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Manual de Configurao

CLM-LP

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MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

26/11/2007

1.0

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INDICE
1.

INSERIR DADOS NA TABELA TRWPR (SM30)..........................................................................................................3

2.

INSERIR DADOS NA TRANSAO BF31 (BF31).......................................................................................................4

3.

PROCESSAR ITENS DE LIQUIDEZ (FLQC1).............................................................................................................5

4.

PROCESSAR DADOS GLOBAIS (FLQC2)...................................................................................................................7

5.

ATIVAR EMPRESAS (FLQC3)........................................................................................................................................9

6.

DEFINIR OUTRAS CONTAS REAIS (FLQC4)...........................................................................................................11

7.

PROCESSAR CONSULTA FI (FLQQC1).....................................................................................................................14

8.

FORMAR SEQNCIA DE CONSULTA FI (FLQQC5)............................................................................................18

9.

PROCESSAR CONSULTA FATURA (FLQQD1).........................................................................................................22

10.

FORMAR SEQNCIA DE CONSULTA FATURA (FLQQD5)............................................................................25

11.

CONTAS INFO APLICAO (FLQINFAAC)......................................................................................................29

12.

CONFIGURAES PARA MECANISMO DE FI (FLQC13)................................................................................32

13.

ATIVAR NVEIS DE TESOURARIA CM (SPRO)................................................................................................35

14.

ATRIBUIR NVEIS DE PREVISO DE TESOURARIA (SPRO).........................................................................36

15.

ESPECIFICAR TIPOS DE ATUALIZAO PARA ADM. DE CAIXA (SPRO)..................................................38

16.

CRIAR TRANSAES (SE93)...................................................................................................................................41

17.

ATRIBUIR TRANSAES NO MENU (SE43)........................................................................................................44

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1.

Inserir dados na tabela TRWPR (SM30)

Inserir no componente FI com um numero seqencial maior que 45 as seguintes


Informaes:
Operao
BELEG
BELEG
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT

Moment
o
POS
T
PROJE
CT
POST
PROJE
CT
REVER
SE

N. seqencial
1

Componen
te
FI

Mdulo de funo
FLQ_DOCUMENT_POST

FI

FLQ_DOCUMENT_PROJECT

3
4

FI
FI

FLQ_DOCUMENT_POST
FLQ_DOCUMENT_PROJECT

FI

FLQ_DOCUMENT_REVERSE

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2.

Inserir dados na transao BF31 (BF31)

Evento
00001110
FLQ_DOCUMENT_CHANGE

Aplicao

Mdulo de aplicao

FI-FI
PROJECT

FI
FI

Depois das configuraes acima executar na transao SE38 o programa


RFLQ_INITTBL

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3.

Processar Itens de Liquidez (FLQC1)

Nesta transao definimos os itens de liquidez. Estes so dados mestres que representam as
linhas do fluxo de caixa.
Cada linha do fluxo de caixa e representada pelo dado mestre o item de liquidez.
Um item de liquidez representa uma origem real ou uma utilizao de um pagamento (por
exemplo, uma entrada em caixa devido ao faturamento, um desembolso para salrio).
Na definio dos itens de liquidez no trabalhamos com a viso de hierarquia. Esta
hierarquia (estrutura do fluxo de caixa) e definida no BW
Via Menu (FLQCUST)
Configuraes globais > Processar itens de liquidez
Via Cdigo de Transao FLQC1

CAMPO
Item de Liquidez
Denominao
Descrio

COMENTARIOS
Informar o numero do item de liquidez a ser cadastrado
Denominar o nome do item de liquidez a ser cadastrado
Informar a descrio do item de liquidez a ser
cadastrado

OBSERVACAO
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio

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ENTER

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4.

Processar dados globais (FLQC2)

Nesta transao definimos os itens no identificados ( entradas e sadas ) e tambm as


transferncias entre as contas reais (entradas e sadas).
Via Menu: FLQCUST
Configuraes globais > Gravar Dados Globais
Via Cdigo de Transao: FLQC2

Novas entradas: detalhe de entradas criadas


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Descrio dos Campos


Campo

Descrio

Opo

Item Default para entrada


de pagamento
Entrada de Pagamento No Identificado
Item Default para Sada
de pagamento

Sada de Pagamento No Identificado

Item de liquidez para


entrada transferncia
fundos lquidos

Entrada De Transferncias Entre Contas Reais

Item de liquidez para


sada transferncia
fundos lquidos

Sada De Transferncias Entre Contas Reais

Atualizao na data de
lanamento

Caso este campo esteja marcado, a atualizao de documentos reais no clculo da liquidez efetuada na data de lanamento
do documento contbil correspondente. Caso contrrio, utilizada a data efetiva ou a data de vencimento.

