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CADERNO CAIXA OGU

CAIXA ECONMICA FEDERAL

Este Caderno objetiva orientar aos tomadores de recursos do Oramento Geral


da Unio quanto documentao necessria em cada etapa do processo.

Verso: 002_07/2015

GIGOV/VT Gerncia Executiva de Governo Vitria/ES


gigovvt@caixa.gov.br

01- CONTRATAO

As informaes necessrias contratao de operaes esto disponibilizadas no


Portal de Convnios do Governo Federal: www.convenios.gov.br

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Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20

Caixa Econmica Federal


GIGOV/VT Gerncia Executiva de Governo Vitria/ES

Senhor Gerente de Filial

Assunto: Contratao com Clusula Suspensiva OGU Recursos PAC e No PAC


1.
Encaminhamos documentao para contratao de operao de repasse do
Oramento Geral da Unio, com condio suspensiva:
Operao

SICONV

Nome do Programa

Objeto

Tomador

Finalidade da Documentao:

Primeiro Envio de Documentao

Atendendo Relatrio de Pendncia

1. Institucional
Cpia do Termo de Posse do Chefe do Poder Executivo (Administrao Direta / Ente Interveniente)
Cpia da Lei de criao da entidade (Administrao Indireta)
Cpia do Estatuto (Administrao Indireta)
Cpia da publicao da nomeao do dirigente da entidade (Administrao Indireta)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (Setor Privado)
Inscrio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis (Setor Privado)
Cpia da ata de posse da Diretoria em exerccio, no caso de sociedades civis (Setor Privado)
Declarao de que no h dirigente, na entidade, agente poltico de Poder ou do Ministrio Pblico,
tanto quanto dirigente de rgo ou entidade da administrao pblica, de qualquer esfera
governamental, ou respectivo cnjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, ate o segundo grau (Setor Privado)
Cpia da Carteira de Identidade e do CPF
Inscrio no CNPJ

2. Cadastral
Regularidade das Certides (Setor Privado)
Tributos e Contribuies Federais e Dvida Ativa da Unio
Contribuies Previdencirias
Contribuies para o FGTS
Prestao de contas de recursos federais recebidos anteriormente
CADIN

072015

-1-

SIAFI

3. Enquadramento
Plano de Trabalho Aprovado no SICONV
Sim
Regularidade CAUC
Sim
Comprovao de adimplncia Extra CAUC
Declarao Consolidada I
Declarao Consolidada II

4. Financeira
Declarao de Contrapartida Financeira (Setor Privado)
Sim
Previso Oramentria de Contrapartida
Existe previso de contrapartida no oramento do exerccio atual?
Sim
Se integral Apresentar:
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Demonstrativo especfico do oramento (QDD)
Lei Oramentria
Se parcial, com suplementao dentro do limite previsto na Lei oramentria Apresentar:
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Demonstrativo especfico do oramento (QDD)
Decreto de abertura de crdito suplementar
Lei Oramentria
Se parcial, com suplementao aprovada por Lei de Abertura de Crdito Suplementar Apresentar:
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Demonstrativo especfico do oramento (QDD)
Lei de abertura de crdito suplementar
Lei Oramentria
Se parcial, com suplementao solicitada por Lei de Abertura de Crdito Suplementar Apresentar:
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Demonstrativo especfico do oramento (QDD)
Lei Oramentria
Declarao de Solicitao de Crdito Adicional Suplementar
No Apresentar:
Declarao de Solicitao de Crdito Adicional Especial
Declarao de Contrapartida de Terceiros (somente para PAC)

Outros Documentos
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072015

-2-

2.
Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados
apresentam-se em conformidade com o disposto normativo e legal.

Atenciosamente

_______________________________
Nome e Assinatura

072015

-3-

Documentao para Contratao: a) Institucional


Tipo de Proponente
Para Proponentes da Administrao Direta

Para Proponentes da Administrao Indireta

Para Proponentes do Setor Privado

Para Consrcios Pblicos

Para Ente Interveniente

Instrumento
1 - Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do Chefe do Poder
Executivo ou de seu representante legal.
2 - Cpia do Termo de Posse do Chefe do Poder Executivo.
3 - Verificao da inscrio no CNPJ mediante consulta pgina da RFB
na Internet, no endereo www.receita.fazenda.gov.br, no servio de
Cadastros CPF e CNPJ, aceitando-se as situaes cadastrais Ativo
Regular ou Ativo no Regular.
1 - Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do dirigente da entidade.
2 - Cpia da Lei de criao da entidade e de seus Estatutos.
3 - Cpia da publicao da nomeao do dirigente da entidade.
3.1 - Verificao da inscrio no CNPJ mediante consulta pgina da
RFB na Internet, no endereo www.receita.fazenda.gov.br, no servio de
Cadastros CPF e CNPJ, aceitando-se as situaes cadastrais Ativo
Regular ou Ativo no Regular.
1 - Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal da
entidade Proponente.
1.1 - Verificao da inscrio no CNPJ mediante consulta pgina da
RFB na Internet, no endereo www.receita.fazenda.gov.br, no servio de
Cadastros CPF e CNPJ, aceitando-se as situaes cadastrais Ativo
Regular ou Ativo no Regular.
2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou, no caso de
sociedades civis, a inscrio do ato constitutivo, acompanhada de cpia
da ata de posse da Diretoria em exerccio.
3 - Declarao do Proponente de que possui condies financeiras para
arcar com a contrapartida.
1 - Protocolo de intenes, instituidor do consrcio.
2 - As leis de ratificao do protocolo de intenes, por cada ente
consorciado.
3 - Contrato de rateio com as respectivas dotaes oramentrias de
cada ente consorciado.
4 - Contrato de consrcio assinado.
5 - Estatuto e/ou regimentos.
6 - Nomeao do gestor do consrcio.
1 - Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do Chefe do Poder
Executivo ou de seu representante legal.
2 - Cpia do Termo de Posse do Chefe do Poder Executivo.

Utilizar papel timbrado do proponente, em via original, e encaminhar


por ofcio.

DECLARAO
Eu Incluir aqui o nome do Prefeito/Representante, CPF: ____.____.____ - __, RG:
N RG, Orgo Emissor/UF, abaixo assinado, residente na Rua/Av - Logradouro, n,
complemento, Cidade e UF, Prefeito(a) do Municpio de Incluir o nome do
Municpio, chefe do Poder Executivo Municipal, DECLARO, sob as penas da Lei:

O cumprimento, por todos os Poderes e rgos do Municpio, s exigncias


dos limites da DVIDA CONSOLIDADA E MOBILIRIA, DE OPERAES DE
CRDITO, INCLUSIVE POR ANTECIPAO DE RECEITA, DESPESA
TOTAL COM PESSOAL, E INSCRIO EM RESTOS A PAGAR"(esse
item s exigvel no ltimo ano de mandato do titular do Poder
Executivo), relativo ao (1, 2 ou 3 quadrimestre/1 ou 2 semestre) do ano
de 2014, conforme demonstrado no RELATRIO DE GESTO FISCAL de
todos os Poderes e rgos do Municpio, em atendimento ao disposto no art.
23, 3, e art. 25, inciso IV, alnea c, da Lei Complementar n 101, de 04 de
maio de 2000.

A regularidade das DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS


DO CONJUNTO DAS PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS j contratadas no
ano anterior, que se limitam a 5% da receita corrente lquida do exerccio, e
que as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes
tambm se limitam a 5% da receita corrente lquida projetada para os
respectivos exerccios, em atendimento ao disposto no art. 28, da Lei n
11.079, de 30 de dezembro de 2004.

O cumprimento quanto DIVULGAO DA EXECUO ORAMENTRIA E


FINANCEIRA por meio eletrnico de acesso ao pblico e de informaes
pormenorizadas relativas receita e despesa, em atendimento ao disposto
no art. 73-C da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000.

A INEXISTNCIA DE SITUAO DE VEDAO AO RECEBIMENTO DE


TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS, por no ter realizado operao de
crdito, conforme disposto no art. 33 combinado com o Inciso I do 3 do art.
23, ambos da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000.

Comprometo-me, sob as penas da Lei, a encaminhar, nesta data, uma via da presente
declarao ao Tribunal de Contas do Estado do Esprito Santo.
Por ser verdade, firmo o presente.
Local, ____ de ________ de 2014 (A data desta declarao dever ser

coincidente com a data da assinatura do contrato)


________________________________________
Assinatura do Chefe do Poder Executivo
Nome por extenso

Utilizar papel timbrado do proponente, em via original, e encaminhar por


ofcio.

DECLARAO

Eu Incluir aqui o nome do Prefeito/Representante, CPF: ____.____.____ - __, RG:


N RG, Orgo Emissor/UF, abaixo assinado, residente na Rua/Av - Logradouro, n,
complemento, Cidade e UF, Prefeito(a) do Municpio de Incluir o nome do Municpio, chefe do
Poder Executivo Municipal, DECLARO, sob as penas da Lei, que este Municpio encontra-se
regular quanto ao PAGAMENTO DE PRECATRIOS JUDICIAIS, em atendimento ao
disposto no art. 97, 10, inciso IV, alnea b, do Ato das Disposies Constitucionais
Transitrias.

Comprometo-me, sob as penas da lei, a encaminhar, nesta data, uma via da


presente declarao ao Tribunal de Justia do Estado do Esprito Santo.

Por ser verdade, firmo o presente.

Local, ____ de ________ de 2014 (A data desta declarao dever ser

coincidente com a data da assinatura do contrato)


________________________________________
Assinatura do Chefe do Poder Executivo
Nome por extenso

MODELO DE DECLARAO DE CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei das Diretrizes


Oramentrias vigente e orientaes do Ministrio _______________, que dispomos
de recursos financeiros no valor de R$ _______, para participao, a ttulo de
contrapartida,
no
repasse
de
recursos
destinados
a
_______________________________ (especificar o projeto a ser atendido com os
recursos do repasse), no mbito do Programa _____________, na(s) Localidade(s)
______________________________, no Municpio de _______________.
Declaro tambm, que na hiptese de eventual necessidade de um aporte
adicional de recursos, este Proponente se compromete pela sua integralizao
durante a vigncia do Contrato que vier a ser celebrado.

Local e Data

Assinatura do Representante legal/proponente


(com identificao)

MODELO PARA DECLARAO DE PREVISO ORAMENTRIA DE CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes


Oramentrias vigente e com a Lei Complementar n 101, de 04.05.2000, que
dispomos dos recursos oramentrios, no valor de R$_______, para participao, a
ttulo de contrapartida, no repasse de recursos destinados a (especificar o projeto a
ser atendido com os recursos do repasse, incluindo Programa, localidade e nmero da
operao ou do convnio SICONV, conforme o caso).
Os recursos esto dispostos na rubrica oramentria (especificar endereo
oramentrio no maior grau de detalhamento constante do oramento - projeto,
subprojeto, atividade ou subatividade), do (a)1 _________, n _______, de
___/___/____, conforme cpia anexa.

__________________________, ____ de _________ de 20___

Dirigente Mximo do Ente/Entidade Proponente


(com identificao: Nome, cargo e CPF)

MODELO PARA DECLARAO DE SOLICITAO DE CRDITO ADICIONAL

Declaramos, sob as penas da lei, em conformidade com a Lei de Diretrizes Oramentrias vigente
e Lei Complementar n 101, de 04.05.2000, que foi solicitado a (especificar Legislativo local), em
__/__/__, o crdito adicional (especificar se especial ou suplementar) para atendimento da
contrapartida necessria contratao do (especificar o projeto a ser atendido com os recursos
do repasse, incluindo Programa, localidade e nmero da operao ou do convnio SICONV,
conforme o caso).

Informamos que os recursos foram solicitados na rubrica oramentria (especificar endereo


oramentrio no maior grau de detalhamento constante do oramento - projeto, subprojeto,
atividade ou subatividade), no valor de R$___________________________.

__________________________, ____ de _________ de 20___

Dirigente Mximo do Ente/Entidade Proponente


(com identificao: Nome, cargo e CPF)

SA002 v063

Declarao de Contrapartida de Terceiros

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Oramentrias


e com a Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000, que dispomos dos recursos
oramentrios, no valor de R$
, para participao, a ttulo de contrapartida,
no repasse de recursos destinados a especificar o projeto a ser atendido com os recursos
do repasse, incluindo Programa e localidade.

