Balance

Cdigo
4.01.01.01.00
4.01.01.01.00
4.01.01.01.00
4.01.01.01.00
4.01.01.01.00
4.01.01.01.00
4.01.01.02.00
4.01.01.02.00
4.01.01.02.00
4.02.01.01.00
4.02.01.01.00
4.02.01.01.00
4.02.01.01.00
4.02.01.02.00
5.01.01.01.00
5.01.01.01.00
5.01.01.01.00
5.01.01.01.00
5.01.01.01.00
5.01.01.01.00
5.01.01.01.00
5.01.01.01.00
5.01.01.01.00
5.01.01.01.01
5.01.01.01.01
5.01.01.01.01
5.01.01.01.01
5.01.01.09.00
5.01.01.09.00
5.01.01.09.00
5.01.01.09.00
5.01.01.09.00
5.01.01.09.00
5.01.01.09.00
5.01.01.09.00
5.01.01.09.00
5.01.01.09.01
5.01.01.09.01
5.01.01.09.01
5.01.01.09.01
5.01.01.09.01
5.01.01.09.05
5.01.02.01.00
5.01.02.01.00
5.01.02.01.00
5.01.02.01.01
5.01.02.01.01
5.01.02.01.01
5.01.02.01.01
5.01.02.01.01
5.01.02.01.02
5.01.02.01.02
Cuenta
Ventas cruceros
Ingresos por penalidades
Ingresos otros barcos
Ingresos operacionales extras Ingresos por Tkts aereos
Devoluciones
Ventas cruceros tarifa 12
Ingresos operacionales extras Ingresos por Tkts aereos 12
Comisiones ganadas
Intereses ganados
Ganancias varias
Servicios varios
Comisiones ganadas tarifa 12
Honorarios guas
Combustibles diesel
Combustibles gasolina
Lubricantes
Comestibles
Yates bebidas
Mantenimiento yates sevicios
Mantenimiento yates accesorios y
Mantenimiento yates materiales p
Seguridad yates
Hotelera y menaje
Atenciones pax B
Medicinas pax
Arriendo de equipos
Lavanderia
Sevicios pax - alimentacin
Servicios pax - transporte
Servicios pax - otros
Suministos de limpieza
Fletes areos catering
Fletes terrestres catering
Fletes repuestos y otros
Zarpes
Pasajes Areos Guas
Serv. Puertos y Aeropuertos catering
Entradas PNG
Fletes maritimos catering
Pasajes Areos Pax
Sueldos personal yates
Comisionies y bonificaciones
75% regimen galapagos
Dcimo tercer sueldo personal
Dcimo cuarto sueldo personal yates
Aporte patronal iess personal yates
Fondos de reserva personal yates
Bonificaciones y gratificacione
Honorarios servicios yates
Servicios ocasionales yates
5130
5130
5130
5130
5130
5130
5130
5130
5130
6230
6230
6230
6230
6230
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
Hoja de Anlisis
Ingresos operacionales
Otros gastos e ingresos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
5.01.02.01.02
5.01.02.01.02
5.01.02.01.02
5.01.02.01.02
5.01.02.01.02
5.01.02.01.02
5.01.02.02.00
5.01.02.03.00
5.01.02.09.00
5.01.02.09.00
5.01.02.09.00
5.01.02.09.00
5.01.02.09.00
5.01.02.09.00
5.01.02.09.00
5.01.02.09.00
5.01.02.09.00
5.01.02.09.01
5.01.02.09.01
5.01.02.20.00
5.01.03.01.00
5.01.03.01.00
5.01.03.01.01
5.01.03.01.01
5.01.03.01.01
5.01.03.01.01
5.01.03.01.01
5.01.03.01.02
5.01.03.01.02
5.01.03.01.02
5.01.03.01.02
5.01.03.01.02
5.01.03.01.02
5.01.03.01.02
5.01.03.02.00
5.01.03.02.00
5.01.03.02.00
5.01.03.03.00
5.01.03.04.00
5.01.03.04.00
5.01.03.04.00
5.01.03.09.00
5.01.03.09.00
5.01.03.09.00
5.01.03.09.00
5.01.03.09.00
5.01.03.09.01
5.01.03.09.01
5.01.03.09.01
5.01.03.09.01
5.01.03.09.01
5.01.03.09.01
5.01.03.09.01
Pasajes areos personal yates

Atencin mdica personal yates
Capacitacin personal yates
Atencion personal Yates
Por Jubilacin y Desaucio
Seguros mdicos al personal yates
Materiales limpieza Yates
Seguros yates
Tasas e impuestos bomberos
Afiliacones a asociaciones de
Servicios de frecuencias de radio
Impuestos a los activos
Auditorias e inspecciones de yates
Licencias de operacin y
Gasto patentes PNG
Rastreo satelital yates
Comunicaciones telefonos yates
Gastos legales yates
Utiles de oficina yates
Depreciaciones
Sueldos personal indirectos
75% regimen galapagos
Dcimo cuarto sueldo personal
Aporte patronal iess personal
Fondos de reserva personal
Honorarios servicios indirectos
Servicios ocasionales indirectos
Pasajes areos personal indirectos
Movilizacin personal indirectos
Atencin mdica personal indirectos
Vacaciones personal Indirecto
Por Jubilacin y Desaucio indirectos
Mantenimiento taller indirecto
Mantenimiento oficina indirecto
Mantenimiento sistemas indirecto
Seguros indirectos
Servicio de correo indirecto
Servicio de telfono indirecto
Servicio de internet indirecto
Tasas e impuestos indirectos
Auditorias e inspecciones indirectos
Licencias de operacin y
Gasto patentes indirectos
Fletes Indirectos
Alojamiento y alimentacin indirectos
Pasajes, Tkts y movilizaciones
Gastos legales indirectos
Utiles de oficina indirectos
Utiles de limpieza indirectos
Lavanderia indirectos
Fletes catering indirecto
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
5.01.03.09.01
5.01.03.09.02
5.01.03.09.02
5.02.01.01.00
5.02.01.01.01
5.02.01.01.01
5.02.01.01.01
5.02.01.01.01
5.02.01.01.01
5.02.01.01.02
5.02.01.01.02
5.02.01.01.02
5.02.01.01.02
5.02.01.01.02
5.02.01.01.02
5.02.01.01.02
5.02.01.01.02
5.02.01.01.02
5.02.01.02.00
5.02.01.02.00
5.02.01.02.00
5.02.01.03.00
5.02.01.04.00
5.02.01.04.00
5.02.01.04.00
5.02.01.04.00
5.02.01.09.00
5.02.01.09.00
5.02.01.09.00
5.02.01.09.00
5.02.01.09.00
5.02.01.09.01
5.02.01.09.01
5.02.01.09.01
5.02.01.09.01
5.02.01.09.01
5.02.01.09.01
5.02.01.09.01
5.02.01.09.01
5.02.01.09.02
5.02.01.09.02
5.02.01.09.02
5.02.01.09.03
5.02.01.09.03
5.02.01.09.05
5.02.01.20.00
5.02.02.01.00
5.02.02.01.01
5.02.02.01.01
5.02.02.01.01
5.02.02.01.01
5.02.02.01.01
5.02.02.01.02
Coolers y kavetas indire

Arriendo oficina indirecto
Arriendo instalaciones indirecto
sueldos personal administracins
Honorarios servicios
Servicios ocasionales
Pasajes areos personal
Movilizacin personal administracins
Atencin mdica personal
Capacitacin personal
Vacaciones personal administracion
Por Jubilacin y Desaucio
Seguros mdicos al personal admi.
Mantenimiento equipos
Mantenimiento oficina
Mantenimiento sistemas
Seguros administracin
Servicio de correo administracin
Servicio de telfono administracin
Servicio de internet administracin
Servicio de vigilancia administracin
Tasas e impuestos administracin
Afiliacones a asociaciones
Impuestos a los activos
Auditorias administracin
Gastos de Viaje personal Adm.
Pasajes areos y moviliz. Admi
Alimentacin y Hospedaje Admi.
Gastos legales administracin
Utiles de oficina administracin
Utiles de limpieza administracin
Atenciones a administradores
Fletes administracin
Atencin personal administrativo
Arriendo oficina administracin
Contribuciones
Honorarios Comisarios y Rec. IVA
Iva gasto
Publicaciones administracin
Gastos no deducibles
Depreciaciones administracin
Sueldos personal venta
Dcimo cuarto sueldo personal venta
Aporte patronal iess personal venta
Fondos de reserva personal venta
Honorarios servicios venta
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
5.02.02.01.02
5.02.02.01.02
5.02.02.01.02
5.02.02.02.00
5.02.02.03.00
5.02.02.04.00
5.02.02.04.00
5.02.02.04.00
5.02.02.09.00
5.02.02.09.00
5.02.02.09.01
5.02.02.09.01
5.02.02.09.01
5.02.02.09.01
5.02.02.09.01
5.02.03.01.00
5.02.03.01.01
5.02.03.01.01
5.02.03.01.01
5.02.03.01.01
5.02.03.01.01
5.02.03.01.02
5.02.03.01.02
5.02.03.01.02
5.02.03.04.00
5.02.03.09.01
5.02.03.09.01
5.02.03.09.02
5.02.03.09.02
5.03.01.01.00
5.03.01.01.00
5.03.01.01.00
5.03.01.01.00
5.03.01.01.00
5.03.01.01.00
5.05.01.01.00
5.05.02.01.00
Pasajes areos personal venta

Vacaciones personal ventas
Por Jubilacin y Desaucio ventas
Mantenimiento oficina venta
Seguros venta
Servicio de internet venta
Servicio de correo venta
Servicio de telfono venta
Afiliaciones a asociaciones venta
Flete ventas
Alimentacin y Hospedaje Ventas
Gastos legales venta
Utiles de oficina venta
Gastosde viaje
Atencin a Clientes
Sueldos personal marketing
Honorarios servicios marketing
Pasajes areos personal marketing
Vacaciones personal marketing
Servicio de internet marketing
Utiles de oficina marketing
Alimentacin y Hospedaje Marketing
Publicidad Pgina Web
Publicidad grafica
Intereses pagados a instituciones
Intereses pagados a terceros
Comisiones pagadas a instituciones
Comisiones pagadas a terceros
Gastos bancarios
Intereses y multas no deducibles
Impuesto a la renta corriente
15% participacin trabajadores
*** UTILIDAD BRUTA ***
*** 15% TRABAJADORES ***
*** 22% IMPUESTO RENTA ***
*** UTILIDAD NETA ***
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
Costos y gastos operativo