Atualizao da diviso

Se estiver marcado este campo, os nmeros reais so apresentados no clculo da liquidez por rea (originadora). Isto
efetuado tal como na exibio sem possibilidade de modificao por empresa originadora (campo BUKRS nas partidas
individuais e totais).

Normalmente, o clculo da liquidez atualiza um documento de pagamento FI em duas moedas: na moeda de transao e na
moeda interna da empresa.

Swap de moeda

Se este comutador for ativado, isto permite que a moeda de transao e o montante da moeda de transao de uma partida
individual LQ possam ser modificadas artificialmente. Isto pode ser desejado no seguinte caso:

No Utilizado

Supe-se que o usurio pague todas as faturas em moeda estrangeira atravs de sua conta bancria em US$, sendo que o
banco efetua a converso. Isto significa que todos estes pagamentos so visualizados em US$. Porm, pode ser que, em vez
disto, seja adequado visualizar o montante do pagamento na moeda da fatura original.

Os dados reais no clculo da liquidez so normalmente atualizados nas moedas de transao e interna da
empresa pagadora.

Tipo de moeda para a


terceira moeda

Exit para campos append

Para, adicionalmente, efetuar a atualizao em uma terceira moeda, possvel entrar aqui o seu tipo. A moeda
ser derivada do tipo. Por exemplo, o tipo '30' corresponde atualizao na moeda do grupo de empresas.

Mdulo de user exit para preencher campos append prprios do cliente nas partidas individuais do clculo da liquidez.

No Utilizado

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5.

Ativar Empresas (FLQC3)

Nesta transao defini-se ativao das Empresas, tornando-a apta para o Liquidity Planner.
Via Menu: FLQCUST
Configuraes globais > Ativar Empresas
Via Cdigo de Transao: FLQC3

Descrio dos Campos


Campo
Descrio
Empresa
Empresa que executa os pagamentos
Denominao da
Denominao da firma ou empresa
firma ou empresa
Clculo da liquidez:
atualizao on line
ativa

Opo

Automtico

Ativa a empresa definida

(x) - Ativo

Intervalo de numerao para transferncias reais manuais do clculo de


liquidez.
intervalo de
numerao p/
transferncias

O objeto de intervalo de numerao 'FD_IDENT'. Atualizao dos intervalos


com a transao 'OT20'

Quando e feito uma transferncia de um determinado Item De Liquidez para


outro cria-se um documento no intervalo de numerao acima definido

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6.

Definir outras contas reais (FLQC4)

Nesta transao definimos outras contas reais.


Contas reais so exatamente as contas do Razo entradas na tabela T012K como contas do
Razo para uma conta bancria externa (transao FI12).
Existem contas que para fins de Fluxo de caixa devem ter estas caractersticas, estas contas
devem ser cadastradas aqui.
Aqui se determina que uma conta do Razo no deve ser considerada como conta para
fundos lquidos (conta real) no clculo da liquidez.
No clculo da liquidez, os pagamentos efetuados sero registrados e atribudos
posteriormente aos itens de liquidez.
Estes itens indicam a utilizao/origem funcional de um pagamento.

A seguinte regra vlida para a identificao dos pagamentos: cada linha do documento FI
em uma conta real vlido como pagamento.

No modo standard, as contas reais so exatamente as contas do Razo entradas na tabela


T012K como contas do Razo para uma conta bancria externa (transao FI12).

Para isto, tambm possvel declarar outras contas do Razo como contas reais na
transao FLQC4 (O cdigo permanece em branco).

Tambm possvel especificar que uma conta do Razo no seja nenhuma conta real,
mesmo que tenha sido gravada em T012K.
Consideraes Importantes
Possvel definir que uma conta REAL (T012K) seja considerada NO REAL utilizando esta
transao.
Via Menu FLQCUST
Caminho: Configuraes globais > Definir outras contas Reais
Via Cdigo de Transao: FLQC4

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Descrio dos Campos


Campo
Identificao do
plano de contas
Identifica a Empresa

Descrio

Opo

Chave que identifica claramente um plano de contas.

T01

Chave que identifica claramente uma empresa.