Os recursos esto dispostos na rubrica oramentria especificar endereo oramentrio


no maior grau de detalhamento constante do oramento projeto, subprojeto, atividade
ou sub-atividade, do (a)
(*)
n ____
de
/
/
, conforme cpia anexa.

Local, data

Assinatura do Representante Legal da Entidade Responsvel pela contrapartida


(com identificao)

Assinatura do Representante Legal do Ente Proponente


(com identificao)

28.031 v002

02- RETIRADA DE
SUSPENSIVA

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Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20

Caixa Econmica Federal


GIGOV/VT Gerncia Executiva de Governo Vitria/ES

Senhor Gerente de Filial

Assunto: Retirada da Condio Suspensiva OGU (no PAC)


1.
Encaminhamos documentao em anexo para retirada da condio
suspensiva de operao de repasse do Oramento Geral da Unio, de acordo com o
empreendimento abaixo:
Operao

SICONV

Nome do Programa

Objeto

Tomador

Finalidade da Documentao:

Primeiro Envio de Documentao

Atendendo Relatrio de Pendncia

1.1 Documentao de titularidade da rea:


Documentao Jurdica ANEXO I
1.2 Documentos de engenharia/ arquitetura para:
Aquisio de Bens, mquinas e equipamentos ANEXO II
Implantao ou Reforma de edificaes ANEXO III
Obras de Infraestrutura: Pavimentao e drenagem ANEXO IV

Outros Documentos
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2.
Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados
apresentam-se em conformidade com o disposto normativo e legal.

Atenciosamente

_______________________________
Nome e Assinatura

V_072015

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ANEXO I
Jurdica
DOCUMENTAO DE REA (OBRAS E EQUIPAMENTOS QUANDO PRECISAM DE
INSTALAO)
A rea de interveno est registrada no RGI Registro Geral de Imveis?
No.

Sim. Apresentar CAIXA:

Certido de inteiro teor da matrcula atualizada.


Certido de nus reais e de aes reais ou pessoais reipersecutrias (Validade da
certido: 30 dias)
posse de imvel em rea desapropriada?
No.

Sim. Apresentar Termo de imisso provisria de posse concedida por juiz.

rea devoluta?
No.

Sim. Apresentar CAIXA:


Certido de inteiro teor da matrcula atualizada, ou

Certido expedida pelo rgo responsvel


Cesso de uso? (no aplicvel a construo de unidades habitacionais, lotes urbanizados,
urbanizao de reas e demais aes de cunho habitacional)
No.
Sim. Apresentar CAIXA:
Contrato de cesso gratuita de uso.
Certido de inteiro teor da matrcula atualizada em que esteja averbada a cesso.
Bem de uso comum do povo? (no caso de ruas, estradas e praas)
No.
Sim. Apresentar Declarao do Chefe do Poder Executivo informando que a rea de uso
comum do povo e est no nome do Municpio Beneficiado.
Bem de outro ente pblico?
No.

Sim. Apresentar CAIXA:


Autorizao do chefe do poder executivo ou titular detentor de delegao para tanto.

Cpia autenticada da certido de inteiro teor da matrcula atualizada


Cpia autenticada da certido de nus reais e de aes reais e pessoais
reipersecutrias (Validade da certido: 30 dias)
servido administrativa?
No.

Sim. Apresentar CAIXA:

Decreto que declarou a rea privada de utilidade pblica para fins de servido.
Certido de inteiro teor da matrcula atualizada em que esteja averbada a servido.
Obs.:
1) Os documentos listados acima devero ser apresentados CAIXA em sua totalidade, no caso de primeiro envio de
documentos (vide Finalidade da Documentao). A ausncia desses resultar na devoluo ao destinatrio, exceo da
documentao complementar que poder ser apresentada posteriormente.
2) As cpias dos documentos devem estar autenticadas ou conferidas com original por empregado CAIXA.
3) Os documentos de engenharia/ arquitetura devem ser assinados pelo responsvel e conter o nmero do CREA e da ART
vinculada.

_______________________________
Nome e Assinatura

V_072015

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ANEXO II
1. Engenharia/ Arquitetura
1.1 AQUISIO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS. APRESENTAR:
Especificaes Tcnicas com caractersticas mnimas e/ou mximas compatveis com o
Plano de Trabalho, com quantitativos, preo limitado mediana das cotaes de mercado e
preo total. Com assinatura do Responsvel Tcnico
Oramentos de mercado, mnimo 3 (trs), com caractersticas que atenda as Especificaes
Tcnicas.
Declarao de manuteno, guarda e operao de servios/equipamentos, incluindo a
responsabilidade pela instalao, caso no esteja no QCI.
1.2 A AQUISIO INCLUI MQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE PRECISAM DE
INSTALAO?
No.
Sim. Caso o custo da Instalao esteja no QCI, apresentar:
Cronograma Fsico-Financeiro, com interface entre as etapas de execuo de obra e
aquisio dos equipamentos.
Planta de Localizao da Interveno.
Projeto com leiaute da instalao equipamentos.
Manifestao do rgo Ambiental competente (Licena Prvia ou Dispensa)
O equipamento precisa de instalao de energia eltrica para ter funcionalidade?
No.
Sim. Apresentar Declarao de Viabilidade de fornecimento de energia eltrica emitida pela
concessionria.
O equipamento precisa de instalao de gua para ter funcionalidade?
No.
Sim. Apresentar Declarao de Viabilidade de fornecimento de gua emitida pela
concessionria.

Obs.:
1) Os documentos listados acima devero ser apresentados CAIXA em sua totalidade, no caso de primeiro envio. A
ausncia de algum desses resultar na devoluo da documentao ao destinatrio.
2) As cpias dos documentos devem estar autenticadas ou conferidas com original por empregado CAIXA.
3) Os documentos de engenharia/ arquitetura devem ser assinados pelo responsvel e conter o nmero do CREA e da ART
vinculada.

_______________________________
Nome e Assinatura

V_072015

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ANEXO III
1.1 IMPLANTAO OU REFORMA DE EDIFICAES, OBRAS DE ARTE, PARQUES E
PRAAS - DOCUMENTAO MNIMA OBRIGATRIA PARA INCIO DA ANLISE:

Planta de Localizao da interveno com coordenadas geogrficas SAD 69.


Levantamento Planialtimtrico.
Projeto Arquitetnico, aprovado pelo municpio.
Relatrio de Sondagem.
Projeto Estrutural/fundaes, com quantitativos de ao, forma e concreto.
Projeto de Estruturas Metlicas, com levantamento de quantitativo de ao em Kg.
Projeto Hidrossanitrio e Drenagem Pluvial.
Projeto de Instalaes Eltricas.
Projeto de Preveno Contra Incndio aprovado no Corpo de Bombeiros, se for
exigido para o tipo de edificao a ser executada.
Projeto de Instalaes Telefnicas, de Lgica e SPDA.
Projeto de Paisagismo, caso praas e parques.
Memorial Descritivo.
Planilha Oramentria, com data base, BDI, encargos sociais, fonte e cdigo dos
servios (impressa e em meio eletrnico *.xls salvo na Verso 2003).
Memria de Clculo dos quantitativos do oramento.
Detalhamento do BDI adotado.
Cronograma Fsico-Financeiro por tipologia.
Manifestao do rgo Ambiental competente (Licena Prvia ou Dispensa).
1.2 DOCUMENTAO PARA CONCLUSO DA ANLISE:

ART do Projeto Arquitetnico.


ART do Projeto Estrutural e ART do Projeto de Estruturas Metlicas, se for o caso
Cronograma Fsico-Financeiro Global, quando mais de 01 obra e/ou tipologia.
ART do Projeto Hidrossanitrio e Drenagem Pluvial.
ART do Projeto de Preveno Contra Incndio, se o projeto for apresentado.
ART do Projeto de Inst. Eltricas, Telefnicas, Lgica e do Projeto de SPDA.
ART de Sondagem e de Projeto de Fundaes.
ART de Oramento.
ART de Acessibilidade, dispensada se ART do Proj. Arquitetnico for do CREA-ES.
ART do Projeto de Paisagismo.
Declarao de Viabilidade de fornec. de energia eltrica, pela concessionria.
Declarao de Viabilidade de fornecimento de gua emitida pela concessionria.
Declarao de Viabilidade de coleta de esgoto emitida pela concessionria.
Parecer conclusivo da Vigilncia Sanitria local, no caso de obras de
estabelecimentos de sade, penais, terminais de transporte, agroindstrias,
restaurantes populares e outros, quando sujeito a avaliao sanitria.
Projeto aprovado no rgo que efetuou o tombamento, para intervenes em
locais tombados ou de reconhecido valor histrico.
Projeto aprovado pelo rgo responsvel pelo sistema afetado, para
intervenes em faixa de domnio de rodovias, ferrovias, oleodutos, gasodutos e
linhas de transmisso.
Projeto aprovado ou dispensa pela Capitania dos Portos (Marinha), caso
interveno em hidrovia.
Projeto aprovado no DEPEN, no caso de penitencirias e edificaes com
finalidade prisional.

______________________
Nome e Assinatura

V_072015

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ANEXO IV
1. Engenharia/ Arquitetura
1.1 - Obras de Infraestrutura: Pavimentao
MNIMA OBRIGATRIA PARA INCIO DA ANLISE:

e Drenagem - DOCUMENTAO

Planta de Localizao da interveno com coordenadas geogrficas SAD69.


Levantamento Planialtimtrico.
Projeto de Pavimentao.
Projeto de Drenagem
Memorial Descritivo.
Planilha Oramentria, com data base, BDI, encargos sociais, fonte e cdigos dos
servios(impressa e em meio eletrnico *.xls salvo na Verso 2003).
Memria de Clculo dos quantitativos do oramento.
Detalhamento do BDI adotado.
Cronograma Fsico-Financeiro por tipologia.
Manifestao do rgo Ambiental competente (Licena Prvia ou Dispensa).
contrato do Ministrio das Cidades?
No.

Sim. Apresentar CAIXA:

Projeto de Sinalizao Viria


Projeto de Sinalizao aprovado pelo rgo de trnsito local (municpio
integrante do SNT)
Declarao do autor do projeto Sinalizao Viria atestando que este foi
elaborado de acordo os manuais do CONTRAN/DENATRAN (municpio no integrante
do SNT).
Modelo de placas denominativas de logradouros pblicos.
Lei considerando a construo de passeios competncia dos proprietrios
dos terrenos, ou compor custos no QCI.
1.2 DOCUMENTAO PARA CONCLUSO DA ANLISE:

ART de Drenagem.
ART de Pavimentao.
ART de Oramento.
Cronograma Fsico-Financeiro Global, quando existir mais de uma obra e/ou
tipologia.
ART de Acessibilidade, dispensada se ART do Proj. Arquitetnico for do CREA-ES.
ART do Projeto de Sinalizao Viria, se apresentar Projeto de Sinalizao.
Declarao de existncia prvia de rede pblica de abastecimento de gua.
Declarao de existncia prvia de rede pblica de esgotamento sanitrio.
Declarao de existncia prvia de rede pblica de guas pluviais (ou de soluo

apropriada de drenagem).
Projeto aprovado no rgo que efetuou o tombamento, para intervenes em
locais tombados ou de reconhecido valor histrico.
Projeto aprovado pelo rgo responsvel pelo sistema afetado, para
intervenes em faixa de domnio de rodovias, ferrovias, oleodutos, gasodutos e
linhas de transmisso.
Obs.:
1) Os documentos listados acima devero ser apresentados CAIXA em sua totalidade, no caso de primeiro envio. A
ausncia de algum desses resultar na devoluo da documentao ao destinatrio.
2) As cpias dos documentos devem estar autenticadas ou conferidas com original por empregado CAIXA.
3) Os documentos de engenharia/ arquitetura devem ser assinados pelo responsvel e conter o nmero do CREA e da ART vinculada.

