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EXTRATO ELETRNICO

Especificao Tcnica

Movimento Financeiro
Bandeiras:
Mastercard /Mastercard Maestro / Redeshop / Mastercard Eletronic / Maestro /
Diners
EEFI - Verso 3.03 07/2010
1

Indice
1. Descrio do Produto...................................................................................................................................3
2. Informaes diversas....................................................................................................................................4
3. Estrutura das informaes............................................................................................................................5
3.1. Movimento Financeiro..................................................................................................................................5
4. Layout...........................................................................................................................................................6
4.1. Movimento Financeiro..................................................................................................................................6
5. Tabelas.......................................................................................................................................................26
5.1. Tabela I Tipos de transao....................................................................................................................26
5.2. Tabela II Status do crdito.......................................................................................................................26
5.3. Tabela III Ajustes.....................................................................................................................................27
6. Veculo de troca de arquivos......................................................................................................................28

1 Descrio do Produto
1

O Extrato Eletrnico uma ferramenta que disponibiliza diariamente aos estabelecimentos cadastrados, a
demonstrao das transaes realizadas com cartes de Crdito e Dbito e Informaes Financeiras, de acordo
com as condies estabelecidas nos Contratos Comerciais.
Ele composto de quatro arquivos:
EEVD Movimento de Vendas Dbito
Transaes realizadas com cartes de Dbito Bandeiras Mastercard Maestro e Visa Eletron.
EEVC Movimento de Vendas Crdito
Transaes realizadas com cartes de Crdito Bandeiras Mastercard, Diners e Visa.
Informaes de Request.
EEFI Movimento Financeiro
Informa os ajustes de crdito e dbito que sero realizados em D+1, a contar da data do envio do
arquivo, indicando o tipo de lanamento e registro especfico (desagendamentos de parcelas
realizadas).
So agrupadas num nico arquivo, as informaes referentes a crditos normais, crditos
2
decorrentes de Antecipao de Resumo de Vendas (RAV) , ajustes (dbitos e crditos) e
desagendamentos.
EESA Movimento Saldos em Aberto
Demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crdito, que sero
efetivados futuramente, a partir do 1 dia (inclusive) do ms em referncia, decorrente das
transaes realizadas com cartes de Crdito, das Bandeiras Mastercard, Diners e Visa.
Trata-se de uma informao esttica, ou seja, no contempla eventuais ajustes de crdito,
3
dbito, Net e desagendamentos de parcelas.

Principais vantagens para Automatizao

Integrao sistmica do Extrato de Vendas e Financeiro;


Conciliao automtica de seus recebveis;
Integridade no recebimento das informaes/dados;
Agilidade na obteno dos resultados;
Empresas homologadas pela Redecard, para o trfego dos arquivos;
Ambiente seguro para recebimento dos arquivos;
Permite que sua rea de TI ou Empresa Conciliadora customize as aplicaes inerentes a cada setor;
Atualizao diria;
Suporte tcnico de especialistas.

Exceto para o Movimento Saldos em Aberto, que disponibilizado apenas uma vez por ms.
RAV - Resumo Antecipado de Vendas. Servio oferecido pela Redecard, que permite ao estabelecimento
antecipar seus recebimentos futuros
3
Net Processo para compensao de ajustes a dbito, em Resumo de Crditos futuros.
2

2 INFORMAES DIVERSAS

Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecion-lo para a Redecard, para
que haja uma anlise detalhada..

Quando no existir movimento, ser enviado ao estabelecimento um arquivo contendo somente os


registros do header e o trailler.

Em caso reprocessamento do arquivo:

- A data do header (registro 030 posies 004 a 011), ser atribuda a data em que o reprocessamento
ocorrer.
- A sequncia do movimento (registro 030 posies 076 a 081), ser atribudo 000001.

O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrnico, dever contratar uma VAN (conforme item
4), informar o nmero de filiao e os produtos que deseja receber:

EEVC Extrato Eletrnico Vendas Crdito


EEVD Extrato Eletrnico Vendas Dbito
EEFI Extrato Eletrnico Financeiro
EESA Extrato Eletrnico Saldos em Aberto

Nomenclaturas:

RV (Resumo de Vendas)
CV (Comprovante de Venda)
NSU (Nmero Sequencial nico)
RAV (Resumo Antecipado de Vendas)
AVS (Address Verification System)
TO (Transmisso Off-line)
OC (Ordem de Crdito)

3 ESTRUTURA DAS INFORMAES


3.1 MOVIMENTO FINANCEIRO
O Movimento Financeiro rene as informaes dos crditos e dbitos que sero realizados nos domiclios
bancrios do estabelecimento, no prximo dia til recepo do arquivo.
Num mesmo arquivo so informados os crditos normais, as antecipaes e os lanamentos realizados a crdito
e a dbito.
Os lanamentos que no decorrem de um crdito normal ou antecipao possuem um cdigo que identifica o
motivo do lanamento. Eles podem ter origem de um ajuste (crdito complementar, dbito referente a
Chargeback de transao etc.) ou uma tarifa de servios, como aluguel de POS.
O extrato do Movimento Financeiro, organiza as informaes por matriz do estabelecimento e por tipo de
lanamento.
Sua organizao descrita abaixo:
030 Header do arquivo
032 Header do Solicitante
034 Ordem de Crdito (esse registro dever ser acompanhado do registro 35, caso haja algum ajuste net ou
desagendamento)
035 Ajustes net e desagendamento
036 RAV - Resumo Antecipado de Vendas (esse registro dever ser acompanhado do registro 35, caso haja
algum ajuste net ou desagendamento)
037 Totalizador de Crditos (normais e antecipados)
038 Ajustes a dbito (via Banco)
040 Serasa identifica detalhes das consultas Serasa
041 AVS identifica detalhes das consultas AVS
042 Securecode identifica detalhes das consultas Securecode
043 Ajustes a Crdito (esse registro dever ser acompanhado do registro 35, caso haja algum ajuste net)
044 Dbitos Pendentes
045 Dbitos Liquidados
049 Desagendamento das Parcelas com informaes complementares
050 Totalizador do solicitante
052 Trailler do Arquivo

OBS : Os registros so gerados em nosso sistema com tamanho de at 1024 posies (VB). No so fixos.
Considerar campo livre aps a informao da ltima coluna de cada registro.

