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Climtico
CHIA ENERGY
ELABORACIN DE UNA BEBIDA REHIDRATANTE A BASE DE CHA
INTEGRANTES:
1321178
1320989
1311994
1321355
1321358
1321262
1321412
1321107
Lima - Per
2014-II
INDICE
ARQUITECTURA
ING. AGROINDUSTRIAL
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
PSICOLOGIA
ING. CIVIL
ING. EMPRESARIAL
ING. CIVIL
I.RESUMEN EJECUTIVO
II. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO:
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO (marca del producto o servicio)...............................5
2.2 EXPLICACIN DE POR QU ESTE NEGOCIO TENDR XITO........................5
2.3 ENUNCIADO DE MISIN.............................................................................. 6
2.4 ENUNCIADO DE VISIN...............................................................................6
2.5 PLANEACIN ESTRATGICA Y TCTICA.......................................................7
III. PLAN DE MARKETING
3.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA..........................................................................8
3.1.1 SEGMENTACIN DEL MERCADO...........................................................8
3.2 ESTUDIO DE LA OFERTA.............................................................................9
3.2.1 CLASIFICACIN DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS.....9
3.2.2 ANLISIS DESCRIPTIVO DEL COMPETIDOR PRINCIPAL.........................9
3.2.3 ANLISIS FODA DEL COMPETIDOR PRINCIPAL CHA COOL..............11
3.3 ESTUDIO DE COMERCIALIZACIN.............................................................11
3.3.1 ANLISIS FODA DE LA EMPRESA........................................................11
3.3.2 ANLISIS DE LA MEZCLA DE MARKETING...........................................12
IV. PLAN DE ORGANIZACIN
4.1 Cuadro con el detalle de los puestos de trabajo, el nmero de personas 9requeridas
y los sueldos para cada puesto..........................................................................15
4.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA...............................................................17
4.3 ANLISIS (DESCRIPCIN Y ESPECIFICACIN) DE CADA PUESTO DE
TRABAJO 17
V. PLAN DE OPERACIONES
5.1 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO...................................................................20
5.3 DESCRIPCIN Y DIAGRAMA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS..................22
5.4 CUADROS CON EL DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS............................25
5.4.1 DETALLE DE LAS MQUINAS, EQUIPOS Y/O VEHCULOS REQUERIDOS
................................................................................................................... 25
5.4.2 DETALLE DE LA MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS REQUERIDOS.........27
DETALLES DE LA MATERIA PRIMA..............................................................27
5.4.2 suministros requeridos........................................................................31
5.4.3 DETALLE DE LOS MUEBLES, ENSERES Y/O HERRAMIENTAS
REQUERIDOS.............................................................................................. 34
5.4.4. PRESENTACIN FINAL DEL LIENZO CANVAS (MEJORADO AL
PRESENTADO A INICIOS DE CICLO).............................................................37
VI. PLAN FINANCIERO
2
I.RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad, la cha es la mayor fuente vegetal de cidos grasos
omega-3, contiene antioxidantes, protenas, aminocidos, vitaminas, minerales y
rico en fibra. Aporta energa a quienes la consumen, controlando los niveles de
colesterol y la tensin arterial. Facilita la digestin y mejora el trnsito intestinal,
favorecen el desarrollo muscular y la regeneracin de tejidos. Tienen un bajo
contenido en sodio y puede consumirla personas de todas las edades.
Es por ello que nuestro negocio CHIA ENERGY, consiste en la
elaboracin de bebidas de 3 tipos de sabores: frambuesa, manzana y naranja con
cha. Teniendo en cuenta el perfil del cliente hacia el consumo de esta bebida
nutricional, prolongando la hidratacin del cuerpo facilitando a la retencin de
electrolitos perdidos durante las actividades fsicas diarias.
