Manual SigaTAF

Totvs Automao Fiscal - TAF

Disponibilizar aos clientes contribuintes do Fisco um aplicativo flexvel e completo para atendimento das obrigaes fiscais
junto as esferas tributrias, no mbito nacional e internacional.
Conforme grfico abaixo, seu escopo de fcil entendimento, onde parte de uma integrao com o sistema legado via
importao de um arquivo no formato texto de um layout prprio Totvs.
Entendendo o grfico acima

O ERP (legado) gera as informaes para integrao com o TAF no formato estipulado pela Totvs ( layout prprio) para
importao.
A importao feita de forma manual pelo TAF, dando a carga inicial das informaes na base de dados. Essa rotina de
importao efetua pr-validaes de estrutura e regras de negcio, analisando se no h nenhuma divergncia com o
layout proposto pela Totvs e suas respectivas regras de negcio.
Aps esta importao, permitido ao usurio a manuteno de qualquer informao importada, ou at mesmo a incluso
de novas, excluso/alterao de informaes j existentes. Alm tambm de possibilitar emitir relatrios de conferncia
das informaes.
As manutenes das informaes importadas no TAF so catalogadas para posteriores auditorias. Nela podemos encontrar
o usurio que efetuou a alterao, a data/hora da alterao e o que foi efetivamente alterado.
O objetivo final do TAF, gerar as obrigaes acessrias para o fisco, como EFD Contribuies (IN RFB 1052 de
05/07/2010), o EFD Fiscal (Conv. 143/06) e o Sintegra (Conv. 31/99), alm tambm dos Livros Oficiais previstos no
Convnio 31/99.
Fluxo Operacional
Fluxo Operacional
Requisitos
Requisitos
Requisitos Funcionais
Permitir importar os dados do ERP (legado) em formato TXT;
Fornecer uma pr-validao da estrutura do layout no momento da importao;
Permitir gerar sadas para conferncia em formato TXT e XML, XLS, PDF, etc;
Validar a integridade dos dados no momento da importacao;
Permitir rastreabilidade das informaes importadas, como data, hora, usurio e arquivo;
Permitir manuteno nos dados importados do ERP, (Complementos, Anexos, etc.);
O produto dever ser responsvel pela gesto dos dados fiscais;
Controle das alteraes atravs de LOGs;
Possuir ferramentas para conferncia dos dados importados dos ERPs, proporcionando mais segurana ao usurio;
Permitir manuteno da Apurao de ICMS / ICMS-ST;
Permitir manuteno da Apurao de IPI;
Permitir manuteno da Apurao de PIS Cofins;
Disponibilizar clculos aritmticos simples na manuteno direta dos dados no TAF. Exemplo. Base X Alquota = Valor
Tributo;
Fornecer alertas sobre reflexos do ajuste manual das informaes no TAF, demonstrando os impactos para interveno
manual em outras frentes;
Emitir das Guias para pagamento dos tributos conforme determina a legislao (Convnio 06/89);
Possibilitar instalao in house;
Possuir um controle de segurana por usurio, empresa, estabelecimento para determinar e restringir acesso de
leitura, gravao e manuteno dos dados;
Permitir a comercializao e liberao das obrigaes acessrias individualmente;
Permitir controle de licenas de comercializao;
Atender as legislaes Federais, Estaduais e Municipais;
Atender as legislaes especficas dos diferentes segmentos de mercado (ex.: alimentcio, combustveis, etc);
Atender as legislaes de todo portflio de produto do grupo TOTVS (ERP, RH, Agroindstria, Sade, etc);
Atender as legislaes do mercado internacional.
Requisitos no Funcionais
A importao dos dados do ERP (legado) em formato TXT dever utilizar o componente MILE que est sendo
desenvolvido por framework;
O componente MILE utilizado na importao do arquivo pr-formatado, dever fornecer uma pr-validao da
estrutura do layout no momento da importao;
Utilizar tecnologia ByYou, linguagem ADVPL;
Utilizar um banco de dados relacional nico e independente dos ERPs;
Disponibilizar uma Interface prpria;
Todo produto dever ser desenvolvimento utilizando componente MVC (Model, View e Controler);
A auditoria das manutenes dever ser feita pelo componente AUDIT-TRAIL, funcionalidade esta que est sendo
desenvolvida por framework;
O desenvolvimento do TAF dever ser centralizado no CDSP;
O projeto deve ser especificado e bem documentado para que as equipes dos diferentes CDS consigam atuar na
sustentao e na implementao novas legislaes no TAF;
Durante as especificaes, devero ocorrer reunies de reviso/ alinhamento para garantir o escopo inicialmente
acordado;
Qualquer alterao no escopo inicialmente acordado dever ser alinhado com os CDs. Devero ser controladas as
alteraes de escopo;
Ao final do projeto dever ser planejada a capacitao das equipes dos CDs para que consigam atuar no produto;
Avaliao de desenho, aderncia e interpretaes legais (CDSP, CDJOI, CDBH);
Consultoria das legislaes do TAF dever ser feita no CDJOI.
Configuraes
Tabelas
Tabelas
O Protheus dispe de um arquivo de tabelas que permite a padronizao atravs dos cdigos de algumas informaes
utilizadas pelo Sistema. Para alterar as tabelas, deve ser acessado o ambiente Configurador.
As tabelas utilizadas pelo sistema so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo
pode conter.
Durante a operao de atualizao, as tabelas podem ser acessadas ao pressionar [Enter] seguido de [F3] sobre o campo
a ela associado.
O ambiente Totvs Automao Fiscal utiliza as seguintes tabelas:
Tabela
Descrio
C01
Tabela de Cadastro dos Modelos dos Documentos Fiscais
C02
Tabela de Cadastro das Situaes dos Documentos Fiscais
C03
Tabela de Cadastro das Origens das Mercadorias
C04
Tabela de Cadastro das Modalidades da Base de Clculo de ICMS
C048
Tabela de Pas do Banco Central / SISCOMEX
C05
Tabela de Cadastro das Modalidades da Base de Clculo do ICMS/ST
C06
Tabela de Cadastro de Tipos de Logradouros
C07
Tabela de Cadastro de Municpios do IBGE
C09
Unidades Federativas
C0A
Tabela de Cadastro de NCM
C0B
Tabela de Cadastro de Cdigo de Servios
C0I
Cadastro do Grupo de Classificao do Item de Energia Eltrica e/ou

Comunicao/Telecomunicao
C0J
Tabela de Cadastro de ajustes provenientes do documento fiscal
C0K
Tabela de Cadastro de Classificao do tem de Energia Eltrica e/ou

C0L
Tabela de Cadastro de Classe de Consumo (Energia Eltrica e Gs)
C0M
Tabela de Cadastro de Classe de Consumo
C0N
Tabela de Cadastro de Grupos de Tenso
C0O
Tabela de Cadastro de Classe de Consumo (gua Canalizada)
C0Q
Tabela de Cadastro de Veculos
C0R
Documento de Arrecadao
C0S
Tabela de Cadastro de Tipos de Conhecimento de Embarque
C0T
Tabela de Cadastro de AIDF Eletrnica
C0U
Tabela de Finalidades do Documento Fiscal
C0V
Natureza do Crdito Diferido
C0W
Tabela de Cadastro de ECFs
C0X
Tabela de Cadastro das Modalidades de Frete
C0Z
Tabela de Posse de Mercadoria
C10
Tabela de Cadastro de Tipo de Receita
C11
Tabela de Cadastro de Cdigos de Base de Clculo para Crdito
C12
Tabela de Cadastro de Indicador de Natureza do Evento da Sucesso
C13
Tabela de Indicador do Nmero de Parcelas da Depreciao
C14
Tabela de Cadastro de CST do ICMS
C16
Tabela de Cadastro de Indicador de Tipo de Transporte
C17
Tabela de Cadastro do CST da PIS/COFINS
C18
Tabela de Cadastro do CST do ISS
C18
Cadastro de Indicador da Natureza da Ao Judicial impetrada na Justia Federal
C19
Cadastro do Indicador da Natureza da Acao
C1A
Cadastro de Ajustes da Apurao ICMS
C1B
Cadastro de Ajustes da Apurao IPI
C1C
Cadastro de Ajustes da Apurao PIS/COFINS
C1D
Cadastro de Ajustes PIS/COFINS da Contribuio ou Crditos
C1E
Complemento do Cadastro de Estabelecimentos
C1G
Tabela de Cadastro de Processos Referenciados
C1H
Tabela de Cadastro de Participantes
C1J
Cad. das Unidades de Medida
C1K
Cadastro de Fatores de Converso de Unidade de Medida
C1M
Tabela de Cadastro de Identificao do Item - Produtos/Servios
C1N
Cadastro de Natureza de Operao
C1O
Tabela de Cadastro de Identificao do Item - Produtos/Servios
C1P
Tabela de Cadastro de Centro de Custos
C1Q
Tabela de Cadastro de Indicador da Natureza de Reteno na Fonte
C1R
Campos do Cadastro de Participantes
C1S
Tabela de Cadastro de Indicador de Origem de Dedues Diversas
C1T
Cadastro de Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa
C1U
Natureza de Receita
C1V
Inst Financeiras (Bancos)
C1W
Grupos da Natureza de Receita
C1X
Tabela de Natureza da Receita
C1Y
Cadastro dos Cdigos de Antecipao Tributria
C1Z
Tabela de Cadastro dos Perodos Dispensados da EFD Contribuies
C20
Capa do Documento Fiscal
C21
Informaes Complementares de Documentos Fiscais
C22
Processos Referenciados dos Documentos Fiscais
C23
Operaes de Importao dos Documentos Fiscais
C24
Modais de Transporte
C25
Documentos de Arrecadao Referenciado
C26
Documento Fiscal Referenciado
C27
Cupom Fiscal Referenciado
C28
Coleta e/ou Entrega
C29
Faturas
C2A
Vencimento das Faturas
C2B
Operaes com Combustveis
C2C
Observaes dos Lanamentos Fiscais
C2D
Ajustes de Documentos Fiscais
C2E
Complementos modelo 06, 28 e 29
C2F
Tributos Capa Documento Fiscal
C2G
Complemento modelos 21 e 22
C2H
ICMS/ST recolhido para outra UF
C2I
Documentos Cancelados modelo 02, 13, 14, 15 e 16
C2K
Regime de Apurao da Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta.
C2L
Tabela de Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
C2M
Tabela de Cadastro do Tipo do Item
C2N
Tabela de Cadastro da Apurao de IPI
C2Q
Tabela dos campos de Identificao dos Itens
C2R
Tabela de Cadastro do Cdigo da Natureza da Conta/Grupo de Contas
C2S
Tabela de Cadastro da Apurao de ICMS
C2T
Tabela de Ajustes da Apurao do Tributo
C2U
Tabela de Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao (nvel de Empresa)
C2V
Tabela de Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao (Documentos Fiscais)
C2X
Tabela de Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao (Valores Declaratrios)
C2Z
Tabela de Obrigaes a recolher (nvel de Empresa)
C30
Itens do documento Fiscal
C31
Complemento de Item Especfico de Medicamentos
C32
Complemento de Item Especfico dos Modelos 06, 28 e 29
C33
Complemento de Armas de Fogo
C34
Complemento de Veculos Novos
C35
Tributos de Itens do Documento Fiscal
C36
Complemento de Armazenagem de Combustveis
C37
Complemento de Ressarcimento ICMS
C38
Complemento de Item Especfico dos Modelos 21 e 22
C39
Complemento de Item Especfico do Modelo 07
C3A
Complemento de Item Especfico dos Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
C3B
Demais Documentos e Operaes Geradoras de Contribuies e

Crditos no Vinculados ao Documento Fiscal
C3C
Processos Referenciados (nvel Empresa)
C3D
Indicador do Tipo da Operao (nvel de empresa)
C3E
Tabela de Cadastro de Cdigos das obrigaes de ICMS a recolher
C3F
Complemento de Item Especfico dos Modelos 08 ,8B e 26
C3G
C3H
C3I
Documentos Fiscais de Item dos Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
C3P
Cadastro do Indicador da Natureza do Frete Contratado
C3Q
Informaes Complementares
C3S
Cdigos de Tributos
C3V
Tabela do Indicador da Tabela de Incidncia da Bebida
C3X
Tabela de Cadastro do Grupo correspondente marca comercial da bebida
C3Z
Tabela do Gnero do Item de Mercadoria e Servio
C40
Operaes da atividade imobiliria - Unidade imobiliria vendida
C41
Tipo da Operao unidade imobiliria
C42
Tipo de unidade imobiliria
C46
Detalhe Contr. PIS/Cofins
C47
Ajuste Contribuicao Pis/Cofins
C48
Comp.Base.Calc.Pis/Cofins
C49
Detalhamento BC PIS/Cofins Apu
C4A
Aj Contribuio do PIS/Cofins
C4B
Crditos decorrentes de eventos de incorporao, fuso e ciso
C4C
Info.Adc.Diferimento Pis/Cofins
C4D
Tipos de Crdito Diferido
C4E
Tabela de Cadastro da Contribuio do PISPASEP ou da Cofins diferida em perodos

anteriores - Valores a pagar no perodo
C4F
Inf Exportao Comp Documento
C4G
Itens do documento de exportao
C4I
Bens incorp Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de crditos com base nos encargos de
depreciao e amortizao
C4J
Bens incorpor ao Ativo Imobili Processos Referenciados
C4K
Id Bens/Grp Inc Ativo Imob.
C4L
Bens incorp. Ativo Imobilizado
C4M
Proc.Ref - Bens Incorp. At.Imb
C4N
Movimentao Diria de Combustveis
C4O
Mov diria de comb. por tanque
C4P
Volume de Vendas
C4Q
Dedues Diversas
C4R
Cred.ICMS sobre Ativo Perman.
C4S
Movto.Bem.Comp.Atv.Imobilizado
C4T
Outros Crditos CIAP
C4U
Ind.Doc.Fiscais - CIAP
C4V
Ind.It.Doc.Fis - CIAP
C4X
Info sobre valores agregados
C4Z
Tipo Utilizao Crdito - ICMS
C50
Controle dos crditos fiscais - ICMS
C51
Utilizao de crditos fiscais - ICMS
C52
Tp. Movto.Bem/Comp.
C53
Incorporao Imobiliria
C54
Processos Referenciados II
C55
Bombas
C56
Lacres das bombas
C57
Bicos das bombas
C58
Detalham. Receitas Isentas
C59
Totais Oper Carto de Cred/Deb
C5A
Inventrio
C5B
Itens do Inventrio
C5C
Informao Complementar do Inventrio
C5D
Cad. Motivo do Inventrio
C5E
Folha Salrios PIS/PASEP
C5F
Contr.Crd PIS/PASEP/COFINS
C5G
Ap. Crdto Extemp. Doc.Fiscais
C5H
Demonstrativo de Crdito sobre Transporte Areo
C5I
Contribuio retida na fonte
C5J
Contr. Extemp. PIS/PASEP/COFINS
C5K
Detal. CExtemp. PIS/PASEP/COFINS
C5L
Demons. Crdto. DescCExtemp. PPC
C5M
Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta
C5N
Complemento da Contribuio Detalhamento da Apurao da Contribuio
C5O
Processos Referenciados - CP
C5P
Cad. Detalhamento da Apurao da Contribuio
C5Q
Ident. equipamento SAT CF-e
C5R
Cupom Fiscal SAT-CF-e
C5S
Itens Cupom Fiscal SAT CF-e
C5T
Tributos dos Itens Cupom Fiscal SAT CF-e
C5U
Processos Referenciados SAT-CF-e
C5V
Tabela Cdigo de Atividades, Produtos e

Servios Sujeitos Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta
C5X
Campos Contrib Previdenciria
C5Z
Contr. Valores Retidos na Fonte PIS PASEP COFINS
C6A
Doctos.Fiscais com AIDF
C6B
Doctos Fiscais Cancel/Intil
C6C
Dispositivos Autorizados
C6D
Cdigos Totalizadores Red. Z
C6E
Ajustes da Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta
C6F
Cadastro de Equipamento ECF
C6G
Reduo Z
C6H
Tot. Parc. Reduo Z
C6I
Doc. Fiscal Emitido ECF
C6J
Itens Doc. Fiscal Emitido ECF
C6K
Tp. Itens Doc. Fiscal Emit. ECF
C6L
Processo Referenciado
C6M
Crdito Presumido Sobre Estoque de Abertura
C6N
Contr. Prod. Diria da Usina
C6P
Ap.Crdto Extemp.It.Doc.Fiscais
C6Q
Campos Extras Doc. Arrecadao
C6R
Receitas Para Doc. Arrecadao
C6S
Detalh.Receita Doc.Arrecadaco
C6T
Cod. Tipo.Docto de Arrecadao
C6U
Cod. Produto Doc. Arrecadao
C6V
Documentos Fiscais
C6Y
Saldo em estoque por Produto
C6Z
Resumo por CFOP
C70
C71
Cupom Fiscal por ECF
C72
C7A
Resumo por Estado
C73
Consolidao Prestao de Serv
C74
Complemento da Consolidao da Prestao de Servios PIS
C75
Complemento da Consolidao da Prestao de Servios
C76
C77
Consolidao da Prestao de Servios - Notas de Servio de Comunicao (Cdigo 21) e

de Servio de Telecomunicao
C78
Registro Analtico dos Documentos
C79
Registro de Informaes de Outras Ufs, relativamente aos servios "no-medidos" de

televiso por assinatura via satlite
C7B
Complemento dos Documentos Informados (Cdigo 13, 14, 15 e 16)
C7F
Complemento dos Documentos Informados
C7G
Registro Analtico do Movimento Dirio
C7H
Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (Cdigo 02 e 2D)
C7I
Consolidao Diria Docs 06,28 e 29
C7J
Documentos de Sadas PIS/PASEP
C7K
Documentos de Sadas COFINS
C7L
C7M
Consolidao diria de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Eltrica (Cdigo 06)
C7N
Registro Analtico dos Documentos (Cdigo 06)
C7O
Registro de informaes de ST por UF (Cdigo 06)
C7P
Identificao do Equipamento SAT-CF-E
C7Q
Resumo diario de documentos
C7R
Documentos Emitidos SAT-CF-E
C7S
C7T
Resumo Dirio do CF-e (Cdigo 59)
C7U
Analtico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
C7V
Canc Bilhete Consoli de Passag
C7X
Compl Bilhete Consoli de Passag
C7Z
Registro
analtico
dos
Bilhetes
Consolidados
de
Passagem
Rodoviria/Aquaviria/Ferroviria, de Passagem e Nota de Bagagem e Resumo de
Movimento Dirio
C82
Operaes da Pessoa Jurdica
C83
Operaes da Pessoa Juridica - Alquota
C84
Consolidao da Pessoa Juridica
C85
Composio de Receita
C86
Cadastro dos Tipos de Bairro
CEJ
Cadastro do Contabilista
Parmetros
Parmetros
O Sistema Protheus pode utilizar em suas rotinas configuraes padronizadas ou especficas, chamadas de parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo
com seu contedo possvel obter diferentes resultados.
Todas as variveis so iniciadas pelo prefixo MV_, e agem sobre diversas operaes no Sistema, como por exemplo, a
varivel MV_ESTADO que identifica a sigla do Estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo do ICMS.
O mdulo Totvs Automao Fiscal utiliza alguns parmetros que so comuns a outros ambientes do Sistema. Caso estes
sejam alterados, o novo contedo ser considerado para os demais ambientes. Alguns parmetros so apenas
configuraes genricas, como: configurao de perifricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas,
etc.
Veja a seguir a relao dos parmetros especficos do ambiente Totvs Automao Fiscal:
Nome
Descrio
Contedo Padro
MV_DIMPTAF
Indica o diretrio de onde sero lidos os arquivos para importao no TAF.
<branco>
MV_TAFP3A
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Produo

e do Estoque
TAFP3A.TRM
MV_TAFP3E
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da

Produo e do Estoque
TAFP3E.TRM
MV_TAFP7AB
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventrio P7
TAFP7AB.TRM
MV_TAFP7EN
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Inventrio P7
TAFP7EN.TRM
MV_TAFP9AB
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Apurao de ICMS
TAFP9AB.TRM
MV_TAFP9EN
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Apurao de ICMS
TAFP9EN.TRM
MV_TAFPER
Parmetro que representa o perodo mnimo de lanamentos fiscais do TAF.
012000
MV_TAFRFLX
Habilita a exibio do alerta que trata o requisito
(T) Exibe o alerta

(F) NO exibe o alerta
MV_TAFSEG
Determina um modelo de documento fiscal padro a ser adotado na

digitao do cadastro de documento fiscal de sada.
<branco>
MV_TAFUF
Unidade Federativa de Domiclio Fiscal do Estabelecimento.
<branco>
MV_VLDTOT
Habilita as validaes de totais, tanto na importao do arquivo magntico,

quanto na digitao.
(T) Consiste os valores

(F) NO consiste os valores
Tratamentos Especficos
Demonstrao
Demonstrao
Demonstrao
Esta fase inicial do projeto tem como finalidade disponibilizar funcionalidades que possibilitem importar um layout Totvs,
validar a importao/contedo, conferir os dados importados, manutenir as informaes, salvar um LOG de manuteno e
gerar a sada para o Fisco, que nesta fase abrange os Livros Oficiais, EFD Fiscal, EFD Contribuies e o Sintegra.
Para atender o fluxo comentado acima, definiu-se os requisitos abaixo conforme seguem:
1. Cadastros bsicos (Auxiliares)
.1.
Cadastro dos Modelos dos Documentos Fiscais
.2.
Cadastro das Situaes dos Documentos Fiscais
.3.
Cadastro das Origens das Mercadorias
.4.
Cadastro das Modalidades da Base de Calculo do ICMS
.5.
Cadastro das Modalidades da Base de Calculo do ICMS/ST
.6.
Cadastro dos Tipos de Logradouros
.7.
Cadastro de Municpios do IBGE
.8.
Cadastro de Pas do banco central/SISCOMEX
.9.
Cadastro de UF
.10.
Cadastro de NCM
.11.
Cadastro de Cdigos de Servio (LCF 116/2003)
.12.
Cadastro de combustveis conforme tabela ANP
.13.
Cadastro de Indicador de Nmero de Parcelas da depreciao
.14.
Cadastro de CST do ICMS
.15.
Cadastro de CST do IPI
.16.
Cadastro de CST do PIS
.17.
Cadastro de CST da Cofins
.18.
Cadastro de CST do ISS
.19.
Cadastro de Ajustes provenientes do documento fiscal
.20.
Cadastro de Ajustes da Apurao(ICMS/IPI/PIS/Cofins)
.21.
Cadastro de Classe de consumo (Energia eltrica, D'gua e Gs)
.22.
Cadastro de Classe de consumo (comunicao/telecomunicao)
.23.
Cadastro de Grupos de Tenso (Energia Eltrica)
.24.
Cadastro de classificao do item de energia eltrica
.25.
Cadastro de classificao do item de servio de comunicao/telecomunicao
.26.
Cadastro de Veculos
.27.
Cadastro de GNRE
.28.
Cadastro de Tipos de conhecimento de Embarque (Exportao)
.29.
Cadastro de AIDF
.30.
Cadastro de Tipos de Operao (Entrada/Sada)
.31.
Cadastro de ECFs
.32.
Cadastro de modalidades de frete (CIF/FOB)
.33.
Cadastro de posse de mercadorias
.34.
Cadastro de CFOP
.35.
Cadastro de Cdigos de base de clculo para crdito
.36.
Cadastro de Tipos de receita
.37.
Cadastro de Indicador de Natureza da Reteno na Fonte
.38.
Cadastro de Indicador de Origem de Dedues Diversas
.39.
Cadastro de Indicador da Natureza do Evento de Sucesso
.40.
Cadastro de Cdigo da contribuio social
.41.
.42.
Cadastro de Natureza do Crdito Diferido
.43.
Cadastro de Natureza da Receita
.44.
Cadastro de Indicador da Natureza da Ao Judicial impetrada na Justia Federal
.45.
Cadastro de Indicador da Natureza da Ao decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita
Federal do Brasil
.46.
Cadastro de cdigos de Antecipao tributria
.47.
Cadastro de instituies financeiras (Bancos)
2. Cadastro baseado no movimento declarado

.1.
Cadastro de Estabelecimentos
.2.
Cadastro de Processos Referenciados
.3.
Cadastro de Informaes do contabilista
.4.
Cadastro de Participantes
.5.
Cadastro do Regime de Apurao da Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta
.6.
Cadastro de Identificao das Unidades de Medida
.7.
Cadastro de Fatores de Converso de Unidade de Medida
.8.
Cadastro de Identificao do Item (Produtos/Servios)
.9.
Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
.10.
Cadastro de Natureza de Operao
.11.
Cadastro de Plano de Contas Contbeis
.12.
Cadastro de Centro de Custos
3. Cadastro do Movimento
.1.
Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/Mercadorias)
.2.
Apurao de ICMS, ICMS/ST e SUB-Apurao do ICMS
.3.
Apurao de IPI
.4.
Detalhamento da base de clculo do crdito apurado no perodo PIS/PASEP e/ou COFINS
.5.
Detalhamento da contribuio - PIS/PASEP e/ou Cofins
Unidade imobiliria vendida
.6.
do perodo e Operaes da atividade imobiliria -
Demais documentos e operaes geradoras de contribuies e crditos no vinculados ao documento fiscal
.7.
Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de crditos com base nos encargos de
depreciao e amortizao
.8.
Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de crditos com base no valor de
aquisio/contribuio
.9.
Operaes da atividade imobiliria - Unidade imobiliria vendida
.10.
Contribuio retida na fonte
.11.
Dedues diversas
.12.
Crditos decorrentes de eventos de incorporao, fuso e ciso
.13.
Crdito presumido sobre estoque de abertura
.14.
Crdito de ICMS sobre Ativo Permanente
.15.
Contribuio do PIS/PASEP ou da Cofins diferida em perodos anteriores - Valores a pagar no perodo
.16.
PIS/PASEP Folha de salrios
.17.
Detalhamento das receitas isentas, no alcanadas pela incidncia da contribuio, sujeitas a alquota zero ou
vendas com suspenso - PIS/PASEP ou Cofins
.18.
Complementos da escriturao - Processo referenciado - Ao Judicial
.19.
Complementos da escriturao - Processo referenciado - Processo administrativo
.20.
Controle dos crditos fiscais - PIS/PASEP e/ou Cofins
.21.
Informaes de Exportao - Complemento do documento
.22.
Controle dos crditos fiscais - ICMS
.23.
Contribuio social extemporanea - PIS/PASEP ou Cofins
.24.
Movimentao diria de combustveis - Informaes complementares do item do documento fiscal
.25.
Cadastro de movimento das Bombas de Combustvel
.26.
Controle de valores retidos na fonte - PIS/PASEP e/ou Cofins
.27.
Informaes sobre valores agregados
.28.
Totais de operaes com carto de credito/debito
.29.
Documentos fiscais com AIDF, inclusive os cancelados
.30.
Incorporao imobiliria
.31.
Demonstrativo de credito sobre o transporte areo - DCTA
.32.
Cadastro de Equipamento de ECF
.33.
Inventario
.34.
Identificao do equipamento SAT-CF-e
.35.
Controle de Produo diria da Usina
.36.
Contribuio Previdenciria sobre a receita bruta
.37.
Ajustes da Contribuio Previdenciria sobre a receita bruta
4. Livros Oficiais baseados no Convnio 31/99