4 LAY-OUT
4.1 MOVIMENTO FINANCEIRO

Registro 030 - Header de arquivo


Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
num
004
011
008
num
012
019
008
alfa
020
053
034
alfa
054
075
022
alfa
076
081
006
num
082
090
009
num
091
105
015
Alfa
106
125
020
Alfa
Critrios de edio dos dados
Tipo do registro
Data de emisso
REDECARD
EXTRATO DE MOVIMENTAO
FINANCEIRA
Nome Comercial
Seqncia do movimento
N PV Grupo ou Matriz
Tipo de processamento
Verso do arquivo

Descrio
Tipo de registro (030)
Data de emisso (DDMMAAAA)
REDECARD
EXTRATO DE MOVIMENTAO FINANCEIRA
Nome comercial (grupo / matriz)
seqncia do movimento
N PV Grupo ou Matriz
Tipo de processamento
Verso do arquivo
. 030 = Header do arquivo.
. Data de emisso do arquivo; Formato : numrico, na forma
DDMMAAAA.
. Literal
. Literal
. Nome fantasia que identifica o grupo ou matriz
. Seqencial iniciado em 000001, e incrementado de 1 a
cada movimento enviado.
. Cdigo do Ponto de Vendas Grupo ou Matriz
Dirio ou Reprocessamento
V3.01 09/06 - EEFI

Registro 032 - Header Matriz


Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
034
022
Critrios de edio dos dados
Tipo do registro
N PV Matriz
Nome Comercial da Matriz

Pic
num
alfa
alfa

Descrio
Tipo de registro (032)
N PV Matriz
Nome comercial da Matriz
. 032 = Header de matriz.
. Cdigo do Ponto de Vendas Matriz
. Nome fantasia que identifica a matriz

Registro 034 Este registro informa o valor lquido que ser creditado para o estabelecimento. Se o
resumo no sofreu nenhum ajuste o valor igual previso informada no Arquivo de Vendas nos
registro de Resumo de Vendas (008, 010 e 014).
Registro 034 - Crditos
Posies
Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
023
011
024
031
008
032
046
015
047
047
001
048
050
003
051
056
006
057
067
011
068
075
008
076
084
009
085
092
008
093
093
001
094
094
001
095
109
015
110
124
015
125
129
005
130
131
002
132
140
009

Formato
num
num
num
num
9(13)V99
alfa
num
num
num
num
num
num
num
num
9(13)V99
9(13)V99
alfa
alfa
Num

Critrios de edio dos dados


Tipo do registro
Nmero do PV
Numero do documento
Data do lanamento

.
.
.
.

Valor do lanamento
C (crdito)
Banco
Agncia
Conta corrente
Data do movimento (DDMMAAAA)
Nmero do RV
Data do RV (DDMMAAAA)
Bandeira
Tipo de transao

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Valor bruto do RV

Valor da taxa de desconto


Nmero da Parcela/Total
Status do Crdito
Nmero do PV Original

Contedo
Tipo de registro (034)
Nmero do PV Centralizador
Nmero do documento
Data do lanamento (DDMMAAAA)
Valor do lanamento
C (crdito)
Banco
Agncia
Conta corrente
Data do movimento (DDMMAAAA)
Nmero do RV
Data do RV (DDMMAAAA)
Bandeira
Tipo de transao
Valor bruto do RV
Valor da taxa de desconto
Nmero da Parcela / Total
Status do Crdito - Tabela II
N PV Original

034 = Crditos
Nmero do PV creditado
Numero da Ordem de crdito
Data que ser realizado o lanamento no domiclio
bancrio
Valor do lanamento a ser realizado
Indicador de crdito
Cdigo de Registro do Banco no Banco Central
Prefixo da agncia
Nmero da Conta Corrente
Data da emisso da ODC DDMMAAAA
Numero do RV que originou o crdito
Data do RV no formato DDMMAAAA
Identifica a bandeira do carto
Identifica transaes vista, parceladas etc.
(Ver Tabela I)
Valor total do RV acatado pela Redecard no
processamento, j descontadas as rejeies
Valor total taxa da taxa de desconto
Nmero da Parcela/Total que est ser creditada, caso
seja um resumo parcelado (XX/XX)
Status do Crdito - Tabela II
Nmero do PV que originou o crdito
8

Registro 035 Este registro informa os ajustes (NET e Desagendamento) efetuados nos recebveis,
enviado amarrado a registros de crdito 034, 036 e 043 pois altera o valor que est sendo creditado
ao estabelecimento.
Registro 035 - Ajustes NET e desagendamentos
Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
Tipo de registro (035)
004
012
009
Num
Nmero do PV ajustado
013
022
030
045
046
048
076
092
100
109
124
132
138
147
155
170
171
179
194
209
224
239
251
257
258
269
284
299
300

021
029
044
045
047
075
091
099
108
123
131
137
146
154
169
170
178
193
208
223
238
250
256
257
268
283
298
299
300

009
008
015
001
002
028
016
008
009
015
008
006
009
008
015
001
008
015
015
015
015
012
006
001
011
015
015
001
001