_______________________________
Nome e Assinatura

V_072015

-5-

03- LICITAO

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Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20

Caixa Econmica Federal


GIGOV/VT Gerncia Executiva de Governo Vitria/ES
Senhor Gerente de Filial
Assunto: Documentos do Processo Licitatrio OGU Recursos PAC e No PAC
1.
Encaminhamos documentos do processo licitatrio de operao de repasse do Oramento
Geral da Unio, e informamos que o regime a ser adotado nas (obras / aquisies / servios) previstas(os) no
(Contrato de Repasse/ Termo de Compromisso) ser por Execuo Indireta.
Operao

SICONV

Nome do Programa

Objeto

Tomador

Metas

CTEF / Instrumento Hbil

Finalidade da Documentao:
2.

Primeiro Envio de Documentao

Atendendo Relatrio de Pendncia

Para atendimento dos dispositivos legais, encaminhamos a seguinte documentao:

1 Publicao do Resumo do Edital (*).

Sim

No

No se aplica

2 Ato de Homologao.

Sim

No

No se aplica

3 Despacho de Adjudicao.

Sim

No

No se aplica

4 Justificativa de Dispensa/Inexigibilidade do Processo Licitatrio, com


embasamento legal [e a respectiva publicao (*)].

Sim

No

No se aplica

5 Planilha Oramentria proposta pela empresa vencedora.

Sim

No

No se aplica

6 Cronograma Fsico-Financeiro proposto pela empresa vencedora.

Sim

No

No se aplica

7 BDI detalhado da Empresa.

Sim

No

No se aplica

8 Contrato de Execuo e/ou Fornecimento (CTEF) ou outro


instrumento hbil: carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorizao de compra ou ordem de execuo de servio, [com a
publicao do respectivo extrato (*)].

Sim

No

No se aplica

9 Ordem de Servio e/ou Fornecimento (caso j tenha sido emitida).

Sim

No

No se aplica

10 ART do(s) responsvel(is) pela execuo, quando se tratar de obra.

Sim

No

No se aplica

11 ART do(s) responsvel(is) pela fiscalizao, quando se tratar de obra.

Sim

No

No se aplica

12 Declarao de Atendimento Lei de Licitaes.

Sim

No

No se aplica

13 Declarao de Atendimento ao Decreto n 7.888/2013 (somente para


Aes de Mobilidade Urbana do PAC).

Sim

No

No se aplica

14 Declarao emitida pela empresa vencedora da licitao ou pelo


Contratado/Compromissrio atestando que a empresa vencedora da
licitao no possui em seu quadro societrio servidor pblico da ativa, ou
empregado de empresa pblica ou de sociedade de economia mista.

Sim

No

No se aplica

15 Declarao de Licitao Pretrita.

Sim

No

No se aplica

072015 - MO 28019 v006 e MO 28068 v003

-1-

16 Declarao de Atendimento ao Decreto n 7.983/2013 (somente para


licitao nas modalidades da Lei 8666/93).

Sim

No

No se aplica

17 Declarao da empresa vencedora do certame informando o CNAE


que representa a atividade de maior receita da empresa.

Sim

No

No se aplica

OBS (*) As publicaes somente so exigidas para operaes do PAC.


(**) Os documentos 9, 10 e 11 podem ser apresentados at a
solicitao do primeiro desbloqueio.

3.
No caso de licitao na modalidade Prego para aquisio de itens quantificveis,
encaminhamos a seguinte documentao:
1 Publicao do Resumo do Edital (*).

Sim

No

No se aplica

2 Ato de Homologao.

Sim

No

No se aplica

3 Despacho de Adjudicao.

Sim

No

No se aplica

4 Proposta apresentada pela empresa vencedora da licitao contendo


as especificaes tcnicas dos bens adquiridos.

Sim

No

No se aplica

5 Planilha Oramentria proposta pela empresa vencedora (Para


servios de engenharia, exceto OBRAS).

Sim

No

No se aplica

6 Cronograma Fsico-Financeiro proposto pela empresa vencedora


(Para servios de engenharia, exceto OBRAS).

Sim

No

No se aplica

7 Contrato de Execuo e/ou Fornecimento (CTEF) ou outro


instrumento hbil: carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorizao de compra ou ordem de execuo de servio, [com a
publicao do respectivo extrato (*)].

Sim

No

No se aplica

8 Ordem de Servio e/ou Fornecimento (caso j tenha sido emitida).

Sim

No

No se aplica

9 Declarao de Atendimento Lei de Licitaes.

Sim

No

No se aplica

10 Declarao de Atendimento ao Decreto n 7.888/2013 (somente para


Aes de Mobilidade Urbana do PAC).

Sim

No

No se aplica

11 Declarao emitida pela empresa vencedora da licitao ou pelo


Contratado/Compromissrio atestando que a empresa vencedora da
licitao no possui em seu quadro societrio servidor pblico da ativa, ou
empregado de empresa pblica ou de sociedade de economia mista.

Sim

No

No se aplica

12 Declarao de Licitao Pretrita.

Sim

No

No se aplica

13 Declarao da empresa vencedora do certame informando o CNAE


que representa a atividade de maior receita da empresa.

Sim

No

No se aplica

OBS (*) As publicaes somente so exigidas para operaes do PAC.

4.
No caso de adeso a Registro de Preos para aquisio de itens quantificveis,
encaminhamos a seguinte documentao:
1 Lei Municipal ou Estadual ou Decreto que regule o SRP.

Sim

No

No se aplica

2 Anuncia do rgo que efetuou o processo licitatrio, acompanhado


da indicao dos fornecedores e preos.

Sim

No

No se aplica

3 Ata de Registro de Preos.

Sim

No

No se aplica

4 Declarao justificando a vantagem da adeso, conforme previsto no


art. 22 do Decreto 7.982/2013.

Sim

No

No se aplica

5 Declarao emitida pela empresa vencedora da licitao ou pelo


Contratado/Compromissrio atestando que a empresa vencedora da
licitao no possui em seu quadro societrio servidor pblico da ativa, ou
empregado de empresa pblica ou de sociedade de economia mista.

Sim

No

No se aplica

6 Proposta da empresa vencedora da licitao.

Sim

No

No se aplica

7 Contrato de Execuo e/ou Fornecimento (CTEF).

Sim

No

No se aplica

8 Extrato do contrato (CTEF) publicado(*).

Sim

No

No se aplica

072015 - MO 28019 v006 e MO 28068 v003

-2-

OBS (*) As publicaes somente so exigidas para operaes do PAC.

5.

Outros Documentos
------------------------------------------------------------

6.
Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados apresentam-se em
conformidade com o disposto normativo e legal.
Atenciosamente
Assinatura do Representante Legal do Contratado/Compromissrio sob carimbo
CPF:

072015 - MO 28019 v006 e MO 28068 v003

-3-

Instrues sobre Processo Licitatrio


- Ofcio informando a opo pela execuo das obras e/ou servios por administrao direta (Modelo
28036), e, se for o caso, a forma de execuo por autoconstruo ou mutiro.

CAIXA MO

- Ofcio encaminhando a documentao relativa ao processo licitatrio ou a declarao de dispensa ou inexigibilidade


de licitao, quando o regime de execuo for realizado por administrao indireta (Modelo CAIXA MO 28019)
Licitao em modalidade da Lei 8.666/93
===============================
- publicao do resumo do edital de licitao(*)
- ato de homologao da licitao
- despacho de adjudicao da licitao
- declarao, firmada pelo Contratado, informando da dispensa ou inexigibilidade de licitao, contendo justificativa
com o devido embasamento legal na Lei 8.666/93 e alteraes posteriores
- publicao da dispensa ou inexigibilidade da licitao. A publicao dispensa ou inexigibilidade de licitao
dispensada no caso de o objeto licitado se enquadrar nos incisos I e II, do art. 24, da Lei 8.666/93 (*)
- proposta apresentada pela empresa vencedora da licitao contendo as especificaes tcnicas dos bens adquiridos
- planilha oramentria da empresa vencedora da licitao
- cronograma fsico-financeiro da empresa vencedora da licitao
- BDI detalhado da empresa
- declarao da empresa vencedora do certame informando o CNAE que representa a atividade de maior receita da
empresa
- contrato de execuo e/ou de fornecimento - CTEF, firmado com a empresa vencedora da licitao
- extrato do contrato (CTEF) publicado (*).
- declarao, firmada pelo Contratado, atestando que a licitao ou o processo de dispensa ou de inexigibilidade,
quando for o caso, atendeu s formalidades e aos requisitos dispostos na Lei de Licitaes 8.666/93 e alteraes
posteriores, inclusive quanto forma de publicao (Modelos CAIXA MO 28018 OGU No PAC e MO 28063
OGU PAC).
- declarao, emitida pela empresa vencedora da licitao ou pelo Contratado, atestando que a empresa vencedora da
licitao no possui em seu quadro societrio servidor pblico da ativa, ou empregado de empresa pblica ou de
sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalizao dessa vedao - Art. 18,
XII, Lei 12.919/13.
- declarao firmada pelo Contratado, atestando o cumprimento das normas do Decreto n 7.983 (Modelo CAIXA
MO28018).
- declarao de Atendimento ao Decreto n 7.888/2013 (somente para Aes de Mobilidade Urbana do PAC)
- declarao de Licitao Pretrita, quando for o caso.
(*) As publicaes somente so exigidas para operaes do PAC.
Licitao na modalidade da Lei 10.520/02 Prego
=======================================
- publicao do resumo do edital de licitao (*)
- ato de homologao da licitao.
- despacho de adjudicao da licitao
- proposta apresentada pela empresa vencedora da licitao contendo as especificaes tcnicas dos bens adquiridos
- planilha oramentria e cronograma fsico-financeiro (no caso de servio de engenharia, EXCETO OBRAS)
- BDI detalhado da empresa (no caso de servio de engenharia, EXCETO OBRAS)
- declarao da empresa vencedora do certame informando o CNAE que representa a atividade de maior receita da
empresa (no caso de servio de engenharia, EXCETO OBRAS)
- contrato de execuo e/ou fornecimento - CTEF, ou outros instrumentos hbeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorizao de compra ou ordem de execuo de servio.
- extrato do contrato (CTEF) publicado (*).
- declarao, firmada pelo Contratado, atestando que a licitao atendeu s formalidades e aos requisitos dispostos na
Lei n 10.520/02, inclusive quanto forma de publicao (Modelos CAIXA MO 28018 OGU No PAC e MO 28063
OGU PAC).
- declarao, emitida pela empresa vencedora da licitao ou pelo Contratado, atestando que a empresa vencedora da
licitao no possui em seu quadro societrio servidor pblico da ativa, ou empregado de empresa pblica ou de
sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalizao dessa vedao - Art. 18,
XII, Lei 12.919/13.
- declarao de Atendimento ao Decreto n 7.888/2013 (somente para Aes de Mobilidade Urbana do PAC)
- declarao de Licitao Pretrita, quando for o caso.
(*) As publicaes somente so exigidas para operaes do PAC.
Adeso a SRP - Sistema de Registro de Preos, promovido por outro Ente
=========================================================
- lei municipal ou estadual ou decreto, conforme o caso, que regule o SRP, prevendo a possibilidade de aproveitamento
do Registro de Preos decorrente de licitao realizada por outro Ente.
- anuncia do rgo que efetuou o processo licitatrio para que se utilize o SRP, acompanhada da indicao dos
possveis fornecedores e respectivos preos a serem praticados, obedecida a ordem de classificao.
- ata de registro de preos, observando-se o no esgotamento do seu prazo de validade at a data da contratao dos
bens/servios (a validade no poder ser superior a doze meses, incluindo eventuais prorrogaes, satisfeitos os
demais requisitos da Lei n 8.666/93).
- declarao de justificativa de vantajosidade das adeses, uma vez que o art. 22 do Decreto n 7.892, de 23/01/2013,
afirma desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preos, durante sua vigncia, poder ser
utilizada por qualquer rgo ou entidade da administrao pblica federal que no tenha participado do certame
licitatrio, mediante anuncia do rgo gerenciador.
- declarao, emitida pela empresa vencedora da licitao ou pelo Contratado, atestando que a empresa vencedora da
licitao no possui em seu quadro societrio servidor pblico da ativa, ou empregado de empresa pblica ou de
sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalizao dessa vedao - Art. 18,
XII, Lei 12.919/13.
- proposta da empresa vencedora da licitao
- contrato de execuo e/ou de fornecimento - CTEF, firmado com a empresa vencedora da licitao
- extrato do contrato (CTEF) publicado (*).
(*) As publicaes somente so exigidas para operaes do PAC.

