Manual

de Produto
(ltima atualizao em 20.11.2014 / v1.1.80)

PRIMAVERA Business Software Solutions

ndice
Introduo

Subscrio do Servio

Como subscrevo o servio?

Acesso ao ELEVATION Space
Portal ELEVATION Space
Criao de Contas de Utilizadores e Configurao de Acessos
Criao e Edio de Contas de Utilizadores

O primeiro contacto com a Aplicao

Entrada na Aplicao
Navegador
Ficha da Empresa
Ficha de Artigo
Ficha de Clientes
Entrada de Stock
Documento de Entrada de Stock
Faturao
Como criar uma nova fatura?
Recibos
Como criar um recibo de clientes?
Anulaes
Importao de Pendentes
Carregamento de Dados em Lote

Comunicao de documentos AT
Via WebService
Via SAF-T (PT)
Via Manual
Comunicao de documentos
Como configurar o acesso ao Webservice da AT?
Como configurar o tipo de comunicao de um documento?
Como criar um documento com comunicao ao Webservice da AT?
Como validar o estado de comunicao de um documento?
Como efetuar a comunicao manual de documentos AT?
Como criar o ficheiro SAF-T (PT)?
Como indicar o cdigo da AT atribudo manualmente a um documento de transporte?

IVA Regime de Caixa

Empresas no regime de IVA de Caixa
Como configurar o regime de exigibilidade de IVA da empresa?
Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos documentos de venda?
Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos Recibos?
Como saber qual o IVA pendente de liquidao ou deduo?

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Clientes ao abrigo do Regime de IVA de Caixa

Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos Clientes?

Requisitos do Produto
Requisitos Mnimos dos Equipamentos
Compatibilidade de sistemas operativos e browsers

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Introduo
O ELEVATION Express um produto da oferta PRIMAVERA, que d s empresas, com um limite de
faturao anual de 30.000 antes de impostos, a possibilidade de gerirem os seus processos de
faturao e inventrio, de uma forma extremamente simples e intuitiva. O produto
disponibilizado via internet, sendo que a empresa no necessita de mais do que um web browser
para poder comear a operar (aconselha-se, no entanto, a consulta dos requisitos mnimos).

Subscrio do Servio
Como subscrevo o servio?
A subscrio pode ser efetuada diretamente a partir do portal pblico da PRIMAVERA em
www.primaverabss.com/express

Acesso ao ELEVATION Space

O ELEVATION Space um portal onde o cliente PRIMAVERA pode, entre outras coisas, subscrever
servios, criar contas de utilizador e configurar acessos a produtos e servios disponibilizados por
via desse portal.
Na sequncia da subscrio da soluo ELEVATION Express, a empresa subscritora receber um email com os seguintes dados:
Ligao internet para o portal ELEVATION SPACE (https://www.primaveraspace.com
Login para acesso ao ELEVATION Space (consiste no email do utilizador)
Palavra-chave inicial para acesso ao ELEVATION Space

Portal ELEVATION Space

Criao de Contas de Utilizadores e Configurao de Acessos

Depois de entrar no ELEVATION Space, escolher a opo Painel de Controlo.

Criao e Edio de Contas de Utilizadores

Dentro da rea de Painel de Controlo, selecionar a opo Utilizadores.

Poder ver nesta pgina como criar utilizadores:

https://www.primaveraspace.com/userspace/comocriarutilizadores.aspx
Selecionando um utilizador poder visualizar/editar os dados do mesmo.

O primeiro contacto com a Aplicao

Para aceder aplicao pode faz-lo usando o link que aparece na entrada do ELEVATION Space
(aps o login), ou colocando diretamente no browser o link da mesma:
https://express.primaveraspace.com/

Entrada na Aplicao
A primeira ao consiste em aceder aplicao, usando a conta de utilizador enviada no email de
subscrio, ou uma das contas de utilizador posteriormente configuradas.
A seguir validao aparecer um ecr de escolha da organizao de trabalho. No caso do
produto em questo, aparecer apenas uma organizao.