Tenemos como misin ser una empresa comprometida en la innovacin en
la produccin de bebidas rehidratantes de derivados de la cha y en nuestra
visin ser una empresa lder nacional en bebidas rehidratantes derivados de la
cha
Se llevara un sistema de control, que permita garantizar que los clientes
reciban siempre bebidas y productos con el mismo sabor y calidad. Contamos con
un personal calificado que ser responsable de las actividades de la empresa as
como tambin realizar una planeacin estratgica y tctica adecuada para la
empresa, las cuales ayudaran a superar los inconvenientes que puede ocurrir con
el paso del tiempo.
En este informe est desarrollado cada uno de los puntos importantes y
necesarios que ayuden a justificar que nuestra idea de negocio denominado
CHIA ENERGY es rentable.
GEOGRFICA
GEOGRFICA
LIMA
LIMA
875562 HABITANTES
875562
HABITANTES
POBLACIN
POBLACIN URBANA
URBANA
VERANO, PRIMAVERA
PRIMAVERA Y
Y OTOO
VERANO,
OTOO
CONDUCTUAL
CONDUCTUAL
BENEFICIOS:SALUD
REHIDRATACIN
BENEFICIOS:SALUD Y
Y REHIDRATACIN
NIVEL
DE
USO:
MODERADO
NIVEL DE USO: MODERADO Y
Y
FRECUENTE
FRECUENTE
MERCADO OBJETIVO
Habitantes de La molina, San
Isidro, Surco y Miraflores de 10
aos a ms que tengan
intereses especficos en el
deporte
DEMOGRFICA
PBLICO DE 10 AOS
A MS
RELIGIN SIN
DISTINCIN
GRADO DE
OCUPACIN EN
GENERAL
PSICOGRFICA
PSICOGRFICA
ESTILO E
AGITADA
ESTILO
E VIDA
VIDA AGITADA
INTERESES:
DEPORTES
INTERESES: DEPORTES
ACTITUDES: COMPETITIVOS
ACTITUDES:
COMPETITIVOS
10
Manejo
de
una
moderna
Posicionamiento
en
el
tecnologa.
mercado: en supermercados
reconocidos y grifos de Lima.
Cuentan con laboratorio de
monitoreo
Personal
capacitado
continuamente de acuerdo a
sus funciones
DEBILIDADES
No poder llegar a las personas
de bajos recursos por el costo
alto del producto
AMENAZAS
Aumento del precio de la materia
prima
Existencia
de
productos
sustitutos como la quinoa y
cacao.
FORTALEZAS
Personal especializado para
la elaboracin del producto.
Instalaciones
e
infraestructuras limpias y
adecuadas.
Contamos con un plan de
trabajo eficiente y efectivo
Precio
mdico
de
los
productos.
Personal
capacitado
continuamente.
DEBILIDADES
Falta de popularidad en la
sociedad.
OPORTUNIDADES
Crecimiento de la demanda de
clientes
al
consumo
de
productos
orgnicos
y
saludables.
AMENAZAS
Tecnologa que posee la
competencia.
Incremento de los costos
de a materia prima.
Incremento
de
competidores.
11
Distribucin
adecuada:
Bodegas,
BebidaNatural
Supermercados
Envasede
tereftalatode
polietileno
Imagende
Marca:Chia
energy(Elsabor
quetedaenergia
atuvida)
Diseo
moderrno
Taparosca
Variedadde
envases
unicas.
Variedadde
tamaos350
mlty500mletc.
Variedadde
sabores:
Naranja,
Mandarina,
Manzana,.
12
15
gerente
general
jefe de
recursos
humanos
operador de
limpieza
rea de
finanzas y
contabilidad
rea de
marketing
Cantida
d de
persona
s
1
Sueldos
base por
mes
Sueldo a
pagar
AFP/ONP
Beneficio
Total por
empleado
S/. 520.00
Forma
de
pago
planilla
s/ 4000.00
S/.
3,480.00
gratificacin
S/.
3,480.00
S/ 2000.00
S/.
1,740.00
S/. 653.00
S/. 260.00
planilla
gratificacin
S/. 97.50
planilla
Gratificacin
S/.
1,740.00
S/.
3,918.00
S/ 750.00
S/ 2000.00
S/.