Num
Num
9(13)V99
Alfa
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
9(13)V99
Alfa
Num
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
Num
Alfa
Alfa
Num
9(13)V99
9(13)V99
Alfa
Alfa

Nmero do RV ajustado
Data do Ajuste (DDMMAAAA)
Valor do Ajuste
D (Dbito)
Motivo do Ajuste ( cd. Da tabela III)
Motivo do Ajuste (String - tabela III)
Numero do Carto
Data da Transao CV
Numero do RV original
Numero de Referencia da Carta/Fax
Data da Carta
Ms de Referncia (Servios, POS etc.)
N PV Original
Data RV Original
Valor da transao
D (Desagendamento) ou N (Net)
Data do Crdito
Novo Valor da Parcela
Valor original da parcela
Valor Bruto do Resumo de Venda Original
Valor do cancelamento solicitado
Nmero do NSU (motivos 16, 18 e 23)
Nmero da autorizao
Tipo de dbito
Nmero da ordem de dbito
Valor do dbito total
Valor pendente
Bandeira do RV de origem (*2)
Bandeira do RV ajustado (*2)

Quando o registro for uma demonstrao do desagendamento, no sero preenchidos os campos a partir da
posio 257.
O registro 35 dever ser enviado com o registro 34, 36 e 43.
Critrios de edio dos dados
Tipo do registro
Nmero do PV Ajustado

Numero do RV Ajustado

Data do Ajuste

. 035 = Lanamentos de ajuste


. Cdigo do Ponto de Venda que sofreu o ajuste (quando for
Net) ou que est sofrendo o desagendamento (casos de
desagendamento).
. Numero do RV que sofreu o ajuste (quando for Net) ou
que est sofrendo o desagendamento (casos de
desagendamento).
. Data do processamento do ajuste no resumo
9

Valor do Ajuste

D (dbito)
Motivo do Ajuste
Motivo do Ajuste (string)
Numero do Carto
Data da Transao
Numero do RV Original
Numero de Referncia
Data da Carta
Ms de Referncia
Nmero do PV Original
Data RV Original
Valor do Transao
D (Desagendamento ou N (Net)
Data do Crdito
Novo Valor da Parcela
Valor original da parcela
Valor Bruto do Resumo
Valor do cancelamento solicitado
Nmero do NSU (motivos 16,18 e
23)
Nmero da autorizao
Tipo de dbito
Nmero da Ordem de Dbito
Valor do Dbito Total
Valor do Pendente
Bandeira do RV origem
Bandeira do RV ajustado

. Valor do lanamento a ser realizado (NET)/


Valor do desagendamento realizado na parcela do
resumo.
. Indicador de dbito
. Identifica o motivo que originou o ajuste
(Ver Tabela III)
. Identifica a descrio do motivo que originou o ajuste
. Carto original da transao somente ser demonstrado
em casos de Chargeback.
. Data em que foi realizada a venda que est sendo
ajustada
. Numero do RV em que foi submetida Transao.
. Nmero de referncia da Carta de solicitao de
cancelamento de vendas.
. Data da Carta enviada pelo estabelecimento para
solicitao de cancelamento de vendas.
. Formato MMAAAA Somente para servios, POS, etc.
N do PV original da transao
Data do RV Original
Valor da transao (CV)
Para os casos de desagendamento ser demonstrado D
e para os casos de Net N.
. Data do Crdito da Parcela que est sofrendo o
desagendamento
. Valor ajustado da Parcela que est sofrendo o
desagendamento
. Valor original da Parcela que est sofrendo o
desagendamento
. Valor do Resumo original
Valor do cancelamento solicitado
Nmero do Comprovante da transao original ( NSU )
Nmero da autorizao
Tipo de dbito (T) total ou (P) parcial
Nmero da Ordem de dbito
Valor do dbito total
Valor Pendente
. Identifica a bandeira do carto referente ao RV de origem
. Identifica a bandeira do carto referente ao RV ajustado

10

Registro 036 Este registro exclusivo para a demonstrao dos resumos antecipados.
Registro 036 Antecipaes (RAV)
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
023
011
Num
024
031
008
Num
032
046
015
9(13)V99
047
047
001
Alfa
048
050
003
Num
051
056
006
Num
057
067
011
Num
068
076
009
Num
077
084
008
Num
085
099
015
9(13)V99
100
107
008
Num
108
112
005
Alfa
113
127
015
9(13)V99
128
142
015
9(13)V99
143
151
009
Num
152
152
001
Alfa
Critrios de edio dos dados
Tipo do registro
Nmero do PV
Numero do documento
Data do lanamento
Valor do lanamento
C (crdito)
Banco
Agncia
Conta corrente
Nmero RV correspondente
Data do RV correspondente
(DDMMAAAA)
Valor do crdito original
Data do vencimento original
Nmero da Parcela
Valor Bruto
Valor da taxa de desconto
Nmero do PV Original
Bandeira

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Descrio
Tipo de registro (036)
Nmero do PV
Nmero do documento
Data do lanamento (DDMMAAAA)
Valor do lanamento
C (crdito)
Banco
Agncia
Conta corrente
Nmero do RV correspondente
Data do RV correspondente (DDMMAAAA)
Valor do crdito original
Data do vencimento original (DDMMAAAA)
Nmero da Parcela / Total
Valor Bruto
Valor da taxa de Desconto
N PV Original
Bandeira

036 = Antecipaes de Resumos de Vendas


Cdigo do Ponto de Venda
Numero da Ordem de crdito
Data que ser realizado o lanamento no domiclio
bancrio
Valor do lanamento a ser realizado
Indicador de crdito
Cdigo de Registro do Banco no Banco Central
Prefixo da agncia
Nmero da Conta Corrente
Numero do RV que originou o crdito
Data do RV no formato DDMMAAAA