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Grupo
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
Subgrupo
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
Nota
Venta de Crucero
Venta de Crucero
Venta de Crucero
Venta de Crucero
Venta de Crucero
Venta de Crucero
Venta de Crucero
Venta de Crucero
Venta de Crucero
Otros ingresos
Otros ingresos
Otros ingresos
Otros ingresos
Otros ingresos
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
general
Subnota
Ventas Crucero
Penalidades
Barcos
Ingresos extraordinarios
Devoluciones
Ventas Crucero
Inters y dividendos
Honorarios
Consumo de inventarios
Varios - APT
Varios - APT
Gasto
Gasto
Gasto
Transporte
Transporte
Transporte
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Beneficios sociales
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo4
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
Gasto
Administracin general
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Depreciacin de bienes e insta
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo3
operativo4
operativo4
operativo4
operativo4
operativo4
operativo4
operativo4
operativo4
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Depreciacin de bienes e insta
Gasto
Ventas
Gasto
Ventas
Gasto
Ventas
Gasto
Ventas
Gasto
Ventas
Gasto
Ventas
Gasto
Ventas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
Costos y gastos operativo4

Otros gastos e ingresos 2
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Otros gastos
Otros gastos
Otros gastos
Otros gastos
Otros gastos
Otros gastos
Otros gastos
Otros gastos
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Otros
Otros
Comisiones
Comisiones
Otros
Otros
Otros
Otros
42,004.00
3,452,137.19
21,811.37
66,383.16
519,756.39
(2,508.00)
9,130.44
20,588.00
4,384.12
2,380.10
4,007.76
95,422.52
309,851.66
3,896.70
12,937.69
284,491.07
39,568.59
17,335.84
59,749.60
268,988.72
16,039.17
18,014.25
12,159.25
2,894.82
400.00
4,571.17
336.00
45,466.00
15,796.96
2,866.30
39,591.11
1,267.50
4,908.68
4,383.54
6,360.96
212.40
870.00
1,540.23
386,231.34
405,421.11
6,600.00
27,772.95
35,506.92
17,444.78
32,316.81
17,462.80
9,500.00
3,520.00
24,704.52
(3,452,137.19)
(21,811.37)
(66,383.16)
(519,756.39)
2,508.00
(9,130.44)
(20,588.00)
(4,384.12)
(2,380.10)
(4,007.76)
95,422.52
309,851.66
3,896.70
12,937.69
284,491.07
39,568.59
17,335.84
59,749.60
268,988.72
16,039.17
18,014.25
12,159.25
2,894.82
400.00
4,571.17
336.00
45,466.00
15,796.96
2,866.30
39,591.11
1,267.50
4,908.68
4,383.54
6,360.96
212.40
870.00
1,540.23
386,231.34
405,421.11
6,600.00
27,772.95
35,506.92
17,444.78
32,316.81
17,462.80
9,500.00
3,520.00
24,704.52
Variacin
288,239.45
5,220.87
(5,950.00)
52,476.96
197,282.64
(2,408.00)
(91,794.77)
4,893.00
(2,100.54)
(9,839.80)
(0.06)
(153.05)
(24,650.00)
475.20
18,005.99
(14,080.07)
685.82
(2,491.76)
36,108.25
20,567.59
(14,194.23)
7,345.22
204,719.12
8,681.67
11,417.21
10,966.95
588.14
400.00
(750.35)
336.00
20,678.00
(4,900.50)
(2,093.51)
(953.31)
(1,288.69)
(2,629.75)
226.41
(2,421.61)
(1,017.32)
546.00
(29.77)
(40,726.52)
(29,985.45)
6,600.00
27,772.95
(705.54)
611.38
1,160.71
3,608.01
(134.20)
(1,730.00)
7,063.59
% Variacin
9%
31%
-100%
377%
61%
2408%
-91%
31%
-100%
-69%
-100%
-6%
-100%
13%
23%
-4%
21%
-16%
15%
108%
-45%
14%
319%
118%
173%
920%
25%
100%
-14%
100%
83%
-24%
-42%
-2%
-50%
-35%
5%
-28%
-83%
169%
-2%
-10%
-7%
100%
100%
-2%
4%
4%
26%
-1%
-33%
40%
41,639.00
3,163,897.74
16,590.50
5,950.00
13,906.20
322,473.75
(100.00)
100,925.21
15,695.00
2,100.54
14,223.92
0.06
2,533.15
24,650.00
3,532.56
77,416.53
323,931.73
3,210.88
15,429.45
248,382.82
19,001.00
31,530.07
52,404.38
64,269.60
7,357.50
6,597.04
1,192.30
2,306.68
5,321.52
24,788.00
20,697.46
4,959.81
40,544.42
2,556.19
7,538.43
4,157.13
8,782.57
1,229.72
324.00
1,570.00
426,957.86
435,406.56
36,212.46
16,833.40
31,156.10
13,854.79
9,634.20
5,250.00
17,640.93
30,295.67
20.00
740.00
3,156.22
27,205.87
829.95
12,006.58
81,409.19
943.21
3,350.00
355.77
3,272.56
829.78
1,681.00
5,009.50
2,257.70
2,593.78
2,217.96
2,949.10
200,462.02
116,264.56
5,950.10
10,184.68
2,881.76
10,874.63
5,730.15
220.41
23,344.08
9,809.40
4,357.93
12.22
5,092.26
4,776.18
###
465.14
456.79
11,938.66
10,356.27
782.80
568.96
1,241.23
1,427.15
7,222.46
24,003.37
30,295.67
20.00
740.00
3,156.22
27,205.87
829.95
12,006.58
81,409.19
943.21
3,350.00
355.77
3,272.56
829.78
1,681.00
5,009.50
2,257.70
2,593.78
2,217.96
2,949.10
200,462.02
116,264.56
5,950.10
10,184.68
2,881.76
10,874.63
5,730.15
220.41
23,344.08
9,809.40
4,357.93
12.22
5,092.26
4,776.18
465.14
456.79
11,938.66
10,356.27
782.80
568.96
1,241.23
1,427.15
7,222.46
24,003.37
(8,237.71)
(1,145.14)
740.00
(2,369.36)
27,205.87
829.95
10,785.53
(74,219.78)
868.21
3,049.70
355.77
3,272.56
(2,470.28)
(5,013.40)
(354.76)
1,580.63
1,765.29
2,058.28
9,093.22
21,215.96
5,950.10
2,358.69
631.30
3,105.85
488.81
220.41
21,234.08
9,404.40
(4,102.48)
(1,552.64)
(65.00)
1,179.28
4,776.18
(243.39)
(1,624.58)
(93.58)
404.29
(2.51)
(183.97)
(289.99)
8,434.87
(9.93)
(3,202.34)
(2,239.75)
(9,161.71)
195.10
(319.11)
124.91
448.76
2,818.64
(503.09)
7,606.44
-21%
-98%
100%
-43%
100%
100%
883%
-48%
1158%
1016%
100%
100%
-75%
0%
-50%
-14%
156%
390%
231%
5%
22%
100%
30%
28%
40%
9%
100%
1006%
2322%
-48%
-99%
-100%
30%
100%
-100%
-78%
-100%
770%
-100%
-100%
-100%
241%
-100%
-100%
-100%
-47%
33%
-36%
11%
46%
64%
-100%
46%
38,533.38
1,165.14
5,525.58
1,221.05
155,628.97
75.00
300.30
3,300.06
1,681.00
10,022.90
2,612.46
1,013.15
452.67
890.82
191,368.80
95,048.60
7,825.99
2,250.46
7,768.78
5,241.34
2,110.00
405.00
8,460.41
1,564.86
65.00
3,912.98
243.39
2,089.72
93.58
52.50
2.51
183.97
289.99
3,503.79
9.93
3,202.34
2,239.75
19,517.98
587.70
888.07
1,116.32
978.39
4,403.82
503.09
16,396.93
2,351.91
2,194.78
133,767.62
11,147.25
3,044.40
16,233.94
9,156.83
18,741.90
176,158.75
7,103.04
4,044.34
333.23
54.45
380.00
5,573.67
2,452.51
35.29
360.00
3,568.64
120.00
(90.02)
3.26
6,068.98
7,212.00
6,340.44
150.00
2,727.13
17,750.00
4,022.62
62.87
379.11
887.93
5,487.47
421.75
180.00
3,874.11
16,620.64
3,418.61
1,782.28
26,371.18
114.08
28,301.47
3,542.83
35,346.50
2,945.59
1,045.02
4,294.61
2,296.93
180.00
81,303.75
2,351.91
2,194.78
133,767.62
11,147.25
3,044.40
16,233.94
9,156.83
18,741.90
176,158.75
7,103.04
4,044.34
333.23
54.45
380.00
5,573.67
2,452.51
35.29
360.00
3,568.64
120.00
(90.02)
3.26
6,068.98
7,212.00
6,340.44
150.00
2,727.13
17,750.00
4,022.62
62.87
379.11
887.93
5,487.47
421.75
180.00
3,874.11
16,620.64
3,418.61
1,782.28
26,371.18
114.08
28,301.47
3,542.83
35,346.50
2,945.59
1,045.02
4,294.61
2,296.93
180.00
81,303.75
(1,296.32)
171.58
(674.40)
(22,319.27)
(1,760.88)
197.69
(2,898.99)
817.21
18,105.90
(57,325.54)
(2,784.99)
(1,842.44)
69.99
(2,170.16)
940.90
(954.84)
(25,958.99)
35.29
(200.00)
(667.44)
(3,600.00)
(4,160.35)
(380.05)
(752.02)
4,903.10
(1,988.00)
5,073.60
15.51
2,559.40
19,000.00
(207.88)
62.87
379.11
(16,196.14)
(1,224.03)
421.75
(1,744.36)
(200.05)
1,483.66
16,620.64
3,418.61
1,782.28
5,293.13
(588.99)
(26,046.93)
420.76
6,387.30
433.10
193.49
848.93
1,036.12
180.00
54,987.08
-36%
8%
-100%
-14%
-14%
7%
-15%
10%
2847%
-25%
-28%
-31%
27%
-98%
-168%
-15%
-91%
100%
-36%
-16%
-97%
-102%
-99%
-100%
421%
-22%
400%
12%
1526%
-1520%
-5%
100%
100%
-95%
-18%
100%
-91%
-100%
62%
100%
100%
100%
25%
-84%
-48%
13%
22%
17%
23%
25%
82%
100%
209%
3,648.23
2,023.20
674.40
156,086.89
12,908.13
2,846.71
19,132.93
8,339.62
636.00
233,484.29
9,888.03
5,886.78
263.24
2,224.61
(560.90)
6,528.51
28,411.50
560.00
4,236.08
3,720.00
4,070.33
383.31
752.02
1,165.88
9,200.00
1,266.84
134.49
167.73
(1,250.00)
4,230.50
17,084.07
6,711.50
1,924.36
200.05
2,390.45
21,078.05
703.07
54,348.40
3,122.07
28,959.20
2,512.49
851.53
3,445.68
1,260.81
26,316.67
2,088.19
1,472.73
1,960.09
###
102.04
###
21.43
117.57
1,718.22
515.62
72.80
731.23
38,758.52
852.99
42,000.00
3,500.04
349.11
5,103.00
3,500.04
60.00
44,444.48
52.07
1,749.97
201.93
859.34
13,519.62
7,251.13
36,309.55
81,793.82
5,694.31
1,048.33
36,719.04
48,088.76
34,454.49
147,147.36
22,072.10
27,516.56
97,558.70
2,088.19
1,472.73
1,960.09
102.04
21.43
117.57
1,718.22
515.62
72.80
731.23
38,758.52
852.99
42,000.00
3,500.04
349.11
5,103.00
3,500.04
60.00
44,444.48
52.07
1,749.97
201.93
859.34
13,519.62
7,251.13
36,309.55
81,793.82
5,694.31
1,048.33
36,719.04
48,088.76
34,454.49
147,147.36
(935.25)
291.13
1,960.09
(289.00)
102.04
(4,037.63)
21.43
117.57
1,193.22
(141.74)
515.62
72.80
129.92
17,643.91
(653.61)
(15,857.58)
(1,318.55)
(248.91)
(1,922.45)
962.51
60.00
5,423.57
(511.32)
(659.26)
(971.76)
(101.49)
859.34
2,514.35
(10,219.59)
22,847.50
18,247.10
(1,414.54)
(2,285.47)
(1,831.25)
(35,814.12)
(515.89)
22,094.75
125,713.51
22,072.10
27,516.56
76,124.85
-31%
25%
100%
-100%
100%
-100%
100%
100%
227%
-100%
100%
100%
22%
84%
-43%
-27%
-27%
-42%
-27%
38%
100%
14%
-91%
-27%
-83%
-100%
100%
23%
-58%
170%
29%
-100%
-29%
-64%
-49%
-1%
179%
587%
100%
100%
355%
3,023.44
1,181.60
289.00
4,037.63
525.00
141.74
601.31
21,114.61
1,506.60
57,857.58
4,818.59
598.02
7,025.45
2,537.53
39,020.91
563.39
2,409.23
1,173.69
101.49
11,005.27
17,470.72
13,462.05
63,546.72
1,414.54
7,979.78
2,879.58
72,533.16
48,604.65
12,359.74
21,433.85
21,433.85
Cdigo
1.01.01.01.002
1.01.01.01.003
1.01.01.01.004
1.01.01.01.005
1.01.02.01.001
1.01.02.01.002
1.01.02.03.001
1.01.02.03.002
1.01.02.04.001
1.01.02.04.002
1.01.02.04.003
1.01.02.04.004
1.01.02.04.005
1.01.02.04.008
1.01.02.06.010
1.01.02.06.014
1.01.02.06.011
1.01.02.06.015
1.01.02.06.030
1.01.02.08.001
1.01.02.08.002
1.01.02.08.003
1.01.02.08.005
1.01.02.08.006
1.01.02.50.002
1.01.04.01.001
1.01.04.01.002
1.01.04.01.004
1.02.01.01.001
1.02.01.01.002
1.02.01.01.003
1.02.01.01.004
1.02.01.01.005
1.02.01.01.006
1.02.01.01.007
1.02.01.01.008
1.02.01.01.009
1.02.01.01.010
1.02.01.02.001
1.02.01.02.002
1.02.01.03.001
1.02.01.03.002
1.02.01.04.001
1.02.01.04.002
1.02.01.05.001
1.02.01.05.002
1.02.01.05.003
1.02.01.05.004
1.02.01.07.001
Cdigo sin .
1010101002
1.01.01.01.003
1010101004
1010101005
1010201001
1010201002
1010203001
1010203002
1010204001
1010204002
1.01.02.04.003
1010204004
1010204005
1.01.02.04.008
1010206010
1.01.02.06.014
1010206011
1010206015
1.01.02.06.030
1010208001
1010208002
1010208003
1010208005
1010208006
1010250002
1010401001
1010401002
1.01.04.01.004
1020101001
1020101002
1020101003
1020101004
1020101005
1020101006
1020101007
1020101008
1020101009
1020101010
1020102001
1020102002
1020103001
1020103002
1020104001
1020104002
1020105001
1020105002
1020105003
1020105004
1020107001
Cuenta
Bancos
Depositos en transito
Caja Chica Evol
Caja Chica Galapagos
Clientes locales
Clientes del exterior
Cheques en garanta
Depositos en garanta
Anticipo proveedores
Anticipo recursos humanos
Fondos por justificar
Transitoria Cruceros
Varios deudores
Anticipo Dique
Galpacfico Turs S. A.
Viajes Galanutica S. A.
IguanaTours S. A.
Eduardo Diez C.
Sutracma S. A.
Credito Tributario
Anticipo Impuesto Renta
Retencion Impuesto Renta
SRI por Cobrar Resoluciones
Retendiones Judiciales Ords x SRI
Deterioro CxC cias relacionadas
Seguro Casco y Maq. Evo
Seguro P & I Evo
Seguros equipo movilizacin y transp
Yates costo histrico
Deprec. Acum. Yates
Embarcaciones menores
Deprec. Acum. Embar. Menores
Adecuacuiones Yate Evolution
Deprec. Acum. Adecua. Yate Evo
Anclas Evolution
Deprec. Acum. Anclas Evolution
Muebles y Enseres Evolution
Dep. Acum. Muebles y Enseres Evolut
Maquinarias y equipos costo histrico
Deprec. Acum. Maqui. Y equipos
Muebles y esneres costo histrico UI
Deprec. Acum. muebles y enseres UI
Equipo de oficina costo histrico UIO
Deprec. Acum. equipo de oficina UIO
Equipo de computacin costo histric
Deprec. Acum. equipo de computaci
Equipo de computacin costo histric
Deprec. Acum. equipo de computaci
Vehculos costo histrico
1.02.01.07.002
2.01.01.01.001
2.01.01.01.002
2.01.01.02.001
2.01.01.04.001
2.01.02.01.001
2.01.02.01.003
2.01.03.01.020
2.01.03.01.023
2.01.03.01.040
2.01.03.01.050
2.01.03.02.002
2.01.03.02.003
2.01.03.02.004
2.01.03.02.005
2.01.04.01.002
2.01.04.02.001
2.01.04.02.002
2.01.04.02.003
2.01.04.02.004
2.01.04.02.005
2.01.04.02.006
2.01.04.02.007
2.01.04.02.008
2.01.04.02.010
2.01.04.02.011
2.01.04.02.012
2.01.04.02.013
2.01.04.02.014
2.01.04.02.016
2.01.04.02.017
2.01.04.02.018
2.01.04.03.001
2.01.04.03.002
2.01.04.03.003
2.01.04.03.004
2.01.04.03.005
2.01.04.03.006
2.01.04.03.007
2.01.04.03.009
2.01.04.03.010
2.01.04.03.011
2.01.04.04.001
2.01.04.04.005
2.01.04.04.006
2.01.04.04.080
2.01.05.01.001
2.02.01.02.003
2.02.01.03.001
2.02.02.02.012
1.02.01.07.002
2010101001
2010101002
2010102001
2010104001
2010201001
2010201003
2010301020
2.01.03.01.023
2010301040
2010301050
2.01.03.02.002
2010302003
2010302004
2010302005
2010401002
2.01.04.02.001
2.01.04.02.002
2.01.04.02.003
2010402004
2010402005
2010402006
2010402007
2010402008
2010402010
2010402011
2010402012
2010402013
2010402014
2010402016
2010402017
2010402018
2010403001
2010403002
2010403003
2010403004
2010403005
2010403006
2010403007
2010403009
2010403010
2.01.04.03.011
2.01.04.04.001
2010404005
2.01.04.04.006
2010404080
2010501001
2020102003
2020103001
2020202012
Deprec. Acum. Vehculos

