Prioridad

5
3
7
7

2
1
1

8
1

Requerimiento
Crear mdulo de remuneraciones en el SIF
Anexos de las cuentas 151702
Mdulo de asistencia en red con las provincias
Mdulo de suministros
Se requiere un Reporte de control para los descuentos por planillas de las distintas
entidades a fin de evaluar en el menor tiempo para cobranzas
Solicita finalizar la elaboracin del modulo de EEFF por cada oficina de provincia que
permita a Auditoria Interna contar con la informacin autorizada y oportuna.
Transferencia de prstamos con das de atraso
Tipo de prstamo: cubierto u ordinario
Sistema no marca al socio moroso aunque est al da por descuento del garante
Certificados de Plazo Fijo que esta en garanta de un prstamo y este cumple su plazo, el
crdito queda desprotegido no indica nada que qued como garanta
Asignacin de cartera a gestores de cobranza ingresar distrito por distrito(uno o varios
selecciones / Distrito tiene un solo gestor)
En reporte de prstamo se adicione una columna donde figure en nombre del gestor de
cobranzas
En reporte de prstamo figure correo electrnico del garante
En reporte de gestin de cobradores, figure la direccin completa del socio, a la fecha
esta figurando solo el domicilio del garante
Demora en en envo de reportes de prstamos en el Banco de la Nacin y el Banco
Continental
Envo de prstamos por vencer en el archivo de descuentos diarios
Reporte de Cobranzas
Informacin de deudas de aportes y previsin social concolidado y con detalle de fechas
Reporte de Gestin de Cobranzas
Cambio de estructura en el EECC de los socios
Cambio en el voucher de pago
Reporte de cobranzas
Marca de identificacin de directivos y delegados
Reporte de historia de cobranzas
Reporte de Cobranzas: seguimientos de Gestor telefnico
Registro de Ventas y Compras electrnicamente(generacin de archivo de texto)
Proceso de Cierre Contable Mensual
Se solicita estados financieros por oficinas, en el que se reflejen los ingresos y gastos
generados por cada una de las oficinas
En reporte de libro mayor y libro banco no se estn reflejando las glosas que
corresponden de los asientos contables
Se solicita la implementacin de la opcin de inventarios de cheque en men del libro
Banco, donde se visualice los cheques girados, anulados, cobrados y pendientes de
cobro, ordenados correlativamente.

Se solicita corregir con suma urgencia que se muestre los datos con relacin al nmero
de cheque en los reportes de las conciliaciones bancarias segn relacin adjunto.
Programacion y Analisis del Proceso de Depreciacion de Bienes de Activos Fijos
Migracin del mdulo de activo fijo al SIF 24
Crear el mdulo de ventas en el SIF, sd como sus archivo txt correspondiente
Implementacin de opcin retencin de AFP/SNP honorarios 4ta categora
Intereses devengados de los depsitos
Implementacin de procesos y dinmica - Operaciones de Gestin
Estados financieros por agencia
Inconsistencia mandato de banco egreso
Reportes de Inters devengado
ACTIVO FIJO
Error en generar un nuevo asiento
Exportar excel el Balancin Diario
Se requiere con urgencia que el sistema muestre en detallada y resumida por da o rango
de fecha para poder comparar las operaciones diarias con los asientos contables, como
ejemplo que cuadre como el mayor analtico.
Reporte de Socios
Reportes Fenacrep
Reporte de Aportes
Moneda en los asientos contables
Reporte filtrado de cnyuges hbiles
Registro de equipo biomecnico por prstamo
Marca al socio por cobertura de poliza por invalidez permanente, a fin de que no pueda
solicitar prstamos en la COOP
Nuevo clculo de seguro de desgravamen
Historial de pagos con das de atraso
Crdito Unicuota
Actualizar la base de datos referente a los prstamos con garanta lquida, visualizar en el
estado de cuenta dichas garantas y anular cuando el prstamo ya est cancelado
Crear una opcin que permita la impresin automtica de carnet de socio
Agregar en la hoja de liquidacin la cancelacin de deudas de terceros(Garantes, o
Garantizados de Garantes)
Automatizacin de la generacin del cronograma, de acuerdo a cada entidad y/o
producto
Reporte de Saldos de Cartera para gestores comerciales, y reporte de socios sin
prestamos
Reporte para el pago de las nuevas comisiones a gestores comerciales lima
Automatizar las impresiones de las cartas de autorizacin de descuento en el pago de
utilidades
Actualizar de forma mensual base de datos de acuerdo a los parmetros alcanzados
cruzando informacin con data de sentinel
Crditos Unicuota