. Valor do lanamento da ordem de crdito original


. Data do vencimento da Ordem de Crdito original, no
formato DDMMAAAA
. Nmero da Parcela que ser creditada, caso seja um
resumo parcelado
Valor bruto do RV
Valor da taxa de desconto (taxa administrativa)
Nmero do PV que originou o crdito
. Identifica a bandeira do carto

11

Registro 037 Totalizador de Crditos


Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
019
007
Alfa
020
027
008
Num
028
042
015
9(13)V99
043
043
001
Alfa
044
046
003
Num
047
052
006
Num
053
063
011
Num
064
071
008
Num
072
079
008
Num
080
094
015
9(13)V99

Critrios de edio dos dados


Tipo do registro
Nmero do PV
Data do Crdito (DDMMAAAA)
Valor Total dos Crditos
Banco
Agncia
Conta corrente
Data do movimento (DDMMAAAA)
Data do Crdito Antecipado
(DDMMAAAA)
Valor Total dos Crditos
Antecipados

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Descrio
Tipo de registro (037)
Nmero do PV
Brancos
Data do Crdito
Valor Total do Crditos
Brancos
Nmero do Banco
Nmero da Agncia
Nmero da Conta Corrente
Data da Gerao do Arquivo
Data da Crdito Antecipado
Valor Total dos Crditos Antecipados

037 = Totalizador de Crditos


Cdigo do Ponto de Venda
Data do Crdito
Valor Total dos Crditos Normais
Cdigo de Registro do Banco no Banco Central
Prefixo da agncia
Nmero da Conta Corrente
Data em que o movimento foi processado pela Redecard
Data do Crdito das Antecipaes

. Valor total dos crditos efetuados pela Antecipaes de


Resumos de Vendas

12

Registro 038 Este registro informa os ajustes a dbito que so efetuados direto no domiclio bancrio
do estabelecimento.
Registro 038 - Ajustes a Dbito (via Banco)
Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
Tipo de registro (038)
004
012
009
Num
Nmero do PV
013
024
032
047
048
051
057
068
077
085
100
102
130
146
161
167
175
190
205
214
222
234
243
251
266
272
273
288
301

023
031
046
047
050
056
067
076
084
099
101
129
145
160
166
174
189
204
213
221
233
242
250
265
271
272
287
302
301

011
008
015
001
003
006
011
009
008
015
002
028
016
015
006
008
015
015
009
008
012
009
008
015
006
001
015
015
001

Num
Num
9(13)V99
Alfa
Num
Num
Num
Num
Num
9(13)V99
Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Num
9(13)V99
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Alfa
9(13)V99
9(13)V99
Alfa

Nmero do Documento
Data do da Emisso (DDMMAAAA)
Valor do Dbito
D (Dbito)
Banco
Agncia
Conta corrente
Numero do RV original
Data RV Original
Valor do Crdito Original
Motivo do Dbito ( cd. da tabela item III)
Motivo do Dbito (String - tabela item III)
Numero do Carto
Numero de Referencia da Carta/Fax
Ms de Referncia (Servios, POS etc.)
Data da Carta
Valor do Cancelamento solicitado
Nmero do Processo
N PV Original
Data da Transao CV
Nmero do NSU (motivos 16, 18 e 23)
Nmero do Resumo do Dbito
Data do Dbito (DDMMAAAA)
Valor da transao original
Nmero da autorizao
Tipo de dbito
Valor do dbito total
Valor pendente
Bandeira do RV de origem (*2)

Obs.: alterao de posio dos campos.


Critrios de edio dos dados
Tipo do registro
Nmero do PV
Nmero do Documento
Data da Emisso
Valor do Dbito
D (dbito)
Nmero do Banco
Nmero da Agncia
Nmero da Conta Corrente
Numero do RV Original
Data RV Original

. 038 = Ajustes a dbito (via Banco)


. Cdigo do Ponto de Venda que est sofrendo o dbito
Numero da Ordem dbito
. Data da emisso do dbito
. Valor do lanamento a ser realizado
. Indicador de dbito
Cdigo de Registro do Banco no Banco Central
Prefixo da agncia
Nmero da Conta Corrente
. Numero do RV em que foi submetida Transao.
Data do RV Original
13

Valor do Crdito Original


Motivo do Dbito (cdigo)
Motivo do Dbito (string)
Numero do Carto
Nmero de Referncia
Ms de Referncia
Data da Carta
Valor do Cancelamento
Nmero do Processo
Nmero do PV Original
Data da Transao
Nmero do NSU (motivos 16,18 e
23)
Nmero do Resumo do Dbito
Data do Dbito
Valor da transao original
Nmero da autorizao
Tipo de dbito
Valor do Dbito Total
Valor do Pendente
Bandeira do RV origem

Valor do Crdito Original


. Identifica o motivo que originou o dbito
(Ver Tabela III)
. Identifica a descrio do motivo que originou o dbito
. Carto original da transao somente ser demonstrado
em casos de Chargeback.
. Nmero da Carta de solicitao de cancelamento de
vendas.
. Formato MMAAAA Somente para servios, POS etc.
. Data da Carta enviada pelo estabelecimento para
solicitao de cancelamento de vendas.
. Valor solicitado pelo Estabelecimento para cancelamento
. Nmero do Processo de Chargeback
Cdigo do Ponto de Venda que originou o dbito
. Data em que foi realizada a venda que causou o dbito
Nmero do Comprovante da transao original ( NSU )
Nmero do Resumo gerado para o dbito
Data que o dbito est sendo efetuado
Valor bruto da transao capturada
Nmero da autorizao
Tipo de dbito (T) total ou (P) parcial
Valor do dbito total
Valor Pendente
. Identifica a bandeira do carto referente ao RV de origem