Navegador
O Navegador de operaes possui dois paneis de visualizao das tarefas:
1. Favoritos e Tarefas Recentes
2. Todas as Tarefas - Organizao por mdulo de todas as operaes disponveis
Navegador: Visualizao de Favoritos e
tarefas recentes

Navegador: Visualizao em rvore

dos mdulos e respetivas
operaes

Atravs do pin de fixao, possvel fixar o

Navegador para que este esteja sempre
visvel.

Ficha da Empresa
A ficha da empresa deve ser acedida para conferir os dados criados no momento da subscrio e
corrigir e/ou adicionar novos dados.
importante que os dados sejam verificados uma vez que estes so utilizados na impresso de
documentos.
Para aceder ficha da empresa, deve-se escolher a opo do menu geral:
Configurao > Geral > Empresas

Na Lista de Empresas escolher a nica existente e editar o registo, usando a ligao na clula do
cdigo da empresa.

Dados da Empresa:

Ficha de Artigo
Para comear a emitir documentos necessita de configurar artigos e entidades.
A lista de artigos acedida atravs da opo de menu:
Inventrio> Artigos

Para criar um novo artigo selecione a opo Criar novo registo, na barra de tarefas da lista.

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 importante que preencha os seguintes campos: Artigo, Tipo de Artigo, Regime de Impostos,
Unidade Base e Unidade de Vendas pois so dados obrigatrios. Porm possvel carregar essa
informao por omisso no momento da criao dos artigos. Para isso basta apenas configurar a
gesto do inventrio com os dados necessrios (ver pg. 16).
A aplicao vem configurada de raiz com as tabelas de impostos em vigor no mercado portugus.
Pelo que basta selecionar o grupo de impostos que o artigo usa. Para selecionar o regime de
impostos pode pressionar a tecla Insert, ou clicar no smbolo ins. Esta ao far com que a
lista abra e possa fazer pesquisas mais avanadas sobre a lista de Regimes de Impostos de Artigo.
Na lista, dever escolher um registo e clicar no boto Selecionar, para completar o processo de
seleo e regressar ao editor do artigo.

Ao criar o artigo, este marcado como sendo um artigo disponvel para vendas e assinalado como
movimentando inventrio. Se no se pretender alguma destas opes, basta retirar a seleo
correspondente.
Se quiser que o artigo possa ser vendido ter que preencher alguma informao adicional:

Vendas: Unidade de Venda; Preos de Venda

Ficha do Artigo

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Tabulador de Vendas

Depois de preencher os campos da ficha do artigo, grave o registo, utilizando a opo Criar.
Repita a operao para a introduo de todos os artigos comercializados pela sua empresa.

Ficha de Clientes
O acesso lista de clientes dado pela opo de menu: Vendas> Clientes.
Para criar um novo Cliente (Entidade) selecione a opo Criar novo registo, na barra de tarefas
da lista. Na ficha de entidade devem ser preenchidos os dados do cliente.

Ao selecionar a entidade como Cliente devem ser preenchidos alguns dados obrigatrios tais
como a Condio de pagamento e Meio de pagamento. Porm, tal como acontece na ficha do
artigo, possvel carregar essa informao automaticamente, desde que esteja previamente
configurada em um determinado Grupo de Clientes.
Para configurar um Grupo deve ir Configurao> Vendas> Grupos de Cliente. Selecione um
grupo da lista e proceda ao preenchimento de toda a informao necessria. Depois deste passo,
estes dados j podem ser carregados na ficha das entidades aquando a sua criao e/ou edio.

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Ficha da Entidade

Preencha todos os dados solicitados nos vrios separadores da Ficha da Entidade, de modo a
poder emitir documentos sem problemas.
Uma outra forma de criar entidades atravs da importao de um ficheiro SAFT vlido, do tipo
Auditoria.
Para proceder importao atravs deste mtodo deve ir Configurao> Servios> Importador
de dados SAFT (PT);
No boto Procurar selecionar o ficheiro SAFT que contm os dados a carregar. Atravs do
tabulador Artigospremir o boto Carregar Artigos.

