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RELATRIO DE ADMINISTRAO
rgos Colegiados
Diretoria Executiva
Identidade Empresarial
Palavra da Diretoria
Perfil da Empresa
INFORMAES CONSOLIDADAS
Governana
Gesto de Pessoas
Planejamento &Infraestrutura
Sustentabilidade
Relaes com o Mercado e Movimentao de Cargas
Operaes Logsticas
Desempenho Econmico Financeiro
DEMONSTRAES CONTBEIS
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
PARECERES DOS RGOS COLEGIADOS
GRUPO DE TRABALHO
RGOS COLEGIADOS
Conselho de Administrao
Presidente:
Guilherme Penin Santos de Lima
01/01/2015 a 28/10/2015
Luiz Otvio Oliveira Campos
28/10/2015 a 31/12/2015.
Conselheiros:
Angelino Caputo e Oliveira
01/01/2015 a 30/03/2015
Conselho Fiscal
Presidente:
Herbert Marcuse Megeredo Leal
01/01/2015 a 23/10/2015
Eduardo de Castro
23/10/2015 a 31/12/2015.
Conselheiros:
Fabiana Vieira Lima
01/01/2015 a 31/12/2015
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Diretoria Executiva
Jos Alex Botlho de Oliva
Diretor Presidente
De: 09/11/2015 31/12/2015
Alencar S. da Costa
Ex-Diretor de Administrao e Finanas
De: 01/01/2015 a 08/11/2015
Identidade Empresarial
Misso
Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Santos, oferecendo servios e
infraestrutura eficientes aos armadores, arrendatrios e operadores porturios, bem
como apoiar o poder pblico, o comrcio e o desenvolvimento econmico com
responsabilidade socioambiental.
Viso
Ser o Hub Port do Atlntico Sul, tornando-se referncia socioeconmica, ambiental e
na qualidade dos servios prestados.
Valores
Inovao
Evoluo tcnica contnua, antevendo tendncias, promovendo a eficincia dos
servios porturios e a sustentabilidade.
tica
Promoo da tica e transparncia nas relaes interpessoais com todos os pblicos
com os quais nos relacionamos colaboradores, clientes, autoridades, fornecedores,
sociedade;
Negcio
Integrao logstica.
Palavra da Diretoria
O ano de 2015 apresentou resultados muito positivos para o Porto de Santos. Entre
eles, a movimentao de cargas que surpreende pela excelente performance,
registrando um total anual de 119,9 milhes de toneladas, mesmo em um cenrio
econmico desafiador. Esse resultado significa um crescimento de 5,1% sobre o
recorde histrico registrado em 2013 (114,0 milhes de toneladas) e de 7,9% sobre
2014 (111,1 milhes de toneladas).
O Porto de Santos demonstrou, mais uma vez, o seu desempenho diante de situaes
adversas, sustentado por seu histrico vnculo com o agronegcio brasileiro e na
maturao dos significativos investimentos pblicos e privados viabilizados nos ltimos
anos.
A atuao da Companhia Docas do Estado de So Paulo (CODESP) foi centrada na
viabilizao de infraestrutura necessria para atender o crescimento na movimentao
de cargas e na modernizao de sua gesto, que envolveu, inclusive, sua
transformao organizacional. A meta desta diretoria para o prximo ano dar
continuidade a esse trabalho, investindo na infraestrutura de acesso, tanto terrestre
quanto aquavirio, no reforo dos cais e no aprimoramento da gesto, a fim de
estabelecer as condies adequadas para atrair os investimentos privados nos
terminais porturios.
Quanto implantao de infraestrutura, destacamos os servios de dragagem, obras
no sistema virio e construo e reforma de cais que permitiram, ao longo de 2015, a
manuteno do calado operacional do canal de navegao do porto em 13,2 metros
nos trechos 1, 2, 3 e 4 (at as instalaes da Brasil Terminal Porturio), atingindo uma
profundidade mdia de 15 metros e a normalidade na acessibilidade terrestre ao
porto. Cabe ressaltarmos, tambm, que em 09 de dezembro deste ano a Secretaria de
Portos (SEP) realizou o primeiro leilo do Programa de Arrendamentos de reas
Porturias que garantiu investimentos no Porto de Santos de R$ 2,066 bilhes.
Seguiro para os cofres pblicos R$ 430,6 milhes referentes ao valor da outorga a ser
pago pelos futuros arrendatrios. Para a CODESP ser repassado um aporte de R$
1,027 bilho pelo arrendamento ao longo de 25 anos de cada uma das trs reas
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sua
jornada
de
crescimento
contnuo,
contribuindo
para
o
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Perfil da Empresa
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INFORMAES CONSOLIDADAS
Governana Corporativa
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Comisso de tica
Ao longo do ano de 2015, as atividades da Comisso de tica foram voltadas ao seu
desenvolvimento estrutural e funcional.
Quanto ao aspecto estrutural, foi estabelecido o espao fsico (sala), com todos os
componentes necessrios ao regular funcionamento do rgo (mobilirio, rede de
comunicao e publicidade telefones, e-mails, site, etc.). A criao da pgina da
Comisso de tica (internet e intranet) foi uma conquista representativa do avano na
comunicao com os funcionrios e cidados em geral, dando publicidade s
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Gesto de Pessoas
Ao longo do ano de 2015, a CODESP continuou realizando melhorias na rea de
Recursos Humanos, com vistas ao desenvolvimento de seu corpo tcnico. O quadro de
pessoal no sofreu alteraes significativas, encerrando o ano com 1.489 funcionrios.
No total, tivemos 14 admisses e 40 desligamentos, sendo 7 por falecimento, 4 devido
aposentadoria por invalidez, 8 por aposentadoria por tempo de contribuio, 1
aposentadoria especial pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 2 por
abandono de emprego, 13 exoneraes e 5 desligamentos a pedido do funcionrio.
No que diz respeito capacitao dos recursos humanos, a Codesp investiu, em 2015,
o equivalente a R$ 560,2 mil, o que representa um aumento significativo em relao
aos R$ 397,4 mil aplicados no ano anterior. Foram realizados 295 cursos, totalizando
47.015 horas de treinamento. Estes nmeros indicam uma mdia de 31,47 horas de
treinamento por empregado, considerando a existncia, em 31 de dezembro, de 1.489
funcionrios, superior, portanto, mdia de 2014, de 20,66 horas.
Dentre os treinamentos que merecem destaque, podemos citar os cursos Segurana
Pblica Porturia, que capacitou 1078 porturios: Prtico e Terico de Tiro, que
contou com a presena de 346 participantes, bem como, dentro do programa de
Socializao do Conhecimento, a Palestra sobre Processo de Avaliao de Desempenho
Individual, que alm de tirar dvidas dos gestores sobre o citado processo, alertou
sobre a importncia do feedback aos funcionrios. Cabe citar, ainda, os variados
treinamentos da rea de informtica, que vo desde o tradicional pacote Office at as
ferramentas tecnolgicas mais especficas, passando pelas capacitaes relacionadas
utilizao da plataforma SAP (Sistema de Acompanhamento de Processos
Administrativos).
O setor de Recursos Humanos, por meio de sua rea de Medicina do Trabalho,
promoveu aes de conscientizao e capacitao, visando preservao da sade
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fsica e mental do funcionrio, bem como a melhoria de sua qualidade de vida. Neste
sentido, podemos citar iniciativas como o Clube da Alimentao, a Oficina de
Comunicao, a Arrasto da Presso, entre outros, atingindo 2.120 participantes. Alm
das mencionadas atividades, o setor realizou os seguintes procedimentos:
2014
2015
Admissionais
10
Demissionais
10
20
10
12
74
92
Processos
47
38
Peridicos
1017
1056
Semestrais
76
94
1363
1846
Clnicos
1245
1396
Provas Bio-Dinamo
1160
1304
Audiometrias
1011
1286
1248
Exames laboratoriais
13430
RX (coluna e trax)
933
1058
1170
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FINALIDADES
Retornos
EXAMES REALIZADOS
ATENDIMENTOS ENFERMAGEM
Orientaes de Enfermagem
Primeiros Socorros
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comandam portos no pas serviram como base para o novo material, que o mesmo
para todas as autoridades porturias.
O novo modelo prev que seja firmado com a Secretaria de Portos o cumprimento de
metas de desempenho empresarial e de gesto pela diretoria, que ser composta,
obrigatoriamente, por pelo menos um gestor da casa, objetivando cada vez mais a
profissionalizao da gesto e a valorizao dos profissionais da Codesp.
O novo Regulamento Interno de Pessoal (RIP) foi implantado em 14 de dezembro de
2015 e tem como principal mudana novas jornadas de trabalho, em turnos
ininterruptos de revezamento de 6 horas para os servios de fiscalizao, atracao,
amarrao e eltrica, considerando que devem operar durante 24 horas por dia. A
medida visa adequar os horrios de trabalho s necessidades do Porto de Santos,
impactando diretamente na reduo do nmero de horas extras realizadas, que esto
limitadas a 8,3% da folha salarial, por determinao do Dest.
Alm dos novos regimes de trabalho, o RIP revisado trouxe uma atualizao nos limites
para a concesso de licenas e dispensas, alm de uma flexibilizao no horrio
destinado ao almoo para as jornadas de 8 horas dirias, podendo ser de, no mnimo 1
hora e mximo de 2 horas, com o intuito de adequar o horrio de trabalho demanda
da Companhia.
Essas aes contribuem para, em conjunto com o Projeto de Modernizao da Gesto
Porturia (PMGP), adequar a Codesp ao novo marco regulatrio do setor, a Lei n
12.815/2013. O PMGP tem como objetivo colocar a CODESP em um novo patamar de
competitividade e eficincia, aprimorando, inclusive, suas polticas de gesto de
pessoas. Esse o desafio que a SEP lanou para a CODESP e demais companhias cocas,
a partir de um diagnstico amplo e detalhado para a reviso dos processos porturios.
Outro resultado importante do PMGP foi a implantao, a partir de 1 de setembro de
2015, da nova estrutura organizacional da Codesp. Aprovado pelo Consad em 31 de
julho de 2015, o novo organograma preserva a mesma quantidade e nveis salariais de
superintendentes, gerentes, assessores e secretrias, ou seja, prev 5 (cinco)
diretorias, 15 superintendncias e 37 gerncias. Entretanto, algumas reas sofreram
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alteraes significativas, pois decorrem dos novos processos mapeados pelo PMGP,
contribuindo para o conceito da profissionalizao da gesto na empresa.