14

Registro 040 Este registro informa as consultas efetuadas pelo terminal na base de dados da Serasa e o
valor do perodo.
Registro 040 Serasa
Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
017
005
018
032
015
033
040
008
041
048
008
049
063
015

Pic
Num
Num
Num
9(13)V99
Num
Num
9(13)V99

Critrios de edio dos dados


Tipo do registro
Nmero do PV
Quant. consultas realizadas
Valor Total dos Consultas
Incio da Consulta (DDMMAAAA)
Fim da Consulta (DDMMAAAA)
Valor Por Consulta

Descrio
Tipo de registro (040)
Nmero do PV
Quantidade de consultas realizadas no perodo
Valor Total das consultas no perodo
Incio do perodo da consulta (DDMMAAAA)
Fim do perodo da consulta (DDMMAAAA)
Valor Por Consulta deste Perodo

.
.
.
.
.
.
.

040 = Serasa
Cdigo do Ponto de Venda
Quantidade de consultas realizadas no perodo
Valor Total das Consultas no perodo
Incio da Consulta deste perodo
Fim da Consulta deste perodo
Valor por consulta no perodo

15

Registro 041 Este registro informa as consultas AVS efetuadas e o valor do perodo, utilizado
somente por cliente que capturam transaes pela internet.
Registro 041 AVS
Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
017
005
018
032
015
033
040
008
041
048
008
049
063
015

Pic
Num
Num
Num
9(13)V99
Num
Num
9(13)V99

Critrios de edio dos dados


Tipo do registro
Nmero do PV
Quant. Consultas realizadas
Valor Total dos Consultas
Incio da Consulta (DDMMAAAA)
Fim da Consulta (DDMMAAAA)
Valor Por Consulta

Descrio
Tipo de registro (041)
Nmero do PV
Quantidade de consultas realizadas no perodo
Valor Total das consultas no perodo
Incio do perodo da consulta (DDMMAAAA)
Fim do perodo da consulta (DDMMAAAA)
Valor Por Consulta deste Perodo

.
.
.
.
.
.
.

041 = AVS
Cdigo do Ponto de Venda
Quantidade de consultas realizadas no perodo
Valor Total das Consultas no perodo
Incio da Consulta deste perodo
Fim da Consulta deste perodo
Valor por consulta no perodo

16

Registro 042 Este registro informa as consultas Secure Code efetuadas e o valor do perodo,
utilizado somente por cliente que capturam transaes pela internet.
Registro 042 Securecode
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
017
005
Num
018
032
015
9(13)V99
033
040
008
Num
041
049
008
Num
050
064
015
9(13)V99
Critrios de edio dos dados
Tipo do registro
Nmero do PV
Quant. Consultas realizadas
Valor Total dos Consultas
Incio da Consulta (DDMMAAAA)
Fim da Consulta (DDMMAAAA)
Valor Por Consulta

Descrio
Tipo de registro (042)
Nmero do PV
Quantidade de consultas realizadas no perodo
Valor Total das consultas no perodo
Incio do perodo da consulta (DDMMAAAA)
Fim do perodo da consulta (DDMMAAAA)
Valor Por Consulta deste Perodo

.
.
.
.
.
.
.

042 = Securecode
Cdigo do Ponto de Venda
Quantidade de consultas realizadas no perodo
Valor Total das Consultas no perodo
Incio da Consulta deste perodo
Fim da Consulta deste perodo
Valor por consulta no perodo

17

Registro 043 Este registro informa os ajustes a crdito que so efetuados no domiclio bancrio do
estabelecimento. um valor que a Redecard est creditando ao estabelecimento em decorrncia de algo
que foi debitado anteriormente.
Registro 043 - Ajustes a Crdito (Movimento financeiro)
Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
Tipo de registro (043)
004
012
009
Num
Nmero do PV creditado
013
022
033
041
049
064
065
068
074
085
087
115

021
032
040
048
063
064
067
073
084
086
114
115

009
011
008
008
015
001
003
006
011
002
028
001

Num
Num
9(08)
9(08)
9(13)V99
Num
Num
Num
Alfa
Num
Alfa
Alfa

Critrios de edio dos dados


Tipo do registro
Nmero do PV
Nmero do Resumo de Crdito
Nmero do Documento
Data da Emisso
Data do Crdito
Valor do Crdito
C (Crdito)
Nmero do Banco
Nmero da Agncia
Nmero da Conta Corrente
Motivo do Crdito
Motivo do Crdito (String)
Bandeira

Nmero do Resumo do Crdito


Nmero do Documento
Data da Emisso (DDMMAAAA)
Data do Crdito (DDMMAAAA)
Valor do Crdito
C (Crdito)
Banco
Agncia
Conta corrente
Motivo do Crdito ( cd. da tabela III )
Motivo do Crdito (String)
Bandeira

. 043 = Ajuste a Crdito


. Cdigo do Ponto de Venda que est sendo creditado
Nmero do Resumo gerado para o crdito
Numero da Ordem de crdito
. Data da emisso da Ordem de Crdito
. Data do lanamento do crdito
. Valor do lanamento a ser realizado
. Indicador de crdito
Cdigo de Registro do Banco no Banco Central
Prefixo da agncia
Nmero da Conta Corrente
. Cdigo de ajuste (Ver Tabela III)
. Identifica o motivo que originou o crdito (Ver Tabela III)
. Identifica a bandeira do carto

18

Registro 044 Este registro demonstra os dbitos que esto pendentes na Redecard, demonstrado no
dia seguinte ao seu nascimento. O registro 044 amarrado ao 045 pela ODC.
Registro 044 - Dbitos Pendentes
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num

