de administrao
Taxa de Entrada

R$ 20.000,00
R$ 100,00
R$ 100,00
15:00
R$ 1.000,00
No h
Na aplicao, o nmero de cotas compradas ser calculado de acordo com o
valor das cotas na abertura do 0 dia contado da data da aplicao. No resgate,
o nmero de cotas canceladas ser calculado de acordo com o valor das cotas
na abertura do 0 dia til contado da data do pedido de resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates de 0 dia(s) til(eis) contados
da data da converso de cotas que de 0 dia(s) til(eis) contados da data do
pedido de resgate.
0,4% do patrimnio lquido ao ano.
No h.
No h.

Taxa de Sada
Taxa de performance

Taxa total de despesas

No h.
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,46% do seu patrimnio lquido
dirio mdio no perodo que vai de 03/11/2014 a 30/10/2015 A taxa de despesas
pode variar de perodo para perodo e reduz a rentabilidade do fundo.O quadro
com a descrio das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.itaucustodia.com.br.

PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI CRDITO PRIVADO / CNPJ:18.719.154/0001-01

5. COMPOSIO DA CARTEIRA
O patrimnio lquido do fundo de R$ 391.274.702,45 e as 5 espcies de ativos em que ele concentra seus
investimentos so:
Depsitos a prazo e outros ttulos de instituies financeiras
Operaes compromissadas lastreadas em ttulos pblicos federais
Ttulos pblicos federais
Ttulos de crdito privado
Outras aplicaes

49,45%
22,3%
13,28%
9,74%
2,78%

6. RISCO
O INTRAG DISTR DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS LTDA classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de
acordo com o risco envolvido na estratgia de investimento de cada um deles.Nessa escala, a classificao do fundo :

Menor risco

Maior risco

7.HISTRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos ltimos 5 anos: 23,18% no mesmo perodo o CDI variou 63,64%. A tabela abaixo mostra
a rentabilidade do fundo a cada ano nos ltimos 5 anos.

Ano
2015
2014
2013
2012
2011

Rentabilidade (lquida de despesas,

mas no de impostos)

Variao percentual do
CDI

Desempenho do fundo como % do

ndice de referncia

12,38%
9,61%

11,93%
9,03%

103,77%
106,41%

A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir no englobam os ltimos 5 anos porque o fundo no existia antes de 28/02/
No foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2011 e 2012, porque o fundo ainda no existia.
2014.
c. Rentabilidade mensal
A rentabilidade do fundo nos ltimos 12 meses
foi:
Ms

Rentabilidade (lquida de despesas,

mas no de impostos)

Variao percentual do
CDI

Desempenho do fundo como % do

ndice de referncia

Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Maro
Fevereiro
Janeiro
Dezembro
12 Meses

1,04%
1,13%
1,18%
1,15%
1,22%
1,12%
1,02%
0,98%
1,07%
0,85%
0,98%
1,00%
13,50%

1,06%
1,11%
1,11%
1,11%
1,18%
1,06%
0,98%
0,95%
1,03%
0,82%
0,93%
0,95%
13,00%

98,60%
102,22%
106,69%
103,69%
103,95%
105,11%
103,70%
103,12%
103,45%
103,25%
105,59%
104,82%
103,89%

8. EXEMPLO COMPARATIVO
Utilize a informao do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefcios de investir no fundo com os de investir
em outros fundos.
a. Rentabilidade
Se voc tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia til de 2014 e no houvesse realizado outras
aplicaes, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia til de 2015 voc poderia resgatar j deduzidos
impostos no valor de .

b. Despesas
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administrao e as despesas operacionais e de servios teriam custado .

PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI CRDITO PRIVADO / CNPJ:18.719.154/0001-01

9. SIMULAO DE DESPESAS
Utilize a informao a seguir para comparar o efeito das despesas em perodos mais longos de investimento entre
diversos fundos.
Assumindo que a ltima taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade
bruta hipottica de 10% ao ano nos prximos 3 e 5 anos, o retorno aps as despesas terem sido descontadas,
considerando a mesma aplicao inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), apresentado na tabela abaixo:

Simulao das Despesas

Saldo bruto acumulado (hipottico - rentabilidade bruta anual de 5%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
Retorno bruto hipottico aps deduo das despesas e do valor do investimento
original (antes da incidncia de impostos, de taxas de ingresso e/ou sada, ou de
taxa de performance)

2018
0
0

2020
0
0

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparao do efeito das despesas no longo prazo.
Esta simulao pode ser encontrada na lmina e na demonstrao de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulao acima no implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos sero
iguais aos aqui apresentados.

10. POLTICA DE DISTRIBUIO

Os distribuidores do FUNDO so contratados pelo FUNDO, representado pelo ADMINISTRADOR, para que suas cotas
sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no pblico alvo do FUNDO. Os distribuidores so remunerados
a partir de uma parcela da taxa de administrao do FUNDO, a qual remunera os prestadores de servio, de modo geral.
Os distribuidores contratados so muitas vezes indicados pelo prprio gestor, especificamente para distribuio, a um
grupo restrito de clientes, de cotas de fundos por este geridos. No obstante tal indicao, esses distribuidores devero
ser submetidos a processo de seleo de parceiros (KYP Know Your Partner) do ADMINISTRADOR, por meio do qual
se avalia a aderncia dos processos do potencial parceiro queles adotados pelo ADMINISTRADOR

11. SERVIO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

a. Telefone: 0800 728 0728.
b. Pgina na rede mundial de computadores www.intrag.com.br.
c. Reclamaes: www.intrag.com.br. Se desejar a reavaliao da soluo apresentada aps utilizar esses canais, recorra
Ouvidoria Corporativa Ita Unibanco 0800 570 0011, dias teis, das 9 s 18h, Caixa Postal n 67.600, CEP 03162-971.
Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponvel 24h todos os dias.

12. SUPERVISO E FISCALIZAO

a. Comisso de Valores Mobilirios - CVM.
b. Servio de Atendimento ao Cidado em www.cvm.gov.br.

PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI CRDITO PRIVADO / CNPJ:18.719.154/0001-01