Branco

E possvel especificar que uma conta do Razo no seja nenhuma conta


Identifica se a conta
real, mesmo que tenha sido gravada em T012K. Para isto, necessrio
no Real
ativar este cdigo.
O texto breve da conta do Razo utilizado para exibies em dilogo e
Descrio das contas
anlises que no possuam espao suficiente para o texto descritivo.
Razo

Automatico

Clicar em

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7.

Processar Consulta FI (FLQQC1)

Esta transao ser utilizada para criar uma regra de atribuio a um Item de Liquidez.
Caminho atravs da FLQMAIN: Configuraes - Atribuio de FI - Processar
consultas
Cdigo da Transao:

FLQQC1

O sistema apresentar a tela a seguir para atribuio aos Itens de Liquidez a partir de
regras a serem definidas.

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Preencha os campos conforme necessrio:


Campo

DESCRICAO

OBSERVACAO

ID consulta
Empresa

Nome da consulta
Caso a atribuio seja definida para todas as empresas
deixar este campo em branco.Caso a atribuio for
feita exclusivamente para uma determinada empresa ,
deve-se informar neste campo qual e a empresa na
qual a
atribuio ser valida.
Denominao da consulta

Obrigatrio

Denominao
Descrio
Item liquidez

Descrio da consulta
Chave do item de liquidez.

Obrigatrio

Um item de liquidez representa uma origem real ou


uma utilizao de um pagamento (por exemplo, uma
entrada em caixa devido ao faturamento, um
desembolso para salrio).

Com estas informaes o usurio poder definir a regra de atribuio.


Em seguida aparecer informao abaixo:

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Estes so os campos disponveis para a criao de regra de primeira etapa.


Defina os campos a serem usados na lgica (Ex: Empresa) e clique em

O sistema voltara tela inicial.

Para salvar a regra clique em

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CONSIDERACOES FINAIS
Existe uma transao para exibio da regra (QUERIE ) - FLQQC3 - Exibir consulta .
Estas regras no podem ser usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos
Itens de Liquidez. Para ser feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma
Seqncia de Consultas.
Esta seqncia de consulta e uma estrutura de QUERIES e determina a seqncia que o
programa processa as QUERIES
Esta seqncia de consultas refere-se a primeira etapa de atribuio ( Documentos FI )

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8.

Formar seqncia de consulta FI (FLQQC5)

Os programas de atribuio automtica requerem um serie de regras para determinao dos


Itens de Liquidez.
Partes destas regras so chamadas de QUERIES. Entretanto estas regras no podem ser
usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos Itens Liquidez. Para ser
feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma Seqncia de Consultas.
Esta seqncia de consulta e uma estrutura de QUERIES e determina a seqncia que o
programa processa as QUERIES.
Esta seqncia de consultas refere-se primeira etapa de atribuio (Documentos FI).
Consideraes Importantes
Existe seqncia de consultas para Extrato, Documentos FI e Faturas.
CAMPO DE APLICAO

Gestores do Fluxo de Caixa.


Caminho atravs da FLQMAIN: Configuraes - Atribuio de FI Formar seqncia de consultas
Cdigo da Transao:

FLQQC5

O sistema apresentar a tela a seguir:


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O campo Seqncia vem preenchido automaticamente. Esta informao vem de uma


configurao tcnica feita no menu de customizao (FLQCUST). Transao FLQC8 - Definir
seqncias de consultas.
A partir dai iremos efetuar a atribuio da consulta criada na transao FLQQC1
Processar consulta a seqncia de consulta. Esta atribuio e feita da seguinte maneira

Descrio dos Campos


Campo
Seg. consulta
Origem
Empresa p/cons.
Denominao
Descrio

Descrio

Seqncia de consultas -> Determinao


Origem do Item ->
Empresa para consulta / Seqncia -> Campo com 4 posies.
Denominao da Consulta -> Campo com 30 posies.
Descrio da Consulta -> Campo com 60 posies.

Marcar a seqncia desejada e clicar em

Opo
Definio da
empresa
Automtico C
Branco

. Como resultado ter a seguinte tela:

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Para inserir uma nova seqncia de consulta clique em


.

e posteriormente em

O sistema ento ira permitir a insero de novas consultas atribudas seqncia de


consulta.