.1.
Livro Registro de Entradas - RE - MODELO P1
.2.
Livro Registro de Entradas - RE - MODELO P1/A
.3.
Livro Registro de Sadas - RS - MODELO P2
.4.
Livro Registro de Sadas - RS - MODELO P2/A
.5.
Livro Registro Controle da Produo e do Estoque - RCPE - MODELO P3
.6.
Livro Registro do Inventrio- RI - MODELO P7
.7.
Livro Registro de Apurao do ICMS - RAICMS - MODELO P9
.8.
Lista de Cdigos de Emitentes - LCE - MODELO P10
.9.
Tabela de Cdigos de Mercadorias - LCP - MODELO P11
.10.
Listagem de Operaes Interestaduais - LP1 - MODELO P12
.11.
Listagem de Operaes Interestaduais LPI - MODELO P13
.12.
Dados de Recolhimento - GNR LP1 - MODELO P14
5. Arquivos Magnticos
.1.
EFD Fiscal
.2.
EFD Contribuies
.3.
Sintegra (Convnio 31/99)
6. Facilitadores
.1.
Relatrio de Conferncia dos movimentos;
.2.
Alertas dos reflexos dos ajustes em movimentos;
.3.
Emisso das GNREs
No se aplica a esta fase
Clculo de impostos de forma automtica pelo TAF;
Apurao dos Impostos pelo TAF com base no movimento;
Importao de arquivos magnticos em formato XML (Extensible Markup Language);
Outras obrigaes que no destacadas nos requisitos acima;
Obrigaes Especficas de linha de negcio (gs, auto-peas, petroqumico, etc) , regime especial;
Obrigaes de Segmentos (Sade, Agroindstria, PDV, Recursos Humanos, etc);
Obrigaes acessrias administrativo financeiro como SPED Contbil, F-cont, e-Lalur;
Rotina de auditoria de dados similar a da GSW.
Atualizaes
Compl. Estabelecimento
Compl. Estabelecimento
Complemento do Cadastro de Estabelecimentos

um cadastro padro complementar ao Cadastro de Estabelecimentos que deve ser utilizado na gerao das obrigaes
acessrias.
Permite algumas manutenes (Incluso, Excluso, Alterao e Visualizao) e a impresso de um relatrio personalizado
do referido cadastro.
O gerenciador de impresso por padro permite:
Gerar sadas em tela ou meio externo como excel, PDF, HTML etc.
Personalizar as sadas conforme necessrio.
Configurar layouts e salvar o modelo.
Este cadastro, tambm, serve de referncia para uma consulta padro do sistema e disponibiliza as seguintes opes :
Pesquisa rpida e auto-posicionamento do registro.
Efeutar filtros por associao de atributos.
Imprimir registros.
Configurar Cores, Fontes etc.
Incluso de informaes.
Visualizao de registros.
Procedimentos
Para acessar o Complemento ao Cadastro de Estabelecimentos:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Compl. Estabelecimento.
O sistema apresenta uma nova janela inicial do cadastro.
2. Selecione Alterar, Incluir, Visualizar ou Aes Relacionadas.

possvel gerar arquivos em Excel, PDF, HTML etc.
Dados Tcnicos
Tabelas Utilizadas
Tabelas Utilizadas
C1E Complemento do Cadastro de Estabelecimentos.
Cadastros
Cadastro de Tipos de Logradouros

um cadastro padro com o cadastro de tipos de logradouros previsto pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD
Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da imprimir de um relatrio personalizado do cadastro.
O contedo apresentado, conforme tabela fisco, de acordo com as seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
01
Aeroporto
02
Alameda
03
rea
04
Avenida
05
Campo
06
Chcara
07
Colnia
08
Condomnio
09
Conjunto
10
Distrito
11
Esplanada
12
Estao
13
Estrada
14
Favela
Procedimentos
Para acessar o cadastro de tipos de logradouro:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares.

Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas
C06 - Tabela de Cadastro de Tipos de Logradouros
Cadastro de Indicador do Nm.Parcelas Depreciao

Cadastro de Indicador do Nm.Parcelas Depreciao
Cadastro de Indicador do Nmero de Parcelas da Depreciao

um cadastro padro com os indicadores do nmero de parcelas da depreciao previstos pelo fisco no Convnio 31/99,
no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio
personalizado do cadastro.
Conforme a tabela fisco, o contedo baseia-se nas seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
Integral (ms de aquisio)
12 Meses
24 Meses
48 Meses
6 Meses (embalagens de bebidas frias)
Outra periodicidade definida em lei
Procedimentos
Para acessar o cadastro de indicador do nmero de parcelas:
Dados Tcnicos
Tabelas
C13 - Tabela de Indicador do Nmero de Parcelas da Depreciao
Cadastro de Posse de Mercadoria


um cadastro padro com os cadastros com os tipos de posse de mercadorias previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no
Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio
Cdigo
Descrio
tem de propriedade do informante em seu poder
tem de propriedade do informante em de terceiros
tem de propriedade de terceiros em posse do informante
Procedimentos
Para acessar o cadastro de posse de mercadoria:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0Z - Tabela de Posse de Mercadoria
Cadastro de Tipo de Receita


um cadastro padro com os Tipos de Receita previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e
Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Cdigo
Descrio
Receita prpria - servios prestados
Receita prpria - cobrana de dbitos
Receita prpria - venda de servio pr-pago - faturamento de perodos anteriores
Receita prpria - venda de servio pr-pago - faturamento no perodo
Outras receitas prprias de servios de comunicao e telecomunicao
Receita prpria - co-faturamento
Receita prpria - servios a faturar em perodo futuro
Outras receitas prprias de natureza no cumulativa
Outras receitas de terceiros
Outras receitas
Procedimentos
Para acessar o cadastro de tipo de receita:
Dados Tcnicos
Tabelas
C10 - Tabela de Cadastro de Tipo de Receita

Cadastro de Indicador de Natureza da Reteno na Fornte

um cadastro padro de Indicador de Natureza da Reteno na Fonte previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Fiscal e
Cdigo
Descrio
01
Reteno por rgos, Autarquias e Fundaes Federais
02
Reteno por outras Entidades da Administrao Pblica Federal
03
Reteno por Pessoas Jurdicas de Direito Privado
04
Recolhimento por Sociedade Cooperativa
05
Reteno por Fabricante de Mquinas e Veculos
99
Outras Retenes
Procedimentos
Para acessar o cadastro de indicador de natureza da reteno na fonte:

Dados Tcnicos
Tabelas
C1Q - Tabela de Cadastro de Indicador da Natureza de Reteno na Fonte


um cadastro padro com o Indicador de origem de Dedues Diversas a ser utilizado na gerao das obrigaes
acessrias. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Cdigo
Descrio
01
Crditos Presumidos - Medicamentos
02
Crditos Admitidos no Regime Cumulativo Bebidas Frias
03
Contribuio Paga pelo Substituto Tributrio - ZFM
04
Substituio Tributria No Ocorrncia do Fato Gerador Presumido
99
Outras dedues
Procedimentos
Para acessar o cadastro de indicador de origem de dedues diversas:
Dados Tcnicos
Tabelas
C1S - Tabela de Cadastro de Indicador de Origem de Dedues Diversas

Cadastro de Indicador da Natureza do Evento da Sucesso

um cadastro padro com as Naturezas do Evento de Sucesso previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico
EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do
cadastro.
Cdigo
Descrio
01
Incorporao
02
Fuso
03
Ciso Total
04
Ciso Parcial
99
Outros
Procedimentos
Para acessar o cadastro de indicador da natureza do evento de sucesso:
Dados Tcnicos
Tabelas
C12 - Tabela de Cadastro de Indicador de Natureza do Evento da Sucesso


um cadastro a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias. Permite a manuteno e a impresso de um relatrio
personalizado do referido cadastro.
Cdig
o
01
Descrio
Cooperativa de Produo Agropecuria;
02
Cooperativa de Consumo;
03
Cooperativa de Crdito;
04
Cooperativa de Eletrificao Rural;
05
Cooperativa de Transporte Rodovirio de Cargas;
06
Cooperativa de Mdicos;
99
Outras.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa:
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C1T Cadastro de Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa

um cadastro padro com os cdigos da natureza do crdito diferido, previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia
Prtico EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do
cadastro.
Cdigo
Descrio
01
Crdito a Alquota Bsica
02
Crdito a Alquota Diferenciada
03
Crdito a Alquota por Unidade de Produto
04
Crdito Presumido da Agroindstria
Procedimentos
Para acessar o cadastro de natureza do crdito diferido:
1. Acesse Livros Fiscais/Atualizaes/Cadastros/Auxiliares.
Dados Tcnicos
Tabelas
C0V Natureza do Crdito Diferido
Cadastro Indicador da Natureza da Ao Judicial


um cadastro solicitado na Justia Federal a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias. Permite a manuteno e
a impresso de um relatrio personalizado do referido cadastro.
Serve como base para uma consulta padro de suas informaes que ser utilizada em outras manutenes, como por
exemplo, o Cadastro de Documentos Fiscais.
Cdig
o
Descrio
01
Deciso Judicial Transitada em Julgado, a favor da Pessoa Jurdica.
02
Deciso Judicial No Transitada em Julgado, a favor da Pessoa Jurdica.
03
Deciso Judicial oriunda de Liminar em Mandado de Segurana.
04
Deciso Judicial oriunda de Liminar em Medida Cautelar.
05
Deciso Judicial oriunda de Antecipao de Tutela.
06
Deciso Judicial Vinculada a Depsito Administrativo ou Judicial em Montante Integral.
07
Medida Judicial em que a Pessoa Jurdica no o autor.
08
Smula Vinculante aprovada pelo STF.
99
Outros
Procedimentos
Para acessar o cadastro indicador da Natureza da Ao Judicial:
O Sistema apresenta uma nova janela inicial do cadastro.

Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C18 - Cadastro de Indicador da Natureza da Ao Judicial impetrada na Justia Federal.
Natureza Ao Federal
Natureza Ao Federal
Natureza Ao Federal
um cadastro padro com os cdigos do Indicador da Natureza da Ac o, decorrente de processo administrativo na
secretaria da Receita Federal do Brasil previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies.
Imprimir registros.
A carga inicial padro deve ser feita de acordo com a tabela fisco e com as seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
01
Processo Administrativo de Consulta.
02
Despacho decisrio.
03
Ato Declaratrio Executivo.
04
Ato Declaratrio Interpretativo.
05
Deciso Administrativa de DRJ ou do CARF.
06
Auto Infrao.
99
Outros.
Procedimentos
Para acessar o cadastro da Natureza Ao Federal:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Natur. Ao Federal.
Dados Tcnicos
Tabelas Utilizadas
Tabelas Utilizadas
C19 Cadastro do Indicador da Natureza da Aco.
Cdigos das Obrigaes de ICMS a recolher

Cdigos das Obrigaes de ICMS a recolher
Cdigos das Obrigaes de ICMS a Recolher

um cadastro padro de Identificao da Apurao de ICMS a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias.
possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio personalizado do cadastro.
O contedo baseia-se na tabela fisco, de acordo com as seguintes informaes:
Cd
igo
Descrio
Data
000
ICMS a recolher
01012009
001
ICMS da substituio tributria pelas entradas
01012009
002
ICMS da substituio tributria pelas sadas para o Estado
01012009
003
Antecipao do diferencial de alquotas do ICMS
01012009
004
Antecipao do ICMS da importao
01012009
005
Antecipao tributria
01012009
006
ICMS resultante da alquota adicional dos tens includos no Fundo de Combate pobreza
01012009
090
Outras obrigaes do ICMS
01012009
999
ICMS da substituio tributria pelas sadas para outro Estado
01012009
Procedimentos
Para acessar o cadastro de Cdigos das Obrigaes de ICMS a Recolher:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Obrigaes de ICMS.
Veja tambm
Apurao de ICMS
Apurao de ICMS ST
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C3E - Cadastro de Cdigos das obrigaes de ICMS a recolher
C2S - Cadastro da Apurao de ICMS
C2T - Ajustes da Apurao do Tributo
C2U - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao (nvel de Empresa)
C2V - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao (Documentos Fiscais)
C2X - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao (Valores Declaratrios)
C2Z - Obrigaes a recolher (nvel de Empresa)
Parmetros
Parmetros
MV_TAFRELX


Esta rotina efetua o cadastro do Tipo de crdito Diferido, previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Contribuies. possvel
Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio personalizado do cadastro.
A Carga inicial padro conforme tabela 4.3.6 do EFD Contribuies:
Cdigo
Descrio
CDIGOS VINCULADOS RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO Grupo 100

101
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Alquota Bsica
102
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Alquotas Diferenciadas
103
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Alquota por Unidade de Produto
104
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Estoque de Abertura
105
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Aquisio Embalagens para revenda
106
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Presumido da Agroindstria
107
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Outros Crditos Presumidos
108
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Importao
109
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Atividade Imobiliria
199
Crdito vinculado receita tributada no mercado interno Outros
Cdigo
Descrio
CDIGOS VINCULADOS RECEITA NO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO Grupo 200

201
Crdito vinculado receita no tributada no mercado interno Alquota Bsica
202
Crdito vinculado receita no tributada no mercado interno Alquotas Diferenciadas
203
Crdito vinculado receita no tributada no mercado interno Alquota por Unidade de Produto
204
Crdito vinculado receita no tributada no mercado interno Estoque de Abertura
205
Crdito vinculado receita no tributada no mercado interno Aquisio Embalagens para revenda
206
Crdito vinculado receita no tributada no mercado interno Presumido da Agroindstria
207
Crdito vinculado receita no tributada no mercado interno Outros Crditos Presumidos
208
Crdito vinculado receita no tributada no mercado interno Importao
299
Crdito vinculado receita no tributada no mercado interno Outros
Cdigo
Descrio
CDIGOS VINCULADOS RECEITA DE EXPORTAO - Grupo 300

301
Crdito vinculado receita de exportao Alquota Bsica
302
Crdito vinculado receita de exportao Alquotas Diferenciadas
303
Crdito vinculado receita de exportao Alquota por Unidade de Produto
304
Crdito vinculado receita de exportao Estoque de Abertura
305
Crdito vinculado receita de exportao Aquisio Embalagens para revenda
306
Crdito vinculado receita de exportao Presumido da Agroindstria
307
Crdito vinculado receita de exportao Outros Crditos Presumidos
308
Crdito vinculado receita de exportao Importao
399
Crdito vinculado receita de exportao Outros
Procedimentos
Para acessar o tipo de crdito diferido:
1.
Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Tipo de Crdito Diferido.


Veja tambm
Detalhamento da Contribuio PIS-COFINS do perodo e Operaes da atividade Imobiliria
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C4D - Tipos de Crdito Diferido
Identificao dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado

Identificao dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo

Imobilizado
Esta rotina efetua o cadastro de Identificao dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, previstos pelo
fisco no Guia Prtico EFD Contribuies do registro F120. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um
relatrio personalizado do cadastro.
A Carga inicial padro conforme relao de itens disponibilizados no EFD Contribuies:
Cdigo
Descrio
01
Edificaes e Benfeitorias em Imveis Prprios
02
Edificaes e Benfeitorias em Imveis de Terceiros
03
Instalaes
04
Mquinas
05
Equipamentos
06
Veculos
99
Outros
Procedimentos
Para acessar o cadastro de identificao dos bens/grupo ativo:
1.
Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Iden Bens Grp/Ativo.


Veja tambm
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C4K Id Bens/Grp Inc Ativo Imob.
C4L Bens incorp. Ativo Imobilizado
C4M Proc.Ref - Bens Incorp. At.Imb
Motivo do Inventrio
Motivo do Inventrio
Motivo do Inventrio
Esta rotina efetua o cadastro padro de Inventrio previsto pelo fisco no Guia Prtico EFD Fiscal.
A Carga inicial padro conforme relao de itens disponibilizados no EFD Fiscal:
Cd
igo
Descrio
01
No final no perodo
02
Na mudanca de forma de tributaco da mercadoria (ICMS)
03
Na solicitaco da baixa cadastral, paralisaco temporria e outras situaces
04
Na alteraco de regime de pagamento Condico do contribuinte
05
Por determinaco dos fiscos
Procedimentos
Para acessar o cadastro de motivo do inventrio:
1.
Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Motivo do Inventrio.


Veja tambm
Inventrio
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5D Cad. Motivo do Inventrio
Cadastro de Totalizadores
Esta rotina efetua o Cadastro de Totalizadores, em conformidade com a legislao e layout do EFD Sped Fiscal.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de totalizadores:
1. Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Totaliz. ECF.
Veja tambm
Movimento do ECF
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C6D Cdigos Totalizadores Red. Z
Tipos de Bairro
Tipos de Bairro
Tipos de Bairro
cadastro padro com os tipos de bairro previstos pelo Correio.
A carga inicial padro conforme tabela fisco baseia-se nas seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
Bairro
Bosque
Chcara
Conjunto
Desmembramento
Distrito
Favela
Fazenda
Gleba
10
Horto
11
Jardim
12
Loteamento
13
Ncleo
14
Parque
15
Residencial
16
Stio
17
Tropical
18
Vila
19
Zona
99
Outros
Observao:
Este cadastro tambm ser base para uma consulta padro de suas
informaes utilizadas em outras manutenes, como o Cadastro de
Participantes por exemplo.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de tipos de bairro:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Tipos de Bairros.
Veja tambm
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C86 Cadastro dos Tipos de Bairro
Combustvel ANP
Cadastro de Combustveis - Tabela ANP

um cadastro padro com as informaes de combustveis, conforme tabela ANP, a ser utilizado na gerao das
obrigaes acessrias. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
As informaes esto de acordo com os dados disponveis em: ANP
Procedimentos
Para acessar o cadastro de combustveis - tabela anp:
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas
C12 - Tabela de Cadastro de Combustveis - Tabela ANP
CST dos Tributos


um cadastro padro com os cdigos de CST do ICMS previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal
e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Cdigo
Descrio
00
Tributada Integralmente
10
Tributada, com cobrana de ICMS por substituio tributria
20
Com reduo de base de clculo
30
Isenta ou no tributada, com cobrana de ICMS por substituio tributria
40
Isenta
41
No tributada
50
Com suspenso
51
Diferimento
60
ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria
70
Com reduo de base de clculo e cobrana de ICMS por substituio tributria
90
Outras
Procedimentos
Para acessar o cadastro de CST do ICMS:
Dados Tcnicos
Tabelas
C14 - Tabela de Cadastro de CST do ICMS


um cadastro padro com os cdigos de CST do IPI previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e
Cdigo
Descrio
00
Entrada com recuperao de crdito
01
Entrada tributada com alquota zero
02
Entrada isenta
03
Entrada no tributada
04
Entrada imune
05
Entrada com suspenso
49
Outras entradas
50
Sada tributada
51
Sada tributada com alquota zero
52
Sada isenta
53
Sada no tributada
54
Sada imune
55
Sada com suspenso
99
Outras sadas
Procedimentos
Para acessar o cadastro de cst do ipi:
Dados Tcnicos
Tabelas
C04 - Tabela de Cadastro das Modalidades da Base de Clculo de ICMS
Cadastro do CST da PIS - Cofins

Cadastro do CST da PIS - Cofins
Cadastro do CST da PIS/Cofins

um cadastro padro com os cdigos do CST da PIS/Cofins previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD
Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Cdi
go
Descrio
01
Operao Tributvel com Alquota Bsica
02
Operao Tributvel com Alquota Diferenciada
03
Operao Tributvel com Alquota por Unidade de Medida de Produto
31
Operao Tributvel Monofsica - Revenda e Alquota Zero
32
Operao Tributvel por Substituio Tributria
06
Operao Tributvel a Alquota Zero
07
Operao Isenta da Contribuio
08
Operao sem Incidncia da Contribuio
09
Operao com Suspenso da Contribuio
49
Outras Operaes de Sada
50
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no Mercado Interno
52
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao
53
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno
54
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao
55
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de Exportao
56
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao
60
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente Receita Tributada no Mercado Interno
61
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente Receita
62
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente Receita de Exportao
63
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas o Mercado Interno
64
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao
65
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de

Exportao
66
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno, e
de Exportao
67
Crdito Presumido - Outras Operaes
70
Operao de Aquisio sem Direito a Crdito
71
Operao de Aquisio Isento
72
Operao de Aquisio com Suspenso
73
Operao de Aquisio a Alquota Zero
74
Operao de Aquisio sem Incidncia de Contribuio
75
Operao de Aquisio por Substituio Tributria
98
Outras Operaes de Entrada
99
Outras Operaes
Procedimentos
Para acessar o cadastro do CST da PIS/Cofins:
Dados Tcnicos
Tabelas
C17 - Tabela de Cadastro do CST da PIS/Cofins
Cadastro do CST do ISS


um cadastro padro com os cdigos do CST do ISS previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e
Cdigo
Descrio
00
Tributado integralmente
01
Tributado integralmente e com ISSQN retido na fonte
02
Tributado com reduo da base de clculo ou alquota
03
Tributado com reduo da base de clculo ou alquota e com ISSQN retido na fonte
04
Tributado com reduo de alquota em funo de regime especial de tributao
05
Tributado por meio do imposto fixo
06
Isento
07
No-Tributado
Procedimentos
Para acessar o cadastro do CST do ISS:

Dados Tcnicos
Tabelas
C18 - Tabela de Cadastro do CST do ISS
Ajustes Apurao
Cadastro de Ajustes da Apurao do ICMS
Cadastro de Ajustes da Apurao do ICMS
Cadastro de Ajustes da Apurao - ICMS

um cadastro padro com os cdigos de ajustes da apurao do ICMS previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia
cadastro.
Conforme
tabela
fisco,
contedo
baseia-se
nas
seguintes
informaes
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm
Procedimentos
Para acessar o cadastro de ajustes da apurao do ICMS:
Dados Tcnicos
Tabelas
C1A - Cadastro de Ajustes da Apurao (ICMS)
disponveis
no
endereo
Cadastro de Ajustes da Apurao do IPI

Cadastro de Ajustes da Apurao do IPI
Cadastro de Ajustes da Apurao - IPI

um cadastro padro com os cdigos de ajustes da apurao do IPI previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia
cadastro.
Conforme
tabela
fisco,
contedo
baseia-se
nas
seguintes
informaes
disponveis
no
endereo
Procedimentos
Para acessar o cadastro de ajustes da apurao do IPI:
Dados Tcnicos
Tabelas
C1B Cadastro de Ajustes da Apurao (IPI)
Cadastro de Ajustes PIS/COFINS de Contribuio Social Apurada

Cadastro de Ajustes PIS/COFINS de Contribuio Social Apurada
Cadastro de Ajustes (PIS/COFINS) de Contribuio Social

Apurada
um cadastro padro com os cdigos de ajustes da apurao do PIS/COFINS previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no
Conforme
tabela
fisco,
contedo
baseia-se
nas
seguintes
informaes
Procedimentos
Para acessar o cadastro de ajustes PIS/COFINS:
disponveis
no
endereo
Dados Tcnicos
Tabelas
C1C - Cadastro de Ajustes da Apurao PIS/COFINS
Cadastro de Ajustes PIS/COFINS de Contribuio ou Crditos

Cadastro de Ajustes PIS/COFINS de Contribuio ou Crditos
Cadastro de Ajustes (PIS/COFINS) de Contribuio ou Crditos

um cadastro padro com os cdigos de ajustes da apurao do PIS/COFINS previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no
Conforme
tabela
fisco,
contedo
baseia-se
nas
seguintes
informaes
disponveis
no
endereo
Procedimentos
Para acessar o cadastro de ajustes PIS/COFINS de Contribuio ou Crditos:
Dados Tcnicos
Tabelas
C1D - Cadastro de Ajustes PIS/COFINS da Contribuio ou Crditos
Cadastro de Ajustes provenientes do Documento Fiscal