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Por omisso todos os artigos a importar esto selecionados, logo, caso seja necessrio, deve
desfazer a seleo de acordo com o que deseja importar. Este mesmo procedimento tambm
pode ser usado para importar entidades do tipo Cliente.

Entrada de Stock
Um documento de Venda (ex. fatura) que tenha artigos que movimentem inventrio far com que
as quantidades indicadas sejam subtradas aos armazns indicados. Caso esses armazns no
possuam a quantidade de artigo a movimentar e no seja permitido movimentos negativos,
ocorrer um erro.
Os armazns podem ser abastecidos como consequncia da emisso de determinados
documentos. Exemplo disto o Documento de entrada de Stock.

Documento de Entrada de Stock

Inventrio > Transaes > Entrada de Stock

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Se, por algum motivo, for permitido que o lanamento de um documento resulte em stock
negativo, possvel mudar um parmetro global da gesto de Inventrio, que ir permitir esse
cenrio.

Configurao > Inventrio > Configurao do Inventrio

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Faturao
Cada documento de venda, seja uma Fatura, Envio (Guia de Remessa) ou Nota de Dbito, possui
uma entrada especfica de menu.
Os editores de cada documento de venda so muito semelhantes. Este texto descreve o editor de
faturas. No entanto os conceitos de utilizao para os restantes documentos so idnticos.

Como criar uma nova fatura?

Aceder opo de menu:
Vendas> Transaes> Fatura

O tipo de documento e respetiva srie sugeridos devero estar configurados de base (estas
configuraes podem ser revistas a qualquer momento).
Assim, o primeiro campo a preencher dever ser o Cliente. Isso pode ser feito, tal como se v na
imagem anterior, comeando a escrever parte do nome do mesmo, e escolhendo um dos registos
sugeridos no resultado da pesquisa.

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Se quiser ver a lista completa de clientes, no mesmo campo, deve pressionar a tecla Insert, ou
clicar no smbolo ins. Esta ao far com que a lista abra e possa fazer pesquisas mais avanadas
sobre a lista de clientes. Na lista, dever escolher um registo e clicar no boto Selecionar, para
completar o processo de seleo e regressar ao editor da fatura.
O passo seguinte a seleo de artigos que vo ser faturados. Para isso dever, na grelha de itens
a faturar, usar o link Clique aqui para adicionar uma nova linha (ou usar o menu de contexto).

Opes de menu de contexto da grelha de introduo de artigos a faturar:

Seleo de artigo na linha:

Usando a tecla Enter, poder navegar entre os campos da linha. Chegado ltima coluna, se
continuar a clicar em Enter, adicionar automaticamente uma nova linha fatura.
No final, selecione as opes Guardar e Enviar, Guardar e Pr-visualizar, Guardar e
Imprimir, ou simplesmente Criar, que a opo definida por omisso.

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Como criar uma srie?

O assistente de criao de sries permite a criao de uma nova srie e sua associao aos vrios
documentos da aplicao, de forma simultnea e simples, de acordo com os critrios escolhidos pelo
utilizador.

Possibilidade de criao de nova srie e sua associao e configurao posterior aos vrios
documentos;
Possibilidade de criao de nova srie, com base numa srie existente e sua propagao aos
vrios documentos.

Para proceder criao da srie aceder a:

Todas as Tarefas | Configurao | Geral | Srie| Srie do documento;

Inserir um cdigo para a srie;
Selecionar um intervalo de datas vlidos. Por omisso sugerido o perodo do exerccio;
Criar a srie e posteriormente fazer a sua associao a todos os documentos, ou em
alternativa, criar a srie baseada numa j existente, e propag-la;
Criar.

Caso a srie criada no tenha sido propagada, necessrio fazer a sua associao aos vrios
documentos da aplicao, tal como explicado abaixo. Porm se criada baseada numa srie j
existente e propagada, esta nova srie fica automaticamente associada aos vrios documentos, cuja
srie anterior se encontra configurada, herdando todos os seus atributos, como por exemplo o tipo de
comunicao AT e o n de vias a imprimir do documento.