1,740.00
S/.
1,305.00
S/. 260.00
planilla
gratificacin
S/ 1500.00
S/. 195.00
planilla
gratificacin
S/.
1,740.00
S/. 783.00
S/. 260.00
planilla
gratificacin
S/. 117.00
planilla
gratificacin
rea de
produccin y
ventas
Produccin
10
S/
2000.00
S/ 900.00
Secretara
S/. 800.00
S/. 696.00
S/. 104.00
planilla
gratificacin
Logstica
S/ 1200.00
S/.
1,044.00
S/. 156.00
planilla
gratificacin
total
28
Total de gastos
administrativos
16
S/.
5,220.00
S/.
3,915.00
S/.
1,740.00
S/.
7,830.00
S/. 800.00
S/.
3,132.00
S/.
31,775.00
gerente general
Cantidad
de
persona
s
1
jefe de recursos
humanos
S/. 20,880.00
S/. 3,654.00
S/. 24,534.00
S/. 24,534.00
operador de
limpieza
S/. 7,836.00
S/. 1,371.30
S/. 9,207.30
S/. 55,243.80
rea de finanzas
y contabilidad
S/. 20,880.00
S/. 3,654.00
S/. 24,534.00
S/. 73,602.00
S/. 15,660.00
S/. 2,740.50
S/. 18,400.50
S/. 55,201.50
rea de
produccin y
ventas
S/. 20,880.00
S/. 3,654.00
S/. 24,534.00
S/. 24,534.00
Produccin
10
S/. 9,396.00
S/. 1,644.30
S/. 11,040.30
S/. 110,403.00
Secretara
S/. 8,352.00
S/. 1,461.60
S/. 9,813.60
S/. 9,813.60
Logstica
S/. 12,528.00
S/. 2,192.40
S/. 14,720.40
S/. 44,161.20
total
27
Puesto
rea de
marketing
Gratificaciones
(julio y
diciembre)
sueldo a
pagar por ao
S/. 41,760.00
S/. 7,308.00
S/. 49,068.00
S/. 49,068.00
sueldo base
por ao
Total por
empleado
S/. 446,561.10
17
(DESCRIPCIN Y
CADA PUESTO DE
GERENTE
DESCRPCIN DE PUESTO
ESPECIFICACIN DE PUESTO
Administrar la empresa en su
totalidad.
Supervisar
el
trabajo
y
cumplimiento de cada jefe.
Evaluar a todo el personal
constantemente.
Representar a la empresa ante
entidades gubernamentales y
financieras.
Deber realizar la Planeacin
Estratgica para la empresa
cada 5 aos.
Establecer las metas para cada
rea.
Ser emprendedor
Facilidad de palabra
Responsable
Lder
Integridad moral y tica
Espritu crtico
Con carcter y capacidad para tomar
decisiones en situaciones de estrs
Elevada orientacin al resultado y
cumplimiento de objetivos.
Capaz de asumir responsabilidad.
Gran capacidad para delegar.
Destacado por su perseverancia y
constancia.
Disciplina
Mayor de 26 aos
JEFE DE FINANZAS
DESCRIPCIN DE PUESTO
ESPECIFICACIN DE PUESTO
Liderazgo
Responsable
Emprendedor
Maneja de conflictos con capacidad
de anlisis.
Estudios y conocimientos en
administracin, anlisis de estados
financieros, proyectos, derecho legal
y ley de contratacin del estado.
Experiencia en tesorera y
presupuesto. Nivel educativo
superior.
Experiencia en el puesto en empresas
relacionadas a decoracin, lo que
garantiza su experiencia laboral.
18
JEFE DE MARKETING
DESCRIPCIN DE PUESTO
Responsable de las estrategias y
presupuestos de ventas de
marketing.
Responsable de lograr el
crecimiento de las ventas de la
confianza. empresa
personal respetuosas
sostenidamente.
con su personal.
Su funcin implica desarrollar e
implementar planes de marketing,
con el objetivo de obtener una
ventaja competitiva.