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Preencha os campos conforme necessrio:

Campo
Numero

Id cons.
Inativo

Descrio
Numero da consulta Respeitar a
regra de 10 em 10.Ex. Ultimo
numero 40 , ento o prximo
numero ser 50
QUERIE Regra de atribuio
criada na transao FLQQC1
Caso queira desativar a regra sem
deletar a mesma da seqncia de
consultas

Para salvar a regra clique em

Observao
Obrigatrio

Obrigatrio

CONSIDERACOES FINAIS
Esta seqncia de consultas refere-se a primeira etapa de atribuio (Documentos FI) e
poder ser usada nas transaes FLQAC e FLQAD (Atribuio de primeira e segunda
etapas).

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9.

Processar Consulta FATURA (FLQQD1)

Esta transao ser utilizada para criar uma regra de atribuio a um Item de Liquidez.
Caminho atravs da FLQMAIN:

Configuraes - Atribuio com base em faturas Processar consulta

Cdigo da Transao:

FLQQD1

O sistema apresentar a tela a seguir para atribuio aos Itens de Liquidez a partir de
regras a serem definidas.

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Preencha os campos conforme necessrio:


Campo

DESCRICAO

OBSERVACAO

ID consulta
Empresa

Nome da consulta
Caso a atribuio seja definida para todas as empresas
deixar este campo em branco. Caso a atribuio for
feita exclusivamente para uma determinada empresa,
deve-se informar neste campo qual e a empresa na
qual a atribuio ser valida.
Denominao da consulta

Obrigatrio

Denominao
Descrio
Item liquidez

Descrio da consulta
Chave do item de liquidez.

Obrigatrio

Um item de liquidez representa uma origem real ou


uma utilizao de um pagamento (por exemplo, uma
entrada em caixa devido ao faturamento, um
desembolso para salrio).

Com estas informaes o usurio poder definir a regra de atribuio.


Em seguida aparecer informao abaixo:

Estes so os campos disponveis para a criao de regra de segunda etapa.


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Defina os campos a serem usados na lgica (Ex: Empresa) e clique em

O sistema voltara

tela inicial.

Para salvar a regra clique em

CONSIDERACOES FINAIS
Existe uma transao para exibio da regra ( QUERIE ) - FLQQD3 - Exibir consulta .
Estas regras no podem ser usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos
Itens de Liquidez. Para ser feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma
Seqncia de Consultas.
Esta seqncia de consulta e uma estrutura de QUERIES e determina a seqncia que o
programa processa as QUERIES
Esta seqncia de consultas refere-se a segunda etapa de atribuio ( Faturas de clientes /
Fornecedores )

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10.

Formar seqncia de consulta FATURA (FLQQD5)

Os programas de atribuio automtica requerem um serie de regras para determinao dos


Itens de Liquidez.
Partes destas regras so chamadas de QUERIES. Entretanto estas regras no podem ser
usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos Itens Liquidez. Para ser
feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma Seqncia de Consultas.
Esta seqncia de consulta e uma estrutura de QUERIES e determina a seqncia que o
programa processa as QUERIES.
Esta seqncia de consultas refere-se a segunda etapa de atribuio ( Faturas de
Fornecedores/ Clientes ).
CAMPO DE APLICAO
Gestores do Fluxo de Caixa.
Caminho atravs da FLQMAIN:

Configuraes - Atribuio com base em faturas Formar seqncia de consultas

Cdigo da Transao:

FLQQD5

O sistema apresentar a tela a seguir:


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Descrio dos Campos


Campo
Seg. consulta
Origem
Empresa p/cons.
Denominao
Descrio

Descrio

Seqncia de consultas -> Determinao


Origem do Item ->
Empresa para consulta / Seqncia -> Campo com 4 posies.
Denominao da Consulta -> Campo com 30 posies.
Descrio da Consulta -> Campo com 60 posies.

Opo
Definio da
empresa
Automtico D
Branco

O campo Seqncia vem preenchido automaticamente. Esta informao vem de uma


configurao tcnica feita no menu de customizao (FLQCUST). Transao FLQC11 Definir seqncias de consultas.
A partir dai iremos efetuar a atribuio da consulta criada na transao FLQQD1
Processar consulta a seqncia de consulta. Esta atribuio e feita da seguinte maneira

Marcar a seqncia desejada e clicar em

. Como resultado ter a seguinte tela:

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Para inserir uma nova seqncia de consulta clique em


.

e posteriormente em

O sistema ento ira permitir a insero de novas consultas atribudas a seqncia de


consulta.