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CARGOS COMISSIONADOS
TEMPO DE
EXPERINCIA
(MNIMO)
NVEL DE ESCOLARIDADE
(MNIMO)
CARGOS COMISSIONADOS
SUPERINTENDENTE
N/A
SUPERINTENDENTE
GERENTE
N/A
GERENTE
SUPERVISOR
TEMPO DE EXPERINCIA
(MNIMO)
ASSESSOR DE DIRETORPRESIDENTE
N/A
ASSESSOR DE DIRETORPRESIDENTE
ASSESSOR DE DIRETOR
N/A
ASSESSOR DE DIRETOR
SECRETRIA DE DIRETOR
N/A
SECRETRIA DE DIRETOR
CONTROLADOR DO VTMIS
N/A
N/A
CONTROLADOR DO VTMIS
FUNES DE CONFIANA
TEMPO DE
EXPERINCIA
(MNIMO)
NVEL DE ESCOLARIDADE
(MNIMO)
FUNES DE CONFIANA
TEMPO DE EXPERINCIA
(MNIMO)
CHEFE DE SERVIOS
N/A
COORDENADOR
N/A
ASSISTENTE SNIOR
ENCARREGADO
N/A
ASSISTENTE PLENO
Tcnico Profissionalizante
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PCCFC - Proposto
CARGOS COMISSIONADOS
QUANTIDADE
QUANTIDADE
SUPERINTENDENTE
GERENTE
ASSESSOR (A) DE DIRETOR-PRESIDENTE
ASSESSOR (A) DE DIRETOR
SECRETRIA (O) DE DIRETOR
SUPERVISOR (A)
CONTROLADOR (A) DE VTMIS
15
37
5
4
5
0
0
15
37
5
4
5
66
1
FUNES DE CONFIANA
QUANTIDADE
QUANTIDADE
45
67
84
0
0
0
0
0
46
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CHEFE DE SERVIOS
COORDENADOR
ENCARREGADO
ASSISTENTE SNIOR
ASSISTENTE PLENO
CENEP
A Fundao Centro de Excelncia Porturia de Santos - Cenep Santos foi concebida
com a finalidade de promover o aperfeioamento e requalificao dos trabalhadores
porturios, promovendo a excelncia por meio de ensino profissional.
Durante o ano, 13 cursos de capacitao foram realizados, atendendo a mais de 501
participantes, distribudos em 28 turmas e alcanando um total de 5.795 horas de
treinamento. Os cursos oferecidos abrangem os mais variados temas, sejam eles de
natureza operacional ou administrativa. Dentre os cursos podemos destacar:
Informtica Bsica, Operao com Shiploader, Operao com P Carregadeira, Sade e
Segurana no Trabalho Porturio, Ponte Rolante (SpreaderClamp), etc.
No ms de setembro, o Cenep passou por mudanas em sua direo, integrando-se
Superintendncia de Chefia de Gabinete e Assessoria do Diretor-Presidente
(Sugab/Ascen).
O Cenep participou do Prego Eletrnico n 06/2015, do qual o objeto eram cursos do
Programa do Ensino Profissional Martimo (PREPOM), da Marinha do Brasil. Dos 19
cursos licitados, o Centro de Excelncia ofereceu a proposta mais vantajosa em 10.
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Beros de atracao
Reforma e recuperao dos peres, ponte de acesso e tubovias do Tegla
Dentre as intervenes de reforma e recuperao, destacam-se os servios executados
em peres, ponte de acesso e tubovias do Terminal de Granis Lquidos da Alemoa.
Com concluso prevista para o primeiro semestre de 2016 e cerca de 75% dos
trabalhos j executados, o empreendimento possibilitar a dragagem dos 4 beros de
atracao daquele Terminal at a profundidade de -14 m, aumentando a capacidade
de escoamento das cargas e sua segurana operacional.
As obras j foram concludas nos peres 1 e 2 e seguem nos demais beros. Os servios
envolvem recuperao estrutural de estacas e laje, alm da reforma e ampliao
estrutural de dolfins de amarrao e atracao.
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Sistema Virio
Avenida Perimetral da Margem Direita Trecho Alemoa/Sabo
Quanto s obras destinadas melhoria do sistema virio interno do Porto de Santos, o
destaque fica com a primeira etapa de remodelao do trecho Alemoa/Sabo. O
projeto prev a execuo de duas pistas com mo dupla e total de quatro faixas de
rolamento. A grande vantagem dessa interveno no virio, alm de vias estruturadas
para a atual carga que os veculos demandam e modernas instalaes de drenagem,
iluminao e sinalizao, a implantao de acesso exclusivo ao trnsito de passagem,
sem conflitar com o trfego de veculos dedicados aos terminais daquela regio. Com a
segregao entre veculos que se destinam queles terminais e os que entram e saem
do porto, eliminamos um significativo gargalo ao escoamento de cargas em Santos.
As obras tm incio na Avenida Engenheiro Augusto Barata, na regio da entrada do
Terminal para Contineres da Margem Direita ECOPORTO, seguindo por detrs do
ptio 2 deste, at sua interligao com a Avenida Engenheiro Antnio Alves Freire, e
consistem em, aproximadamente, 1.100 metros de troca de pavimento (de
paraleleppedo para CBUQ), incluindo sinalizao horizontal e vertical, drenagem e
iluminao, remoo de 1.800 metros e implantao de 324 metros de linhas frreas,
bem como a construo de uma edificao para transferncia das instalaes da ALL
que ter seu atual prdio demolido para passagem da via.
O contrato foi celebrado em 27/07/15 com a Construtora Capellano Ltda., vencedora
do processo licitatrio, no valor de R$ 7.888.182,56 e com prazo de 6 (seis) meses de
execuo de obra. A Ordem de Servio foi emitida em 03 de agosto de 2015.
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O projeto executivo para as obras de restaurao foi realizado pela Codesp atravs do
Contrato DP/60.2009 e foi elaborado pela empresa GEPAS Arquitetura e Restaurao
Ltda., sendo aprovado pelo Condepasa e Condephaat.
Em 14 de agosto de 2015 foi celebrado contrato com a empresa Pires & Giovanetti
Engenharia e Arquitetura Ltda., para contratao das obras, sendo a Ordem de Servio
emitida em 14 de setembro 2015, com durao prevista de 8 meses, a contar de sua
emisso.
Dragagem
Trs contratos atendem aos servios de dragagem de manuteno no Porto de Santos.
A dragagem do canal de navegao que inclui, ainda, bacias e acessos a beros de
atracao est dividida entre o trecho I, situado entre a Barra e o Entreposto de Pesca,
e os demais trechos (II, III e IV), daquele local at a Alemoa, totalizando 24,5
quilmetros.
A dragagem realizada ao longo de 2015 garantiu a manuteno do calado operacional
de todo o trecho I em 13,20 metros, numa extenso de 11,5 quilmetros. Nos demais
trechos, que completam a extenso total do canal de navegao, a dragagem tambm
garantiu calado operacional de 13,20 metros, com exceo do trecho compreendido
entre os beros 1 e 2 da Alemoa, com trfego de embarcaes para calado mximo de
11,20 metros. Vale destacar que o calado, em toda extenso do canal de navegao,
pode ser ampliado em funo da variao da mar. Assim, os calados de 13,20 metros
e 11,20 metros no chamado Zero DHN, podem ter acrscimo de at 1 metro na
preamar com altura de mar maior ou igual a 1 metro.
Quanto dragagem de manuteno de beros, o servio permitiu manter as cotas de
projeto em 29 beros de atracao do cais pblico. No total, o servio de dragagem
atingiu quase 4 milhes de metros cbicos retirados do leito do canal ao longo do ano
em anlise.
A manuteno das profundidades tem importncia estratgica para a produtividade
nas operaes de carga e descarga. A partir do aumento do calado, as embarcaes
podem otimizar sua capacidade de transporte, sendo possvel carregar mais carga em
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Energia
A Usina Hidreltrica de Itatinga, com capacidade de gerao de 15 MVA, tem
participao mdia de abastecimento da ordem de 75% da demanda total do Porto.
Tal sistema eltrico conta com um programa de manuteno que atende ao complexo
formado pela represa, cmara dgua, cinco tubulaes de descida da serra, turbinas e
geradores, alm de 30 quilmetros de linhas de transmisso em 160 torres, duas
grandes torres para transposio do canal do esturio, uma central eltrica e 60
subestaes ao longo da margem de Santos. Em complemento, este sistema eltrico
est interligado, atualmente, concessionria local, em, no mximo, mais 8,6 MVA.
Convnio CPFL Nova Subestao
Para ampliar a garantia de pleno abastecimento, a CODESP e a Companhia Piratininga
de Fora e Luz (CPFL) celebraram, no dia 06 de novembro, convnio para construo
de uma subestao de distribuio de energia eltrica que ter capacidade para suprir
toda a necessidade do Porto de Santos. O investimento, estimado em R$ 10 milhes,
ser viabilizado pela concessionria de energia eltrica e envolver a cesso de uma
rea, pela CODESP, de aproximadamente 3.770 m. O convnio vigorar por um prazo
de 13 anos.
A nova subestao, com capacidade final de 80 MVA, ser construda em rea
localizada nas oficinas da CODESP. O sistema atual opera no limite e a CODESP precisa
disponibilizar, em um prazo muito curto, opes para abastecimento do Porto a fim de
garantir a viabilizao de futuros projetos de expanso. A CPFL ter o prazo de um ano
para apresentar o projeto executivo e a CODESP dever disponibilizar a rea para
construo da nova subestao em, no mximo, seis meses. Com esta ampliao o
sistema eltrico final ser expandido para 95 MVA.
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tratamento de cerca de 322 mil metros cbicos de esgoto, alm de rede especfica
para fornecimento de gua de reuso.
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Sustentabilidade
A CODESP tem o compromisso de promover aes de preveno e controle ambiental
que garantam que o desenvolvimento do Porto de Santos no prejudique a
preservao do meio ambiente, o patrimnio histrico e cultural e a sade e qualidade
de vida dos usurios, operadores, colaboradores e demais atores envolvidos direta ou
indiretamente com as suas atividades.