Como configurar uma nova srie para um documento de venda?

Para iniciar a configurao de uma nova srie de um documento de venda deve selecionar Todas
as Tarefas | Configurao | Vendas | Tipos de Documento e escolher o tipo de documento
pretendido para edio.

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No ecr que ento se abre, o sistema apresenta uma lista com os tipos de documentos registados.
Para criar uma nova srie, selecionar a linha do tipo de documento e em seguida clicar no
boto Editar o registo atual, ou ento executar um duplo clique sobre a coluna Tipo.
No ecr Tipo" (tipo do documento) est disponvel uma lista com todas as sries registadas para
o documento. Para criar uma nova srie deve clicar em Clique aqui para adicionar uma nova
linha. Dever ento preencher os seguintes campos:

Srie: nome da srie;

Omisso: selecionar se esta srie for sugerida por omisso no lanamento de novos
documentos deste tipo;
Impostos: selecione se for uma srie com impostos includos;
Tipo de Comunicao: deve estar preenchida em funo da necessidade de cada
empresa: envio do ficheiro SAFT-PT, comunicao via web-service, manual ou sem
comunicao;
Nmero de cpias: nmero de vias de impresso;

De acordo com o tipo de documento podero existir ainda outras colunas, por exemplo no caso
de uma Fatura ser possvel indicar se uma srie para integrao de documentos externos e o
CAE de sugesto na criao de documentos.

Recibos
Cada vez que criada uma fatura de vendas, lanado um valor pendente na conta corrente do
cliente.
Os pendentes nas contas correntes so regularizados atravs da emisso de recibos de clientes.

Como criar um recibo de clientes?

Aceder opo de menu:
Contas a Receber > Transaes > Recibo

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Deve primeiro selecionar a entidade para a qual vai liquidar os valores pendentes, preenchendo a
caixa Entidade. Aps a seleo da entidade podemos carregar os valores pendentes para a
grelha, utilizando a tecla Carregar.
Depois de selecionar os documentos que queremos liquidar, deve passar para o tabulador Meios
de Recebimento.

No tabulador Meios de Recebimento deve indicar o destino do dinheiro e classificar o tipo de

Fluxo de Caixa.

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De seguida dever clicar no link Sugerir meios de recebimento, de forma a que possa liquidar os
documentos e, se necessrio, usar mais que um meio de recebimento.

Por fim deve selecionar a opo Gravar para que a liquidao seja finalizada.

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Anulaes
A anulao de documentos certificados s pode ser feita no estrito cumprimento das normas
legais. No objetivo deste texto explicitar essas normas.
possvel anular uma fatura desde que esta no tenha movimentos de conta corrente associados.
Para anular uma fatura deve aceder lista de faturas:
Vendas > Transaes > Fatura Listas / Faturas de Vendas

Na lista, selecionar a opo Eliminar registo atual.

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Importao de Pendentes
A importao de pendentes uma funcionalidade disponvel atravs do editor de Carregamentos
em Lote a partir de ficheiros com o formato CSV/Excel. Os ficheiros devem seguir regras
adequadas para o sucesso da importao e abaixo esto listadas as mais relevantes:
Codificao Todos os ficheiros devem usar o formato de codificao Unicode (UTF8,
UTF16);
Cabealho A primeira linha do ficheiro deve conter um cabealho indicando o nome das
colunas conforme sugerido no ficheiro de amostra;
Nomes das colunas Os nomes das colunas devem corresponder aos nomes indicados no
ficheiro de amostra;
Nmero de colunas O ficheiro pode conter menos colunas do que aquelas que so
sugeridas no ficheiro de amostra desde que as colunas subtradas no correspondam a
dados obrigatrios. no entanto essencial que todas as linhas tenham o nmero de
colunas indicado no cabealho;
Ordem das colunas A ordem das colunas aleatria e no tem que seguir a sequncia
sugerida pelo ficheiro de amostra;
Datas Todos os valores do tipo data deve seguir o padro: YYYY-MM-DD hh:mm:ss. A
componente relativa hora facultativa;
Separador dos milhares No deve ser usado um separador de milhares nos campos
decimais;
Referncias nulas Para representar uma associao nula (no definida) podem ser
usadas as seguintes expresses: (vazio), null ou NULL (sem aspas).