Descrio
Tipo de registro (044)
Nmero do PV

013
024
032
047
049
077
093
105
113

023
031
046
048
076
092
104
112
118

011
008
015
002
028
016
012
008
006

Num
Num
9(13)V99
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa

Nmero da Ordem de Dbito


Data da OD (DDMMAAAA)
Valor da OD
Motivo do Ajuste ( cd. da tabela III )
Motivo do Ajuste (String tabela III)
Numero do Carto
Nmero do NSU (motivos 16, 18 e 23)
Data do CV original da transao
Nmero da Autorizao

119

133

015

9(13)V99

Valor da transao Original

134
143
151
160
175
183
198

142
150
159
174
182
197
203

009
008
009
015
008
015
006

Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num

204

218

015

9(13)V99

219

226

008

Num

227

241

015

9(13)V99

242
257
259

256
258
286

015
002
028

Num
Num
Alfa

Critrios de edio dos dados


Tipo do registro
Nmero do PV Ajustado
Numero da Ordem de Dbito
Data da Ordem de Dbito
Valor do Ajuste
Motivo do Ajuste
Motivo do Ajuste (string)
Numero do Carto
Nmero do NSU (motivos 16,18 e
23)
Data do CV / NSU original da
transao
Nmero da Autorizao
Valor da Transao Original

Numero do RV original
Data RV Original
Numero do PV Original
Numero de Referencia da Carta/Fax
Data da Carta
Nmero do Processo de Chargeback
Ms de Referncia (Servios, POS, etc.)
Valor Compensado\Pago
Data do pagamento
Valor Pendente de Dbito
Nmero de Processo de Reteno
Meio de Compensao (cdigo)
Meio de Compensao (String)

044 = Dbitos Pendentes


Cdigo do Ponto de Venda Ajustado
Numero da Ordem de Dbito
Data da OD
Valor total da OD
Identifica o motivo que originou o ajuste
(Ver Tabela III)
. Identifica a descrio do motivo que originou o ajuste
. Carto original da transao somente ser demonstrado
em casos de chargeback e cancelamento
. Nmero do Comprovante da transao original ( NSU )
.
.
.
.
.
.

. Data do CV / NSU original da transao


. Autorizao do emissor / bandeira
. Valor Transao Original
19

Nmero do RV Original
Data RV Original
Nmero do PV Original
Nmero da Carta de
Referncia/Fax
Data da Carta de cancelamento
Nmero do Processo
Ms de Referncia
Valor Compensado/Pago
Data da Compensao
Valor Pendente
Nmero do Processo RET
Meio de Compensao
Meio de Compensao

. Nmero do RV Original
Data do RV Original
Nmero do PV Original
Nmero da carta de Referncia/Fax
. Data da carta enviada pelo estabelecimento para a
solicitao do cancelamento de vendas
. Nmero do Processo de Chargeback
Ms de Referncia (Servios, POS, etc)
Valor j compensado/pago
Data da compensao
Valor em aberto
Nmero do Processo de Reteno
Identifica o meio que foi compensado
Identifica a descrio do meio que foi compensado

20

Registro 045 Este registro demonstrado aps a compensao de um dbito que enviamos
anteriormente no registro 044. O registro 045 amarrado ao 044 pela ODC.
Registro 045 - Dbitos Liquidados
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num

Descrio
Tipo de registro (045)
Nmero do PV

013
024
032
047
049
077
093
105
113

023
031
046
048
076
092
104
112
118

011
008
015
002
028
016
012
008
006

Num
Num
9(13)V99
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa

Nmero da Ordem de Dbito


Data da OD (DDMMAAAA)
Valor da OD
Motivo do Ajuste ( cd. da tabela III )
Motivo do Ajuste (String tabela III)
Numero do Carto
Nmero do NSU (motivos 16, 18 e 23)
Data do CV original da transao
Nmero da Autorizao

119

133

015

9(13)V99

Valor da transao Original

134
143
151
160
175
183
198

142
150
159
174
182
197
203

009
008
009
015
008
015
006

Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num

204

218

015

9(13)V99

219

226

008

Num

Data da liquidao

227
242
244

241
243
271

015
002
028

ALFA
Num
ALFA

Nmero de Processo de Reteno


Meio de Compensao (cdigo)
Meio de Compensao (String)

Critrios de edio dos dados


Tipo do registro
Nmero do PV Ajustado
Numero da Ordem de Dbito
Data da Ordem de Dbito
Valor Total do Dbito
Motivo do Ajuste
Motivo do Ajuste (string)
Numero do Carto
Nmero do NSU (motivos 16,18 e
23)
Data do CV / NSU original da
transao
Nmero da Autorizao
Valor da Transao Original
Nmero do RV Original
Data RV Original
Nmero do PV Original

Numero do RV original
Data RV Original
Numero do PV Original
Numero de Referencia da Carta/Fax
Data da Carta
Nmero do Processo de Chargeback
Ms de Referncia (Servios, POS, etc.)
Valor Liquidado

045 = Dbitos Liquidados


Cdigo do Ponto de Venda Ajustado
Numero da Ordem de Dbito
Data da OD
Valor total da OD
Identifica o motivo que originou o ajuste
(Ver Tabela III)
. Identifica a descrio do motivo que originou o ajuste
. Carto original da transao somente ser demonstrado
em casos de chargeback e cancelamento
. Nmero do Comprovante da transao original ( NSU )
.
.
.
.
.
.