La elaboracin y control del
presupuesto, el anlisis de Mercado
y de la informacin de inteligencia
competitiva.
La creacin de implementacin
de proyectos orientados a ofrecer
una propuesta de valor
diferenciada, que permitan
encontrar oportunidades de
expansin de mercado.
ESPECIFICACIN DE PUESTO
Habilidades sociales: deben conocer
los empleados con el fin de
y motivarlos con capacidad de
construir relaciones estrechas, de
Habilidades de comunicacin,
bsicamente a la interpersonal.
Habilidades de organizacin, ser
capaz de llevar un registro de datos
numricos, incluyendo informacin
sobre el presupuesto y las cifras de
Experiencia en el puesto.
Estudio Superior en las carreras de
Marketing o Negocios
Mayor de 23 aos
19
DESCRIPCIN DE PUESTO
Medicin del trabajo.
ESPECIFICACIN DE PUESTO
Experiencia en la produccin de
productos con materiales
reciclados.
instalaciones de productos.
Administracin de salarios.
procesos.
Liderazgo
Analtico
Disciplina
Estudios Superiores en
Ingeniera
Manejo de personal
Industrial.
Mayor de 24 aos
20
V. PLAN DE OPERACIONES
5.1 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO
Ubicacin
Ate - Lima
Urbanizacin
Santa Martha Etapa I
Precio de Alquiler
S/. 7,250
T.C referencial S/. 2.90
rea Total
1900 mts2
21
22
necesaria
que
se
realizar.
El
proceso
de
produccin
Cha en granos.
Agua potable solvente.
Stevia en polvo - edulcorante natural.
cido ascrbico - Regulador de acidez.
Zumo de fruta (saborizante)
Goma xantana- Espesante.
cido Ctrico - Regulador de acidez.
Gas Nitrgeno - Modificador de atmosfera (conservante).
Almacenado de la mercadera
23
Seleccin
Se
procede
clasificar
la
Lavado
Hipoclorito a
200 ppm
Pulpeado
Se llevar a cabo un lavado
de chia por medio de
suspensin en agua con
hipoclorito de sodio 200 ppm,
con el fin de reducir la carga
microbiana.
Filtrado
Mezclado
Estandarizado
T= 82 C
t = 2 min.
Agua = 71,6 %
Jugo de fruta = 18 %
Azcar = 10,4 %
*Cha =1 %
*Benzoato de sodio = 0,05 %
*Porcentaje mezcla agua, jugo y
azcar.
pH = 3,5 -3,8
Slidos solubles = 12 13 Brix
Pasteurizado
Envasado
Enfriado
Etiquetado
Se almacenar a temperatura
ambiente,
teniendo
El producto se enfra a
temperatura ambiente, para
su posterior etiquetado.
El producto con la
respectiva etiqueta es
transportado al rea de
almacn.
Almacenado
una
durabilidad.
24
PROCESOS OPERATIVOS:
Recepcin de pedidos
25
Maquina
enjuagadora,
llenadora y
taponadora
PET
Cinta
transportadora
de PET
Maquina
mezcladora de
materia prima
Descripcin
-Modelo: IWATER
-Capacidad de
produccin de 1500 a
2500 botellas por hora.
-Mquina que limpia,
llena y tapa las botellas
(solo tapas de plstico).
-Color plata.
-Lugar de origen:
Mxico.
-Material: acero
-Modelo: Hongyi
-Capacidad de
transportar hasta 2000
botellas por tramo.
-Cinta de 40 metros
divida al espacio
requerido.
-Material pvc.
-Lugar de origen: China.
-Color: plata.
-Material: acero
Cantidad
Costo unitario
S/. 53,360.00
S/. 11,600.00
P.U.
S/. 8,700.00
3
P.Total
S/.26,100.00
26
Maquina
codificadora a
tinta
Maquina
empaquetador
a de botellas
-Modelo: LSK.
-Capacidad:
empaquetamiento de
hasta 40 paquetes por
minuto.