Ofcio de Execuo por Regime Direto


Local, Data
Caixa Econmica Federal
Agncia

Assunto: Regime de Execuo por Administrao Direta para alcance da(s)


meta(s)/do(s) objeto(s) do Contrato de Repasse n _________________, do
Municpio/Estado/Entidade Privada de _____________________________.
Senhor Gerente

1
Informamos que para consecuo da(s) meta(s)/do(s) objeto(s) do Contrato de
Repasse n _________________, as obras/servios sero executados em Regime de
Administrao Direta e, por conseguinte, declaramos sob as penas da Lei que:
a)

sero observados, quando cabveis, procedimentos licitatrios, com atendimento


a todos os dispositivos constante na legislao correlata, de maneira especial o
que disciplina a Lei n 8.666/93 e suas alteraes, inclusive quanto forma de
publicao, bem assim, quando aplicvel, a Lei n 10.520, de 17/07/2002 e suas
regulamentaes;

b)

possumos qualificao tcnica e capacidade operacional para administrar as


obras/servios/aquisies necessrias ao alcance das metas supramencionadas do
objeto do Contrato de Repasse;

c)

assumimos toda responsabilidade pela veracidade das informaes e


autenticidade dos documentos apresentados, integrantes da operao
supracitada;

d)

cumpriremos na ntegra a legislao trabalhista, previdenciria e tributria


necessrias para contratao e execuo do Termo de Compromisso acima
indicado;

e)

assumimos toda responsabilidade pelas retenes e recolhimentos dos impostos,


taxas e contribuies que sejam decorrentes da contratao e execuo do
presente Contrato de Repasse.

Atenciosamente

Assinatura e nome do Contratado ou de seu representante legal

28.036 v002

DECLARAO DE ATENDIMENTO LEI 8.666/93 E AO DECRETO 7.983/2013

DECLARAO

Declaro, sob as penas da lei, que houve contratao direta com a empresa
___________, em face da dispensa/inexigibilidade de licitao prevista no inciso
____________ do art. ______ da Lei 8.666/93, para a aquisio de ________ ou para a
realizao dos servios de _________, previstos no plano de trabalho integrante do
contrato de repasse n ____________________________________, firmado com o
Municpio de _______________/ES, no mbito do Programa __________, conforme
publicado no _______________(nome do instrumento de comunicao , nmero, seo e
data, conforme o caso), e que o procedimento adotado atendeu a todos os dispositivos
constantes na legislao em vigor, em especial Lei 8.666/93, de 21/06/1993, e suas
alteraes, inclusive quanto forma de publicao, e ao Decreto n 7.983, de
08/04/2013.

Local, data

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Contratado


CPF: __________________

Declarao de Atendimento ao Processo Licitatrio


Transferncia Obrigatria

DECLARAO
Local, data
(MODELO 1 - UTILIZAR QUANDO O COMPROMISSRIO REALIZAR A LICITAO
PELA LEI n 8.666/93
, cuja empresa vencedora
Declaro sob as penas da Lei que a licitao n
foi
para execuo de (discriminar as metas do Termo de Compromisso que sero executas
por meio desta licitao), no mbito do Termo de Compromisso n
, firmado com
(Compromissrio), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor, em especial
Lei 8.666, de 21/06/1993 e suas alteraes, inclusive quanto forma de publicao.
Acrescentar este pargrafo para operaes no mbito das Aes de Mobilidade Urbana do
MCidades
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que:
a)

os editais de licitao e contratos de execuo e/ou fornecimento previram a obrigatoriedade


de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais, conforme Decreto n
7.888, de 15 de janeiro de 2013.

b)

os editais de licitao e contratos relacionados ao objeto do termo de compromisso,


respectivamente publicados e assinados at a data da autorizao de incio da execuo do
objeto do referido termo, incluem as clusulas listadas em seu anexo relativas
obrigatoriedade de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais.

c)

o relatrio n1 de Utilizao de Produtos e Servios Nacionais referente ao atendimento da


exigncia prevista no Decreto n 7.888/2013, elaborado de acordo ao modelo de constante
do Anexo III da Resoluo n 2/2014 da Comisso Interministerial de Aquisies do
Programa de Acelerao do Crescimento, foi divulgado no stio eletrnico do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto MPOG, conforme definido pela Secretaria-Executiva
da CIA-PAC.

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Compromissrio


CPF:

________________________________________________________________________________
________________
(MODELO 2 - UTILIZAR PARA OS TC CUJOS CTEF FORAM FIRMADOS A PARTIR
DE 08/04/2013 E QUANDO O CONTRATADO REALIZAR A LICITAO PELA LEI n
8.666/93, EXCETO PARA AS OPERAES DA AGEVAP e PCJ QUE DEVERO
UTILIZAR O MODELO 1)

foi
28.063 v005

, cuja empresa vencedora


Declaro sob as penas da Lei que a licitao n
para execuo de (discriminar as metas do Termo de Compromisso que sero executas
1

Declarao de Atendimento ao Processo Licitatrio


Transferncia Obrigatria
por meio desta licitao), no mbito do Termo de Compromisso n
, firmado com
(Compromissrio), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor, em especial
Lei 8.666/93 e suas alteraes, inclusive quanto forma de publicao, e ao Decreto n 7.983, de
08/04/2013.
Acrescentar este pargrafo para operaes no mbito das Aes de Mobilidade Urbana do
MCidades
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que:
a)

os editais de licitao e contratos de execuo e/ou fornecimento previram a obrigatoriedade


de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais, conforme Decreto n
7.888, de 15 de janeiro de 2013.

b)

os editais de licitao e contratos relacionados ao objeto do termo de compromisso,


respectivamente publicados e assinados at a data da autorizao de incio da execuo do
objeto do referido termo, incluem as clusulas listadas em seu anexo relativas
obrigatoriedade de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais.

c)

o relatrio n1 de Utilizao de Produtos e Servios Nacionais referente ao atendimento da


exigncia prevista no Decreto n 7.888/2013, elaborado de acordo ao modelo de constante
do Anexo III da Resoluo n 2/2014 da Comisso Interministerial de Aquisies do
Programa de Acelerao do Crescimento, foi divulgado no stio eletrnico do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto MPOG, conforme definido pela Secretaria-Executiva
da CIA-PAC.

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Compromissrio


CPF:

________________________________________________________________________________
________________
(MODELO 3 - UTILIZAR QUANDO O COMPROMISSRIO REALIZAR A LICITAO
PELA LEI n 10.520/2002 - PREGO)

Declaro sob as penas da Lei que a licitao n


, cuja empresa vencedora
foi
para execuo de (discriminar as metas do Termo de Compromisso que sero executas
por meio desta licitao), no mbito do Termo de Compromisso n
, firmado com
(Compromissrio), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor, em especial
Lei n 10.520, de 17/07/2002 e sua regulamentao, inclusive quanto forma de publicao.
Acrescentar este pargrafo para operaes no mbito das Aes de Mobilidade Urbana do
MCidades
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que:
a)

os editais de licitao e contratos de execuo e/ou fornecimento previram a obrigatoriedade


de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais, conforme Decreto n
7.888, de 15 de janeiro de 2013.

28.063 v005

Declarao de Atendimento ao Processo Licitatrio


Transferncia Obrigatria
b)

os editais de licitao e contratos relacionados ao objeto do termo de compromisso,


respectivamente publicados e assinados at a data da autorizao de incio da execuo do
objeto do referido termo, incluem as clusulas listadas em seu anexo relativas
obrigatoriedade de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais.

c)

o relatrio n1 de Utilizao de Produtos e Servios Nacionais referente ao atendimento da


exigncia prevista no Decreto n 7.888/2013, elaborado de acordo ao modelo de constante
do Anexo III da Resoluo n 2/2014 da Comisso Interministerial de Aquisies do
Programa de Acelerao do Crescimento, foi divulgado no stio eletrnico do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto MPOG, conforme definido pela Secretaria-Executiva
da CIA-PAC.
Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Compromissrio
CPF:

________________________________________________________________________________
________________
(MODELO 4 - UTILIZAR QUANDO O COMPROMISSRIO REALIZAR A LICITAO
PELA LEI n 12.462/11 - RDC)

, cuja empresa vencedora


Declaro sob as penas da Lei que a licitao n
foi
para execuo de (discriminar as metas do Termo de Compromisso que sero executas
por meio desta licitao), no mbito do Termo de Compromisso n
, firmado com
(Compromissrio), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor, em especial
Lei 12.462, de 04/08/2011 e sua regulamentao, inclusive quanto forma de publicao.
Acrescentar este pargrafo para operaes no mbito das Aes de Mobilidade Urbana do
MCidades
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que:
a)

os editais de licitao e contratos de execuo e/ou fornecimento previram a obrigatoriedade


de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais, conforme Decreto n
7.888, de 15 de janeiro de 2013.

b)

os editais de licitao e contratos relacionados ao objeto do termo de compromisso,


respectivamente publicados e assinados at a data da autorizao de incio da execuo do
objeto do referido termo, incluem as clusulas listadas em seu anexo relativas
obrigatoriedade de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais.

c)

o relatrio n1 de Utilizao de Produtos e Servios Nacionais referente ao atendimento da


exigncia prevista no Decreto n 7.888/2013, elaborado de acordo ao modelo de constante
do Anexo III da Resoluo n 2/2014 da Comisso Interministerial de Aquisies do
Programa de Acelerao do Crescimento, foi divulgado no stio eletrnico do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto MPOG, conforme definido pela Secretaria-Executiva
da CIA-PAC.

28.063 v005

Declarao de Atendimento ao Processo Licitatrio


Transferncia Obrigatria
Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Compromissrio
CPF:

________________________________________________________________________________
________________
(MODELO 1 - UTILIZAR QUANDO O COMPROMISSRIO REALIZAR A LICITAO
PARA PPP)
Declaro sob as penas da Lei que a licitao n
, cuja empresa vencedora
foi
para execuo de (discriminar as metas do Termo de Compromisso que sero
executadas por meio desta licitao), no mbito do Termo de Compromisso n
,
firmado com (Compromissrio), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor,
em especial Lei n 11.079, de 30/12/2004, e suas alteraes e Lei 8.666, de 21/06/1993, e suas
alteraes, inclusive quanto forma de publicao.
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que:
a)

os editais de licitao e contratos de execuo e/ou fornecimento previram a obrigatoriedade


de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais, conforme Decreto n
7.888, de 15 de janeiro de 2013.

b)

os editais de licitao e contratos relacionados ao objeto do termo de compromisso,


respectivamente publicados e assinados at a data da autorizao de incio da execuo do
objeto do referido termo, incluem as clusulas listadas em seu anexo relativas
obrigatoriedade de aquisio de produtos manufaturados nacionais e servios nacionais.

c)

o relatrio n1 de Utilizao de Produtos e Servios Nacionais referente ao atendimento da


exigncia prevista no Decreto n 7.888/2013, elaborado de acordo ao modelo de constante
do Anexo III da Resoluo n 2/2014 da Comisso Interministerial de Aquisies do
Programa de Acelerao do Crescimento, foi divulgado no stio eletrnico do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto MPOG, conforme definido pela Secretaria-Executiva
da CIA-PAC.

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Compromissrio


CPF:

28.063 v005

Declarao de Atendimento ao Processo Licitatrio


Transferncia Voluntria, Cogente ou Renncia de Receita
Grau de sigilo
#PBLICO
DECLARAO

Local, data

(MODELO 1 - UTILIZAR QUANDO O CONTRATADO REALIZAR A LICITAO PELA LEI n 8.666/93, INCLUSIVE
PARA AS OPERAES DA AGEVAP E PCJ)

Declaro sob as penas da Lei que a licitao n


, com edital publicado em dd/mm/aaaa, cuja
empresa vencedora foi
para execuo de (discriminar as metas do Contrato de Repasse/Contrato de
Transferncia que sero executadas por meio desta licitao), no mbito do Contrato de Repasse/Contrato de
Transferncia n
, firmado com (Contratado), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em
vigor, em especial Lei 8.666, de 21/06/1993 e suas alteraes, inclusive quanto forma de publicao.

