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EHP4 para SAP ERP

6.0
Junho 2010
Ingls

Cash Management (160)


Edifcio Guia de Configurao do Bloco

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemanha

SAP Best Practices

Cash Management: Guia de Configurao

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System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z / VM, z / OS, i5 / OS, S /
390, OS / 390, OS / 400, AS / 400, S / 390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture,
POWER6 +, POWER6, POWER5 +, POWER5, poder, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter,
System Storage, GPFS, HACMP, reter, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS / 2, Sysplex Paralelo, MVS /
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JavaScript uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc., utilizada sob licena para tecnologia
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Explorer e outros produtos e servios aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, so
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dos produtos podem variar.
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de qualquer tipo, eo Grupo SAP no se responsabiliza por erros ou omisses no que diz respeito aos
materiais. As nicas garantias para produtos e servios do Grupo SAP so aquelas que esto
estabelecidas nas declaraes de garantia expressa que acompanham tais produtos e servios, se
houver. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional.

cones
cone

Significado
Ateno
Exemplo
Nota
Recomendao
Sintaxe

Convenes tipogrficas
Tipo de
Estilo

Descrio

O texto do
exemplo

Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de


campo, ttulos de telas, boto s, bem como nomes de menu, caminhos e
opes.
Referncias cruzadas a outras documentaes.

O texto do Palavras ou expresses enfatizadas no corpo do texto, ttulos ou grficos e


exemplo
tabelas.
EXEMPLO
TEXTO

Os nomes dos elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios,


nomes de programas, cdigos de transaes, nomes de tabelas e palavraschave individuais de uma linguagem de programao que esto
acompanhadas de corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

O texto do Sada de tela. Isto inclui nomes de arquivos e diretrios e seus caminhos,
exemplo
mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como
nomes de instalao, atualizao e ferramentas de banco de dados.
EXEMPLO TEXTO As

teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como


tecla ENTER.

F2)

ou a

O texto do Entrada exata do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra
exemplo
no sistema exatamente como aparecem na documentao.
<Text
Exemplo>

Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que voc substitui estas
palavras e caracteres com entradas apropriadas.

Contedo
Cash Management: Guia de Configurao
1.1

Propsito

1.2

Preparao

1.2.1
1.3

Pr-requisitos
Configurao

1.3.1

Configuraes bsicas

1.3.1.1

Valor padro Data

1.3.1.2

Definir Fonte Smbolos

1.3.2

Grupos de planejamento

1.3.2.1

Nveis de Planejamento

1.3.3

Agrupamentos de Posio de Caixa e previso de liquidez

1.3.3.1

Defina Nome da conta Cash Management

1.3.3.2

Definir agrupamentos e manter cabealhos

1.3.3.3

Manter a estrutura

1.3.3.4

Definir nveis de solicitaes de pagamento

1.3.4

Planejamento manual

1.3.4.1
pagamento)

Definir intervalos de Nmero: Cash Management (avisos de

1.3.5

Tipos de planejamento

1.3.6

Startup produo

1.3.6.1
1.3.7

Prepare Startup Produo e instalao de Dados


Concentrao de caixa

1.3.7.1

Definir Conta Intermedirio, contas de compensao e Valores

1.3.7.2

Definir Mtodos de pagamento para solicitaes de pagamento

1.3.8

Run pagamento

1.3.8.1
Defina Compensao Accts para Receber Banco para
Acct. Transferncia
1.3.8.2

Definir configuraes globais

1.3.8.3

Digite Indicadores Origem

1.3.8.4

Definir determinao de contas

1.4
1.4.1
SAP AG

Criao / modificao de dados mestre


Dados mestre: Planejamento Nveis de Contas g / l
Pgina 1 de 33

SAP Best Practices

Cash Management: Guia de Configurao

Cash Management: Guia de


Configurao
1.1

Propsito

Este guia de configurao fornece as informaes necessrias para configurar a configurao


deste building block manualmente.
Se voc no quiser configurar manualmente e prefere um processo de instalao automatizado
usando o Assistente de Instalao do SAP Best Practices e outras ferramentas, consulte o SAP
Best Practices Guia Rpido.

1.2

Preparao

1.2.1

Pr-requisitos

Antes de comear a instalar este bloco, necessrio instalar blocos de construo prrequisito. Para mais informaes, consulte a Matriz de Building Block Pr-requisito para linha
de base. A matriz (um arquivo de Excel) est ligado em DVD / website da soluo em um dos
dois seguintes locais:

Biblioteca de contedo

Mapa do Site
Antes de comear a instalar o bloco de construo 160 Cash Management, garantir que todas
as configuraes necessrias foram feitas. Isso se aplica, em especial, para as configuraes
bsicas para a empresa e as contas no plano de contas a ser utilizado, 0010.

1.3

Configurao

1.3.1

Configuraes bsicas

1.3.1.1

Valor padro Data

Uso
Nesta etapa, voc especifica se o sistema propor a data atual como a data-valor padro
quando voc insere itens de linha. Voc faz esta definio para os cdigos da empresa na qual
voc deseja implementar Cash Management.

Pr-requisitos
Os cdigos da empresa ter sido criada em que as funes de gesto de caixa e previso so
ativados.

Procedimento
1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SPRO

Menu de IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez

Gesto Gesto de Caixa Configuraes bsicas Definir Valor


Data Padro
2.

No Change View "Cdigo da Empresa: Valor padro Data": Sntese, efetue as


seguintes entradas:
Nome do
campo

Descrio

Aes do usurio e
valores

Nota

COCD

Cdigo da
companhia

1000

Selecione esta
linha

Propor Valor
Data
3.

<Espao> ou
<desmarcada)

Salve suas entradas.

Resultado
A data atual no proposto como a data-valor padro.

1.3.1.2

Definir Fonte Smbolos

Uso
Nesta etapa, voc define fonte smbolos e atribuir-lhes ou a previso de liquidez ou a posio
de caixa.
Os grupos de smbolos fonte os nveis de planejamento de acordo com as fontes que lhes
fornecem dados.

Condio prvia
Fonte smbolos j so criados com o ERP SAP standard. A lista a seguir fornece todos os
smbolos de origem que so reutilizados em SAP Best Practices, sem qualquer alterao.
Fonte

Pos Cash.

Descrio

Texto Curto

BNK

Banco de Contabilidade

Banco acctg

MMF

Gesto de Materiais

MM

PSK

Subledger Accounting

Sub. Acctg

REM

Gesto Imobiliria

Imobiliria

SDF

Vendas e Distribuio

Vendas

Procedimento
1.

2.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SPRO

Menu de
IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez Gesto de Cash


Management Configuraes bsicas Definir Fonte Smbolos

No Vista Change "Symbols Fonte para Cash Management": Sntese, efetue as seguintes
entradas:
Smbolo
Fonte

Alocao para Posio de


Caixa

Descrio

Texto Curto

BNK

Banco de

Banco acctg

3.