Em 2015 foram realizadas atividades de cunho ambiental como o monitoramento das
atividades de dragagem no Porto de Santos, o gerenciamento ambiental e
licenciamento das obras, de efluentes, de emisses atmosfricas, de rudos e
vibraes, controle de pragas e vetores, comunicao social, educao ambiental,
gerenciamento de resduos slidos, qualidade do ar, passivos ambientais, regularizao
fundiria e monitoramento da fauna terrestre, entre outros.
Dragagem
A dragagem de manuteno do canal de navegao e rea do polgono de descarte e
disposio ocenica demandou a continuidade do programa de monitoramento
ambiental de reas dragadas, bem como dos servios de caracterizao dos
sedimentos dos beros de atracao, reas de acesso e canal de navegao.
Visando garantir a validade da Licena de Instalao n 961/2013, que ampara as
atividades de dragagem de manuteno do canal de acesso ao Porto de Santos
(Trechos I a IV, com 15 metros de profundidade e largura aproximada de 220 metros) e
dos beros de atracao e respectivas reas de acesso, foram atendidas as
condicionantes preconizadas pelo Ibama, com a contratao e respectiva execuo das
atividades dos programas de monitoramento ambiental, controle da qualidade da
gua, ambiental do Polgono de Disposio Ocenica (PDO), da qualidade dos
sedimentos, de Comunicao Social, de Educao Ambiental, entre outros.
Alm disso, atendendo solicitao do Ibama, foram executados os programas de
monitoramento do perfil praial e dos manguezais, em continuidade s tratativas
desenvolvidas no mbito da dragagem de aprofundamento.
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Reviso do PEI
Durante o ano, atendendo solicitao do Ibama, foi feita a reviso do Plano de
Emergncia Individual (PEI), sendo atualizado o Procedimento de Comunicao de
Incidentes, de maneira a se adequar IN 15/2015, que instituiu um sistema
informatizado para comunicao de acidentes ambientais.
Em 23/09/2015 foi realizado simulado para verificar o tempo de mobilizao do
pessoal e o tempo de resposta para atendimento a incidentes com manchas oleosas de
origem desconhecida vindas da rea de fundeio.
Em 31/12/2015 foi protocolado no Ibama a reviso 04 do PEI-CODESP.
Drenagem Pluvial
A Autoridade Porturia disponibilizou para os participantes do Comit de rea
signatrios do PAPS um software que simula a poluio por leo de acordo com as
condies climticas e oceanogrficas, auxiliando a prevenir e combater com eficincia
caso haja algum incidente. A ferramenta foi desenvolvida por empresa contratada pela
CODESP para a elaborao do comportamento e destino de produtos derramados em
determinados pontos do Porto de Santos e de suas reas de Fundeio. Foram realizadas
simulaes de derramamentos de leo diesel e leo combustvel martimo com
volumes de 8 m e 21m, em diversos cenrios com diferentes condies
meteoceanogrficas, em 27 pontos da regio. O estudo gerado e seus subprodutos j
foram entregues e devero compor o PEI do Porto de Santos.
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Sua principal funo a rpida visualizao dos resultados das simulaes. O usurio
consegue, rapidamente, escolher as variveis relacionadas a um derramamento de
leo (condies meteorolgicas, mar, quantidade de material poluidor, passagem de
tempo). Os resultados so mostrados em um mapa interativo, com a possibilidade de
visualizao da progresso da mancha de leo, assim como a espessura do leo
flutuante e as reas em que h toque na linha de costa. A empresa que criou o produto
far um treinamento de uso do software com os colaboradores das instalaes
porturias.
Resduos Slidos
Mais uma ao da rea ambiental da Companhia foi a coleta de resduos perigosos e
especiais. Atravs do programa, foram retirados para reciclagem quase 10 mil
lmpadas, 99,5 toneladas de madeira, 57 toneladas de pneus e 2.565 toneladas de
plstico, alm do recolhimento de outros resduos.
Foi implantada uma verso atualizada da Planilha de Inventrio Mensal de Resduos
Slidos, abrangendo novos itens da Lista Brasileira de Resduos Slidos e novas formas
de destinao e acondicionamento dos resduos, a fim de permitir uma melhor
interpretao e tabulao das informaes declaradas mensalmente pelos terminais.
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Auditoria Ambiental
Em atendimento Resoluo Conama 306/2002, que institui a realizao de auditorias
ambientais compulsrias para empreendimentos porturios, foi contatada a empresa
Inteligncia Ambiental, que especializada na realizao de auditoria ambiental e
assessoria tcnica, para implantao de sistema de gesto ambiental na CODESP.
No ms de dezembro, foi realizado o primeiro treinamento para formao de
auditores internos, atravs do curso de Interpretao da NBR ISO 14.001.
Gesto Condominal
Tendo como objetivo manter um banco de dados atualizado e pblico, na pgina do
Porto de Santos, na internet, foram monitoradas as certificaes e licenas ambientais
dos terminais do Porto de Santos. O sistema encontra-se em desenvolvimento e
dever ser entregue em 2016.
Regularizao Ambiental
Quanto regularizao ambiental do Porto de Santos, desde o incio do segundo
semestre, o setor segue em atendimento s demandas da autoridade ambiental.
A regularizao ambiental do Porto de Santos um processo de licenciamento
ambiental estabelecido atravs de portarias interministeriais e do Ministrio do Meio
Ambiente. A CODESP protocolou no Ibama, em 2012, o estudo ambiental necessrio a
este processo. O Ibama emitiu, em julho de 2015, parecer solicitando a reviso e
adequao de diversos programas ambientais. A necessidade de reviso decorre,
principalmente, do grande espao de tempo entre o protocolo do estudo ambiental e
a anlise do Instituto, pois, neste perodo, muitos instrumentos legais foram
institudos, de forma que as aes propostas poca no atendem aos preceitos legais
vigentes hoje, necessitando, portanto, de atualizao.
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Atendimento a emergncias
A CODESP descobriu a existncia de 115 cilindros armazenados no Armazm 11,
contendo gases perigosos. A carga estava abandonada h quase 20 anos no Porto de
Santos.
Aps contato com diversas empresas que atuam com a manipulao de gases ou
especializadas no tratamento de resduos e, diante da ausncia de informaes
confiantes sobre os cilindros, a CODESP contratou a empresa SuatransCotec,
especializada no atendimento a emergncia qumicas, visando buscar solues para a
destinao dos cilindros.
Sinistros
Em abril de 2015, durante o incndio ocorrido na Ultracargo, a CODESP mobilizou
equipe para efetuar o acompanhamento ambiental do sinistro pelo lado mar,
monitorando o vazamento de efluentes para o esturio, a presena de manchas de
leo ou outros produtos qumicos na superfcie da gua e a mortandade de
organismos marinhos no canal do Porto de Santos.
Remoo de tubulaes
A CODESP contratou empresa para realizao de servios de desmobilizao de dutos
desativados das regies da Alemoa e do Sabo, em Santos. Os servios iniciaram-se
pela Alemoa em 24/08/15, tendo sido retirados cerca de mil metros de tubulao.
O contato prev escavao, seccionamento e limpeza dos dutos, destinao de
resduos e devoluo dos dutos limpos CODESP. A previso que os servios
terminem em 2017 e que sejam removidos 5200 metros de linhas desativadas das
duas regies.
Tambm foi contratada empresa para realizar os servios de investigao ambiental
em rea estratgica a possvel traado da obra do Mergulho. O contrato firmado
prev a remoo de eventuais linhas de dutos existentes no trecho dos trabalhos, bem
como a investigao ambiental do solo e da gua subterrnea.
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Passivos ambientais
Foi contratada, s expensas da Petrobrs Distribuidora S.A., empresa para realizar a
remediao da rea contaminada na rea do antigo Posto Cais Combustveis Ltda., em
Outeirinhos. O sistema de remediao de contaminantes foi instalado e teve suas
operaes iniciadas no primeiro trimestre deste ano.
Pragas e Vetores
Visando efetuar o controle de pragas e vetores no Porto de Santos uma srie de aes
foram desenvolvidas, que contemplaram a elaborao de planos de ao e
estabelecimento de parcerias com instituies relacionadas s atividades de sade
pblica em Santos.
Em 14/12/2015 foi assinado contrato para implantao do Plano de Controle e Manejo
de Pombos na Margem Direita do Porto de Santos. Tambm foi elaborado Termo de
Referncia para contratao de empresa especializada no controle do mosquito Aedes
Aegypti.
Socioambiental
A CODESP disponibilizou a utilizao do Ginsio de Esportes Inspetor Wagner Cardinal
aos seus colaboradores.
49
50
51
2016
Diante do cenrio econmico nacional e internacional esperado para 2016 e com base
nas informaes fornecidas pelos terminais porturios, projeta-se para o prximo ano
um movimento em torno de 119,6 milhes t, resultado praticamente estvel em
relao a 2015. Para a carga geral estimamos aumento de 1,7%, para os granis
lquidos 0,3% e para os granis slidos uma retrao de 1,9%.
Setores mais vinculados ao desempenho do nvel de atividade interno, como os de
granis lquidos e cargas conteinerizadas, tendem a apresentar um desempenho mais
prximo estabilidade em relao a 2015, com o aumento das exportaes sendo
compensado por nova retrao das importaes.
Beneficiadas pela elevao dos preos internos e pela demanda internacional ainda em
alta, que alimentam a perspectiva de nova safra recorde, as exportaes de soja
tendem a crescer, significativamente, em 2016. No momento da elaborao dos
estudos sobre a movimentao de cargas no Porto de Santos em 2016, a estimativa
mais recente da Conab para a safra 2015/2016 apontava para um novo recorde na
produo de gros, entre 208,6 milhes t e 212,9 milhes t, um acrscimo de at 2,1%
em relao safra 2014/2015. O principal destaque positivo fica para o desempenho
da soja, com crescimento estimado entre 5,1% e 6,8% (entre 101,1 milhes t e 102,8
milhes t). A perspectiva para o milho, entretanto, de baixa, aps um ano de
desempenho histrico dessa commodity.
As projees da CODESP levam em conta um cenrio internacional favorvel
expanso do comrcio mundial de bens e servios, com um crescimento estimado em
4,1%, contra 3,2% previsto para 2015, segundo o Fundo Monetrio Internacional (FMI).
Na viso do FMI, as economias avanadas devem apresentar uma pequena acelerao
no crescimento em 2016, principalmente nos Estados Unidos, mas as perspectivas de
mdio e longo prazos permanecem restritas devido a uma combinao de baixo
investimento, demografia desfavorvel e fraco crescimento da produtividade. Por
outro lado, o significativo declnio no preo do petrleo e de outras commodities
favorece a elevao do consumo nestas economias.