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Contratado


CPF:
________________________________________________________________________________________________
(MODELO 2 - UTILIZAR PARA OS CTEF FIRMADOS EM DATA POSTERIOR A 08/04/2013 E QUANDO O
CONTRATADO REALIZAR A LICITAO PELA LEI n 8.666/93, EXCETO PARA AS OPERAES DA AGEVAP e
PCJ QUE DEVERO UTILIZAR O MODELO 1)
Declaro sob as penas da Lei que a licitao n
, com edital publicado em dd/mm/aaaa, cuja
empresa vencedora foi
para execuo de (discriminar as metas do Contrato de Repasse que sero
executadas por meio desta licitao), no mbito do Contrato de Repasse n
, firmado com (Contratado),
atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor, em especial Lei 8.666/93 e suas alteraes,
inclusive quanto forma de publicao, e ao Decreto n 7.983, de 08/04/2013.

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Contratado


CPF:
________________________________________________________________________________________________
(MODELO 3 - UTILIZAR QUANDO O CONTRATADO REALIZAR A
PREGO)

LICITAO PELA LEI n 10.520/2002 -

Declaro sob as penas da Lei que a licitao n


, com edital publicado em dd/mm/aaaa, cuja
empresa vencedora foi
para execuo de (discriminar as metas do Contrato de Repasse/Contrato de
Transferncia que sero executadas por meio desta licitao), no mbito do Contrato de Repasse/Contrato de
Transferncia n
, firmado com (Contratado), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em
vigor, em especial Lei n 10.520, de 17/07/2002 e sua regulamentao, inclusive quanto forma de publicao.

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Contratado


CPF:
________________________________________________________________________________________________
28.018 v006 micro

Declarao de Atendimento ao Processo Licitatrio


Transferncia Voluntria, Cogente ou Renncia de Receita
(MODELO 4 - UTILIZAR QUANDO O CONTRATADO REALIZAR A LICITAO PELA LEI n 12.462/11 - RDC)

Declaro sob as penas da Lei que a licitao n


, com edital publicado em dd/mm/aaaa, cuja
empresa vencedora foi
para execuo de (discriminar as metas do Contrato de Repasse que sero
executadas por meio desta licitao), no mbito do Contrato de Repasse n
, firmado com (Contratado),
atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor, em especial Lei 12.462, de 04/08/2011 e sua
regulamentao, inclusive quanto forma de publicao.

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Contratado


CPF:
________________________________________________________________________________________________
(MODELO 5 - UTILIZAR PARA OPERAES DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE, LICITADAS PELA LEI n
8.666/93)
Declaro sob as penas da Lei que a licitao n
, com edital publicado em dd/mm/aaaa, cuja
empresa vencedora foi
para execuo de (discriminar as metas do Termo de Compromisso que sero
executadas por meio desta licitao), no mbito do Termo de Compromisso n
, firmado com
(Compromissrio), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor, em especial Lei 8.666/93 e suas
alteraes, ao Decreto n 6.180/2007, Portaria ME n 120/2009 e Portaria ME n 151/2014, inclusive quanto forma
de publicao e enquadramento da modalidade licitatria.

Assinatura do Compromissrio ou Representante Legal


CPF:

Acrescentar este pargrafo para operaes no mbito das Aes de Mobilidade Urbana (MCidades):
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que:
a)

os editais de licitao e contratos de execuo e/ou fornecimento previram a obrigatoriedade de aquisio de


produtos manufaturados nacionais e servios nacionais, conforme Decreto n 7.888, de 15 de janeiro de 2013.

b)

os editais de licitao e contratos relacionados ao objeto do termo de compromisso, respectivamente


publicados e assinados at a data da autorizao de incio da execuo do objeto do referido termo, incluem as
clusulas listadas em seu anexo relativas obrigatoriedade de aquisio de produtos manufaturados nacionais
e servios nacionais.

c)

o relatrio n1 de Utilizao de Produtos e Servios Nacionais referente ao atendimento da exigncia prevista


no Decreto n 7.888/2013, elaborado de acordo ao modelo de constante do Anexo III da Resoluo n 2/2014
da Comisso Interministerial de Aquisies do Programa de Acelerao do Crescimento, foi divulgado no stio
eletrnico do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto MPOG, conforme definido pela SecretariaExecutiva da CIA-PAC.

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Compromissrio


CPF:

28.018 v006 micro

PAPEL TIMBRADO

DECLARAO

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa -----------------------------------, CNPJ


N -----------------------------------, com sede na (Rua / Av.) -------------------------------------------, na Cidade ----------------------------------, neste ato representada pelo(a)
(cargo/funo) -----------------------, Nome----------------, qualificao -----------------------------------------, residente e domiciliado(a) na (Rua / Av.) ------------------------------------------, na Cidade de -------------------------, vencedora na modalidade de
licitao ----------------------- n ---------------/201X, para a execuo de (informar
apenas o objeto a ser construdo/adquirido da referida empresa) --------------------------------------------------------------------------------------------, meta(s) prevista(s) no
Plano de Trabalho vinculado ao (Contrato de Repasse / Termo de
Compromisso) n _______________________, no possui em seu quadro
societrio servidor pblico da ativa, ou empregado de empresa pblica ou de
sociedade de economia mista.

Local, --- de ------------------ de 201X

(Carimbo sob Assinatura do Representante Legal da Empresa)


Cargo/Funo

OBS: Texto assinalado em amarelo dispensvel quando a declarao for


emitida pela prpria Prefeitura

ANEXO IV - PUBLICIDADE DA LICITAO PARA OPERAES DO PAC


I Para a comprovao da publicidade dos atos da licitao, dever ser apresentada cpia da publicao
nos instrumentos de comunicao, conforme a seguir:
a) Edital para licitao de obra cpia do Dirio Oficial da Unio
b) Edital para licitao de servios e compras cpia do Dirio Oficial do Estado ou cpia do Dirio
Oficial da Unio

c) Edital de licitao na modalidade prego presencial cpia do Dirio Oficial do respectivo Ente
Compromissrio, ou caso no exista, cpia do jornal de circulao regional/local ou do Dirio Oficial do
Estado
d) Edital de licitao na modalidade prego eletrnico:
1) objeto com custo atribudo de at R$ 650.000,00 Dirio Oficial da Unio e meio eletrnico na internet;
2) objeto com custo atribudo acima de R$ 650.000,00 at R$ 1.300.000,00 Dirio Oficial da Unio,
jornal de grande circulao e meio eletrnico na internet;
3) objeto com custo atribudo acima de R$ 1.300.000,00 Dirio Oficial da Unio, jornal de grande
circulao regional ou nacional e meio eletrnico na internet.
e) Edital de licitao no Regime Diferenciado de Contratao - RDC:
1) Estado: publicado no Dirio Oficial do Estado e em stio eletrnico oficial centralizado de publicidade
ou stio mantido pelo rgo ou entidade responsvel pelo procedimento licitatrio
2) Municpio: publicado no Dirio Oficial do Municpio e em stio eletrnico oficial centralizado de
publicidade ou stio mantido pelo rgo ou entidade responsvel pelo procedimento licitatrio
d) Demais Atos so publicados na imprensa oficial.
IMPRENSA OFICIAL
Veculo oficial de divulgao da Administrao Pblica, sendo para a Unio o Dirio Oficial da Unio, para
os Estados e Distrito Federal, o Dirio Oficial da Unio ou Dirio Oficial do Estado/DF e para os
Municpios, o Dirio Oficial da Unio, Dirio Oficial do Estado ou o Dirio Oficial do Municpio, ou o que for
definido em lei do respectivo ente.

PUBLICIDADE EM MURAL/QUADRO DE AVISOS


Apresentar declarao, firmada pelo Compromissrio, informando a lei e respectivo artigo que
estabelecem os instrumentos considerados como imprensa oficial, anexando a publicao do extrato no
referido instrumento. Incluir, na declarao, o perodo e o local da publicao, caso o instrumento de
comunicao adotado como imprensa oficial seja quadro e/ou mural de avisos.

MEIO ELETRNICO NA INTERNET - stio oficial do contratado.


II O Contrato de Execuo e/ou Fornecimento - CTEF obrigatrio nos casos de concorrncia e de
tomada de preos, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preos estejam compreendidos nos
limites dessas duas modalidades, e facultativo nos demais casos em que for possvel sua substituio por
outros instrumentos hbeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizao de
compra ou ordem de execuo de servio, com publicao do respectivo extrato
III dispensvel o CTEF e facultada a substituio prevista no item anterior, independentemente de seu
valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais no resultem
obrigaes futuras, inclusive assistncia tcnica.

IV Os documentos encaminhados, quando cpias, devero estar autenticados em Cartrio ou


por empregado da CAIXA, conforme o que estipula clusula contratual.
***************************************************************************************************

04- DESBLOQUEIO

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Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20

Caixa Econmica Federal


GIGOV/VT Gerncia Executiva de Governo Vitria/ES

Senhor Gerente de Filial


Assunto: Solicitao de Autorizao de Desbloqueio de Recursos OGU PAC e No PAC
1
Solicitamos autorizao para o desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de
Repasse/ Termo de Compromisso abaixo identificado e, para tanto, anexamos a documentao
necessria ao pleito.
Operao

SICONV

Nome do Programa

Objeto

Tomador

No caso de PAC, antecipao de parcela?

No caso de No PAC, processo Simplificado?

Finalidade da Documentao:
Pendncia

Primeiro Envio de Documentao

Atendendo Relatrio de

Documentao Engenharia (para o caso de obras)


Resumo do Empreendimento (Modelo Caixa MO37588)
Boletim de Medio (Modelo Caixa MO37587) Incluir N. do Boletim de Medio:__
- No caso de processo simplificado, o BM deve ser apresentado quando o empreendimento atingir 50%, 80% e 100% de servios executados. (Enviar tambm por e-mail, em
planilha .xls, Verso 2003)
Relatrio Fotogrfico com legendas.
ART de execuo e Ordem de Servio, caso no tenham sido previamente
apresentadas
ART de fiscalizao (para a primeira solicitao de desembolso)
Planilha de Levantamento de Servios - PLS (para obra de habitao)
Memria de Clculo dos quantitativos dos servios medidos no perodo
Planta Iluminada (no caso de pavimentao, drenagem, gua e esgoto)
Documentao Engenharia (materiais, mquinas ou equipamentos)
Resumo do Empreendimento (Modelo Caixa MO37588)
Cpia da NF contendo dados do Tomador, programa, n do Contrato de Repasse/
Termo de Compromisso, devidamente autenticada e com ateste do Gerente da agncia
de vinculao (o ateste dever conter a numerao do chassi ou n de srie, cor, ano de
fabricao e data/local de entrega do bem).
Relatrio Fotogrfico com legendas
Existe Trabalho Tcnico Social? No . Se Sim, preencha abaixo:
Relatrio de Acompanhamento do TTS com os seguintes anexos:
Complementar

V_072015

-1-

Lista de Presena
Relatrio Fotogrfico
Outros: Especificar
Existe Regularizao Fundiria, Planos e Projetos? No . Se Sim, preencha abaixo:
Produtos/Relatrios: Especificar
Parecer Tcnico, do Tomador, aprovando os produtos constantes da medio.
Resumo do Empreendimento (Modelo Caixa MO37588)
Boletim de Medio (Modelo Caixa MO37587)
Dos Valores Solicitados (em Reais - R$):
Repasse
Obra:
Mat./Mq/Equipamentos:
Trabalho Social:
Reg. Fundiria:
Plano/ Projeto:
Total:
0,00

Contrapartida

0,00

Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Outros Documentos
------------------------------------------------------------

2
No caso de contratos assinados aps 2008, informamos que a execuo financeira da
parcela anterior est devidamente comprovada no SICONV. (para contratos at 2008 utilizaremos
Ofcio especfico para a Prestao de Contas Parcial)

Atenciosamente

________________________________________________________
Assinatura do Contratado ou Representante Legal sob carimbo e CPF

V_072015

-2-

DESBLOQUEIO DE RECURSOS (PARA CONTRATOS SICONV)