(Posio de Caixa)

Contabilidade

MMF

Entrada proibida
(Previso de liquidez)

Gesto de Materiais

MM

PSK

Entrada proibida
(Previso de liquidez)

Subledger Accounting

Sub. Acctg

REM

Entrada proibida
(Previso de liquidez)

Gesto Imobiliria

Imobiliria

SDF

Entrada proibida
(Previso de liquidez)

Vendas e Distribuio

Vendas

Salve suas entradas.

1.3.2

Grupos de planejamento

Uso
Nesta etapa, voc define o planejamento de grupos para clientes e fornecedores. Um grupo de
planejamento representa caractersticas particulares, comportamentos ou riscos de um grupo
de cliente ou fornecedor. Ele permite que voc a quebrar os pagamentos de entrada e sada de
acordo com a probabilidade da entrada de caixa ou sada, a quantidade eo tipo de relao
comercial.

Pr-requisitos
Voc atribui clientes e fornecedores para um grupo de planejamento, fazendo uma entrada no
registro mestre.

Procedimento
1.

2.

Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao:


Menu de IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez Gesto de


Caixa Administrao Dados mestre Contas subledger definir
grupos de planejamento

Cdigo de
transao

SPRO

Sobre a mudana de Visualizao "Grupos" Planejamento: Sntese, efetue as seguintes


entradas:
Grupo
(Plano.
Grp)

Nvel

Controlo do ecr
(SCN)

A1

F1

A2

DaCo

Texto
Curto

Descrio

Domstico

Os pagamentos
domsticos (A / P)

F1

Estrangeiro

Pagamentos externos
(A / P)

A3

F1

V-Affil

Empresas afiliadas do
fornecedor

A4

F1

Maior ven

Grandes fornecedores

A5

F1

HR

Os custos com pessoal

A6

F1

Impostos

Impostos

E1

F1

Receipts

Recibos dos clientes (A /

Grupo
(Plano.
Grp)

Nvel

Controlo do ecr
(SCN)

DaCo

Texto
Curto

Descrio

R)

3.

E2

F1

Domstico

Os clientes domsticos

E3

F1

Estrangeiro

Clientes estrangeiros

E4

F1

C-Affil

Empresas afiliadas ao
Cliente

E5

F1

Alto risco

Cliente de alto risco

E6

F1

Principal

Os principais clientes

E7

F1

Rent (A / R)

Aluguel recebido

E8

F1

Redeno

Emprstimo redeno
(A / R)

Salve suas entradas.

1.3.2.1

Nveis de Planejamento

Uso
Nesta etapa, voc especifica os G / L por conta e por conta subledger nveis de planejamento
relevantes e atribuir o nvel de planejamento para a posio de caixa ou previso de liquidez,
utilizando o smbolo de origem.
Transaes financeiras tpicas em Cash Management so exibidos usando nveis de
planejamento que explicam os saldos de abertura e fechamento.

Cash Management tambm pode ser usado com os processos preliminares de


logstica de Gesto de Materiais ou Vendas e distribuio. Isso permite que as
atividades de planejamento de liquidez que afetam a liquidez a ser exibido antes da
atividade lanada com a fatura do fornecedor para FI (quando a requisio de
compra ou pedido enviado, por exemplo). Para que o planejamento nveis devem
ser definidas separadamente para a rea de logstica.

Condio prvia
Nveis de planejamento j so criados com o ERP SAP standard. A lista a seguir fornece todos
os nveis de planejamento que so reutilizados em SAP Best Practices, sem qualquer
alterao.
Nvel

Fonte

Texto Curto

Nvel de planejamento de longo texto

AB

BNK

Conselho, c.

Aviso de pagamento (confirmado)

AG

PSK

nibus Agcy.

Agncia de negcios

AU

BNK

Conselho, uc

Aviso de pagamento (no confirmado)

B0

BNK

Banco Acct

Conta Principal Banco

B1

BNK

Fora. Verifica

Cheques emitidos

B2

BNK

Dom trans

Transferncia de sada, domstica

B3

BNK

Para. trans

Transferncia de sada, estrangeira

B4

BNK

Coll Bank.

Cobrana bancria

B5

BNK

Mensagens Int

Outros lanamentos provisrias

B6

BNK

Responsabilidade

Passivos prprios aceite

B7

BNK

Cl. conta

Cl. acct para pagamento de contas

B8

BNK

Cheques Inc

Cheques recebidos

B9

BNK

Dinheiro rec

Recebimento de dinheiro de clientes

CB

BNK

Comm.paper

O papel comercial - banco

CL

BNK

Concentrn

Concentrao de caixa

CP

PSK

Comm.paper

Papel commmercial - subledger

DB

BNK

TR Forex

Cambial do Banco

DE

BNK

Emprstimos

Receita emprstimo

DI

PSK

Planejado

Planejamento geral

DP

PSK

TR Forex

Subledger forex

F0

BNK

Bancos FI

Postando conta bancria

F1

PSK

FI C / V

Destacamento de compras e vendas

FF

PSK

Req FI DP

Solicitao de adiantamento

FK

PSK

Req FI DP

Pymts antecedncia (entrada offsettg)

FR

PSK

FRA

FRA Pessoal

FW

PSK

Bill FI

FI conta de troca

IB

BNK

Int. Deriv

Juros Derivativos Banco

IP

PSK

Int. Deriv

Derivativos de juros Pessoas

KB

BNK

Dep.at no

Depsito com pr-aviso

KP

PSK

Dep.at no

Depsitos com pr-aviso - livro auxiliar

LB

BNK

Emprstimos

Emprstimo bancrio

LP

PSK

Emprstimos

Emprstimos pessoais

M1

MMF

Purch.Req.

Requisio de compra

M2

MMF

Pur. Ordem

Ordem de compra

M3

MMF

SchedAgree

Programa de remessas

A MIM

BNK

Rendas

Aluguel recebido

MP

PSK

Itms notveis

Itens Notvel - Planejamento

OB

BNK

TR Bk Crcy

Opo de moeda TR, banco

OP

PSK

TR SL Crcy

Opo de moeda TR, subledger

RE

PSK

Imobiliria

Imobiliria

RL

REM

Rent Res.

Rent Resultado

RR

REM

Rendas rcvb

Rendas a Receber

S1

SDF

Ordem

Pedidos de Vendas

TA

BNK

Investimento

Depsito / emprstimo mgmt: investir

Tuberculose

BNK

Deps / emprstimos

Depsitos a Prazo: bancos

TD

BNK

FT Dep.