Antes de proceder importao, garantir que tem criadas as Entidades referidas no ficheiro de
importao.

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Carregamento de Dados em Lote

Para fazer a importao deve ir opo:

Configurao > Servios > Carregamento de Dados em Lote

Posteriormente deve clicar no boto Criar novo registo:

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Ir aparecer a janela correspondente:

Aqui preencher os seguintes dados:

Identificador: Nome que identifique a importao a efetuar.

Mdulo: Neste caso (importao de pendentes) deve escolher o mdulo Financial
Servio: Deve escolher External Document Service
Formato do Ficheiro: Existem duas opes suportadas. Ficheiro Simples (CSV) ou Excel XML. O
utilizador deve escolher o formato de ficheiro com o qual est mais vontade.

Consoante o Formato do Ficheiro selecionado, pode selecionar o ficheiro Modelo sugerido,

clicando na ligao Modelo:

O ficheiro modelo indica a estrutura que deve seguir para a correta importao dos pendentes.
Este ficheiro deve ser usado para preencher com os dados que pretende importar. De seguida
ser demonstrado como devem ser preenchidos estes ficheiros.

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Campos a preencher nos ficheiros:

Id Identificador
SourceDoc Cdigo do Documento (e.g.: nmero e srie)
IssueDate Data de emisso
PostingDate Data de lanamento
Description Descrio
TotalAmount Valor total
TaxTotal Total de impostos
NatureId Natureza (1 dbito, 2 crdito)
CurrencyId Cdigo da Moeda (e.g.: EUR)
ExchangeRate Taxa de Cmbio

Figura 1 - Exemplo ficheiro Excel XML (parte 1)

DueDate Data de vencimento do documento

PartyId Cdigo da Entidade
Note Notas
PaymentTermId Cdigo da condio de Pagamento (e.g.: 30D Cdigo para 30 dias)
PaymentMeanId Cdigo do meio de Pagamento (e.g.: NUM Numerrio)
CompanyId Cdigo da empresa
FinancialAreaId Cdigo da rea Financeira (1 Contas a Receber, 2 Contas a Pagar)
AccountPostingId Esta coluna deve ser preenchida com null (sem aspas)
IsPrinted Esta coluna deve ser preenchida com null (sem aspas)

Figura 2 - Exemplo Ficheiro Excel XML (parte 2)

Figura 3 - Exemplo ficheiro CSV

Fechar sempre o ficheiro a importar antes de o submeter.

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Aps o preenchimento do ficheiro de importao, o mesmo deve ser carregado e submetido:

Depois de carregado o ficheiro, a importao ir iniciar aps clicar no boto Criar localizado no
fundo da pgina.

O estado da importao pode ser conferido em:

Configurao > Servios > Carregamento de Dados em Lote

Clicando no boto editar ir ver o estado da importao:

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Os documentos depois de importados podem ser visualizados na lista de documentos externos

em:

Configurao > Financeiro > Documentos Externos

Nesta lista pode ainda editar os dados importados, efetuando eventuais correes. A liquidao
destes documentos a partir deste momento segue o mesmo processo usado na liquidao de
documentos criados na aplicao.

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Comunicao de documentos AT
O processo obrigatrio de comunicao de documentos Autoridade Tributria e Aduaneira (AT), por
exemplo, de Documentos de Transporte ou Faturas, pode ser realizado pelas seguintes vias:
Webservice
Ficheiro SAF-T (PT)
Manualmente
Para ajudar no processo disponibilizada informao de ajuda sobre:

Como configurar o acesso ao Webservice da AT?

Como configurar o tipo de comunicao de um documento?
Como criar um documento com comunicao ao Webservice da AT?
Como validar o estado de comunicao de um documento?
Como efetuar a comunicao manual de documentos AT?
Como criar o ficheiro SAF-T (PT)?
Como indicar o cdigo da AT atribudo manualmente a um documento de transporte?