Preencha os campos conforme necessrio:


Campo
Numero

Id cons.
Inativo

Descrio
Numero da consulta Respeitar a
regra de 10 em 10. Ex. Ultimo
numero 40 , ento o prximo
numero ser 50
QUERIE Regra de atribuio
criada na transao FLQQC1
Caso queira desativar a regra sem
deletar a mesma da seqncia de
consultas

Para salvar a regra clique em

Observao
Obrigatrio

Obrigatrio

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CONSIDERACOES FINAIS
Esta seqncia de consultas refere-se a primeira etapa de atribuio ( Documentos FI ) e
poder ser usada nas transaes FLQAC e FLQAD ( Atribuio de primeira e segunda
etapa).

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11.

Contas Info Aplicao (FLQINFAAC)

Existem casos em que uma conta contbil no est atrelada ao item de liquidez ou ainda,
est amarrada a um item de liquidez e deseja-se efetuar uma modificao da regra, isso pode
ocorrer por alguns motivos:
Falta de definio de uma regra para a conta
- Criao de nova conta contbil
- Deseja-se alterar uma atribuio feita no passado. Ex : Conta est amarrada ao Item de
Liquidez XXX e deseja-se trocar para o Item de Liquidez YYY
Para todos os casos acima utilizaremos a transao FLQINFACC.
Caminho atravs da FLQMAIN:
Cdigo da Transao:

Configuraes - Contas Info (Aplicao)


FLQINFAAC

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Exemplo 1 Se faltou alguma definio de uma regra para a conta.


Clique em

Campo
Plano de contas
Empresa
De conta
ItmLiqDefault

e preencha da seguinte maneira

Descrio
BRTL
Branco (Vlido para todas as
empresas)
Conta Contbil
Atribuir ao item de liquidez mais
adequado

Observao
Obrigatrio
Obrigatrio

Clique em

Exemplo 2 - Alterar contas que j esto amarradas a um item de liquidez para um novo item.
Passo 1 Selecionar a conta ou item que se deseja alterar

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Clicar em

Fazer as alteraes necessrias e Salvar


Obs.: Depois de qualquer modificao a itens que j estavam mapeados, o usurio deve, de
acordo com a necessidade, executar os Programas de Atribuio (FLQAD)

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12.

Configuraes para Mecanismo de FI (FLQC13)

Nesta transao definimos a configurao para mecanismo de FI


Via Menu: FLQCUST
Caminho: Atribuio > Da Informao FI > FLQC13 Configuraes para Mecanismo FI
Via Cdigo de Transao: FLQC13

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Descrio dos Campos


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Campo

Descrio

Opo

Na primeira etapa, geralmente s ocorre uma converso da linha de pagamento em um novo item de liquidez, se o montante do
pagamento for completamente coberto pelo total de montantes de informao.
Convers. parcial

Este comutador permite que uma converso parcial possa ocorrer, mesmo se uma cobertura do montante do pagamento no for
realizada. Condio para que isto seja possvel que um item de liquidez 'antigo' unvoco seja encontrado e suporte o montante
restante.

Uma relao geral N:M na primeira etapa dos mecanismos de anlise FI, isto , linhas reais N ligadas a linhas de informao M (por
exemplo, fornecedor, cliente) atravs de uma compensao, geralmente no pode ser acionada automaticamente se N e M forem
maiores que 1.
Isto significa que itens de liquidez tm que ser atribudos manualmente aos documentos reais em questo. Este comutador ativa a
seguinte soluo alternativa:

N:M tratamento

Partindo da idia de que somente o total de linhas de pagamento N (e no cada uma individualmente) pode ser atribudo a itens de
liquidez atravs da constelao existente em FI, ser selecionado um representante para este total. O montante deste representante
ser elevado artificialmente. Para compensar, ser gerada um item de contrapartida virtual.

Os itens de liquidez sero atribudos ao representante como no caso de 1:M; as outras linhas reais e o item de contrapartida virtual
obtero os itens de liquidez dummy gravados.
OBRIGATORIO

Entrada Transf.

No mecanismo de atribuio FLQAC (e suas ampliaes), este item de liquidez atribudo a todos os itens de documento real de
dbito que fazem parte de um cluster de documentos N:M e que no contm a informao de liquidez real, na sua caracterstica de
representante do cluster. Trata-se, conseqentemente, de um item dummy.