-Diversos formatos, con
base de carton y
empaque de plstico.
S/. 3,480.00
S/.10,730.00
1.
Marmita
Tanque de
materias
primas
-Modelo: kqs-100
-Capacidad: 250 litros
-Color: plata
-Origen: China
-Mescladora de
materias o insumos
para bebidas.
S/. 30160.00
P.U.
S/.4,350.00
6
P. Total:
S/: 26,100.00
27
28
ZUMO DE
contiene
ZUMO DE MANZANA:
es un lquido agridulce de sabor exquisito que estimula la secrecin salivar al
beberlo.
29
AGUA
POTABLE
(tratada):
Es
un
proceso de
tratamiento
de aguas que a su vez
incorpora
procesos
fsicos,
qumicos
y
biolgicos, los cuales
remueven
contaminantes del agua que ya ha sido utilizada por el ser Humano. El
objetivo del tratamiento es producir agua reutilizable en el ambiente.
Existen actividades en las que no se requiere utilizar agua potable
estrictamente y que se pueden realizar con este tipo de agua, sin ser un
riesgo para la salud.
30
31
CIDOS ASCRBICO (E-300): El cido ascrbico es un cristal incoloro,
inodoro, slido, soluble en agua, con un sabor cido. Es un cido orgnico, con
propiedades antioxidantes, proveniente del azcar.
0% caloras
0% carbohidratos
Apto para diabticos
Sustituye el azcar y los edulcorantes
Combate la obesidad
Rica en nutrientes y vitaminas
Ansioltico natural
Nuestros proveedores:
33
Bebida de 500ml
500.00
Bebida de 350ml
350
Total
850
240
168
408
10
17
3.5
8.5
16.7
11.69
28
Materia prima
Agua potable (litros).
bebida de 500ml
15000
bebida de 350ml
10500
total
25500
7200
5040
12240
300
210
510
150
105
255
501
350.7
851.7
34
Laptop
Telfono
Impresora
Escritorio
Sofa para
recepcin
Descripcin
-Modelo: Advance
V04337
-Procesador Intel
Pentium -Doble
Ncleo
-Memoria RAM 4GB
-Disco Duro 500GB
-UBUNTU
- 17
-Color: Negro
-Telfono General
Electric 29385ge1-a
,oficina,pbx, inalmbrico
-Marca: Panasonic
-Color: negro
-Color: Negro
-Estructura de madera
prensada.
-Gabinete para objetos.
-Alto: 84cm, ancho:118
cm y profundidad 46 cm.
-Estilo moderno
-Color gris
-Estructura de madera
-Tapiz de tela
-Relleno de espuma
Cantidad
13
Costo
Producto
P.U.
S/. 1,299
P.Total
S/. 16,877.00
P.U.
S/. 119
P.Total
S/. 952.00
1.
P.U.
S/. 329.00
P.Total
S/. 1,974.00
1.
13
P.U
S/. 199.00
P.Total
S/. 2587.00
S/. 599.00
-Alto: 87 cm (total), 40 cm
(asiento)
-Ancho: 151 cm
-Profundidad: 93 cm
-Pantalla LED 32" HD
35
Televisor
para
recepcin
-Diseo Metlico
-TruMotion 60Hz
-Time Machine Ready
(Requiere disco duro
externo)
-Virtual Surround
-Triple XD Engine
-Sonido 20 W, 2.0 ch
-Modo Ftbol
-Smart Mobile Link (MHL)
-2 Puertos HDMI 1.4
-1 Puerto USB 2.0
S/. 899.00
-Librero 6 niveles.
- Fabricado en madera
aglomerado enchapado
Estantes
oficinas
14
-Modelo: Librero 6
niveles.
-Medidas:
Frente: 60cm aprox.
Fondo: 30cm aprox.
Alto: 180cm aprox.
-Color: Crema
P.U.
S/. 159.00
P.Total
S/.2226.00
36
Transporte de Producto
-Modelo: K-2700
-Color: Blanco
Cami -Ao: 2013
-Marca: KIA
n
-Alquiler a diario, incluido
furgn operarios y combustible.
