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6.0
Junho 2010
Ingls
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemanha
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2010 SAP AG. Todos os direitos reservados.
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,
cones
cone
Significado
Ateno
Exemplo
Nota
Recomendao
Sintaxe
Convenes tipogrficas
Tipo de
Estilo
Descrio
O texto do
exemplo
O texto do Sada de tela. Isto inclui nomes de arquivos e diretrios e seus caminhos,
exemplo
mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como
nomes de instalao, atualizao e ferramentas de banco de dados.
EXEMPLO TEXTO As
F2)
ou a
O texto do Entrada exata do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra
exemplo
no sistema exatamente como aparecem na documentao.
<Text
Exemplo>
Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que voc substitui estas
palavras e caracteres com entradas apropriadas.
Contedo
Cash Management: Guia de Configurao
1.1
Propsito
1.2
Preparao
1.2.1
1.3
Pr-requisitos
Configurao
1.3.1
Configuraes bsicas
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2
Grupos de planejamento
1.3.2.1
Nveis de Planejamento
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
Manter a estrutura
1.3.3.4
1.3.4
Planejamento manual
1.3.4.1
pagamento)
1.3.5
Tipos de planejamento
1.3.6
Startup produo
1.3.6.1
1.3.7
1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.8
Run pagamento
1.3.8.1
Defina Compensao Accts para Receber Banco para
Acct. Transferncia
1.3.8.2
1.3.8.3
1.3.8.4
1.4
1.4.1
SAP AG
Propsito
1.2
Preparao
1.2.1
Pr-requisitos
Antes de comear a instalar este bloco, necessrio instalar blocos de construo prrequisito. Para mais informaes, consulte a Matriz de Building Block Pr-requisito para linha
de base. A matriz (um arquivo de Excel) est ligado em DVD / website da soluo em um dos
dois seguintes locais:
Biblioteca de contedo
Mapa do Site
Antes de comear a instalar o bloco de construo 160 Cash Management, garantir que todas
as configuraes necessrias foram feitas. Isso se aplica, em especial, para as configuraes
bsicas para a empresa e as contas no plano de contas a ser utilizado, 0010.
1.3
Configurao
1.3.1
Configuraes bsicas
1.3.1.1
Uso
Nesta etapa, voc especifica se o sistema propor a data atual como a data-valor padro
quando voc insere itens de linha. Voc faz esta definio para os cdigos da empresa na qual
voc deseja implementar Cash Management.
Pr-requisitos
Os cdigos da empresa ter sido criada em que as funes de gesto de caixa e previso so
ativados.
Procedimento
1.
SPRO
Menu de IMG
Descrio
Aes do usurio e
valores
Nota
COCD
Cdigo da
companhia
1000
Selecione esta
linha
Propor Valor
Data
3.
<Espao> ou
<desmarcada)
Resultado
A data atual no proposto como a data-valor padro.
1.3.1.2
Uso
Nesta etapa, voc define fonte smbolos e atribuir-lhes ou a previso de liquidez ou a posio
de caixa.
Os grupos de smbolos fonte os nveis de planejamento de acordo com as fontes que lhes
fornecem dados.
Condio prvia
Fonte smbolos j so criados com o ERP SAP standard. A lista a seguir fornece todos os
smbolos de origem que so reutilizados em SAP Best Practices, sem qualquer alterao.
Fonte
Pos Cash.
Descrio
Texto Curto
BNK
Banco de Contabilidade
Banco acctg
MMF
Gesto de Materiais
MM
PSK
Subledger Accounting
Sub. Acctg
REM
Gesto Imobiliria
Imobiliria
SDF
Vendas e Distribuio
Vendas
Procedimento
1.
2.
SPRO
Menu de
IMG
No Vista Change "Symbols Fonte para Cash Management": Sntese, efetue as seguintes
entradas:
Smbolo
Fonte
Descrio
Texto Curto
BNK
Banco de
Banco acctg
3.
(Posio de Caixa)
Contabilidade
MMF
Entrada proibida
(Previso de liquidez)
Gesto de Materiais
MM
PSK
Entrada proibida
(Previso de liquidez)
Subledger Accounting
Sub. Acctg
REM
Entrada proibida
(Previso de liquidez)
Gesto Imobiliria
Imobiliria
SDF
Entrada proibida
(Previso de liquidez)
Vendas e Distribuio
Vendas
1.3.2
Grupos de planejamento
Uso
Nesta etapa, voc define o planejamento de grupos para clientes e fornecedores. Um grupo de
planejamento representa caractersticas particulares, comportamentos ou riscos de um grupo
de cliente ou fornecedor. Ele permite que voc a quebrar os pagamentos de entrada e sada de
acordo com a probabilidade da entrada de caixa ou sada, a quantidade eo tipo de relao
comercial.