. Data do CV / NSU original da transao


. Autorizao do emissor / bandeira
. Valor Transao Original
. Nmero do RV Original
Data do RV Original
Nmero do PV Original
21

Nmero da Carta de
Referncia/Fax
Data da Carta de cancelamento
Nmero do Processo
Ms de Referncia
Valor Compensado/Pago
Data da liquidao
Nmero do Processo RET
Meio de Compensao
Meio de Compensao

Nmero da carta de Referncia/Fax


. Data da carta enviada pelo estabelecimento para a
solicitao do cancelamento de vendas
. Nmero do Processo de Chargeback
Ms de Referncia (Servios, POS, etc)
Valor liquidado
Data em que foi liquidado o dbito
Nmero do Processo de Reteno
Identifica o meio que foi compensado
Identifica a descrio do meio que foi compensado

22

Registro 049 Este registro demonstra as parcelas de uma transao, ou a transao que ser
desagendada. Trata-se de valor que o cliente ainda no recebeu e foi solicitado cancelamento ou
Chargeback e, neste caso, no ser enviado para crdito.
Registro 049 - Desagendamento de Parcelas
Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
Tipo de registro (049)
004
012
009
Num
Nmero do PV original
013
021
009
Num
Nmero do RV original
022
036
015
Num
Numero de Referncia
037
044
008
Num
Data do Crdito
045
059
015
9(13)V99 Novo Valor da Parcela
060
074
015
9(13)V99 Valor Original da parcela alterada
075
089
015
9(13)V99 Valor do Ajuste
090
097
008
Num
Data do Cancelamento
098
112
015
9(13)V99 Valor do RV original
113
127
015
9(13)V99 Valor do Cancelamento solicitado
128
143
016
Num
Nmero do carto
144
151
008
Num
Data da transao
152
163
012
Num
NSU
164
164
001
Num
Tipo de Dbito
165
166
002
Num
Nmero da parcela
167
167
001
Alfa
Bandeira do RV de origem
Critrios de edio dos dados
Tipo do registro
Nmero do PV original
Nmero do RV original
Nmero do Documento
Data da Emisso
Data do Crdito
Novo Valor da Parcela
Valor Original da Parcela Alterada
Valor do Ajuste
Data do Cancelamento
Valor do RV Original
Valor do cancelamento solicitado
Nmero do Carto
Data da Transao
NSU
Tipo do Dbito

Nmero da parcela
Bandeira do RV origem

. 049 = Desagendamento de parcelas


. Cdigo do PV que originou o ajuste
Nmero do Resumo que originou o ajuste
Nmero da carta de solicitao de cancelamento de vendas
. Data da emisso da Ordem de Crdito
. Data do crdito da parcela alterada
. Valor ajustado da parcela
. Valor original da parcela
Valor que est sendo ajustado
Data de processamento do cancelamento
Valor do Resumo de Vendas original
. Valor total do cancelamento solicitado pelo estabelecimento
Nmero do carto
Data da transao
Nmero do Comprovante da transao original ( NSU )
1 = caso ajuste de cancelamento 18 ou 16
( cancelamento via estabelecimento)
2 = caso ajuste de cancelamento 23 (cancelamento via
Emissor)
Nmero da parcela que est sofrendo o desagendamento
. Identifica a bandeira do carto referente ao RV de origem

23

Registro 050 Totalizador Matriz


Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
018
006
Num
019
033
015
9(13)V99
034
039
006
Num
040
054
015
9(13)V99
055
058
004
Num
059
073
015
9(13)V99
074
079
006
Num
080
094
015
9(13)V99

Critrios de edio dos dados


Tipo do registro
Nmero do PV Matriz
Quantidade de crditos normais na
matriz
Valor total dos crditos normais
Quantidade de crditos
antecipados
Valor total antecipado
Quantidade de ajustes a crdito
Valor total de ajustes a crdito
Quantidade de ajustes a dbito
Valor total de ajustes a dbito

Descrio
Tipo de registro (050)
N PV matriz
Quantidade total de resumos matriz
Valor total dos crditos normais
Quantidade de crditos antecipados
Valor total antecipado
Quantidade de ajustes a crdito
Valor total de ajustes a crdito
Quantidade de ajustes a dbito
Valor total de ajustes a dbito

. 050 = Totalizador Matriz


. Cdigo do Ponto de Venda Matriz
. Total de crditos normais dos Pontos de Venda
centralizados na matriz
. Valor total dos crditos normais dos PVs centralizados na
matriz
Total dos crditos antecipados dos PVs centralizados na
matriz
. Valor total dos crditos antecipados dos PVs
centralizados na matriz
. Quantidade de lanamentos a crdito realizados para os
PVs centralizados na matriz
Valor total dos lanamentos a crdito dos PVs
centralizados na matriz
. Quantidade de lanamentos a dbito realizados para os
PVs centralizados na matriz
Valor total dos lanamentos a dbito dos PVs
centralizados na matriz

24

Registro 052 - Trailler do arquivo


Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
num
004
007
004
num
008
013
006
num
014
022
009
Num
023
026
004
Num
027
041
015
9(13)V99
042
047
006
Num
048
062
015
9(13)V99
063
066
004
Num
067
081
015
9(13)V99
082
085
004
Num
086
100
015
9(13)V99
Critrios de edio dos dados
Tipo do registro
Quantidade de matrizes
Quantidade de registros
Nmero do PV Matriz
Quantidade de crditos normais na
matriz
Valor total dos crditos normais
Quantidade de crditos
antecipados
Valor total antecipado
Quantidade de ajustes a crdito
Valor total de ajustes a crdito
Quantidade de ajustes a dbito
Valor total de ajustes a dbito

Descrio
Tipo de registro (052)
Quantidade de matrizes no arquivo
Quantidade de registros no arquivo
N PV Grupo
Quantidade total de resumos grupo
Valor total dos crditos normais
Quantidade de crditos antecipados
Valor total antecipado
Quantidade de ajustes a crdito
Valor total de ajustes a crdito
Quantidade de ajustes a dbito
Valor total de ajustes a dbito