-Distribuidora Edusa
Por da
de
trabajo
requerido
S/. 350.00
37
Botellas de plstico de
500 ml.
Por
millar
Botellas de plstico de
350 ml.
Por
millar
S/.
795.00
2.
S/. 652
38
39
Enero
Ingresos por
ventas
Egresos
totales
saldo
operativo
mensual
saldo
operativo
acumulado
Ingresos por
ventas
Egresos
totales
saldo
operativo
mensual
saldo
operativo
acumulado
S/.132,450.0
0
S/.
-127,994.30
S/. 4,455.70
S/. 4,455.70
febrero
S/.
133,425.00
marzo
S/.
141,825.00
abril
S/.
141,825.00
mayo
S/.
128,850.00
S/.129,342.30
S/.4,082.70
S/.135,514.30
S/. 6,310.70
S/.132,646.30
S/. 9,178.70
S/.
-131,056.30
S/.
-2,206.30
S/.
14,849.10
S/.
24,027.80
S/.
21,821.50
septiembre
S/.
131,850.00
octubre
noviembre
S/.139,500.
00
S/.129,739.30
S/.9,760.70
S/.169,425.0
0
S/.132,595.30
S/.36,829.70
S/.9,786.19
S/.46,615.89
S/. 8,538.40
Julio
agosto
S/.140,925.0
0
S/.148,575.11
S/.-7,650.11
S/.122,550.0
0
S/.
-130,377.30
S/.-7,827.30
S/.5,531.09
S/.-2,296.21
S/.129,528.30
S/.2,321.70
S/. 25.49
junio
S/.121,950.0
0
S/.130,590.30
S/. -8,640.30
S/.13,181.20
diciembre
S/.
209,925.00
S/.148,544.11
S/.61,380.89
S/.107,996.7
8
40
41
6.2
Concepto
Artefactos
Mquinas y Equipos
materia prima inicial
Alquiler del oficina (incluido
alquiler por adelantado)
Total Inversin Inicial
INVERSIN INICIAL
Perodo 0
S/. 27,561.00
S/. 161,530.00
S/. 27,912.30
S/. 14,500.00
S/. 231,503.30
precio
S/.
53,360.00
S/.
11,600.00
S/.
26,100.00
S/. 3,480.00
S/.
10,730.00
S/.
26,100.00
S/.
30,160.00
S/.
161,530.00
Precio
S/.
16,877.00
S/. 952.00
S/. 1,974.00
S/. 2,587.00
S/. 599.00
S/. 899.00
S/. 2,226.00
S/. 795.00
S/. 652.00
S/.
27,561.00
42
Inversin y financiamiento
Incluyendo una tasa de inters bancaria del 10% los cuales se cancelar durante
2 aos.
"0"
Inversin inicial
aporte de
capital
Prstamo
bancario
Pagos a los
socios
Pagos del
prstamo
Saldo de
inversin y
financiamiento
Inversin
inicial
Aporte de
capital
Prstamo
bancario
Pagos a los
socios
Pagos del
prstamo
Saldo de
inversin y
financiamiento
ene
ro
febre
ro
mar
zo
abril
mayo
junio
-S/.
19,838.80
-S/.
19,838.80
-S/.
19,838.80
-S/.
39,677.61
-S/.
19,838.80
-S/.
59,516.41
S/.
216,423.30
S/. 0.00
S/.
216,423.30
S/. 0.00
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
-S/.
19,838.80
-S/.
79,355.21
-S/.
19,838.80
-S/.
99,194.01
-S/.
19,838.80
-S/.
119,032.82
-S/.
19,838.80
-S/.
138,871.62
-S/.
19,838.80
-S/.
158,710.42
-S/.
19,838.80
-S/.