Gerenciamento de depsito a termo

TK

BNK

Emprstimo

Depsito / emprstimo mgmt: emprestar

TP

PSK

Deps / emprstimos

Depsitos a Prazo: livro auxiliar

WB

BNK

Valores mobilirios

Ttulos do Banco

WP

BNK

Sec rev

A receita de Segurana

XA

PSK

ID do Bloco A

Bloqueado para pagamento

XR

PSK

Bloco R ID

Reviso de faturas

XX

PSK

ID do Bloco X

Indicador Bloco X

ZB

BNK

Todos os campos

Todos os campos de registros bancrios

ZP

PSK

Todos os campos

Todos os campos, registros livro auxiliar

Procedimento
1.

2.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SPRO

Menu de IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez Gesto de


Caixa Administrao Dados mestre g / l Contas Definir Nveis
de Planejamento

No Vista Change "nveis de planejamento": Sntese, efetue as seguintes entradas:


Planejamento Nveis de Contas g / l
Nvel

Font
e

Texto breve

Nvel de planejamento de
longo texto

AB

BNK

Conselho, c.

Aviso de Pagamento
(Confirmado)

AU

BNK

Conselho, uc

Aviso de Pagamento (no


confirmado)

B0

BNK

Banco Acct

Conta Principal Banco

B1

BNK

Fora. Verifica

Cheques emitidos

B2

BNK

Dom trans

Transferncia de sada,
Domestic

B3

BNK

Para. trans

Transferncia de sada,
Foreign

B4

BNK

Coll Bank.

Coleco Banco

B5

BNK

Mensagens Int

Outros lanamentos
provisrios

B6

BNK

Responsabilidade

As responsabilidades
prprias Aceito-

B7

BNK

Cl. conta

Cl. Acct para Bill Payment

SC
(Sinal +/controle)

Nvel

Font
e

Texto breve

Nvel de planejamento de
longo texto

B8

BNK

Cheques Inc

Cheques recebidos

B9

BNK

Dinheiro rec

Cliente de caixa Recibo

CB

BNK

Comm.paper

Papel Comercial - Banco

CL

BNK

Concentrn

Concentrao de caixa

DB

BNK

TR Forex

Foreign Exchange Bank

DE

BNK

Emprstimos

Emprstimo Receita

F0

BNK

Bancos FI

Postando Conta Bancria

IB

BNK

Int. Deriv

Juros Derivativos Banco

KB

BNK

Dep.at no

Depsito no Aviso

LB

BNK

Emprstimos

Emprstimo bancrio

M1

MMF

Purch.Req.

Requisio de compra

M2

MMF

Pur. Ordem

Ordem de compra

M3

MMF

SchedAgree

Acordo Scheduling

A MIM

BNK

Rendas

Recibos de aluguel

OB

BNK

TR Bk Crcy

TR Opo de moeda, Banco

RL

REM

Rent Res.

Rent Resultado

RR

REM

Rendas rcvb

Rendas a Receber

S1

SDF

Ordem

Pedidos de Vendas

T1

BNK

Wires Sada

Transferncia Eletrnica de
sada

T2

BNK

Fios Em

Transferncia Bancria
Incoming

T3

BNK

ACH Fora

Outgoing transferncia ACH

T4

BNK

Em ACH

Incoming transferncia ACH

T5

BNK

Fora. Verifica

Cheques emitidos

T6

BNK

Inc.Check

Cheques recebidos

T7

BNK

ZBA

ZBA Transferncia

T9

BNK

RECP dinheiro.

Cliente de caixa Recibo

TA

BNK

Investimento

Depsito / Emprstimo
Mgmt: Invista.

Tuberculose

BNK

Deps /
emprstimos

Depsitos a Prazo: Bancos

TD

BNK

FT Dep.

Prazo Fixo Gesto de


Depsito

TK

BNK

Emprstimo

Depsito / Emprstimo
Mgmt: Borrow

WB

BNK

Valores mobilirios

Bank Securities

SC
(Sinal +/controle)

Nvel

Font
e

Texto breve

Nvel de planejamento de
longo texto

WP

BNK

Sec rev

Receita Segurana

YP

BNK

Paym.Req.

Pedido de Pagamento

ZB

BNK

Todos os campos

Todos os campos do Banco


de Registros

SC
(Sinal +/controle)

Nveis de Planejamento de Contas subledger


Nvel

3.

S
C

Font
e

Texto breve

Nvel de planejamento de longo texto

AG

PSK

nibus Agcy.

Agncia de Negcios

CP

PSK

Comm.paper

Papel Comercial - Subledger

DI

PSK

Planejado

Planejamento Geral

DP

PSK

TR Forex

Subledger Forex

F1

PSK

FI C / V

Destacamento de Compras e Vendas

FF

PSK

Req FI DP

Solicitao de adiantamento

FK

PSK

Req FI DP

Antecedncia Pymts (lanamento de


contrapartida)

FR

PSK

Req FI DP

FRA Pessoal

FW

PSK

Bill FI

FI Letra de cmbio

IP

PSK

Int. Deriv

Derivativos de juros Pessoas

KP

PSK

Dep.at no

Depsitos com pr-aviso - Subledger

LP

PSK

Emprstimos

Emprstimos pessoais

MP

PSK

Itms notveis

Planejamento - Notvel Itens

OP

PSK

TR SL Crcy

TR Opo de moeda, Subledger

RE

PSK

Imobiliria

Imobiliria

TP

PSK

Deps /
emprstimos

Depsitos a Prazo: livro auxiliar

XA

PSK

ID do Bloco A

Bloqueado para pagamento

XR

PSK

Bloco R ID

Reviso de faturas

XX

PSK

ID do Bloco X

Bloco Indicador X

ZP

PSK

Todos os campos

Todos os campos, subledger Registros

Salve suas entradas.

1.3.3
Uso

Agrupamentos de Posio de Caixa e previso de


liquidez

A posio de caixa d-lhe uma viso geral do fluxo de caixa dirio e sada. Como as contas
bancrias so agrupados de acordo com sua proximidade temporal at a data do fluxo de
caixa, voc pode planejar a liquidez a curto prazo.
Voc pode usar a previso de liquidez para identificar as entradas de caixa a mdio prazo e
sadas gerar d pelos dbito do lado e do lado do crdito facturas postados.
Nas prximas etapas, voc faz as configuraes que afetam a maneira como a posio de
caixa exibida.
Voc define os grupos e indica os principais ttulos e posies de linha. Voc tambm definir as
estruturas de agrupamento que agrupam nomeadamente as contas bancrias e / ou livro
auxiliar na posio de caixa ou o ecrpreviso de liquidez. Os agrupamentos esto listados na
tabela abaixo.

Os agrupamentos de contas bancrias conter os nmeros de conta G / L relativas


s contas bancrias. Essas configuraes so dependentes de casas bancos da
empresa e deve, portanto, ser ajustada de acordo com a empresa.
Agrupamento

Detalhes

Total de exibio

O agrupamento YTOTAL inclui ALL G / L e contas de fornecedor /


cliente.