Cadastro de Ajustes provenientes do Documento Fiscal
Cadastro de ajustes provenientes dos documentos fiscais

um cadastro padro com os ajustes provenientes do documento fiscal previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia
cadastro.
Os dados da tabela de ajustes provenientes do documento fiscal baseia-se nas informaes disponibilizadas pela receitta
federal atravs do endereo http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/
Os arquivos esto disponveis por UF atravs do caminho Projeto/Sped Fiscal/Tabelas de Cdigos.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de ajustes provenientes dos documentos fiscais:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0J - Tabela de Cadastro de ajustes provenientes do documento fiscal
Classes de Consumo
Energia Eltrica e Gs
um cadastro padro com os modelos de documentos fiscais previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD
Cdigo
Descrio
01
Comercial
02
Consumo Prprio
03
Iluminao Pblica
04
Industrial
05
Poder Pblico
06
Residencial
07
Rural
08
Servio Pblico
Procedimentos
Para acessar o cadastro de classe de consumo (energia eltrica e Gs):
Dados Tcnicos
Tabelas
C0L - Tabela de Cadastro de Classe de Consumo (Energia Eltrica e Gs)
gua Canalizada
gua Canalizada
gua Canalizada
Os dados referentes ao Consumo de gua baseiam-se na tabela 4.4.2, Ato COTEPE/ICMS N 9, de 18 de abril de 2008 :
Cdigo
Descrio
00
01 registro consolidando os documentos de consumo residencial at R$ 50,00
01
01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 50,01 a R$ 100,00
02
03
04
05
06
07
01 registro consolidando os documentos de consumo residencial acima de R$ 1.000,01
20
01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial at R$ 50,00
21
01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 50,01 a R$ 100,00
22
23
24
25
26
01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
27
01 registro por documento fiscal de consumo comercial/industrial acima de R$ 1.000,01
80
01 registro consolidando os documentos de consumo de rgo pblico
90
01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo at R$ 50,00
91
01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 50,01 a R$ 100,00
92
93
94
95
96
01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
97
01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01
99
01 registro por documento fiscal emitido
Fonte: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm
Procedimentos
Para acessar o cadastro de classe de consumo (gua Canalizada):
Dados Tcnicos
Tabelas
C0O - Tabela de Cadastro de Classe de Consumo (gua Canalizada)
Comunicao / Telecomunicao
um cadastro padro com os cadastros de classe de consumo (comunicao/telecomunicao) previstos ATO
COTEPE/ICMS N 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008 - Tabela 4.4.4. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um
Cdigo
Descrio
00
01 registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa fisica at R$ 50,00
01
01 registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa fisica de R$ 50,01 a R$ 100,00
02
03
04
05
06
07
01 registro por documento fiscal de consumo residencial/pessoa fisica acima de R$ 1.000,01
10
01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial at R$ 50,00
11
12
13
14
15
16
01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
17
01 registro por documento fiscal de consumo comercial/industrial acima de R$ 1.000,01
70
01 registro consolidando os documentos de consumo do poder publico at R$ 50,00
71
01 registro consolidando os documentos de consumo poder publico de R$ 50,01 a R$ 100,00
72
73
74
75
76
01 registro consolidando os documentos de consumo poder publico de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
77
01 registro por documento fiscal de consumo poder publico acima de R$ 1.000,01
78
01 registro por documento fiscal de consumo de orgao publico isento do ICMS
79
01 registro por documento fiscal de consumo de orgaos semipublicos
90
01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo at R$ 50,00
91
92
93
94
95
96
01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
97
01 registro por documento fiscal de outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01
99
01 registro por documento fiscal emitido
Procedimentos
Para acessar o cadastro de classe de consumo:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0M - Tabela de Cadastro de Classe de Consumo
Modalidade Base Clculo

Cadastro das Modalidades da Base de Clculo do ICMS
Cadastro das Modalidades da Base de Clculo de ICMS

um cadastro padro com os cadastros das modalidades da base de clculo de icms previstos pelo fisco no Convnio
31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio
Cdigo
Descrio
Margem Valor Agregado (%)
Pauta (Valor)
Preo Tabelado Mx. (Valor)
Valor da Operao
Procedimentos
Para acessar o cadastro de modalidades da base de clculo:
Dados Tcnicos
Tabelas
Cadastro das Modalidades da Base de Clculo do ICMS/ST


um cadastro padro com as modalidades da base de clculo do ICMS/ST previsto pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia
Prtico EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio personalizado
do cadastro.
As informaes da tabela baseiam-se na tabela do fisco:
Cdigo
Descrio
00
Preo tabelado ou mximo sugerido
01
Lista Negativa (valor)
02
Lista Positiva (valor)
03
Lista Neutra (valor)
Procedimentos
Para acessar o cadastro das modalidades da base de clculo do ICMS/ST:
Dados Tcnicos
Tabelas
C05 - Tabela de Cadastro das Modalidades da Base de Clculo do ICMS/ST
Cadastro de Cdigos de Base de Clculo para Crdito

Cadastro de Cdigos de Base de Clculo para Crdito
Cadastro de Cdigos de Base de Clculo de Crdito

um cadastro padro com os cdigos de base de clculo para crdito a ser utilizado na gerao das obrigaes
Cdig
o
Descrio
01
Aquisio de bens para revenda
02
Aquisio de bens utilizados como insumo
03
Aquisio de servios utilizados como insumo
04
Energia eltrica e trmica, inclusive sob forma de vapor
05
Alugueis de prdios
06
Alugueis de mquinas e equipamentos
07
Armazenagem de mercadoria e frete na operao de venda
08
Contra prestaes de arredamento mercantil
09
Mquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crdito sobre encargos de depreciao)
10
Mquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crdito com base no valor de aquisio)
11
Amortizao e Depreciao de edificaes e benfeitorias em imveis
12
Devoluo de vendas sujeitas, incidncia no-cumulativa
13
Outras Operaes com Direito a Crdito
14
Atividade de Transporte de Cargas? Subcontratao
15
Atividade Imobiliria? Custo incorrido de Unidade Imobiliria
16
Atividade Imobiliria? Custo Orado de Unidade no concluda
17
Atividade de Prestao de Servios de Limpeza, Conservao e manuteno? Vale Transporte, Vale Refeio ou
Vale Alimentao, fardamento ou uniforme
18
Estoque de abertura de bens
Procedimentos
Para acessar o cadastro de cdigos de base de clculo para crdito:
Dados Tcnicos
Tabelas
C11 - Tabela de Cadastro de Cdigos de Base de Clculo para Crdito
Classificao Item
Grupo de Classificao do Item
Grupo de Classificao do Item
Grupo de Classificao do Item de Energia Eltrica e

um cadastro padro com os dados do Grupo de Classificao do tem de Energia Eltrica,
Comunicao/Telecomunicao previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies.
possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Grupo
Cdigo
01. Assinatura
0101
Assinatura de servios de telefonia
0102
Assinatura de servios de comunicao de dados
0103
Assinatura de servios de TV por Assinatura
0104
Assinatura de servios de provimento Internet
0105
Assinatura de outros servios de multimdia
0199
Assinatura de outros servios
0201
Habilitao de servios de telefonia
02. Habilitao
Descrio
03. Servio Medido
04. Servio pr-pago
05. Outros Servios
06. Energia Eltrica
0202
Habilitao de servios de comunicao de dados
0203
Habilitao de TV por Assinatura
0204
Habilitao de servios de provimento Internet
0205
Habilitao de outros servios multimdia
0299
Habilitao de outros servios
0301
Servio medido - chamadas locais
0302
Servio Medido - chamadas interurbanas no Estado
0303
Servio Medido - chamadas interurbanas para fora do Estado
0304
Servio Medido - chamadas internacionais
0305
Servio Medido - nmeros especiais (0300/0500/0600/0800 etc)
0306
Servio Medido - comunicao de dados
0307
Servio Medido - chamadas originadas em Roaming
0308
Servio Medido - chamadas recebidas em Roaming
0309
Servio Medido - adicional de chamada
0310
Servio Medido - provimento de acesso Internet
0311
Servio Medido - pay-per-view (programao TV)
0312
Servio Medido - Mensagem SMS
0313
Servio Medido - Mensagem MMS
0314
Servio Medido - Outras Mensagens
0315
Servio Medido - Servio Multimdia
0399
Servio Medido - Outros servios
0401
Carto Telefnico - Telefonia Fixa
0402
Carto Telefnico - Telefonia Mvel
0403
Carto de Provimento de acesso Internet
0404
Ficha Telefnica
0405
Recarga de Crditos - Telefonia Fixa
0406
Recarga de Crditos - Telefonia Mvel
0407
Recarga de Crditos - Provimento de acesso Internet
0499
Outras cobranas realizadas de assinantes de plano pr-pago
0501
Servio Adicional (substituio de nmero, troca de aparelho, emisso de 2via de

conta, conta detalhada etc)
0502
Servio Facilidades (identificador

temporria, no-perturbe etc)
0599
Outros servios
0601
Energia Eltrica - Consumo
0602
Energia Eltrica - Demanda
0603
Energia Eltrica - Servios (Vistoria de unidade consumidora, Aferio de medidor,

Ligao, Religao, Troca de medidor etc)
0604
Energia Eltrica - Encargos emergenciais
0605
Tarifa de uso dos sistemas de distribuio de energia eltrica - TUSD - Consumidor

cativo
0606
Tarifa de uso dos sistemas de distribuio de energia eltrica - TUSD - Consumidor

livre
de
chamadas,
caiza
postal,
transferncia
07. Disponibilizao
de meios ou
equipamentos
08. Cobranas
09. Dedues
10. Servio no
medido
11. Cesso de meios
0607
Encargos de conexo
0608
Tareifa de uso dos sistemas de transmisso de energia eltrica - TUSD Consumidor cativo
0609
Tareifa de uso dos sistemas de transmisso de energia eltrica - TUSD Consumidor livre
0610
Subveno econmica para consumidores da subclasse "baixa renda"
0699
Energia Eltrica - Outros
0701
de Aparelho Telefnico
0702
de Aparelho Identificador de chamadas
0703
de Modem
0704
de Rack
0705
de Sala/Recinto
0706
de Roteador
0707
de Servidor
0708
de Multiplexador
0709
de Codificador/Conversor
0799
Outras disponibilizaes
0801
Cobrana de Servios de Terceiros
0802
Cobrana de Seguros
0803
Cobrana de Financiamento de Aparelho/Servios
0804
Cobrana de Juros de mora
0805
Cobrana de Juros de mora
0806
Cobrana de Conta de meses anteriores
0807
Cobrana de Taxa iluminao pblica
0808
Reteno de ICMS-ST
0899
Outras cobranas
0901
Deduo relativa impugnao de servios
0902
Deduo referente ajuste de conta
0903
Redutor - Energia Eltrica - In N306/2003 (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)
0904
Deduo relativa multa pela interrupo de fornecimento
0905
Deduo relativa distribuio de dividendos Eletrobrs
0906
Deduo relativa subveno econmica para consumidores da subclasse "baixa

renda"
0999
Outras dedues
1001
Servio no medido de servios de telefonia
1002
Servio no medido de servios de comunicao de dados
1003
Servio no medido de servios de TV por assinatura
1004
Servio no medido de servios de provimento Internet
1005
Servio no medido de outros servios de multimdia
1099
Servio no medido de outros servios
1101
Interconexo: Detraf, SMS, MMS
de rede
1102
Detrat, Transmisso
1103
Roaming
1104
Explorao industrial de linha dedicada - EILD
1199
Outras cesses de meios de rede
Fonte: ATO COTEPE/ICMS N9, de 18 de Abril de 2008

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm
Procedimentos
Para acessar o cadastro do grupo de classificao do item de energia eltrica:
1. Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Classificao Item / Grupo.
Veja tambm:
Energia Eltrica e Comunicao/Telecomunicao
Dados Tcnicos
Tabelas
C0I - Cadastro do Grupo de Classificao do Item de Energia Eltrica e/ou Comunicao/Telecomunicao


um cadastro padro com os dados da Classificao do tem de Energia Eltrica, Comunicao/Telecomunicao
previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar,
alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de classificao do item de energia eltrica:
1. Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Classificao Item / E.Eltr/Com.Telecom.
Veja tambm:
Grupo de Classificao do Item de energia eltrica e comunicao/telecomunicao
Dados Tcnicos
Tabelas
C0K - Tabela de Cadastro de Classificao do tem de Energia Eltrica e/ou Comunicao/Telecomunicao
Natureza Receita
Tabelas de Natureza da Receita
um cadastro padro com as Tabelas de Natureza da Receita, previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico
cadastro.
A carga inicial padro, conforme tabela do fisco baseada nas informaes do site da Receita.
Procedimentos
Para acessar as tabelas de Natureza da Receita:
Veja Tambm
Grupos
Natureza da Receita
Dados Tcnicos
Tabelas
C1X - Tabela de Natureza da Receita
Grupos
Grupos
Grupos de Natureza da Receita
um cadastro padro com os Grupos de Natureza da Receita, previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico
cadastro.
A carga inicial padro, conforme tabela do fisco baseada nas informaes do site da Receita.
Procedimentos
Para acessar os grupos de Natureza da Receita:
Veja Tambm
Tabelas
Natureza da Receita
Dados Tcnicos
Tabelas
C1W Grupos da Natureza de Receita
Natureza da Receita
Natureza da Receita
Cadastro de Natureza da Receita
um cadastro padro com os cdigos de Natureza da Receita, previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico
cadastro.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de Natureza da Receita:
Veja Tambm
Grupos
Tabelas
Dados Tcnicos
Tabelas
C1U Natureza de Receita
Documentos Fiscais
Cadastro dos Modelos dos Doc.Fiscais
Cadastro dos Modelos dos Docs.Fiscais
Cadastro dos Modelos de Documentos Fiscais

A carga inicial padro, conforme tabela fisco, deve se basear nas seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
01
Nota Fiscal
1B
Nota Fiscal Avulsa
02
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
2D
Cupom Fiscal
2E
Cupom Fiscal Bilhete de Passagem
04
Nota Fiscal de Produtor
07
Nota Fiscal de Servio de Transporte
08
Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas
8B
Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
09
Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas
10
Conhecimento Areo
11
Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas
13
Bilhete de Passagem Rodovirio
14
Bilhete de Passagem Aquavirio
15
Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
17
Despacho de Transporte
16
Bilhete de Passagem Ferrovirio
18
Resumo de Movimento Dirio
20
Ordem de Coleta de Cargas
21
Nota Fiscal de Servio de Comunicao
22
Nota Fiscal de Servip de Telecomunicao
23
GNRE
24
Autorizao de Carregamento e Transporte
25
Manifesto de Carga
26
Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
27
Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de Carga
28
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado
29
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'gua Canalizada
55
Nota Fiscal Eletrnica
Procedimentos
Para acessar o cadastro de modelos de documentos fiscais:
Dados Tcnicos
Tabelas
C01 - Tabela de Cadastro dos Modelos dos Documentos Fiscais
Cadastro das Situaes dos Docs.Fiscais

Cadastro das Situaes dos Docs.Fiscais

um cadastro padro com os modelos de documentos fiscais previsto pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD
Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
As informaes, conforme a tabela fisco, devem basear-se nas seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
00
Documento Regular
01
Escriturao extempornea de documento regular
02
Documento cancelado
03
Escriturao extempornea de documento cancelado
04
NF-e ou CT-e - denegado
05
NF-e ou CT-e - Numerao inutilizada
06
Documento Fiscal Complementar
07
Escriturao extempornea de documento complementar
08
Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Especfica
Procedimentos
Para acessar o cadastro das situaes dos documentos fiscais:
Dados Tcnicos
Tabelas
C02 - Tabela de Cadastro das Situaes dos Documentos Fiscais
Cadastro de Finalidades do Documento Fiscal


um cadastro padro com as Finalidades do Documento Fiscal (Devol, Compl etc) previstos pelo fisco no Convnio 31/99,
no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio
Cdigo
Descrio
00
Emisso Normal
01
Documento de Devoluo
02
Complemento de ICMS
03
Complemento de IPI
04
Complemento de Frete
05
Beneficiamento
Procedimentos
Para acessar o cadastro de finalidades do documento fiscal:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0U - Tabela de Finalidades do Documento Fiscal


um cadastro padro com os cadastros das modalidades da base de clculo de icms previstos pelo fisco no Convnio
Cdigo
Descrio
Margem Valor Agregado (%)
Pauta (Valor)
Preo Tabelado Mx. (Valor)
Valor da Operao
Procedimentos
Para acessar o cadastro de modalidades da base de clculo:
Dados Tcnicos
Tabelas
Antecipao Tributria
Antecipao Tributria
Antecipao Tributria
um cadastro padro com os cdigos de Antecipao Tributria solicitada na Justia Federal previstos pelo fisco no
CONVNIO ICMS 57/95 (atualizado at Conv ICMS 76/03). Permite manutenes e a impresso de um relatrio
personalizado.
C
dig
o
Descrio
Substituio Tributria informada pelo substituto ou pelo substitudo.

01
Pagamento de substituio efetuada pelo destinatrio, quando no efetuada ou efetuada a

menor pelo substituto.
02
Antecipao tributria efetuada pelo destinatrio apenas com complementao do diferencial

de alquota.
03
Antecipao tributria com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatrio
sem encerrar a fase de tributao.
04
Antecipao tributria com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatrio
encerrando a fase de tributao.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de cdigos de Antecipao Tributria:
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C1Y Cadastro dos Cdigos de Antecipao Tributria
um cadastro padro com as informaes complementares previsto pelo fisco. possvel Incluir, Alterar e Visualizar,
alm da impresso de um relatrio personalizado do cadastro.
Procedimentos
Para acessar o cadastro das informaes complementares:
1. Acesse Livros Fiscais / Cadastros / Auxiliares / Informaes Complementares.
Dados Tcnicos
Tabelas
C3Q - Informaes Complementares
Cadastro de Indicador do Tipo da Operao


um cadastro padro com o indicador do tipo da operao. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um
Os
dados
so
obtidos
conforme
tabela
fisco,
baseando-se
nas
informaes
http://info.fazenda.sp.gov.br/nxt/gateway.dll/legislacao_tributaria/agendas/cfop.html?
f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut
Procedimentos
Para acessar o cadastro de indicador do tipo da operao:
do
link:
Dados Tcnicos
Tabelas
C3B - Demais Documentos e Operaes Geradoras de Contribuies e Crditos no Vinculados ao Documento Fiscal
C3C - Processos Referenciados (nvel Empresa)
C3D - Indicador do tipo de Operao (nvel Empresa)
Cadastro de Cdigos de Tributo


Esta rotina efetua o cadastro de Cdigos de Tributos. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um
Procedimentos
Para acessar o cadastro de cdigos e tributos:
1. Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Cdigos de Tributos.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C3S Cdigos de Tributos
Tipos de Utilizao dos Crditos Fiscais - ICMS


Esta rotina efetua o cadastro de Tipos de Utilizao dos Crditos Fiscais - ICMS, previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD
Fiscal.
A Carga inicial padro conforme tabela 5.5 do EFD Fiscal:
Cdigo
Descrio
UF01
Deduo
UF21
Compensao
UF41
Transferncia
UF61
Restituio
UF81
Estorno
UF99
Outros
Procedimentos
Para acessar o cadastro de tipo de utilizao dos crditos fiscais:
1.
Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Tipo de Utilizao de Crditos Fiscais - ICMS.


Veja tambm
Controle dos Crditos Fiscais ICMS
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C4Z Tipo Utilizao Crdito - ICMS
Natureza de Operao
Natureza de Operao
Natureza de Operao
um cadastro de Natureza de Operao para ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias.
Imprimir registros.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de Natureza de Operao:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros /Natureza de Operao.
Dados Tcnicos
Tabelas Utilizadas
Tabelas Utilizadas
C1N Cadastro de Natureza de Operao.
Localizao
Cadastro de Pas do Banco Central / SISCOMEX

um cadastro padro com o cadastro dos pases do banco central / siscomex previsto pelo fisco no Convnio 31/99, no
Conforme a tabela fisco, o contedo baseia-se nas informaes disponibilizadas em http://www.bcb.gov.br/?RED-
TABELAPAISES.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de pas do banco central / siscomex:
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas
C048 - Tabela de Pas do Banco Central / SISCOMEX
Cadastro de UF
Cadastro de UF
Cadastro de UF
um cadastro padro com o cadastro de UFs previsto pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e
Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio personalizado do cadastro.
As informaes da tabela baseiam-se na tabela do fisco:
UF
Descrio
Cdigo IBGE
AC
Acre
12
AL
Alagoas
27
AM
Amazonas
13
AP
Amap
16
BA
Bahia
29
CE
Cear
23
DF
Distrito Federal
53
ES
Esprito Santo
32
GO
Gois
52
MA
Maranho
21
MG
Minas Gerais
31
MS
Mato Grosso do Sul
50
MT
Mato Grosso
51
PA
Par
15
PB
Paraba
25
PE
Pernambuco
26
PI
Piau
22
PR
Paran
41
RJ
Rio de Janeiro
33
RN
Rio Grande do Norte
24
RS
Rio Grande do Sul
43
RO
Rondnia
11
RR
Roraima
14
SC
Santa Catarina
42
SP
So Paulo
28
SE
Sergipe
35
TO
Tocantins
17
Procedimentos
Para acessar o cadastro de UFs:
Dados Tcnicos
Tabelas
C09 - Tabela de Cadastro de UF
Cadastro de municpios do IBGE

Cadastro de municpios do IBGE
Cadastro de Municpios de IBGE

um cadastro padro com os municpios de IBGE previsto pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e
As informaes da tabela se baseiam na tabela do IBGE, em www.ibge.gov.br
Procedimentos
Para acessar o cadastro de municpios de IBGE:
Dados Tcnicos
Tabelas
C07 - Tabela de Cadastro de Municpios do IBGE
Esp. Energia Eltrica

Cadastro de Grupos de Tenso
Cadastro de Grupos de Tenso
Cadastro de Grupos de Tenso - Energia Eltrica

um cadastro padro com os grupos de tenso (energia eltrica) previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico
cadastro.
Cdigo
Descrio
01
A1 - Alta Tenso (230KV ou mais)
02
A2 - Alta Tenso (88 a 138KV)
03
A3 - Alta Tenso (69KV)
04
A3A - Alta Tenso (30KV a 44KV)
05
A4 - Alta Tenso (2,3KV a 25KV)
06
AS - Alta Tenso Subterrnea Neo 06
07
B1 - Residencial 07
08
B1 - Residencial Baixa Renda 08
09
B2 - Rural 09
10
B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural
11
B2 - Servio Pblico de Irrigao
12
B3 - Demais Classes
13
B4A - Iluminao Pblica - Rede de Distribuio
14
B4B - Iluminao Pblica - Bulbo de Lmpada
Procedimentos
Para acessar o cadastro de grupos de tenso:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0N - Tabela de Cadastro de Grupos de Tenso
Esp. Transporte
Cadastro de Indicador de Tipo de Transporte

um cadastro padro com o cadastro dos indicadores de tipo de transporte previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no
Cdigo
Descrio
Rodovirio
Ferrovirio
Rodo-Ferrovirio
Aquavirio
Dutovirio
Areo
Outros
Procedimentos
Para acessar o cadastro dos indicadores de tipo de transporte:
Dados Tcnicos
Tabelas
C16 - Tabela de Cadastro de Indicador de Tipo de Transporte
Cadastro de Tipos de Conhecimento de Embarque (Exportao)


um cadastro padro de tipos de conhecimento de embarque (Exportao) previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Fiscal
e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.

Cdigo
Descrio
01
AWB
02
MAWB
03
HAWB
04
COMAT
06
R. Expressas
07
Etiq. Expressas
08
HR. Expressas
09
AV7
10
BL
11
MBL
12
HBL
13
CRT
14
DSIC
16
COMAT BL
17
RWB
18
HRWB
19
TIF/DTA
20
CP2
91
NAO IATA
92
MNAO IATA
93
HNAO IATA
99
Outros
Procedimentos
Para acessar o cadastro de tipos de conhecimento de embarque:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0S - Tabela de Cadastro de Tipos de Conhecimento de Embarque
Cadastro das Modalidades de Frete (CIF/FOB)


um cadastro padro com as modalidades de frete a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias. possvel
Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Cdigo
Descrio
Por conta de terceiros
Por conta do emitente
Por conta do destinatrio
Sem cobrana de frete
Procedimentos
Para acessar o cadastro de modalidades de frete:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0X - Tabela de Cadastro das Modalidades de Frete
Natureza Frete Contratado


um cadastro padro com os cdigos Indicadores da Natureza do Frete Contratado impetrada na Justia Federal
previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies.
Imprimir registros.
A carga inicial padro deve ser feita de acordo com a tabela fisco e com as seguintes informaes:
Cdig
o
Descrio
Operaes de vendas com nus suportado pelo estabelecimento vendedor.
Operaes de vendas com nus suportado pelo adquirente.
Operaes de compras (bens para revenda, matrias-prima e outros produtos, geradores de crdito).
Operaes de compras (bens para revenda, matrias-prima e outros produtos, no geradores de crdito).
Transferncia de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurdica.
Transferncia de produtos em elaborao entre estabelecimentos da pessoa jurdica.
Outras.
Negocivel.
No negocivel.
Procedimentos
Para acessar o cadastro da Natureza Frete Contratado:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Natur. Frete Contratado.
Dados Tcnicos
Tabelas Utilizadas
Tabelas Utilizadas
C3P Cadastro do Indicador da Natureza do Frete Contratado.
Rec. Prev. S/ Receita Bruta

Detalhamento da Apurao da Contribuio

Esta rotina efetua o cadastro da Detalhamento da Apurao da Contribuio previstas pelo fisco no Convnio 31/99, no
Guia Prtico Contribuies.
A Carga inicial padro da tabela C5P conforme tabela fisco dever basear nas seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
00000001
Detalhamento por documento fiscal
00000002
Detalhamento por item/produto/servio
00000003
Detalhamento por NCM
00000004
Detalhamento por Cliente
00000999
Detalhamento por outros critrios
Procedimentos
Para acessar o cadastro de detalhamento da apurao da contribuio:
1. Acesse Atualizaes / Cadastro / Auxiliares / Tipo Detalhamento.
Veja tambm
Cdigo das Atividades sobre a Receita Bruta
Campos Contribuio Previdenciria
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C5P Cad. Detalhamento da Apurao da Contribuio
C5N Complemento da Contribuio Detalhamento da Apurao da Contribuio


Esta rotina efetua o cadastro dos Cdigos das Atividades sobre a Receita Bruta previstas pelo fisco no Convnio 31/99, no
Guia Prtico Contribuies.
A Carga inicial padro da tabela C5V conforme tabela fisco dever basear nas seguintes informaes:
Cdig
o
Descrio do Produto
NCM
Alquotas%
2,5
00000
010
Exclusivamente de servios de Tecnologia da Informao (TI)
00000
011
Que se dedicam a servios de Tecnologia da Informao (TI) e a

outras atividades
2,5
00000
020
Exclusivamente de
Comunicao (TIC)
Tecnologia
da
Informao
2,5
00000
021
Que se dedicam a servios de Tecnologia