178,549.22
43
semana 1
semana 2
semana 3
semana 4
cantidad
vendida/ mes
precio de
venta(S).x
unidad
Ingresos por
ventas(S/.)
enero
1800
2150
2000
2200
8150
febrero
2100
2350
2150
2000
8600
marzo
3000
3500
3000
3050
12550
abril
2300
2250
2400
2450
9400
mayo
2000
2150
2100
2200
8450
junio
2250
2000
1800
2100
8150
S/. 10.50
S/. 10.50
S/. 10.50
S/. 10.50
S/.10.50
S/. 10.50
S/.
85,575.00
S/.90,300.
00
S/.
131,775.00
S/.
98,700.00
S/.
88,725.00
S/.
85,575.00
julio
agosto
octubre
noviembre
diciembre
2000
1950
2100
2300
8350
septiembr
e
2350
2300
2200
2100
8950
2300
2350
2500
2450
9600
2000
2100
2400
2000
8500
2300
2200
2500
2600
9600
2650
3000
2700
3500
11850
S/. 10.50
S/. 10.50
S/. 10.50
S/. 10.50
S/. 10.50
S/.10.50
S/.
100,800.00
S/.
87,675.00
S/.
93,975.00
S/.
89,250.00
S/.
100,800.00
S/.124,425
.00
44
45
En el cuadro se observa el ndice de ventas por botella de 350 ml., versin kids,
calculado semanalmente con el costo y el clculo mensual en nuevos soles,
indicando el aumento y disminucin de acuerdo a los meses del ao de acuerdo a
la demanda de los clientes.
semana 1
semana 2
semana 3
semana 4
cantidad
vedida/ mes
precio de
venta(S).x
unidad
Ingresos
por
ventas(S/.)
semana 1
semana 2
semana 3
semana 4
cantidad
vedida/ mes
precio de
venta(S).x
unidad
Ingresos por
ventas(S/.)
enero
1500
1600
1450
1700
6250
febrero
1600
1500
1350
1300
5750
marzo
1500
1450
1700
1800
6450
abril
1500
1450
1500
1300
5750
mayo
1400
1200
1400
1350
5350
junio
1200
1300
1150
1200
4850
S/. 7.50
S/. 7.50
S/. 7.50
S/. 7.50
S/. 7.50
S/. 7.50
S/. 46,875.00
S/.
43,125.00
S/.
48,375.00
S/.
43,125.00
S/.
40,125.00
S/.
36,375.00
julio
agosto
octubre
noviembre
diciembre
1300
1450
1300
1300
5350
1200
1150
1100
1200
4650
septiembr
e
1300
1250
1300
1200
5050
1400
1200
2000
2100
6700
2200
2250
2300
2400
9150
2550
3200
2450
3200
11400
S/. 7.50
S/.
40,125.00
S/. 7.50
S/.34,875.0
0
S/. 7.50
S/.
37,875.00
S/. 7.50
S/. 7.50
S/. 7.50
S/.
50,250.00
S/.
68,625.00
S/.
85,500.00
46
47
enero
S/.27,912.30
S/.31,775.00
S/.1,500.00
febrero
S/.27,912.30
S/.31,775.00
S/.
-
marzo
S/.27,912.30
S/.31,775.00
S/.
-
abril
S/.27,912.30
S/.31,775.00
S/.
-
mayo
S/.27,912.30
S/.31,775.00
S/.
-
junio
S/.27,912.30
S/.31,775.00
S/.
-
S/.30,000.00
S/.30,000.00
S/.30,000.00
S/.30,000.00
S/.30,000.00
S/.30,000.00
S/.17,010.00
S/.15,750.00
S/.17,010.00
S/.17,010.00
S/.17,010.00
S/.17,010.00
S/.1,012.00
S/.1,012.00
S/.1,012.00
S/.1,012.00
S/.1,012.00
S/.1,012.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.13,285.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.17,393.00
S/. 3,000.00
S/. 2,500.00
S/.22,305.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.19,437.00
S/.3,000.00
S/. 2,500.00
S/.17,847.00
S/.3,000.00
S/. 2,500.00
S/.16,881.00
S/.
-127,994.30
S/.
S/.S/.S/.
S/.