Pr-requisitos
Voc atribui clientes e fornecedores para um grupo de planejamento, fazendo uma entrada no
registro mestre.
Procedimento
1.
2.
Cdigo de
transao
SPRO
Nvel
Controlo do ecr
(SCN)
A1
F1
A2
DaCo
Texto
Curto
Descrio
Domstico
Os pagamentos
domsticos (A / P)
F1
Estrangeiro
Pagamentos externos
(A / P)
A3
F1
V-Affil
Empresas afiliadas do
fornecedor
A4
F1
Maior ven
Grandes fornecedores
A5
F1
HR
A6
F1
Impostos
Impostos
E1
F1
Receipts
Grupo
(Plano.
Grp)
Nvel
Controlo do ecr
(SCN)
DaCo
Texto
Curto
Descrio
R)
3.
E2
F1
Domstico
Os clientes domsticos
E3
F1
Estrangeiro
Clientes estrangeiros
E4
F1
C-Affil
Empresas afiliadas ao
Cliente
E5
F1
Alto risco
E6
F1
Principal
Os principais clientes
E7
F1
Rent (A / R)
Aluguel recebido
E8
F1
Redeno
Emprstimo redeno
(A / R)
1.3.2.1
Nveis de Planejamento
Uso
Nesta etapa, voc especifica os G / L por conta e por conta subledger nveis de planejamento
relevantes e atribuir o nvel de planejamento para a posio de caixa ou previso de liquidez,
utilizando o smbolo de origem.
Transaes financeiras tpicas em Cash Management so exibidos usando nveis de
planejamento que explicam os saldos de abertura e fechamento.
Condio prvia
Nveis de planejamento j so criados com o ERP SAP standard. A lista a seguir fornece todos
os nveis de planejamento que so reutilizados em SAP Best Practices, sem qualquer
alterao.
Nvel
Fonte
Texto Curto
AB
BNK
Conselho, c.
AG
PSK
nibus Agcy.
Agncia de negcios
AU
BNK
Conselho, uc
B0
BNK
Banco Acct
B1
BNK
Fora. Verifica
Cheques emitidos
B2
BNK
Dom trans
B3
BNK
Para. trans
B4
BNK
Coll Bank.
Cobrana bancria
B5
BNK
Mensagens Int
B6
BNK
Responsabilidade
B7
BNK
Cl. conta
B8
BNK
Cheques Inc
Cheques recebidos
B9
BNK
Dinheiro rec
CB
BNK
Comm.paper
CL
BNK
Concentrn
Concentrao de caixa
CP
PSK
Comm.paper
DB
BNK
TR Forex
Cambial do Banco
DE
BNK
Emprstimos
Receita emprstimo
DI
PSK
Planejado
Planejamento geral
DP
PSK
TR Forex
Subledger forex
F0
BNK
Bancos FI
F1
PSK
FI C / V
FF
PSK
Req FI DP
Solicitao de adiantamento
FK
PSK
Req FI DP
FR
PSK
FRA
FRA Pessoal
FW
PSK
Bill FI
FI conta de troca
IB
BNK
Int. Deriv
IP
PSK
Int. Deriv
KB
BNK
Dep.at no
KP
PSK
Dep.at no
LB
BNK
Emprstimos
Emprstimo bancrio
LP
PSK
Emprstimos
Emprstimos pessoais
M1
MMF
Purch.Req.
Requisio de compra
M2
MMF
Pur. Ordem
Ordem de compra
M3
MMF
SchedAgree
Programa de remessas
A MIM
BNK
Rendas
Aluguel recebido
MP
PSK
Itms notveis
OB
BNK
TR Bk Crcy
OP
PSK
TR SL Crcy
RE
PSK
Imobiliria
Imobiliria
RL
REM
Rent Res.
Rent Resultado
RR
REM
Rendas rcvb
Rendas a Receber
S1
SDF
Ordem
Pedidos de Vendas
TA
BNK
Investimento
Tuberculose
BNK
Deps / emprstimos
TD
BNK
FT Dep.
TK
BNK
Emprstimo
TP
PSK
Deps / emprstimos
WB
BNK
Valores mobilirios
Ttulos do Banco
WP
BNK
Sec rev
A receita de Segurana
XA
PSK
ID do Bloco A
XR
PSK
Bloco R ID
Reviso de faturas
XX
PSK
ID do Bloco X
Indicador Bloco X
ZB
BNK
Todos os campos
ZP
PSK
Todos os campos
Procedimento
1.