Comunicao (TIC) e a outras atividades
da
Informao
2,5
00000
030
Servios de call center
2,5
39262
000
Vesturio e seus
semelhantes)
3926.20.00
1,50
40150
000
Vesturio e seus acessrios (incluindo

semelhantes), de borracha vulcanizada
quaisquer usos.
as luvas, mitenes e
no endurecida, para
Posio 40.15
1,50
41040
000
Couros e peles curtidos ou crust, de bovinos (incluindo os bfalos) ou

de equdeos, depilados, mesmo divididos, mas no preparados de
outro modo.
Posio 41.04
1,50
41050
000
Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas

no preparadas de outro modo.
Posio 41.05
1,50
41060
000
Couros e peles, depilados, de outros animais e peles de animais

desprovidos de pelos, curtidos ou crust, mesmo divididos, mas no
preparados de outro modo.
Posio 41.06
1,50
41070
000
Couros preparados aps curtimenta ou aps secagem e couros e peles

apergaminhados, de bovinos (incluindo os bfalos) ou de equdeos,
depilados, mesmo divididos, exceto os da posio 41.14
Posio 41.07
1,50
41140
000
Couros e peles acamurados (incluindo a camura combinada); couros

e peles envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados
Posio 41.14
1,50
42021
100
Bas para viagem, malas e maletas, incluindo as de toucador e as

maletas e pastas de documentos e para estudantes e artefatos
semelhantes, bolsas - Com a superfcie exterior de couro natural ou
reconstitudo
4202.11.00
1,50
42022
100
Bolsas, mesmo com tiracolo, incluindo as que no possuam alas Com a superfcie exterior de couro natural ou reconstitudo
4202.21.00
1,50
42023
100
Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou em bolsas Com a superfcie exterior de couro natural ou reconstitudo
4202.31.00
1,50
42029
100
Bas para viagem, malas e maletas, incluindo as de toucador e as

maletas e pastas de documentos e para estudantes e artefatos
semelhantes - Com a superfcie exterior de couro natural ou
reconstitudo
4202.91.00
1,50
servios
acessrios
de
(incluindo
as
luvas,
mitenes
42030
000
Vesturio e seus acessrios, de couro natural ou reconstitudo.
Posio 42.03
1,50
42050
000
Outras obras de couro natural ou reconstitudo
4205.00.00
1,50
43030
000
Vesturio, seus acessrios e outros artefatos de peles com pelo.
Posio 43.03
1,50
48185
000
Vesturio e seus acessrios, de pasta de papel, papel, pasta (ouate)

de celulose ou de mantas de fibras de celulose.
4818.50.00
1,50
61000
000
Vesturio e seus acessrios, de malha
Captulo 61
1,50
62000
000
Vesturio e seus acessrios, exceto de malha
Captulo 62
1,50
63010
000
Cobertores e mantas
Posio 63.01
1,50
63020
000
Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha
Posio 63.02
1,50
63030
000
Cortinados, cortinas, reposteiros e estores; sanefas
Posio 63.03
1,50
63040
000
Outros artefatos para guarnio de interiores, exceto da posio

94.04.
Posio 63.04
1,50
63050
000
Sacos de quaisquer dimenses, para embalagem
Posio 63.05
1,50
63090
000
Artefatos de matrias txteis, calados, chapus e artefatos de uso

semelhante, usados
6309.00
1,50
64010
000
Calados impermeveis de sola exterior e parte superior de borracha

ou plsticos, em que a parte superior no tenha sido reunida sola
exterior por costura ou por meio de rebites, pregos, parafusos,
espiges ou dispositivos semelhantes, nem formada por diferentes
partes reunidas pelos mesmos processos
64.01
1,50
64020
000
Outros calados com sola exterior e parte superior de borracha ou

plsticos
64.02
1,50
64030
000
Calados com sola exterior de borracha, plsticos, couro natural ou

reconstitudo e parte superior de couro natural
64.03
1,50
64040
000
Calados com sola exterior de borracha, plsticos, couro natural ou

reconstitudo e parte superior de matrias txteis
64.04
1,50
64050
000
Outros calados
64.05
1,50
64060
000
Partes de calados (incluindo as partes superiores, mesmo fixadas a

solas que no sejam as solas exteriores); palmilhas amovveis,
reforos interiores e artefatos semelhantes, amovveis; polainas,
perneiras e artefatos semelhantes, e suas partes
64.06
1,50
68129
100
Obras de amianto ou de carbonato de magnsio, ou dessas misturas Vesturio, acessrios de vesturio, calados e chapus
6812.91.00
1,50
83081
000
Grampos, colchetes e ilhoses
8308.10.00
1,50
83082
000
Rebites tubulares ou de haste fendida
8308.20.00
1,50
94049
000
Suportes para camas (somis); colches, edredes, almofadas, pufes,

travesseiros e artigos semelhantes - Outros
9404.90.00
1,50
95066
200
Bolas Inflveis
9506.62.00
1,50
96061
000
Botes de presso e suas partes
96.06.10.00
1,50
96062
100
Botes de plsticos, no recobertos de matrias txteis
9606.21.00
1,50
96062
200
99999
999
Botes de metais comuns, no recobertos de matrias txteis
9606.22.00
1,50
Outras Atividades, Produtos e Servios
Procedimentos
Para acessar o cadastro dos cdigos das atividades sobre a receita bruta:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Atividade S Rec Bru.
Veja tambm
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5V Tabela Cdigo de Atividades, Produtos e Servios Sujeitos Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta


Esta rotina efetua o cadastro dos Campos da Contribuio Previdenciria previstas pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia
Prtico Contribuies.
A Carga inicial padro da tabela C5X conforme tabela fisco dever basear nas seguintes informaes:
Cd
igo
Descrio
CAMPO
02
DATA INICIAL A QUE A APURACAO SE REFERE
DTINI
03
DATA FINAL A QUE A APURACAO SE REFERE
DTFIM
04
VALOR DA RECEITA BRUTA TOTAL DO ESTABELECIMENTO NO PERIODO
VTOT
05
CODIGO INDICADOR CORRESPONDENTE A ATIVIDADE SUJEITA A INCIDENCIA DA CONTRIBUICAO

PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA
06
VALOR DA RECEITA BRUTA DO ESTABELECIMENTO
CODATI
VATIV
07
VALOR DAS EXCLUSOES DA RECEITA BRUTA
CEXC
08
ALIQUOTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA
09
VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APURADA SOBRE A RECEITA BRUTA
10
CODIGO DA CONTA ANALITICA CONTABIL
CODCTA
11
INFORMACAO COMPLEMENTAR DO REGISTRO
INFCOM
ALQCON
VCON
Procedimentos
Para acessar o cadastro dos campos da contribuio previdenciria:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Campos Contr Previd.
Veja tambm
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5X Campos Contrib Previdenciria
Identificao de Perodos Dispensados da EFD Contribuies

Identificao de Perodos Dispensados da EFD Contribuies
Identificao de Perodos Dispensados da Escriturao Fiscal

Digital das Contribuies - EFD Contribuies
um cadastro dos Perodos Dispensados da EFD Contribuies previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Contribuies.
Procedimentos
Para acessar o cadastro dos perodos dispensados da EFD contribuies:
Dados Tcnicos
Tabelas
C1Z - Tabela de Cadastro dos Perodos Dispensados da EFD Contribuies
Cadastro de ECFs
Cadastro de ECFs
Cadastro de ECFs
um cadastro padro com os equipamentos ECFs (Equipamentos Emissores de Cupons Fiscais) previstos pelo fisco no
Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um
Procedimentos
Para acessar o cadastro de ECFs:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0W - Tabela de Cadastro de ECFs
Cadastro de Veculos
Cadastro de Veculos
Cadastro de Veculos
um cadastro padro de veculos a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias. possvel Incluir, Alterar e
Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de veculos:

Dados Tcnicos
Tabelas
C0Q - Tabela de Cadastro de Veculos
Cadastro do Documento de Arrecadao


um cadastro padro com os cadastros dos documentos de arrecadao. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de
imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Procedimentos
Para acessar o cadastro do documento de arrecadao:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0R - Tabela de Cadastro do Documento de Arrecadao


um cadastro padro com os Processos Referenciados impetrada na Justia Federal previstos pelo fisco no Convnio
Procedimentos
Para acessar o cadastro de processos referenciados:
Dados Tcnicos
Tabelas
C1G - Tabela de Cadastro de Processos Referenciados
um cadastro com as informaes referentes ao Contabilista. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um
Procedimentos
Para acessar o cadastro do contabilista:
Dados Tcnicos
Tabelas
CEJ - Tabela de Cadastro do Contabilista
Participantes
Permitir algumas manutenes (Incluir, Excluir, Alterar e Visualizar), disponibiliza um relatrio personalizvel e uma opo
de cpia de registro.
Imprimir registros.
O Cadastro de Participantes deve ter um contedo padro baseado na seguinte tabela:

Cdigo
Descrio
001
Cdigo de Identificao do participante no arquivo
002
Nome pessoal ou empresarial do participante
003
Cdigo do pais do participante
004
CNPJ do participante
005
CPF do participante
006
Inscrio Estadual do participante
007
Cdigo do Municpio, conforme a tabela IBGE
008
Nmero de Inscrio do participante na SUFRAMA
009
Tipo de logradouro
010
Logradouro e endereo do imvel
011
Nmero do imvel
012
Dados complementares do endereo
013
Bairro em que o imvel est situado
014
Silga da unidade da federao do estabelecimento
015
Cdigo de endereamento postal
016
DDD do nmero de telefone
017
Nmero do telefone
018
DDD do nmero de fax
019
Nmero do fax
020
Endereo do correio eletrnico
021
Data da incluso do participante no ERP
022
Tipo de pessoa
Procedimentos
Para acessar o Cadastro de Participantes:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / N. do Cad de Participantes.
Dados Tcnicos
Tabelas Utilizadas
Tabelas Utilizadas
C1R Campos do Cadastro de Participantes.
um cadastro padro com as informaes de participantes a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de participantes:
1. Acesse Atualizaes / Cadastros / Participantes / Participantes.
Veja tambm
Tipos de Bairro
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C1H - Tabela de Cadastro de Participantes
Parmetros
Parmetros
MV_TAFRFLX
AIDF
Cadastro de Dispositivo Autorizado

Esta rotina efetua o cadastro de Dispositivo Autorizado. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um
A Carga inicial dos cdigos de dispositivos autorizados:
C
dig
o
Descrio
00
Formulrio de Segurana impressor autnomo
01
FS-DA Formulrio de Segurana para Impresso de DANFE
02
Formulrio de segurana - NF-e
03
Formulrio Contnuo
04
Blocos
05
Jogos Soltos
Procedimentos
Para acessar o cadastro de dispositivo autorizado:
1. Acesse Atualizaes / Cadastros / AIDF / Dispositivos Autorizados AIDF.
Veja tambm
Documentos Fiscais com AIDF
Cadastro de AIDF Eletrnica
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C6C Dispositivos Autorizados


um cadastro padro com o cadastro de AIDF previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e
Procedimentos
Para acessar o cadastro de AIDF Eletrnica:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / AIDF / Dispositivo AIDF.
Veja tambm
Documentos Fiscais com AIDF
Dados Tcnicos
Tabelas
C0T - Tabela de Cadastro de AIDF Eletrnica
Itens

um cadastro padro com as informaes das origens das mercadorias previsto pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia
Prtico EFD Fiscal e Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio personalizado
do cadastro.
Cdigo
Descrio
Nacional
Estrangeira - Importao direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Procedimentos
Para acessar o cadastro das origens das mercadorias:
Dados Tcnicos
Tabelas
C03 - Tabela de Cadastro das Origens das Mercadorias
Unidades de Medida
Unidades de Medida
Unidades de Medida
um cadastro padrao de Unidades de Medida previstas pelo fisco.
Imprimir registros.
O Cadastro de Unidades de Medida tem como carga inicial padro a tabela com as seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
AR
ARROBA
BD
BALDE
CC
CENTIMETRO CUBICO
CM
CENTIMETRO
CT
CENTO
CX
CAIXA
DM
DECIMETRO
DZ
DUZIA
FL
FOLHAS
FT
PES
GRAMA
GL
GALAO
GZ
GROZA
HR
HORA
JG
JOGO
KG
QUILOGRAMA
KT
KIT
LITRO
LB
LIBRA
LT
LATA
M2
METRO QUADRADO
M3
METRO CUBICO
ML
MILILITRO
MM
MILIMETRO
MT
METRO
OZ
ONCA
PAR
PC
PECA
PL
POLEGADAS
TL
TONELADA LIQUIDA
UN
UNIDADE
YD
JARDA
Procedimentos
Para acessar o cadastro de Unidades de Medida:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Unidades de Medida.
Dados Tcnicos
Tabelas Utilizadas
Tabelas Utilizadas
C1J Cad. das Unidades de Medida.
Fatores de Converso de UM
Fatores de Converso de UM
Fatores de Converso de Unidade de Medida

um cadastro de Fatores de Converso de Unidade de Medida que deve ser utilizado na gerao das obrigaes
acessrias.
Imprimir registros.
A carga inicial padro, conforme tabela fisco, deve ter como referncia as seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
AR
ARROBA
BD
BALDE
CC
CENTIMETRO CUBICO
CM
CENTIMETRO
CT
CENTO
CX
CAIXA
DM
DECIMETRO
DZ
DUZIA
FL
FOLHAS
FT
PES
GRAMA
GL
GALAO
GZ
GROZA
HR
HORA
JG
JOGO
KG
QUILOGRAMA
KT
KIT
LITRO
LB
LIBRA
LT
LATA
M2
METRO QUADRADO
M3
METRO CUBICO
ML
MILILITRO
MM
MILIMETRO
MT
METRO
OZ
ONCA
PAR
PC
PECA
PL
POLEGADAS
TL
TONELADA LIQUIDA
UN
UNIDADE
YD
JARDA
Procedimentos
Para acessar o cadastro de Fatores de Converso de Unidade de Medida:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Fatores de Converso de UM.
Dados Tcnicos
Tabelas Utilizadas
C1K Cadastro de Fatores de Converso de Unidade de Medida.
Cadastro de NCM
Cadastro de NCM
Cadastro de NCM
um cadastro padro com os NCMs previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies.
O contedo baseia-se nas informaes disponibilizadas pela receita federal, atravs do link da Receita da Fazenda.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de ncm:
O sistema apresenta a janela inicial do cadastro.
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas
C0A - Tabela de Cadastro de NCM
Cadastro de Cdigo de Servios


um cadastro padro com os cdigos de servio previstos pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e
Conforme a tabela fisco, o contedo baseia-se na Lista de Servios anexa Lei Complementar n116/2003.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de cdigo de servios:
Dados Tcnicos
Tabelas
C0B - Tabela de Cadastro de Cdigo de Servios
Cadastro do Tipo do Item

Cadastro do Tipo do Item
Cadastro do Tipo do Item - Atividades Industriais, Comerciais e

Servios
um cadastro padro da Identificao do Tipo do Item - Atividades Industriais, Comerciais e Servios a ser utilizado na
gerao das obrigaes acessrias. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do
cadastro.
O cadastro de identificao do item conta com algumas outras informaes que foram subdivididas em outras
tabelas/cadastros para facilitar a normalizao dos dados.
C2M Cadastro dos campos de Tipo do Item:
Cdigo
Descrio
00
Mercadoria para Revenda
01
Matria-Prima
02
Embalagem
03
Produto em Processo
04
Produto Acabado
05
Subproduto
06
Produto intermedirio
07
Material de Uso de Consumo
08
Ativo Imobilizado
09
Servios
10
Outros Consumos
99
Outras
Procedimentos
Para acessar o Cadastro do Tipo do Item:

Dados Tcnicos
Tabelas
C2M - Tabela de Cadastro do Tipo do Item
Cadastro do Gnero do Item de Mercadoria e Servio


um cadastro padro da Identificao do Tipo do Item - Atividades Industriais, Comerciais e Servios a ser utilizado na
gerao das obrigaes acessrias. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do
cadastro.
As
informaes
deste
cadastro
baseiam-se
nas
tabelas
disponibilizadas
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?
CodSistema=SpedFisca l, pacote Tabelas Globais, tabela Tabela Gnero do Item de Mercadorias/Servios.
Cdig
o
em
Descrio
00
Servio
01
Animais vivos
02
Carnes e miudezas, comestveis
03
Peixes e crustceos, moluscos e outros invertebrados aquticos
04
Leite e laticnios; ovos de aves; mel natural; produtos comestveis de origem animal, no especificados nem
compreendidos em outros Captulos da TIPI
05
Outros produtos de origem animal, no especificados nem compreendidos em outros Captulos da TIPI
06
Plantas vivas e produtos de floricultura
07
Produtos hortcolas, plantas, razes e tubrculos, comestveis
08
Frutas; cascas de ctricos e de meles
09
Caf, ch, mate e especiarias
10
Cereais
11
Produtos da indstria de moagem; malte; amidos e fculas; inulina; glten de trigo
12
Sementes e frutos oleaginosos; gros, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palha e
forragem
13
Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais
14
Matrias para entranar e outros produtos de origem vegetal, no especificadas nem compreendidas em outros
Captulos da NCM
15
Gorduras e leos animais ou vegetais; produtos da sua dissociao; gorduras alimentares elaboradas; ceras de
origem animal ou vegetal
16
Preparaes de carne, de peixes ou de crustceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquticos
17
Preparaes de carne, de peixes ou de crustceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquticos
18
Cacau e suas preparaes
19
Preparaes base de cereais, farinhas, amidos, fculas ou de leite; produtos de pastelaria
20
Preparaes de produtos hortcolas, de frutas ou de outras partes de plantas
21
Preparaes alimentcias diversas
22
Bebidas, lquidos alcolicos e vinagres
23
Resduos e desperdcios das indstrias alimentares, alimentos preparados para animais
24
Fumo (tabaco) e seus sucedneos, manufaturados
25
Sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento
26
Minrios, escrias e cinzas
27
Combustveis minerais, leos minerais e produtos de sua destilao, matrias betuminosas, ceras minerais
28
Produtos qumicos inorgnicos, compostos inorgnicos ou orgnicos de metais preciosos, de elementos radioativos,
de metais das terras raras ou de istopos
29
Produtos qumicos orgnicos
30
Produtos farmacuticos
31
Adubos ou fertilizantes
32
Extratos tanantes e tintoriais, taninos e seus derivados, pigmentos e outras matrias corantes, tintas e vernizes,
mstiques, tintas de escrever
33
leos essenciais e resinides, produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparaes cosmticas
34
Sabes, agentes orgnicos de superfcie, preparaes para lavagem, preparaes lubrificantes, ceras artificiais,
ceras preparadas, produtos de conservao e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas de modelar,
"ceras" para dentistas e composies para dentista base de gesso
35
Matrias albuminides; produtos base de amidos ou de fculas modificados; colas; enzimas
36
Plvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fsforos; ligas pirofricas; matrias inflamveis
37
Produtos para fotografia e cinematografia
38
Produtos diversos das indstrias qumicas
39
Plsticos e suas obras
40
Borracha e suas obras
41
Peles, exceto a peleteria (peles com plo*) e couros
42
Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; obras de
tripa
43
Peleteria (peles com plo*) e suas obras; peleteria (peles com plo*) artificial
44
Madeira, carvo vegetal e obras de madeira
45
Cortia e suas obras
46
Obras de espartaria ou de cestaria
47
Pastas de madeira ou de outras matrias fibrosas celulsicas; papel ou carto de reciclar (desperdcios e aparas)
48
Papel e carto; obras de pasta de celulose, de papel ou de carto
49
Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indstrias grficas; textos manuscritos ou datilografados, planos e
plantas
50
Seda
51
L e plos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina
52
Algodo
53
Outras fibras txteis vegetais; fios de papel e tecido de fios de papel
54
Filamentos sintticos ou artificiais
55
Fibras sintticas ou artificiais, descontnuas
56
Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordis, cordas e cabos; artigos de cordoaria
57
Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matrias txteis
58
Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapearias; passamanarias; bordados
59
Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos tcnicos de matrias txteis
60
Tecidos de malha
61
Vesturio e seus acessrios, de malha
62
Vesturio e seus acessrios, exceto de malha
63
Outros artefatos txteis confeccionados; sortidos; artefatos de matrias txteis, calados, chapus e artefatos de
uso semelhante, usados; trapos
64
Calados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes
65
Chapus e artefatos de uso semelhante, e suas partes?
66
Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sis, bengalas, bengalas-assentos, chicotes, e suas partes
67
Penas e penugem preparadas, e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo
68
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matrias semelhantes
69
Produtos cermicos
70
Vidro e suas obras
71
Prolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais
folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijuterias; moedas
72
Ferro fundido, ferro e ao
73
Obras de ferro fundido, ferro ou ao
74
Cobre e suas obras
75
Nquel e suas obras
76
Alumnio e suas obras
77
(Reservado para uma eventual utilizao futura no SH)
78
Chumbo e suas obras
79
Zinco e suas obras
80
Estanho e suas obras
81
Outros metais comuns; ceramais ("cermets"); obras dessas matrias
82
Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns
83
Obras diversas de metais comuns
84
Reatores nucleares, caldeiras, mquinas, aparelhos e instrumentos mecnicos, e suas partes
85
Mquinas, aparelhos e materiais eltricos, e suas partes; aparelhos de gravao ou de reproduo de som,
aparelhos de gravao ou de reproduo de imagens e de som em televiso, e suas partes e acessrios
86
Veculos e material para vias frreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecnicos (includos os
eletromecnicos) de sinalizao para vias de comunicao
87
Veculos automveis, tratores, ciclos e outros veculos terrestres, suas partes e acessrios
88
Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes
89
Embarcaes e estruturas flutuantes
90
Instrumentos e aparelhos de ptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de preciso; instrumentos e

aparelhos mdico-cirrgicos; suas partes e acessrios
91
Aparelhos de relojoaria e suas partes
92
Instrumentos musicais, suas partes e acessrios
93
Armas e munies; suas partes e acessrios
94
Mveis, mobilirio mdico-cirrgico; colches; iluminao e construo pr-fabricadas
95
Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessrios
96
Obras diversas
97
Objetos de arte, de coleo e antiguidades
98
(Reservado para usos especiais pelas Partes Contratantes)
99
Operaes especiais (utilizado exclusivamente pelo Brasil para classificar operaes especiais na exportao
Procedimentos
Para acessar o Cadastro do Gnero do Item de Mercadoria e Servio:
Dados Tcnicos
Tabelas
C3Z - Tabela do Gnero do Item de Mercadoria e Servio
Cadastro dos Campos de Identificao dos Itens


um cadastro padro dos campos de identificao dos itens. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um
C2Q Cadastro dos campos de Identificao dos Itens:
Cdigo
Descrio
01
Cdigo
02
Descrio do Item
03
Cdigo e Barras
04
Unidade de Medida
05
Tipo do Item
06
Cdigo do NCM
07
Cdigo de Exceo NCM
08
Cdigo do Gnero
09
Cdigo do Servio
10
Cdigo do Combustvel
11
Cdigo da Tabela Incidncia
12
Cdigo do Grupo
13
Natureza da Receita
14
Origem da Mercadoria
15
Data Incluso do Produto no ERP
16
Alquota do ICMS
Procedimentos
Para acessar o Cadastro dos Campos de Identificao dos Itens:
Dados Tcnicos
Tabelas
C2Q - Tabela dos campos de Identificao dos Itens
Cadastro de Identificao do Item - Produtos e Servios


um cadastro padro da Identificao do Item - Produtos e Servios a ser utilizado na gerao das obrigaes
Procedimentos
Para acessar o Cadastro de Identificao do Item - Produtos e Servios:
Dados Tcnicos
Tabelas
C1M - Tabela de Cadastro de Identificao do Item - Produtos/Servios
Bebida
Cadastro do Indicador da Tabela de Incidncia da Bebida

um cadastro padro do Indicador da Tabela de Incidncia da Bebida. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm de
imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
As informaes deste cadastro baseiam-se nas tabelas do fisco:
Cdigo
Descrio
01
Tabela I
02
Tabela II
03
Tabela III
04
Tabela IV
05
Tabela V
06
Tabela VI
07
Tabela VII
08
Tabela VIII
09
Tabela IX
10
Tabela X
11
Tabela XI
12
Tabela XII
Procedimentos
Para acessar o Cadastro do Indicador da Tabela de Incidncia da Bebida:
Dados Tcnicos
Tabelas
C3V - Tabela do Indicador da Tabela de Incidncia da Bebida
Cadastro do Grupo correspondente marca comercial da bebida

Cadastro do Grupo correspondente marca comercial da bebida
Cadastro do grupo correspondente marca comercial da bebida

um cadastro padro do grupo correspondente marca comercial da bebida. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm
de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
As
informaes
conforme
tabela
fisco
devem
basear-se
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6707.htm .
nos
dados
encontrados
em
Procedimentos
Para acessar o Cadastro do Grupo correspondente marca comercial da bebida:
Dados Tcnicos
Tabelas
C3X - Tabela de Cadastro do Grupo correspondente marca comercial da bebida
Conta Contbil
Cadastro do Cdigo da Natureza da Conta/Grupo de Contas

um cadastro padro do Cdigo da Natureza da Conta/Grupo de Contas a ser utilizado na gerao das obrigaes
O cadastro de identificao do Plano de Contas Contbeis com algumas outras informaes que foram subdivididas em
outras tabelas/cadastros para facilitar a normalizao dos dados, sendo C2R - Cadastro do Cdigo da natureza da
conta/grupo de contas.
As informaes conforme tabela fisco baseiam-se nas seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
01
Contas de ativo
02
Contas de passivo
03
Patrimnio lquido
04
Contas de resultado
05
Contas de compensao
09
Outras
Procedimentos
Para acessar o Cadastro do Cdigo da Natureza da Conta/Grupo de Contas:
Dados Tcnicos
Tabelas
C2R - Tabela de Cadastro do Cdigo da Natureza da Conta/Grupo de Contas


um cadastro padro de Plano de Contas Contbeis a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias. possvel
Incluir, Alterar e Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Procedimentos
Para acessar o Cadastro de Plano de Contas Contbeis:
Dados Tcnicos
Tabelas
C1O - Tabela de Cadastro de Identificao do Item - Produtos/Servios
Unidade Imobiliria
Cadastro do Tipo da Operao Unidade Imobiliria
Cadastro do Tipo da Operao Unidade Imobiliria
Cadastro Tipo da Operao Unidade Imobiliria

um cadastro padro de operaes da atividade imobiliria previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD e Contribuies.
Conforme tabela fisco, as informaes baseiam-se em:
Cdigo
Descrio
01
Venda Vista de Unidade Concluda
02
Venda Prazo de Unidade Concluda
03
Venda Vista de Unidade em Construo
04
Venda prazo de Unidade em Construo
05
Outras
Procedimentos
Para acessar o cadastro do tipo da operao unidade imobiliria:
Dados Tcnicos
Tabelas
C41 - Tipo da Operao unidade imobiliria
Cadastro do Tipo da Unidade Imobiliria

Cadastro do Tipo da Unidade Imobiliria
Cadastro Tipo da Unidade Imobiliria

um cadastro padro do tipo da unidade imobiliria previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD e Contribuies. possvel
Conforme tabela fisco, as informaes baseiam-se em:
Cdigo
Descrio
01
Terreno adquirido para venda
02
Terreno decorrente de loteamento
03
Lote oriundo de desmembramento de terreno
04
Unidade resultante de incorporao imobiliria
05
Prdio construdo/em construo para venda
06
Outras
Procedimentos
Para acessar o cadastro do tipo da unidade imobiliria:
Dados Tcnicos
Tabelas
C42 - Tipo de unidade imobiliria
Bens/Componentes
Tipo Movimento Bem/Componente

um cadastro que serve como base para uma consulta padro de suas informaes que ser utilizada em outras
manutenes, como por exemplo, o Cadastro de Crd. Icms Ativo Permanente.
Cdigo
Descrio
SI
Saldo inicial de bens imobilizados
IM
Imobilizao de bem individual
IA
Imobilizao em Andamento - Componente
CI
Concluso de Imobilizao em Andamento Bem Resultante
MC
Imobilizao oriunda do Ativo Circulante
BA
Baixa do bem - Fim do perodo de apropriao
AT
Alienao ou Transferncia
PE
Perecimento, Extravio ou Deteriorao
OT
Outras Sadas do Imobilizado
Procedimentos
Para acessar o cadastro de tipo de movimento bem/componente:
1.
Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Tp. Mvto Bem/Comp..