Proveedores locales por pagar
Proveedores del exterior por pagar
Guas locales por pagar
Cajas chicas por pagar
Sobregiros
Banco Pichincha Otros
Galpacfico Turs S. A.
Quasar Nutica S. A.
Tumbaco Inc
Provision Intereses por pagar C. Rela
Eduardo Diez Tar Cr
Dolores Gangotena Chiriboga
Dolores Gangotena Ch. Tar. Cr.
Francisco Diez Gangotena
Anticipo de clientes del exterior
Retenciones de impuesto renta
Retenciones del impuesto al valor ag
Impuesto al valor agregado por pagar
Impuesto a la renta por pagar del ejer
Anticipo impuesto renta por pagar
Iess por pagar aportes
Impuestos por pagar IVA + Retencion
Retencion en Relacion de Dependenc
Iess por pagar Prestamos
Iess por pagar Fondo de reserva
iess Convenio a Jun 2011
Iess Convenio 3441 GLP
Iess Convenio 3440 UIO
Iess Convenio 77401
Iess Convenio 81675
Iess Convenio 81677
Sueldos por pagar
Liquidaciones por pagar
Dcimo tercer sueldo por pagar
Dcimo cuarto sueldo por pagar
15% participacin trabajadores
Vacaciones por pagar
Convenios salariales por pagar
Fondos de reserva por pagar Empl
Otras obligaciones sociales por pagar
Multas empleados por pagar
Otras obligaciones con terceros
Int. Por Pagar Bco Pichincha
Transitoria proveedores
Eduardo Diez C. PTMOS A PLAZOS TC
ASO GAL
Alfredo Diez Cordovez
Oblig. Financieras Banco Pichincha LP
Iess Convenio a Jun 2011 L. P.
2.02.02.02.013
2.02.02.02.014
2.03.01.01.001
2.03.01.01.002
3.01.01.01.001
3.03.01.01.001
3.04.01.01.001
3.04.01.01.002
3.04.01.01.003
3.04.01.01.004
3.04.01.01.005
3.04.01.01.006
3.04.01.01.007
3.04.01.03.001
3.04.01.03.002
3.04.01.03.003
4.01.01.01.001
4.01.01.01.003
4.01.01.01.005
4.01.01.01.006
4.01.01.01.009
4.01.01.02.001
4.01.01.02.005
4.01.01.02.006
4.02.01.01.001
4.02.01.01.005
4.02.01.01.006
4.02.01.02.001
4.02.01.02.003
5.01.01.01.001
5.01.01.01.002
5.01.01.01.003
5.01.01.01.004
5.01.01.01.005
5.01.01.01.006
5.01.01.01.007
5.01.01.01.008
5.01.01.01.009
5.01.01.01.010
5.01.01.01.011
5.01.01.01.012
5.01.01.01.013
5.01.01.01.014
5.01.01.01.015
5.01.01.01.017
5.01.01.09.001
5.01.01.09.002
5.01.01.09.003
5.01.01.09.004
5.01.01.09.005
2020202013
Iess Convenio 3441 GLP L. P.
2020202014
Iess Convenio 3440 UIO L. P.
2030101001
Provision Jubilacion Patronal
2030101002
Provision Desahucio
3010101001
Capital accionario
3030101001
Reserva legal
3040101001
Utilidades (Prdia) aos anteriores
3040101002
Utilidad (Prdia) ao 2009
3040101003
3040101004
3040101005
3040101006
3.04.01.01.007
3040103001
Por Reserva de Valuacin
3040103002
Por Reserva de Capital
3040103003
Resultados Acum.Efectos Transicin a
4010101001 Ventas cruceros
4010101003 Ingresos por penalidades
4010101005 Ingresos operacionales extras 4010101006 Ingresos por Tkts aereos
4010101009 Devoluciones
4010102001 Ventas cruceros tarifa 12
4010102005 Ingresos operacionales extras 4010102006 Ingresos por Tkts aereos 12
4020101001 Comisiones ganadas
4020101005 Ganancias varias
4020101006 Servicios varios
4020102001 Comisiones ganadas tarifa 12
4.02.01.02.003
Venta de activos fijos tarifa 12
5010101001 Honorarios guas
5010101002 Combustibles diesel
5010101003 Combustibles gasolina
5010101004 Lubricantes
5010101005 Comestibles
5010101006 Yates bebidas
5010101007 Mantenimiento yates sevicios
5010101008 Mantenimiento yates accesorios y
5010101009 Mantenimiento yates materiales p
5010101010 Seguridad yates
5010101011 Hotelera y menaje
5010101012 Atenciones pax B
5010101013 Medicinas pax
5.01.01.01.014
Mantenimiento embarcaciones menor
5.01.01.01.015
Mantenimiento materiales elctricos
5.01.01.01.017
Ropa de trabajo y Eq. de Seguridad
5010109001 Arriendo de equipos
5010109002 Lavanderia
5010109003 Sevicios pax - alimentacin
5010109004 Servicios pax - transporte
5010109005 Servicios pax - otros
5.01.01.09.006
5.01.01.09.007
5.01.01.09.008
5.01.01.09.009
5.01.01.09.010
5.01.01.09.011
5.01.01.09.012
5.01.01.09.013
5.01.01.09.014
5.01.01.09.050
5.01.02.01.001
5.01.02.01.002
5.01.02.01.003
5.01.02.01.013
5.01.02.01.014
5.01.02.01.015
5.01.02.01.016
5.01.02.01.017
5.01.02.01.020
5.01.02.01.021
5.01.02.01.022
5.01.02.01.023
5.01.02.01.024
5.01.02.01.025
5.01.02.01.026
5.01.02.01.027
5.01.02.01.028
5.01.02.02.001
5.01.02.03.001
5.01.02.09.001
5.01.02.09.002
5.01.02.09.003
5.01.02.09.004
5.01.02.09.005
5.01.02.09.006
5.01.02.09.007
5.01.02.09.008
5.01.02.09.009
5.01.02.09.012
5.01.02.09.013
5.01.02.09.014
5.01.02.09.015
5.01.02.20.001
5.01.03.01.001
5.01.03.01.003
5.01.03.01.013
5.01.03.01.014
5.01.03.01.015
5.01.03.01.016
5.01.03.01.017
5010109006 Suministos de limpieza