-129,342.30
135,514.30
132,646.30
-131,056.30
-130,590.30
agosto
septiembre octubre
noviembre
diciembre
Ago
Insumo
S/.27,912.30
Sueldo
S/.31,775.00
Capacitaci
n
Promocin
y marketing
Gastos de
distribucin
Internet y
telfono fijo
Seguridad
Alquiler
Servicios
Bsicos
Egresos
totales
S/.
S/.27,912.30
S/.27,912.30
S/.27,912.30
S/.2
S/.31,775.00
S/.31,775.00
S/.45,087.81
S/.3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.27,912.30
S/.31,775.00
S/.
-
S/.30,000.00
S/.30,000.00
S/.30,000.00
S/.17,010.00
S/.1,012.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.17,168.00
S/.
-148,575.11
S/.17,010.00
S/.17,010.00
S/.1,012.00
S/.3,000.00
S/. 2,500.00
S/.16,319.00
S/.130,377.30
S/.1,012.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.16,530.00
S/.
-129,528.30
S/.
30,000.00
S/.
17,010.00
S/.1,012.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.19,386.00
S/.129,739.30
S/.30,000.00
S/.3
S/.17,010.00
S/.1
S/.1,012.00
S/.
S/.3,000.00
S/. 2,500.00
S/.22,022.00
S/.
S/.
S/.1
S/.
-132,595.30
48
S/.
-148
49
"0
"
Saldos
mensuales
de
operaciones
Saldos
mensuales
de inversin
y
financiamien
to
saldos
totales en
efectivo por
mes
Saldos totales
acumulados
Saldos
mensuales de
operaciones
Saldos
mensuales de
inversin y
financiamient
o
saldos
totales en
efectivo por
mes
Saldos totales
acumulados
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
S/.
4,455.70
S/.
8,538.40
S/.
14,849.10
S/. 24,027.80
S/.
21,821.50
S/.
13,181.20
S/.19,838.80
S/.19,838.80
S/.
-19,838.80
S/.
4,455.70
S/.
8,538.40
S/.
14,849.10
S/. 4,189.00
S/. 1,982.70
-S/.
6,657.60
S/.
4,455.70
S/.
12,994.10
S/.
27,843.20
S/. 32,032.20
S/.
34,014.90
S/.
27,357.29
julio
agosto
septiembr
e
S/. 25.49
octubre
noviembre
diciembre
S/.
5,531.09
-S/.
2,296.21
S/. 9,786.19
S/.
46,615.89
S/.
107,996.78
-S/.
19,838.80
-S/.
19,838.80
-S/.
19,838.80
-S/.
19,838.80
-S/.
19,838.80
-S/. 19,838.80
-S/.
14,307.71
-S/.
22,135.01
-S/.
19,813.31
-S/.
10,052.61
S/.
26,777.09
S/. 88,157.98
S/.
13,049.58
-S/.
9,085.43
-S/.
28,898.74
-S/.
38,951.36
-S/.
12,174.27
S/. 75,983.71
50
51
VII. CONCLUSIONES
Con la realizacin del presente trabajo, hemos llegado a la conclusin de que la
elaboracin del plan de negocios es imprescindible para la iniciacin de un
negocio, ya que ello determinara si el negocio ser factible o no.
Adems de haber escogido la idea de negocio de la ELABORACIN DE UNA
BEBIDA REHIDRATANTE A BASE DE CHA, descubrimos que este tipo de
negocio viene a ser rentable ya que se ha realizado un buen anlisis en cuanto a
la rentabilidad que este producto tiene dentro de nuestro mercado objetivo que
viene a ser Lima y en los principales lugares de distribucin como La molina,
Surco, San Isidro y Miraflores.
52
VIII. ANEXOS
53
IX BIBLIOGRAFIAS
informes@industrialmv.com
inustrialmv@gmail.com
http://www.sierrayselva.com/chiacool/chia-cool-frambuesa.html
www.seapal.com.pe
www.movistar.com.pe
www.osinergmin.gob.pe
www.vigarza.com.pe
54