Para solicitao da 2 parcela em diante, a execuo financeira da parcela anterior dever ser
realizada no Portal de Convnios (SICONV), mdulo de Execuo, com preenchimento das seguintes
informaes:
- valores dos documentos fiscais e suas cpias na aba Documentos de Liquidao;
- valores registrados na aba Pagamentos e os comprovantes, conciliados com o extrato bancrio da
conta vinculada;
- informaes de pagamentos, bens, servios e beneficirios nos Relatrios de Execuo
2.1 Para tanto, os aspectos relacionados abaixo devero estar corretamente preenchidos no SICONV
.
- os valores e percentuais de repasse e contrapartida informados na aba Dados;
- os valores informados na aba Cronograma de Desembolso;
- os valores dos itens de investimento informados e o preenchimento da natureza da despesa na aba
Plano de Aplicao Detalhado;
- as informaes e arquivos informados/inseridos na aba Projeto Bsico/TR;
- as informaes fornecidas na aba Licitaes, com os arquivos devidamente digitalizados anexados;
- as informaes fornecidas na aba Contratos, com o contrato de licitao, publicao e aditivos de
prazo e valor digitalizados e anexados.
Execuo da parcela no SICONV
Aba ___ Documentos de Liquidao (NF)
Nesta aba, devero ser inseridos os seguintes arquivos digitalizados:
- (*)NF digitalizada, deve constar na 1 via da NF o nmero do contrato e nome do programa.
Se DANFE, dever tambm ser inserida a NFe.
(*)Ateno:
Cpias das notas fiscais devero ser encaminhadas em papel CAIXA, autenticadas por empregado
CAIXA ou em Cartrio, comprovando que na original constam as informaes acima.
Os dados relativos ao programa e nmero de contrato de repasse tambm devem ser apostos na NF-e.
No caso de Nota Fiscal Eletrnica - NF-e, os dados relativos ao PROGRAMA e nmero do CONTRATO
DE REPASSE devem ser apostos na NF-e, no ato de sua emisso. Caso contrrio, essa Prefeitura
dever efetuar o registro por meio de Carta de Correo Eletrnica CC-e, disponvel no Portal
Nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/. A carta de correo eletrnica imprescindvel
para a autorizao de desbloqueio dos recursos solicitados pela Prefeitura
A partir de 01/12/2010, os modelos de NF 1 e 1A devem ser substitudos pelo modelo 55,
e,
no caso de dvidas,
dever ser consultado o Portal
Nacional
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/). (Protocolo ICMS n 42, de 03/07/2009)

da

NF-e

Tendo sido emitida a NF nos modelos de NF 1 e 1A, com data anterior 11/10/12, deve ser
apresentada a justificativa firmada pelo Contratado e Contador para o fato, com declarao de
responsabilidade sobre o cumprimento dos ditames legais e a disponibilizao dos documentos
contbeis ou equivalentes aos rgos de fiscalizao e controle no prprio local de contabilizao.
Quando o documento fiscal apresentado for a Nota Fiscal Eletrnica, emitida a partir de 29/01/13, o
Contratado dever apor um carimbo no DANFE, atestando a verificao das formalidades da NF-e,
descritas no Portal Nacional da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/), ou no stio da Secretaria da
Fazenda do Estado ou Municpio de origem da mercadoria.

Aba ___ Pagamento


Nesta aba, devero ser inseridos os seguintes arquivos digitalizados:
- comprovante de quitao como o fornecedor (TED, DOC, Aviso de Crdito autenticado
mecanicamente, comprovante de transferncia eletrnica) e os referentes ao recolhimento dos tributos
(DAM, GPS, IRPF, ISS), se for o caso . (vide item 3.2.1)
Aba ___ Registro de Ingresso de Recurso (contrapartida)
Aba ___ Relatrio de Execuo ( parcial) para todos os objetos, gerar os seguintes relatrios no
SICONV:
- Documentos de Liquidao Includos;
- Pagamentos Efetuados
Estes Relatrios parciais compreendero o perodo da assinatura at a data do pagamento da parcela
ao fornecedor, de acordo com a movimentao da conta vinculada, e assim sucessivamente.
Os relatrios seguintes tero como data inicial a data posterior final do anterior at a data da nova
parcela paga ao fornecedor e assim por diante.
Exemplo:
Assinatura: 10/12/2009
1 Autorizao de Desbloqueio: Pagamento ao(s) fornecedor (es)/Prestador (es) de servio: 15/08/12 e
23/08/12.
Relatrios com data inicial 10/12/09 e final 23/08/12.
2 Autorizao de Desbloqueio: Pagamento ao(s) fornecedor (es)/Prestador (es) de servio: 17/09/12 e
18/09/12
Relatrios com data inicial 24/08/12 e final 18/09/12.
Para os contratos em que os Relatrios ainda no foram emitidos, poder ser emitido um que englobe
todos os pagamentos, condicionante para nova Autorizao de Desbloqueio.
Obs.: A GIGOV/VT poder solicitar outros Relatrios Parciais, alm dos informados acima, de acordo
com o objeto/meta cumprida.
Ateno: Antes de aprovar os Relatrios para envio ao Fiscal do Concedente, verificar se esto de
acordo com a movimentao da conta vinculada ( total de pagamento efetuado, contrapartida utilizada,
rendimento informado, etc)

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Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20

Caixa Econmica Federal


GIGOV/VT Gerncia Executiva de Governo - Vitria/ES
Senhor Gerente de Filial
Assunto:

Prestao de Contas Parcial - Recursos OGU


Operao PAC e Operao No PAC contratada at 2008

1
Vimos pelo presente, encaminhar a essa Caixa Econmica Federal prestao de contas
parcial relativo ao Contrato de Repasse/ Termo de Compromisso abaixo, para tanto, anexamos a
documentao necessria.
Operao

SICONV

Nome do Programa

Objeto

Tomador

Finalidade da Documentao:
Pendncia

Primeiro Envio de Documentao

Atendendo Relatrio de

Esta prestao de contas parcial refere-se ao(s) seguinte(s) Boletim (s) de Medio:
Incluir N Boletim de Medio
Relao de comprovantes de pagamento (MO 27014)
Documentos fiscais e comprovantes de despesas:
Cpia da nota fiscal (Autenticada pela Agncia ou GIGOV)
Cpia do Recibo de pagamento de autnomo - RPA ( se for o caso)
Cpia da ordem bancria de pagamento
Cpia do aviso de dbito
Cpia do documento de arrecadao do imposto ( se for o caso )
Cpia da TED (emitida pela agncia)
Relao dos fornecedores/prestadores de servios beneficiros dos recursos (se for o
caso) - devendo ser informado: Atividade Executada, Nome do Fornecedor/Prestador,
CNPJ ou CPF e Valor.
Outros Documentos
------------------------------------------------------------

Atenciosamente
__________________________________________________
Assinatura do Contratado ou Representante Legal sob carimbo e CPF

V_072015

-1-

05- REPROGRAMAO

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Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20

Caixa Econmica Federal


GIGOV/VT Gerncia Executiva de Governo Vitria/ES

Senhor Gerente de Filial


Assunto: Solicitao de Alterao Contratual OGU Repasse PAC e No PAC

1
Solicitamos alterao do Contrato de Repasse/Termo de Compromisso abaixo identificado
com a seguinte justificativa tcnica (descrever justificativa tcnica devidamente fundamentada),
para tanto, enviamos a documentao necessria ao pleito.
Operao

SICONV

Objeto

Nome do Programa
Tomador

Finalidade da Solicitao de Alterao:

Prorrogao da vigncia, acompanhado do cronograma fsico-financeiro com prazo necessrio


execuo do objeto para ___/____/___
Alterao de valores (Anexo I)
Redistribuio de valor e ajuste dos itens de investimento (Anexo I)
Alterao de metas (Anexo I)
Incluso/Excluso de Interveniente Executor, no caso de operao do PAC (Anexo II)
Alterao de conta corrente vinculada ao Contrato de Repasse/Termo de Compromisso: pode ser feita
quando ocorrer remanejamento de contas em decorrncia de fechamento de Agncia ou abertura de nova
Agncia

Outros Documentos
------------------------------------------------------------

Atenciosamente

______________________________________________
Assinatura sob carimbo do Responsvel Tcnico

_______________________________________________
Assinatura sob carimbo do Chefe do Poder Executivo

V_072015

-1-

ANEXO I
DOCUMENTAO TCNICA PARA ALTERAO DO CONTRATO/TERMO DE COMPROMISSO
Documentao Operacional
Plano de Trabalho ajustado;
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida, no caso de alterao de valores;
Quadro de Detalhamento da Despesa onde conste a rubrica oramentria informada, no caso de
alterao de valores;
Lei Oramentria do presente exerccio, no caso de alterao de valores.
Em caso de operao no SICONV, este Tomador j inseriu na Aba TA a solicitao de alterao
de contrapartida.

Documentao de Engenharia, no caso de obra


Justificativas tcnicas para cada alterao pretendida;
QCI (quadro de composio de investimento) com identificao das alteraes nos itens de
investimento (situao anterior e posterior alterao pretendida);
Projetos revisados ou novos projetos aprovados, conforme o caso, identificando de forma grfica
servios acrescidos, decrescidos e novos servios necessrios concluso do empreendimento;
Declarao de anuncia dos responsveis pelos projetos originais em caso de substituio de
profissionais na elaborao de alterao nos projetos dispensada para o caso de projetos novos;
Sondagens de simples reconhecimento do solo no caso de acrscimos de novas reas para
implantao do empreendimento Os projetos de fundao apresentados precisam estar
compatveis com os estudos apresentados, levando-se em conta que as sondagens tenham sido
consideradas na elaborao dos mesmos;
Especificaes revisadas ou novas especificaes, conforme o caso, identificando as alteraes
nos servios previstos e contemplando os novos servios necessrios concluso do
empreendimento;
Planilhas Oramentrias individuais e globais revisadas, com identificao nas quantidades,
unidades, descrio e preos unitrios dos servios acrescidos, decrescidos e novos servios
necessrios concluso do empreendimento com identificao do BDI, data base e cdigos
SINAPI/SICRO adotados;
Planilha Resumo, constando o acumulado executado e o saldo a executar (em caso de novo
processo licitatrio);
Detalhamento da composio de BDI em caso de alterao do percentual demonstrado
originalmente em caso de novo processo licitatrio;
Composio de preo unitrio, cotaes ou referncias a outros sistemas de preos para servios
no contemplados no SINAPI/SICRO;
Memria de clculo que justifique as quantidades consideradas para cada servio no novo
oramento;
Cronograma fsico financeiro global atualizado, contemplando todos os itens de investimento e as
alteraes pretendidas (prazo, valor e distribuio dos servios de acordo com a expectativa de
evoluo do contrato);
ARTs complementares ou novas ARTs, conforme o caso, para cada pea tcnica elaborada ou
revisada (projeto, especificaes, oramento e cronograma). No caso de acrscimo de valor, rea do
empreendimento ou incluso de novo item de investimento, sero necessrias novas ARTs ou
atualizadas de fiscalizao e de execuo antes da solicitao de autorizao de saque;
Licena ambiental atualizada ou nova licena, de acordo com o entendimento do rgo ambiental,
caso haja alterao na rea do empreendimento ou incluso de item de investimento;
Todas as planilhas impressas e em meio eletrnico;
Termo de Resciso da empresa executora acompanhado da respectiva publicao, em caso de
novo processo licitatrio.
Aditivo ao CTEF, em caso de alterao de valor.
Declarao de que o ltimo aditivo do CTEF correspondente reprogramao atende aos
requisitos dispostos na Lei 8.666/93 e suas alteraes, aceitando pareceres emanados por rgo de
Controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculao.