Lneas de Crdito para agrcolas

Falta ingresar "terrenos" en los sub tipos de garantas
Generacin oportuna de Reporte diario de Liquidez/Caja
Alerta de regularizacin de Fondo de Seguro de Tu Auto Ahora
Cuota Ballon
Amortizacin masiva BBVA-Taxi
Reporte de cancelacin de prstamos a futro y CDP al 31-12-15
Seales de alerta en el mdulo de caja a fin de que el recibidor-pagador realice el cobro
de las deudas varias por concepto de (multas, paseos, previsin social, panetn, fiesta de
fin de ao, etc)
Marca a Prstamos en Cobranza Judicial
Reversin de Operaciones (Eliminacion de TODO TIPO de Operacin)
Mdulo de Legal
Cuentas en negativo con saldos pendientes
Historial de pagos de un prstamo
En Posicin de Cuenta el monto que aparece CxC diferente del monto en CxC en
transaccin de Ingresos cancelado en pre judicial
Recaudacin x Planillas de deudas varias
Amortizacin de prstamos
Data errada de las cuentas mancomunadas CPF
Reporte de Lavado de activos se distorsiona al convertir el Excel
Proceso de Planillas en Provincias
2 Usuarios a la vez hagan planillas
Prstamos de cobranza judicial y no tiene acuerdo de pago, se debe realizar un monto de
crdito parametrizado el cual debe ser ingresado por legal
Verificar generacin de asientos contables, se eliminan, se cruzan las cuentas contables
Mejorar el Proceso de planilla a la fecha, en algunos no procesa completamente y se
cruzan las operaciones y procesos con ms cantidad
Implementar la Reversin de planilla en caso de no descuentos
A la fecha no se visualiza en el estado de cuenta de qu socio titular es el dependiente
Regularizacin de cuentas por duplicidad de abono de inters de CTS en opcin de
cancelacin de CTS una retirado el saldo total debe ser cancelado totalmente
Verificar la distribucin correcta de la solicitud ahorro del dependiente, en el proceso de
planilla a la fecha se queda en el titular
Se solicita revisar y actualizar para abono masivo de prstamo, la misma se debe abonar
y generar archivo al momento de girar los prstamos
Se solicita implementacin de un (archivo) generacin que se realiza en caja, para abono
masivo de cuenta de ahorros multired banco de la nacin, con cargo a ahorros y CTS.
Se solicita que el programa regularice los saldos negativos que constantemente se
aprecia despus del proceso de planilla por concepto de multa de elecciones al 31 de
agosto 2014.
Se solicita regularizacin de saldos negativos de rifa, que presenta sif24 al proceso de
planillas al 31/08/2014 se detalla cuentas con saldos negativos
Correccin de saldos de prstamos con saldo negativos ctas: 01038588-0103596301065910-01061850-01061589-01064851

Transferencia Va sistema de Trasmisiones a Travs de banca Internet, Convenio de Banco