53
54
Carga solta
Esse segmento de carga totalizou 4,391 milhes t em 2015, retrao de 6,1% em
relao a 2014, refletindo a queda de 86,5% nos embarques de acar em sacos e de
0,7% nas exportaes de celulose. Para 2016 espera-se crescimento em torno de
1,5%, atingindo 4,456 milhes t, impulsionado pela esperada recuperao da celulose
e pela tendncia de aumento nas exportaes de veculos.
Celulose
Embora a desvalorizao do real frente ao dlar venha garantindo a competitividade
da celulose brasileira no mercado internacional, a movimentao de celulose no Porto
de Santos apresentou retrao de 0,7% no acumulado de 2015, totalizando 3,411
milhes t. Para 2016 a expectativa de um cenrio internacional bastante favorvel ao
setor, com demanda fortalecida e uma cotao do real ainda mais favorvel
competitividade do produto brasileiro. Esse cenrio deve incentivar a indstria do
setor a dispor de um volume ainda maior para exportaes, levando a CODESP a
estimar para o prximo ano um aumento de 2,6% (3,499 milhes t) sobre o resultado
de 2015.
De acordo com informaes do ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio
Exterior (MDIC), a participao do Porto de Santos nas exportaes brasileiras do
produto caiu de 24,0%, em 2014, para 22,0%, em 2015. Essa realidade se justifica pelo
fato do aumento da produo (e, consequentemente, dos embarques) ter se
concentrado em regies fora da rea de influncia do Porto de Santos.
Veculos
A movimentao de veculos registrou um crescimento de 10,4% em 2015. Esse
aumento representa uma recuperao parcial aps a queda de 41,2% registrada em
2014. So muitas as incertezas para o setor automobilstico em 2016. Entretanto, as
exportaes devem ser favorecidas, em funo da alta do dlar e diante da perspectiva
de recuperao parcial da economia argentina em 2016. Alm disso, a possibilidade
de ampliao em novos mercados, aproveitando o cmbio favorvel e um cenrio
internacional mais promissor, nos leva a estimar uma elevao de 2,1% nas
exportaes.
55
Segundo dados da CitrusBR, ao final de junho de 2016, os estoques devero ser 25%
menores em relao safra passada. Considerando essa expectativa de ajuste
adequado da oferta demanda e uma taxa de cmbio benfica s exportaes
brasileiras, estimamos um crescimento de 9,3% nos embarques do produto em 2016.
Slidos a Granel
Essa modalidade encerrou 2015 como o principal destaque na movimentao no Porto
de Santos, com alta de 12,0% em relao a 2014, totalizando 58,752 milhes t. Com
isso, houve um aumento de 6,296 milhes t no volume de granis slidos que
passaram pelo complexo santista. Os destaques foram o milho, com aumento de
75,8%, o complexo soja, com 7,4% e o acar com 4,8%. A participao dos graneis
slidos no total movimentado pelo Porto de Santos subiu para 49,0%. Em 2014 a
participao foi de 47,2%.
Para 2016 estima-se um volume prximo a 57,6 milhes t, o que corresponderia a uma
queda de 1,9% em relao a 2015. Dentre as principais mercadorias que integram essa
modalidade, devem apresentar as maiores taxas de crescimento o trigo (25,9%), o
adubo (8,8%), a soja em gros (5,4%) e o farelo de soja (4,9%). J para a movimentao
de milho e enxofre estimamos retraes de 12,5% e 3,9%, respectivamente. Com a
deciso da Usiminas de interromper a produo de ao em sua planta produtiva de
Cubato, esperamos uma drstica reduo na movimentao de minrio de ferro e
carvo em nosso porto.
Acar
O acar permaneceu, mais uma vez, como o produto de maior tonelagem
movimentada no complexo santista, ao acumular 16,491 milhes t na modalidade
granel, alta de 4,8% na comparao com 2014. O volume embarcado em 2015 foi
favorecido pelo cmbio e preos favorveis. Aps cinco safras de baixa, o acar entra
em um ciclo de alta no mercado internacional. As perspectivas da Biosev, segunda
maior produtora de acar e etanol no Brasil, de avano do preo mdio do acar
da safra 2015/2016, na medida em que os embarques internacionais forem realizados.
A perspectiva de movimentao do produto para 2016, portanto, de crescimento,
em torno de 2,2%.
57
Milho
O milho encerrou 2015 como a carga de maior crescimento em relao a 2014. O
volume escoado atingiu o patamar recorde de 15,581 milhes t, o que significa um
avano de 75,8% em relao ao ano anterior (8,864 milhes t), superando, inclusive, a
movimentao de soja em gros. A forte desvalorizao do real em 2015 elevou,
significativamente, a competitividade do milho brasileiro nos mercados internacionais,
ao mesmo tempo em que reduziu a competitividade do gro produzido nos Estados
Unidos. Alm disso, elevou os preos pagos ao produtor nacional, que se sentiu
estimulado a plantar e colher uma safra muito maior do que a estimada no incio do
ano.
Para a safra 2015/16, entretanto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA) reduziu sua estimativa de exportao global de milho em 2,7 milhes t,
devendo se situar em 119,3 milhes t, mesmo com a elevao em 2,3 milhes de
toneladas da produo mundial (totalizando 974,9 milhes t). Tais variaes refletem,
principalmente, os ajustes na safra norte-americana, que teve suas estimativas de
produo e exportao revisadas para, respectivamente, 346,8 milhes t e 45,7
milhes t.
J para a safra brasileira, foi ampliada a projeo de produo em 1,5 milho t,
devendo ficar no patamar de 81,5 milhes t, enquanto a exportao foi mantida em
25,0 milhes t, o que corresponde a uma retrao de 19,4% em relao safra
2014/2015. Segundo o Acompanhamento da Safra Brasileira de Gros 2015/2016
Segundo Levantamento (Novembro/2015) da Conab, a produo nacional do gro
dever cair entre 4,2% e 2,3% na safra 2015/2016, em resposta ao recuo mximo
esperado de 3,6% na rea plantada. Diante desse cenrio, estimamos uma retrao de
12,5% nos embarques de milho em 2016 (13,630 milhes t).
Soja em gros
A soja perdeu para o milho a vice-liderana entre as cargas mais movimentadas no
porto santista. Apesar da oferta global abundante e os preos em patamares mais
baixos, a desvalorizao do real frente ao dlar garantiu a competitividade e o bom
desempenho do gro brasileiro no mercado internacional. Em 2015, os embarques na
58
modalidade granel totalizaram 13,025 milhes t, alta de 4,7% ante o resultado obtido
em 2014.
Para 2016, as projees apontam para mais uma safra recorde. Conforme o
Acompanhamento da Safra Brasileira de Gros 2015/2016 Segundo Levantamento
(Novembro/2014), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produo de
soja da Regio Centro-Oeste dever crescer entre 5,1% e 6,2%, enquanto para o Brasil
a estimativa de crescimento de 5,1% a 6,8%, chegando a um volume em torno de
102,0 milhes t. O USDA elevou para 57,0 milhes de toneladas a estimativa de
exportaes brasileiras de soja na safra 2015/2016, 11,5% acima do volume estimado
para os embarques em 2015 (51,1 milhes de toneladas).
As estimativas apontam que em 2016 sero embarcadas pelo Porto de Santos um total
de 13,7 milhes t de soja em gros, crescimento de 5,3% em relao a 2015.
Farelo de Soja
Os sucessivos recordes na produo nacional de soja em gros, o aumento do
consumo mundial de protena animal e a forte desvalorizao do real levaram a um
significativo aumento do volume embarcado de farelo de soja no complexo porturio
santista. Em 2015, as exportaes do produto chegaram a 4,405 milhes t, incremento
de 16,2% sobre o resultado de 2014. Diante da expectativa de novo recorde na safra
de soja em 2016 e a manuteno do cenrio favorvel ao setor, estima-se novo
crescimento para o prximo ano, em torno de 4,9%, chegando ao patamar de 4,620
milhes t.
Fluxo de Navios
Aps um pequeno recuo na consignao mdia observado em 2014, o Porto de Santos
voltou a apresentar incremento no volume mdio de carga transportada por navio em
2015, passando de 22.516 t/navio para 24.471 t/navio, um crescimento de 8,7%. Essa
performance resultado das intervenes realizadas pela Autoridade Porturia e pelos
terminais visando manuteno do calado operacional do porto em 13,2 metros e a
continuidade das obras de compatibilizao de beros e bacias de evoluo,
incentivando a presena de navios de maior capacidade.
