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Cmo utilizar la herramienta de Flujo de Caja?

Esta planilla te permitir tener un control ms eficiente de los ingresos y egresos que hay en tu negocio. A su vez, cuenta
que te permitir hacer una estimacin de los movimientos que tendrs durante el mes. Esto facilitar que constates qu d
respecto a lo planificado.
Bsicamente, tu negocio tendr dos tipos de movimiento de dinero: ingresos y egresos. Esas son los grandes tipos de cue
columna izquierda de la planilla. Luego, dependiendo del tipo de negocio que manejes, tendrs distintos rubros que te gen
egresos. Esos rubros los representamos en la segunda columna, a travs de las subcuentas. Cada una de esas subcuent
entra o sale dinero. Los nombres de estas subcuentas los puedes cambiar para reflejar los rubros que interesan en espec
presente planilla simplemente tiene algunas cuentas como ejemplos. Por ejemplo, si tu negocio es ofrecer sevicios de ase
dinero por concepto de arriendos, pero s tendrs honorarios, y tal vez si vendes libros tendrs ingresos por ventas de los

tu caso, nombres de subcuentas que sean cmodos y apropiados para ti. Puedes cambiar los nombres de la planilla posic
sobre la casilla que deseas modificar, haz click y simplemente escribe el dato que quieres ingresar. Cuando lo hayas escri
La tercer columna tiene por finalidad registrar la estimacin que t haces para los movimientos del prximo mes, es tu pla
crees que ingresar por cada concepto? Y qu gastos tendrs? Al completar el monto en la lnea correspondiente al rubr
automticamente los totales. As, vers sumados los ingresos estimados, los egresos estimados, y la planilla realizar la s
ingresos menos egresos para mostrarte el resultado, o sea, tus ganancias o tus prdidas (las prdidas aparecen antecedi
menos)
La cuarta columna es la que te permite registrar los movimientos que tienes durante el mes. Simplemente, basado en la in
boletas y recibos, coloca los montos realmente ingresados y egresados por cada rubro. Nuevamente, la planilla hace los c
que slo necesitas ocuparte de completar los montos.

Qu beneficios obtengo al utilizarla?

Esta herramienta te permitir tener un mayor control y conocimiento acerca de tu negocio. Muchos pequeos empresarios
personales con las empresariales, o simplemente pierden el control de sus egresos e ingresos. Si quieres cuidar tus finan
si te interesa crecer en tu negocio, o si quieres tomar mejores decisiones acerca de l, asegrate de contar con un Flujo d
tambin te permitir proyectar tus gastos, lo cual puede motivarte a desarrollar nuevas ideas a fin de asegurarte cubrirlos
Esta planilla te permite conocer tus fuentes de ingresos y egresos, y as, podrs tener una idea ms clara de qu funciona
"recortes" necesitas hacer, o qu productos estn dejando un mayor margen de ganancias. En otras palabras, es una her
desarrollar tu negocio.
Autor: Ana Laura Spsito.
Graduada en Administracin y Contabilidad, especialista en Estrategia y Comunicaciones. Coach y Docente,

Profesional de experiencia internacional, con importante trayectoria en la investigacin acadmica orientada al desarrollo
enfocado a la creacin de nuevos conocimientos y modelos macroeconmicos que permitan mayor equidad de oportunida
Escritora, con varios libros publicados, en adicin a artculos acadmicos de su autora.

Se ha desempeado en importantes empresas, liderando procesos de cambio organizacional y transformacin de culturas

specializada en Aumento de Productividad, Transformacin de Conductas, Liderazgo del Cambio, Reestructuracin de C
y Redireccionamiento del Flujo de Trabajo. Facilitadora de procesos de Negociacin, Desarrollo del Capital Humano y Ent
diversos procesos educativos relacionados con: Motivacin, Liderazgo, Comunicaciones, Relaciones Interpersonales,
Efectividad Personal y Organizacional, Transformacin de Conductas, Productividad, Capacidades Gerenciales, entre otro
Todos los derechos reservados.
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Montos Efectivos del mes

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hay en tu negocio. A su vez, cuenta con una columna

Esto facilitar que constates qu desviaciones hubieron

s. Esas son los grandes tipos de cuentas que ves en la

, tendrs distintos rubros que te generen ingresos y
uentas. Cada una de esas subcuentas describe por qu
r los rubros que interesan en especfico a tu negocio, la
u negocio es ofrecer sevicios de asesora, no recibirs
tendrs ingresos por ventas de los mismos. Elige para

biar los nombres de la planilla posicionando tu mouse

res ingresar. Cuando lo hayas escrito, aprieta enter.
imientos del prximo mes, es tu planificacin. Cunto
o en la lnea correspondiente al rubro, la planilla calcula
estimados, y la planilla realizar la sustraccin de
as (las prdidas aparecen antecedidas por un signo de

mes. Simplemente, basado en la informacin de facturas,

o. Nuevamente, la planilla hace los clculos por ti. De modo

ocio. Muchos pequeos empresarios confunden sus finanzas

ngresos. Si quieres cuidar tus finanzas y las de la empresa,
asegrate de contar con un Flujo de Caja. Este modelo
ideas a fin de asegurarte cubrirlos y generar ganancia.
una idea ms clara de qu funciona y qu no, qu
ncias. En otras palabras, es una herramienta esencial para

nes. Coach y Docente,

acadmica orientada al desarrollo Econmico y Psico-social,

rmitan mayor equidad de oportunidades.

acional y transformacin de culturas, e

del Cambio, Reestructuracin de Costos,
Desarrollo del Capital Humano y Entrenadora en
es, Relaciones Interpersonales,
Capacidades Gerenciales, entre otros.