de la Nacin, BanBif.
Desembolso de prstamo por transferencia via internet al BanBIF
Se solicita opcin para procesamiento automatizada, para Castigo de Crditos en Perdida
y para cargo de cuentas de orden
Duplicado de socios dependientes
Archivos de planillas
Creacin de campos en el mdulo de previsin social
Aplicacin de la norma 11356
Anexo 5A Fenacrep
Mdulo de Lavados de Activos
Automatizacin de socios no votantes
Validacin del cumplimento de los parmetros de las lneas de los productos (no cumple)
Mantenimiento a la Tabla de la empresa (elegible o no eleigle)
Al momento de pagar no se muestra el saldo real de cuentas por cobrar y por pagar
Optimizar el Reporte Libro Banco
Agregar filtros en reporte de tasas de inters activa segn el tipo de prstamo
Revisar y arreglar el proceso de tipo de cambio en transferencias de cuenta de ahorros en
MN a ME
Buscar reprogramados que no aparezcan ese estado en el EECC (migracin)
Cambiar en la reprogramacin: El saldo del prstamos a reprogramas debe salir por
default. Asimismo, debe permitir exonerar intereses y comisiones
DxP no guarda la moneda, por lo que no se guarad en el EECC del cliente
Arreglar la reversin Rifas, no actualiza los nmeros
Arreglar el reporte escala de depsitos de la SBS

Tipo de
Requerimiento
Normal
Normal
Normal
Normal

Unidad
Solicitante
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin

Usuario
Responsable
Hector Meza
Hector Meza
Hector Meza
Hector Meza

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Normal

Auditora

Gladys Huanca

Pendiente

Normal

Auditora

Gerencia

Pendiente

Soporte
Normal

Cobranzas
Cobranzas

Marilu Kong
Marilu Kong

Pendiente
Pendiente

Normal

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Soporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Normal

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Reporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Reporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Reporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Soporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Normal
Normal

Cobranzas
Cobranzas

Marilu Kong
Mario Sarmiento

Pendiente
Pendiente

Normal

Cobranzas

Juan Rodrigo

Pendiente

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Cobranzas
Cobranzas
Cobranzas
Cobranzas
Cobranzas

Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

Rodrigo
Rodrigo
Rodrigo
Rodrigo
Rodrigo

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Normal

Cobranzas

Juan Rodrigo

Pendiente

Normal
Normal

Cobranzas
Contabilidad

Juan Rodrigo
Alex Mendoza

Pendiente
Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Reporte

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Estado

Soporte

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Migracin
Normal
Normal
Normal
Normal

Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad

Cindy Martinez
Alex Mendoza
Alex Mendoza
Alex Mendoza

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Soporte

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal
Normal

Contabilidad
Contabilidad

Alex Mendoza
Alex Mendoza

Pendiente
Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal
Normal
Soporte
Soporte
Reporte
Normal

Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Previsin Social
Previsin Social

Alex Mendoza
Alex Mendoza
Alex Mendoza
Alex Mendoza
Moises Vega
Moises Vega

Pendiente
Pendiente
En curso
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Normal

Previsin Social

Moises Vega

Pendiente

Normal
Reporte
Normal

Crditos
Crditos
Crditos

Edgar Paz
Edgar Paz
Edgar Paz

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal

Crditos

Ingrid Mantilla

Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Reporte

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Reporte

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal

Crditos

Edgar Paz

Pendiente

Normal
Soporte
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Crditos
Crditos
Gerencia General
Gerencia General
creditos
Gerencia General
Gerencia General

Edgar Paz
Edgar Paz
Feliciano
Feliciano
Feliciano
Feliciano

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Normal

caja

David Feliciano

Pendiente

Soporte
Soporte
Normal
Normal
Normal

Legal
Legal
Legal
Legal
Legal

Hugo
Hugo
Hugo
Hugo
Hugo

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Soporte

Legal

Teofilo Acuache

Pendiente

Soporte
Soporte
Soporte
Soporte
Normal
Normal

Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones

Grey Salazar
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Normal

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Soporte

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

David
David
David
David

Carbajal
Carbajal
Carbajal
Carbajal
Carbajal

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

En Produccin-Abril

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Soporte
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Mejora

Operaciones
Operaciones
Previsin Social
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Sistemas

Grey Salazar
Grey Salazar
Moises Vega
Patricia Henostroza
Patricia Henostroza
Patricia Henostroza
Alberto Timoteo