2.
SPRO
Menu de IMG
Font
e
Texto breve
Nvel de planejamento de
longo texto
AB
BNK
Conselho, c.
Aviso de Pagamento
(Confirmado)
AU
BNK
Conselho, uc
B0
BNK
Banco Acct
B1
BNK
Fora. Verifica
Cheques emitidos
B2
BNK
Dom trans
Transferncia de sada,
Domestic
B3
BNK
Para. trans
Transferncia de sada,
Foreign
B4
BNK
Coll Bank.
Coleco Banco
B5
BNK
Mensagens Int
Outros lanamentos
provisrios
B6
BNK
Responsabilidade
As responsabilidades
prprias Aceito-
B7
BNK
Cl. conta
SC
(Sinal +/controle)
Nvel
Font
e
Texto breve
Nvel de planejamento de
longo texto
B8
BNK
Cheques Inc
Cheques recebidos
B9
BNK
Dinheiro rec
CB
BNK
Comm.paper
CL
BNK
Concentrn
Concentrao de caixa
DB
BNK
TR Forex
DE
BNK
Emprstimos
Emprstimo Receita
F0
BNK
Bancos FI
IB
BNK
Int. Deriv
KB
BNK
Dep.at no
Depsito no Aviso
LB
BNK
Emprstimos
Emprstimo bancrio
M1
MMF
Purch.Req.
Requisio de compra
M2
MMF
Pur. Ordem
Ordem de compra
M3
MMF
SchedAgree
Acordo Scheduling
A MIM
BNK
Rendas
Recibos de aluguel
OB
BNK
TR Bk Crcy
RL
REM
Rent Res.
Rent Resultado
RR
REM
Rendas rcvb
Rendas a Receber
S1
SDF
Ordem
Pedidos de Vendas
T1
BNK
Wires Sada
Transferncia Eletrnica de
sada
T2
BNK
Fios Em
Transferncia Bancria
Incoming
T3
BNK
ACH Fora
T4
BNK
Em ACH
T5
BNK
Fora. Verifica
Cheques emitidos
T6
BNK
Inc.Check
Cheques recebidos
T7
BNK
ZBA
ZBA Transferncia
T9
BNK
RECP dinheiro.
TA
BNK
Investimento
Depsito / Emprstimo
Mgmt: Invista.
Tuberculose
BNK
Deps /
emprstimos
TD
BNK
FT Dep.
TK
BNK
Emprstimo
Depsito / Emprstimo
Mgmt: Borrow
WB
BNK
Valores mobilirios
Bank Securities
SC
(Sinal +/controle)
Nvel
Font
e
Texto breve
Nvel de planejamento de
longo texto
WP
BNK
Sec rev
Receita Segurana
YP
BNK
Paym.Req.
Pedido de Pagamento
ZB
BNK
Todos os campos
SC
(Sinal +/controle)
3.
S
C
Font
e
Texto breve
AG
PSK
nibus Agcy.
Agncia de Negcios
CP
PSK
Comm.paper
DI
PSK
Planejado
Planejamento Geral
DP
PSK
TR Forex
Subledger Forex
F1
PSK
FI C / V
FF
PSK
Req FI DP
Solicitao de adiantamento
FK
PSK
Req FI DP
FR
PSK
Req FI DP
FRA Pessoal
FW
PSK
Bill FI
FI Letra de cmbio
IP
PSK
Int. Deriv
KP
PSK
Dep.at no
LP
PSK
Emprstimos
Emprstimos pessoais
MP
PSK
Itms notveis
OP
PSK
TR SL Crcy
RE
PSK
Imobiliria
Imobiliria
TP
PSK
Deps /
emprstimos
XA
PSK
ID do Bloco A
XR
PSK
Bloco R ID
Reviso de faturas
XX
PSK
ID do Bloco X
Bloco Indicador X
ZP
PSK
Todos os campos
1.3.3
Uso
A posio de caixa d-lhe uma viso geral do fluxo de caixa dirio e sada. Como as contas
bancrias so agrupados de acordo com sua proximidade temporal at a data do fluxo de
caixa, voc pode planejar a liquidez a curto prazo.
Voc pode usar a previso de liquidez para identificar as entradas de caixa a mdio prazo e
sadas gerar d pelos dbito do lado e do lado do crdito facturas postados.
Nas prximas etapas, voc faz as configuraes que afetam a maneira como a posio de
caixa exibida.