Cliente /
Fornecedor e
Contas de
Compensao

O agrupamento YCUST-VEND inclui todas as contas de cliente e


fornecedor. Este agrupamento fornece uma viso geral de todos os
pagamentos de entrada e sada.
Em adio s contas livro auxiliar, as sub-contas pagamentos
recebidos dos clientes do banco esto includas na anlise.
O agrupamento YCUST-VEND seleciona todos os nveis, exceto o
nvel FK - pagamentos antecipados (contrapartida).

Contas bancrias

O agrupamento YBANKS-STAT inclui principais contas bancrias


todas as casas dos bancos (em moeda local e em moeda
estrangeira). Este agrupamento fornece uma viso geral dos saldos
reais de contas bancrias.
Subcontas bancrias no so considerados no agrupamento.

Contas bancrias
disponveis

O agrupamento YBANKS exibe as contas bancrias casa. Ele


fornece uma viso geral dos saldos de contas bancrias, em que
todas as contas para um banco so agrupados sob um termo de
compactao. Ento este agrupamento inclui todas as contas
relevantes para identificar asposies de caixa.
Principal e subcontas so considerados. As seguintes contas no
so considerados:
Pagamentos recebidos dos clientes
Depsitos a prazo fixo

Um cliente paga uma quantia de USD 10.000,00. A entrada de


pagamento postado no extrato bancrio da seguinte forma: 10.000
da conta bancria a "Cliente pagamentos recebidos" subconta. Se
voc, em seguida, resumem os saldos da conta bancria e subconta
bancria, o pagamento de entrada no exibido na anlise de

Agrupamento

Detalhes
status.

Agrupamentos por
casa bancria

H um agrupamento individual para cada banco de casa que


fornece uma viso geral dos saldos de todas as contas bancrias
que so mantidos para o banco casa particular. Contas no tem que
ser resumida por banco, neste caso, o que significa que o sistema
gera uma linha para cada conta na anlise de status.
Os seguintes grupos so criados:
YBANK-DB
YBANK-DR

Agrupamento para
Caixa
Concentrao

A YCASHCONC separado agrupamento para a concentrao de


caixa compreende todas as principais contas bancrias que so
gerenciados em moeda local e que devem ser includos no processo
de concentrao de caixa. Alm das contas bancrias, as subcontas
bancrias geridas como contas de tesouraria compensao tambm
so relevantes para a concentrao de caixa. Os saldos subconta
bancria so cumulados com os saldos das contas bancrias na
concentrao de caixa.
Concentrao de caixa no ocorre entre contas bancrias com
diferentes moedas.
Os seguintes nveis so selecionados durante o processo de
concentrao de caixa:
Avisos de pagamento Confirmados (AB)
Avisos de pagamento que so criados quando a proposta de
concentrao criado (CL)
Lanamentos provisrios; em especial os lanamentos
intermedirios conta de compensao TR que so gerados em
concentrao de caixa (B5)
Lanamentos em contas bancrias e pagamentos de entrada e
sada para contas livro auxiliar (F +)

Pr-requisitos
O plano de contas 0010, foi criado com as subcontas bancrias e bancrias relevantes. Outros
pr-requisitos so listados para as atividades individuais.

1.3.3.1

Defina Nome da conta Cash Management

Uso
Nesta etapa, voc atribui um nome de memorizao como o nome da conta de gesto de caixa
para cada conta bancria e conta de compensao bancria. Este nome mnemnico usado
com todas as funes e relatrios em Administrao de caixa em vez do nmero da conta.
O nome exclusivo dentro de uma empresa.

Pr-requisitos
Certifique-se de que as contas bancrias so definidos no plano de contas eo cdigo da
empresa. Para genuna conta bancria s, voc deve definir um ID de banco, uma ID de conta
eo nmero da conta bancria externa.

Procedimento
1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:

Cdigo de
transao

SPRO

Menu de
IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez Gesto de


Caixa Administrao Estruturao Definir nome Conta Cash
Management

2.

No Determinar rea de Trabalho: caixa de dilogo Entrada, digite Cdigo da


Empresa 1000 e escolha Continue (Enter).

3.

No Change View "Cash Management: Os agrupamentos e seus


cabealhos": Sntese, escolher novas entradas.

4.

Sobre as novas entradas: Overview of entradas secundrias "tela, faa as seguintes


entradas:
CM acct

G/L
acct

Conta
bancria

CMF

Descrio

BB-USD-CAI

113004

11111

Em USBB1 ACH

BB-USD-CAO

113003

11111

USBB1 ACH Fora

BB-USD-CCA

113000

11111

Acct Concentrao USBB1.

BB-USD-CCI

113006

11111

Verifica USBB1 Em

BB-USD-CCO

113005

11111

USBB1 verifica para fora

BB-USD-CDA

113020

33333

USBB3 Controlado DISB. Acct.

BB-USD-CDE

113035

55555

USBB5 Controlado DISB. Eur Prec

BB-USD-COT

113008

11111

USBB1 Outras Transferncias

BB-USD-CTT

113009

11111

Transferncias USBB1 Tesouro

BB-USD-CWI

113002

11111

Fios Em USBB1

BB-USDCWO

113001

BB-USD-CZT

113007

11111

USBB1 ZBA Transferncias

BB-USD-DAO

113023

33333

USBB3 ACH Fora

BB-USD-DCO

113025

33333

USBB3 verifica para fora

BB-USD-DZT

113027

33333

USBB3 ZBA Transferncias

BB-USD-LAI

113014

22222

Em USBB2 ACH

BB-USD-LBA

113010

22222

USBB2 Lockbox Acct.

BB-USD-LCI

113016

22222

Verifica USBB2 Em

BB-USD-LZT

113017

22222

USBB2 ZBA Transferncias

BB-USD-PAI

113034

44444

Em USBB4 ACH

BB-USD- PC
A

44444
113030

Cartes de Pagamento USBB4


Acct.

BB-USDPWO

113031

BC-USD-CDC

113060

11111
Wires USBB1 Sada

44444
Wires USBB4 Sada
2580061

USBC1 Controlado DISB. Verifica

5.

Salve suas entradas.

1.3.3.2

Definir agrupamentos e manter cabealhos

Uso
Nas prximas etapas, voc faz as configuraes que afetam a maneira como a posio de
caixa exibida.

Procedimento
1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SPRO

Menu de IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez


Gesto Gesto de Caixa Estruturao Agrupamentos Definir
agrupamentos e manter cabealhos

2.

No Change View "Cash Management: Os agrupamentos e seus


cabealhos": Sntese, escolher novas entradas.

3.

Sobre as novas entradas: Overview of entradas secundrias "tela, faa as seguintes


entradas:

4.