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Soporte

Sistemas

Alberto Timoteo

Pendiente

Normal

Sistemas

Alberto Timoteo

Pendiente

Soporte

Sistemas

Alberto Timoteo

Pendiente

Soporte
Normal

Sistemas
Sistemas

Evelyn Lizana
Evelyn Lizana

Pendiente
Pendiente

Soporte

Sistemas

Evelyn Lizana

Pendiente

Soporte

Sistemas

Evelyn Lizana

Pendiente

Soporte

Sistemas

Evelyn Lizana

Pendiente

Soporte
Soporte
Soporte

Sistemas
Sistemas
Sistemas

Evelyn Lizana
Evelyn Lizana
Evelyn Lizana

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Fecha

Responsable

Victor Milla

Victor Milla

Omar Romn

Victor Milla
Pedro
Victor Milla

Angel Quiroz

Pedro Chumacero

Victor Milla

Victor Milla

Victor Milla
Victor Milla
Victor Milla
Omar Romn
Victor Milla
Angel Quiroz
Angel Quiroz
Omar Romn
Omar Romn

Victor Milla
Omar Romn
Omar Romn

Angel Quiroz
Omar Romn

Apr-15

ngel Quiroz

Omar Romn

Observaciones

Tipo de
Error

Maana 17-09 al mediodia lo revisamos

Programacion y Analisis y Creacion de Tablas Proceso de Depreciacion de Activo Fijo

(5 DIAS)

No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos

No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos

Prioridad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 NO
33

34
35
36
37
38
39

40

41
42

43
44

1
1

45
46
47
48
49
50
51
52

53

Requerimiento
Crear mdulo de remuneraciones en el SIF
Anexos de las cuentas 151702
Mdulo de asistencia en red con las provincias
Mdulo de suministros
Se requiere un Reporte de control para los descuentos por planillas de las distintas
entidades a fin de evaluar en el menor tiempo para cobranzas
Solicita finalizar la elaboracin del modulo de EEFF por cada oficina de provincia que
permita a Auditoria Interna contar con la informacin autorizada y oportuna.
Registro de Ventas y Compras electrnicamente(generacin de archivo de texto)
Proceso de Cierre Contable Mensual
Se solicita estados financieros por oficinas, en el que se reflejen los ingresos y gastos
generados por cada una de las oficinas
En reporte de libro mayor y libro banco no se estn reflejando las glosas que
corresponden de los asientos contables
Se solicita la implementacin de la opcin de inventarios de cheque en men del libro
Banco, donde se visualice los cheques girados, anulados, cobrados y pendientes de
cobro, ordenados correlativamente.
Se solicita corregir con suma urgencia que se muestre los datos con relacin al nmero
de cheque en los reportes de las conciliaciones bancarias segn relacin adjunto.
Programacion y Analisis del Proceso de Depreciacion de Bienes de Activos Fijos
Migracin del mdulo de activo fijo al SIF 24
Crear el mdulo de ventas en el SIF, sd como sus archivo txt correspondiente
Implementacin de opcin retencin de AFP/SNP honorarios 4ta categora
Intereses devengados de los depsitos
Implementacin de procesos y dinmica - Operaciones de Gestin
Estados financieros por agencia
Inconsistencia mandato de banco egreso
Reportes de Inters devengado
ACTIVO FIJO
Error en generar un nuevo asiento
Exportar excel el Balancin Diario
Se requiere con urgencia que el sistema muestre en detallada y resumida por da o rango
de fecha para poder comparar las operaciones diarias con los asientos contables, como
ejemplo que cuadre como el mayor analtico.
Reporte de Socios
Reportes Fenacrep
Reporte de Aportes
Moneda en los asientos contables
Generacin oportuna de Reporte diario de Liquidez/Caja
Alerta de regularizacin de Fondo de Seguro de Tu Auto Ahora
Cuota Ballon
Amortizacin masiva BBVA-Taxi