5010109007 Fletes areos catering
5010109008 Fletes terrestres catering
5010109009 Fletes repuestos y otros
5010109010 Zarpes
5010109011 Pasajes Areos Guas
5010109012 Serv. Puertos y Aeropuertos catering
5010109013 Entradas PNG
5010109014 Fletes maritimos catering
5010109050 Pasajes Areos Pax
5010201001 Sueldos personal yates
5010201002 Comisionies y bonificaciones
5010201003 75% regimen galapagos
5010201013 Dcimo tercer sueldo personal
5010201014 Dcimo cuarto sueldo personal yates
5010201015 Aporte patronal iess personal yates
5010201016 Fondos de reserva personal yates
5010201017 Bonificaciones y gratificacione
5010201020 Honorarios servicios yates
5010201021 Servicios ocasionales yates
5010201022 Pasajes areos personal yates
5.01.02.01.023
Movilizacin personal yates
5010201024 Atencin mdica personal yates
5010201025 Capacitacin personal yates
5010201026 Atencion personal Yates
5010201027 Por Jubilacin y Desaucio
5010201028 Seguros mdicos al personal yates
5010202001 Materiales limpieza Yates
5010203001 Seguros yates
5010209001 Tasas e impuestos bomberos
5010209002 Afiliacones a asociaciones de
5010209003 Servicios de frecuencias de radio
5010209004 Impuestos a los activos
5010209005 Auditorias e inspecciones de yates
5010209006 Licencias de operacin y
5010209007 Gasto patentes PNG
5010209008 Rastreo satelital yates
5010209009 Comunicaciones telefonos yates
5010209012 Gastos legales yates
5010209013 Utiles de oficina yates
5.01.02.09.014
Recoleccin de desechos (fletes)
5.01.02.09.015
Tasa de desechos yates (impuestos)
5010220001 Depreciaciones
5010301001 Sueldos personal indirectos
5010301003 75% regimen galapagos
5010301014 Dcimo cuarto sueldo personal
5010301015 Aporte patronal iess personal
5010301016 Fondos de reserva personal
5.01.03.01.020
5.01.03.01.021
5.01.03.01.022
5.01.03.01.023
5.01.03.01.026
5.01.03.01.027
5.01.03.02.001
5.01.03.02.002
5.01.03.02.003
5.01.03.03.001
5.01.03.04.002
5.01.03.04.003
5.01.03.04.006
5.01.03.09.001
5.01.03.09.004
5.01.03.09.009
5.01.03.09.010
5.01.03.09.011
5.01.03.09.012
5.01.03.09.013
5.01.03.09.014
5.01.03.09.016
5.01.03.09.017
5.01.03.09.018
5.01.03.09.020
5.01.03.09.021
5.02.01.01.001
5.02.01.01.013
5.02.01.01.014
5.02.01.01.015
5.02.01.01.016
5.02.01.01.017
5.02.01.01.020
5.02.01.01.021
5.02.01.01.022
5.02.01.01.023
5.02.01.01.024
5.02.01.01.025
5.02.01.01.026
5.02.01.01.027
5.02.01.01.028
5.02.01.01.029
5.02.01.02.001
5.02.01.02.002
5.02.01.02.003
5.02.01.03.001
5.02.01.04.002
5.02.01.04.003
5.02.01.04.005
5.02.01.04.006
5010301020 Honorarios servicios indirectos

5010301021 Servicios ocasionales indirectos
5010301022 Pasajes areos personal indirectos
5010301023 Movilizacin personal indirectos
5010301026 Vacaciones personal Indirecto
5010301027 Por Jubilacin y Desaucio indirectos
5010302001 Mantenimiento taller indirecto
5010302002 Mantenimiento oficina indirecto
5010302003 Mantenimiento sistemas indirecto
5010303001 Seguros indirectos
5.01.03.04.002
Servicio de energa elctrica indirect
5010304003 Servicio de correo indirecto
5010304006 Servicio de internet indirecto
5010309001 Tasas e impuestos indirectos
5.01.03.09.004
Impuestos a los activos indirectos
5010309009 Fletes Indirectos
5010309010 Alojamiento y alimentacin indirectos
5010309011 Pasajes, Tkts y movilizaciones
5010309012 Gastos legales indirectos
5010309013 Utiles de oficina indirectos
5010309014 Utiles de limpieza indirectos
5010309016 Fletes catering indirecto
5010309017 Coolers y kavetas indire
5.01.03.09.018
Donaciones
5010309020 Arriendo oficina indirecto
5010309021 Arriendo instalaciones indirecto
5020101001 sueldos personal administracins
5020101020 Honorarios servicios
5020101021 Servicios ocasionales
5020101022 Pasajes areos personal
5020101023 Movilizacin personal administracin
5020101024 Atencin mdica personal
5020101025 Capacitacin personal
5020101026 Vacaciones personal administracion
5020101027 Por Jubilacin y Desaucio
5020101028 Seguros mdicos al personal admi.
5.02.01.01.029
Otros Honorarios Servicios Administr
5020102001 Mantenimiento equipos
5020102002 Mantenimiento oficina
5020102003 Mantenimiento sistemas
5020103001 Seguros administracin
5.02.01.04.002
Servicio de energa elctrica adminis
5020104003 Servicio de correo administracin
5020104005 Servicio de telfono administracin
5020104006 Servicio de internet administracin
5.02.01.04.007
5.02.01.09.001
5.02.01.09.002
5.02.01.09.004
5.02.01.09.005
5.02.01.09.009
5.02.01.09.010
5.02.01.09.011
5.02.01.09.012
5.02.01.09.013
5.02.01.09.014
5.02.01.09.015
5.02.01.09.016
5.02.01.09.017
5.02.01.09.020
5.02.01.09.021
5.02.01.09.022
5.02.01.09.023
5.02.01.09.030
5.02.01.09.031
5.02.01.09.050
5.02.01.20.001
5.02.02.01.001
5.02.02.01.013
5.02.02.01.014
5.02.02.01.015
5.02.02.01.016
5.02.02.01.017
5.02.02.01.020
5.02.02.01.022
5.02.02.01.026
5.02.02.01.027
5.02.02.02.002
5.02.02.02.004
5.02.02.03.001
5.02.02.04.006
5.02.02.04.003
5.02.02.04.005
5.02.02.09.002
5.02.02.09.011
5.02.02.09.012
5.02.02.09.013
5.02.02.09.016
5.02.02.09.017
5.02.03.01.001
5.02.03.01.013
5.02.03.01.014
5.02.03.01.015
5.02.03.01.016
5.02.03.01.017
5020104007 Servicio de vigilancia administracin