Agrupamento

Ttulo

Heading linha

YTOTAL

Exibio Total - contas bancrias e contas livro


auxiliar

Total

YCUST-VEND

Clientes / fornecedores e contas de compensao

Livro auxiliar Accts

YBANKS

Contas bancrias - incluindo cl banco. contas

Contas bancrias

YBANKS-ST

Estado de todas as contas bancrias disponveis

Contas bancrias

YBANK-BB

Contas bancrias - Banco de Boston

Bank Boston

YBANK-BC

Contas bancrias - Banco Califrnia

Banco Califrnia

YCASHCONC

Concentrao de caixa

Dinheiro
Concentrtn

YALL

Exibio Total - contas livro auxiliar

Livro auxiliar Accts

Salve suas entradas.

1.3.3.3

Manter a estrutura

Uso
1.

2.

Acesse a prxima atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SPRO

Menu de
IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez Gesto de


Caixa Administrao Estruturao Agrupamentos manter a
estrutura

No Change View "Cash Management: Agrupamento Estrutura": Sntese, escolher novas


entradas (F5).

3.

Sobre as novas entradas: Overview of entradas secundrias "tela, faa as seguintes


entradas:
Agrupamen
to

Seleo

COC
D

Cha
c

Exclu
ir

Sum.Pra
zo

YTOTAL

++

YTOTAL

G ++

PESSOA
S

YTOTAL

G ++++++++
++

BANCOS

Agrupamen
to

Ty
.

Sele
o

YCUSTVEND

++

YCUSTVEND

FK

YCUSTVEND

A+

YCUSTVEND

E+

Summ.Ac
ct

SCOC
D

Summ.ac
ct

SCOC
D

Summ.Ac
ct

SCOC
D

**

COC
D

Cha
c

Exclui
r

Sum. praz
o
**

X
DESPESA
S
RECEITA

Agrupament
o

Sele
o

COC
D

Cha
c

YBANKS

++

G 0000
113000

0010

YBANKS

G 0000
113001

0010

YBANKS

G 0000
113002

0010

YBANKS

G 0000
113003

0010

YBANKS

G 0000
113004

0010

YBANKS

G 0000
113005

0010

YBANKS

G 0000
113006

0010

YBANKS

G 0000
113007

0010

YBANKS

G 0000
113008

0010

YBANKS

G 0000
113009

0010

YBANKS

G 0000
113010

0010

YBANKS

Exclui
r

Sum.Praz
o
**
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB2

Agrupament
o

Sele
o

COC
D

Cha
c

G 0000
113014

0010

YBANKS

G 0000
113016

0010

YBANKS

G 0000
113017

0010

YBANKS

G 0000
113020

0010

YBANKS

G 0000
113023

0010

YBANKS

G 0000
113025

0010

YBANKS

G 0000
113027

0010

YBANKS

G 0000
113030

0010

YBANKS

G 0000
113031

0010

YBANKS

G 0000
113034

0010

YBANKS

G 0000
113035

0010

YBANKS

G 0000
113060

0010

YBANKS

Exclui
r

Sum.Praz
o

Summ.Ac
ct

SCOC
D

USBB2
USBB2
USBB2
USBB3
USBB3
USBB3
USBB3
USBB4
USBB4
USBB4
USBB5
USBC1

Agrupamen
to

Seleo

COC
D

Cha
c

Exclu
ir

Sum.Pra
zo

YBANKS-ST

++

YBANKS-ST

G 00001130
00

001
0

USBB1

YBANKS-ST

G 00001130
10

001
0

USBB2

YBANKS-ST

G 00001130
20

001
0

USBB3

YBANKS-ST

G 00001130
30

001
0

USBB4

YBANKS-ST

G 00001130
35

001
0

USBB5

YBANKS-ST

G 00001130
60

001
0

USBC1

**

Summ.Ac
ct

SCOC
D

Agrupamen
to

Seleo

COC
D

Cha
c

Exclu
ir

Sum.Pra
zo

Summ.Ac
ct

SCOC
D

YBANK-B B

++

YBANK-BB

G 00001130
0+

001
0

YBANK-BB

G 00001130
1+

001
0

YBANK-BB

G 00001130
2+

001
0

YBANK-BB

G 00001130
3+

001
0

Agrupamen
to

Seleo

Summ.Ac
ct

SCOC
D

YBANK-BC

++

YBANK-BC

G 00001130
6+

Agrupamen
to

Seleo

Summ.Ac
ct

SCOC
D

YCASHCON
C

AB

**

YCASHCON
C

T+

**

YCASHCON
C

CL

**

YCASHCON
C

F+

**

YCASHCON
C

G 00001130
00

001
0

USBB1

YCASHCON
C

G 00001130
01

001
0

USBB1

00001130
00

YCASHCON
C

G 00001130
02

001
0

USBB1

00001130
00

YCASHCON
C

G 00001130
03

001
0

USBB1

00001130
00

YCASHCON
C

G 00001130
04

001
0

USBB1

00001130
00

YCASHCON
C

G 00001130
05

001
0

USBB1

00001130
00

YCASHCON
C

G 00001130
06

001
0

USBB1

00001130
00

YCASHCON
C

G 00001130
07

001
0

USBB1

00001130
00

YCASHCON
C

G 00001130
08

001
0

USBB1

00001130
00

**

COC
D

Cha
c

Exclu
ir

Sum.Pra
zo
**

001
0

COC
D

Cha
c

Exclu
ir

Sum.Pra
zo

4.

Agrupamen
to

Seleo

YCASHCON
C

G 00001130
09

YCASHCON
C

COC
D

Sum.Pra
zo

Summ.Ac
ct

001
0

USBB1

00001130
00

G 00001130
20

001
0

USBB3

YCASHCON
C

G 00001130
23

001
0

USBB3

00001130
20

YCASHCON
C

G 00001130
25

001
0

USBB3

00001130
20

YCASHCON
C

G 00001130
27

001
0

USBB3

00001130
20

Sum.Praz
o

Summ.Ac
ct

COC
D

Cha
c

Cha
c

Exclu
ir

Agrupament
o

Sele
o

Exclui
r

YALL

++

YALL

G A1

Domstico

YALL

G A2

Estrangeir
o

YALL

G A3

V-Affil

YALL

G A4

Maior ven

YALL

G A5

HR

YALL

G A6

Impostos

YALL

G E1

Receipts

YALL

G E2

Domstico

YALL

G E3

Estrangeir
o

YALL

G E4

C-Affil

YALL

G E5

Alto risco

YALL

G E6

Principal

YALL

G E7

Rent (A /
R)

YALL

G E8

Redeno

SCOC
D

SCOC
D

**

Salve suas entradas.

1.3.3.4

Definir nveis de solicitaes de pagamento

Uso
Nesta etapa, voc define nveis de planejamento Cash Management separados para pedidos
de pagamento.
Se a atualizao de Cash Management grava os fluxos para uma conta bancria, voc deve
definir um nvel de planejamento separada para pedidos de pagamento. Caso contrrio, os
pedidos de pagamento so exibidos no mesmo nvel que os lanamentos extrato bancrio
quando voc chamar-se a posio de caixa.