Reporte de cancelacin de prstamos a futro y CDP al 31-12-15

Seales de alerta en el mdulo de caja a fin de que el recibidor-pagador realice el cobro
de las deudas varias por concepto de (multas, paseos, previsin social, panetn, fiesta de
fin de ao, etc)
Recaudacin x Planillas de deudas varias
Proceso de Planilla
Proceso de Planillas en Provincias
2 Usuarios a la vez hagan planillas
Verificar distribucin correcta de solicitud ahorro del dependiente en proceso de planilla
Prstamos de cobranza judicial y no tiene acuerdo de pago, se debe realizar un monto de
crdito parametrizado el cual debe ser ingresado por legal
Verificar generacin de asientos contables, se eliminan, se cruzan las cuentas contables
Mejorar el Proceso de planilla a la fecha, en algunos no procesa completamente y se
cruzan las operaciones y procesos con ms cantidad
Implementar la Reversin de planilla en caso de no descuentos
A la fecha no se visualiza en el estado de cuenta de qu socio titular es el dependiente
Duplicado de socios dependientes
Archivos de planillas
Creacin de campos en el mdulo de previsin social
Aplicacin de la norma 11356
Anexo 5A Fenacrep
Mdulo de Lavados de Activos
Proceso de Planilla
Verificar distribucin correcta de solicitud ahorro del dependiente en proceso de planilla

Tipo de
Requerimiento
Normal
Normal
Normal
Normal

Unidad
Solicitante
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin

Usuario
Responsable
Hector Meza
Hector Meza
Hector Meza
Hector Meza

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Normal

Auditora

Gladys Huanca

Pendiente

Normal

Auditora

Gerencia

Pendiente

Normal
Normal

Contabilidad
Contabilidad

Alex Mendoza
Alex Mendoza

Pendiente
Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Reporte

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Soporte

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Migracin
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Soporte
Normal

Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad

Cindy Martinez
Alex Mendoza
Alex Mendoza
Alex Mendoza
Alex Mendoza
Alex Mendoza
Alex Mendoza

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal
Normal

Contabilidad
Contabilidad

Alex Mendoza
Alex Mendoza

Pendiente
Pendiente

Normal

Contabilidad

Alex Mendoza

Pendiente

Normal
Normal
Soporte
Soporte
Normal
Normal
Normal
Normal

Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Gerencia General
Gerencia General
Gerencia General
Gerencia General

Alex
Alex
Alex
Alex

Pendiente
Pendiente
En curso
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza

David Feliciano
David Feliciano
David Feliciano

Estado

Normal

Gerencia General

David Feliciano

Pendiente

Normal

Gerencia General

David Feliciano

Pendiente

Soporte
Soporte
Normal
Normal

Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones

Grey Salazar
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Normal

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Soporte

Operaciones
Operaciones
Previsin Social
Riesgos
Riesgos
Riesgos
descto por planilla

Grey Salazar
Grey Salazar
Moises Vega
Patricia Henostroza
Patricia Henostroza
Patricia Henostroza
Miguel Gaviln

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Fecha

Responsable

Victor Milla
Pedro
Victor Milla

Angel Quiroz
Pedro Chumacero

Omar
Omar
Omar
Omar

Romn
Romn
Romn
Romn

Omar Romn

Victor Milla
Omar Romn
Omar Romn

Omar Romn

Omar Romn
Omar Romn

Observaciones

Maana 17-09 al mediodia lo revisamos

Programacion y Analisis y Creacion de Tablas Proceso de Depreciacion de Activo Fijo

(5 DIAS)