Para informaes adicionais pode ser consultado aqui o documento de Questes Frequentes (FAQ).

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Via WebService
Como comunicar um Documento de Transporte ou uma Fatura via Webservice?

Passo 1
Configurar o acesso
ao Webservice da
AT.

Passo 2
Configurar o Tipo de
Comunicao do
documento AT como
Webservice.

Passo 4
Validar o estado de
comunicao do
documento.

Passo 3
Criar um documento.

Automtica

Automtica

Manual

Manual
Passo 3.1
Criar pedido de
comunicao manual
do documento.

Via SAF-T (PT)

Como comunicar um Documento de Transporte ou uma Fatura via SAF-T (PT)?

Passo 1
Configurar o Tipo de
Comunicao do
documento AT
como SAF-T.

Passo 2
Criar um /vrios
documento (s).

Passo 3
Criar a Declarao
Legal com o(s)
doc(s) a comunicar.

Passo 4
Extrair o ficheiro
SAF-T a submeter
no Portal das
Finanas.

Passo 5
Aps obter o ficheiro
de resposta das
finanas, import-lo
na Declarao Legal.

Via Manual
Como comunicar de forma manual um Documento de Transporte?

Passo 1
Configurar o Tipo de
Comunicao do
documento AT como
Manual.

Passo 2
Criar um documento.

Passo 3
Efetuar a comunicao
via telefone / site das
Finanas.

Passo 4
No documento de
transporte inserir o
Cdigo AT obtido.

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Comunicao de documentos
Como configurar o acesso ao Webservice da AT?
Em Configurao | Impostos | Configurao de Impostos necessrio preencher os seguintes dados:

Utilizador - corresponde ao utilizador ou subutilizador (utilizador criado pelo sujeito passivo no

Portal das Finanas para o envio de dados de faturao) usado para aceder ao portal das finanas.
Password correspondente ao utilizador definido no campo anterior.

Os campos Comunicao Financeira (usado para Faturas) e Comunicao de Transporte (usado para
Guias de Remessa) tm duas opes:

Automtico - O envio efetuado de imediato;

Manual - O envio efetuado a pedido (devendo para isso ser depois usada a opo "Criar Pedido de
Comunicao Manual " disponvel em Impostos | Mapas legais).

Como configurar o tipo de comunicao de um documento?

Em Configurao | Vendas | Tipos de documento, de acordo com o tipo de documento*, ser apresentada
uma lista onde pode editar ou criar um novo tipo de documento. Na edio ou criao de um tipo
necessrio selecionar uma srie existente ou adicionar uma nova srie.
De seguida expandir o separador "Colunas Adicionais" e no campo "Tipo de Comunicao" escolher o tipo de
acordo com a comunicao pretendida:

SAF-t (PT) - Comunicao por exportao do ficheiro SAF-t (PT).

Webservice - Comunicao imediata com recurso ao servio disponibilizado para o efeito pela AT.
Manual - Documento comunicado manualmente AT.
Sem comunicao - os documentos no sero comunicados AT.

Por fim, Atualizar para gravar.

*Para uma Fatura a entrada de menu nos Tipos de Documento corresponde a Fatura de Vendas e um
Documento de Transporte a Envio de Vendas.

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Como criar um documento com comunicao ao Webservice da AT?

Na criao / gravao deste tipo de documento, necessrio garantir que associada ao documento a srie
configurada com o tipo de comunicao Webservice
Ao gravar o documento, este comunicado via Webservice.

Nos documentos de transporte a hora de carga tem de ser posterior hora atual, caso contrrio o servio
das Finanas devolve um erro e a comunicao falha.
Nos documentos de transporte todos os cdigos postais tm de estar no formato 0000-000.

Como validar o estado de comunicao de um documento?