Voc define os grupos e indica os principais ttulos e posies de linha. Voc tambm definir as
estruturas de agrupamento que agrupam nomeadamente as contas bancrias e / ou livro
auxiliar na posio de caixa ou o ecrpreviso de liquidez. Os agrupamentos esto listados na
tabela abaixo.
Detalhes
Total de exibio
Cliente /
Fornecedor e
Contas de
Compensao
Contas bancrias
Contas bancrias
disponveis
Agrupamento
Detalhes
status.
Agrupamentos por
casa bancria
Agrupamento para
Caixa
Concentrao
Pr-requisitos
O plano de contas 0010, foi criado com as subcontas bancrias e bancrias relevantes. Outros
pr-requisitos so listados para as atividades individuais.
1.3.3.1
Uso
Nesta etapa, voc atribui um nome de memorizao como o nome da conta de gesto de caixa
para cada conta bancria e conta de compensao bancria. Este nome mnemnico usado
com todas as funes e relatrios em Administrao de caixa em vez do nmero da conta.
O nome exclusivo dentro de uma empresa.
Pr-requisitos
Certifique-se de que as contas bancrias so definidos no plano de contas eo cdigo da
empresa. Para genuna conta bancria s, voc deve definir um ID de banco, uma ID de conta
eo nmero da conta bancria externa.
Procedimento
1.
Cdigo de
transao
SPRO
Menu de
IMG
2.
3.
4.
G/L
acct
Conta
bancria
CMF
Descrio
BB-USD-CAI
113004
11111
Em USBB1 ACH
BB-USD-CAO
113003
11111
BB-USD-CCA
113000
11111
BB-USD-CCI
113006
11111
Verifica USBB1 Em
BB-USD-CCO
113005
11111
BB-USD-CDA
113020
33333
BB-USD-CDE
113035
55555
BB-USD-COT
113008
11111
BB-USD-CTT
113009
11111
BB-USD-CWI
113002
11111
Fios Em USBB1
BB-USDCWO
113001
BB-USD-CZT
113007
11111
BB-USD-DAO
113023
33333
BB-USD-DCO
113025
33333
BB-USD-DZT
113027
33333
BB-USD-LAI
113014
22222
Em USBB2 ACH
BB-USD-LBA
113010
22222
BB-USD-LCI
113016
22222
Verifica USBB2 Em
BB-USD-LZT
113017
22222
BB-USD-PAI
113034
44444
Em USBB4 ACH
BB-USD- PC
A
44444
113030
BB-USDPWO
113031
BC-USD-CDC
113060
11111
Wires USBB1 Sada
44444
Wires USBB4 Sada
2580061
5.
1.3.3.2
Uso
Nas prximas etapas, voc faz as configuraes que afetam a maneira como a posio de
caixa exibida.
Procedimento
1.
SPRO
Menu de IMG
2.
3.
4.
Agrupamento
Ttulo
Heading linha
YTOTAL
Total
YCUST-VEND
YBANKS
Contas bancrias
YBANKS-ST
Contas bancrias
YBANK-BB
Bank Boston
YBANK-BC
Banco Califrnia
YCASHCONC
Concentrao de caixa
Dinheiro
Concentrtn
YALL
1.3.3.3
Manter a estrutura
Uso
1.
2.
SPRO
Menu de
IMG
3.
Seleo
COC
D
Cha
c
Exclu
ir
Sum.Pra
zo
YTOTAL
++
YTOTAL
G ++
PESSOA
S
YTOTAL
G ++++++++
++
BANCOS
Agrupamen
to
Ty
.