59
60
DEZEMBRO
2014
2015
VAR %
EXPORTAO
IMPORTAO
6.031.431
2.991.246
7.878.260
2.237.865
30,6
(25,2)
Total
9.022.677
10.116.125
DESCRIO
12,1
AT DEZEMBRO
2014
2015
VAR %
76.574.936
34.584.549
87.565.704
32.366.176
14,4
(6,4)
111.159.485
119.931.880
7,9
5,3
PRINCIPAIS PRODUTOS
Acar
EXPORTAO
1.754.591
17,6
17.276.544
18.185.744
(100,0)
37,0
18,2
207.941
1.335.187
15.733.416
27.994
1.666.259
16.491.491
(86,5)
24,8
4,8
132.734
145.693
92.163
30,8
1,1
56,2
1.181.741
1.510.993
831.254
1.651.216
1.605.972
806.460
39,7
6,3
(3,0)
34.552
24.171
297
60.412
31.407
345
74,8
29,9
16,1
513.861
314.042
3.351
459.681
340.271
6.508
Celulose
Complexo soja
288.130
247.243
290.323
401.010
0,8
62,2
3.436.332
16.464.584
3.411.439
17.772.632
(0,7)
7,9
- Em gros
- Farelo
18
247.225
9
401.001
(50,0)
62,2
12.565.907
3.898.677
13.152.385
4.620.247
4,7
18,5
86.201
1.309.504
31.676
2.662.508
(63,3)
103,3
1.357.964
8.967.526
1.170.666
15.786.889
29.019
1.280.485
44.031
2.618.477
51,7
104,5
103.497
8.864.029
206.309
15.580.580
99,3
75,8
143.327
181.851
200.668
213.092
45.686
156.754
48,7
(74,9)
(21,9)
2.094.682
1.992.810
1.974.095
2.259.205
1.669.903
1.987.259
7,9
(16,2)
0,7
20.929
179.739
16.494
140.260
(21,2)
(22,0)
167.946
1.806.149
173.014
1.814.245
4.253.437
1.777.994
5.926.231
1.952.029
57.088.525
19.486.411
66.307.385
21.258.319
- Em sacos
- Em contineres
- Granel slido
lcool
Caf em gros
Carnes
- Bovina
- De Aves
- Outras
Gasolina
Milho
- Em contineres
- Granel slido
leo combustvel
leo diesel e gasleo
Sucos ctricos
- Em contineres
- Granel lquido
Sub-Total Exportao
Outros
Total Exportao
Adubo
Amonia
Carvo
Enxofre
GLP
Minrio de Ferro, a granel
Nafta
Sal
Soda Caustica
Trigo (gros e farelo)
Sub-Total Importao
Outros
Total Importao
Total Geral
1.491.988
19.863
77.617
1.394.508
0
106.370
1.648.221
101.455
144.050
59.020
6.031.431
310.674
26.728
130.643
177.533
79.704
75.754
22.498
86.971
78.871
76.633
1.066.009
1.925.237
2.991.246
9.022.677
7.878.260
39,3
9,8
30,6
IMPORTAO
212.066
(31,7)
34.349
28,5
0
(100,0)
163.935
(7,7)
107.744
35,2
0
(100,0)
17.967
(20,1)
82.454
(5,2)
52.329
(33,7)
38.267
(50,1)
709.111
(33,5)
1.528.754
(20,6)
2.237.865 (25,2)
10.116.125
12,1
76.574.936
3.439.405
337.614
1.545.450
1.870.013
924.162
616.943
278.744
905.279
894.862
1.428.512
12.240.984
22.343.565
34.584.549
111.159.485
87.565.704
2.408.199
353.038
978.682
1.972.704
891.627
345.067
233.917
940.369
818.837
643.256
9.585.696
22.780.480
32.366.176
(10,5)
8,4
94,2
(13,8)
76,0
3,0
0,4
16,1
9,1
14,4
(30,0)
4,6
(36,7)
5,5
(3,5)
(44,1)
(16,1)
3,9
(8,5)
(55,0)
(21,7)
2,0
(6,4)
119.931.880
7,9
2.374.426
3.684.845
39.046.549
2.453.881
3.779.999
41.196.385
3,3
2,6
5,5
5.193
5.144
204.215
315.342
3.470.257
189.893
291.158
3.279.555
(7,0)
(7,7)
(5,5)
FLUXO DE NAVIOS
Atracados
443
438
(1,1)
(0,9)
Obs.: (1) No obstante a movimentao de algumas cargas ocorrer principalmente na exportao, tambm podem ser
importadas e vice-versa. Para efeito de classificao (exp./imp.) e lanamento neste quadro, foi considerada somente a
tonelagem de maior incidncia. (2) Mesmo quando no especificado, as estatsticas apresentadas nesta tabela consideram a
movimentao das mercadorias em todas as modalidades empregadas (granel, carga geral solta e contineres).
61
Arrendamentos
Alm dos investimentos pblicos no porto, o setor privado tambm est investindo
maciamente na transformao das instalaes e no parque de equipamentos dos
terminais porturios. Os leiles realizados no ltimo dia 9 de dezembro e aqueles
previstos dentro do Programa de Arrendamentos da SEP permitiro incrementar, ainda
mais esse processo.
A rea do STS 04, que totaliza 46.800 m destinados operao de granis slidos de
origem vegetal, na regio da Ponta da Praia, foi arrematada pelo Consrcio Cargill-LDC.
O lote divide-se, atualmente, em dois contratos, cujos detentores so as empresas
Fischer Agroindstria S/A e o Pool do Corredor de Exportao, composto pela Louis
Dreyfus, Coinbra-Frutesp e Citrovita. At o trmino de 2015, cada empresa deveria
movimentar um volume mnimo de 25.000 t/mensais, totalizando 600.000 t/ano.
O novo contrato, no entanto, exige que, aps a realizao dos novos investimentos
previstos para ocorrer a partir do terceiro ano, o vencedor do certame realize uma
movimentao mnima da ordem de 3,9 milhes de toneladas. As movimentaes
passaro a 4 milhes no quarto ano, culminando com o volume de 4,1 milhes no
quinto ano.
O lote STS 07, que totaliza 33.000 m, esteve ocupado, at o trmino de 2015, pela
Companhia Brasileira de Alumnio (CBA), empresa pertencente ao mesmo grupo da
vencedora da disputa, a Fbria Celulose S/A. De acordo com o Contrato vigente at o
62
63
aproximadamente,
238
profissionais.
As
delegaes
nacionais
65
Complexo Cultural
Em 2015, criou-se atravs da Assessoria do Diretor-Presidente o gerenciamento do
Complexo Cultural do Porto, conforme Resoluo DP N 79.2015, de 15/09/2015.
Independentemente das mudanas de estrutura, a Codesp manteve contnuas gestes
para a implantao do "Plano de Desenvolvimento, Etapas de Ocupao e Aes para
abrigar as novas instalaes administrativas, oficinas e servios da Codesp, com a
consequente desocupao parcial das Casas 2 e 3, reformas e restauraes, para
instalao, nos mesmos locais da biblioteca, hemeroteca, videoteca, projetos de
responsabilidade social, administrao e gerncia do complexo cultural.
Durante o perodo, o Museu do Porto promoveu atendimento , aproximadamente, 50
estabelecimentos de ensino e comitivas diversas, alm de visitaes avulsas e no
programadas, com pblico total anual estimado em torno de 2.000 visitantes, tendo
havido uma diminuio significativa em funo do fechamento do Museu aos sbados,
domingos e feriados.
Durante o perodo, a Biblioteca do porto foi informatizada e reorganizada com
higienizao, restaurao, reclassificao e acondicionamento dos livros em novas
estantes. O setor recebeu ao longo do ano, aproximadamente, 400 livros e publicaes
diversas, atravs de doaes de terceiros e transferncias de outras reas da
Companhia. O acervo da Codesp contou com a visita de, aproximadamente, 100
interessados, entre alunos, professores e visitantes diversos.
Contando com a colaborao de empresas parceiras, o "Programa Fale Bem" atendeu,
no ano findo, atravs de tratamento fonoaudilogo, 250 pacientes, entre filhos de
porturios e da comunidade carente da regio, num total de 2.200 avaliaes e
triagens.
Ouvidoria
Preocupada em estabelecer um canal de comunicao eficaz e transparente com a
comunidade, a Codesp continuou promovendo o aperfeioamento das atividades
desenvolvidas por sua Gerncia de Ouvidoria.
66
67
Anlise de Mdia
O balano anual das matrias sobre temas ligados ao Porto de Santos e Codesp foi
muito positivo. As abordagens favorveis e neutras atingiram 79,06% do total de 1.877
notcias veiculadas, enquanto as negativas chegaram a 20,94%. Durante o perodo,
temas como logstica, dragagem, movimentao de cargas, arrendamentos,
infraestrutura, greves, ilcitos, gesto e recursos humanos ganharam destaque nas
anlises mensais de mdia.
Dentre os 12 meses do ano, somente o ms de abril apresentou um ndice de
favorabilidade menor, em funo do incndio ocorrido no terminal da Ultracargo, de
02 a 10 de abril, que interditou a Avenida Augusto Barata, via de acesso ao porto,
prejudicando sobremaneira o fluxo de caminhes e a chegada e sada de cargas do
complexo porturio. Em decorrncia desse fato, ganharam destaque as matrias sobre
logstica e movimentao de cargas, que foram afetadas, negativamente, por este
sinistro.
68
Operaes Logsticas
Acessibilidade
Sobre o acesso da malha ferroviria que se destina a Santos, destaca-se a necessidade
de construo do Ferroanel, a fim de ampliar a participao desse modal no transporte
de cargas. A utilizao das ferrovias vem crescendo nos ltimos anos, tornando-se
primordial criar condies adequadas para que a matriz de transportes do porto
chegue a um patamar ideal. Pretende-se, futuramente, estender o agendamento
tambm s composies ferrovirias, conforme ocorre com o modal rodovirio,
obedecendo a uma programao conjunta entre as concessionrias, atravs de uma
central de controle. Essa medida poder eliminar os conflitos observados entre os dois
modais de transporte.
O quadro abaixo, reflete o movimento de caminhes e vages no Porto de Santos de
janeiro a dezembro de 2015. A quantidade de caminhes transportando granis
slidos de origem vegetal cresceu 20,86%, enquanto a quantidade transportando
granis de origem mineral reduziu 17,01%, com carga geral e veculos aumentou
70
503.564
608.632
Granel de
Origem
Mineral
234.390
194.511
Carga Geral e
Veculos
36.453
51.796
Contineres
2.144.039
1.894.469
Total
2.918.446
2.749.408
6.678
6.285
27.105
25.830
25.017
22.652
71
Total
371.433
391.766
Ainda com relao acessibilidade, foi iniciada neste ano a implantao do sistema de
gerenciamento do trfego de embarcaes, o VTMIS. Esse suporte eletrnico
navegao dotado de sistema, radares, cmeras de longo alcance e equipamentos
meteoceanogrficos, com capacidade para prover a monitorao ativa do trfego e o
conjunto de informaes necessrio tomada de deciso para o melhor uso dos
acessos aquavirios ao Porto de Santos.
O sistema fundamental para o complexo santista, que opera quase 6 mil navios por
ano. Sero disponibilizadas informaes para o trfego martimo dentro do porto, nos
beros de atracao e para controle de questes ambientais, ampliando tambm a
segurana da vida humana no mar e apoio em situaes de emergncia ou de risco de
acidente de grandes propores. Alm disso, o sistema proporcionar melhoria na
logstica, aumento na eficincia e produtividade do complexo porturio santista.
Assim, durante o ano de 2015, a equipe de Tecnologia de Informao da Codesp
trabalhou ativamente para viabilizar a implantao do referido sistema. Em fevereiro,
a Empresa Indra, lder do Consrcio Vencedor da Licitao, entregou o Projeto
Executivo de Implantao, o qual demandou uma srie de adequaes ao longo do
ano, culminando no devido ajuste do cronograma inicialmente proposto. Desde o ms
de julho, a SEP passou a acompanhar ainda mais atentamente o desenvolvimento do
Projeto VTMIS no Porto de Santos, com a realizao de reunies bimestrais de
evoluo do projeto.