Aps a gravao de um documento com uma srie configurada para enviar via Webservice, caso a
comunicao do documento decorra com sucesso, automaticamente atribudo ao documento o cdigo da
AT.
O cdigo da AT atribudo a um documento pode ser consultado nos seguintes locais:

Quando se trata de um documento de transporte, o cdigo pode ser consultado no prprio

documento no campo "Cdigo AT", disponvel no separador "Envio".
Em Impostos | Mapas Legais | Pedidos de Comunicao AT.

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Na segunda opo apresentada uma lista com os pedidos de comunicao ao servio das finanas e
respetivo estado da comunicao.
Ao consultar o detalhe do Pedido de Comunicao, so apresentados os seguintes dados:

Detalhes do Pedido
o Nmero do Pedido de Comunicao;
o Documento de origem;
o Tipo de Declarao, os tipos de declarao podem ser:

Fatura;

Transporte.
o Tentativas de comunicao - nmero de tentativas de comunicao j efetuadas;
o Estado da comunicao;

Com xito;

Falhou.

Resposta recebida aps comunicao com o servio da AT

o Cdigo da Resposta - pode ser consultada a descrio deste cdigo nos seguintes
documentos do portal das finanas:

Comunicao de faturas - pgina 27 do documento que se encontra aqui;

Comunicao de documentos de transporte - pgina 24 do documento que se

encontra aqui.
o Descrio da resposta - apresentada a mensagem retornada pelo servio de finanas;
o Nmero do Documento de Resposta - nmero do documento origem comunicado AT;
o Cdigo de resposta AT - cdigo atribudo ao documento comunicado no caso dos
documentos de transporte.

Erros ocorridos durante o processo de comunicao do documento (mensagem e detalhes).

Nos casos em que a comunicao falhou pode ser efetuado um novo pedido de comunicao selecionando o
atalho "Tentar Novamente Comunicao". Ser apresentada uma mensagem a confirmar a nova tentativa
de envio.

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Como efetuar a comunicao manual de documentos AT?

Quando na Configurao de Impostos a comunicao financeira ou de transporte dos documentos via
Webservice foi definida como Manual necessrio aceder a Impostos | Criar pedido de comunicao
manual e realizar os seguintes passos:
1.
2.
3.
4.

Escolher o perodo a enviar;

Indicar o tipo dos documentos que pretende enviar (financeiros ou de transporte);
Selecionar o atalho "Carregar documentos";
Criar.

O estado da comunicao dos documentos selecionados pode ser consultado em Impostos | Pedidos de
comunicao AT.

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Como criar o ficheiro SAF-T (PT)?

Aps criar os diferentes documentos a comunicar AT por ficheiro SAF-T (PT) necessrio criar e extrair o
ficheiro a submeter no portal das Finanas, realizando os seguintes passos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aceder a Impostos | Mapas Legais | Declarao Legal;

Para o tipo de documento selecionado aplicar os filtros correspondentes (por exemplo, entre datas);
Criar;
O passo seguinte ser aceder a Impostos | Mapas Legais | Declarao Legal | Declaraes Legais;
Verificar a coluna Estado da declarao legal a que corresponde o ficheiro a exportar (dever ser
Com xito);
Fazer drill down na coluna Nmero, ou usar o boto Atualizar o registo atual da barra de tarefas;
Selecionar Guardar ficheiro SAF-T.

O passo seguinte ser submeter o ficheiro no Portal das Finanas e obter no mesmo local o ficheiro de
resposta.

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Como indicar o cdigo da AT atribudo manualmente a um documento de

transporte?
Nos casos em que o cdigo do documento de transporte foi obtido via telefone ou atravs do site das
finanas, necessrio atualizar o documento de transporte e efetuar os seguintes passos:
1.
2.
3.
4.
5.

Aceder a Vendas | Transaes | Envio | Envios (Lista);

Editar o documento pretendido;
Selecionar o separador Envio;
Preencher o campo "Cdigo AT";
Atualizar.

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IVA Regime de Caixa

O novo Regime de IVA de Caixa, aprovado pelo Decreto-Lei n 71/2013, opcional e entra em vigor a 1 de
outubro de 2013.
Neste novo regime as empresas passam a entregar ao Estado o montante de IVA correspondente diferena
entre os valores efetivamente recebidos dos seus clientes e os valores pagos aos seus fornecedores.