Documentao de Engenharia, no caso Regularizao Fundiria, Planos e Projetos


TR (Termo de Referncia) com escopo de servios a serem realizados para elaborao do plano
(em caso de no licitado);
Planilha Oramentria detalhada com descrio, quantificao, unidade de medida e preos
unitrios para cada servio necessrio a elaborao do plano;
Os oramentos devero ser apresentados com identificao do BDI, data base e cdigos
SINAPI/SICRO adotados; ou composio de preo unitrio, cotaes ou referncias a outros
sistemas de preos para servios no contemplados no SINAPI/SICRO;
Detalhamento da composio de BDI em caso de alterao do percentual demonstrado
originalmente em caso de novo processo licitatrio;
Memria de clculo que justifique as quantidades consideradas para cada servio no novo
oramento, evidenciando todos os custos orados para cada etapa de elaborao do plano e
compatvel com o cronograma de desembolso;

V_072015

-2-

Planilha Resumo, constando o acumulado executado e o saldo a executar;


Cronograma fsico financeiro global atualizado, contemplando todos os itens de investimento e as
alteraes pretendidas (prazo, valor e distribuio dos servios de acordo com a expectativa de
evoluo do contrato);
Apresentao do TR e planilhas impressas e em meio eletrnico;
Justificativas tcnicas para cada alterao pretendida; (em caso de j licitado e em novo processo
licitatrio);
Especificaes revisadas ou novas especificaes, conforme o caso, identificando as alteraes
nos servios previstos e contemplando os novos servios necessrios concluso do contrato; (em
caso de j licitado e em novo processo licitatrio);
ART de fiscalizao e de execuo antes da solicitao de autorizao de saque; (em caso de j
licitado e em novo processo licitatrio);
Termo de Resciso da empresa executora acompanhado da respectiva publicao, em caso de
novo processo licitatrio.
Documentao do Trabalho Tcnico Social
Proposta de Reprogramao do Projeto Tcnico Social;
Planilha Resumo, informando atividades\valores realizadas e a executar;
Especificaes revisadas e/ ou novas especificaes, conforme o caso, identificando as alteraes
nos servios previstos e contemplando os novos servios necessrios;
Detalhamento da composio de BDI em caso de alterao do percentual demonstrado
originalmente ou em caso de novo processo licitatrio;
Memria de clculo que justifique as quantidades consideradas para cada servio da nova
proposta;
Proposta de Reprogramao do PTTS e planilhas em meio eletrnico;
Termo de Resciso da empresa executora acompanhado da respectiva publicao, em caso de
novo processo licitatrio.

V_072015

-3-

ANEXO II
DOCUMENTAO TCNICA PARA ALTERAO DO TERMO DE COMPROMISSO - PAC
Documentao para incluso/excluso de Interveniente Executor
Plano de Trabalho ajustado;
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, ou no caso de Sociedades Civis, a
Inscrio do Ato Constitutivo, acompanhada de cpia da Ata de Posse da Diretoria em exerccio, no
caso de incluso;
Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do representante do Interveniente Executor, no caso de
incluso;
Anuncia do Interveniente Executor, quando se tratar de excluso.

V_072015

-4-

Reprogramao Orientaes sobre Contrapartida mnima e mxima


1
De acordo com as novas orientaes dos Ministrios Gestores, nos casos em que for
constatada a necessidade de alterao no valor de contrapartida aps o aceite do projeto de
engenharia, do trabalho social ou do termo de referncia ou aps verificao do processo
licitatrio, devero ser observados os valores mnimos e mximos de CP previstos na LDO:
OPERAES DO EXERCCIO DE 2013
Municpios com at 50.000 habitantes: 2% e 4%
Municpio com mais de 50 mil habitantes, localizados nas rea prioritrias definidas
no mbito da PNDR e nas regies de abrangncia da SUDAM, SUDENE e
SUDECO: 4% e 8%;
Demais Municpios: 8% e 20%;
OPERAES DO EXERCCIO DE 2014
Municpios com at 50.000 habitantes: 0,1%% e 4%
Municpio com mais de 50 mil habitantes, localizados nas reas prioritrias
definidas no mbito da PNDR e nas regies de abrangncia da SUDAM, SUDENE
e SUDECO: 0,2% e 8%;
Demais Municpios: 1% e 20%;
2
Nas operaes OGU no PAC firmadas a partir de 2013, em que a solicitao de
alterao de CP extrapolar os limites mnimos ou mximos da LDO, devero ser adotados os
procedimentos abaixo:

MTUR: vedada qualquer alterao de CP que extrapolar os limites mnimos ou


mximos da LDO, exceto quando ocorrer fato superveniente, fortuito ou de fora
maior, definidos como fatos/ocorrncias imprevisveis ou difcil de prever que gera
um ou mais efeitos/conseqncias inevitveis, previstos em lei, devidamente
comprovados;
MAPA: A alterao de CP que extrapolar os limites mnimos ou mximos da LDO
deve ser validada pela Superintendncia Federal de Agricultura/ES (MAPA), por
meio do SICONV;
FNAS, MCidades, MDA e ME: o acrscimo de CP fora do limite mximo da LDO,
pode ser acatada por esta Gerncia, desde que o aumento seja necessrio
execuo do objeto;
Demais Gestores: A alterao de CP que extrapolar os limites mnimos ou
mximos da LDO ser submetida aos respectivos Ministrios para validao,
atravs desta GIGOV.

06- PRESTAO DE CONTAS


FINAL

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Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20

Caixa Econmica Federal


GIGOV/VT Gerncia Executiva de Governo Vitria/ES

Senhor Gerente de Filial

Assunto:

Prestao de Contas Final OGU - Operao PAC e No PAC contratada at 2008.

1.
Encaminhamos documentao para Prestao de Contas Final do Contrato de
Repasse/ Termo de Compromisso abaixo, declarando, sob as penas da Lei, que a mesma se
apresenta em conformidade com o disposto normativo e legal.
Operao

SICONV

Objeto

Nome do Programa
Tomador

Finalidade da Documentao:

Primeiro Envio de Documentos

Atendendo Pendncias

1. Documentao Necessria:
Demonstrativo Consolidado de Execuo da Receita e Despesa (MO 27013) (IN STN n. 01/1997).
Rel. de Execuo Fsico-financeira (MO 27011) (IN STN n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008)
Relatrio Resumo de Empreendimento (MO37588)
Relao de Comprov. de Pagamentos (MO 27014) (IN STN n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008).
Documentos fiscais e comprovantes de despesas (Notas Fiscais originais ou equivalentes para conferncia)
(IN STN n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008).
Relatrio de Cumprimento e Aceitao do Objeto do CT (MO27113), em papel timbrado do contratado (IN STN
n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008)
Declarao do administrador municipal de que notificou os partidos polticos, os sindicatos de trabalhadores e
as entidades empresariais acerca do repasse liberado de recursos OGU (MO 27335), em papel timbrado do
contratado (Lei 9452, de 20 de maro de 1997).
Comprovante do recolhimento dos saldos remanescentes (IN STN n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n.
127/2008).
Comprovantes de pagamento das despesas extraordinrias (DLE) incorridas por interesse do Contratado/
Compromissrio, decorrente de publicao de alterao contratual no DOU.
Termo de compromisso, em papel timbrado, por meio do qual o Contratado ser obrigado a manter os
documentos relacionados ao Convnio, Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso, pelo prazo de cinco
anos, para contratos assinados at 29/05/2008, e de dez anos para contratos firmados entre 30/05/2008 e
31/12/2008, contados da data em que for aprovada a prestao de contas (IN STN n.01/1997 e PI
MPOG/MF/CGU n. 127/2008).
Relao de Bens, no caso de aquisio de materiais, mquinas ou equipamentos (MO 27269) (IN STN n.
01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008).
Declarao de realizao de objetivos propostos, no caso de Termo de Compromisso do PAC (Portaria
MCIDADES n 228 de 11/05/2010)
V_072015

-1-

Relao de treinados/capacitados, no caso de Treinamento/Capacitao (PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008).


Comprovante de encaminhamento do REA final instncia indicada no PAT para homologao (Diretrizes do
rgo Gestor), se for o caso.

Outros Documentos
------------------------------------------------------------

Atenciosamente
_______________________________________________________
Assinatura do Contratado ou Representante Legal sob carimbo e CPF

V_072015

-2-

PRESTAO DE CONTAS SICONV CONVENENTE


(Contratos aps 2009)
1 Em caso de contratos no SICONV (assinados aps 2009) no h necessidade de envio
de Ofcio CAIXA, apenas um e-mail informando que as inseres j foram realizadas no
SICONV.
Aps o preenchimento de todos os dados referentes operao e a incluso no SICONV de
todos os documentos pertinentes (licitao, pagamentos, informaes de contrapartida, etc),
faz-se necessria a Prestao de Contas (Final), formada pela incluso dos dados no
mdulo Execuo e preenchimento total do mdulo Prestao de Contas.
1.1 A aba Prestao de Contas dever estar disponvel para preenchimento ao final da
execuo do objeto. Para isso, a vigncia contratual deve ter expirado, ou deve-se pedir a
antecipao de Prestao de Contas, no mdulo Prestao de Contas.
2

No mdulo Execuo, os seguintes relatrios devero ser gerados:

* Documentos de Liquidao Includos


* Pagamentos
* Financeiro do Plano de Trabalho
* Receita e Despesa do Plano de Trabalho
* Fsico do Plano de Trabalho (caso seja feito o pedido de antecipao da Prestao de
Contas, rever a aba Crono Fsico, colocando a data final = data atual, pois o relatrio Fsico
no gerado caso no seja tomada essa providncia. Caso a vigncia contratual tenha
terminado, no necessrio mexer na aba Crono Fsico).
* Bens Adquiridos ou Bens e Servios de Obra (variam conforme o objeto)
3

Relatrios a serem emitidos conforme o caso:

* Relao de treinados ou capacitados


* Relao de beneficirios (no caso de beneficirios que recebam diretamente os recursos)
* Bens produzidos ou construdos (ex: mquina construda. Para obras, no o indicado)
* Servios Contratados (quando houver a natureza de despesa "servios" no Plano de
Aplicao Detalhado)
* Despesas Administrativas
* Bens e servios de contrapartida (quando o investimento composto por contrapartida
fsica e quando permitida pelo rgo da proposta)
ATENO:
4 Avisar GIGOV sobre a gerao dos relatrios de suma importncia, pois
traz celeridade ao processo, sendo que nenhum rgo da Caixa recebe informao sobre
qualquer alterao no SICONV;
5 A partir da aprovao dos pagamentos e os relatrios no mdulo Execuo e orientaes
da GIGOV, prudente pedir ao gerente da agncia de vinculao a devoluo do recurso
Unio e, se for o caso, ao tomador (contrapartida depositada a maior);
6 Aps a aprovao, pela GIGOV, dos relatrios acima listados, preencher integralmente o
mdulo Prestao de Contas Final, composto pelas seguintes abas:
* Cumprimento e Aceitao do Objeto: preencher todos os campos e inserir, como anexo, o
documento Cumprimento e Aceitao do Objeto (com timbre do tomador, colocar nome do
objeto na descrio, e o valor total refere-se ao valor realmente utilizado para execuo

contratual. No esquecer que, alm do prefeito, a assinatura do responsvel tcnico tambm


se faz necessria);
* Realizao dos Objetivos: preencher todos os campos. No h anexo;
* Relatrios: no h informao para preencher. As informaes dos relatrios migram dos
relatrios do mdulo Execuo;
* Saldo Remanescente: informar que h saldos a serem devolvidos. Lembrando que,
geralmente, preenchido Guia de Recolhimento para o Concedente, e no Convenente.
Documento de Devoluo ao Convenente informado apenas quando h devoluo de
recursos de contrapartida;
* Termo de Compromisso: apenas alterar para "sim", quanto leitura do termo de
compromisso. No h anexo;
* Anexos: incluir Declarao de Informao aos Partidos Polticos e o Termo de
Compromisso, ambos com timbre do tomador;
importante ressaltar que o Termo de Compromisso possui informao de data de
arquivamento varivel, dependendo de data do contrato: At 29/05/2008: prazo de
arquivamento de 05 (cinco) anos; a partir de 30/05/2008: 10 (dez) anos;
8 Favor informar GIGOV tambm sobre o trmino dessas atividades, para que a
conferncia seja mais tempestiva;
9 Caso haja dvidas a respeito do preenchimento de prestao de contas e outras
operaes, o endereo https://www.convenios.gov.br/portal/manuais.html disponibiliza as
orientaes necessrias para sanar quaisquer dvidas que possam existir.
10 A GIGOV tambm se coloca disposio para auxiliar os tomadores no andamento das
atividades pertinentes.