Branco

Sada tran

No mecanismo de atribuio FLQAC (e suas ampliaes), este item de liquidez atribudo a todos os itens de documento real de
crdito que fazem parte de um cluster de documentos N:M e que no contm a informao de liquidez real, na sua caracterstica de
representante do cluster. Trata-se, conseqentemente, de um item dummy.

Branco

Clculo da liquidez:
atualizar contas info na
aplicao

Aqui ser possvel controlar que a criao das contas info para o clculo da liquidez (isto , o clculo das contas, nas quais os
programas de atribuio tentam derivar um item de liquidez a partir da informao nas linhas do documento) seja efetuada na
aplicao, ao invs do customizing (FLQC7).

Durante a ativao da anlise especial de linhas EM/EF em faturas, a conta do pedido ser utilizada em vez da conta EM/EF, no
caso de pedidos com classificao contbil.
Chave de Operao

No caso de pedidos sem classificao contbil, a conta ser derivada do material, com ajuda da determinao de contas MM. Para
isto, necessria uma chave de operao. No modo standard, o sistema utiliza a chave de operao 'BSX', que leva conta do
balano. Aqui, possvel entrar uma chave de operao alternativa; a determinao de contas s ser executada com 'BSX', se esta
chave no fornecer nenhuma conta.

Branco

Na segunda etapa, o mecanismo de anlise FLQAD segue uma cadeia de documentos ligada por meio de compensao at
alcanar um ponto final. A caracterstica de ponto final depende, originalmente, somente da conta. Para linhas da conta do Razo
so elas:

Contas de compensao EM/EF (no caso da anlise do pedido em FLQC13)

5.Contas de demonstrao de resultados

Outras contas info (transao FLQC7 ou FLQINFACC) sem cdigo 'Further'


Linhas abertas conta Razo
so ponto final
Para cada ponto final tentado derivar um item de liquidez (item default na conta, consulta tipo 'D', exit).

Ao ativar este cdigo, so criadas classes adicionais de pontos finais, nomeadamente:


8.

Linhas em aberto da conta do Razo em contas info de continuao (transao FLQC7 ou FLQINFACC, com o cdigo
'FURTHER').

Isto permite uma melhor anlise dos status intermedirios.

exit para reduo de


documentos
exit para a modificao de
faturas
exit para reduo
compensao 1
exit para reduo
compensao 2

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Branco
Branco
Branco
Branco

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13.

Ativar nveis de tesouraria CM (SPRO)

Nesta transao definimos os nveis de tesouraria


Via Menu: SPRO
Caminho: Tesouraria > Adm. de caixa > Dados Mestres >Conta terceiros > Definir
nveis de tesouraria

Preencha os campos conforme necessrio:


Campo
Nvel
Origem

Txt.Breve
Txt.descr.nvel
tesouraria

Descrio
Incluir a nova posio do nvel de tesouraria
O smbolo de origem divide os nveis de administrao
de tesouraria de acordo com as fontes que fornecem os
dados para esses nveis. O smbolo de origem pode ser
livremente escolhido pelo usurio e atribudo ou
situao financeira do dia ou previso de tesouraria em
curto prazo.

Observacao
Obrigatrio
Obrigatrio

Incluir texto curto para o nvel de tesouraria


Incluir texto descritivo do nvel de tesouraria

Obrigatrio
Obrigatrio

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14.

Atribuir nveis de previso de tesouraria (SPRO)

Nesta transao atribumos os nveis de previso de tesouraria


Via Menu: SPRO
Caminho: SAP Banking- Administrao de emprstimos- Administrao de transaesTipos de produto- Atribuir nveis de adm. de tesouraria

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Preencha os campos conforme necessrio:


Campo
TiPr
Sts

CtgO

Niv.(Banco
Conhecido)
Niv.(Banco
desconhecido)

Descrio
O tipo de produto possibilita uma subdiviso da categoria
do produto. O tipo de produto permite denominar os
produtos de modo especfico da empresa.
O status constitui um indicador de status que indica qual
o estado atual do registro de dados. O status controla o
processamento do registro de dados de uma determinada
forma, definida no customizing.
O tipo de operao de uma transao financeira
determina, por um lado, como a operao interpretada
e processada pelo sistema, e por outro, que transies de
outros tipos de operaes so possveis para operaes.
Incluir nvel de administrao de tesouraria para banco
conhecido
Incluir nvel de administrao de tesouraria para banco
desconhecido.

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Observao
Obrigatrio

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