5020109001 Tasas e impuestos administracin
5020109002 Afiliacones a asociaciones
5020109004 Impuestos a los activos
5020109005 Auditorias administracin
5020109009 Gastos de Viaje personal Adm.
5020109010 Pasajes areos y moviliz. Admi
5020109011 Alimentacin y Hospedaje Admi.
5020109012 Gastos legales administracin
5020109013 Utiles de oficina administracin
5020109014 Utiles de limpieza administracin
5020109015 Atenciones a administradores
5020109016 Fletes administracin
5020109017 Atencin personal administrativo
5020109020 Arriendo oficina administracin
5.02.01.09.021
Arriendo instalaciones administracin
5020109022 Contribuciones
5020109023 Honorarios Comisarios y Rec. IVA
5020109030 Iva gasto
5020109031 Publicaciones administracin
5020109050 Gastos no deducibles
5020120001 Depreciaciones administracin
5020201001 Sueldos personal venta
5020201014 Dcimo cuarto sueldo personal venta
5020201015 Aporte patronal iess personal venta
5020201016 Fondos de reserva personal venta
5020201020 Honorarios servicios venta
5020201022 Pasajes areos personal venta
5020201026 Vacaciones personal ventas
5020201027 Por Jubilacin y Desaucio ventas
5020202002 Mantenimiento oficina venta
5.02.02.02.004
Mantenimiento equipos de movilizaci
5020203001 Seguros venta
5020204006 Servicio de internet venta
5020204003 Servicio de correo venta
5020204005 Servicio de telfono venta
5020209002 Afiliaciones a asociaciones venta
5020209011 Alimentacin y Hospedaje Ventas
5020209012 Gastos legales venta
5020209013 Utiles de oficina venta
5020209016 Gastosde viaje
5020209017 Atencin a Clientes
5020301001 Sueldos personal marketing
5.02.03.01.020
5.02.03.01.022
5.02.03.01.026
5.02.03.01.027
5.02.03.04.003
5.02.03.04.006
5.02.03.09.013
5.02.03.09.011
5.02.03.09.017
5.02.03.09.022
5.02.03.09.023
5.03.01.01.001
5.03.01.01.002
5.03.01.01.003
5.03.01.01.004
5.03.01.01.005
5.03.01.01.006
5.04.01.01.001
5.05.01.01.001
5.05.02.01.001
5020301020 Honorarios servicios marketing

5020301022 Pasajes areos personal marketing
5020301026 Vacaciones personal marketing
5.02.03.01.027
Por Jubilacin y Desaucio marketing
5.02.03.04.003
Servicio de correo marketing
5020304006 Servicio de internet marketing
5020309013 Utiles de oficina marketing
5020309011 Alimentacin y Hospedaje Marketing
5.02.03.09.017
Atencin personal marketing
5020309022 Publicidad Pgina Web
5020309023 Publicidad grafica
5030101001 Intereses pagados a instituciones
5030101002 Intereses pagados a terceros
5030101003 Comisiones pagadas a instituciones
5030101004 Comisiones pagadas a terceros
5030101005 Gastos bancarios
5030101006 Intereses y multas no deducibles
5.04.01.01.001
Hoteles Land
5050101001 Impuesto a la renta corriente
5050201001 15% participacin trabajadores
2130
2130
2130
2130
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2330
2330
2330
2330
2230
2530
2530
2530
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
2630
Hoja de Anlisis
Efectivo y equivalentes de efectivo
1
1
1
1
Cuentas por cobrar comerciales y otras1
Activos por impuestos corrientes
1
1
1
1
1
Otros activos
1
Otros activos
1
Otros activos
1
Propiedades, planta y equipo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Grupo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Subgrupo
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
No Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
2630
3130
3130
3130
3130
3130
3230
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3130
2330
2330
2330
3330
2330
2330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3130
3230
3130
3130
3130
3130
3230
3130

Cuentas por Pagar Comerciales y
Obligaciones bancarias
Pasivos por impuestos corrientes
Obligaciones acumuladas
1
otras2
otras2
otras2
otras2
otras2
2
otras2
otras2
otras2
otras2
otras2
otras2
otras2
otras2
otras2
otras2
otras2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
otras2
2
otras2
otras2
otras2
otras2
2
otras2
Activo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
No Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
No Corriente
No Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
3130
3130
3430
3430
4130
4130
4130
4130
4130
4130
4130
4130
4130
4130
4130
4130
5130
5130
5130
5130
5130
5130
5130
5130
6330
6330
6330
6330
6330
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
Cuentas por Pagar Comerciales y otras2

Cuentas por Pagar Comerciales y otras2
Obligaciones por beneficios definidos 2
Obligaciones por beneficios definidos 2
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
Patrimonio
3
4
4
4
4
4
4
4
4
Otros Gastos e ingresos
4
4
4
4
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Costo de ventas
4
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
No Corriente
No Corriente
No Corriente
No Corriente
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Gastos operacionales
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
operacionales
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6230
6330
6330
6330
6330
6330
6330
6130
6330
6330
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Gastos operativos
Costo de ventas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
3
3
Costo de Ventas
Costos
Gastos operaciones
Otros ingresos
Otros gastos
Nota
1 Efectivo y equivalentes de efectivo
4. Cuentas por cobrar comerciales y otras
7. Otros activos no corrientes
4 Activos por impuestos
3. Otros Activos Corrientes
5. Propiedad, maquinaria y equipos
Subnota
Bancos
Bancos
Caja
Caja
cuentClientes locales
cuentClienets del Exterior
cuentAnticipos Proveedores
cuentOtras
cuentOtras
cuentOtras
cuentOtras
cuentAnticipos Proveedores
cuentOtras
cuentCompanias relacionadas
IVA
Renta
Renta
IVA
cuentOtras
cuentProvisin para cuentas incobrables
Seguros
Seguros
Seguros
Yates
Yates
Anclas
Anclas
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Maquinarias y equipos
Maquinarias y equipos
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de computacin
Vehculos costo

Vehculos costo
9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentProveedores
8. Prstamos
Proveedores
8. Prstamos
Obligaciones Bancarias
15. Otras cuentas por pagar partes relacionadaRelacionadas
15. Otras cuentas por pagar partes relacionadaAccionistas
9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentAnticipo clientes
Retenciones
10. Pasivo por impuestos corrientes
Retenciones
Impuesto a la renta por pagar
Retenciones
11. Obligaciones acumuladas
Retenciones
Retenciones
Retenciones
Beneficios a empleados
8. Prstamos
8. Prstamos
8. Prstamos
8. Prstamos
8. Prstamos
8. Prstamos
8. Prstamos
15. Otras cuentas por pagar partes relacionadaBeneficios a empleados
15. Otras cuentas por pagar partes relacionadaOtras obligaciones
8. Prstamos
Otras obligaciones
14. Cuentas por pagar
Otras obligaciones
15. Otras cuentas por pagar partes relacionadaCuentas por Pagar Relacionados
12. Prstamos
Cuentas por Pagar Relacionados
12. Prstamos
Cuentas por Pagar
12. Prstamos
12. Prstamos
13.
13.
16.
17.
Obligaciones por beneficios definidos

Obligaciones por beneficios definidos
Capital social
Reserva legal
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
Resultados acumulados
Ingresos por ventas
Ingresos por ventas
Ingresos por ventas
Ingresos por ventas
Ingresos por ventas
Ingresos por ventas
Ingresos por ventas
Ingresos por ventas
21.
21.
21.
21.
21.
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
ingresos
ingresos
ingresos
ingresos
ingresos
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar
Jubilacin Patronal
Desahucio
Capital social
Reservas
Venta Crucero
Penalidades
Devoluciones
Venta Crucero
Ingreso por Comisiones
Ingreso por Comisiones
Venta de Activo Fijo
Honorarios
Combustible
Combustible
Combustible
Gasto Mantenimiento
Gasto Mantenimiento
Gasto Mantenimiento
Servicios Generales
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
Transporte
Transporte
Transporte
Gastos Varios - APT
Tickets aereos
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Transporte
Gastos Varios - APT
Suedos
Gasto Comisiones
Impuestos, Contribuciones y
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Suedos
Honorarios
Gasto Mantenimiento
Tickets aereos
Transporte
Servicios Generales
Gastos Varios - APT
Servicios Generales
Gasto Jubilacin y desaucio
Seguros
Seguros
Gastos Varios - APT
Servicios Generales
Servicios Generales
Servicios Generales
Servicios Generales
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Recoleccin de desechos
Recoleccin de desechos
Gasto Depreciacin
Suedos
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Suedos
otros
otros
otros
otros
otros
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
Honorarios
Servicios Generales
Tickets aereos
Viaticos y movilizacin
Beneficios sociales
Gasto Mantenimiento
Gasto Mantenimiento
Gasto Mantenimiento
Seguros
Gasto Servicios Basicos
Impuestos, Contribuciones y otros
Transporte
Tickets aereos
Gastos Varios - APT
Transporte
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Arriendo
Gastos Varios - APT
Suedos
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Suedos
Honorarios
Servicios Generales
Tickets aereos
Servicios Generales
Gastos Varios - APT
Beneficios sociales
Seguros
Servicios Generales
Gasto Mantenimiento
Gasto Mantenimiento
Gasto Mantenimiento
Seguros
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
Servicios Generales
Gastos Varios - APT
Servicios Generales
Tickets aereos
Gastos Varios - APT
Servicios Generales
Transporte
Servicios Generales
Arriendo
Arriendo
Honorarios
Gastos Varios - APT
Gastos no Deducibles
Gasto Depreciacin
Suedos
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Suedos
Honorarios
Tickets aereos
Beneficios sociales
Gasto Mantenimiento
Gasto Mantenimiento
Seguros
Gastos Varios - APT
Gastos Varios - APT
Servicios Generales
Suedos
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Beneficios sociales
Suedos
otros
otros
otros
otros
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
20.
20.
20.
20.
20.
20.
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
financieros
financieros
financieros
financieros
financieros
financieros
18. Costo de ventas