Procedimento
1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SM30 (personalizando objeto V_T036R)

Menu de IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez Gesto


Gesto de Caixa Estruturao Definir nveis de pedidos de
pagamento

2.

Sobre a mudana vista "pedido de pagamento Nveis": Sntese, escolher novas entradas.

3.

Faa as seguintes entradas:


Nome do campo

4.

Texto Curto

Aes do usurio e valores

Nvel

F0

PR Nvel

YP

Nota

Salve suas entradas.

1.3.4

Planejamento manual

Uso
Planejamento manual envolve a criao de avisos de pagamento manualmente ou itens
planejados. Diferentes tipos de planejamento so definidas para fazer uma distino entre
avisos de pagamento e itens planejados. Um intervalo de nmeros separada tambm
necessria.

Pr-requisitos
Outros pr-requisitos so listados para as atividades individuais.

1.3.4.1

Definir intervalos de Nmero: Cash Management


(avisos de pagamento)

Uso
Um intervalo de nmeros separado necessrio para publicar itens de linha plano.

Pr-requisitos
A empresa deve ser criada.

Procedimento
1.

2.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

OT20

Menu de
IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez Gesto de


Caixa Administrao Planejamento Estruturao manual Definir
intervalos de nmeros

Na Gesto de Caixa Previso e sries de nmeros tela digite 1000 no campo Cdigo
da Empresa.

5.

Escolha o Intervalos de troca boto.

6.

Na tela Nmero Intervalo Manter Intervalos escolha o boto Inserir intervalo.

7.

Na caixa de dilogo Inserir Intervalo faa as seguintes entradas:


Nome do
campo

Texto Curto

Aes do usurio e
valores

No

Nmero nmero gama

01

Do nmero

Nmero Intervalo Nmero

0900000000

Para nmero
Ext.

0999999999
Interno ('') ou externo ('X') Nmero
Bandeira Gama

8.

Escolha Inserir (Enter).

9.

Escolha Salvar.

10.

Nota

<Espao>

Confirme a caixa de dilogo Intervalo de Transporte intervalos nmero com Continuar


(Enter).

1.3.5

Tipos de planejamento

Uso
Diferentes tipos de planejamento so usados para fazer uma distino entre os avisos de
pagamento e itens planejados.

Pr-requisitos
O intervalo de numerao eo nvel de planejamento so definidos.
Tipos de planejamento j so criados com o ERP SAP standard. A lista a seguir fornece todo o
tipo de planejamento que so reutilizados em SAP Best Practices, sem qualquer alterao.
Plg.Type

Plg.level

Archca
t

AB

AB

AU

Expir
Auto

Nmero
mg

Tipo Planejamento Texto

UMA

01

Conselhos Confirmados

AU

UMA

01

Conselhos no confirmados

CL

CL

UMA

01

Concentrao de caixa

DE

DE

UMA

01

Receita emprstimo

DI

DI

UMA

01

Planejamento geral

A MIM

A MIM

UMA

01

Aluguel recebido

MP

MP

UMA

01

Itens observados

TA

TA

UMA

01

Fundos depositados

TD

TD

UMA

01

Depsitos a prazo

TK

TK

UMA

01

Fundos emprestados

WP

WP

UMA

01

A receita de Segurana

ZB

ZB

UMA

01

Todos os campos do banco

ZP

ZP

UMA

01

Todos os campos livro


auxiliar

Procedimento
1.

Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao:

2.

Menu de
IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez Gesto de


Caixa Administrao Planejamento Estruturao manual Definir
tipos de Planejamento

Cdigo de
transao

SPRO

No Change View "Tipos de planejamento": Sntese, no fazem nenhuma entrada.


Tipo
Plg

Nvel
Plg

Arch.cat.

Auto
Expir

Nmero
Rng

Tipo Planejamento Texto


No existem outras entradas
exigidas

Este passo fornecida para fins informativos, se voc pretende estender a


funcionalidade do SAP Best Practices.
3.

Salve suas entradas se so adicionados tipos de planejamento adicionais.

1.3.6

Startup produo

Uso
A maioria das configuraes de Cash Management aplicam-se a todas as empresas. Na
prtica, no entanto, pode muitas vezes ser o caso que a administrao de dinheiro para ser
usada apenas para determinadas empresas.Para executar Cash Management com um mnimo
de recursos e para evitar que os dados legados quando Cash Management usado mais tarde,
voc pode ativar Cash Management para cdigos especficos da empresa.

Pr-requisitos
Cash Management deve ter sido configurado corretamente.

1.3.6.1

Prepare Startup Produo e instalao de Dados

Uso
Esta funo permite que voc postar transaes para Cash Management depois de ter
concludo o processo de configurao.

Procedimento
1.

2.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SPRO

Menu de IMG

Contabilidade Financeira (Novo) Contabilidade Financeira Global


Settings (Novo) parmetros globais para Cdigo da
Empresa Enter parmetros globais

No Change View "Empresa Cdigo Global de Dados": Sntese, selecione o cdigo


empresa 1000 e escolha "Details" (F2).

3.

No Change View "Empresa Cdigo Global de Dados": Detalhes sobre a tela, selecione
a caixa de seleo Ativado Cash Management.
4.
Salve suas entradas.

Resultado

Cash Management ativado quando voc realizar esta etapa. Dados relevantes Gesto de
caixa atualizada quando todas as transaes so realizadas e est disponvel para avaliao.

1.3.7

Concentrao de caixa

Uso
Voc pode usar a concentrao de caixa para limpar gaps de liquidez ou dficits que surgem
em pagamentos do dia-a-dia, como resultado de pagamentos recebidos de clientes ou contas a
pagar a fornecedores em diferentes bancos de casas. Isso garante que cada conta bancria da
empresa tem liquidez suficiente a cada dia e que quaisquer gaps de liquidez so coletados em
um banco de casa que lhe permite otimizar o uso de liquidez.
Nas etapas a seguir, voc faz as configuraes de concentrao de caixa.

Pr-requisitos
As definies bsicas e as configuraes de posio de caixa ou previso de liquidez tm sido
feitas.

1.3.7.1

Definir Conta Intermedirio, contas de


compensao e Valores

Uso
Nesta etapa, voc especifica para cada banco conta as condies que devem ser cumpridas
quando voc realizar o processo de concentrao de caixa.

Pr-requisitos
Outros pr-requisitos so listados para as etapas individuais

Procedimento
1.