Sele
o
YCUSTVEND
++
YCUSTVEND
FK
YCUSTVEND
A+
YCUSTVEND
E+
Summ.Ac
ct
SCOC
D
Summ.ac
ct
SCOC
D
Summ.Ac
ct
SCOC
D
**
COC
D
Cha
c
Exclui
r
Sum. praz
o
**
X
DESPESA
S
RECEITA
Agrupament
o
Sele
o
COC
D
Cha
c
YBANKS
++
G 0000
113000
0010
YBANKS
G 0000
113001
0010
YBANKS
G 0000
113002
0010
YBANKS
G 0000
113003
0010
YBANKS
G 0000
113004
0010
YBANKS
G 0000
113005
0010
YBANKS
G 0000
113006
0010
YBANKS
G 0000
113007
0010
YBANKS
G 0000
113008
0010
YBANKS
G 0000
113009
0010
YBANKS
G 0000
113010
0010
YBANKS
Exclui
r
Sum.Praz
o
**
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB1
USBB2
Agrupament
o
Sele
o
COC
D
Cha
c
G 0000
113014
0010
YBANKS
G 0000
113016
0010
YBANKS
G 0000
113017
0010
YBANKS
G 0000
113020
0010
YBANKS
G 0000
113023
0010
YBANKS
G 0000
113025
0010
YBANKS
G 0000
113027
0010
YBANKS
G 0000
113030
0010
YBANKS
G 0000
113031
0010
YBANKS
G 0000
113034
0010
YBANKS
G 0000
113035
0010
YBANKS
G 0000
113060
0010
YBANKS
Exclui
r
Sum.Praz
o
Summ.Ac
ct
SCOC
D
USBB2
USBB2
USBB2
USBB3
USBB3
USBB3
USBB3
USBB4
USBB4
USBB4
USBB5
USBC1
Agrupamen
to
Seleo
COC
D
Cha
c
Exclu
ir
Sum.Pra
zo
YBANKS-ST
++
YBANKS-ST
G 00001130
00
001
0
USBB1
YBANKS-ST
G 00001130
10
001
0
USBB2
YBANKS-ST
G 00001130
20
001
0
USBB3
YBANKS-ST
G 00001130
30
001
0
USBB4
YBANKS-ST
G 00001130
35
001
0
USBB5
YBANKS-ST
G 00001130
60
001
0
USBC1
**
Summ.Ac
ct
SCOC
D
Agrupamen
to
Seleo
COC
D
Cha
c
Exclu
ir
Sum.Pra
zo
Summ.Ac
ct
SCOC
D
YBANK-B B
++
YBANK-BB
G 00001130
0+
001
0
YBANK-BB
G 00001130
1+
001
0
YBANK-BB
G 00001130
2+
001
0
YBANK-BB
G 00001130
3+
001
0
Agrupamen
to
Seleo
Summ.Ac
ct
SCOC
D
YBANK-BC
++
YBANK-BC
G 00001130
6+
Agrupamen
to
Seleo
Summ.Ac
ct
SCOC
D
YCASHCON
C
AB
**
YCASHCON
C
T+
**
YCASHCON
C
CL
**
YCASHCON
C
F+
**
YCASHCON
C
G 00001130
00
001
0
USBB1
YCASHCON
C
G 00001130
01
001
0
USBB1
00001130
00
YCASHCON
C
G 00001130
02
001
0
USBB1
00001130
00
YCASHCON
C
G 00001130
03
001
0
USBB1
00001130
00
YCASHCON
C
G 00001130
04
001
0
USBB1
00001130
00
YCASHCON
C
G 00001130
05
001
0
USBB1
00001130
00
YCASHCON
C
G 00001130
06
001
0
USBB1
00001130
00
YCASHCON
C
G 00001130
07
001
0
USBB1
00001130
00
YCASHCON
C
G 00001130
08
001
0
USBB1
00001130
00
**
COC
D
Cha
c
Exclu
ir
Sum.Pra
zo
**
001
0
COC
D
Cha
c
Exclu
ir
Sum.Pra
zo
4.
Agrupamen
to
Seleo
YCASHCON
C
G 00001130
09
YCASHCON
C
COC
D
Sum.Pra
zo
Summ.Ac
ct
001
0
USBB1
00001130
00
G 00001130
20
001
0
USBB3
YCASHCON
C
G 00001130
23
001
0
USBB3
00001130
20
YCASHCON
C
G 00001130
25
001
0
USBB3
00001130
20
YCASHCON
C
G 00001130
27
001
0
USBB3
00001130
20
Sum.Praz
o
Summ.Ac
ct
COC
D
Cha
c
Cha
c
Exclu
ir
Agrupament
o
Sele
o
Exclui
r
YALL
++
YALL
G A1
Domstico
YALL
G A2
Estrangeir
o
YALL
G A3
V-Affil
YALL
G A4
Maior ven
YALL
G A5
HR
YALL
G A6
Impostos
YALL
G E1
Receipts
YALL
G E2
Domstico
YALL
G E3
Estrangeir
o
YALL
G E4
C-Affil
YALL
G E5
Alto risco
YALL
G E6
Principal
YALL
G E7
Rent (A /
R)
YALL
G E8
Redeno
SCOC
D
SCOC
D
**
1.3.3.4
Uso
Nesta etapa, voc define nveis de planejamento Cash Management separados para pedidos
de pagamento.
Se a atualizao de Cash Management grava os fluxos para uma conta bancria, voc deve
definir um nvel de planejamento separada para pedidos de pagamento. Caso contrrio, os
pedidos de pagamento so exibidos no mesmo nvel que os lanamentos extrato bancrio
quando voc chamar-se a posio de caixa.
Procedimento
1.
Menu de IMG
2.