Veja tambm
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C52 Tp. Movto.Bem/Comp.
Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo imobilizado

Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo imobilizado
Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

um cadastro padro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD
Procedimentos
Para acessar o cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado:
Dados Tcnicos
Tabelas
C2L - Tabela de Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
Bancos
Bancos
Bancos
Esta rotina efetura o Cadastro de Instituies Financeiras (Bancos) para a utilizao na gerao das obrigaes
acessrias, que permite algumas manutenes e a impresso do relatrio personalizado do cadastro.
A Carga inicial padro conforme tabela fisco deve ser baseada nas seguintes informaes:
Cdigo
Descrio
Link
http://www.bcb.gov.br/Fis/CODCOMPE/Tabela.pdf
001
BANCO DO BRASIL S.A.
003
BANCO DA AMAZONIA S.A.
004
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
012
BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S.A.
014
NATIXIS BRASIL S.A.
019
BANCO AZTECA DO BRASIL S.A.
021
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
024
BANCO DE PERNAMBUCO S.A. BANDEPE
025
BANCO ALFA S.A.
029
BANCO BANERJ S.A.
031
BANCO BEG S.A.
033
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
036
BANCO BRADESCO BBI S.A.
037
BANCO DO ESTADO DO PAR S.A.
040
BANCO CARGILL S.A.
041
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
044
BANCO BVA S.A.
045
BANCO OPPORTUNITY S.A.
047
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
062
HIPERCARD BANCO MLTIPLO S.A.
063
BANCO IBI S.A. - BANCO MLTIPLO
065
BANCO LEMON S.A.
066
BANCO MORGAN STANLEY S.A.
069
BPN BRASIL BANCO MLTIPLO S.A.
070
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
072
BANCO RURAL MAIS S.A.
073
BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A.
074
BANCO J. SAFRA S.A.
075
BANCO CR2 S/A
076
BANCO KDB DO BRASIL S.A.
077
BANCO INTERMEDIUM S/A
078
BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
079
JBS BANCO S/A
081
CONCRDIA BANCO S.A.
082
BANCO TOPZIO S.A.
083
BANCO DA CHINA BRASIL S.A
096
BANCO BM&F DE SERVIOS DE LIQUIDAO E CUSTDIA S.A.
104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107
BANCO BBM S/A
151
BANCO NOSSA CAIXA S.A.
184
BANCO ITA BBA S.A.
204
BANCO BRADESCO CARTES S.A.
208
BANCO UBS PACTUAL S.A.
212
BANCO MATONE S.A.
213
BANCO ARBI S.A.
214
BANCO DIBENS S.A.
215
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S.A.
217
BANCO JOHN DEERE S.A.
218
BANCO BONSUCESSO S.A.
222
BANCO CALYON BRASIL S.A.
224
BANCO FIBRA S.A.
225
BANCO BRASCAN S.A.
229
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
230
UNICARD BANCO MLTIPLO S.A.
233
BANCO GE CAPITAL S.A.
237
BANCO BRADESCO S.A.
241
BANCO CLASSICO S.A.
243
BANCO MXIMA S.A.
246
BANCO ABC BRASIL S.A.
248
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S.A.
249
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.
250
BANCO SCHAHIN S.A.
254
PARAN BANCO S.A.
263
BANCO CACIQUE S.A.
265
BANCO FATOR S.A.
266
BANCO CEDULA S.A.
300
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
318
BANCO BMG S.A.
320
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.
341
BANCO ITA S.A.
366
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
370
BANCO WESTLB DO BRASIL S.A.
376
BANCO J.P. MORGAN S.A.
389
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
394
BANCO FINASA BMC S.A.
399
HSBC BANK BRASIL S.A.
409
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
412
BANCO CAPITAL S.A.
422
BANCO SAFRA S.A.
453
BANCO RURAL S.A.
456
BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S/A
464
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.
473
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.
477
CITIBANK N.A.
479
BANCO ITAUBANK S.A.
487
DEUTSCHE BANK S.A.
488
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
492
ING BANK N.V.
494
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
495
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
505
BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
600
BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.
604
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
610
BANCO VR S.A.
611
BANCO PAULISTA S.A.
612
BANCO GUANABARA S.A.
613
BANCO PECUNIA S.A.
623
BANCO PANAMERICANO S.A.
626
BANCO FICSA S.A.
630
BANCO INTERCAP S.A.
633
BANCO RENDIMENTO S.A.
634
BANCO TRIANGULO S.A.
637
BANCO SOFISA S.A.
638
BANCO PROSPER S.A.
641
BANCO ALVORADA S.A.
643
BANCO PINE S.A.
652
ITA UNIBANCO BANCO MLTIPLO S.A.
653
BANCO INDUSVAL S.A.
654
BANCO A.J. RENNER S.A.
655
BANCO VOTORANTIM S.A.
707
BANCO DAYCOVAL S.A.
719
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.
721
BANCO CREDIBEL S.A.
734
BANCO GERDAU S.A.
735
BANCO POTTENCIAL S.A.
738
BANCO MORADA S.A.
739
BANCO BGN S.A.
740
BANCO BARCLAYS S.A.
741
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.
743
BANCO SEMEAR S.A.
745
BANCO CITIBANK S.A.
746
BANCO MODAL S.A.
747
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
748
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
749
BANCO SIMPLES S.A.
751
DRESDNER BANK BRASIL S.A.
752
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
753
NBC BANK BRASIL S. A.
756
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
757
BANCO KEB DO BRASIL S.A.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de instituio financeira:
1. Acesse Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Bancos.
....O Sistema apresenta uma nova janela inicial do cadastro.
.... possvel gerar arquivos em Excel, PDF, HTML etc.
Dados Tcnicos
Tabelas
C1V - Inst Financeiras (Bancos)


um cadastro padro com as informaes referentes ao Centro de Custos, previsto pelo fisco. possvel Incluir, Alterar e
Visualizar, alm de imprimir um relatrio personalizado do cadastro.
Procedimentos
Para acessar o Cadastro de Centro de Custos:
Dados Tcnicos
Tabelas
C1P - Tabela de Cadastro de Centro de Custos
Bombas
Bombas
Bombas
Esta rotina efetua o cadastro de Bombas, Lacres e Bicos previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Fiscal.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de bombas:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Bombas.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C55 Bombas
C56 Lacres das bombas
C57 Bicos das bombas
GNRE
Cadastro de Receitas - GNRE

Esta rotina se refere aos cdigos de Receita para emisso do Documento de Arrecadao.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de receitas:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / GNRE / Receitas.
Veja tambm
GNRE - Guia Nacional de Recolhimento Online
Emisso GNRE
Detalhamento das Receitas - GNRE
Tipo de Documentos - GNRE
Produtos - GNRE
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C09 - Unidades Federativas
C0R - Documento de Arrecadao
C6Q - Campos Extras Doc. Arrecadao
C6R - Receitas Para Doc. Arrecadao
C6S - Detalh. Receita Doc. Arrecadao


Esta rotina se refere aos cdigos de Detalhamento da Receita, que sero utilizadas na emisso da Guia Nacional de
Recolhimento Online.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de detalhamento das receitas:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / GNRE / Detalham. Receita.
Veja tambm
Emisso GNRE
Produtos - GNRE
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas


Esta rotina se refere aos cdigos de Tipos de Documentos, que sero utilizadas na emisso da Guia Nacional de
Recolhimento Online.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de tipo de documentos:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / GNRE / Tipo Doctos.
Veja tambm
Emisso GNRE
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C6T - Cod. Tipo. Docto de Arrecadao
C6U - Cod. Produto Doc. Arrecadao
Produtos - GNRE
Produtos - GNRE
Produtos - GNRE
Esta rotina se refere aos cdigos de Produtos, que sero utilizadas na emisso da Guia Nacional de Recolhimento
Online.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de produtos:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / GNRE / Produtos.
Veja tambm
Emisso GNRE
Produtos - GNRE
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
Movimentos
Docs Fiscais/Eletr
Documento Fiscal - Nota Fiscal de Servio/Mercadorias
Documento Fiscal - Nota Fiscal de Servio/Mercadorias
Cadastro dos Documentos Fiscais - Nota Fiscal de

Servio/Mercadorias
um cadastro dos documentos Fiscais (Notas Fiscais de Servio/Mercadorias), utilizado na gerao das obrigaes
acessrias, previstas pelo fisco no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies.
Procedimentos
Para acessar o cadastro dos Documentos Fiscais:
1. Acesse Livros Fiscais/Atualizaes/Movimentos/Docs Fiscais/Eletr Docs de Entrada ou Docs de Sada.
Veja tambm
Observao do Lanamento Fiscal (TAFA180)
Classe Enquadramento do IPI (TAFA184)
Selo de Controle do IPI (TAFA185)

Nesta pasta esto todas as informaes relacionadas a Capa do Documento Fiscal, inclusive seus complementos.
Todos os complementos e a apresentao e distribuio das informaes, esto condicionados ao modelo do Documento
Fiscal, facilitando a visualizao e manuteno das informaes.
Documento
Produtos e Servios
Fatura
Totais
Documentos
Documentos
Atende as necessidades dos registros aglutinados do EFD Contribuies:
Informaes da Capa do Documento
Informaes Especficas e Complementares ao Documento
Registro D420: Complemento dos Documentos Informados (Cdigo 13, 14, 15 e 16).
Produtos / Servios
Produtos / Servios
Informaes relacionadas aos itens do documento fiscal, inclusive seus complementos e tributos.
Fatura
Fatura
apresentado para o modelo de Documento Fiscal 01 = Documento Normal, e refere-se Fatura e seus vencimentos.
Totais
Totais
Trata-se de um folder de totalizadores, tanto das mercadorias e seus descontos, quanto dos tributos relacionados nos
itens.
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C20 Capa do Documento Fiscal
C21 Informaes Complementares de Documentos Fiscais
C22 Processos Referenciados dos Documentos Fiscais
C23 Operaes de Importao dos Documentos Fiscais
C24 Modais de Transporte
C25 Documentos de Arrecadao Referenciado
C26 Documento Fiscal Referenciado
C27 Cupom Fiscal Referenciado
C28 Coleta e/ou Entrega
C29 Faturas
C2A Vencimento das Faturas
C2B Operaes com Combustveis
C2C Observaes dos Lanamentos Fiscais
C2D Ajustes de Documentos Fiscais
C2E Complementos modelo 06, 28 e 29
C2F Tributos Capa Documento Fiscal
C2G Complemento modelos 21 e 22
C2H ICMS/ST recolhido para outra UF
C2I Documentos Cancelados modelo 02, 13, 14, 15 e 16
C30 Itens do documento Fiscal
C31 Complemento de Item Especfico de Medicamentos
C32 Complemento de Item Especfico dos Modelos 06, 28 e 29
C33 Complemento de Armas de Fogo
C34 Complemento de Veculos Novos
C35 Tributos de Itens do Documento Fiscal
C36 Complemento de Armazenagem de Combustveis
C37 Complemento de Ressarcimento ICMS
C38 Complemento de Item Especfico dos Modelos 21 e 22
C39 Complemento de Item Especfico do Modelo 07
C3F Complemento de Item Especfico dos Modelos 08 ,8B e 26
C3G Complemento de Item Especfico do Modelo 09
C3H Complemento de Item Especfico do Modelo 10
C3A Complemento de Item Especfico dos Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
C3I Documentos Fiscais de Item dos Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
C7B Complemento dos Documentos Informados (Cdigo 13, 14, 15 e 16)
Parmetros
Parmetros
MV_TAFPER
MV_TAFSEG
MV_TAFUF
MV_VLDTOT
MV_TAFRFLX
Complementos Ps-Emisso
Informaes de Exportao
Informaes de Exportao
Informaes de Exportao - Complemento do Documento

um cadastro padro com as informaes de Exportao previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Fiscal.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de informaes de exportao:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Info Exportao.
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C4F Inf Exportao Comp Documento
C4G Itens do documento de exportao

Movimentao Diria de Combustveis - Informaes

Complementares do item do Documento Fiscal
Esta rotina efetua o cadastro de movimentao diria de combustveis previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Fiscal.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de movimentao diria de combustveis:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Mov de Combustveis.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C4N Movimentao Diria de Combustveis
C4O Mov diria de comb. por tanque
C4P Volume de Vendas
PIS/Cofins
Dedues Diversas
Dedues Diversas
Dedues Diversas
Esta rotina efetua o cadastro de Dedues Diversas a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias. possvel
Procedimentos
Para acessar o cadastro de dedues diversas:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Deduc. Diversas.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C4Q Dedues Diversas
Contribuio Retida na Fonte


um cadastro padro com as informaes da Contribuio retida na fonte do PIS/PASEP, COFINS conforme layout e
legislao do SPED Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio personalizado
do cadastro.
Procedimentos
Para acessar o cadastro da contribuio retida na fonte:
1.
Acesse Atualizaes / Movimentos / Contribuio retida na fonte.


Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5I Contribuio retida na fonte
Contribuio Social Extempornea - PIS/PASEP/COFINS


Esta rotina efetua o cadastro de Contribuio Social Extempornea PIS/PASEP/COFINS a ser utilizado em na gerao
das obrigaes acessrias.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de contribuio social extempornea:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Contr.Extemp Pis/Cofins.

Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5J Contr. Extemp. Pis/Pasep/Cofins
C5K Detal. CExtemp. Pis/Pasep/Cofins
C5L Demons. Crdto. DescCExtemp. PPC
Controle de Valores Retidos na Fonte PIS/PASEP/COFINS


Esta rotina efetua o cadastro de Controle de Valores Retidos na Fonte PIS/PASEP/COFINS a ser utilizado em na gerao
das obrigaes acessrias.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de controle de valores retidos na fonte:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Cont.Ret.Pis/Cofins.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5Z Contr. Valores Retidos na Fonte PIS PASEP COFINS
Creds PIS/Cofins
Cadastro dos Demais Documentos e Operaes Geradoras de Contr. e Crditos no
Vinculados
Cadastro dos Demais Documentos e Operaes Geradoras de Contr. e Crditos no
Vinculados
Cadastro dos Demais Documentos e Operaes Geradoras de

Contribuies e Crditos no Vinculados
um cadastro padro com as informaes dos demais das origens das mercadorias previsto pelo fisco no Convnio
31/99, no Guia Prtico EFD Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio
Procedimentos
Para acessar o cadastro dos demais documentos e operaes geradoras de contribuies e crditos no vinculados:
Dados Tcnicos
Tabelas
C3B - Documentos e operaes Geradoras de Contribuies e Crditos no vinculados ao documento fiscal
C3C - Processos Referenciados (nvel de empresa)
C3D - Indicador do Tipo da Operao (nvel de empresa)
Detalhamento da Base de Clculo do Crdito Apurado no Perodo PIS/PASEP e/ou COFINS

Detalhamento da Base de Clculo do Crdito Apurado no Perodo PIS/PASEP e/ou COFINS
Detalhamento da Base de Clculo do Crdito Apurado no

Perodo PIS/PASEP e/ou COFINS
um cadastro padro com as informaes do Detalhamento da Base de Clculo do Crdito Apurado no Perodo PIS/PASEP
e/ou COFINS para a utilizao na gerao das obrigaes acessrias, que permite algumas manutenes. possvel
Procedimentos
Para acessar o cadastro de detalhamento da base de clculo:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Det BC Apur PIS/Cof.

Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C49 - Detalhamento BC PIS/Cofins Apu
C4A - Aj Contribuio do PIS/Cofins
Detalhamento da Contribuio PIS-COFINS do perodo e Operaes da atividade

Imobiliria
Detalhamento da Contribuio PIS-COFINS do perodo e Operaes da atividade
Imobiliria
Detalhamento da Contribuio PIS-COFINS do perodo e

Operaes da atividade Imobiliria
Esta rotina efetua o cadastro dos Detalhamento da Contribuio - PIS/PASEP e/ou COFINS do perodo e Operaes da
atividade imobiliria, previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Contribuies, para a utilizao na gerao das obrigaes
acessrias, que permite algumas manutenes. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio
Procedimentos
Para acessar o detalhamento da contribuio:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Det. Contr PC Atv Imobil.
Veja tambm
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C46 - Detalhe Contr. PIS/Cofins
C47 - Ajuste Contribuicao Pis/Cofins
C48 - Comp.Base.Calc.Pis/Cofins
C4C - Info.Adc.Diferimento Pis/Cofins
Cadastro de Crditos decorrentes de eventos de incorporao, fuso e ciso

Cadastro de Crditos decorrentes de eventos de incorporao, fuso e ciso
Cadastro de Crditos decorrentes de eventos de incorporao,

fuso e ciso
um cadastro de crditos decorrentes de eventos de incorporao, fuso e ciso previsto pelo fisco no Convnio 31/99,
no Guia Prtico EFD Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio
Procedimentos
Para acessar o cadastro de crditos decorrentes de eventos de incorporao, fuso e ciso:
Dados Tcnicos
Tabelas
C4B - Crditos decorrentes de eventos de incorporao, fuso e ciso
Contribuio do PISPASEP ou da Cofins diferida em perodos anteriores - Valores a pagar

no periodo
Contribuio do PISPASEP ou da Cofins diferida em perodos anteriores - Valores a pagar
no perodo
Contribuio do PISPASEP ou da COFINS diferida em perodos

anteriores - Valores a pagar no perodo
um cadastro padro com as informaes da Contribuio do PISPASEP ou da COFINS diferida em perodos anteriores Valores a pagar no perodo, previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Contribuies. possvel Incluir, Alterar e Visualizar,
Procedimentos
Para acessar o Cadastro de Contribuio do PISPASEP ou da COFINS diferida em perodos anteriores - Valores a pagar no
perodo:

Dados Tcnicos
Tabelas
C4E - Tabela de Cadastro da Contribuio do PISPASEP ou da Cofins diferida em perodos anteriores - Valores a pagar
no perodo

Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras

de Crditos com base nos encargos de Depreciao e
Amortizao
um cadastro padro com as informaes dos Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de crditos
com base nos encargos de depreciao e amortizao a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias. possvel
Procedimentos
Para acessar o cadastro de bens incorporados ao ativo imobilizado:
1.
Acesse Atualizaes / Movimentos / Bens Incorp - Ativo Imobil.


Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C4I - Bens incorp Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base nos encargos de depreciao e
amortizao
C4J - Bens incorpor ao Ativo Imobili Processos Referenciados
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras

de Crditos com base no valor de aquisio/contribuio
Esta rotina efetua o cadastro dos Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de Crditos com base
nos encargos de depreciao e amortizao a ser utilizado em na gerao das obrigaes acessrias. possvel Incluir,
Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio personalizado do cadastro.
Procedimentos
Para acessar o detalhamento da contribuio:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Bens Incorp - Ativo Imobil.
Veja tambm
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C4M Proc.Ref - Bens Incorp. At.Imb
C4L Bens incorp. Ativo Imobilizado
Controle dos Crditos Fiscais - PIS/PASEP/COFINS


Esta rotina efetua o cadastro de Controle dos Crditos Fiscais PIS/PASEP/COFINS a ser utilizado na gerao das
obrigaes acessrias.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de controle de crditos fiscais:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Contr.Cred.Pis/Cofins.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5F Contr.Crd PIS/PASEP/COFINS
C5G Ap. Crdto Extemp. Doc.Fiscais
C6P Ap. Crdto Extemp. It. Doc. Fiscais
Atividade Imobil
Cadastro das Operaes da atividade imobiliria - Unidade Imobiliria Vendida
Cadastro das Operaes da atividade imobiliria - Unidade Imobiliria Vendida
Cadastro das Operaes da Atividade Imobiliria - Unidade

Imobiliria Vendida
um cadastro padro de operaes da atividade imobiliria previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD e Contribuies.
Procedimentos
Para acessar o cadastro das operaes da atividade imobiliria - Unidade imobiliria vendida:
Dados Tcnicos
Tabelas
C40 - Operaes da atividade imobiliria - Unidade imobiliria vendida


Esta rotina efetua o cadastro de Controle de Crditos Fiscais ICMS, previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Fiscal.
Procedimentos
1. Acesse Atualizaes / Controle / Controle dos crditos fiscais - ICMS.
Veja tambm
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C50 Controle dos crditos fiscais - ICMS
C51 Utilizao de crditos fiscais - ICMS
C1A - Ajustes da Apurao - ICMS
Informaes sobre Valores Agregados


Esta rotina efetua o cadastro de Informaces sobre valores agregados previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Fiscal.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de informaes sobre valores agregados:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Inf Val Agregados.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C4X Info sobre valores agregados
PIS/PASEP Folha de Salrios


Esta rotina efetua o movimento de Folha de Salrios em conformidade a legislao do PIS/PASEP do Sped Contribuies.
Procedimentos
Para acessar a folha de salrios:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / PIS/PASEP Folha de Salrio.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5E Folha Salrios PIS/PASEP
Detalhamento das Receitas Isentas


Esta rotina efetua o cadastro de Detalhamento das Receitas Isentas a ser utilizado em na gerao das obrigaes
acessrias. possvel Incluir, Alterar e Visualizar, alm da impresso de um relatrio personalizado do cadastro.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de detalhamento das receitas isentas:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Detalh. Receitas Isentas.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C58 Detalham. Receitas Isentas
Totais de Operaes com Carto de Crdito/Dbito


Esta rotina efetua o cadastro de Totais de Operaes com Carto de Crdito/Dbito, previstos pelo fisco no Guia Prtico
EFD Fiscal.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de totais de operaes com carto de crdito/dbito:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Operac Carto de Cred/Deb.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C59 Totais Oper Carto de Cred/Deb
Esta rotina efetua o cadastro de Incorporao Imobiliria previstos pelo fisco no Guia Prtico EFD Contribuies.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de incorporao imobiliria:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Incorp. Imobiliria.

Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C53 Incorporao Imobiliria
C54 Processos Referenciados II


Esta rotina efetua o cadastro de Crdito de ICMS sobre Ativo Permante a ser utilizado em na gerao das obrigaes
acessrias.
Procedimentos
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Crd. Icms Ativo Permanente.
Veja tambm
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C4R Cred.ICMS sobre Ativo Perman.
C4S Movto.Bem.Comp.Atv.Imobilizado
C4T Outros Crditos CIAP
C4U Ind.Doc.Fiscais - CIAP
C4V Ind.It.Doc.Fis - CIAP
Parmetros
Parmetros
MV_TAFRFLX

Demonstrativo de Crdito sobre Transporte Areo - DCTA

Esta rotina efetua o cadastro de Cdigos de Tributos.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de demonstrativos de crdito sobre transporte areo:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Demonstrativo de Crdito sobre Transporte Areo DCTA.
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C5H Demonstrativo de Crdito sobre Transporte Areo
Inventrio
Inventrio
Inventrio
Esta rotina efetua o cadastro padro de Inventrio previsto pelo fisco no Guia Prtico EFD Fiscal.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de inventrio:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Inventrio.

Veja tambm
Motivo do Inventrio
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5A Inventrio
C5B Itens do Inventrio
C5C Informao Complementar do Inventrio
C5D Cad. Motivo do Inventrio


Esta rotina efetua o cadastro da Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta previstas pelo fisco no Convnio 31/99,
no Guia Prtico Contribuies.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de contribuio previdenciria sobre a receita bruta:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Contr. Previdenciria.
Veja tambm
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5M Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta
C5O Processos Referenciados - CP


Esta rotina efetua o cadastro dos Ajustes da Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta conforme legislao e
Layout do EFD Contribuies.
Procedimentos
Para acessar o cadastro dos ajustes da contribuio previdenciria sobre a receita bruta:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Ajustes da Contribuio Previdenciria sobre a receita bruta.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C6E Ajustes da Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta


Esta rotina efetua o movimento de Crdito Presumido Sobre Estoque de Abertura segundo a legislao e layout do EFD
Procedimentos
Para acessar o crdito presumido sobre estoque de abertura:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Crd Pres Estoq Abertura.

Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C6M Crdito Presumido Sobre Estoque de Abertura
Identificao do Equipamento SAT-CF-e


Esta rotina efetua o cadastro de Identificao do Equipamento SAT-CF-e em conformidade com a legislao e layout do
EFD Sped Fiscal.
A tela de identificao do equipamento dividida em 3 partes:
Cupom Fiscal Eletrnico emitido pelo SAT-CF-e
Cadastro dos Itens do Cupom Fiscal Eletrnico emitido pelo SAT-CF-e
Cadastro dos Tributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrnico emitido pelo SAT-CF-e
Procedimentos
Para acessar o cadastro de Identificao do Equipamento SAT-CF-e:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Identificao do Equipamento SAT-CF-e.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C5Q Ident. equipamento SAT CF-e
C5R Cupom Fiscal SAT-CF-e
C5S Itens Cupom Fiscal SAT CF-e
C5T Tributos dos Itens Cupom Fiscal SAT CF-e
C5U Processos Referenciados SAT-CF-e
Parmetros
Parmetros
MV_TAFRFLX
Movimento do ECF - Emissor de Cupom Fiscal

Complemento Dos Documentos Informados
Complemento dos Documentos Informados

D370: Complemento Dos Documentos Informados (cdigos 13,14, 15 e 16 e 2E).
Procedimentos
Para realizar o complemento dos documentos informados:
1. Preencha os dados conforme help de campo.
2. Confira os dados e Confirme.