. 052 = Totalizador Grupo


. Quantidade de matrizes enviadas no arquivo
. Quantidade total de registros gravados no arquivo,
incluindo header, trailler e header de grupo
. Cdigo do Ponto de Venda Grupo
. Total de crditos normais dos Pontos de Venda
centralizados no Grupo
. Valor total dos crditos normais dos PVs centralizados no
Grupo
Total dos crditos antecipados dos PVs centralizados no
Grupo
. Valor total dos crditos antecipados dos PVs
centralizados no Grupo
. Quantidade de lanamentos a crdito realizados para os
PVs centralizados no Grupo
Valor total dos lanamentos a crdito dos PVs
centralizados no Grupo
. Quantidade de lanamentos a dbito realizados para os
PVs centralizados no Grupo
Valor total dos lanamentos a dbito dos PVs
centralizados no Grupo

25

5 TABELAS
5.1 TABELA I - TIPOS DE TRANSAO

01 =
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =
07=
08=

vista 4
parcelado sem juros
parcelado IATA
rotativo dlar
CDC
Pr-datada
Trishop
Construcard

5.2 TABELA II STATUS DO CRDITO

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13

CV OK
A emitir
Trnsito
Pendente Banco
Pendente Matriz
Crditos Normais
Pendente Filial
Baixada
Trnsito Fita
Baixa Automtica
Baixado para Penhora ou Reteno
Suspenso
Penhorado
Retido

2 As transaes do tipo Parcelado com juros, possuem o mesmo prazo de recebimento que Vista.

26

5.3 TABELA III AJUSTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
34
35
36
37
38
39
40
46
48
49
51
52
53
54
55
56

FRANQ. INTERLIGAO
CONSULTA DE CHEQUES
DEBITO PARCELADO
DEBITO TX TRIBUTO
TX MAN DO TEF
POS-INATIV/CONEC/PIN
CREDENC/ADESAO
REPOS/ADIC MAQUINETA
CANCEL/CHBK MAESTRO
ADESO SECURECODE
MENS.SECURECODE
CONS.SECURECODE
TARIFA DBITO
CBK CARTAO CHIP
ESTORNO CR.INDEV.CI
INDENIZA POS PERDIDO
CANCEL.DE VENDAS
SEGUNDA VIA EXTRATO
POS-INATIV/CONEC/PIN
CANCELAMENTO MAESTRO
CONTESTAO DE VENDA
CONTESTAO DE VENDA
TRF AD EXCESSO CBACK
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
DEBITO RECARGA
CANCEL DESP DOLAR
MODELO TARIFARIO
CONSULTA AVS
DEVOLUCAO CV
ESTORNO CR.INDEV.
ESTORNO TAXA ADM
ESTORNO REBATE
TARIFA EXT. MENSAL
TAXA PARC. ESPECIAL
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
POS-INATIV/CONEC/PIN
CRED SECURECODE
REVERSAO DEBITO CBK
CREDITO RECARGA
TOT.LIQID.A MENOR
CV N CONSIDERADO RV
PREMIO PROMOCAO PARCELADO

57
58
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96
99

PAGTO DESAGIO
CREDITO ALUGUEL
REBATE MENSAL
REBATE FINAL
DEV CRED PGTO MAIOR
REGULARIZACAO DIF. TAXA
REGUL.DB ANTERIOR
PGTO DE RV
COMPL.CR EFET.MENOR
PGT.JURO CORRECAO
PGT.CV ADULTERADO
PGT.CV US$-P.TUR.
PGTO VIACAO AEREA
PGT.P/TRANSF.TIT.
PGT.N S/J-1A PARC
PGT.N S/J-2A PARC
PGT.N S/J-3A PARC
PGT.N S/J-4A PARC
PGT.N S/J-5A PARC
PGT.N S/J-6A PARC
PGT.N S/J-7A PARC
PGT.N S/J-8A PARC
PGT.N S/J-9A PARC
CAPTURA CV OFF-TO
PCTE TUR.CREDITO
COMISS.SOBRE VENDA
IR S/COMISSAO
ADIC.IR ESTAD
PGTO DE RV
ANTECIPACAO DOLAR
DEVOL.CANCEL.DOLAR
TIER PRICING
EST CONS.SERASA/AVS
ESTOR.TARIFA ENV.DOC
ESTORNO POS PERDIDO
ESTOR.TAR EXT MENSAL
EST.EXT SALDOS ABER.
ESTOR.TAXA DE ADESAO
EST AL.POS/TX.CONET
ESTOR.TAR 2 VIA EXT
DEBITO NO ACATADO

27

6. VECULO DE TROCA DE ARQUIVOS

A transmisso dos arquivos ser feito por VANS homologada pela Redecard:

GXS
telesales_br@gxs.com

(0xx11) 2123-2500

TIVIT (Proceda)
Marcelo Cardoso marcelo.cardoso@tivit.com.br

(0xx11) 3757-2822
(0xx11) 9343-5943
(0xx11) 9157.8345
(0xx11) 7661.8622

Walter Roberto Thiele: Walter.thiele@tivit.com.br

Nexxera
Maricarme (maricarme.rodriguez@nexxera.com)

(0xx11) 2121.9600

Neogrid
Alvaro Teno Junior (alvaro.junior@neogrid.com)

(0xx11) 2135.8538
(0xx11) 9976.7328
(0xx11) 9981.2316

Rodrigo Udvary (Rodrigo.udvary@neogrid.com.br)

Accesstage
Ronaldo Yoshida (ronaldo.yoshida@accesstage.com.br)

(0xx11) 3179.6617
(0xx11) 9619.6785

Software Express
Alexandro Moreira/Jos Maria (comercial@softwareexpress.com.br)

28

(0xx11) 3170.5354