Sobre a mudana vista "pedido de pagamento Nveis": Sntese, escolher novas entradas.
3.
4.
Texto Curto
Nvel
F0
PR Nvel
YP
Nota
1.3.4
Planejamento manual
Uso
Planejamento manual envolve a criao de avisos de pagamento manualmente ou itens
planejados. Diferentes tipos de planejamento so definidas para fazer uma distino entre
avisos de pagamento e itens planejados. Um intervalo de nmeros separada tambm
necessria.
Pr-requisitos
Outros pr-requisitos so listados para as atividades individuais.
1.3.4.1
Uso
Um intervalo de nmeros separado necessrio para publicar itens de linha plano.
Pr-requisitos
A empresa deve ser criada.
Procedimento
1.
2.
OT20
Menu de
IMG
Na Gesto de Caixa Previso e sries de nmeros tela digite 1000 no campo Cdigo
da Empresa.
5.
6.
7.
Texto Curto
Aes do usurio e
valores
No
01
Do nmero
0900000000
Para nmero
Ext.
0999999999
Interno ('') ou externo ('X') Nmero
Bandeira Gama
8.
9.
Escolha Salvar.
10.
Nota
<Espao>
1.3.5
Tipos de planejamento
Uso
Diferentes tipos de planejamento so usados para fazer uma distino entre os avisos de
pagamento e itens planejados.
Pr-requisitos
O intervalo de numerao eo nvel de planejamento so definidos.
Tipos de planejamento j so criados com o ERP SAP standard. A lista a seguir fornece todo o
tipo de planejamento que so reutilizados em SAP Best Practices, sem qualquer alterao.
Plg.Type
Plg.level
Archca
t
AB
AB
AU
Expir
Auto
Nmero
mg
UMA
01
Conselhos Confirmados
AU
UMA
01
Conselhos no confirmados
CL
CL
UMA
01
Concentrao de caixa
DE
DE
UMA
01
Receita emprstimo
DI
DI
UMA
01
Planejamento geral
A MIM
A MIM
UMA
01
Aluguel recebido
MP
MP
UMA
01
Itens observados
TA
TA
UMA
01
Fundos depositados
TD
TD
UMA
01
Depsitos a prazo
TK
TK
UMA
01
Fundos emprestados
WP
WP
UMA
01
A receita de Segurana
ZB
ZB
UMA
01
ZP
ZP
UMA
01
Procedimento
1.
2.
Menu de
IMG
Cdigo de
transao
SPRO
Nvel
Plg
Arch.cat.
Auto
Expir
Nmero
Rng
1.3.6
Startup produo
Uso
A maioria das configuraes de Cash Management aplicam-se a todas as empresas. Na
prtica, no entanto, pode muitas vezes ser o caso que a administrao de dinheiro para ser
usada apenas para determinadas empresas.Para executar Cash Management com um mnimo
de recursos e para evitar que os dados legados quando Cash Management usado mais tarde,
voc pode ativar Cash Management para cdigos especficos da empresa.
Pr-requisitos
Cash Management deve ter sido configurado corretamente.
1.3.6.1
Uso
Esta funo permite que voc postar transaes para Cash Management depois de ter
concludo o processo de configurao.
Procedimento
1.
2.
SPRO
Menu de IMG
3.
No Change View "Empresa Cdigo Global de Dados": Detalhes sobre a tela, selecione
a caixa de seleo Ativado Cash Management.
4.
Salve suas entradas.
Resultado
Cash Management ativado quando voc realizar esta etapa. Dados relevantes Gesto de
caixa atualizada quando todas as transaes so realizadas e est disponvel para avaliao.
1.3.7
Concentrao de caixa
Uso
Voc pode usar a concentrao de caixa para limpar gaps de liquidez ou dficits que surgem
em pagamentos do dia-a-dia, como resultado de pagamentos recebidos de clientes ou contas a
pagar a fornecedores em diferentes bancos de casas. Isso garante que cada conta bancria da
empresa tem liquidez suficiente a cada dia e que quaisquer gaps de liquidez so coletados em
um banco de casa que lhe permite otimizar o uso de liquidez.
Nas etapas a seguir, voc faz as configuraes de concentrao de caixa.
Pr-requisitos
As definies bsicas e as configuraes de posio de caixa ou previso de liquidez tm sido
feitas.
1.3.7.1
Uso
Nesta etapa, voc especifica para cada banco conta as condies que devem ser cumpridas
quando voc realizar o processo de concentrao de caixa.
Pr-requisitos
Outros pr-requisitos so listados para as etapas individuais
Procedimento
1.
2.