Esta rotina efetua o cadastro de Movimento do ECF - Emissor de Cupom Fiscal, em conformidade com a legislao e
layout do EFD Sped Fiscal.
Importante:
No Cadastro de Equipamento ECF na pasta Movimentos do ECF possvel obter resumo dirio dos registros aglutinados
do EFD na pasta Resumo Dirio do ECF por ICMS.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de movimento do ECF:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Movto. ECF.
Veja tambm
Registro Consolidado D390 EFD
Registro Consolidado D390 EFD - Escriturao Fiscal Digital

C90: Registro analtico do movimento dirio (Cdigos 02 e 2D).
Procedimentos
Para realizar o Registro Consolidado D390:
Resumo Dirio do ECF por PIS/COFINS
Resumo Dirio do ECF por PIS/COFINS

C481: Resumo Dirio de Documentos Emitidos por ECF PIS/PASEP (Cdigos 02 e 2D)
C485: Resumo Dirio de Documentos Emitidos por ECF COFINS (Cdigos 02 e 2D)
Procedimentos
Para realizar o resumo dirio do ECF por PIS/COFINS:
Resumo Dirio do ECF por ICMS
Resumo Dirio do ECF por ICMS

C90: Registro analtico do movimento dirio (Cdigos 02 e 2D).
Procedimentos
Para realizar o resumo dirio do EFD por ICMS:

Dados Tcnicos
Tabelas Utilizadas
Tabelas utilizadas
C6F Cadastro de Equipamento ECF
C6G Reduo Z
C6H Tot. Parc. Reduo Z
C6I Doc. Fiscal Emitido ECF
C6J Itens Doc. Fiscal Emitido ECF
C6K Tp. Itens Doc. Fiscal Emit. ECF
C6L Processo Referenciado
C7C - Resumo Dirio do ECF por PIS/PASEP (C481)
C7D - Resumo Dirio do ECF por COFINS (C485)
C7E - Resumo Dirio do ECF por ICMS
C7F - Complemento Dos Documentos Informados
C7G - Registro Analtico do Movimento Dirio
Parmetros
Parmetros
MV_TAFRFLX
Controle de Produo Diria da Usina


Esta rotina efetua o cadastro de Controle de Produo Diria da Usina.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de controle de produo diria da usina:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Contr. Prod. Usina.
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C6N Contr. Prod. Diria da Usina
Tabela de Receita Bruta Mensal para fins de Rateio de Crditos comuns

Tabela de Receita Bruta Mensal para fins de Rateio de Crditos comuns
Tabela de Receita Bruta Mensal para fins de Rateio de Crditos

Comuns
Esta rotina efetua o cadastro uma tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de crditos comuns.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de crditos comuns:
1. Acesse Atualizaes / Movimentos / Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de crditos
comuns.
Veja tambm
Relatrio de Conferncia dos Arquivos Importados
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C6O Receita bruta mensal para fins de rateio de crditos comuns
Saldo em Estoque por Produto


um cadastro padro com o Saldo em estoque por Produto previstos pelo fisco. Este cadastro tambm dever ser base
para uma consulta padro de suas informaes que sero utilizadas em outras manutenes.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de saldos em estoque por produto:
1. Acesse Livros Fiscais / Cadastros / Auxiliares / Saldo em Estoque.
Veja tambm
Livro Registro Controle da Produo e do Estoque - RCPE - Modelo P3 (Conv. 3199)
Cadastro de Documentos Fiscais
Cadastro de Cdigos de Tributos
Cadastro de CFOP
Cadastro de Participante
Cadastro de UF
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C6Y Saldo em estoque por Produto
Parmetros
Parmetros
MV_TAFP3A
MV_TAFP3E
MV_TAFRFLX
Inf. Consolidadas
Resumo Mensal dos Itens do ECF por Estabelecimento

um cadastro padro com o Resumo Mensal dos Itens do ECF por Estabelecimento para atender as necessidades dos
registros aglutinados do EFD Fiscal.
Registro C495: Resumo Mensal de Itens do Ecf por Estabelecimento (Cdigo 02 E 2D).
Procedimentos
Para acessar o cadastro do resumo mensal dos itens do ECF:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Inf. Consolidadas / R. Mensal ECF Est..
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C7H - Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (Cdigo 02 e 2D)
Consolidao diria de Notas Fiscais/Contas Mods 06,28 e 29


um cadastro padro com a Movimentao ECF, com um folder de Resumo Dirio para atender as necessidades dos
registros aglutinados do EFD Contribuies.
Registros C90: Registro analtico do movimento dirio (Cdigos 02 e 2D).
Procedimentos
Para acessar o cadastro da consolidao diria de notas fiscais:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Inf. Consolidadas / C. Diria 06,28,29.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C7I Consolidao Diria Docs 06,28 e 29
C7J Documentos de Sadas PIS/PASEP
C7K Documentos de Sadas COFINS
C7L Processo Referenciado
Consolidao diria de Docs mod. 06 e 28 Obr. ao conv.115

Consolidao diria de Docs mod. 06 e 28 Obr. ao conv.115
Consolidao diria de Documentos modelos 06 e 28 Obrigadas

ao Convnio 115
Contas emitidas de Energia Eltrica (Cdigo 06)
Contas emitidas em via nica (Empresas Obrigadas ao Convnio ICMS 115/03)
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs (Cdigo 28)
um cadastro padro de Consolidao diria de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Eltrica e folders de Registro
Analtico dos Documentos e Registro de informaes de ST por UF para atender as necessidades dos registros aglutinados
do EFD Fiscal. Os registros so:
C700 - Consolidado - Consolidao diria de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Eltrica (Cdigo 06), Emitidas em
via nica (Empresas Obrigadas ao Convnio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs (Cdigo 28);
C790 - Registro Analtico dos Documentos (Cdigo 06);
C791 - Registro de Informaes de ST por UF (Cdigo 06).
Procedimentos
Para acessar o cadastro da consolidao diria de documentos:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Inf. Consolidadas / C. Diria Conv.115.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C7M - Consolidao diria de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Eltrica (Cdigo 06)
C7N - Registro Analtico dos Documentos (Cdigo 06)
C7O - Registro de Informaes de ST por UF (Cdigo 06)


um cadastro padro de movimentao para as informaes analticas dos Bilhetes Consolidados de Passagem (Cdigo
13, 14, 15 e 16), de forma a atender as exigncias dos EFDs Fiscal e Contribuies.
Procedimentos
Para acessar o cadastro do analtico dos bilhetes consolidados de passagem:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Movimentos / Inf. Consolidadas / Bilhete Cons. Pass.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C7U Analtico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
C7V Canc Bilhete Consoli de Passag
C7X Compl Bilhete Consoli de Passag

Identificao do Equipamento SAT-CF-E / C890 - Resumo Dirio

do CF-E (Cdigo 59)
um cadastro padro de Identificao do Equipamento SAT-CF-E e um folder de Resumo Dirio do CF-E para atender as
necessidades dos registros aglutinados do EFD Contribuies. Os registros so:
C860 - Consolidado - Identificao do Equipamento SAT-CF-E.

C870 - Resumo dirio de documentos emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Cdigo 59) PIS/PASEP e/ou COFINS
C880 - Resumo dirio de documentos emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Cdigo 59) PIS/PASEP e/ou COFINS Apurado
por Unidade de Medida de Produto.
C890 - Processos referenciados.
Procedimentos
Para acessar o cadastro da identificao do equipamento SAT-CF-E:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Inf. Consolidadas / Movto SAT CF-E.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C7Q - Resumo dirio de documentos
C7R - Documentos Emitidos SAT-CF-E
C7S Processo Referenciado
Resumo Dirio de Cupom Fiscal por ECF


um cadastro padro de Resumo Dirio de Cupom Fiscal emitido por ECF. Esse cadastro tem como objetivo, prover
informaes para os registros do EFD Contribuies: Os registros so:
D350 - Consolidados - Resumo Dirio de Cupom Fiscal por ECF (Cdigos 2D, 13, 14, 15 e 16);
D359 - Processos referenciados.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de resumo dirio de cupom fiscal:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Inf. Consolidadas / Res. Dirio CF ECF.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C71 Cupom Fiscal por ECF
C72 Processo Referenciado
Registro Analtico dos Bilhetes Consolidados de Passagem


um cadastro padro de Registro Analtico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviria/Aquaviria/Ferroviria, de
Passagem e Nota de Bagagem e Resumo de Movimento Dirio. Os registros so:
D300 - Consolidados - Registro analtico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviria (Cdigo 13), de Passagem
Aquaviria (Cdigo 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Cdigo 14) e Passagem Ferroviria (Cdigo 16) e Resumo de
Movimento Dirio (Cdigo 18);
D309 - Processos referenciados.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de registro analtico dos bilhetes consolidados:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Inf. Consolidadas / Anal. Bilh. Pass..
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C7Z - Registro analtico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviria/Aquaviria/Ferroviria, de Passagem e

Nota de Bagagem e Resumo de Movimento Dirio
C70 - Processos Referenciados
Consolidao da Prestao de Servios


um cadastro padro que permite informar a consolidao da Prestao de Servios de Comunicao (21) e
Telecomunicao (22) para atender as necessidades dos registros aglutinados do EFD Contribuies.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de consolidao da prestao de servios:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Inf. Consolidadas / C. Prs Serv 21/22.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C73 - Consolidao Prestao de Serv
C74 - Complemento da Consolidao da Prestao de Servios PIS
C75 - Complemento da Consolidao da Prestao de Servios
C76 - Processo Referenciado
Consolidao da Prestao de Servios - Notas de Servio de Comunicao e de Servio

de Telecomunicao
Consolidao da Prestao de Servios - Notas de Servio de Comunicao e de Servio
de Telecomunicao
Consolidao da Prestao de Servios - Notas de Servio de

Comunicao e de Servio de Telecomunicao
um cadastro padro que permite informar a consolidao da Prestao de Servios - Notas de Servio de Comunicao
e de Servio de Telecomunicao e folders de Registro Analtico dos Documentos e Registro de Informaes de Outras
UFs, relativamente aos servios no-medidos de televiso por assinatura via satlite. Os registros so:
D695 - Consolidao da Prestao de Servios - Notas de Servio de Comunicao (Cdigo 21) e de Servio de
Telecomunicao (Cdigo 22) - (Empresas obrigadas entrega dos arquivos revistos no Convnio ICMS 115/03);
D696 - Registro Analtico dos Documentos (Cdigo 21 e 22);
D967 - Registro de Informaes de Outras Ufs, relativamente aos servios "no-medidos" de televiso por assinatura via
satlite.
Procedimentos
Para acessar o cadastro de consolidao da prestao de servios de notas de servio:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Inf. Consolidadas / Cons. Comun./Telec.
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C77 - Consolidao da Prestao de Servios - Notas de Servio de Comunicaoe de Servio de Telecomunicao
C78 - Registro Analtico dos Documentos
C79 - Registro de Informaes de Outras UFs, relativamente aos servios no-medidos de televiso por assinatura via
satlite
Relatrios
Livros Conferncia

Esta rotina efetua o relatrio de conferncia dos arquivos importados de acordo com um perodo (MM/AAAA) informado.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de conferncia dos arquivos importados:
1. Acesse Livros Fiscais / Relatrios / Livros Conferncia / Conferncia dos arquivos importados.
2. Configure-os de acordo com orientao dos helps de campo.
3. Confira os dados e confirme.
4. Configure a impresso.
5. Confira as configuraes e confirme a impresso.
Veja tambm
Configurao padro de relatrios
Configurao de relatrios personalizados
Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de crditos comuns
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C6O Receita bruta mensal para fins de rateio de crditos comuns
Livros Oficiais
Livro Registro de Entradas - RE - Modelo P1

Esta rotina efetua o relatrio de Livro Registro de Entradas - RE - Modelo P1, de acordo com o convnio ICMS 31/99.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de livro registro de entradas:
1. Acesse Relatrios / Livros Oficiais / Reg Entradas P1.
Veja tambm
Cadastro dos Documentos Fiscais
Cadastro de UF
Procedimentos
Procedimentos
1. Em Livro Registro de Entradas - RE - P1, apresentada a tela descritiva da rotina.
2. Clique em Parmetros.
3. Observe os seguintes parmetros:
Data Inicial ?
Deve representar a data de incio de processamento do relatrio.
Data Final ?
Deve representar a data de final de processamento do relatrio.
Imprime ?
Indica se o relatrio deve imprimir somente os LIVROS, somente os TERMOS (abertura e encerramento) ou LIVROS
e TERMOS.
Nmero do Livro ?
Deve representar o nmero do livro a ser impresso no TERMO DE ABERTURA.
Nm. Pgina Inicial ?

Deve representar o nmero da pgina inicial.
Qtd. Pginas/Feixe ?
Deve representar a quantidade de pginas de cada feixe.
Reinicia Pginas ?
Indica se o sistema deve reiniciar a numerao da pgina aps ter atingido o limite de paginas do feixe. (quantidade
mencionada na pergunta acima).
Total por dia ?

Indica se no relatrio deve ser impresso um totalizador por DIA.
Impr. total mensal ?

Indica se no relatrio deve ser impresso um totalizador por PERODO.
Lista NFs Canceladas ?

Indica se o relatrio deve considerar notas canceladas, se Sim, imprime somente a coluna com o nmero da nota e a
coluna OBSERVAES com a mensagem NOTA CANCELADA.
Imp. Oper. Isentas ?

Indica se o relatrio deve considerar notas ISENTAS.
Imp. Total por Estado ?

Indica se no relatrio deve ser impresso um totalizador por ESTADO.
Consolidao na mesma UF ?
Caso seja Sim ser aberta uma nova tela para que defina quais filiais devem ser consideradas para a emisso do
relatrio, caso contrrio sero impressas apenas as movimentaes referentes a filial corrente.
4. Confirme.
Livro Registro de Entradas - RE - Modelo P1/A


Esta rotina efetua o relatrio de Livro Registro de Entradas - RE - Modelo P1/A, de acordo com o convnio ICMS 31/99.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de livro registro de entradas:
1. Acesse Relatrios / Livros Oficiais / Reg Entrada P1/A.
Veja tambm
Cadastro de UF
Procedimentos
Procedimentos
1. Em Livro Registro de Entradas - RE - P1/A, apresentada a tela descritiva da rotina.
Data Inicial ?
Data Final ?
Imprime ?
e TERMOS.
Nmero do Livro ?
Nm. Pgina Inicial ?

Qtd. Pginas/Feixe ?
Reinicia Pginas ?
Indica se o sistema deve reiniciar a numerao da pgina aps ter atingido o limite de paginas do feixe. (quantidade
Total por dia ?





4. Confirme.
Livro Registro de Sadas - RS - P2


Esta rotina efetua o relatrio de Livro Registro de Sadas - RS - Modelo P2, de acordo com o convnio ICMS 31/99.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de livro registro de sadas:
1. Acesse Relatrios / Livro Registro de Sadas - RS - P2.
Veja tambm
Cadastro de UF
Procedimentos
Procedimentos
1. Em Livro Registro de Sadas - RS - P2, apresentada a tela descritiva da rotina.
Data Inicial ?
Data Final ?
Imprime ?
e TERMOS.
Nmero do Livro ?
Nm. Pgina Inicial ?

Qtd. Pginas/Feixe ?
Reinicia Pginas ?
Indica se o sistema deve reiniciar a numerao da pgina aps ter atingido o limite de pginas do feixe. (quantidade
Total por dia ?





Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS/SC. O mesmo determina que todo prestador de servio de transporte
deve apresentar as obrigaes acessrias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidao
dever abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento consolidador.
Imprime Notas de Servio?

Indica se o relatrio deve considerar notas de servio, se Sim, imprime somente a coluna com o nmero da nota e a
coluna OBSERVAES com a mensagem NOTA DE SERVIO.
4. Confirme.
Livro Registro de Sadas - RS - P2A


Esta rotina efetua o relatrio de Livro Registro de Sadas - RS - Modelo P2A, de acordo com o convnio ICMS 31/99.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de livro registro de sadas:
1. Acesse Relatrios / Livros Oficiais / Reg Sadas - P2A.
Veja tambm
Cadastro de UF
Procedimentos
Procedimentos
1. Em Livro Registro de Sadas - RS - P2/A, apresentada a tela descritiva da rotina.
Data Inicial ?
Data Final ?
Imprime ?
e TERMOS.
Nmero do Livro ?
Nm. Pgina Inicial ?

Qtd. Pginas/Feixe ?
Reinicia Pginas ?
Indica se o sistema deve reiniciar a numerao da pgina aps ter atingido o limite de pginas do feixe. (quantidade
Total por dia ?





Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS/SC. O mesmo determina que todo prestador de servio de transporte
deve apresentar as obrigaes acessrias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidao
dever abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento consolidador.
Imprime Notas de Servio?

Indica se o relatrio deve considerar notas de servio, se Sim, imprime somente a coluna com o nmero da nota e a
coluna OBSERVAES com a mensagem NOTA DE SERVIO.
4. Confirme.
Livro Registro Controle da Produo e do Estoque - RCPE - Modelo P3

Livro Registro Controle da Produo e do Estoque - RCPE - Modelo P3
Livro Registro Controle da Produo e do Estoque - RCPE Modelo P3

Esta rotina efetua o relatrio de Livro Registro Controle da Produo e do Estoque - RCPE - Modelo P3 de acordo com o
convenio ICMS 31/99.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de livro registro controle da produo e do estoque:
1. Acesse Relatrios / Livros Oficiais / Reg Prod e Estq P3.
Veja tambm
Cadastro de Documentos Fiscais
Cadastro de Cdigos de Tributos
Cadastro de CFOP
Cadastro de Participante
Cadastro de UF
Procedimentos
Procedimentos
1. Em Livro Registro Controle da Produo e do Estoque RCPE - Modelo P3 , apresentada a tela descritiva da
rotina.
Data Inicial ?
Data Final ?
Do Tipo ?
Deve representar o tipo de produto inicial a ser processado no relatrio.
At o Tipo ?
Deve representar o tipo de produto final a ser processado no relatrio.
Do Perodo ?
At o Perodo ?
Pgina Inicial ?
Qtd. Pginas ?
Nmero do Livro ?
Imprimir ?
E TERMOS.
Totaliza por dia ?

Reinicia Pginas ?
Indica se o sistema deve reiniciar a numerao da pagina aps ter atingido o limite de paginas do feixe. (quantidade
4. Confirme.
Livro Registro de Inventrio - RI - P7


Esta rotina efetua o relatrio de Livro Registro de Inventrio - RI - Modelo P7, de acordo com o convnio ICMS 31/99.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de livro registro de inventrio:
1. Acesse Relatrios / Livros Oficiais / Reg Inventrio P7.
Veja tambm
Identificao do Item - Produtos e Servios
Identificao das Unidades de Medida
Cadastro de NCM
Inventrio
Procedimentos
Procedimentos
1. Em Livro Registro de Inventrio - RI - P7, apresentada a tela descritiva da rotina.
Data de Fechamento ?
Deve representar a data de fechamento do inventrio de acordo com a data do inventrio do item.
NCM Inicial ?
Deve representar o NCM de inicio para impresso.
NCM Final ?
Deve representar o NCM final para impresso.
Nmero do Livro ?
Deve representar o numero do livro a ser impresso no TERMO DE ABERTURA.
Num. Pagina Inicial ?

Deve representar o nmero da pagina inicial.
Qtd. Paginas/Feixe ?
Deve representar a quantidade de paginas de cada feixe.
Saldo em ?
Deve indicar se o saldo da mercadoria est contido em:
1-Estabelecimento
2-Terceiros
3-Outros
Seleciona filiais ?
Indica se o usurio ir selecionar as filiais a serem impressas.
4. Confirme.
Dados Tcnicos
Parmetros
Parmetros
MV_TAFP7AB
MV_TAFP7EN
Tabela de Cdigos de Produto - LCP - P11


Esta rotina efetua o relatrio da Tabela de Cdigos de Produto - LCP P11, de acordo com o convnio ICMS 31/99.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de tabela de cdigos de produto:
1. Acesse Relatrios / Livros Oficiais / Livro LCP - P11.

Veja tambm
Cadastro de UF
Identificao do Item - Produtos e Servios
Cadastro de NCM
Procedimentos
Procedimentos
1. Em Tabela de Cdigos de Produto - LCP - P11, apresentada a tela descritiva da rotina.
Data Inicial ?
Deve representar a data inicial de movimentao para impresso.
Data Final ?
Deve representar a data final de movimentao para impresso.
Pgina Inicial ?
Deve representar a pgina inicial de movimentao para impresso.
Pgina Final ?
Deve representar a pgina final de movimentao para impresso.
Produto Inicial ?
Deve representar o cdigo de produto inicial para impresso.
Produto Final ?
Deve representar o cdigo de produto final para impresso.
Seleciona filiais ?
Indica se o usurio ir selecionar as filiais a serem impressas,
4. Confirme.
Listagem de Operaes Interestaduais - LP1 - Modelo P12


Esta rotina efetua o relatrio de Listagem de Operaes Interestaduais - LP1 - Modelo P12, de acordo com o convnio
ICMS 31/99.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de listagem de operaes interestaduais:
1. Acesse Atualizaes / Relatrios / Livros Oficiais / List Interestaduais P12.
Veja tambm
Cadastro de UF
Cadastro de Municpios
Procedimentos
Procedimentos
1. Em Listagem de Operaes Interestaduais - LP1 - Modelo P12, apresentada a tela descritiva da rotina.
Data Inicial ?
Deve representar a data inicial de processamento do relatrio.
Data Final ?
Deve representar a data final de processamento do relatrio.
Do Estado ?
Deve representar o estado inicial a ser impresso.
At Estado ?
Deve representar o estado final a ser impresso.
Nm Pgina Inicial ?
Qtd Pginas Feixe ?

Listar Estado ?
Indica se o relatrio deve quebrar a pgina ao termino da impresso de um estado, ou se deve ser impresso
continuamente.
Consolidao na mesma UF?

4. Confirme.
Listagem de Prestaes Interestaduais - LP1 - Modelo P13


Esta rotina efetua o relatrio de Listagem de Prestaes Interestaduais - LP1 - Modelo P13, de acordo com o convnio
ICMS 31/99.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de listagem de operaes interestaduais:
1. Acesse Atualizaes / Relatrios / Livros Oficiais / List Interestaduais P13.
Veja tambm
Cadastro de UF
Cadastro de Municpios
Procedimentos
Procedimentos
1. Em Listagem de Operaes Interestaduais - LP1 - Modelo P13, apresentada a tela descritiva da rotina.
Data Inicial ?
Deve representar a data inicial de processamento do relatrio.
Data Final ?
Deve representar a data final de processamento do relatrio.
Nota Fiscal de ?
Deve representar a nota fiscal inicial a ser impressa.
Nota Fiscal at ?
Deve representar a nota fiscal final a ser impressa.
Pgina Inicial ?
Seleciona Filiais ?
4. Confirme.
GNRE
Emisso GNRE - Guia Nacional de Recolhimento

Para realizar a emisso da GNRE preciso acessar o cadastro de Documento de Arrecadao e incluir um registro.
Os Grupos Informaes Complementares para a emisso da GNRE Online e Campos Extras exibidos no cadastro
devem ser informados somente para gerao da GNRE Online e de acordo com as regras estabelecidas no Portal da GNRE
Online.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de emisso de GNRE:
1. Acesse Livros Fiscais / Relatrios / GNRE.
Veja tambm
Produtos - GNRE
Gerao da Emisso GNRE
Gerao da Emisso GNRE

Para a emisso GNRE online:
1. Em Guia Nacional de Recolhimento (GNRE), o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
3. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.
Perodo (MMAAAA)
Informe o perodo de emisso do Documento de Arrecadao.
UF
Informe a Unidade Federativa para qual ser gerada a GNRE.
Num Docto. De
Informe o Nmero Inicial do Documento de Arrecadao.
Num Docto. At
Informe o Nmero Final do Documento de Arrecadao.
Modelo DA
Informe o modelo do Documento de Arrecadao.
5. Confira os dados e clique em Finalizar.
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
Miscelneas
Apurao
Apurao de ICMS
Apurao de ICMS
Apurao de ICMS
um cadastro padro da Apurao de ICMS a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias.
Cdigo
Descrio
Nacional
Procedimentos
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Apurao de ICMS.
Veja tambm
Cadastro de cdigos das obrigaes de ICMS a recolher
Apurao de ICMS ST
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C3E- Cadastro de Cdigos das obrigaes de ICMS a recolher
C2S - Cadastro da Apurao de ICMS
C2T - Ajustes da Apurao do Tributo
C2U - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao (nvel de Empresa)
C2V - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao (Documentos Fiscais)
C2X - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao (Valores Declaratrios)
C2Z - Obrigaes a recolher (nvel de Empresa)
Parmetros
Parmetros
MV_TAFRFLX
Cadastro da Apurao de IPI


um cadastro padro com as informaes da apurao de IPI previsto pelo fisco. possvel Incluir, Alterar e Visualizar,
Procedimentos
Para acessar o cadastro da apurao de IPI:
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas
C2N - Tabela de Cadastro da Apurao de IPI
Parmetros
Parmetros
MV_TAFRFLX
Reg. Apur.Contrib.Prev.
Reg. Apur.Contrib.Prev.
Regime de Apurao da Contribuio Previdenciria Sobre

Receita Bruta
um cadastro padro com o Regime de Apurao da Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta previstos pelo fisco
no Convnio 31/99, no Guia Prtico EFD Fiscal e Contribuies.
Imprimir registros.
Procedimentos
Para acessar o cadastro do Regime de Apurao da Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta:
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Reg. Apur.Contrib.Prev.
Dados Tcnicos
Tabelas Utilizadas
Tabelas Utilizadas
C2K T004 - Regime de Apurao da Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta.
Apurao de ICMS ST
Apurao de ICMS ST
Apurao de ICMS - ST
um cadastro padro da Apurao de ICMS - ST a ser utilizado na gerao das obrigaes acessrias.
Cdigo
Descrio
Nacional
Procedimentos
1. Acesse Livros Fiscais / Atualizaes / Cadastros / Auxiliares / Apurao de ICMS ST.
Veja tambm
Cadastro de cdigos das obrigaes de ICMS a recolher
Apurao de ICMS
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
C3J Apurao de ICMS ST
C3K Ajustes da Apuracao do Tributo
C3L Informaes adicionais dos ajustes da Apurao
C3M Informaes adicionais dos ajustes da Apurao (Identificao dos documentos fiscais)
C3N Obrigaes a recolher
Parmetros
Parmetros
MV_TAFRFLX
Arquivo Magntico
SINTEGRA - Arquivo Magntico