2.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SPRO

Menu de
IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez


Gesto Gesto de Caixa Transaes Comerciais Dinheiro
Concentrao Definir Conta Intermedirio, contas de compensao e
Valores

No Change View "Concentrao: Conta provisria e Valor Estipulao" tela, faa as


seguintes entradas e salvar:
Nome do campo

Descrio

Cdigo da
companhia

Aes do usurio
e valores

Comente

1000

Conta

Conta

113000

Cdigo da
companhia

Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa

<Espao>

Conta

Intermediate conta: conta

<Espao>

Equilbrio
planejado

1000

Dficit de
Tolerncia

0.00

Planejamento

1000

A empresa da
conta bancria

Nome do campo

Descrio

Aes do usurio
e valores

Comente

mnima
Montante Mnimo

1000

Saldo mnimo

1000

O excesso de
Tolerncia

1000

Nome do campo

Descrio

Cdigo da
companhia

Aes do usurio
e valores
1000

Conta

Conta

113010

Cdigo da
companhia

Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa

<Espao>

Conta

Intermediate conta: conta

<Espao>

Equilbrio
planejado

1000

Dficit de
Tolerncia

0.00

Planejamento
mnima

1000

Montante Mnimo

1000

Saldo mnimo

1000

O excesso de
Tolerncia

1000

Nome do campo

Comente

Descrio

Cdigo da
companhia

Aes do usurio
e valores

A empresa da
conta bancria

Nota

1000

Conta

Conta

113020

Cdigo da
companhia

Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa

<Espao>

Conta

Intermediate conta: conta

<Espao>

Equilbrio
planejado

1000

Dficit de
Tolerncia

0.00

Planejamento
mnima

1000

Saldo mnimo

1000

O excesso de
Tolerncia

1000

A empresa da
conta bancria

Nome do campo

Descrio

Cdigo da
companhia

Aes do usurio
e valores
1000

Conta

Conta

113030

Cdigo da
companhia

Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa

<Espao>

Conta

Intermediate conta: conta

<Espao>

Equilbrio
planejado

1000

Dficit de
Tolerncia

0.00

Planejamento
mnima

1000

Saldo mnimo

1000

O excesso de
Tolerncia

1000

Nome do campo

Descrio

Cdigo da
companhia

Aes do usurio
e valores

A empresa da
conta bancria

Nota

1000

Conta

Conta

113035

Cdigo da
companhia

Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa

<Espao>

Conta

Intermediate conta: conta

<Espao>

Equilbrio
planejado

1000

Dficit de
Tolerncia

0.00

Planejamento
mnima

1000

Saldo mnimo

1000

O excesso de
Tolerncia

1000

Nome do campo

Nota

Descrio

Cdigo da
companhia

Aes do usurio
e valores

A empresa da
conta bancria

Nota

1000

Conta

Conta

113060

Cdigo da
companhia

Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa

<Espao>

A empresa da
conta bancria

Nome do campo

Descrio

Aes do usurio
e valores

Conta

Intermediate conta: conta

<Espao>

Equilbrio
planejado

1000

Dficit de
Tolerncia

0.00

Planejamento
mnima

1000

Saldo mnimo

1000

O excesso de
Tolerncia

1000

1.3.7.2

Nota

Definir Mtodos de pagamento para solicitaes


de pagamento

Uso
Aqui voc pode especificar os mtodos de pagamento para a criao de pedidos de
pagamento. O campo de moeda opcional. Se nenhuma moeda for digitado, a entrada vlida
para todas as moedas.
Esta personalizao relevante se vrios mtodos de pagamento ser usado por causa de
uma corrida de concentrao de caixa. Isso ser necessrio para as transferncias de cross
country.
Como o cenrio atual est se concentrando em transferncias nacionais (mtodo de
pagamento U s sero utilizadas) isso no relevante e no ser criado.

Procedimento
1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SPRO

Menu de
IMG

Financial Supply Chain Management Caixa e Liquidez


Gesto Gesto de Caixa Transaes Comerciais Dinheiro
Concentrao definir mtodos de pagamento para solicitaes de
pagamento

2.

No Vista Change "Transferncia de Dinheiro: Forma de pagamento Determinao


Pagamento Reque" tela, escolher novas entradas (F5).

3.

Sobre as novas entradas: Viso de entradas secundrias tela, faa as seguintes


entradas:
Pagar.BA

Casa
Bk

Acct.Identidade

Rec.BA

Casa
Bk

Moeda

I
P

Mtodo
Pmt

1000

BANKB

CONCN

USD

1000

BANKB

LOCKB

USD

1000

BANKB

VERIFICA

USD

1000

BANKB

PYCRD

USD

1000

BANKB

CK_EU

USD

1000

BANKC

VERIFICA

USD

4.

Salve suas entradas.

1.3.8
1.3.8.1

Run pagamento
Defina Compensao Accts para Receber Banco
para Acct. Transferncia

Uso
Nesta atividade voc define as contas de compensao para os que recebem contas bancrias
para transferncias de conta bancria (pagamentos entre contas bancrias casa) que devem
ser postados quando o pagamento feito.
As entradas so necessrias quando os pedidos de pagamento so criadas para
aconselhamento pagamento notas de gesto de caixa que resultam da concentrao de caixa,
por exemplo. As contas de compensao para o banco da empresa a pagar so determinadas
pelas especificaes do programa de pagamento e os mtodos de pagamento utilizados. As
contas de compensao para o banco da empresa que recebe no pode ser determinado a
partir dessas especificaes, no entanto, mas pode ser definido em th seo.

Pr-requisitos
Customizao do ciclo de pagamento F110 entregues atravs da construo de bloco 102 deve
ser carregado.

Procedimento
1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


SPRO

Cdigo de transao
Menu
de IMG

Contabilidade Financeira (Novo) Banco Ac contagem Transaes


Comerciais Operaes de pagamento Pedido de Pagamento de
Compensao Definir Accts para Receber Banco para Acct. Transferncia

2.

No Change View "Transferncia Acct: Determine Receber Clearing conta do Banco" tela,
escolher novas entradas (F5).

3.

Sobre as novas entradas: Viso de entradas secundrias tela, faa as seguintes


entradas:

4.

COCD

Casa bk

Pas

Mtodo Pmt

Moeda

Conta ID

Acct Clrg

1000

BANKB

EU

113008

1000

BANKB

EU

113027

Salve suas entradas.

1.3.8.2

Definir configuraes globais

Uso
Nesta atividade voc define os tipos de conta para o qual devem ser feitos pagamentos para o
programa de pagamento para ordens de pagamento.
Voc pode configurar o programa de pagamento para liquidar os pedidos de pagamento para
clientes, fornecedores e contas bancrias (contas G / L).
Voc tambm especificar se os dados de pagamento deve ser distribudo para outros sistemas
usando ALE. Ela s faz sentido faz-lo se a contabilidade geral est em um sistema central e
se as operaes de pagamento devem ser realizadas no sistema central.
Devido ao problema documentado na nota 507,601, as configuraes padro ser ampliada
com o intervalo para clientes e fornecedores.

Procedimento

1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:

2.