Empresas no regime de IVA de Caixa

Como configurar o regime de exigibilidade de IVA da empresa?
Uma empresa que se tenha candidatado ao regime de IVA de caixa dever indicar esse tipo de regime de
IVA antes de realizar a primeira fatura sob este regime.
Em Configurao | Geral | Empresas editar a empresa e alterar o campo Contabilidade para o valor que
representa o tipo de regime de IVA:

Normal Regime normal de IVA

Contabilidade de Caixa Regime de IVA de Caixa.

Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos documentos de

venda?
Em Configurao | Vendas | Tipos de Documento escolher o tipo de documento pretendido. Na lista
apresentada criar ou editar o documento e definir no campo Contabilidade um dos seguintes valores:

Normal Regime normal de IVA

Contabilidade de Caixa Regime de IVA de Caixa.

Este tipo de configurao apenas se aplica a documentos financeiros. Existem operaes que no esto abrangidas pelas
regras do regime de IVA de caixa. Desta forma o cliente que esteja ao abrigo do novo regime tem nestas configuraes a
possibilidade de distinguir os tipos de documento sujeitos ou no ao novo regime.

Quando emitido um documento configurado com Contabilidade de Caixa, o valor de IVA fica pendente de liquidao at que seja
emitido o respetivo recibo.
A impresso de documentos de venda emitidos sob o regime de IVA de caixa passa a conter a meno IVA regime de caixa.

Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos Recibos?

necessrio distinguir os documentos que liquidam faturas emitidas sob o regime de IVA de caixa e que por
isso tornam o IVA elegvel dos restantes.
Um recibo configurado para estar sob o regime de IVA de caixa apenas pode ser usado para liquidar
pendentes emitidos sob o mesmo regime ou para clientes que estejam sob este regime.

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Criar ou editar um recibo em Configurao | Financeiro | Contas a Receber | Tipos de Documento | Recibos e
definir no campo Contabilidade um dos seguintes valores:

Normal Regime normal de IVA

Contabilidade de Caixa Regime de IVA de Caixa.

Como saber qual o IVA pendente de liquidao ou deduo?

Em Impostos | Mapas | Impostos Pendentes apresentada uma lista dos documentos com impostos
pendentes de liquidao ou deduo.
Este mapa permite controlar o IVA que se encontra suspenso por ausncia de recibo. Este mapa tambm
deve ser usado para controlar as faturas pendentes h mais de 12 meses.
No mapa de impostos (Impostos | Mapas | Lanamento de impostos) as faturas registadas ao abrigo do regime de IVA
caixa apenas so apresentadas pela quitao.

Clientes ao abrigo do Regime de IVA de Caixa

Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos Clientes?
Mesmo no estando uma empresa dentro do regime de IVA de caixa, caso os seus clientes estejam, as
faturas emitidas a estes tm de obedecer a todos os requisitos de uma fatura a clientes sob este regime.
Assim, necessrio marcar os clientes que comuniquem que entraram no regime.
Criar ou editar um cliente em Vendas | Clientes, na configurao avanada definir no campo Contabilidade
um dos seguintes valores:

Normal Regime normal de IVA

Contabilidade de Caixa Regime de IVA de Caixa.

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Requisitos do Produto
Requisitos Mnimos dos Equipamentos
Componente

Requisito

Windows

Processador Intel Core Duo 1.83-gigahertz (GHz) ou superior, com 2-GB de RAM

Macintosh (Intel-based)

Processador Intel Core Duo 1.83-gigahertz (GHz) ou superior, com 2-GB de RAM

Compatibilidade de sistemas operativos e browsers

Sistema Operativo
Windows 8 Desktop
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 SP2
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Vista

Internet
Explorer
10

Internet
Explorer
9

Windows Server 2003,

Windows XP SP2, SP3

Macintosh OS 10.5.7
+ (intel-based)

Internet
Explorer
8

Internet
Explorer
7

Internet
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6

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