A Codesp est executando as obras no local que abrigar o Centro de Controle do
VTMIS, sendo que a concluso dos trabalhos se encontra programada para maro de
2016. A partir de ento ser realizada a instalao dos equipamentos oceanogrficos e
meteorolgicos, bem como dos consoles dos operadores e servidores. Alm destas
aes, a Autoridade Porturia est finalizando a formalizao do convnio com a
Marinha do Brasil para implantao da estao remota na Ilha da Moela e do Termo de
Cesso de Uso com o Exrcito, no Forte Itaipu. A data de entrega do VTMIS do Porto
72
de Santos est prevista para fevereiro de 2017, com incio dos testes a partir de
outubro de 2016.
Tecnologia da Informao
No ano de 2015 ocorreu uma completa reestruturao dos setores de Tecnologia de
Informao (TI) da Codesp, dando ensejo definio de novas responsabilidades da
rea. Merece destaque, dentre vrias aes, a criao de um setor voltado
exclusivamente para Governana de TI, no qual sero definidas diretrizes internas, de
forma a garantir que todos os planos de tecnologia estejam devidamente embasados e
sejam fielmente cumpridos. Exemplo disso a poltica de aquisio de equipamentos e
servios de tecnologia que est em fase final de desenvolvimento e que, baseada em
73
Guarda Porturia
Ao longo de 2016, a Guarda Porturia consignou um total de 2.203 Registros Dirios de
Ocorrncias (RDOs), isso representa uma mdia 06 (seis) registros executados por dia,
74
quantitativo que supera em 207 a marca de 1.810 RDOs realizados no mesmo perodo
de 2014.
A Guarda Porturia lavrou, ainda, 6.029 Autos de Infrao de Trnsito (AITs),
quantidade que expressa uma mdia diria de 17 multas, quantitativo inferior em
relao s autuaes aplicadas no ano de 2014, quando foram consignadas um total de
9.109 AITs;
A Guardar Porturia adotou tambm os procedimentos administrativos e operacionais
para
recolhimento
e/ou
reteno
dos
veculos
que
se
encontravam
76
Desempenho Econmico
Apresentamos abaixo os demonstrativos econmicos da Companhia Docas do Estado
de So Paulo (CODESP), no perodo de 2011 a 2015:
LIMITE
REALIZADO
A
1.325.608
955.539
370.069
266.722
103.347
1.399.123
484.907
2.980
103.347
378.580
321.660
56.920
914.216
341.071
4.878
228.865
149.035
190.367
(73.515)
B
1.189.262
940.323
248.939
145.592
103.347
1.219.564
322.263
2.978
103.347
215.938
187.376
28.562
897.301
332.627
4.002
195.776
127.391
237.505
(30.302)
Em R$ mil
VARIAO %
DA EXECUO
C= B/A*100
89,7
98,4
67,3
54,6
100,0
87,2
66,5
99,9
100,0
57,0
58,3
50,2
98,1
97,5
82,0
85,5
85,5
124,8
41,2
78
Movimento Fsico
Ano
mil ton
2011
97.170
12.000
10.313
2012
104.544
10.000
2013
114.078
8.000
2014
111.159
6.000
2015
119.930
4.000
%
2015/2011
%
2015/2014
9.461
10.084
11.080
11.366
11.001 11.313
9.855
9.293
10.116
8.542
7.507
2.000
23,4%
0
CP
7,9%
TUP
TP
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
3.360
3.768
4.659
3.760
4.557
3.828
4.828
5.100
5.192
5.247
4.388
4.760
971
1.259
1.126
1.259
1.142
1.186
1.304
1.333
1.161
1.337
1.061
913
3.176
3.514
4.527
4.442
4.385
4.279
4.949
4.932
4.647
4.730
4.406
4.443
79
Resultado do Exerccio
Patrimnio Lquido
80
Passivo Corrente
Desempenho Financeiro
A Codesp mesmo tendo sofrido os reflexos da crise mundial no exerccio de 2014,
apresentou mudana no cenrio em 2015 com: i) incremento na movimentao da
carga; ii) reajuste tarifrio de 31,7%, a partir de 08/05/2015; iii) A assinatura em
02/09/2015 do Termo Aditivo ao Contrato Unificado da Libra Terminal 35, cuja
pendncia judicial se arrastava desde 1998 e que ser julgado por Arbitragem. Com
isso, a Codesp deixou de faturar sem a contrapartida de pagamento, o que afeta,
drasticamente, o Fluxo de Caixa; iv) mesmo com a Lei 12.815/2013, de 05/06/2013,
que atribuiu a SEP a competncia de executar a Dragagem de Manuteno, a Codesp
desembolsou, com Recursos Prprios, R$ 60,9 milhes para manter o canal de acesso
operacional, no comprometendo a movimentao de carga, e v) Investimentos com
Recursos Prprios, no valor de R$ 28,6 milhes, na Infraestrutura do Porto de Santos.
O resultado superavitrio esperado s no se concretizou em decorrncia das
observaes constantes no quadro de Dispndios.
Para melhor entendimento, apresentamos nos Quadros abaixo as frmulas de
apurao de ndices e seus significados, com as respectivas siglas.
81
Siglas utilizadas
AC Ativo Circulante
RLP - Realizavel de Longo Prazo
AP Ativo Permanente
REOB Receita Operacional Bruta
ROB Resultado Operacional Bruto
ROL Receita Operacional Lquida
PL Patrimnio Lquido
PC Passivo Circulante
ELP Exigvel a Longo Prazo
RD - Receitas Diferidas
1 NDICES DE LIQUIDEZ
Liquidez Imediata ( LI )= Disponibilidade / Passivo circulante
Expressa a frao de reais que a empresa dispe de imediato para saldar cada R$
1,00 de suas dvidas. Tendncia desejvel = Ascendncia
Liquidez Corrente( LC ) = Ativo Circulante / Passivo Circulante
Para cada R$ 1,00 de dvida a curto prazo a empresa dispe do resultado da
equao acima em reais para quitar. Tendncia desejvel = Ascendncia
Liquidez Seca ( LS )= (Ativo Circulante Estoques) / Passivo Circulante
Mostra a capacidade de liquidao das obrigaes sem lanar mo dos
estoques.Tendncia Desejvel = Ascendncia
Liquidez Geral ( LG ) = (Ativo Circulante + Realizvel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Exigvel a Longo Prazo-Receitas Diferidas)
Revela quanto a empresa possui em caixa e a realizar para quitar suas dvidas
com terceiros. Tendncia desejvel = Ascendncia
82
Anos
2011
2012
2013
2014
2015
INDICADORES DE PESSOAL
NE
RO
DPE
1.372
903.469
185.573
1.469
796.650
183.460
1.522
923.131
276.689
1.514
903.272
304.674
1.493
943.622
329.292
CR - %
20,5%
23,0%
30,0%
33,7%
34,9%
NE = Nmero de Empregados
RO = Receita Operacional
DPE = Dispndios com Pessoal
CR = Comprometimento da Receita com Pessoal
83
Crescimento
ndice de
Nominal
Crescimento
2011
2015
823.709
839.550
15.841
Receita Operacional
903.469
943.622
40.153
4,4%
160.131
-245,6%
65.209 969.278
Taxa de Retorno do PL
94.922 1.398.375
6,7 -
6,8 -
1,9%
429.097
44,3%
13,50
-201,5%
165.935
563.770
97.207 1.173.240
68.728
-41,4%
609.470
108,1%
1,21
0,36 -
0,85
-70,6%
1,39
0,49 -
0,90
-65,1%
1,39
0,48 -
0,91
-65,2%
1,86
1,15 -
0,71
-38,1%
RESULTADOS OPERACIONAIS
Movimentao de Carga em ton/mil
Total
97.170
119.932
22.762
23,4%
Exportao
62.877
87.566
24.689
39,3%
Importao
34.293
32.366 -
1.927
-5,6%
1.915
2.454
539
28,1%
Em Teus
2.986
3.780
794
26,6%
31.605
41.196
9.591
30,3%
Em Tonelagem
625
-11,3%
17.584
5.526
24.471
6.887
39,2%
1.053
1.615
562
53,4%
5.874
5.144 -
730
-12,4%
1.113.640
819.712 -
293.928
-26,4%
Total
437.540
246.241 -
191.299
-43,7%
Exportao
311.124
184.367 -
126.757
-40,7%
Importao
126.416
61.874 -
64.542
-51,1%
4.901 -
1.372
1.493
121
8,8%
185.573
329.292
143.719
77,4%
84
Investimentos
INVESTIMENTOS - 2015
- PORTO DE SANTOS + CONVENIADO - ( TPPL/SC)
Em R$ mil
DESCRIO
LIMITE
REPASSADO EXECUTADO
A
RECURSOS DO TESOURO
1C67 - Implantao da Avenida Perimetral - Santos
1C66 - Implantao da Avenida Perimetral - Guaruj
12LR - Adequao de Cais para Terminal de Passageiros
12LQ - Reforo de Cais para Aprof. Beros Arm 12 a 23
143Y - Adequao de Instalaes Gerais e Suprimentos
14KM - Inplant. Sistema Porturio Monitoramento de Cargas
122T - Estudos e Proj. Infraestrutura de Acessos Terrestres
14RC - Implant. Gerenc. de Resduos e Efluentes
7U39 - Inplant. rea Apoio Logstico Porturio
14KJ - Implant. Sist. Apoio Gesto Trfego Navios
249.778
24.866
2.500
77.000
122.337
1.000
9.270
245
300
12.100
160
RECURSOS PRPRIOS
12NJ - Reforo do Pier no Terminal de Alamoa
12NK - Reforo e Ampliao dos Beros da Ilha do Barnab
143Y - Adequao de Instalaes Gerais e Suprimentos
Manut. Adeq. Bens Mveis, Veculos, Mquinas e Equip.
Manut. Adeq. Ativos Informtica, Informao e Teleproc.
39.962
27.000
2.462
1.500
5.200
3.800
TOTAL
289.740
B
145.592
106.297
39.295
145.592
VARIAO %
DA EXECUO
C=B/A*100
187.376
1.981
2.460
74.246
108.689
-
75,0
8,0
98,4
96,4
88,8
-
28.562
20.961
15
1.446
3.026
3.114
71,5
77,6
0,6
96,4
58,2
81,9
215.938
74,5
85
reajuste anual de 5% (IGP-M) nos contratos vigentes. Quanto aos itens de Dispndios
(Servios de Terceiros e Locaes) foram estimados com base nas coletas das reas,
limitados as receitas. Em relao aos Dispndios com Pessoal e Encargos Sociais,
conforme Acordo Coletivo firmado em 2015, projeta-se reajuste salarial de 2% em
janeiro de 2016 e 6,8% em junho de 2016 (variao acumulada prevista do IPCA de
8,9% em junho de 2016 (data-base), descontado o reajuste de janeiro de 2016) e 1%
decorrente de promoes em outubro de 2016.