Cdigo de
transao

SPRO

Menu de IMG

Contabilidade Financeira (Novo) Banco Contabilidade Transaes


Comerciais Operaes de pagamento Manuseamento
Pagamento Definir configuraes globais

No Vista Change "Configuraes Globais: Programa de pagamento para solicitaes de


pagamento": D tela, faa as seguintes entradas:
Nome do campo

3.

Descrio

ons e valores ato


Usurio

Nota

Origem

Indicador: Seleo por


Indicador de Origem

Contas de
fornecedores

Indicador: Seleo por conta


do fornecedor

Contas de clientes

Indicador: Seleo por conta


de cliente

Contas g / l

Indicador: Seleo por G / L


Conta

Criado em

Indicador: Seleo por Data de


Entrada

ALE ativa

ALE distribuio ativa

Salve suas entradas.

1.3.8.3

Digite Indicadores Origem

Uso
Nesta atividade, voc entra as configuraes para o indicador de origem. Ao faz-lo, voc
especifica (por origem) se, para operaes de pagamento com base em pedidos payme nt:
o
O programa de pagamento deve verificar montantes disponveis
o
o

A determinao de contas da aplicao usado, ou a do programa de pagamento


Atributos existentes de uma origem est a ser usado para a combinao de pedidos de
pagamento a partir de diferentes origens

Esta tabela cliente cruz. Seja cauteloso com as mudanas. As seguintes


configuraes so entregues pelo ERP SAP standard. SAP Best Practices no
alterar essas configuraes. Verifique as entradas para a completude.

Pr-requisitos
As origens, a partir do qual os pedidos de pagamento podem ser combinadas, deve ser
atribudo a outro. Voc pode fazer isso em Customizing de Contabilidade Banco na
atividade Atribuir Origem de Combinao dePagamentos.

Procedimento
1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de transao

SPRO

Menu
de IMG
2.

Contabilidade Financeira (Novo) Banco Contabilidade Transaes


Comerciais Transaes de pagamento Manuseamento Pagamento
Insira Indicadores Origem

No Change View: "Definies de Origem": Overview tela, faa as seguintes entradas:


Nome do campo

Descrio

Ns e valores
actio Usurio

Nota

Origem

TR-CM-BT

Indicador de origem

Amts disponveis

Montantes disponveis no
ativa

Determ conta.

Utilize conta de aplicao

Agrupamento

No houve diferenas nas


taxas de cmbio
3.

No publicar quaisquer
diferenas de cmbio

Salve suas entradas.

1.3.8.4

Definir determinao de contas

Uso
Nesta atividade, voc pode definir as sub-contas bancrias a serem lanados no razo geral
para operaes de pagamento com contas bancrias. As contas so especificados por conta
bancria da empresa, forma de pagamento e moeda. Se uma moeda no for especificado, a
conta aplica-se a todas as moedas.
Esta determinao de contas s usada quando as transaes de pagamento so feitas entre
contas bancrias. Se o sub-conta bancria est diretamente especificado no pedido de
pagamento, mas este texto substitui a determinao de contas.
Porque a sub-conta bancria sempre especificada para transaes na gesto de tesouraria,
esta tabela deve ser mantida principalmente para o uso de gesto de caixa e previso
(transferncias de conta bancria, a concentrao de caixa).

Pr-requisitos
As sub-contas bancrias deve ser criado para a empresa e sero integralmente mantidos.

Tabelas T042I (configurao de programas de pagamento F110) e T042Y


(configurao de programas de pagamento F111) deve ser consistente. A
consistncia de toda a tabela est marcada; no s ao nvel da empresacdigo. Veja a nota SAP 481197.

Procedimento
1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

SPRO

Menu de
IMG

Contabilidade Financeira (Novo) Banco Contabilidade


Transaes Comerciais Transaes de pagamento Manuseamento
Pagamento banco de compensao Determinao de contas
Definir determinao de contas

2.

No Determinar rea de Trabalho: Entrada caixa de dilogo, insira 1000 como a empresa
pagadora e escolher Conti nue (Enter).

3.

No Change View "determinao de conta para pagamentos G / L Conta": Viso geral da


tela, selecione "Novas Entradas" (F5).

4.

Sobre as novas entradas: Viso de entradas secundrias tela, faa as seguintes entradas
e selecione Salvar.
Casa Bk

PM

Crcy

Acct ID

Banco subacct

BANKB

USD

VERIFICA

113.025

BANKB

USD

CONCN

113.025

BANKB

USD

VERIFICA

113023

1.4

Criao / modificao de dados mestre

1.4.1

Dados Master: Planejamento Nveis de Contas g / l

Uso
O nly as contas G / L so utilizados no bloco de construo Cash Management. O nvel de
planejamento deve ser atribudo s contas bancrias de dados mestre.

Esta etapa adicionada para completar a documentao de definies


necessrias para ma nagement dinheiro. As atribuies j feito com
a Contabilidade Financeira Externa 102 bloco de construo. Se o bloco de
construo 102 j est ativado em seu cliente de que voc no precisa para
executar as seguintes etapas.

Procedimento
1.

Acesse a atividade usando a seguinte opo de navegao:


Cdigo de
transao

FS00

Menu SAP

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Mestre


Fichas g / l Contas Processamento individual centralmente

2.

No Editar G / L central Conta tela, digite G / L Conta (ver tabela abaixo) e cdigo da
empresa 1000.

3.
4.

Escolha Alterar.
No Criar / Banco / Juros guia, adicione o nvel de planejamento para as seguintes
contas:
G / L Conta
No.

Nome da conta

Nvel de
Planejamento

113000

Conta Concentrao - BankBoston

F0

113001

Conta Concentrao - Wires Sada

T1

113002

Conta Concentrao - fios

T2

113.003

Conta Concentrao - ACH Fora

T3

113.004

Conta Concentrao - Em ACH

T4

113.005

Conta Concentrao - verifica para fora

T5

113006

Conta Concentrao - cheques em

T6

113007

Conta Concentrao - ZBA Transferncias

T7

113008

Conta Concentrao - Outras Transferncias

T7

113009

Conta Concentrao - Transferncias do Tesouro

T9

113010

Conta Lockbox - BankBoston

F0

113014

Conta Lockbox - Em ACH

T4

113016

Conta Lockbox - cheques em

T6

113017

Conta Lockbox - ZBA Transferncias

T7

113.020

Mento Desembolsar controlado Acct - BankBoston

F0

113023

Controlado Desembolsar mento Acct - ACH Fora

T3

113.025

Controlados Desembolsar mento Acct - check-out

T5

113027

Controlado Desembolsar mento Acct - ZBA


Transferncias

T7

113.030

O pagamento da conta do carto - BankBoston

F0

113.031

Conta de Carto de Pagamento - Wires Sada

T1

113034

Conta de Carto de Pagamento - Em ACH

T4

113035

Controlado Desembolsar mento Acct - BankBoston


Euro

F0

113060

Controlado Desembolsar mento Acct - BankCalifornia F0

SAP AG

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