SPRO
Menu de
IMG
Descrio
Cdigo da
companhia
Aes do usurio
e valores
Comente
1000
Conta
Conta
113000
Cdigo da
companhia
Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa
<Espao>
Conta
<Espao>
Equilbrio
planejado
1000
Dficit de
Tolerncia
0.00
Planejamento
1000
A empresa da
conta bancria
Nome do campo
Descrio
Aes do usurio
e valores
Comente
mnima
Montante Mnimo
1000
Saldo mnimo
1000
O excesso de
Tolerncia
1000
Nome do campo
Descrio
Cdigo da
companhia
Aes do usurio
e valores
1000
Conta
Conta
113010
Cdigo da
companhia
Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa
<Espao>
Conta
<Espao>
Equilbrio
planejado
1000
Dficit de
Tolerncia
0.00
Planejamento
mnima
1000
Montante Mnimo
1000
Saldo mnimo
1000
O excesso de
Tolerncia
1000
Nome do campo
Comente
Descrio
Cdigo da
companhia
Aes do usurio
e valores
A empresa da
conta bancria
Nota
1000
Conta
Conta
113020
Cdigo da
companhia
Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa
<Espao>
Conta
<Espao>
Equilbrio
planejado
1000
Dficit de
Tolerncia
0.00
Planejamento
mnima
1000
Saldo mnimo
1000
O excesso de
Tolerncia
1000
A empresa da
conta bancria
Nome do campo
Descrio
Cdigo da
companhia
Aes do usurio
e valores
1000
Conta
Conta
113030
Cdigo da
companhia
Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa
<Espao>
Conta
<Espao>
Equilbrio
planejado
1000
Dficit de
Tolerncia
0.00
Planejamento
mnima
1000
Saldo mnimo
1000
O excesso de
Tolerncia
1000
Nome do campo
Descrio
Cdigo da
companhia
Aes do usurio
e valores
A empresa da
conta bancria
Nota
1000
Conta
Conta
113035
Cdigo da
companhia
Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa
<Espao>
Conta
<Espao>
Equilbrio
planejado
1000
Dficit de
Tolerncia
0.00
Planejamento
mnima
1000
Saldo mnimo
1000
O excesso de
Tolerncia
1000
Nome do campo
Nota
Descrio
Cdigo da
companhia
Aes do usurio
e valores
A empresa da
conta bancria
Nota
1000
Conta
Conta
113060
Cdigo da
companhia
Conta Intermedirio:
Cdigo da Empresa
<Espao>
A empresa da
conta bancria
Nome do campo
Descrio
Aes do usurio
e valores
Conta
<Espao>
Equilbrio
planejado
1000
Dficit de
Tolerncia
0.00
Planejamento
mnima
1000
Saldo mnimo
1000
O excesso de
Tolerncia
1000
1.3.7.2
Nota
Uso
Aqui voc pode especificar os mtodos de pagamento para a criao de pedidos de
pagamento. O campo de moeda opcional. Se nenhuma moeda for digitado, a entrada vlida
para todas as moedas.
Esta personalizao relevante se vrios mtodos de pagamento ser usado por causa de
uma corrida de concentrao de caixa. Isso ser necessrio para as transferncias de cross
country.
Como o cenrio atual est se concentrando em transferncias nacionais (mtodo de
pagamento U s sero utilizadas) isso no relevante e no ser criado.
Procedimento
1.
SPRO
Menu de
IMG
2.
3.
Casa
Bk
Acct.Identidade
Rec.BA
Casa
Bk
Moeda
I
P
Mtodo
Pmt
1000
BANKB
CONCN
USD
1000
BANKB
LOCKB
USD
1000
BANKB
VERIFICA
USD
1000
BANKB
PYCRD
USD
1000
BANKB
CK_EU
USD
1000
BANKC
VERIFICA
USD
4.
1.3.8
1.3.8.1
Run pagamento
Defina Compensao Accts para Receber Banco
para Acct. Transferncia
Uso
Nesta atividade voc define as contas de compensao para os que recebem contas bancrias
para transferncias de conta bancria (pagamentos entre contas bancrias casa) que devem
ser postados quando o pagamento feito.
As entradas so necessrias quando os pedidos de pagamento so criadas para
aconselhamento pagamento notas de gesto de caixa que resultam da concentrao de caixa,
por exemplo. As contas de compensao para o banco da empresa a pagar so determinadas
pelas especificaes do programa de pagamento e os mtodos de pagamento utilizados. As
contas de compensao para o banco da empresa que recebe no pode ser determinado a
partir dessas especificaes, no entanto, mas pode ser definido em th seo.