DESCRIO
2015
1 - RECEITA LQUIDA
PROJEO 2016
839.550
797.239
Tarifria
506.834
575.619
Patrimonial
407.942
308.367
28.846
17.389
104.072 -
104.136
934.473
880.000
329.292
345.288
4.002
6.875
189.872
299.265
37.896
36.508
213.832
64.238
Encargos Diversos
38.413
34.112
Financeiras
59.711
79.784
40.037
10.392
21.418
3.538
Financeiras e Outras
(-) Impostos
2 - DESPESAS
Pessoal + Encargos + Benefcios
Material
Servios de Terceiros
Depreciao e Amortizao
Outras
3 - RESULTADO = 1-2
94.923 -
82.761
87
DEMONSTRAES CONTBEIS
BALANO PATRIMONIAL DOS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(em reais)
ATIVO
Circulante
Nota
2015
151.027.640,42
2014
162.750.275,57
Circulante
Nota
2015
311.200.943,48
2014
315.642.302,48
2.819.151.165,55
1.175.849.592,07
2.563.327.968,29
1.095.842.166,65
No Circulante
1.260.602.953,28
984.164.126,96
Emprstimos e financiamentos.................................................................................................
17
2.171.782,08
1.460.842.383,34
6.643.418,30
Patrimnio Lquido
1.398.374.909,21
Capital social ........................................................................................
23
1.414.100.154,80
1.426.271.814,42
1.347.073.977,60
2.726.078.243,86
2.726.078.243,86
88
DEMONSTRAO DO RESULTADO
DOS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 e 2014
(em reais)
Nota
2015
2014
744.051.238,65
(272.536.969,18)
(32.081.071,21)
63.006.697,54
(23.835.313,29)
(73.504.489,07)
39.171.384,25
(37.602.823,63)
20.092.996,28
21.661.556,90
21.661.556,90
(0,35)
0,08
89
SALDOS EM 31/12/2013
RESERVA
RETENO DE
(PREJUZOS)
SOCIAL
LEGAL
LUCROS
ACUMULADOS
1.126.307.385,45
27.222.510,74
LUCROS
CAPITAL
1.347.073.977,60
28.305.588,59
234.738.507,13
(199.279.737,95)
-
21.661.556,90
15.433.479,05
-
(1.083.077,85)
(15.433.479,05)
(5.145.000,00)
50.892.248,23
(94.923.082,41)
28.305.588,59
50.892.248,23
SALDOS EM 31/12/2015
(15.725.245,59)
1.414.100.154,80
TOTAIS
1.388.268.403,32
21.480.162,31
6.691,89
21.661.556,90
(5.145.000,00)
1.426.271.814,42
67.005.677,20
20.500,00
(94.923.082,41)
1.398.374.909,21
90
2014
39.310.589,26
(199.961.689,75)
91
2015
2014
Receitas (Despesas).......................................................................................................................................................
874.315.332,46
808.886.454,17
Vendas de mercadorias, produtos e servios .............................................................
508.091.442,86
424.008.876,32
Arrendamentos operacionais e aluguis ...................................................................................
407.941.750,63
428.270.866,53
Perdas estimadas com crditos de liquidao duvidosa .....................................
(39.781.397,26)
(43.393.288,68)
Ganho (perda) em alienao de ativos imobilizados ........................................
(1.936.463,77)
Insumos adquiridos de terceiros ....................................................................
(411.948.359,46)
Materiais, gua, energia, servios de terceiros ......................................................................
(210.364.528,75)
Outros custos .........................................................................................................
(201.583.830,71)
(270.210.834,78)
(207.656.973,59)
(62.553.861,19)
(33.711.724,41)
34.632.165,59
34.632.165,59
539.596.060,57
150.674.646,01
154.167.022,77
(20.092.996,28)
4.520.895,36
12.079.724,16
69.585.661,51
58.467.478,88
11.118.182,63
21.661.556,90
5.145.000,00
16.516.556,90
92
BALANO SOCIAL
EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(em reais)
2015
1 - Ba se d e c lculo
2014
744.051.238,65
39.171.384,25
201.953.188,39
Valor
% sobre FPB
% sobre RL
Valor
% sobre FPB
% sobre RL
Alimentao .......................................................................................................................................................
14.057.160,05
6,45%
1,73%
Encargos sociais compulsrios ................................................................................................................................
76.579.869,12
35,13%
9,45%
12.976.480,99
70.202.234,29
6,43%
34,76%
1,74%
9,44%
15.599.781,96
11.604.259,07
7,72%
5,75%
2,10%
1,56%
203.940,65
607.038,23
75.924,18
0,10%
0,30%
0,04%
0,03%
0,08%
0,01%
0,00%
0,12%
1.191.049,52
0,00%
0,59%
0,00%
0,16%
Bolsa/estgio ...............................................................................................................................................................
1.458.425,44
0,67%
0,18%
1.334.228,15
0,66%
0,18%
Outros ...................................................................................................................................................................
1.509.064,17
0,69%
0,19%
1.201.439,68
T ota l - Ind ica d ore s socia is inte rnos ..........................................................................................
124.706.172,80
57,21%
15,38% 114.996.376,72
0,59%
56,94%
0,16%
15,46%
Valor
446.000,00
% sobre RO
1,14%
% sobre RL
0,06%
Esporte...............................................................................................................................................................
140.000,00
-0,19%
0,02%
100.000,00
Outros ..........................................................................................................................................................
400.000,00
-0,54%
0,05%
450.000,00
T ota l d a s contrib uie s p a ra a socie d a d e ...................................................................................................
1.070.000,00
-1,46%
0,13%
996.000,00
0,26%
1,15%
2,54%
0,01%
0,06%
0,13%
19,18% 131.110.108,85
334,71%
17,62%
337,25%
17,75%
Valor
317.447,89
-
% sobre RO
0,81%
-
% sobre RL
0,04%
-
317.447,89
0,81%
0,04%
% sobre RO
-0,94%
-
% sobre RL
0,09%
-
( ) no possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
1513
22
1028
76
65
0,00%
( ) todos(as)
( ) direo
( ) direo e
( ) todos(as)
(x) todos(as)
(x ) no se
( ) segue as
gerncias
Na seleo dos fornecedores, os mesmos padres ticos e de
) no so
( ) direo e
( ) incentiva e
(x ) no se
segue a OIT
envolve
13
Me ta s 2 0 1 6
( ) direo e
( ) direo
( ) direo
( ) todos(as)
segue a OIT
( ) direo e
(x ) todos(as)
gerncias
gerncias
( ) no sero
( ) sero
exigidos
considerados
sugeridos
(x ) apia
( ) organiza
( ) no se
6
% de reclamaes e crticas solucionadas ..........................................................................................
Na empresa
No Procon
Na justia
6
Valor adicionado total a distribuir .........................................................................................
em 2015:
451.584.578,33
Distribuio do valor adicionado .....................................................................................
37,92% governo;
67,46% empregados(as);
0,00% acionistas; 15,64% terceiros; (21,02)% retido
empregados(as)
( ) direo e
( x ) so
e incentiva
( ) incentivar e
normas da OIT
( ) so
(x ) todos(as)
( ) seguir as
sugeridos
empregados(as)
empregados(as)
(x ) todos(as)
gerncias
gerncias
( ) direo
( ) direo e
( x ) todos(as)
A previdncia privada contempla ......................................................................................................................
gerncias
empregados(as)
904
194
12,28%
(x ) todos(as)
empregados(as)
(x ) sero
exigidos
(x ) apoiar
( ) organizar
envolver
e incentivar
Na empresa
No Procon
Na justia
Na empresa
No Procon
Na justia
em 2014:
27,92% governo;
539.596.060,57
55,17% empregados(as);
93
Notas Explicativas
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia uma sociedade de economia mista, de capital autorizado, vinculada
Secretaria de Portos da Presidncia da Repblica, tendo como objeto social a
administrao e explorao comercial do Porto Organizado de Santos e demais
instalaes porturias do Estado de So Paulo, j incorporadas ou que vierem a s-lo,
bem como, por solicitao do Governo Federal, das vias navegveis interiores e portos
de outros Estados, mediante convnio.
Conforme Decreto n. 6.336, de 28/12/2007, a Secretaria de Portos - SEP foi
autorizada a firmar convnio com a Codesp para descentralizar as atividades de
administrao do Terminal Pesqueiro de Laguna (SC). Em 29/12/2015, foi assinado
novo Convnio sob n 001/2015, com vigncia de 5 (cinco) anos a partir da data de
sua assinatura.
94
Emprstimos e recebveis
So includos nessa classificao os ativos financeiros no derivativos com
recebimentos fixos ou determinveis, que no so cotados em um mercado ativo. So
registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicveis, aqueles com prazo de
95
Contas a receber: Os valores faturados esto avaliados pelo valor da tarifa na data da
prestao do servio. Esto tambm includos os servios prestados aos clientes que
ainda no foram faturados at a data de encerramento do exerccio. Os respectivos
tributos tambm so apurados e contabilizados por competncia.
Perdas estimadas com crditos de liquidao duvidosa: Uma proviso para reduo
do valor recupervel estabelecida quando h evidncia objetiva de que a Companhia
no ir arrecadar todos os valores devidos de acordo com os termos originais.
constituda, tambm, considerando parecer dos advogados da empresa nos valores
que envolvam anlise dos processos judiciais.
Despesas
antecipadas:
Esto
demonstradas
pelos
valores
efetivamente
Frias: As frias e seus respectivos encargos sociais foram calculados em funo dos
direitos adquiridos at a data do balano.