Esta rotina permite a gerao de arquivos magnticos com as informaes sobre as operaes internas e interestaduais,
que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda do estado em que o contribuinte domiciliado, ou sob solicitao, de
acordo com o convnio ICMS 57/99.
O Sintegra - Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e Servios - ampara-se
no intercmbio de informaes entre as unidades do fisco Nacional, relativamente s operaes realizadas por seus
contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operaes com mercadorias e servios.
Procedimentos
Para acessar o cadastro do Sintegra:
1. Acesse Livros Fiscais / Miscelneas / Arqs Magnticos/ Sintegra.
3. Clique em Parmetros e observe:
Data Inicial / Final ?
Deve representar o perodo para gerao (DD/MM/AAAA).
Arquivo Destino ?
Arquivo TXT de destino.
UF Origem/Destino ?
Indica se considera UFs de origem = Destino.
Finalidade ?
Indica a finalidade do arquivo:
Normal
Retificao total: Substituio total de informaes prestadas pelo contribuinte referentes a este perodo.
Retificao aditiva: Acrscimo de informao no includa em arquivos j apresentados.
Desfazimento: Arquivo de informao referente a operaes/prestaes no efetivadas.
Notas Fiscais ?
Entrada / Sada / Ambas
Gera Inventrio ?
Gera registro 74 de inventrio. Sim ou No.
Data de Fechamento ?
Indica a data do inventrio

Cupon Fiscal ?
Gera cupons fiscais emitidos por equipamento emissor de cupon fiscal ECF. Sim ou No.
Gera Registro 60D ?
Gera movimento dirio de cupons fiscais do equipamento de ECF. Sim ou No.
Gera Registro 60I ?
Gera registro dos itens do equipamento ECF. Sim ou No.
Gera Registro 60R ?
Gera resumo de cupons fiscais de equipamento ECF. Sim ou No.
Gera Registro 61R ?
Gera resumo de cupons fiscais (ECF) do emissor que no utiliza equipamento ECF. Sim ou No.
Natureza das operaes
Indica a natureza das operaes:
Totalidade - Totalidade das operaes do informante.
Interestaduais - Operaes com ou sem Substituio Tributria.
Interestaduais ST - Somente operaes sujeitas ao regime de Substituio Tributria.
Destaca PIS/Cofins
Destaca operaes de PIS/Cofins.
Consolidao na mesma UF
Define se as informaes sero consolidadas em mais de uma Filial. Selecionando Sim, marque as Filiais a serem
consideradas no processamento.
Impresso do resumo
Ser impresso um relatrio ao final do processamento do SINTEGRA. O convnio exige que se tenha um resumo dos
registros gerados no arquivo texto.
4. Confirme.
Tipos de Registros Gerados
Tipos de Registros Gerados

A base para gerao deste arquivo magntico so os movimentos contidos em um determinado perodo na base de dados
da aplicao. Com essas movimentaes, dependendo da rotina, possvel gerar os seguintes registros:
Registro 10
Basea-se no cadastro de empresas e nas perguntas da rotina.
Registro 11
Trata-se de um complemento do Registro 10 e se tem como base o cadastro de empresa.
Registro 50
Basea-se nos movimentos de documentos fiscais modelos 06, 21, 22, 04 (Produtor) e 55.
Registro 51
Trata-se de um complemento do Registro 50, no que se refere ao clculo do IPI, tendo como base, os tributos
configurados no documento fiscal.
Registro 53
Trata-se de um complemento do Registro 50, no que se refere ao clculo do ICMS ST, tendo como base, os tributos
configurados no documento fiscal.
Registro 54
Basea-se nos itens dos movimentos de documentos fiscais modelos 06, 21, 22, 04 (Produtor) e 55.
Registro 56
Trata-se de um complemento do documento relativo a movimentao com veculos automotores.
Registro 57
Trata-se de um complemento do documento relativo a movimentao com lotes de medicamentos.
Registros 60
Basea-se nos movimentos de documentos fiscais emitidos por equipamento de emisso de cupom (ECF).
Registros 61
Basea-se nos movimentos de documentos fiscais do tipo cupon fiscal de emissores no emitidos por equipamento de
emisso de cupom (ECF).
Registro 70
Basea-se nos movimentos de documentos fiscais do tipo de conhecimento de transporte.
Registro 71
Basea-se nos movimentos de documentos fiscais que informam a carga transportada contida relativa ao registro 70.
Registro 74
Basea-se nos movimentos de Inventrio.
Registro 75
Basea-se nos produtos movimentados no perodo informado que constam no registro 54.
Registro 76
Basea-se nos movimentos de documentos fiscais de servios de Telecomunicaes ou Comunicao, modelos 21 e 22.
Registro 77
Basea-se nos movimentos de documentos fiscais de servios de Telecomunicaes e Comunicao.
Registro 85
Basea-se nos movimentos de documentos fiscais de exportao.
Registro 86
Trata-se de um complemento do Registro 85 que tratam das exportaes.
Registro 90
Trata-se do registro totalizador dos tipos de registros descritos.


Esta rotina permite emisso da Guia Nacional de Recolhimento (GNRE) e a gerao do arquivo XML referente a GNRE
Online. Com o arquivo gerado, acesse o Portal da GNRE Online e realize a importao.
Procedimentos
Para acessar o cadastro da guia nacional de recolhimento:
1. Acesse Livros Fiscais / Miscelneas / Arquivo Magntico / GNRE Online.

Veja tambm
Emisso GNRE
Produtos - GNRE
Gerao da GNRE Online
Gerao da GNRE Online

Para gerar a GNRE online:
1. Em Guia Nacional de Recolhimento (GNRE), o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
3. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.
Perodo (MMAAAA)
Informe o perodo de emisso do Documento de Arrecadao.
UF
Informe a Unidade Federativa para qual ser gerada a GNRE.
Num Docto. De
Informe o Nmero Inicial do Documento de Arrecadao.
Num Docto. At
Informe o Nmero Final do Documento de Arrecadao.
Modelo DA
Informe o modelo do Documento de Arrecadao.
Nome do Arquivo Destino
Informe o Nome do Arquivo que ser Gerado (Com Extenso).
Diretrio do Arquivo Destino
Informe o Local de Destino do Arquivo.
5. Confira os dados e clique em Finalizar.
Dados Tcnicos
Tabelas
Tabelas utilizadas
Arquivo Magntico SPED FISCAL


um cadastro padro que permite a gerao do arquivo magntico EFD-FISCAL contemplando o Layout 007 (ltimo
layout disponvel).
O Sistema Pblico de Escriturao Digital (SPED) consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das
obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores,
utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos eletrnicos, garantindo assim a validade
jurdica dos mesmos, apenas na sua forma digital.
Procedimentos
Para acessar a gerao do arquivo magntico Sped Fiscal:
1. Acesse Livros Fiscais / Miscelnea /Arqs Magnticos / SPEDFISCAL.
Gerao do SPED FISCAL
Gerao do meio magntico SPED FISCAL

Para gerar o arquivo magntico do SPED Fiscal:
1. Em SPED Fiscal, configure os parmetros, conforme orientaes a seguir:
Data De/At ?
Representa o perodo para gerao (DD/MM/AAAA).
Diretrio do Arquivo Destino ?
Representa o diretrio/local de onde ser gerado o arquivo magntico.

Nome do Arquivo Destino ?
Representa o nome do arquivo magntico gerado.
Verso ?
Representa a verso do EFD-FISCAL que ser gerado.
Seleciona Filiais ?
Sim - Deve apresentar no fim do processo da Wizard uma tela contendo todas as filiais cadastradas para selecionando
as filiais desejadas.
No - Considera apenas a filial corrente do sistema.
Cdigo da Finalidade do Arquivo ?
Selecione a finalidade do arquivo que est sendo gerado.
0 Remessa Regular de Arquivo
1 Remessa de Arquivo Substituto
Perfil de Apresentao ?
Selecione o Perfil de apresentao.
A- Perfil A
B Perfil B
Tipo de Atividade ?
Selecione o tipo de atividade.
0 Industrial ou Equiparado
1 - Outros
E-mail ?
Informe o e-mail do contribuinte.
Segmento de Combustivel ?
0 Sim
1 No
Segmento de Energia Eltrica ?
0 Sim
1 No
Convnio 115/2003 ?
0 Sim
1 No
Contabilista ?
Informe o cdigo do Contabilista (Atravs do Cadastro de contabilistas)
Gera Registro 1100 - Exportao?
Indica se so gerados registros 1100.
Gera Registro 1200 Crditos Fiscais?
Gera Registro 1300 - Combustveis?
Gera Registro 1390 Usina de acar/lcool?
Gera Registro 1400 Valores Agregados?

Gera Registro 1500 Energia Eltrica?
Gera Registro 1600 Carto de Crdito/Dbito?
Gera Registro 1700 Documentos Fiscais?
Gera Registro 1800 Transporte Areo?
2. Clique em OK.
O Sistema apresenta a tela de processamento do arquivo magntico.
Tipo de Registros
Tipo de Registros
Registro 0000
Registro de Abertura de arquivo digital Se baseia nas informaes da wizard e Sigamat da

empresa/filial logada
Registro 0001
Abertura do Bloco 0
Registro 0005
Dados complementares da entidade - Se baseia nas informaes do Sigamat da empresa/filial logada
Registro 0015
Dados do Contribuinte Substituto Busca informaes do cadastro de contribuintes.
Registro 0100
Dados do Contabilista Busca informaes do cadastro de contabilistas

Atualizaes->Cadastros->Contabilistas
Registro 0150
Basea-se no cadastro de Participantes que tenham movimentaes no ms da escriturao

Atualizaes->Cadastros->Participantes->Participantes
Registro 0175
Alterao da Tabela de Cadastro de Participante Basea-se no cadastro de alteraes de participantes

Registro 0190
Basea-se no cadastro de Identificao das unidades de medida

Atualizaes->Cadastros->Itens->Unidade Medida
Registros 0200
Basea-se no cadastro de Identificao do Item (Produtos e Servios)

Atualizaes->Cadastros->Itens->Identificao do Item (Produtos Servios)
Registros 0205
Basea-se no cadastro de Alterao do Item
Registro 0206
Basea-se no cadastro de Cdigo de produto conforme Tabela ANP (Combustveis)

Atualizaes->Cadastros->Auxiliares->Combustvel ANP->Combustvel
Registro 0220
Basea-se nos Fatores de Converso de Unidades dos produtos utilizados nos movimentos do perodo
da escriturao
Atualizaes->Cadastros->Itens-> Fator Converso
Registro 0300
Basea-se no cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado

Atualizaes->Cadastros->Bens/Componentes-> Bens/Comps Ativo
Registro 0305
Basea-se no cadastro de Informao sobre a Utilizao do Bem

Atualizaes->Cadastros->Bens/Componentes-> Bens/Comps Ativo
Registro 0400
Basea-se no cadastro de Natureza da Operao / Prestao

Atualizaes->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais-> Natureza Operao
Registro 0450
Basea-se no cadastro de Informao Complementar do documento fiscal

Atualizaes->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais-> Inf Complementares
Registro 0460
Basea-se no cadastro de Observaes do Lanamento Fiscal

Atualizaes->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais->Obs Lanamento Fis
Registro 0500
Basea-se no cadastro de Plano de contas contbeis

Atualizaes->Cadastros->Conta Contbil->Plano de Contas
Registro 0600
Basea-se no cadastro de Centro de custos

Atualizaes->Cadastros->Auxiliares->Centro de Custo
Registro 0990
Encerramento do Bloco 0
Registro C001
Abertura do Bloco C
Registro C100
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documento - Nota Fisca l (cdigo
01) , Nota Fisca l Avulsa (cdigo 1B) , Nota Fisca l de Produtor (cdigo 04) e Nota Fisca l Eletrnica
(cdigo 55)
Para Movimentos de Entrada: Atualizaes->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada
Para Movimentos de Sada: Atualizaes->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Sada
Registro C105
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Operaes com ICMS ST recolhido
para UF diversa do estinatrio do documento fisca l (Cdigo 55)
Registro C110
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Informao Complementar da Nota Fisca l (cdigo 01 , 1B , 55)
Registro C111
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Processo referenciado
Registro C112
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Documento de Arrecadao Referenciado
Registro C113
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Documento Fisca l Referenciado
Registro C114
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Cupom Fisca l Referenciado
Registro C115
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao Local de coleta e/ou entrega
(CDIGOS 01 , 1B e 04)
Registro C116
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Cupom Fisca l Eletrnico - CF-e
referenciado
Registro C120
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Operaes de Importao (cdigo 01)
Registro C130
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento ISSQN , IRRF e Previdncia Social
Registro C140
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Fatura (cdigo 01)
Para Movimentos de Entrada: Atualizaes->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada
Para Movimentos de Sada: Atualizaes->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Sada
Registro C141
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Vencimento da Fatura (cdigo 01)
Registro C160
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Volumes Transportados (cdigo 01 e 04) Exceto Combustveis
Registro C165
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Operaes com combustveis (cdigo 01)
Registro C170
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento Itens do Documento (cdigo 01 , 1B , 04 e 55)
Registro C171
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Item Armazenamento de Combustveis (cdigo 01,55)
Registro C172
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Item Operaes com ISSQN (cdigo 01)
Registro C173
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Item Operaes com medicamentos (cdigo 01,55)
Registro C174
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Item Operaes com Armas de Fogo (cdigo 01)
Registro C175
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Item Operaes com Veculos Novos (cdigo 01,55)
Registro C176
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Item

-Ressarcimento de ICMS em operaes com Substituio Tributria (cdigo 01,55)
Registro C177
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Item Operaes com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (cdigo 01)
Registro C178
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Item Operaes com Produtos Sujeitos a Tributao de IP I por Unidade ou Quantidade de produto

Registro C179
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Item

Informaes complementares ST (cdigo 01)
Registro C190
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Analtico do Documento

(cdigo 01 , 1B , 04 e 55)
Registro C195
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento do Registro Analtico

- Observaes do Lanamento Fisca l (cdigo 01 , 1B e 55)
Registro C197
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Outras Obrigaes Tributrias ,

Ajustes e Informaes provenientes de Documento Fiscal
Registro C300
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documento - Resumo Dirio das
Notas Fiscais de Venda a Consumidor (cdigo 02)
Registro C310
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documentos Cancelados de Nota

Fisca l de Venda a Consumidor (cdigo 02)
Registro C320
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Analtico das Notas
Fiscais de Venda a Consumidor (cdigo 02)
Registro C321
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens dos Resumos Dirios dos
Documentos (cdigo 02)
Registro C350
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Nota Fisca l de venda a

consumidor (cdigo 02)
Registro C370
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens do documento (cdigo 02)
Registro C390
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Analtico das Notas
Fiscais de Venda a Consumidor (cdigo 02)
Registro C400
Basea-se no cadastro de Equipamento ECF (cdigo 02 e 2D) nas quais houveram movimentaes no
perodo da escriturao.
Atualizaes->Movimentos->Movto. Ecf
Registro C405
Basea-se no cadastro de movimentos de Reduo Z (cdigo 02 e 2D) geradas para cada Equipemento
ECF utilizado e apresentado na escriturao fiscal.]
Registro C410
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - PIS e COFINS Totalizados no Dia
(cdigo 02 e 2D)
Registro C420
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro dos Totalizadores Parciais
da Reduo Z (cdigo 02 e 2D)

Registro C425
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Resumo de itens do movimento

dirio (cdigo 02 e 2D)
Atualizaes->Movimentos-> Movto. Ecf
Registro C460
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documento Fisca l Emitido por ECF
(cdigo 02 e 2D)
Registro C470
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens do Documento Fisca l

Emitido por ECF (cdigo 02 e 2D)
Registro C490
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Analtico do movimento

dirio (cdigo 02 e 2D)
Registro C495
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Resumo Mensal de Itens do ECF
por Estabelecimento (cdigo 02 e 2D e 2E)
Para Consolidados: Atualizaes->Inf. Consolidadas->R. Mensal Ecf Est.
Registro C500
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Nota Fiscal/Conta de Energia

Eltrica (cdigo 06) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento dgua canalizada (cdigo 29) e Nota
Fiscal/Consumo Fornecimento de Gs (Cdigo 28)
Registro C510
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens do Documento - Nota

Fiscal/Conta de Energia Eltrica (cdigo 06) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento dgua canalizada
(cdigo 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gs (Cdigo 28)
Registro C590
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Analtico do Documento Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica (cdigo 06) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento dgua
canalizada (cdigo 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gs (Cdigo 28)
Registro C600
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao Diria de Notas

Fiscais/Contas de Energia Eltrica (Cdigo 06) , Nota Fiscal/Conta de Fornecimento dgua (cdigo
29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs (Cdigo 28) - (Empresas no obrigadas ao Convnio
ICMS 115/03)
Registro C601
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documentos cancelados Consolidao diria de notas fiscais/conta de energia eltrica (Cdigo 06) , nota fiscal/conta de
fornecimento de gua (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28)
Registro C610
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens do Documento Consolidado Notas Fiscais/Contas de Energia Eltrica (Cdigo 06) , Nota Fiscal/Conta de Fornecimento dgua
(cdigo 29) e Nota Fiscal/Conta de
Fornecimento de Gs (Cdigo 28) - (Empresas no obrigadas ao Convnio ICMS 115/03)
Registro C690
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Analtico dos Documentos
- Notas Fiscais/Contas de Energia Eltrica (Cdigo 06) , Nota Fiscal/Conta de Fornecimento dgua
(cdigo 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs (Cdigo 28)
Registro C700
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao dos Documentos

Nota Fiscal/Conta Energia Eltrica (cdigo 06) emitidas em via nica - (Empresas obrigadas entrega
do arquivo previsto no Convnio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs

Canalizado (Cdigo 28)
Para Consolidados: Atualizaes->Inf. Consolidadas-> C. Diria Conv.115
Registro C790
- Nota Fiscal/Conta Energia Eltrica (cdigo 06) emitidas em via nica
Registro C791
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro de Informaes de ICMS

ST por UF
Registro C800
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Cupom Fisca l Eletrnico CF-e (Cdigo 59)
Atualizaes->Movimentos-> Movto Sat-cf-e
Registro C850
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Analtico do CF-e (Cdigo
59)
Registro C860
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Identificao do equipamento SATCF-e (Cdigo 59)
Para Consolidado: Atualizaes->Inf. Consolidadas-> Movto Sat-cf-e
Registro C890
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Resumo dirio de CF-e (Cdigo
59) por equipamento SAT-CF-e
Registro C990
Encerramento do Bloco C
Registro D001
Abertura do Bloco D
Registro D100
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Nota Fisca l de Servio de

Transporte (cdigo 07) e Conhecimentos de Transporte
Rodovirio de Cargas (cdigo 08) , Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
(Cdigo 8B) , Aquavirio de Cargas (cdigo 09) , Areo (cdigo 10) , Ferrovirio de
Cargas (cdigo 11) e Multimoda l de Cargas (cdigo 26) e Nota Fisca l de Transporte
Ferrovirio de Cargas(cdigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrnico - CT-e
(cdigo 57) .
Registro D110
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens do documento - Nota Fisca l
de Servios de Transporte (cdigo 07)
Registro D120
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da Nota Fisca l de

Servios de Transporte (cdigo 07)
Registro D130
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento do Conhecimento

Rodovirio de Cargas (cdigo 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Cdigo 8B)
Registro D140

Aquavirio de Cargas (cdigo 09)
Registro D150

Areo de Cargas (cdigo 10)

Registro D160
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Carga Transportada (CDIGO 08 ,

8B , 09 , 10 , 11 , 26 E 27)
Registro D161
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Loca l de Coleta e Entrega

(cdigos 08 , 8B , 09 , 10 , 11 e 26)
Registro D162
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Identificao dos documentos

fiscais (cdigo 08,8B , 09,10,11,26 e 27)
Registro D170

Multimoda l de Cargas (cdigo 26)
Registro D180
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Modais (cdigo 26)

Registro D190
(CDIGO 07 , 08 , 8B , 09 , 10 , 11 , 26 , 27 e 57)
Registro D195
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Observaes do lanamento

(CDIGO 07 , 08 , 8B , 09 , 10 , 11 , 26 , 27 e 57) Para Movimentos de Entrada: Atualizaes>Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada
Registro D197
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Outras obrigaes tributrias ,

ajustes e informaes de valores provenientes do documento fiscal .
Registro D300
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Analtico dos bilhetes
consolidados de Passagem Rodovirio (cdigo 13) , de Passagem Aquavirio (cdigo 14) , de
Passagem e Nota de Bagagem (cdigo 15) e de Passagem Ferrovirio (cdigo 16)
Atualizaes->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Sada
Para Consolidado: Atualizaes->Inf. Consolidadas->Anal. Bilh. Pass.
Registro D301
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documentos cancelados dos

Bilhetes de Passagem Rodovirio (cdigo 13) , de Passagem Aquavirio (cdigo 14) , de Passagem e
Nota de Bagagem (cdigo 15) e de Passagem Ferrovirio (cdigo 16)
Registro D310
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento dos Bilhetes (cdigo
13 , cdigo 14 , cdigo 15 e cdigo 16)
Registro D350
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Equipamento ECF (Cdigos 2E , 13

, 14 , 15 e 16)
Registro D355
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Reduo Z (Cdigos 2E , 13 , 14 ,

15 e 16)
Registro D360
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - PIS E COFINS totalizados no dia
(Cdigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16)
Registro D365
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro dos Totalizadores Parciais
da Reduo Z (Cdigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16)
Registro D370
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento dos documentos

informados (Cdigos 13 , 14 , 15 , 16 E 2E)
Registro D390
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro analtico do movimento

dirio (Cdigos 13 , 14 , 15 , 16 E 2E)
Registro D400
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Resumo do Movimento Dirio

(cdigo 18)
Registro D410
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documentos Informados (Cdigos

13 , 14 , 15 e 16)
Registro D411
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documentos Cancelados dos

Documentos Informados (Cdigos 13 , 14 , 15 e 16)
Registro D420
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento dos Documentos

Informados (Cdigos 13 , 14 , 15 e 16)
Registro D500
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Nota Fisca l de Servio de

Comunicao (cdigo 21) e Servio de Telecomunicao (cdigo 22)
Registro D510
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens do Documento - Nota Fisca l
de Servio de Comunicao (cdigo 21) e Servio de Telecomunicao (cdigo 22)
Registro D530
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Termina l Faturado

Registro D590
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro Analtico do Documento

(cdigos 21 e 22)
Registro D600
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao da Prestao de

Servios - Notas de Servio de Comunicao (cdigo 21) e de Servio de Telecomunicao (cdigo 22)
Registro D610
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens do Documento Consolidado

(cdigos 21 e 22)
Registro D690
(cdigos 21 e 22)
Registro D695

Servios - Notas de Servio de Comunicao (cdigo 21) e de Servio de Telecomunicao (cdigo 22)
Para Consolidados: Atualizaes->Inf. Consolidadas->Cons. Comun./Telec
Registro D696
(cdigos 21 e 22)
Registro D697
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro de informaes de outras

UFs , relativamente aos servios no-medidos de televiso por assinatura via satlite
Registro D990
Encerramento do Bloco D
Registro E001
Abertura do Bloco E
Registro E100
Basea-se No Perodo de Apurao do ICMS

Miscelanea->Apurao->Apurao/Sub Icms
Registro E110
Basea-se nos cadastros da Apurao do ICMS - Operaes Prprias

Registro E111
Basea-se nos cadastros de Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS

Registro E112
Basea-se nos cadastros de Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS

Registro E113
Basea-se nos cadastros de Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS - Identificao
dos documentos fiscais
Registro E115
Basea-se nos cadastros de Informaes Adicionais da Apurao do ICMS - Valores Declaratrios

Registro E116
Basea-se nos cadastros de Obrigaes do ICMS a Recolher - Obrigaes Prprias

Registro E200
Basea-se nos cadastros de Perodo de Apurao do ICMS - Substituio Tributria

Miscelanea->Apurao->Apurao Icms/St
Registro E210
Basea-se nos cadastros de Apurao do ICMS - Substituio Tributria

Registro E220
Basea-se nos cadastros de Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS - Substituio Tributria

Registro E230
Basea-se nos cadastros de Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio
Tributria
Registro E240
Basea-se nos cadastros de Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio
Tributria Identificao dos documentos fiscais
Registro E250
Basea-se nos cadastros de Obrigaes do ICMS a Recolher - Substituio Tributria

Registro E500
Basea-se nas informaes do Perodo de Apurao do IPI

Miscelanea->Apurao->Apurao Ipi
Registro E510
Basea-se nos cadastros de Consolidao dos Valores de IP I

Registro E520
Basea-se nos cadastros de Apurao do IP I

Registro E530
Basea-se nos cadastros de Ajustes da Apurao do IP I

Registro E990
Encerramento do Bloco E
Registro G001
Abertura do Bloco G
Registro G110
Basea-se nos cadastros de ICMS - Ativo Permanente CIAP

Atualizaes->Movimentos->CIAP
Registro G125
Basea-se nos cadastros de Movimentao de Bem do Ativo Imobilizado

Registro G126
Basea-se nos cadastros de Outros crditos CIAP

Registro G130
Basea-se nos cadastros de Identificao do documento fiscal

Registro G140
Basea-se nos cadastros de Identificao do item do documento fiscal

Registro G990
Encerramento do Bloco G
Registro H001
Abertura do Bloco H
Registro H005
Basea-se nos cadastros de Totais do Inventrio

Atualizaes->Movimentos->Inventrio
Registro H010
Basea-se nos cadastros de Inventrio

Registro H020
Basea-se nos cadastros de Informao complementar do Inventrio

Registro H990
Encerramento do Bloco H
Registro 1001
Abertura do Bloco 1
Registro 1010
Basea-se no prprio bloco 1 - Obrigatoriedade de registros do Bloco 1
Registro 1100
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Registro de Informaes sobre

Exportao
Atualizaes->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Ps-emisso->Exportao
Registro 1105
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documentos Fiscais de Exportao

Registro 1110
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Operaes de Exportao Indireta

- Mercadorias de terceiros
Registro 1200
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Controle de Crditos Fiscais

ICMS
Atualizaes->Movimentos->Cont Crds Fiscais
Registro 1210
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Utilizao de Crditos Fiscais

ICMS
Atualizaes->Movimentos->Cont Crds Fiscais
Registro 1300
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Movimentao diria de

combustveis
Atualizaes->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Ps-emisso->Movto Combustveis
Registro 1310
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Movimentao diria de

combustveis por tanque
Registro 1320
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Volume de vendas