Tipo de
Error

No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos

Prioridad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Requerimiento
Crear mdulo de remuneraciones en el SIF
Anexos de las cuentas 151702
Mdulo de asistencia en red con las provincias
Mdulo de suministros
Nuevo clculo de seguro de desgravamen
Historial de pagos con das de atraso
Crdito Unicuota
Actualizar la base de datos referente a los prstamos con garanta lquida, visualizar en el
estado de cuenta dichas garantas y anular cuando el prstamo ya est cancelado
Crear una opcin que permita la impresin automtica de carnet de socio
Agregar en la hoja de liquidacin la cancelacin de deudas de terceros(Garantes, o
Garantizados de Garantes)
Automatizacin de la generacin del cronograma, de acuerdo a cada entidad y/o
producto
Reporte de Saldos de Cartera para gestores comerciales, y reporte de socios sin
prestamos
Reporte para el pago de las nuevas comisiones a gestores comerciales lima
Automatizar las impresiones de las cartas de autorizacin de descuento en el pago de
utilidades
Actualizar de forma mensual base de datos de acuerdo a los parmetros alcanzados
cruzando informacin con data de sentinel
Crditos Unicuota
Lneas de Crdito para agrcolas
Falta ingresar "terrenos" en los sub tipos de garantas
Asignacin permanente en cobranzas
Cronograma Mi Vivienda
Asignacin permanente en cobranzas
Cronograma Mi Vivienda

Tipo de
Requerimiento
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Reporte
Normal

Unidad
Solicitante
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Crditos
Crditos
Crditos

Usuario
Responsable
Hector Meza
Hector Meza
Hector Meza
Hector Meza
Edgar Paz
Edgar Paz
Edgar Paz

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal

Crditos

Ingrid Mantilla

Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Reporte

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Reporte

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal

Crditos

Adela Robles

Pendiente

Normal
Normal
Soporte
Normal
Normal
Normal
Normal

Crditos
Crditos
Crditos
Negocios
Negocios
creditos
creditos

Edgar Paz
Edgar Paz
Edgar Paz
Edgar Paz
Manuel Garrido
Edgar Paz
Manuel Garrido

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Estado

Fecha

Responsable

Victor Milla

Victor Milla

Observaciones

Tipo de
Error

Prioridad

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OK
OK
OK

Requerimiento
Transferencia de prstamos con das de atraso
Tipo de prstamo: cubierto u ordinario
Sistema no marca al socio moroso aunque est al da por descuento del garante
Certificados de Plazo Fijo que esta en garanta de un prstamo y este cumple su plazo, el
crdito queda desprotegido no indica nada que qued como garanta
Asignacin de cartera a gestores de cobranza ingresar distrito por distrito(uno o varios
selecciones / Distrito tiene un solo gestor)
En reporte de prstamo se adicione una columna donde figure en nombre del gestor de
cobranzas
En reporte de prstamo figure correo electrnico del garante
En reporte de gestin de cobradores, figure la direccin completa del socio, a la fecha
esta figurando solo el domicilio del garante
Demora en en envo de reportes de prstamos en el Banco de la Nacin y el
Banco Continental
Envo de prstamos por vencer en el archivo de descuentos diarios
Reporte de Cobranzas
Informacin de deudas de aportes y previsin social concolidado y con detalle de fechas
Reporte de Gestin de Cobranzas
Cambio de estructura en el EECC de los socios
Cambio en el voucher de pago
Reporte de cobranzas
Marca de identificacin de directivos y delegados
Reporte de historia de cobranzas
Reporte de Cobranzas: seguimientos de Gestor telefnico
Marca a Prstamos en Cobranza Judicial
Reversin de Operaciones (Eliminacion de TODO TIPO de Operacin)
Mdulo de Legal
Cuentas en negativo con saldos pendientes
Historial de pagos de un prstamo
En Posicin de Cuenta el monto que aparece CxC diferente del monto en CxC en
transaccin de Ingresos cancelado en pre judicial

Tipo de
Requerimiento
Soporte
Normal

Unidad
Solicitante
Cobranzas
Cobranzas

Usuario
Responsable
Marilu Kong
Marilu Kong

Pendiente
Pendiente

Normal

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Soporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Normal

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Reporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Reporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Reporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Soporte

Cobranzas

Marilu Kong

Pendiente

Normal
Normal

Cobranzas
Cobranzas

Marilu Kong
Mario Sarmiento

Pendiente
Pendiente

Normal

Cobranzas

Juan Rodrigo

Pendiente

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Soporte
Soporte
Normal
Normal
Normal

Cobranzas
Cobranzas
Cobranzas
Cobranzas
Cobranzas
Cobranzas
Cobranzas
Legal
Legal
Legal
Legal
Legal