19. Gastos de ventas y administracin
Honorarios
Tickets aereos
Beneficios sociales
Obligaciones Acumuladas
Beneficios sociales
Publicidad
Publicidad
Gasto Interes
Gasto Interes
Gasto Comisiones
Gasto Comisiones
Gastos Varios - APT
Gasto Interes
Gastos Varios - APT
Participacin trabajadores
12/31/2015
1,426.14
700.00
500.00
36,421.68
10,098.53
10,539.37
301.00
583,823.93
29,364.95
5,160.40
6,670.00
10,097.18
76,337.19
2,306.54
2,459,071.51
615,961.55
38,685.55
259,640.79
49,424.74
166.87
1,587.81
(562,920.31)
10,065.33
6,678.59
1,401.19
3,758,509.42
(1,603,004.63)
48,481.74
(33,974.93)
963,524.44
(72,512.59)
12,888.03
(5,301.76)
20,133.36
(10,285.27)
297,328.23
(140,332.72)
34,821.39
(2,766.24)
33,786.61
(1,803.43)
19,515.50
(11,741.29)
1,489.97
(804.38)
58,919.64
Variacin
(1,426.14)
(14,310.16)
453.75
(980.20)
(501,368.69)
7,542.62
(5,160.40)
(6,570.00)
(9,108.98)
(76,337.19)
54,088.97
(2,306.54)
(357,382.23)
(316,829.76)
(38,685.55)
(80,639.69)
(2,393.20)
247.00
37,926.45
40.64
(919.09)
(6,678.59)
(1,401.19)
140,199.81
(11,564.90)
7,991.04
(547,103.65)
22,602.23
1,263.03
1,973.07
(12,679.59)
27,735.44
(32,114.28)
2,101.87
(32,636.61)
1,411.95
(8,380.19)
3,287.15
(803.00)
181.67
-
% Variacin
#DIV/0!
0%
0%
-65%
0%
-10%
0%
-608%
20%
0%
-922%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
-17%
-106%
#DIV/0!
-45%
-5%
0%
100%
2%
0%
-10%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
-10%
-31%
-31%
-131%
-45%
0%
-31%
0%
-24%
-4%
-25%
-1186%
-316%
-2838%
-361%
-75%
-39%
-117%
-29%
0%
12/31/2014
700.00
500.00
22,111.52
10,552.28
9,559.17
301.00
82,455.24
36,907.57
100.00
988.20
54,088.97
2,101,689.28
299,131.79
179,001.10
47,031.54
413.87
37,926.45
1,628.45
(562,920.31)
9,146.24
3,758,509.42
(1,462,804.82)
36,916.84
(25,983.89)
416,420.79
(49,910.36)
12,888.03
(4,038.73)
20,133.36
(8,312.20)
284,648.64
(112,597.28)
2,707.11
(664.37)
1,150.00
(391.48)
11,135.31
(8,454.14)
686.97
(622.71)
58,919.64
(10,605.54)
(657,712.04)
(1,273.95)
(12,167.06)
(2,927.86)
(42,545.87)
(38,545.35)
(1,282.36)
(310,443.91)
###
(32,991.93)
(38,596.60)
(5,424.31)
(1,024.99)
(20,000.00)
(2,167,136.75)
(1,074.60)
(1,569.67)
(1,001.24)
(19,277.67)
(26,663.58)
(99,559.73)
(131,479.11)
(6,239.47)
(23,660.99)
(20,178.44)
(24,012.62)
(14,789.92)
(18,207.71)
(4,295.93)
(10,523.26)
(38,551.33)
(163,778.65)
(29,333.45)
(3,785.43)
(62,531.13)
(34,344.25)
(29,395.77)
(21.35)
(60.00)
(427.02)
(985.42)
(1,140.41)
(188,962.67)
(60,966.70)
(3,536.67)
(496,000.00)
(30,265.17)
-
10,605.54
132,434.27
784.00
5,868.06
512.31
35,930.08
1,282.36
310,443.91
(56,300.03)
38,596.60
(2,930.19)
983,672.18
1,074.60
1,569.67
1,001.24
(48,087.97)
9,738.12
52,668.33
76,380.83
(2,362.51)
(1,553.99)
19,489.11
(5,049.65)
3,991.91
1,679.73
(28,342.88)
3,155.84
2,925.14
31,844.83
(17,027.15)
6,325.70
(31,206.58)
10,864.16
(10,290.68)
(0.06)
427.02
985.42
(7,930.08)
188,962.67
58,771.57
(19,699.60)
(5,362.08)
(12,380.30)
(17,996.77)
0%
-25%
-160%
-93%
-21%
0%
0%
0%
0%
35%
0%
0%
-83%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
71%
-58%
-112%
-139%
0%
20%
-467%
20%
-20%
-13%
0%
0%
0%
-475%
9%
-27%
89%
0%
-46%
26%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
87%
#DIV/0!
0%
85%
1%
29%
100%
(525,277.77)
(489.95)
(6,299.00)
(2,415.55)
(6,615.79)
(38,545.35)
(56,300.03)
(32,991.93)
(8,354.50)
(1,024.99)
(20,000.00)
(1,183,464.57)
(67,365.64)
(16,925.46)
(46,891.40)
(55,098.28)
(2,362.51)
(7,793.46)
(4,171.88)
(25,228.09)
(20,020.71)
(13,110.19)
(46,550.59)
(1,140.09)
(7,598.12)
(6,706.50)
(180,805.80)
(23,007.75)
(34,992.01)
(62,531.13)
(23,480.09)
(39,686.45)
(21.41)
(60.00)
(9,070.49)
(2,195.13)
(23,236.27)
(501,362.08)
(42,645.47)
(17,996.77)
(109,549.88)
(71,736.70)
(130,109.00)
(43,730.00)
(2,000,800.00)
(27,179.52)
(19,044.08)
(47,735.54)
132,192.23
29,615.14
328,098.82
(19,290.47)
(131,460.95)
(163,941.71)
(28,313.46)
206,790.62
(3,886,939.47)
(8,000.00)
(12,672.94)
(128,500.07)
45,809.37
(5,420.00)
(1,196.44)
(5,150.65)
(13,763.82)
(8,343.70)
###
(267.86)
88,916.96
224,732.94
4,174.73
19,366.95
301,651.27
92,237.55
39,319.47
47,145.48
317,742.96
18,496.39
27,400.52
2,164.13
3,889.37
4,568.58
1,471.03
588.21
7,716.79
37,023.67
21,512.71
(21,719.07)
(14,218.38)
23,206.00
12,192.00
14,606.77
131,460.95
434,802.28
(13,811.37)
(53,710.22)
(391,256.32)
(43,301.37)
(3,710.44)
(20,588.00)
1,196.44
766.53
11,383.72
8,343.70
(4,007.76)
267.86
6,505.56
85,118.72
(278.03)
(6,429.26)
(17,160.20)
(52,668.96)
(21,983.63)
12,604.12
(48,754.24)
(2,457.22)
(9,386.27)
9,995.12
(994.55)
(4,568.58)
(1,471.03)
(588.21)
400.00
(3,145.62)
336.00
8,442.33
(5,715.75)
17%
17%
-22%
-39%
0%
-116%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
(131,268.95)
(85,955.08)
(106,903.00)
(31,538.00)
(2,000,800.00)
(12,572.75)
(19,044.08)
(47,735.54)
132,192.23
29,615.14
328,098.82
(19,290.47)
0%
0%
0%
-13%
63%
81%
75%
-1727%
41%
100%
#DIV/0!
-17%
-478%
#DIV/0!
100%
#DIV/0!
7%
27%
-7%
-50%
-6%
-133%
-127%
21%
-18%
-15%
-52%
82%
-34%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
-69%
0%
19%
-36%
(163,941.71)
(28,313.46)
206,790.62
(3,452,137.19)
(21,811.37)
(66,383.16)
(519,756.39)
2,508.00
(9,130.44)
(20,588.00)
(4,384.12)
(2,380.10)
(4,007.76)
95,422.52
309,851.66
3,896.70
12,937.69
284,491.07
39,568.59
17,335.84
59,749.60
268,988.72
16,039.17
18,014.25
12,159.25
2,894.82
400.00
4,571.17
336.00
45,466.00
15,796.96
19,188.50
61,030.97
200.00
10,175.67
2,843.66
10,732.15
558.00
358.89
108,398.31
420,762.96
34,323.01
14,963.59
50,043.03
31,225.42
6,083.33
1,800.00
38,306.85
29,344.91
30.00
2,299.69
190.00
7,150.50
40,532.53
6,799.20
117,566.33
1,141.21
926.37
943.10
5,584.38
6,037.41
5,027.55
10,945.00
5,131.18
554.36
1,002.75
2,500.00
3,463.70
201,764.62
141,146.14
11,596.94
3,448.71
16,908.35
10,847.80
2,125.00
(16,322.20)
(21,439.86)
1,067.50
(5,266.99)
1,539.88
(4,371.19)
212.40
312.00
1,181.34
277,833.03
(15,341.85)
6,600.00
27,772.95
1,183.91
2,481.19
(17,726.22)
(13,762.62)
3,416.67
1,720.00
(13,602.33)
950.76
(30.00)
(2,279.69)
550.00
(3,994.28)
(13,326.66)
829.95
5,207.38
(36,157.14)
(198.00)
2,423.63
355.77
2,329.46
(4,754.60)
(4,356.41)
(18.05)
(8,687.30)
(2,537.40)
1,663.60
1,946.35
(2,500.00)
(3,463.70)
(1,302.60)
(24,881.58)
5,950.10
(1,412.26)
(566.95)
(6,033.72)
(5,117.65)
(1,904.59)
-569%
-54%
84%
-107%
35%
-69%
100%
36%
77%
72%
-4%
0%
0%
3%
14%
-55%
-79%
36%
49%
-55%
3%
#DIV/0!
-11398%
0%
-127%
0%
0%
43%
-44%
-21%
72%
0%
0%
-573%
-259%
0%
-385%
-98%
75%
66%
#DIV/0!
#DIV/0!
-1%
-21%
0%
-14%
-20%
-55%
-89%
0%
2,866.30
39,591.11
1,267.50
4,908.68
4,383.54
6,360.96
212.40
870.00
1,540.23
386,231.34
405,421.11
6,600.00
27,772.95
35,506.92
17,444.78
32,316.81
17,462.80
9,500.00
3,520.00
24,704.52
30,295.67
20.00
740.00
3,156.22
27,205.87
829.95
12,006.58
81,409.19
943.21
3,350.00
355.77
3,272.56
829.78
1,681.00
5,009.50
2,257.70
2,593.78
2,217.96
2,949.10
200,462.02
116,264.56
5,950.10
10,184.68
2,881.76
10,874.63
5,730.15
220.41
2,500.00
5,548.60
5,493.93
1,100.33
6,370.99
7,805.76
126.44
5,527.50
523.30
193.84
62.49
1,125.00
2,531.22
3,050.14
12,232.94
1,654.64
5,494.80
655.53
3,271.94
262.96
21,619.01
2,013.16
806.91
902.68
7,249.22
127,001.45
10,470.46
2,971.66
15,266.12
8,220.16
561.85
221,303.09
5,595.12
4,494.53
356.21
7,281.73
2,168.75
9,174.96
4,739.51
3,973.33
1,035.76
32,059.84
4,022.06
700.60
1,692.27
306.55
38.90
1,200.00
20,844.08
4,260.80
(1,136.00)
(1,088.11)
(1,278.73)
(3,029.58)
(126.44)
(5,062.36)
(523.30)
456.79
(193.84)
(62.49)
(1,125.00)
9,407.44
(3,050.14)
(1,876.67)
(871.84)
(4,925.84)
585.70
(1,844.79)
6,959.50
2,384.36
338.75
(806.91)
1,292.10
(7,249.22)
6,766.17
676.79
72.74
967.82
936.67
18,180.05
(45,144.34)
1,507.92
(450.19)
(22.98)
(7,227.28)
(1,788.75)
(3,601.29)
(2,287.00)
35.29
(3,973.33)
(675.76)
(28,491.20)
(3,902.06)
(790.62)
(1,692.27)
(303.29)
(38.90)
4,868.98
89%
43%
-26%
-8904%
-25%
0%
#DIV/0!
-1088%
#DIV/0!
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
79%
#DIV/0!
-18%
-111%
-866%
47%
-129%
96%
10%
14%
#DIV/0!
59%
#DIV/0!
5%
6%
2%
6%
10%
97%
-26%
21%
-11%
-7%
-13273%
-471%
-65%
-93%
0%
0%
-188%
-798%
-3252%
878%
#DIV/0!
-9303%
#DIV/0!
80%
23,344.08
9,809.40
4,357.93
12.22
5,092.26
4,776.18
465.14
456.79
11,938.66
10,356.27
782.80
568.96
1,241.23
1,427.15
7,222.46
24,003.37
2,351.91
2,194.78
133,767.62
11,147.25
3,044.40
16,233.94
9,156.83
18,741.90
176,158.75
7,103.04
4,044.34
333.23
54.45
380.00
5,573.67
2,452.51
35.29
360.00
3,568.64
120.00
(90.02)
3.26
6,068.98
1,427.61
390.00
125.40
10,675.00
627.09
1,418.22
495.97
5,618.36
668.78
1,082.58
57.59
9,152.78
34,095.68
3,328.30
9,416.94
66,714.87
88.00
19,594.37
17,588.18
42,091.41
3,108.36
1,062.00
4,531.95
3,282.24
63,333.36
1,134.54
1,433.31
2,479.36
27.50
5,211.66
377.82
1,315.00
230.29
160.00
727.59
79,418.91
1,087.95
44,986.51
3,966.68
354.00
5,783.40
3,673.79
-
7,212.00
4,912.83
(240.00)
2,601.73
7,075.00
3,395.53
62.87
(1,039.11)
391.96
(130.89)
(247.03)
(902.58)
(57.59)
(5,278.67)
(17,475.04)
(3,328.30)
(5,998.33)
1,782.28
(40,343.69)
26.08
8,707.10
(14,045.35)
(6,744.91)
(162.77)
(16.98)
(237.34)
(985.31)
180.00
17,970.39
953.65
39.42
(519.27)
(27.50)
(5,211.66)
102.04
(377.82)
21.43
117.57
403.22
285.33
(87.20)
3.64
(40,660.39)
(234.96)
(2,986.51)
(466.64)
(4.89)
(680.40)
(173.75)
60.00
100%
77%
-160%
95%
40%
84%
0%
0%
44%
-2%
0%
-501%
-136%
0%
0%
0%
0%
-153%
23%
31%
-396%
-19%
-6%
-2%
-6%
-43%
0%
22%
46%
3%
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
23%
0%
0%
0%
-105%
-28%
-7%
-13%
-1%
-13%
-5%
0%
7,212.00
6,340.44
150.00
2,727.13
17,750.00
4,022.62
62.87
379.11
887.93
5,487.47
421.75
180.00
3,874.11
16,620.64
3,418.61
1,782.28
26,371.18
114.08
28,301.47
3,542.83
35,346.50
2,945.59
1,045.02
4,294.61
2,296.93
180.00
81,303.75
2,088.19
1,472.73
1,960.09
102.04
21.43
117.57
1,718.22
515.62
72.80
731.23
38,758.52
852.99
42,000.00
3,500.04
349.11
5,103.00
3,500.04
60.00
60,000.03
322.45
1,837.49
57.36
942.14
256.30
15,628.93
7,257.82
2,219.64
158,213.68
2.24
5,830.06
15,536.43
228.40
-
17,640
5,687
5,121
-2,785
25,663.00
(15,555.55)
(270.38)
(87.52)
(57.36)
201.93
(942.14)
859.34
(256.30)
(2,109.31)
(6.69)
34,089.91
(76,419.86)
(2.24)
5,694.31
(4,781.73)
21,182.61
(228.40)
48,087.97
34,453.59
5,595
1,892
730.00
-4,219
3,998.00
-35%
-519%
-5%
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
0%
#DIV/0!
-16%
0%
94%
-93%
#DIV/0!
100%
-456%
58%
#DIV/0!
100%
100%
23,235.00
7,579.00
5,851.00
(7,004.00)
29,661.00
44,444.48
52.07
1,749.97
201.93
859.34
13,519.62
7,251.13
36,309.55
81,793.82
5,694.31
1,048.33
36,719.04
48,087.97
34,453.59
Notas
ACTIVOS
Activos corrientes:

Total activos corrientes
Activos no corrientes
4. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
6. Activos Intangibles
5
6
8. Inversiones en relacionadas
Total activos no corrientes
Total activos
PASIVOS
Pasivos corrientes:
8. Prstamos
9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
7
8
9
10
Total pasivo corrientes

Pasivos no corrientes:
12. Prstamos
13. Obligaciones por beneficios definidos
14. Cuentas por pagar
15. Otras cuentas por pagar partes relacionadas
7
11
4
Total pasivos no corrientes

Total pasivos
PATRIMONIO
16. Capital social
17. Reserva legal
18. Resultados acumulados
12
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio
Notas
17. Ingresos por ventas
13
18. Costo de ventas
14
Margen Bruto
20. Gastos financieros
14
21. Otros ingresos

Utilidad antes de impuesto
Impuesto a la renta
Utilidad neta y total resultado integral del ao
2,015
2,014
2,014
2,626.14
309,232.40
1,200.00
218,873.07
1,200.00
217,666.00
1,207.07
18,145.11
330,003.65
3,312,666.51
3,356,265.55
-
9,146.24
229,219.31
2,046,732.99
2,930,336.13
-
9,146.00
0.24
10,840.37
6,679,772.43
7,009,776.08
203,635.28
2,841,217.66
181,065.87
9,860.17
4,986,929.29
5,216,148.60
207,565.87
1,717,946.84
96,252.00
461,865.78
-
390,461.43
-
390,461.00
0.43
-
3,687,784.59
211,551.75
173,839.00
3,536.67
2,412,226.14
277,866.27
138,441.00
23,236.27
2,412,226.00
0.14
277,866.00
138,441.00
23,236.00
0.27
0.27
1,157,105.91
-
622,228.66
-
622,229.00
(0.34)
-
1,546,033.33
-
1,061,772.20
-
1,061,772.00
0.20
-
5,233,817.92
2,000,800.00
27,179.52
3,473,998.34
2,000,800.00
12,572.75
3,473,998.00
0.34
2,000,800.00
12,573.00
(0.25)
(286,910.60)
-
(272,429.55)
-
45499.89
228,012.00
2,046,733.00
2,930,336.00
-
(0.01)
0.13
-
9,860.00
0.17
4,986,929.00
0.29
5,214,941.00
207,566.00
1,717,947.00
96,252.00
(272,430.00)
(0.13)
(0.16)
-
0.45
45499.89
(1,206.28)
1,741,068.92
6,974,886.84
34,889.24
3,996,919.55
-
1,740,943.20
5,214,941.54
1,207.06
4,087,298.55
-
1,740,943.00
0.20
5,214,941.00
0.54
(2,804,473.51)
1,192,446.04
(1,003,280.78)
(181,802.05)
(2,880,495.70)
1,206,802.85
(908,860.72)
(161,565.05)
(2,880,496.00)
27,526.03
34,889.24
34,889.24
10,771.98
147,149.06
(49,295.00)
97,854.06
2,014.00
4,087,299.00
1,206,803.00
(860,773.00)
(161,565.00)
10,772.00
195,237.00
(49,295.00)
145,942.00
(0.45)
0.30
(0.15)
(48,087.72)
(0.05)
(0.02)
(48,087.94)
(48,087.94)
Etiquetas de fila
1 Activo
1 Corriente
Anticipo a proveedores
Clientes locales
Compaa relacionada (nota 5)
Cuentas por cobrar parte relacionada largo plazo
Gastos pagados por anticipado
Menos estimacin para prdidas por deterioro de las cuentas por cobrar
Otras
Otros activos
2 No Corriente
Propiedad, maquinaria y equipo
2 Pasivo
1 Corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar largo plazo
Otras cuentas por pagar partes relacionadas largo plazo
Pasivo por impuestos corrientes
Prstamos
2 No Corriente
Beneficios definidos
Cuentas por pagar largo plazo
Otras cuentas por pagar partes relacionadas largo plazo
Prstamos
3 Patrimonio
1 Patrimonio
Capital social
Reserva legal
4 Resultados
1 Ingresos operacionales
Ingresos por ventas
2 Costo de Ventas
Costo de ventas
3 Gastos operacionales
Gastos de ventas y administracin
Impuesto a la renta
4 Otros gastos e ingresos
Gastos financieros
Otros ingresos
Total general
Suma de 31-dic-14 corregido

5,261,648.49
2,331,312.36
264,372.96
82,455.24
10,552.28
22,111.52
299,131.79
2,101,689.28
1,200.00
9,146.24
(562,920.31)
93,713.19
9,860.17
2,930,336.13
2,930,336.13
(3,519,498.23)
(2,601,828.88)
(1,717,946.84)
(23,236.27)
(390,461.43)
(120,866.58)
(141,751.89)
(207,565.87)
(917,669.35)
(138,441.00)
(501,362.08)
(277,866.27)
(1,595,001.20)
(1,595,001.20)
(2,000,800.00)
(12,572.75)
418,371.55
(147,149.06)
(4,087,298.55)
(4,087,298.55)
2,880,495.70
2,880,495.70
908,860.72
860,772.75
48,087.97
150,793.07
4087298
161,565.05
(10,771.98)
(0.00)
1. Saldos con Partes Relacionadas
Estado de Situacin Financiera:

Activos:
Cuentas por cobrar: (Nota 5)
Quasar Natica Expeditions S. A. (1)
Dolores Gangotena
Eduardo Diez Cordovez
Iguana Tours S. A. (1)
Pasivos:
Cuentas por pagar comerciales (Nota 8)
Missura Montensen Eduardo
Dolores Gangotena Chiriboga
Fernando Diez Gangotena
Eduardo Diez Gangotena
Galpacfico Turs S.A.
Eduardo Diez Cordovez
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas (2)

Galpacfico Turs S.A.
Viajes Galanutica S A.
Tumbaco Inc
Dolores Gangotena
Francisco Diez
Eduardo Diez
Alfredo Diez
Intereses por pagar
2. Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por cobrar

Un resumen de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:
Cuentas por cobrar comerciales:

Clientes locales
Compaas relacionadas (nota 4)
Otras cuentas por cobrar:

Anticipo a proveedores
Otras
Menos estimacin para prdidas por deterioro

de las cuentas por cobrar
Total
Antigedad de las cuentas por cobrar vencidas pero no deterioradas:
Un resumen de la antigedad de las cuentas por cobrar a terceros es como sigue:
0 - 90 das
90 - 180 das
Total
3. Propiedad, Maquinaria y Equipos
Un resumen de la propiedad, maquinaria y equipos es el siguiente:
Costo
Depreciacin acumulada
Total
Clasificacin:
Yate
Maquinaria y equipo
Vehculos
Adecuaciones al yate
Muebles y enseres
Equipos de oficina
Total
4. Prstamos
Un resumen de los prstamos es el siguiente:
Garantizados al costo amortizado