Pr-requisitos
Customizao do ciclo de pagamento F110 entregues atravs da construo de bloco 102 deve
ser carregado.
Procedimento
1.
Cdigo de transao
Menu
de IMG
2.
No Change View "Transferncia Acct: Determine Receber Clearing conta do Banco" tela,
escolher novas entradas (F5).
3.
4.
COCD
Casa bk
Pas
Mtodo Pmt
Moeda
Conta ID
Acct Clrg
1000
BANKB
EU
113008
1000
BANKB
EU
113027
1.3.8.2
Uso
Nesta atividade voc define os tipos de conta para o qual devem ser feitos pagamentos para o
programa de pagamento para ordens de pagamento.
Voc pode configurar o programa de pagamento para liquidar os pedidos de pagamento para
clientes, fornecedores e contas bancrias (contas G / L).
Voc tambm especificar se os dados de pagamento deve ser distribudo para outros sistemas
usando ALE. Ela s faz sentido faz-lo se a contabilidade geral est em um sistema central e
se as operaes de pagamento devem ser realizadas no sistema central.
Devido ao problema documentado na nota 507,601, as configuraes padro ser ampliada
com o intervalo para clientes e fornecedores.
Procedimento
1.
2.
Cdigo de
transao
SPRO
Menu de IMG
3.
Descrio
Nota
Origem
Contas de
fornecedores
Contas de clientes
Contas g / l
Criado em
ALE ativa
1.3.8.3
Uso
Nesta atividade, voc entra as configuraes para o indicador de origem. Ao faz-lo, voc
especifica (por origem) se, para operaes de pagamento com base em pedidos payme nt:
o
O programa de pagamento deve verificar montantes disponveis
o
o
Pr-requisitos
As origens, a partir do qual os pedidos de pagamento podem ser combinadas, deve ser
atribudo a outro. Voc pode fazer isso em Customizing de Contabilidade Banco na
atividade Atribuir Origem de Combinao dePagamentos.
Procedimento
1.
SPRO
Menu
de IMG
2.
Descrio
Ns e valores
actio Usurio
Nota
Origem
TR-CM-BT
Indicador de origem
Amts disponveis
Montantes disponveis no
ativa
Determ conta.
Agrupamento
No publicar quaisquer
diferenas de cmbio
1.3.8.4
Uso
Nesta atividade, voc pode definir as sub-contas bancrias a serem lanados no razo geral
para operaes de pagamento com contas bancrias. As contas so especificados por conta
bancria da empresa, forma de pagamento e moeda. Se uma moeda no for especificado, a
conta aplica-se a todas as moedas.
Esta determinao de contas s usada quando as transaes de pagamento so feitas entre
contas bancrias. Se o sub-conta bancria est diretamente especificado no pedido de
pagamento, mas este texto substitui a determinao de contas.
Porque a sub-conta bancria sempre especificada para transaes na gesto de tesouraria,
esta tabela deve ser mantida principalmente para o uso de gesto de caixa e previso
(transferncias de conta bancria, a concentrao de caixa).
Pr-requisitos
As sub-contas bancrias deve ser criado para a empresa e sero integralmente mantidos.
Procedimento
1.
SPRO
Menu de
IMG
2.
No Determinar rea de Trabalho: Entrada caixa de dilogo, insira 1000 como a empresa
pagadora e escolher Conti nue (Enter).
3.
4.
Sobre as novas entradas: Viso de entradas secundrias tela, faa as seguintes entradas
e selecione Salvar.
Casa Bk
PM
Crcy
Acct ID
Banco subacct
BANKB
USD
VERIFICA
113.025
BANKB
USD
CONCN
113.025
BANKB
USD
VERIFICA
113023
1.4
1.4.1
Uso
O nly as contas G / L so utilizados no bloco de construo Cash Management. O nvel de
planejamento deve ser atribudo s contas bancrias de dados mestre.
Procedimento
1.
FS00
Menu SAP
2.
No Editar G / L central Conta tela, digite G / L Conta (ver tabela abaixo) e cdigo da
empresa 1000.
3.
4.
Escolha Alterar.
No Criar / Banco / Juros guia, adicione o nvel de planejamento para as seguintes
contas:
G / L Conta
No.
Nome da conta
Nvel de
Planejamento
113000
F0
113001
T1
113002
T2
113.003
T3
113.004
T4
113.005
T5
113006
T6
113007
T7
113008
T7
113009
T9
113010
F0
113014
T4
113016
T6
113017
T7
113.020
F0
113023
T3
113.025
T5
113027
T7
113.030
F0
113.031
T1
113034
T4
113035
F0
113060
SAP AG
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