97
dos
estimados,
considerando
as
imprecises
decorrentes
dos
99
2014
Caixa e bancos
13.988.411,91
16.731.682,98
Aplicaes financeiras
83.218.778,13
41.164.917,80
Total
97.207.190,04
57.896.600,78
100
2014
Rentabilidade
11.402.800,32
21.934.276,09
96,53% do CDI
71.815.977,81
8.454.201,58
97,79% do CDI
10.776.440,13
IPCA + 6% a.a
NTN-B
Total
83.218.778,13
41.164.917,80
101
2015
2014
1.233.702.829,64
1.148.335.350,24
(393.587.563,33)
(359.985.974,03)
840.115.266,31
788.349.376,21
Curto prazo
33.655.516,45
34.274.537,49
Longo prazo
806.459.749,86
754.074.838,72
Total
litgio relativo ao dbito anterior assinatura do termo aditivo ser transferido para
um procedimento de arbitragem conforme termo de compromisso arbitral firmado em
02/09/2015, entre Secretaria de Portos, Codesp, Libra Terminal 35 S/A e Libra
Terminais S/A com a intervenincia da Antaq. Para atender ao disposto no artigo 9,
4, inciso II do Decreto n 8.465/2015, as partes pleitearo a desistncia de todas as
aes, comprometendo-se a encaminhar a questo ao juzo arbitral aps a
homologao da desistncia de todas as aes mencionadas no termo de
compromisso arbitral. O prazo para entrar no juzo arbitral foi fixado em 150 (cento e
cinquenta) dias, encerrado em 30/01/2016, sendo firmado o terceiro termo aditivo ao
contrato PRES/32.98 prorrogando o prazo em mais 150 (cento e cinquenta) dias. A
constituio da proviso para perdas estimadas com esse arrendatrio est constituda
102
8. CRDITOS TRIBUTRIOS
O detalhamento dos crditos tributrios est demonstrado no quadro abaixo:
2015
2014
7.329.965,66
1.776.187,76
356.370,86
245.685,96
Total
356.370,86
9.351.839,38
103
2014
TAXAS DE
DEPRECIAO (%)
Mobilirio em geral
3.298.984,15
3.493.691,68
10,0
Veculos
1.253.857,27
341.058,60
10,0
9.633.058,15
9.582.377,62
3,33 a 10,0
Equipamentos diversos
1.073.050,79
1.225.608,07
3,33 a 10,0
199.437,58
215.754,34
4,0 a 12,5
7.786.860,67
9.334.466,58
20,0
34.435.088,88
35.625.824,06
2,0
Instalaes
160.498.420,72
164.188.007,07
1,43 a 10,0
195.246.634,35
129.427.215,30
1,43 a 6,67
Infraestrutura terrestre
23.682.219,27
24.694.698,68
1,43 a 6,67
Infraestrutura aquaviria
94.434.773,09
42.594.470,35
571.981.175,72
581.619.078,30
4.424.347,68
4.424.347,68
476.851.231,78
399.901.066,25
8.096.831,80
10.841.820,93
3,33 a 10,0
40.072.961,74
43.332.897,83
3,33 a 10,0
1.632.968.933,64
1.460.842.383,34
Outras construes
Terrenos
Obras em andamento
Total
1,43 a 6,67
13. INTANGVEL
O valor de R$10.332.639,84 (R$ 6.643.418,30 em 2014) refere-se a licenas de
softwares adquiridas e capitalizadas com base nos custos incorridos. Esses custos esto
sendo amortizados pela vida til estimada de cinco anos.
14. SEGUROS
Os valores segurados so determinados e contratados em bases tcnicas que se
estimam suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com
bens do ativo imobilizado da Codesp e com os bens da Unio sob uso e guarda desta
Companhia, e foram contratados para o perodo de 01/05/2015 a 01/05/2016.
A aplice de riscos operacionais tem cobertura contra danos materiais a bens mveis e
imveis da empresa e dos bens da Unio dos quais tem uso e guarda, abrangendo
acidentes de natureza sbita e imprevista. Esta cobertura no contempla os bens
104
2015
Riscos operacionais
Automveis
Responsabilidade civil
2014
421.725.023,97
421.725.023,97
8.800.000,00
11.400.000,00
30.500.000,00
30.500.000,00
2014
Salrios a pagar
10.871.363,22
10.044.360,49
Proviso de frias
32.229.619,60
31.605.279,91
Encargos sociais
8.007.617,57
7.439.046,17
Outros
1.952.071,92
1.582.971,31
53.060.672,31
50.671.657,88
Total
2014
313.636,52
32.141,74
2.794.182,69
3.106.583,85
1.343.264,93
719.219,43
8.604.702,50
7.814.060,30
1.013.525,00
935.320,74
4.683.529,85
4.308.145,43
1.186.613,35
1.069.633,99
791.147,93
IRPJ e CSLL
20.730.602,77
17.985.105,48
2015
2014
Iene
105
Financiamento imobilizado
3.197.620,34
Var. Cambial+3,25%
4.383.399,97
Curto prazo
3.197.620,34
2.211.617,89
Longo prazo
2.171.782,08
2014
NATUREZA
Proviso cvel (i)
213.805.457,12
150.428.638,74
179.458.149,57
166.683.499,28
Proviso Tributria
11.409.301,49
Total
393.263.606,69
328.521.439,51
Curto prazo
105.025.256,68
118.248.840,00
Longo prazo
288.238.350,01
210.272.599,51
(i) Refere-se basicamente a aes judiciais com pleito de atualizao monetria e juros
por pagamentos efetuados com atraso e aes judiciais de indenizaes e lucros
cessantes.
(ii) Refere-se s estimativas para os processos judiciais trabalhistas de diversas
naturezas, cuja probabilidade de desfecho considerada de perda provvel por nossos
advogados.
Em 31/12/2015, o montante estimado para processos judiciais, cujas probabilidades
de perdas foram avaliadas como possveis pelos advogados da empresa,
106
107
entre o fundo de penso e a Codesp em processo judicial, sem prejuzo do juzo para
conhecer e julgar a demanda judicial.
As contribuies da empresa com base na folha salarial, referentes ao exerccio de
2015, foram no montante de R$ 16.860.411,13 (R$ 15.258.343,36 em 2014).
Desembolso at
ndice
2015
2014
30/01/2027
IGP-M
141.579.262,94
139.040.396,11
30/06/2023
TJLP
12.879.588,15
13.703.039,83
154.458.851,09
152.743.435,92
Curto Prazo
14.491.347,28
16.343.158,41
Longo Prazo
139.967.503,81
136.400.277,53
Total
108
Saldo em 1 de janeiro
168.079.577,68
112.465.980,86
(67.005.677,20)
2014
(21.480.162,33)
248.938.826,03
60.649.134,07
35.175.928,06
16.444.625,08
385.188.654,57
168.079.577,68
Saldo em 1 de janeiro
2015
2014
419.742.068,71
440.616.325,80
3.042.732,94
3.194.869,39
(24.221.263,08)
(24.069.126,48)
Saldo em 31 de dezembro
398.563.538,57
419.742.068,71
109
valor nominal e de classe nica. O ltimo aumento de capital foi efetuado pela AGE de
19/06/2015, com homologao na AGE de 27/11/2015.
2014
Receitas tarifrias
- Utilizao da infraestrutura porturia
378.622.340,82
299.490.232,61
87.451.433,76
74.633.374,94
- Fornecimento de energia
29.210.794,00
24.628.137,68
- Outras receitas
11.549.459,89
10.417.471,38
407.941.750,63
428.270.866,53
Receitas de arrendamento
- arrendamentos operacionais e aluguel
Impostos incidentes sobre vendas
(14.223.804,69)
(11.518.793,30)
(5.257.943,13)
(4.433.065,63)
(15.089.058,29)
(13.813.077,85)
(69.501.153,10)
(63.623.907,71)
Total
810.703.819,89
744.051.238,65
2014
172.762.847,27
157.224.945,34
56.994.992,44
50.926.559,85
154.798.757,92
152.757.888,95
37.896.082,51
33.711.724,41
4.336.421,61
3.247.585,81
12.786.378,44
10.638.867,57
439.575.480,19
408.507.571,93
2014
98.831.521,19
95.109.339,35
Encargos sociais
19.100.125,26
18.829.024,76
Servios de Terceiros
15.292.746,06
15.508.345,98
7.125.275,94
7.870.596,82
12.113.210,59
13.378.591,93
Outras despesas
43.600.846,88
16.576.081,06
196.063.725,92
167.271.979,90
Aluguis
Total
110
2015
2014
12.624.830,18
6.079.461,57
13.433.324,82
27.916.474,02
1.055.532,84
636.230,00
27.113.687,84
34.632.165,59
Outras
Subtotal
Despesas Financeiras
Variao monetria e cambial
(21.114.972,45)
(15.514.417,53)
(38.079.786,60)
(42.953.061,35)
(59.194.759,05)
(58.467.478,88)
(32.081.071,21)
(23.835.313,29)
2014
Reverso de provises
255.122,91
19.552.270,95
587.566,81
602.910,00
Diversas
889.419,58
394.116,36
1.732.109,30
31.200.122,89
Total
10.650.825,58
2014
110.485.244,73
4.710.735,28
64.742.167,18
77.549.980,00
40.036.520,17
51.557.628,45
Outras
2.956.208,86
218.220.140,94
2.646.768,44
136.465.112,17
2014
133.819.771,54
128.191.049,95
133.709.626,27
110.068.450,77
Impostos diferidos
267.529.397,81
238.259.500,72
A Administrao, com base em suas projees de lucros tributveis futuros, estima que os crditos
tributrios registrados sero realizados como abaixo:
2016
35.708.587,26
2017
27.060.462,57
2018
31.960.514,48
2019
77.807.814,73
2020 em diante
94.992.018,77
2014
(73.504.489,07)
39.171.384,25
24.991.526,28
(13.318.270,65)
1.070.000,00
24.000,00
(40.343.991,26)
(140.427,87)
(1.223.881,71)
(15.622.774,56)
1.749.300,00
996.000,00
3.227.802,85
(4.259.571,01)
(130.473,48)
(5.774.615,06)
(17.509.827,35)
(36.878.104,82)
(13.810.385,61)
29.269.897,09
5.795.818,78
(15.622.774,56)
(27.283.198,64)
(10.319.624,99)
20.092.996,28
(17.509.827,35)
-21,25%
44,70%
Taxa efetiva
112
ADMINISTRADORES
em reais
37.116,90
- maior remunerao
EMPREGADOS
- maior remunerao
39.183,65
- menor remunerao
1.369,87
10.968,64
- salrio mdio
Diretor Presidente
EUGNIO CARVALHO
Superintendente Financeiro
Diretor de Engenharia
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP135973/O-6
113
114
115
GRUPO DE TRABALHO
116