DEVOLUO AO TESOURO

conta do Tesouro Nacional, n. 170.500-8, agncia 1607-1, do Banco do Brasil com a seguinte identificao:

- Cdigo da UG e Cdigo da Gesto, verificar na tabela*


- Cdigo de Recolhimento n 68888-6 se 1 parcela do repasse efetuado no mesmo exerccio da devoluo e
Cdigo de Recolhimento n 18806-9 se 1 parcela de repasse efetuado em exerccios anteriores
- CNPJ, verificar na tabela*
A devoluo poder ser por meio de GRU/Simples (www.stn.fazenda.gov.br), DOC (Modelo na agncia
vinculada, MO35001) ou TED (Modelo na agncia vinculada, MO37188, modalidade STR0008).
Quando a devoluo for atravs de TED, o cdigo identificador da transferncia ou por DOC, o campo nome
do destinatrio devem ser preenchidos pelos nmeros da UG e da gesto, acrescido do cdigo de recolhimento
sem o dgito verificador.

*GESTOR
MCIDADES (exclusivo para CT vinculado ao FNHIS e FNHIS/PAC)
M.CIDADES (exceto FNHIS (Inclusive: EX-SEDU, PAC e PAC HBB)
MDA(Exceto para contratos do PRONAF assinados a partir de 2005)
MDA(Contratos do PRONAF assinados a partir de 2005)
MDA/PCEDM
MDA/PNCF
MAPA/PRODESA
INCRA
MCT
MDS
MDS/FNAS
M. ESPORTE e MET
INDESP/1999 (M. ESPORTE)
M. INTEGRAO
MJ
MJ/SUSP
M. SADE
M. TURISMO
ANA
FNMA
EMBRATUR
SUFRAMA

UG
560018
175004
135003
490012
490049
490050
135098
133089
240138
550013
550015
180006
180002
530020
200321
200329
250107
540007
443002
443023
187003
193054

GESTO
00001
00001
00001
00001
00001
0001
00001
37201
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
44205
00001
00001
19205

CNPJ
05.465.986/0006-01
01.227.588/0001-83
01.612.452/0001-97
01.612.452/0001-97
01.612.452/0001-97
01.612.452/0001-97
03.557.406/0001-68
03.204.421/0001-22
01.263.896/0022-99
05.526.783/0002-46
01.002.940/0001-82
02.973.091/0002-58
02.973.091/0002-58
03.353.358/0001-96
00.394.494/0141-96
00.394.494/0001-36
00.394.544/0001-85
05.457.283/0003-80
04.204.444/0002-80
37.115.375/0004-50
33.741.794/0002-84
04.407.029/0002-24

ATENO: a devoluo deve ocorrer dentro de 30 dias aps o ltimo pagamento ao fornecedor, sob pena de imediata
instaurao de tomada de contas especial do responsvel, providenciada pela autoridade competente do rgo ou entidade
concedente.

ORIENTAO PARA DEVOLUO DE RECURSOS E PRESTAO DE


CONTAS FINAL - OBTV
Para os contratos de repasse cujos pagamentos foram realizados por OBTV, a
devoluo de repasse, rendimentos e a prestao de contas sero realizados,
exclusivamente, por meio do SICONV.
O roteiro para a devoluo dos recursos (repasse e/ou rendimentos) via OBTV
encontra-se disponvel nos Manuais do Portal de Convnios (https://www.convenios.gov.br):
Manual
de
OBTV
do
SICONV,
disponvel
no
endereo
https://www.convenios.gov.br/portal/manuais/Convenio_Contrato_de_Repasse_Termo_de_par
ceria_operados_por_OBTV_14072014.pdf - Atentar para o item 5.2 do manual, este item
trata da devoluo de REPASSE, quando for o caso.
Manual de Prestao de Contas do SICONV, disponvel no endereo
https://www.convenios.gov.br/portal/manuais/Manual_Convenente_Prestacao_Contas_Convenente_261
22013.pdf - Atentar para o item 6 do manual, este item trata da devoluo de
RENDIMENTOS

INSTRUES:
1.

Preencher os Relatrios de Execuo, no mdulo Execuo, (Bens Adquiridos ou


Bens e Servios de Obras, conforme o caso, Fsico do PT, Financeiro do PT,
Pagamentos realizados, Documentos de Liquidao Includos e Receita e Despesa do
PT). Aps o preenchimento, os relatrios devem ser enviados para anlise da CAIXA.

2.

Quando existir sobra de repasse a ser devolvido, a devoluo desse repasse dever
ser efetuada no mdulo Execuo, em Devoluo de Recursos. Caso contrrio
o saldo de repasse ser rateado indevidamente entre o Tesouro e o municpio.

3.

No mdulo Prestao de Contas, caso o contrato ainda esteja vigente, o Municpio


dever
solicitar
Antecipao
da
Prestao
de
Contas
no
menu
ANTECIPAO/ESTORNO DE PRESTAO DE CONTAS. Se a vigncia j estiver
vencida, dever ser utilizada a opo PRESTAR CONTAS.

Aps verificar/incluir/atualizar as abas Dados, Cumprimento do Objeto, Realizao


dos Objetivos, Termo Compromisso e Anexos, NO ENVIAR PARA A APROVAO,
APENAS EDITAR.
4.

5.

Inserir na Aba Cumprimento do Objeto, no mdulo Prestao de Contas:

- Relatrio de Cumprimento e Aceitao do Objeto pelo Contratado, alm de apresentar


em meio fsico GIGOV.
6.

Inserir na aba Anexos do mdulo Prestao de Contas:


- Termo de Compromisso;
- Declarao/Notificao do Administrador Municipal- Repasse OGU.

7.

Para a Devoluo dos Rendimentos, no mdulo Prestao de Contas, solicitar o


Resgate do saldo total das aplicaes junto a Instituio Bancria via sistema SICONV
e aguardar at trs dias teis. A rotina automtica, no precisa contatar a agncia.
Atualizar a aba Saldo Remanescente.

8.

Aps os trs dias teis, cadastrar a devoluo no mdulo Prestao de Contas, aba
Saldo Remanescente e gerar a OBTV de devoluo, na mesma aba. Caso seja
solicitado o nmero da conta do convenente, deve ser informada uma conta diferente
da conta do convnio.

9.

Depois de realizada a OBTV/DEVOLUO, o Municpio aguarda a aprovao dos


relatrios pela CAIXA.

10.

Aps a aprovao dos relatrios pela CAIXA, eles sero exibidos na aba Relatrios
do mdulo prestao de contas, s ento o Municpio dever Enviar para Anlise a
Prestao de Contas, atravs da aba Dados.

11.
Aps o envio da prestao de contas para anlise, a CAIXA analisar e registrar no
sistema SICONV a sua concluso.

IMPORTANTE: Os trs dias entre o resgate e a devoluo dos recursos so


necessrios para que o saldo da conta e o saldo do SICONV estejam iguais. Caso
contrrio, no ser devolvido o valor correto, restando resduo na conta.

07- RESPONSVEIS PELAS


ASSINATURAS

CPL

EMPRESA
VENCEDORA
LICITAO

SECRETRIO
TURISMO

RESPONSVEL
TCNICO

MODELO OGU / PAC

RESPONSVEL
INFORMAES
CONTABIS

MODELO OGU

SECRETRIO DE
FINANAS

TIPO DE DOCUMENTO

PREFEITO ou
REPRESENTANTE
LEGAL

RESPONSABILIDADES POR ASSINATURAS

CAUC
Declarao - atendimento aos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alnea b,
da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000 - item 3.1 CAUC
Declarao - atendimento aos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar n
101, de 4 de maio de2000 - item 3.2 CAUC
Declarao - atendimento Pargrafo nico do art. 11 da Lei
Complementar n 101, de 4 de maio de 2000 - item 4.1 CAUC
CONTRATAO
Ofcio contratao com clusula suspensiva
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Declarao de Solicitao de Crdito Adicional
Demonstrativo especfico do oramento
Contrato
Termo Aditivo
Termo de Distrato
Declarao de bens de uso comum do povo
Declarao - comprovao que a rea de interveno de interesse
turstico
Documentao Tcnica pertinente a obra ou aquisio de
equipamento: projetos, ARTs, RRTs.
Documentao Tcnica pertinente a obra ou aquisio de
equipamento: planilhas, especificaes, parecer, etc...
LICITAO
Ofcio encaminhamento processo licitatrio
Ofcio de encaminhamento de documentao relativa ao processo
licitatrio
Ofcio de execuo por regime direto
ato de homologao

-------------------anexo V - GIDUR
anexo V GIDUR
anexo V GIDUR
Ofcio Padro GIDUR
Anexo III GIDUR
Anexo IV GIDUR

--------------------------------------Anexo III - VT06 003


Anexo IV - VT06 003

X
X
X

X
MO 27941/27942/27943/27944
MO 27016
MO 27007

MO 27394 / 27391 / 27907 / 27906 / 28029


MO 27016
MO 27007
-------------------

X
X
X
X

--------------------

--------------------

-------------------Ofcio Padro GIDUR


MO 28019
MO 28036

despacho de adjudicao
contrato de execuo e/ou de fornecimento
Declarao informando da dispensa ou inexigibilidade de licitao,
contendo justificativa com o devido embasamento legal na Lei
8.666/93 e alteraes posteriores
No caso de contratao de prestao de servios - Declarao
atestando que a empresa vencedora da licitao no possui em seu
quadro societrio servidor pblico da ativa, ou empregado de
empresa pblica ou de sociedade de economia mista
Declarao atestando que a licitao ou o processo de dispensa ou
inexigibilidade atendeu s formalidades e aos requisitos dispostos na
Lei de licitaes 8.666/93
Declarao de atendimento ao Decreto n 7983/2013
MO 28030
Declarao na qual informe a lei e respectivo artigo que estabelecem
o Mural como instrumento de imprensa oficial - caso ocorra
publicao em mural
Planilha oramentria e cronograma fsico-financeiro
REPROGRAMAO

--------------------

-------------------MO 28019
MO 28036
-------------------------------------------------------

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

------------------X
-------------------

------------------MO 28030

X
X

------------------X
-------------------

RESPONSABILIDADES POR ASSINATURAS


Ofcio Padro - Proposta de alterao contratual
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida

Ofcio Padro GIDUR


Anexo III GIDUR

Demonstrativo especfico do oramento


Documentao Tcnica pertinente a obra ou aquisio de
equipamento: projetos, ARTs, RRTs.
Documentao Tcnica pertinente a obra ou aquisio de
equipamento: planilhas, especificaes, parecer, etc...
ACOMPANHAMENTO
Ofcio de Solicitao de Recursos
Ofcio de Solicitao de Recursos - procedimento simplificado
Solicitao de autorizao de desbloqueio da parcela
Relatrio de Resumo do Empreendimento
Relatrio de execuo fsico-financeira - CT at 29/05/2008
Boletim de Medio, relatrio fotogrfico, memorial de clculo, etc...
PRESTAO DE CONTAS
Demonstrativo consolidado de execuo da receita e despesa
Relao de comprovantes de pagamentos
Relatrio de cumprimento e aceitao do objeto do CT
Relao de bens
Declarao de que notificou os partidos polticos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais acerca do repasse
liberado de recursos OGU
Termo de Compromisso, em papel timbrado, por meio do qual o
Contratado ser obrigado a manter os documentos relacionados ao
contrato de repasse pelo prazo de cinco anos, para contratos
assinados at 29/05/2008, e de dez anos para contratos firmados
entre 30/05/2008 e 21/12/2008, contados da data em que for
aprovada a prestao de contas.

Ofcio Padro - VT06_003


Anexo III - VT06_003
-------------------------------------

X
X

------------------Ofcio Padro GIDUR


Ofcio Padro GIDUR
MO 27056
MO 37588
MO 27011

Ofcio Padro - VT06_001


------------------------------------MODELO PAC
-------------------

MO 37587

MODELO PAC

MO 27013
MO 27014
MO 27113
MO 27269

MO 27013
MO 27014
MO 27113
MO 27269

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

MO 27335
MO 27335

------------------X

OBS:
a) Todos os atos marcados como de responsabilidade do Prefeito podem ser delegados atravs de lei e decreto especfico, conforme orientao encaminhada pela GIDUR/VT de 30/07/2013
b) A marcao de X na cor azul indica que a assinatura alternativa (um responsvel ou outro), nos demais casos a assinatura sempre conjunta (um responsvel e o outro)