Registro 1350
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao Bombas

Atualizaes->Cadastros->Bombas Combustivel
Registro 1360
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Lacres das bombas

Registro 1370
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Bicos da bomba

Registro 1390
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Controle de produo de Usina

Atualizaes->Movimentos->Contr. Prod. Usina
Registro 1391
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Produo diria da usina

Atualizaes->Movimentos->Contr. Prod. Usina
Registro 1400
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Informao sobre Valor Agregado
Atualizaes->Movimentos->Inf S/Vlr Agregado
Registro 1500
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Nota fiscal/Conta de energia

eltrica (cdigo 06) - Operaes Interestaduais
Registro 1510
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens do documento Nota

fiscal/Conta de energia eltrica (cdigo 06)
Registro 1600
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Tota l das operaes com carto
de crdito e/ou dbito
Atualizaes->Movimentos->Op Carto Crd/Deb
Registro 1700
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documentos fiscais utilizados

Atualizaes->Cadastros->Aidf->Dispositivo Aidf
Registro 1710
Basea-se nos movimentos

cancelados/inutilizados
cadastrados
no
perodo
da
escriturao
Documentos
fiscais
Atualizaes->Cadastros->Aidf->Dispositivo Aidf
Registro 1800
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - DCTA - Demonstrativo de crdito

do ICMS sobre transporte areo
Atualizaes->Movimentos->Dem Cred Ta-dcta
Registro 1900
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Indicador de sub-apurao do

ICMS
Registro 1910
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Perodo da sub-apurao do ICMS

Registro 1920
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Sub-apurao do ICMS

Registro 1921
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Ajuste/benefcio/incentivo da subapurao do ICMS

Registro 1922
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Informaes adicionais dos ajustes
da sub-apurao do ICMS
Registro 1923
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Informaes adicionais dos ajustes
da sub-apurao do ICMS - Identificao dos documentos fiscais
Registro 1925
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Informaes adicionais da subapurao do ICMS - Valores declaratrios
Registro 1926
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Obrigaes do ICMS a recolher Operaes referentes sub-apurao do ICMS
Registro 1990
Registro 9001
Abertura do Bloco 9
Registro 9900
Registros do Arquivo
Registro 9990
Registro 9999
Encerramento do Arquivo Digita l
Arquivo Magntico SPED CONTRIBUIES


um cadastro padro que permite a gerao do arquivo magntico EFD-CONTRIBUIES.
A EFD-PIS/COFINS trata-se de um arquivo digital institudo no Sistema Publico de Escriturao Digital SPED, a ser
utilizado pelas pessoas jurdicas de direito privado na escriturao da Contribuio para o PIS/PASEP e da COFINS, nos
regimes de apurao no-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operaes representativos
das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisies geradores de crditos da nocumulatividade.
Procedimentos
Para acessar a gerao do arquivo magntico Sped Contribuies:
1. Acesse Livros Fiscais / Miscelnea /Arqs Magnticos / SPED CONTRIBUIES.
Gerao do SPED CONTRIBUIES
Gerao do meio magntico SPED CONTRIBUIES

Para gerar o arquivo magntico do SPED Contribuies:
1. Em SPED Contribuies, configure os parmetros, conforme orientaes a seguir:
Data De/At ?
Representa o perodo para gerao (DD/MM/AAAA).
Diretrio do Arquivo Destino ?
Representa o diretrio/local de onde ser gerado o arquivo magntico.
Nome do Arquivo Destino ?
Representa o nome do arquivo magntico gerado.
Verso ?
Preencha com a verso que o arquivo magntico ser gerado.
Seleciona Filiais ?
Sim - Deve apresentar no fim do processo da Wizard uma tela contendo todas as filiais cadastradas para selecionando
as filiais desejadas.
No - Considera apenas a filial corrente do sistema.
Indicador de Apurao ?
1 Base nos registros de consolidao
2 Base nos registros de individualizao

Gerar Registro ECF ?
1 Sim
2 No
Gera informaes da Apurao da Contribuio Previdenciria sobre Receita Bruta (Bloco P) ?
1 Sim
2 No
Cdigo do tipo de escriturao ?
0 Original
1 Retificadora
Indicador de situao especial
0 Abertura
1 Ciso
2 Fuso
3 Incorporao
4 Encerramento
Indicador da natureza da pessoa jurdica ?
00 Sociedade empresria em geral
Indicador de tipo de atividade preponderante ?
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Prestador de servio
2 Atividade de comrcio
3 Atividade Financeira
4 Atividade imobiliria
9 Outros
Nmero do recibo da Escriturao Anterior a ser retificada ?
Informe o nmero do recibo da escriturao anterior a ser retificada. Preencha somente quando a escriturao fiscal
se referir retificao de escriturao j transmitida, original ou retificadora.
Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa ?
01 Cooperativa de Produo Agropecuria
02 Cooperativa de Consumo
03 Cooperativa de Crdito
04 Cooperativa de Eletrificao rural
05 Cooperativa de Transporte Rodovirio
06 Cooperativa de Mdicos
99 Outras
Contabilista ?
Informe o cdigo do Contabilista (Atravs do Cadastro de contabilistas).
Incidncia Tributria no perodo ?
1 Regime No-Cumulativo
2 Regime Cumulativo
3 Regime No-Cumulativo e Cumulativo
Tipo de contribuio Apurada ?
1 Contribuio e Alquota Bsica
2 Contribuio e Alquotas especficas

Diferimento Orgo Pblico ?
1 Sim
2 No
Indicador do Regime Exclusivamente Cumulativo ?
1 Regime de Caixa
2 Regime Competncia Consolidada
9 Regime Competncia Detalhada
Indicador de Composio da Receita ?
01 Clientes
03 Titulo Duplicata
04 Documento Fiscal
05 Item Vendido (Produtos e Servios)
2. Clique em OK.
O Sistema apresenta a tela de processamento do arquivo magntico.
Tipo de Registros
Tipo de Registros
Registro 0000
Registro de Abertura de arquivo digital Se baseia nas informaes da wizard e Sigamat da

empresa/filial logada
Registro 0001
Abertura do Bloco 0
Registro 0100
Dados do Contabilista Busca informaes do cadastro de contabilistas

Atualizaes->Cadastros->Contabilistas
Registro 0110
Basea-se nos parmtros/Wizard para considerar informaes do Regimes de Apurao da Contribuio

Social e de Apropriao de Crdito
Registro 0111
Basea-se no cadastro de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Crditos Comuns
Atualizaes->Movimentos->Atividade Imobil-> R.brt Mens Rat Crd
Registro 0120
Basea-se no cadastro de Perodos Dispensados da Escriturao Digital

Atualizaes->Cadastros-> Perodos Disp. Efd
Registro 0140
Basea-se no cadastro de Estabelecimento
Registro 0145
Basea-se no cadastro de Regime de Apurao da Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta

Miscelanea->Apurao-> Reg Apur S/Rec Brt
Registro 0150
Basea-se no cadastro de Participantes que tenham movimentaes no ms da escriturao

Registro 0190
Basea-se no cadastro de Identificao das unidades de medida

Atualizaes->Cadastros->Itens->Unidade Medida
Registro 0200
Basea-se no cadastro de Identificao do Item (Produtos e Servios)

Atualizaes->Cadastros->Itens->Identificao do Item (Produtos Servios)
Registro 0205
Basea-se no cadastro de Alterao do Item
Registro 0206
Basea-se no cadastro de Cdigo de produto conforme Tabela ANP (Combustveis)

Atualizaes->Cadastros->Auxiliares->Combustvel ANP->Combustvel
Registro 0208
Basea-se no cadastro de Grupos por Marca Comercial REFRI (Bebidas Frias)

Atualizaes->Cadastros->Bebida-> Grupo Marca Coml
Registro 0400
Basea-se no cadastro de Natureza da Operao/Prestao

Atualizaes->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais-> Natureza Operao
Registro 0450
Basea-se no cadastro de Informao Complementar do Documento Fiscal

Atualizaes->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais-> Inf Complementares
Registro 0500
Basea-se no cadastro de Plano de Contas Contbeis Contas Informadas

Atualizaes->Cadastros->Conta Contbil->Plano de Contas
Registro 0600
Basea-se no cadastro de Centro de Custos

Atualizaes->Cadastros->Auxiliares->Centro de Custo
Registro 0990
Registro A001
Abertura do Bloco A
Registro A010
Identificao do Estabelecimento Basea-se no cadastro de estabelecimentos
Registro A100
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documento Nota Fiscal de

Servio
Registro A110
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento de Documento

Informao Complementar da NF
Registro A111
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Processo Referenciado

Atualizaes->Cadastros-> Procs Referenciado
Registro A120
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Informao Complementar

Operaes de Importao
Registro A170

Itens do Documento
Registro A990
Encerramento do Bloco A
Registro C001
Abertura do Bloco C
Registro C010
Registro C100
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Documento - Nota Fiscal (cdigo
01), Nota Fiscal Avulsa (cdigo 1B), Nota Fiscal de Produtor (cdigo 04) e NF-e (cdigo 55)
Registro C110

Informao Complementar da Nota Fiscal (cdigos 01, 1B, 04 e 55)
Registro C111

Registro C120

Operaes de Importao (cdigo 01)
Registro C170

Itens do Documento (cdigos 01, 1B, 04 e 55)
Registro C180
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao de Notas Fiscais

Eletrnicas Emitidas pela Pessoa Jurdica (Cdigo 55) Operaes de Vendas
Atualizaes->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Sada

Registro C181
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Consolidao Operaes de Vendas - PIS/PASEP
Registro C185
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Consolidao Operaes de Vendas COFINS
Registro C188

Registro C190
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao de Notas Fiscais

Eletrnicas (Cdigo 55) Operaes de Aquisio com Direito a Crdito, e Operaes de Devoluo de
Compras e Vendas.
Registro C191
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Consolidao

Operaes de Aquisio com Direito a Crdito, e Operaes de Devoluo de Compras e Vendas
PIS/PASEP
Registro C195
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Consolidao Operaes de Aquisio com Direito a Crdito, e Operaes de Devoluo de Compras e Vendas
COFINS
Registro C198

Registro C199

Operaes de Importao (cdigo 55)
Registro C380
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
(Cdigo 02) - Consolidao de Documentos Emitidos
Registro C381

PIS/PASEP
Registro C385

COFINS
Registro C395
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Notas Fiscais de Venda a

Consumidor (Cdigos 02, 2D, 2E e 59) Aquisies/Entradas com Crdito
Atualizaes->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada
Registro C396
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Itens do Documento (Cdigos 02,
2D, 2E e 59) Aquisies/Entradas com Crdito
Registro C400
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Equipamento ECF (cdigos 02 e

2D)
Registro C405
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Reduo Z (cdigos 02 e 2D)

Registro C481
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Resumo Dirio de Documentos

Emitidos por ECF PIS/PASEP (Cdigos 02 e 2D)
Registro C485
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Resumo Dirio de Documentos
Emitidos por ECF COFINS (Cdigos 02 e 2D)

Registro C489

Registro C490
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao de Documentos

Emitidos por ECF (Cdigos 02, 2D)
Registro C491
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Consolidao de

Documentos Emitidos por ECF (Cdigos 02, 2D) PIS/PASEP
Registro C495
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Consolidao de

Documentos Emitidos por ECF (Cdigos 02, 2D) COFINS
Registro C499

Documentos Emitidos Por ECF
Registro C500
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Nota Fiscal/Conta de Energia

Eltrica (Cdigo 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento Dgua Canalizada (Cdigo 29) e Nota
Fiscal/Consumo Fornecimento de Gs (Cdigo 28) Documentos de Entrada / Aquisio com Crdito
Registro C501
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da operao

(Cdigos 06, 28 e 29) PIS/PASEP
Registro C505
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da operao

(Cdigos 06, 28 e 29) COFINS
Registro C509

Registro C600
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao Diria de

NotasFiscais/Contas de Energia Eltrica (Cdigo 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento dgua
(Cdigo 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs (Cdigo 28) (Empresas Obrigadas ou No
Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Sadas
Para Consolidados: Atualizaes->Inf. Consolidadas-> C. Diria 06,28,29
Registro C601
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da Consolidao

Diria (Cdigos 06, 29 e 28) Documentos de Saidas - PIS/PASEP
Registro C605
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da Consolidao

Diria (Cdigos 06, 29 e 28) Documentos de Saidas COFINS
Registro C609

Registro C800
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Cupom Fiscal Eletrnico (Cdigo
59)

Registro C810
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento do Cupom Fiscal

Eletrnico (Cdigo 59) PIS/PASEP e COFINS
Registro C820

Eletrnico (cdigo 59) PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto
Registro C830

Registro C860
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Identificao do Equipamento SAT CF-e
Registro C870

Eletrnico (Cdigo 59) PIS/PASEP e COFINS
Registro C880

Eletrnico (Cdigo 59) PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto
Registro C890

Registro C990
Encerramento do Bloco C
Registro D001
Abertura do Bloco D
Registro D010
Registro D100
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Aquisio de Servios de

Transportes (Cdigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
Registro D101
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento do Documento de

Transporte PIS/PASEP
Registro D105
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento do Documento de

Transporte COFINS
Registro D111

Registro D200
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Resumo da Escriturao Diria

Prestao de Servios de Transportes (Cdigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
Registro D201
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Totalizao do Resumo Dirio

PIS/PASEP
Registro D205
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Totalizao do Resumo Dirio

COFINS
Registro D209

Registro D300
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Resumo da Escriturao Diria

(Cdigos 13, 14, 15, 16 e 18).

Para Consolidados: Atualizaes->Inf. Consolidadas-> Anal. Bilh. Pass.
Registro D309

Para Consolidados: Atualizaes->Inf. Consolidadas-> Anal. Bilh. Pass.
Registro D350
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Resumo Dirio de Cupom Fiscal
Emitido por ECF (Cdigos 2E, 13, 14, 15 e 16)
Para Consolidados: Atualizaes->Inf. Consolidadas-> Res. Dirio Cf Ecf
Registro D359

Para Consolidados: Atualizaes->Inf. Consolidadas-> Res. Dirio Cf Ecf
Registro D500
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Nota Fiscal de Servio de

Comunicao (Cdigo 21) e Servio de Telecomunicao (Cdigo 22) Operao de Aquisio com
Direito a Crdito
Registro D501
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da Operao (Cdigo

21 e 22) PIS/PASEP
Registro D505
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da Operao (Cdigo

21 e 22) COFINS
Registro D509

Registro D600

Servios Notas de Servio de Comunicao (Cdigo 21) e de Servio de Telecomunicao (Cdigo 22)
Para Consolidados: Atualizaes->Inf. Consolidadas C. Prs Serv 21/22
Registro D601
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da Consolidao da

Prestao de Servios (Cdigo 21 e 22) PIS/PASEP
Registro D605
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da Consolidao da

Prestao de Servios (Cdigo 21 e 22) COFINS
Registro D609

Registro D990
Encerramento do Bloco D
Registro F001
Abertura do Bloco F
Registro F010
Registro F100
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Demais Documentos e Operaes

Geradoras de Contribuio e Crditos
Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins-> Demais docs/Opers
Registro F111

Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins-> Demais docs/Opers
Registro F120
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Bens Incorporados ao Ativo

Imobilizado Operaes Geradoras de Crditos com base nos Encargos de Depreciao/Amortizao
Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins-> Enc/Depr Bens Ativ
Registro F129
Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins-> Enc/Depr Bens Ativ

Registro F130
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Bens Incorporados ao Ativo

Imobilizado Operaes Geradoras de Crditos com base no Valor de Aquisio
Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins-> S/Valor Aquis/Cont
Registro F139

Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins-> S/Valor Aquis/Cont
Registro F150
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Crdito Presumido sobre Estoque
de Abertura
Atualizaes->Movimentos-> Crd Pres Estq Abt
Registro F200
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Operaes da Atividade Imobiliria

Unidade Imobiliria Vendida
Atualizaes->Movimentos-> Atividade Imobil-> Oper Da Ui Vendida
Registro F205

Custo Incorrido da Unidade Imobiliria
Registro F210

Custo Orado da Unidade Imobiliria Vendida
Registro F211

Registro F500
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao das Operaes da

Pessoa Jurdica Submetida ao Regime de Tributao com Base no Lucro Presumido Incidncia do
PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa
Atualizaes->Movimentos-> Pis/Cofins-> Operaes de Pessoas Jurdicas
Registro F509

Registro F510
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao -Consolidao das Operaes da

PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa (Apurao da Contribuio por Unidade de Medida de
Produto)
Registro F519

Registro F525
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Composio da Receita Escriturada

no Perodo Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa
Atualizaes->Movimentos-> Pis/Cofins-> Composio de Receita
Registro F550
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - F Consolidao das Operaes da

PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Competncia
Registro F559

Registro F560
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao das Operaes da

PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Competncia (Apurao da Contribuio por Unidade de Medida
de Produto)
Registro F569

Registro F600
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Contribuio Retida na Fonte

Atualizaes->Movimentos-> Pis/Cofins-> Contr Retida Fonte
Registro F700
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Dedues Diversas

Atualizaes->Movimentos-> Pis/Cofins-> Dedues Diversas
Registro F800
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Crditos Decorrentes de Eventos de
Incorporao, Fuso e Ciso

Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins -> Decor Fus/Cis/Inc
Registro F990
Encerramento do Bloco F
Registro M001
Abertura do Bloco M
Registro M100
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Crdito de PIS/PASEP Relativo ao

Perodo
Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins -> Det Da Bc Crd Apur
Registro M105
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Base de Clculo

do Crdito Apurado no Perodo PIS/PASEP
Registro M110
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Ajustes do Crdito de PIS/PASEP

Apurado
Registro M200
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao da Contribuio para

o PIS/PASEP do Perodo
Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins -> Det Da Contr Apur
Registro M210
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Contribuio para

o PIS/PASEP do Perodo
Registro M211
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Sociedades Cooperativas

Composio da Base de Clculo PIS/PASEP
Registro M220
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Ajustes da Contribuio para o

PIS/PASEP Apurada
Registro M230
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Informaes Adicionais de

Diferimento
Registro M300
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Contribuio de PIS/PASEP Diferida

em Perodos Anteriores - Valores a Pagar no Perodo
Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins -> Diferido Pers Ants
Registro M350
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - PIS/PASEP - Folha de Salrios

Atualizaes->Movimentos-> Pis/Pasep Folh Sal
Registro M400
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Receitas Isentas, No Alcanadas

pela Incidncia da Contribuio, Sujeitas Alquota Zero ou de Vendas com Suspenso PIS/PASEP
Atualizaes->Movimentos-> Det Rec Isentas Pc
Registro M410
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento das Receitas

Isentas, No Alcanadas pela Incidncia da Contribuio, Sujeitas Alquota Zero ou de Vendas com
Suspenso PIS/PASEP
Registro M500
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Crdito de COFINS Relativo ao

Perodo
Registro M505
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Base de Clculo

do Crdito Apurado no Perodo COFINS
Registro M510
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Ajustes do Crdito de COFINS

Apurado
Registro M600
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao da Contribuio para

a Seguridade Social - COFINS do Perodo
Registro M610
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Contribuio para

a Seguridade Social - COFINS do Perodo

Registro M611
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Sociedades Cooperativas

Composio da Base de Clculo COFINS
Registro M620
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Ajustes da COFINS Apurada

Registro M630
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Informaes Adicionais de

Diferimento
Registro M700
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - COFINS Diferida em Perodos

Anteriores Valores a Pagar no Perodo
Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins -> Diferido Pers Ants
Registro M800
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Receitas Isentas, No Alcanadas

pela Incidncia da Contribuio, Sujeitas Alquota Zero ou de Vendas com Suspenso COFINS
Registro M810
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento das Receitas

Isentas, No Alcanadas pela Incidncia da Contribuio, Sujeitas Alquota Zero ou de Vendas com
Suspenso COFINS
Registro M990
Encerramento do Bloco M
Registro P001
Abertura do Bloco P
Registro P010
Registro P100
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Contribuio Previdenciria sobre a

Receita Bruta
Atualizaes->Movimentos-> Contr Prev Rec Brt
Registro P110
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Complemento da Escriturao

Registro P199

Registro P200
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao da Contribuio

Previdenciria sobre a Receita Bruta
Registro P210
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Ajuste da Contribuio

Previdenciria Apurada sobre a Receita Bruta
Atualizaes->Movimentos-> Cons Cont Prev R B
Registro P990
Encerramento do Bloco P
Registro 1001
Abertura do Bloco 1
Registro 1010
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Processo Referenciado Ao

Judicial
Registro 1020
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Processo Referenciado Processo

Administrativo
Registro 1100

PIS/PASEP
Atualizaes->Movimentos-> Creds Pis/Cofins -> Contr Per Anterior
Registro 1101
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Apurao de Crdito Extemporneo

- Documentos e Operaes de Perodos Anteriores PIS/PASEP
Registro 1102
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento do Crdito

Extemporneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita PIS/PASEP

Registro 1200
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Contribuio Social Extempornea

PIS/PASEP
Atualizaes->Movimentos-> Pis/Cofins -> Cont Social Extemp
Registro 1210
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Contribuio

Social Extempornea PIS/PASEP
Registro 1220
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Demonstrao do Crdito a

Descontar da Contribuio Extempornea PIS/PASEP
Registro 1300
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Controle dos Valores Retidos na
Fonte PIS/PASEP
Atualizaes->Movimentos-> Pis/Cofins -> Cont Vlrs Retidos
Registro 1500

COFINS
Registro 1501
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Apurao de Crdito Extemporneo

- Documentos e Operaes de Perodos Anteriores COFINS
Registro 1502
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento do Crdito

Extemporneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita COFINS
Registro 1600
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Contribuio Social Extempornea

COFINS
Registro 1610
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Detalhamento da Contribuio

Social Extempornea COFINS
Registro 1620
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Demonstrao do Crdito a

Descontar da Contribuio Extempornea COFINS
Registro 1700
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Controle dos Valores Retidos na
Fonte COFINS
Atualizaes->Movimentos-> Pis/Cofins -> Cont Vlrs Retidos
Registro 1800
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Incorporao Imobiliria RET

Atualizaes->Movimentos-> Inc Imobil.-ret
Registro 1809

Atualizaes->Movimentos-> Inc Imobil.-ret
Registro 1900
Basea-se nos movimentos cadastrados no perodo da escriturao - Consolidao dos Documentos

Emitidos por Pessoa Jurdica Submetida ao Regime de Tributao com Base no Lucro Presumido
Regime de Caixa ou de Competncia
Registro 1990
Registro 9001
Abertura do Bloco 9
Registro 9900
Registros do Arquivo
Registro 9990
Registro 9999
Encerramento do Arquivo Digital
Dados Tcnicos
Tabelas utilizadas
C82 Operaes da Pessoa Jurdica
C83 Operaes da Pessoa Jurdica - Alquota
C84 Consolidao da Pessoa Jurdica
C85 Composio de Receita

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Totvs Automao Fiscal - TAF

Totvs Automao Fiscal - TAF

Totvs Automao Fiscal - TAF

Entendendo o grfico acima

Permitir importar os dados do ERP (legado) em formato TXT;

Fornecer uma pr-validao da estrutura do layout no momento da importao;

Validar a integridade dos dados no momento da importacao;

Permitir manuteno nos dados importados do ERP, (Complementos, Anexos, etc.);

O produto dever ser responsvel pela gesto dos dados fiscais;

Controle das alteraes atravs de LOGs;

Permitir manuteno da Apurao de ICMS / ICMS-ST;

Permitir manuteno da Apurao de IPI;

Permitir manuteno da Apurao de PIS Cofins;

Possibilitar instalao in house;

Permitir a comercializao e liberao das obrigaes acessrias individualmente;

Permitir controle de licenas de comercializao;

Atender as legislaes Federais, Estaduais e Municipais;

Atender as legislaes do mercado internacional.

Utilizar tecnologia ByYou, linguagem ADVPL;

Utilizar um banco de dados relacional nico e independente dos ERPs;

Disponibilizar uma Interface prpria;

O desenvolvimento do TAF dever ser centralizado no CDSP;

Avaliao de desenho, aderncia e interpretaes legais (CDSP, CDJOI, CDBH);

Consultoria das legislaes do TAF dever ser feita no CDJOI.

Tabela de Cadastro dos Modelos dos Documentos Fiscais

Tabela de Cadastro das Situaes dos Documentos Fiscais

Tabela de Cadastro das Origens das Mercadorias

Tabela de Cadastro das Modalidades da Base de Clculo de ICMS

Tabela de Pas do Banco Central / SISCOMEX

Tabela de Cadastro das Modalidades da Base de Clculo do ICMS/ST

Tabela de Cadastro de Tipos de Logradouros

Tabela de Cadastro de Municpios do IBGE

Tabela de Cadastro de NCM

Tabela de Cadastro de Cdigo de Servios

Cadastro do Grupo de Classificao do Item de Energia Eltrica e/ou

Tabela de Cadastro de ajustes provenientes do documento fiscal

Tabela de Cadastro de Classificao do tem de Energia Eltrica e/ou

Tabela de Cadastro de Classe de Consumo (Energia Eltrica e Gs)

Tabela de Cadastro de Classe de Consumo

Tabela de Cadastro de Grupos de Tenso

Tabela de Cadastro de Classe de Consumo (gua Canalizada)

Tabela de Cadastro de Veculos

Tabela de Cadastro de Tipos de Conhecimento de Embarque

Tabela de Cadastro de AIDF Eletrnica

Tabela de Finalidades do Documento Fiscal

Natureza do Crdito Diferido

Tabela de Cadastro de ECFs

Tabela de Cadastro das Modalidades de Frete

Tabela de Posse de Mercadoria

Tabela de Cadastro de Tipo de Receita

Tabela de Cadastro de Cdigos de Base de Clculo para Crdito

Tabela de Cadastro de Indicador de Natureza do Evento da Sucesso

Tabela de Indicador do Nmero de Parcelas da Depreciao

Tabela de Cadastro de CST do ICMS

Tabela de Cadastro de Indicador de Tipo de Transporte

Tabela de Cadastro do CST da PIS/COFINS

Tabela de Cadastro do CST do ISS

Cadastro de Indicador da Natureza da Ao Judicial impetrada na Justia Federal

Cadastro do Indicador da Natureza da Acao

Cadastro de Ajustes da Apurao ICMS

Cadastro de Ajustes da Apurao IPI

Cadastro de Ajustes da Apurao PIS/COFINS

Cadastro de Ajustes PIS/COFINS da Contribuio ou Crditos