Juan Rodrigo
Juan Rodrigo
Juan Rodrigo
Juan Rodrigo
Juan Rodrigo
Juan Rodrigo
Juan Rodrigo
Hugo Carbajal
Hugo Carbajal
Hugo Carbajal
Hugo Carbajal
Hugo Carbajal

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Soporte

Legal

Teofilo Acuache

Pendiente

Estado

Fecha

Responsable
Victor Milla

Victor Milla

Omar Romn

Victor Milla
Victor Milla
Victor Milla

Observaciones

No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos

Tipo de
Error

Prioridad

1
2
3
4
5
6
7
8

3
7
7
1

9
10

11
12

1
1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

8
1

Requerimiento
Recaudacin x Planillas de deudas varias
Amortizacin de prstamos
Data errada de las cuentas mancomunadas CPF
Reporte de Lavado de activos se distorsiona al convertir el Excel
Proceso de Planilla
Proceso de Planillas en Provincias
2 Usuarios a la vez hagan planillas
Verificar distribucin correcta de solicitud ahorro del dependiente en proceso de planilla
Prstamos de cobranza judicial y no tiene acuerdo de pago, se debe realizar un monto de
crdito parametrizado el cual debe ser ingresado por legal
Verificar generacin de asientos contables, se eliminan, se cruzan las cuentas contables
Mejorar el Proceso de planilla a la fecha, en algunos no procesa completamente y se
cruzan las operaciones y procesos con ms cantidad
Implementar la Reversin de planilla en caso de no descuentos
A la fecha no se visualiza en el estado de cuenta de qu socio titular es el dependiente
Regularizacin de cuentas por duplicidad de abono de inters de CTS en opcin de
cancelacin de CTS una retirado el saldo total debe ser cancelado totalmente
Verificar la distribucin correcta de la solicitud ahorro del dependiente, en el proceso de
planilla a la fecha se queda en el titular
Se solicita revisar y actualizar para abono masivo de prstamo, la misma se debe abonar
y generar archivo al momento de girar los prstamos
Se solicita implementacin de un (archivo) generacin que se realiza en caja, para abono
masivo de cuenta de ahorros multired banco de la nacin, con cargo a ahorros y CTS.
Se solicita que el programa regularice los saldos negativos que constantemente se
aprecia despus del proceso de planilla por concepto de multa de elecciones al 31 de
agosto 2014.
Se solicita regularizacin de saldos negativos de rifa, que presenta sif24 al proceso de
planillas al 31/08/2014 se detalla cuentas con saldos negativos
Correccin de saldos de prstamos con saldo negativos ctas: 01038588-0103596301065910-01061850-01061589-01064851
Transferencia Va sistema de Trasmisiones a Travs de banca Internet, Convenio de Banco
de la Nacin, BanBif.
Desembolso de prstamo por transferencia via internet al BanBIF
Se solicita opcin para procesamiento automatizada, para Castigo de Crditos en Perdida
y para cargo de cuentas de orden
Duplicado de socios dependientes
Archivos de planillas
Creacin de campos en el mdulo de previsin social

Tipo de
Requerimiento
Soporte
Soporte
Soporte
Soporte
Soporte
Normal
Normal

Unidad
Solicitante
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones

Usuario
Responsable
Grey Salazar
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln
Miguel Gaviln

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Normal

Operaciones

Grey Salazar

Pendiente

Soporte

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Soporte

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

En Produccin-Abril

Normal

Operaciones

Miguel Gaviln

Pendiente

Soporte
Normal
Normal

Operaciones
Operaciones
Previsin Social

Grey Salazar
Grey Salazar
Moises Vega

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Estado

Fecha

Responsable
Omar Romn
Victor Milla
Angel Quiroz
Angel Quiroz
Omar Romn
Omar Romn
Omar Romn
Omar Romn

Victor Milla
Omar Romn
Omar Romn

Angel Quiroz
Omar Romn

Apr-15

ngel Quiroz

Omar Romn

Observaciones

No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos

Tipo de
Error