Convenios bancarios
Convenio de purga de mora IESS
Convenio salariales
Sobregiros bancarios
-1
-2
-3
Total
Clasificacin
Corriente
No corriente
Total
(1) Representa un convenio judicial suscrito con una institucin financiera con una ta
(2) Representa un convenio celebrado mediante Escritura Pblica otorgada el 6 de j
(3) Representa un convenio, celebrado el 24 de febrero del 2012, de los haberes pe

5. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Un resumen de las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar es el siguiente:
Cuentas por pagar ccomerciales:

Proveedores locales
Proveedores del exterior
Compaas relacionadas (nota 4)
Otras cuentas por pagar:

Anticipo recibido de clientes
Guas y asociaciones
Otros
Total
9. Impuestos
Activos y pasivos por impuestos corrientes
Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

Impuesto al Valor Agregado - IVA
Anticipo impuesto a la renta
Total
Retenciones por pagar
Total
Los beneficios a corto plazo se encuentran comprendidos principalmente por remuneraciones y beneficios sociales. Es
Las provisiones registradas producto de prestaciones recibidas y no pagadas son las siguientes:
Participacin a empleados
Beneficios sociales
Nmina por pagar
Liquidaciones por pagar
Aportes al IESS
Total
De conformidad con disposiciones legales, los empleados tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa e
Saldos al inicio del ao

Provisin del ao
Pagos efectuados
Saldos al final del ao
11. Obligaciones por beneficios definidos
Un resumen de obligaciones por beneficios definidos es como sigue:
Jubilacin Patronal
Bonificacin por desahucio
Total
12. Patrimonio
Capital Social - Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, el capital social de la Compaa est constituido por 2,000,800;
Reserva Legal - De acuerdo a las disposiciones societarias vigentes, la Compaa deber transferir a reserva legal un
Resultados Acumulados - Un resumen de resultados acumulados es como sigue:
Resultados ejercicios anteriores

Resultados adopcin NIIF
Reserva por valuacin
Reserva de capital
Resultados del ejercicio
Total
13. Ingresos
Un resumen de ingresos es como sigue:
Cruceros
Penalidades
Total
14. Costos y gastos por su naturaleza
Un resumen de los gastos administrativos reportados es como sigue:
Costo de ventas
Gastos de administracin y ventas
Total
Un resumen de costos y gastos por su naturaleza es como sigue:
Sueldos y salarios
Combustibles
Pasajes Areos
Honorarios
Mantenimiento
Depreciacin y amortizacin
Servicios ocasionales
Seguros
Impuestos y tasas
Transporte y fletes
Hospedajes y alimentacin
Publicidad
Suministros
Arriendos
Otros costos y gastos
Total
31 de diciembre de
31 de diciembre de
2,015.00
2,014.00
2,014.00
299,132.00
2,101,689.00
2,400,821.00
(299,132.00)
(2,101,689.00)
20,873.00
14,428.00
14,011.00
11,880.00
2,757.00
(20,873.00)
(14,428.00)
(14,011.00)
(11,880.00)
(2,757.00)
63,949.00
56,300.00
9,380.00
20,000.00
2,195.00
501,362.00
32,992.00
-
(56,300.00)
(9,380.00)
(20,000.00)
(2,195.00)
(501,362.00)
(32,992.00)
622,229.00
31 de diciembre de
2,014.00
36,421.68
-
22,111.52
-
22,112.00
10,552.00
2,400,821.00
(0.48)
(10,552.00)
(2,400,821.00)
-
52,880.34
93,713.19
82,455.00
93,713.00
2,069,653.00
(562,920.00)
2,046,733.00
(82,455.00)
0.19
(2,069,653.00)
562,920.00
(2,046,733.00)
31 de diciembre de
2,014.00
8,348.00
24,316.00
32,664.00
31 de diciembre de,
2,014.00
4,604,116.00
(1,673,780.00)
(4,604,116.00)
1,673,780.00
2,930,336.00
14,506.81
41,903.24
8,459.80
-
10,932.95
13,863.90
2,745.43
-
2,304,553.00
172,051.00
10,933.00
58,920.00
366,510.00
13,864.00
2,745.00
760.00
2,930,336.00
31 de diciembre de
(2,304,553.00)
(172,051.00)
(0.05)
(58,920.00)
(366,510.00)
(0.10)
0.43
(760.00)
2,014.00
90,261.00
348,869.00
39,686.00
6,616.00
485,432.00
207,566.00
277,866.00
485,432.00
institucin financiera con una tasa de inters efectiva anual de 11,20%y con un vencimiento hasta el 2015.
critura Pblica otorgada el 6 de julio del 2012, notarizada el 2 de agosto y registrada en los registros del Puerto Ayora el 26 de julio
ero del 2012, de los haberes pendientes de pago a sus empleados, para lo cual la Compaa se compromete en cancelar dichos h
31 de diciembre de
2,014.00
461,329.00
490.00
63,949.00
525,768.00
1,183,465.00
6,299.00
2,415.00
1,717,947.00
31 de diciembre de
2,014.00
216,928.00
738.00
217,666.00
57,461.00
38,791.00
96,252.00
aciones y beneficios sociales. Estos beneficios son registrados al momento en que se devenga la obligacin y usualmente son pag
31 de diciembre de
2,014.00
62,531.00
93,527.00
6,706.00
180,806.00
46,891.00
390,461.00
n las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades lquidas o contables. Los movimientos de la provisin para par
31 de diciembre de
2,014.00
28,165.00
34,454.00
(88.00)
62,531.00
31 de diciembre de
2,014.00
106,903.00
31,538.00
138,441.00
est constituido por 2,000,800; acciones ordinarias, pagadas y en circulacin con un valor nominal de US$1 cada una, respectiva
ber transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del cap
s como sigue:
31 de diciembre de
2,014.00
(403,836.00)
(206,790.00)
163,942.00
28,313.00
145,942.00
(272,430.00)
31 de diciembre de
2,014.00
3,467,428.00
598,060.00
21,811.00
4,087,299.00
31 de diciembre de
2,014.00
2,880,496.00
860,773.00
3,741,269.00
31 de diciembre de
2,014.00
1,042,035.00
650,746.00
427,815.00
425,976.00
350,588.00
204,006.00
115,909.00
98,735.00
93,744.00
81,667.00
61,578.00
34,454.00
20,885.00
6,639.00
2,595.00
123,897.00
3,741,269.00
2,013.00
434,677.00
4,000.00
1,079.00
111,946.00
2,464,166.00
3,015,868.00
4,072.00
21,235.00
5,418.00
648.00
17,918.00
139.00
49,430.00
44,965.00
40,035.00
8,148.00
501,362.00
32,992.00
627,502.00
2,013.00
2,279.00
3,015,868.00
61,081.00
35,678.00
3,114,906.00
(562,920.00)
2,551,986.00
2,013.00
2,279.00
2,279.00
2,013.00
4,539,535.00
(1,469,775.00)
3,069,760.00
2,446,016.00
195,744.00
17,458.00
389,113.00
16,094.00
4,467.00
868.00
3,069,760.00
2,013.00
83,391.00
344,924.00
50,154.00
478,469.00
142,240.00
336,229.00
478,469.00
ros del Puerto Ayora el 26 de julio del 2012, y corresponden a obligaciones pendientes de cancelar al IESS en dividendos mensua
compromete en cancelar dichos haberes en 18 cuotas mensuales, hasta agosto del 2013, y no devengan intereses.
2,013.00
251,173.00
490.00
49,430.00
301,093.00
2,121,909.00
12,763.00
2,838.00
2,438,603.00
2,013.00
79,901.00
738.00
80,639.00
23,190.00
42,060.00
65,250.00
obligacin y usualmente son pagados antes de 12 meses, por lo tanto, no son descontados.
2,013.00
28,165.00
59,028.00
506.00
199,365.00
30,398.00
317,462.00
imientos de la provisin para participacin trabajadores fueron como sigue:
2,013.00
81,240.00
27,540.00
108,780.00
nal de US$1 cada una, respectivamente.
alar por lo menos, el 50% del capital social. Dicha reserva no est sujeta a distribucin, excepto en el caso de liquidacin de la Co
2,013.00
(423,127.00)
(206,790.00)
163,942.00
28,313.00
21,434.00
(416,228.00)
2,013.00
3,264,823.00
360,025.00
16,591.00
3,641,439.00
2,013.00
2,579,540.00
878,854.00
3,458,394.00
2,013.00
1,051,676.00
590,955.00
483,622.00
407,514.00
159,436.00
194,490.00
55,220.00
163,039.00
42,223.00
88,124.00
32,530.00
12,360.00
28,476.00
6,814.00
2,698.00
139,217.00
3,458,394.00
ancelar al IESS en dividendos mensuales segn las tablas de amortizacin gradual hasta agosto del 2016 y devenga una tasa de
no devengan intereses.
cepto en el caso de liquidacin de la Compaa, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir prdidas en las operaciones.
2016 y devenga una tasa de inters anual del 8.17% anual. Con fecha 7 de enero del 2014, se firm el segundo convenio de purg
rdidas en las operaciones.
el segundo convenio de purga de mora con el IEES garantizado por el M/V Evolution, aplicando tabla de amortizacin a 84 meses
de amortizacin a 84 meses plazo, a una tasa de inters anual del 8.17% hasta diciembre del 2020.

Balance

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Balance

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Cdigo

Pasajes areos personal yates

Coolers y kavetas indire

Pasajes areos personal venta

Costos y gastos operativo

Costos y gastos operativo4

Deprec. Acum. Vehculos

5010109006 Suministos de limpieza

5010301020 Honorarios servicios indirectos

5020104007 Servicio de vigilancia administracin

5020301020 Honorarios servicios marketing

Propiedades, planta y equipo

Cuentas por Pagar Comerciales y otras2

5. Propiedad, maquinaria y equipos

Obligaciones por beneficios definidos

Cuentas por Pagar

18. Costo de ventas

3. Otros Activos Corrientes

Total pasivo corrientes

Total pasivos no corrientes

18. Costo de ventas

21. Otros ingresos

Suma de 31-dic-14 corregido

1. Saldos con Partes Relacionadas

Estado de Situacin Financiera:

Otras cuentas por pagar a partes relacionadas (2)

2. Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar comerciales:

Otras cuentas por cobrar:

Menos estimacin para prdidas por deterioro

Garantizados al costo amortizado

(2) Representa un convenio celebrado mediante Escritura Pblica otorgada el 6 de j

(3) Representa un convenio, celebrado el 24 de febrero del 2012, de los haberes pe

Cuentas por pagar ccomerciales:

Otras cuentas por pagar:

Activos por impuestos corrientes

Saldos al inicio del ao

Resultados ejercicios anteriores

imientos de la provisin para participacin trabajadores fueron como sigue:

nal de US$1 cada una, respectivamente.

rdidas en las operaciones.

Você também pode gostar